Estados Financieros Sabaneta
Estados Financieros Sabaneta
Estados Financieros Sabaneta
'"'·
14 PRESTAMOS POR COBRAR 8 10.120.302 8.444.436 1.675.866 20%1
Prestamos concedidos l l.010.123 8.950.514 2.059.610 23%
Deferioro acum de presfamos por cobrarlCr) -889.822 -506.078 -383.744 76%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 10- 18 267.859.643 250.526.199 17.333.445 7%1
Terrenos 123.554.751 109.095.324 14.459.427 13%
Construcciones en curso 4.815.120 l.057.600 3.757.520 355%
Edificaciones 122.296.163 120.718.627 l.577.535 1%
Planfas. ductosy tuneles 22.747.712 22.747.712 0 0%
Maquinaria y equipo 719.298 594.395 124.903 21%
Equipo medico y cientifico 1.225.822 1.225.822 0 0%
Muebles enseres y equipo de oficina 1.404.230 917.956 486.275 53%
Equipo de comunicaci6n y computaci6n 5.949.780 5.391.911 557.869 10%
Equipo de fransp. tracci6n y elevacl6n 3.069.647 3.113.846 -44.199 -1%
Equipo de comedor. cocina y despensa 239.084 241.875 -2.792 -1%
Depreciaci6n acumulada (Cr) -18.161.962 -14.578.869 -3.583.093 25%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 11 207.598.779 193.346.074 14.252.706 7%1
Bienes de beneficlo y uso publico en construcci6n 18.153.926 6.670.346 11.483.580 172%
Bienes de uso publico 218.851.504 209.989.714 8.861.791 0%
Bienes de uso publico representados en bienes de arte y culture l.019.112 l.019.112 0 0%
Amort acumulada de bienes de beneficio y uso publico -30.425.763 -24.333.098 -6.092.665 '25%
19 OTROS ACTIVOS 14-16 14.402.087 13.734.853 667.234 5%1
Plan de activos para benelicios a los empleados a largo plazo 1.425.988 743.724 682.265 92%
Plan de activos para benelicios pos empleo 10.505.427 10.498.162 7.265 0%
Activosintangibles 2.721.876 2.492.967 228.909 9%
aamortizacion acumulada de activos intangibles 1cr) 0 -251.204 0%
.Caja
PA1'IIIMONIO
31 HACIENDA PUBUCA
27 573.670.874 517.092.479 56.578.396 10,94%1
Capitol fiscal 455.527.044 455.527.044 0 0%
Resultados de ejercicios anteriores 67.108.391 44.896.709 22.211.682 49%
Resultado del ejercicio 51.009.119 15.098.469 35.910.650 238%
Ganancias o perdldas par planes de beneficios a las empleados 26.320 1.570.257 -1.543.936 -98%
,........
U.OIUtO '°"
Litigiosy demandos
791.544 790.344 1.200 0%
DEUDORAS DE CONTROL
83 26.1 9.791.969 10.204.777 -412.807
-4%1
Activos totalmente depreclados l.305.415 l.305.415 0 0%
Blenes entregados a terceros 0%
.
239.849 239.849 0
Recaudo por enajenacl6n Ac sector prtvado
140.415 140.415 0 0%
Otros cuentas deudoras de control 8.106.290 8.519.097 -412.807 -5%
DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)
89
26.1 10.583.513 10.995.120 -411.607
-4%1
Derechos contingentes por contra (Cr) 791.544 790.344 1.200 0%
Deudoras de control por contra 9.791.969 10.204.777 -412.807 -4%
$. O;.G'f±::i "'ps •
Contador
TP 11380-T
SECR A fA DE
.
MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 C
Alcalde
Secretario e Hacienda
Alcalde
u /!:!:f,
Contodor
TP 11380-T
Q• Secretario e Hacienda
TOOOS$0'-.s
. -- -
....... ..-,. ,..._
MUNICIPIO DE SABANETA
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Moneda: pesos colombianos. (Cifras expresadas en miles de pesos)
VARIACl6N %
Resultados de ejerclclos anferiores 22.211.682
Resullados del ejercicio 35.910.650
ARfAD
$:::;;o ,:,
Contador
TP11380-T Secr:;a1 de Hacienda
lndica que el Municipio por coda peso que debe Paslvo corrlente 63.787.536
tiene 3.40 pesos para cubrirlo.
