DISEÑO DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO

INTEGRANTES: Coca Rojo Hugo Aldair

Johara Mery Ambrosio Altamirano
Maria Isabel Vargas Lopez
Cookies Dog S.A.C

PRODUCTO: Galletas rellenas para perros

ESTRUCTURA DE COSTOS

MATERIA PRIMA DIRECTA

Para la elaboración de estas galletas las materias primas que usaremos serán:

Producción de 2500 paquetes de galletas

Costo en Insumo cantidad a utilizar x caja

Harina de trigo S/.1,897.50 0.55
Avena S/.362.50 0.25
Mantequilla de maní S/.986.25 0.15
huevos S/.2,250.00 3
Caldo de pollo S/.112.50 0.15

MANO DE OBRA DIRECTA

Cantida de personal
Sueldos Personal S/.5,125.00 5

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

MANO DE OBRA INDIRECTA

Cantidad personal
Jefe de producción S/.2,500.00 1

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Costo Cantidad a utilizar

Caja S/.7,500.00 1
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Mensual
Alquiler S/.1,200.00
Servicios agua y luz de pla S/.420.00
Mantenimiento S/.150.00

COSTO TOTAL FABRICACIÓN S/.22,503.75

Costo unitario de fabricación S/.9.00
Valor de venta S/.16.20

S/.7.20 80% margen

 Presentación en cajas de 24 porciones.

Cantidad x 2500 UD Unidad de medida Costo unitario

1375 kg S/.1.38
625 kg S/.0.58
375 kg S/.2.63
7500 UND S/.0.30
375 lt S/.0.30

Sueldo mínimo
S/.1,025.00

Sueldo
S/.2,500.00

Cantidad x 2500 UD Unidad de medida Costo unitario

2500 UD S/.3.00
Costo total
S/.1,897.50
S/.362.50
S/.986.25
S/.2,250.00
S/.112.50

Costo total
S/.7,500.00
Presupuesto de ventas (cantidades) venta local

enero febrero marzo abril mayo

año 1 2500 2500 2500 2500 2500
año 2 3000 3000 3000 3500 3500
año 3 3800 3800 3800 3800 3800
año 4 3800 3800 3800 3800 3800
año 5 4000 4000 4000 4000 4000

valor de venta S/.16.20 no incluye IGV

Presupuesto de ventas (solesventa local

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.40,500.00 S/.40,500.00 S/.40,500.00 S/.40,500.00 S/.40,500.00
año 2 S/.48,600.00 S/.48,600.00 S/.48,600.00 S/.56,700.00 S/.56,700.00
año 3 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00
año 4 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00
año 5 S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00

Presupuesto de cobranza (soles) venta local/ contado IGV

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.47,790.00 S/.47,790.00 S/.47,790.00 S/.47,790.00 S/.47,790.00
año 2 S/.57,348.00 S/.57,348.00 S/.57,348.00 S/.66,906.00 S/.66,906.00
año 3 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80
año 4 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80
año 5 S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00

Presupuesto de consumo de harina de trigo (volumen) unidad de medida KG

enero febrero marzo abril mayo

año 1 1375 1375 1375 1375 1375
año 2 1650 1650 1650 1925 1925
año 3 2090 2090 2090 2090 2090
año 4 2090 2090 2090 2090 2090
año 5 2200 2200 2200 2200 2200

Presupuesto de consumo de harina de trigo (soles) S/.1.38

 enero febrero marzo abril mayo
año 1 S/.1,897.50 S/.1,897.50 S/.1,897.50 S/.1,897.50 S/.1,897.50
año 2 S/.2,277.00 S/.2,277.00 S/.2,277.00 S/.2,656.50 S/.2,656.50
año 3 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20
año 4 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20
año 5 S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00

Presupuesto de consumo de harina de avena (volumen) unidad de medida KG

enero febrero marzo abril mayo

año 1 625 625 625 625 625
año 2 750 750 750 875 875
año 3 950 950 950 950 950
año 4 950 950 950 950 950
año 5 1000 1000 1000 1000 1000

