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    Libro 4

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    EDWIN MANUEL BUSTAMANTE GUARIN

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    Libro 4

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    EDWIN MANUEL BUSTAMANTE GUARIN
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    Título original

    Libro4

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    de 10

    1 DE OCTUBRE $ 57,000,000.

    00
    CODIGO DETALLE DB CR -$ 5,700,000.00
    1435 MCIA NO FAB X EMPRESA$ 56,300,000.00 $ 51,300,000.00
    2408 IVA DESCONTABLE $ 9,747,000.00 $ 9,747,000.00
    2205 PROV NACIONALES $ 66,047,000.00 $ 5,000,000.00
    SUMAS IGUALES $ 66,047,000.00 $ 66,047,000.00 $ 66,047,000.00

    $ 56,300,000.00
    1 DE OCTUBRE

    CODIGO DETALLE DB CR $ 50,500,000.00


    1405 MATERIA PRIMA $ 52,975,000.00 -$ 2,525,000.00
    2110 PROV INTER $ 52,975,000.00 $ 47,975,000.00
    SUMAS IGUALES $ 52,975,000.00 $ 52,975,000.00 $ 5,000,000.00
    $ 52,975,000.00

    2 DE SEP

    CODIGO DETALLE DB CR $ 130,000,000.00


    1520 PYP MAQUINARIA $ 151,615,000.00 -$ 13,000,000.00
    1110 BANCO $ 151,615,000.00 $ 4,650,000.00
    SUMAS IGUALES $ 151,615,000.00 $ 151,615,000.00 $ 4,265,000.00
    $ 15,700,000.00
    $ 10,000,000.00
    1 DE OCT $ 151,615,000.00

    CODIGO DETALLE DB CR
    5105 CAPACITACION $ 2,500,000.00
    1110 BANCO $ 2,500,000.00
    SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
    VALOR DE COMPRA INICIAL
    DESCUENTO
    BASE
    IVA
    FLETE + EMBALAJE
    VALOR A CONTABILIZAR $ 49,039,137.31 VALOR ACTUAL
    $ 1,949,400.00 CUOTA IVA
    VALOR FUTURO

    VALOR DE COMPRA INICIAL


    DESCUENTO
    BASE
    FLETE + EMBALAJE
    VALOR A CONTABILIZAR $ 44,603,528.51 VALOR ACTUAL

    VALOR DE COMPRA INICIAL


    DESCUENTO
    SEGURO
    TRANSPORTE Y SEGURO
    INSTALACION
    IMPTO X IMPORTACION
    INT PERIODOS VA
    0.028 5 $ 49,039,137.31

    PERIODO COSTO INICIAL ANUALIDAD INT


    1 $ 49,039,137 $ 9,807,827 $ 1,373,095.84
    2 $ 50,412,233.16 $ 9,807,827 $ 1,411,542.53
    3 $ 51,823,775.69 $ 9,807,827 $ 1,451,065.72
    4 $ 53,274,841.41 $ 9,807,827 $ 1,491,695.56
    5 $ 54,766,536.96 $ 9,807,827 $ 1,533,463.04

    INT PERIODOS VA
    3.50% 5 $ 44,603,529

    PERIODO COSTO INICIAL ANUALIDAD INT


    1 $ 44,603,529 $ 8,920,706 $ 1,561,123.50
    2 $ 46,164,652.01 $ 8,920,706 $ 1,615,762.82
    3 $ 47,780,414.83 $ 8,920,706 $ 1,672,314.52
    4 $ 49,452,729.35 $ 8,920,706 $ 1,730,845.53
    5 $ 51,183,574.88 $ 8,920,706 $ 1,791,425.12

    PYP MAQUINA (10 años)


    TIEMPO DEPRE ANUAL DEPRE ACUM VALOR A CONTABILIZAR
    $ 151,615,000
    1 $ 3,790,375 $ 3,790,375 $ 147,824,625
    2 $ 15,161,500 $ 18,951,875 $ 132,663,125
    3 $ 15,161,500 $ 34,113,375 $ 117,501,625
    4 $ 15,161,500 $ 49,274,875 $ 102,340,125
    5 $ 15,161,500 $ 64,436,375 $ 87,178,625
    6 $ 15,161,500 $ 79,597,875 $ 72,017,125
    7 $ 15,161,500 $ 94,759,375 $ 56,855,625
    8 $ 15,161,500 $ 109,920,875 $ 41,694,125
    9 $ 15,161,500 $ 125,082,375 $ 26,532,625
    10 $ 15,161,500 $ 140,243,875 $ 11,371,125
    11 $ 11,371,125 $ 151,615,000 $ -
    COSTO AMORTIZADO
    50,412,233.16
    51,823,775.69
    53,274,841.41
    54,766,536.96
    56,300,000.00