totales:
lndica que los ingresos tributarios representan el 55.13% lngresos trlbutarlos 187.768.135
de los ingresos totales lngresos totales 340.578.029
Relacl6n de los lngresos no trlbutarlos con los lngresos lngresos no trlbutarlos 84.000.409
totales: lngresos totales 340.578.029
lndica que los ingresos no tributaries representan el
24.66% de los ingresos totales del Municipio
Relacion del gasto publlco social con los egresos tote Gasto publlco social 79.897.848
En el Municipio los gastos de Inversion social guardan
una proporcion del 27.59% sabre los gastos totales Gastos totales 289.568.910
%
"'
73%1
73%
-17%1
-44%
4%
17%
-28%
44%
-100%
-90%
25%1
25%
-4%1
269%
-57%
110%
-28%
ta
35%1
35%
7%1
7%
6%
-29%1
-29%
7"
10,94%1
0%
49%
238%
-98%
11"
,........
U.OIUtO '°"
VARIACION %
0%1
0 0%
0 0%
12.807 -5%
1.200 0%
12.807 -4%
17%
43%
-32%
1
40%
10%1
8%
-13%
72%
4%
85%1
93%
92%
-100%
-100%
15%
12%
19%
16%
5%
-59%
-18%1
98%
6%
6%
0%
-100%
36%1
13%
98%
19%1
22%
12%
70%
17%
-10%
I 26%
16•%1
45%
256%
84%
-57%
ALCALorA DE SABANETA
VARIACl6N %
VALORES RESULTADO
216.724.593 3,40
63.787.536
216.724.593 152.937.057
63.787.536
143.034.531 19,96%
716.705.405
63.787.536 44.60%
143.034.531
573.670.874 4,01
143.034.531
265.535.572 77,97%
340.578.029
187.768.135 55,13%
340.578.029
84.000.409 24,66%
340.578.029
65.725.819 19.30%
340.578.029
VALOltES ltESULTADO
9.310.454
340.578.029 2,73%
153.309.318 52,94%
289.568.910
25.450.868 8,79%
289.568.910
79.897.848 27,59%
289.568.910
MUNICIPIO DE SABANETA
Estados de Situacion Financiera a 31 de Diciembre del 2022
Analisi Analisi
CUENTAS 2022 2021
vertical Horizontal
ACTIVO
Activo Corriente $ 216,724,594 $ 184,570,333 17%
PASIVO
Pasico Corriente $ 63,787,535 $ 63,287,961
PRESTAMOS POR PAGAR $ 7,006,920 $ 4,052,965 11% 73%
Financiamiento intemo de largo plaza $ 7,006,920 $ 4,052,965 11% 73%
CUENTAS POR PAGAR $ 10,475,505 $ 12,555,067 16% -17%
Adquisici6n de bienes y servicios naci6n $ 3,426,105 $ 6,067,096 5% -44%
Transferencias par pagar $ 759,063 $ 732,384 1% 4%
Recursos a favor de terceros $ 2,612,990 $ 2,231,591 4% 17%
Descuentos de nomina $ 558,095 $ 77,639 1% 619%
Retencion en la fuente e lmpto de timbre $ 3,068,261 $ 2,133,523 5% 44%
Creditos judiciales $ - $ 84,154 0% -100%
Otras cuentas par pagar $ 50,993 $ 529,928 0% -90%
BENEFtCIOS A LOS EMPLEADOS $ 6,515,027 $ 5,202,243 10% 25%
Beneficiosa las empleados a corto plaza $ 6,515,027 $ 5,202,243 10% 25%
OTROS PASIVOS $ 39,790,083 $ 41,477,686 62% -4%
Avances y anticipos reclbidos $ 1,774,650 $ 48,075 3% 3591%
Recursas recibidos en administraci6n $ 4,398,965 $ 10,336,363 7% -57%
Retenciones Y Anticipos de lmpuestos $ 17,693,292 $ 8,443,417 28% 0%
Otros Pasivos Diferidos $ 15,923,176 $ 22,217,156 25% -28%
Pasivo No Corriente $ 79,246,995 $ 70,241,455 13%
PRESTAMOS POR PAGAR $ 51,904,112 $ 38,313,536 65% 35%
Financiamiento intemo de largo plaza $ 51,904,112 $ 38,313,536 65% 35%
8ENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 14,050,589 $ 13,188,500 18% 7%