Presupuesto de consumo de avena (soles) S/.0.58

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.362.50 S/.362.50 S/.362.50 S/.362.50 S/.362.50
año 2 S/.435.00 S/.435.00 S/.435.00 S/.507.50 S/.507.50
año 3 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00
año 4 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00
año 5 S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00

Presupuesto de consumo de mantequilla de mani (volumenunidad de medida KG

enero febrero marzo abril mayo

año 1 375 375 375 375 375
año 2 450 450 450 525 525
año 3 570 570 570 570 570
año 4 570 570 570 570 570
año 5 600 600 600 600 600

Presupuesto de consumo de mantequilla de mani (soles) S/.2.63

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.986.25 S/.986.25 S/.986.25 S/.986.25 S/.986.25
año 2 S/.1,183.50 S/.1,183.50 S/.1,183.50 S/.1,380.75 S/.1,380.75
año 3 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10
año 4 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10
año 5 S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00

Presupuesto de consumo de huevos (volumen) unidad de medida UD

enero febrero marzo abril mayo

año 1 7500 7500 7500 7500 7500
año 2 9000 9000 9000 10500 10500
año 3 11400 11400 11400 11400 11400
año 4 11400 11400 11400 11400 11400
año 5 12000 12000 12000 12000 12000

Presupuesto de consumo de huevos (soles) S/.0.30

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.2,250.00 S/.2,250.00 S/.2,250.00 S/.2,250.00 S/.2,250.00
año 2 S/.2,700.00 S/.2,700.00 S/.2,700.00 S/.3,150.00 S/.3,150.00
año 3 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00
año 4 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00
año 5 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00

Presupuesto de consumo de caldo de pollo (volumen) unidad de medida LT

enero febrero marzo abril mayo

año 1 375 375 375 375 375
año 2 450 450 450 525 525
año 3 570 570 570 570 570
año 4 570 570 570 570 570
año 5 600 600 600 600 600

Presupuesto de consumo de caldo de pollo (soles) S/.0.30

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.112.50 S/.112.50 S/.112.50 S/.112.50 S/.112.50
año 2 S/.135.00 S/.135.00 S/.135.00 S/.157.50 S/.157.50
año 3 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00
año 4 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00
año 5 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00

Presupuesto de consumo de cajas (volumen) unidad de medida UD

 enero febrero marzo abril mayo
año 1 2500 2500 2500 2500 2500
año 2 3000 3000 3000 3500 3500
año 3 3800 3800 3800 3800 3800
año 4 3800 3800 3800 3800 3800
año 5 4000 4000 4000 4000 4000

Presupuesto de consumo de cajas (soles) S/.3.00

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.7,500.00 S/.7,500.00 S/.7,500.00 S/.7,500.00 S/.7,500.00
año 2 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00
año 3 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00
año 4 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00
año 5 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00

Presupuesto de consumo de pago a proveedores (soles) al contado 1.18

enero febrero marzo abril mayo

año 1 S/.15,468.32 S/.15,468.32 S/.15,468.32 S/.15,468.32 S/.15,468.32
año 2 S/.18,561.99 S/.18,561.99 S/.18,561.99 S/.21,655.66 S/.21,655.66
año 3 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85
año 4 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85
año 5 S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.40,500.00 S/.40,500.00 S/.48,600.00 S/.48,600.00 S/.48,600.00 S/.48,600.00 S/.48,600.00
S/.56,700.00 S/.56,700.00 S/.56,700.00 S/.56,700.00 S/.56,700.00 S/.56,700.00 S/.56,700.00
S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00
S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00 S/.61,560.00
S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00 S/.64,800.00