    COSTO AMORTIZADO
    46,164,652.01
    47,780,414.83
    49,452,729.35
    51,183,574.88
    52,975,000.00

    VALOR A DEPRECIAR X MES $ 15,161,500.00 DEPRE ANUAL


    $ 3,790,375.00 $ 1,263,458.33 DEPRE MENSUAL
    $ 3,790,375.00 DEPRE 3 MESES
    BANCO 1110 MATERIA PRIMA 1405
    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ 160,000,000.00 $ 151,615,000.00 $ 52,975,000.00 $ -
    $ 2,500,000.00
    $ 8,385,000.00
    $ 5,885,000.00

    MCIA NO FAB 1435 PYP MAQUINARIA 1520


    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ 56,300,000.00 $ 151,615,000.00 $ -
    $ 20,000,000.00
    $ 56,300,000.00 $ 171,615,000.00

    PROV NACIONAL 2205 PROV INT 2210


    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ 66,047,000.00 $ - $ 52,975,000.00
    $ 12,000,000.00
    $ 78,047,000.00 $ 52,975,000.00

    IVA DESC 2408 CAP SOCIAL 3115


    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ 9,747,000.00 $ - $ - $ 175,000,000.00

    COMERCIO 4135 SALARIO 513525


    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ - $ 125,000,000.00 $ 15,000,000.00 $ -

    SEV PUBLICOS 5135 ARRIENDO 5120


    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ 20,000,000.00 $ - $ 5,000,000.00 $ -

    COSTO DE VENTA 6135 1592 DEPRECIACION ACUMUADA


    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ 92,000,000.00 $ - $ 3,790,375.00

    T&T MODA URBANA


    BALANCE GENERAL
    01 ENERO A 31 DIC 2022
    ACTIVO

    ACTIVO CORRIENTE
    $ 1,110.00 BANCO $ 5,885,000.00
    $ 1,435.00 NO FAB X EMPRESA $ 52,975,000.00
    $ 1,405.00 MAT PRIMA $ 56,300,000.00

    ACTIVO NO CORRIENTE
    $ 1,592.00 DEP ACUMULADA -$ 3,790,375.00

    $ 1,520.00 PYP MAQUINARIA $ 171,615,000.00


    $ 1,524.00 EQUIP DE OFI $ 3,790,375.00
    $ 1,540.00 CARRO $ -

    PASIVO CORRIENTE
    $ 2,205.00 PROV NACIONALES $ -
    $ 2,105.00 OBLG FINANCIERAS $ -

    PATRIMONIO
    $ 3,115.00 CAP SOCIAL $ -
    $ 3,605.00 UTIL DE EJERCICIO -$ 10,790,375.00
    TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
    BALANCE DE COMPROBACION
    CUENTA DETALLE
    1110 BANCO
    1405 MATERIA PRIMA
    1435 MCANCIA NO FAB

    1520 PYP MAQUINARIA


    1592 DEP ACUMULADA

    2205 PROV NACIONALES


    2210 PROV INTER
    2409 IVA DESCONTABLE

    3115 CAP SOCIAL

    4135 INGRESOSX VENTAS

    5105 NOMINA
    5135 SEV PUBLI
    5120 ARRIENDO

    5160 DEPRECIACIONES

    6135 COSTO DE VENTA


    SUMAS IGUALES

    5160
    DEBITO CREDITO
    $ 3,790,375.00

    T&T MODA URBANA


    ESTADO DE RESULTADO (P Y G)
    01 ENERO A 31 DIC 2022

    VENTAS
    $ 310,091,618.67 COSTO VENTA
    UTILIDAD B
    $ 264,538,978.67
    GASTOS
    NOMINA
    SEV PUBLICOS
    ARRIENDO
    $ 171,615,000.00 DEPRECIACIONES

    UTLIDAD ANTES IMPUESTO

    $ -

    -$ 10,790,375.00

    -$ 10,790,375.00
    BALANCE DE COMPROBACION
    DEBITO CREDITO
    $ 5,885,000.00
    $ 52,975,000.00
    $ 56,300,000.00
    $ -

    $ 171,615,000.00
    $ 3,790,375.00

    $ 78,047,000.00
    $ 52,975,000.00
    $ 9,747,000.00

    $ 175,000,000.00

    $ 125,000,000.00

    $ 15,000,000.00
    $ 20,000,000.00
    $ 5,000,000.00
    $ -
    $ 3,790,375.00

    $ 92,000,000.00
    $ 436,102,750.00 $ 431,022,000.00

    T&T MODA URBANA


    ESTADO DE RESULTADO (P Y G)
    01 ENERO A 31 DIC 2022

    $ 125,000,000.00
    $ 92,000,000.00
    $ 33,000,000.00

    $ 43,790,375.00
    $ 15,000,000.00
    $ 20,000,000.00
    $ 5,000,000.00
    $ 3,790,375.00

    -$ 10,790,375.00

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