Beneficios a las empleados a largo plaza $ 3,537,249 $ 3,296,475 4% 7%
Beneficiospas empleo pensiones $ 10,513,340 $ 9,892,025 13% 6%
PASIVOS ESTIMADOS $ 13,292,294 $ 18,739,419 17% -29%
Litigiosy demondas $ 13,292,294 $ 18,739,419 17% -29%
Total Pasivo $ 143,034,530 $ 133,529,416 7%
PATRIMONIO
HACIENDA PUBUCA $ 573,670,874 $ 517,092,479 100% 11%
Capitol fiscal $ 455,527,044 $ 455,527,044 79% 0%
Resultados de ejercicios anteriores $ 67,108,391 $ 44,896,709 12% 49%
Resultado del ejercicio $ 51,009,119 $ 15,098,469 9% 238%
Ganancias o perdldas par planes de beneficios a las empleados
$ 26,320 $ 1,570,257 0% -98%
Total Patrimonio $ 573,670,874 $ 517,092,479 11%
Total Pasivo Patrimonio $ 716,705,404 $ 650,621,895 10%
CUENTAS DE ORDEN
DERECHOS CONTINGENTES $ 791,544 $ 790,344 4% 0%
GASTOS
De administracion y operación $ 153,309,318 $ 141,964,550 53% 8%
Sueldos y solarios $ 24,689,914 $ 22,124,036 9% 12%
Contribuciones imputodos $ - $ 7,112 0% -100%
Contribuciones efectivos $ 7,355,532 $ 6,413,643 3% 15%
Aportes sobre lo nomino $ 1,529,365 $ 1,360,096 1% 12%
Prestaciones sociales $ 11,139,573 $ 9,346,471 4% 19%
Gostos de onal diversos $ 5,721,028 $ 4,926,028 2% 16%
Servicios generales $ 102,856,494 $ 97,744,875 36% 5%
lmpuestos. contribuciones y tasos $ 17,413 $ 42,291 0% -59%
$ 32,154,261
-$ 22,580,904
-$ 320
-$ 23,598,734
$ 1,018,150
$ -
$ -
$ 32,354,469
$ 9,964,164
$ 34,328,690
$ 299,470
$ 1,849,794
-$ 14,087,650
$ 22,380,696
$ 82,821
$ 12,846,762
$ 9,451,113
$ 33,929,249
$ 1,675,866
$ 2,059,609
-$ 383,744
$ 17,333,444
$ 14,459,427
$ 3,757,520
$ 1,577,536
$ -
$ 124,903
$ -
$ 486,274
$ 557,869
-$ 44,199
-$ 2,791
-$ 3,583,093
$ 14,252,705
$ 11,483,580
$ 8,861,790
$ -
-$ 6,092,665
$ 667,234
$ 682,264
$ 7,265
$ 228,909
$ 251,254
$ 66,083,510
$ 2,953,955
$ 2,953,955
-$ 2,079,562
-$ 2,640,991
$ 26,679
$ 381,399
$ 480,456
$ 934,738
-$ 84,154
-$ 478,935
$ 1,312,784
$ 1,312,784
-$ 1,687,603
$ 1,726,575
-$ 5,937,398
$ 9,249,875
-$ 6,293,980
$ 9,005,540
$ 13,590,576
$ 13,590,576
$ 862,089
$ 240,774
$ 621,315
-$ 5,447,125
-$ 5,447,125
$ 9,505,114
$ 56,578,395
$ -
$ 22,211,682
$ 35,910,650
-$ 1,543,937
$ 56,578,395
$ 66,083,509
$ 1,200
$ 1,200
-$ 412,808
$ -
$ -
$ -
-$ 412,807
-$ 411,607
$ 1,200
-$ 412,808
-$ 823,215
-$ 9,359,620
-$ 9,359,620
$ 1,446,490
$ 1,446,490
-$ 7,913,130
-$ 9,359,620
$ 1,446,490
-$ 15,826,260
Variacion Absoluta
$ 55,080,341
$ 27,140,252
$ 25,073,011
$ 2,867,078
$ 1,782
$ 1,782
$ 6,093,810
$ 2,337,353
-$ 2,193
$ 2,646,001
$ 1,112,647
$ 4,264,989
$ 582,626
$ 3,870,290
-$ 187,926
$ 65,440,922
$ 11,344,768
$ 2,565,878
-$ 7,112
$ 941,889
$ 169,269
$ 1,793,102
$ 795,000
$ 5,111,619
-$ 24,878
-$ 5,349,261
$ 7,145,615
$ 210,275
$ 343,881
$ 251,204
-$ 13,300,236
$ 6,729,887
$ 1,699,786
$ 5,030,101
$ 12,869,717
$ 6,669,377
$ 1,995,405
$ 1,577,667
$ 2,288,883
-$ 199,579
$ 537,964
$ 3,935,161
$ 167,975
$ 3,896,569
$ 90,384
-$ 222,778
$ 29,530,272
$ 35,910,650