1.18

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.47,790.00 S/.47,790.00 S/.57,348.00 S/.57,348.00 S/.57,348.00 S/.57,348.00 S/.57,348.00
S/.66,906.00 S/.66,906.00 S/.66,906.00 S/.66,906.00 S/.66,906.00 S/.66,906.00 S/.66,906.00
S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80
S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80 S/.72,640.80
S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00 S/.76,464.00

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

1375 1375 1650 1650 1650 1650 1650
1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925
2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090
2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
S/.1,897.50 S/.1,897.50 S/.2,277.00 S/.2,277.00 S/.2,277.00 S/.2,277.00 S/.2,277.00
S/.2,656.50 S/.2,656.50 S/.2,656.50 S/.2,656.50 S/.2,656.50 S/.2,656.50 S/.2,656.50
S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20
S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20 S/.2,884.20
S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00 S/.3,036.00

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

625 625 750 750 750 750 750
875 875 875 875 875 875 875
950 950 950 950 950 950 950
950 950 950 950 950 950 950
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.362.50 S/.362.50 S/.435.00 S/.435.00 S/.435.00 S/.435.00 S/.435.00
S/.507.50 S/.507.50 S/.507.50 S/.507.50 S/.507.50 S/.507.50 S/.507.50
S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00
S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00 S/.551.00
S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00 S/.580.00

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

375 375 450 450 450 450 450
525 525 525 525 525 525 525
570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570
600 600 600 600 600 600 600

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.986.25 S/.986.25 S/.1,183.50 S/.1,183.50 S/.1,183.50 S/.1,183.50 S/.1,183.50
S/.1,380.75 S/.1,380.75 S/.1,380.75 S/.1,380.75 S/.1,380.75 S/.1,380.75 S/.1,380.75
S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10
 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10 S/.1,499.10
S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00 S/.1,578.00

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

7500 7500 9000 9000 9000 9000 9000
10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400
11400 11400 11400 11400 11400 11400 11400
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.2,250.00 S/.2,250.00 S/.2,700.00 S/.2,700.00 S/.2,700.00 S/.2,700.00 S/.2,700.00
S/.3,150.00 S/.3,150.00 S/.3,150.00 S/.3,150.00 S/.3,150.00 S/.3,150.00 S/.3,150.00
S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00
S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00 S/.3,420.00
S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00 S/.3,600.00

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

375 375 450 450 450 450 450
525 525 525 525 525 525 525
570 570 570 570 570 570 570
570 570 570 570 570 570 570
600 600 600 600 600 600 600

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.112.50 S/.112.50 S/.135.00 S/.135.00 S/.135.00 S/.135.00 S/.135.00
S/.157.50 S/.157.50 S/.157.50 S/.157.50 S/.157.50 S/.157.50 S/.157.50
S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00
S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00 S/.171.00
S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.7,500.00 S/.7,500.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00
S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00
S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00
S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00 S/.11,400.00
S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

S/.15,468.32 S/.15,468.32 S/.18,561.99 S/.18,561.99 S/.18,561.99 S/.18,561.99 S/.18,561.99
S/.21,655.66 S/.21,655.66 S/.21,655.66 S/.21,655.66 S/.21,655.66 S/.21,655.66 S/.21,655.66
S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85
S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85 S/.23,511.85
S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32 S/.24,749.32
 32500
40500
45600
45600
48000

S/.526,500.00
S/.656,100.00
S/.738,720.00
S/.738,720.00
S/.777,600.00

S/.621,270.00
S/.774,198.00
S/.871,689.60
S/.871,689.60
S/.917,568.00
 13%
sueldo basico onp rem. neta
1 operario S/.1,025.00 S/.133.25 S/.891.75
2 operario S/.1,025.00 S/.133.25 S/.891.75
3 operario S/.1,025.00 S/.133.25 S/.891.75
4 operario S/.1,025.00 S/.133.25 S/.891.75
5 operario S/.1,025.00 S/.133.25 S/.891.75
6 jefe de producción S/.2,500.00 S/.325.00 S/.2,175.00
S/.7,625.00 S/.991.25 S/.6,633.75

proyección anual
rem. anual S/.91,500.00
gratificación S/.15,250.00
cts S/.8,895.83
vacaciones S/.7,625.00
essalud S/.8,921.25
bon. extraordinar S/.1,372.50

Proyección Resultados
Año 1
Ene Feb Mar Abr May
Sueldo S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00
Gratificación S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83
Bonif. Extraord. S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38
CTS S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32
Vacaciones S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42
Essalud S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44
Total S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38
 Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00 S/.7,625.00
S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83 S/.1,270.83
S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38 S/.114.38
S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32 S/.741.32
S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42 S/.635.42
S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44 S/.743.44
S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38 S/.11,130.38
 Proyección Flujo de Caja
Año 1
Total Ene Feb Mar Abr
S/.91,500.00 Sueldo S/.891.75 S/.891.75 S/.891.75 S/.891.75
S/.15,250.00 16.67% ONP S/.991.25 S/.991.25 S/.991.25
S/.1,372.50 1.50% Gratificación
S/.8,895.83 9.72% Bonif. Extraord.
S/.7,625.00 8.33% CTS
S/.8,921.25 9.75% Vacaciones
Essalud S/.686.25 S/.686.25 S/.686.25
Total S/.891.75 S/.2,569.25 S/.2,569.25 S/.2,569.25
 May Jun Jul Ago Set Oct Nov
S/.891.75 S/.891.75 S/.891.75 S/.891.75 S/.891.75 S/.891.75 S/.891.75
S/.991.25 S/.991.25 S/.991.25 S/.991.25 S/.991.25 S/.991.25 S/.991.25
S/.7,625.00
S/.686.25
S/.2,965.28 S/.4,447.92

S/.686.25 S/.686.25 S/.686.25 S/.686.25 S/.686.25 S/.686.25 S/.686.25

S/.5,534.53 S/.2,569.25 S/.10,880.50 S/.2,569.25 S/.2,569.25 S/.2,569.25 S/.7,017.17
 Dic Total
S/.891.75 S/.10,701.00
S/.991.25 S/.10,903.75
S/.7,625.00 S/.15,250.00
S/.686.25 S/.1,372.50
S/.7,413.19
0
S/.686.25 S/.7,548.75
S/.10,880.50
Año 1
Ene Feb Mar Abr May Jun
Asesoría 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67
Luz 200 200 200 200 200
Limpieza 500 500 500 500 500 500
Seguridad 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Internet 150 150 150 150 150
Alquiler 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Agua 200 200 200 200 200

Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun
Asesoría 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67
Luz 215 215 215 215 215
Limpieza 550 550 550 550 550 550
Seguridad 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Internet 170 170 170 170 170
Alquiler 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Agua 230 230 230 230 230

Año 3
Ene Feb Mar Abr May Jun
Asesoría 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33
Luz 230 230 230 230 230
Limpieza 600 600 600 600 600 600
Seguridad 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Internet 190 190 190 190 190
Alquiler 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Agua 250 250 250 250 250

Año 4
Ene Feb Mar Abr May Jun
Asesoría 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Luz 240 240 240 240 240
Limpieza 700 700 700 700 700 700
Seguridad 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Internet 195 195 195 195 195
Alquiler 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Agua 280 280 280 280 280
Año 5
Ene Feb Mar Abr May Jun
Asesoría 366.67 366.67 366.67 366.67 366.67 366.67
Luz 250 250 250 250 250
Limpieza 750 750 750 750 750 750
Seguridad 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Internet 200 200 200 200 200
Alquiler 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Agua 300 300 300 300 300
Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 3500
200 200 200 200 200 200 2200
500 500 500 500 500 500 6000
1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
150 150 150 150 150 150 1650
3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
200 200 200 200 200 200 2200

Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 316.67 3800
215 215 215 215 215 215 2365
550 550 550 550 550 550 6600
1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
170 170 170 170 170 170 1870
3300 3300 3300 3300 3300 3300 39600
230 230 230 230 230 230 2530

Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 4000
230 230 230 230 230 230 2530
600 600 600 600 600 600 7200
1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600
190 190 190 190 190 190 2090
3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000
250 250 250 250 250 250 2750

Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4200
240 240 240 240 240 240 2640
700 700 700 700 700 700 8400
2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
195 195 195 195 195 195 2145
3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200
280 280 280 280 280 280 3080
Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
366.67 366.67 366.67 366.67 366.67 366.67 4400
250 250 250 250 250 250 2750
750 750 750 750 750 750 9000
2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400
200 200 200 200 200 200 2200
3700 3700 3700 3700 3700 3700 44400
300 300 300 300 300 300 3300
FLUJO DE CAJA

Año 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Asesoría
Consumo de Luz 236 236 236 236 236 236
Limpieza 500 500 500 500 500 500 500
Seguridad 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Internet 177 177 177 177 177 177
Alquiler 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Agua 236 236 236 236 236 236

Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Asesoría
Consumo de Luz 253.7 253.7 253.7 253.7 253.7 253.7
Limpieza 550 550 550 550 550 550 550
Seguridad 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Internet 200.6 200.6 200.6 200.6 200.6 200.6
Alquiler 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
Agua 271.4 271.4 271.4 271.4 271.4 271.4

Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Asesoría
Consumo de Luz 271.4 271.4 271.4 271.4 271.4 271.4
Limpieza 600 600 600 600 600 600 600
Seguridad 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Internet 224.2 224.2 224.2 224.2 224.2 224.2
Alquiler 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Agua 295 295 295 295 295 295

Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Asesoría
Consumo de Luz 283.2 283.2 283.2 283.2 283.2 283.2
Limpieza 700 700 700 700 700 700 700
Seguridad 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Internet 230.1 230.1 230.1 230.1 230.1 230.1
Alquiler 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Agua 330.4 330.4 330.4 330.4 330.4 330.4
Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Asesoría
Consumo de Luz 295 295 295 295 295 295
Limpieza 750 750 750 750 750 750 750
Seguridad 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Internet 236 236 236 236 236 236
Alquiler 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Agua 354 354 354 354 354 354
Ago Set Oct Nov Dic Total
4130.00 4130.00
236 236 236 236 236 2596
500 500 500 500 500 6000
1200 1200 1200 1200 1200 14400
177 177 177 177 177 1947
3000 3000 3000 3000 3000 36000
236 236 236 236 236 2596

Ago Set Oct Nov Dic Total

4484.00 4484.00
253.7 253.7 253.7 253.7 253.7 2790.7
550 550 550 550 550 6600
1500 1500 1500 1500 1500 18000
200.6 200.6 200.6 200.6 200.6 2206.6
3300 3300 3300 3300 3300 39600
271.4 271.4 271.4 271.4 271.4 2985.4

Ago Set Oct Nov Dic Total

4720.00 4720.00
271.4 271.4 271.4 271.4 271.4 2985.4
600 600 600 600 600 7200
1800 1800 1800 1800 1800 21600
224.2 224.2 224.2 224.2 224.2 2466.2
3500 3500 3500 3500 3500 42000
295 295 295 295 295 3245

Ago Set Oct Nov Dic Total

4956.00 4956.00
283.2 283.2 283.2 283.2 283.2 3115.2
700 700 700 700 700 8400
2000 2000 2000 2000 2000 24000
230.1 230.1 230.1 230.1 230.1 2531.1
3600 3600 3600 3600 3600 43200
330.4 330.4 330.4 330.4 330.4 3634.4
Ago Set Oct Nov Dic Total
5192.00 5192.00
295 295 295 295 295 3245
750 750 750 750 750 9000
2200 2200 2200 2200 2200 26400
236 236 236 236 236 2596
3700 3700 3700 3700 3700 44400
354 354 354 354 354 3894