ORDENES DE SERVICIO

OBRA: TRABAJO: "MANTENIMIENTO DREN LACRAMARCA"

N0 O/S
ITEM FECHA SERVICIO
N° C° PAGO DESCRIPCIÒN PAGADO

1 10/20/2008 1056 2061 MONTAÑEZ ANGELES LUIS LUDOVICO S/. 1,041.25

2 10/31/2008 1199 2142 MONTAÑEZ ANGELES LUIS LUDOVICO S/. 1,100.25

3 11/7/2008 1202 2276 ARMIJOS VASQUEZ LUIS ENRIQUE S/. 1,190.00

4 11/7/2008 1201 2275 ARMIJOS VASQUEZ LUIS ENRIQUE S/. 1,190.00

5 11/13/2008 1208 2424 HUYNA PANTOJA ROSARIO MILAGRITOS S/. 1,500.00

6 11/28/2008 1266 2368 PEREDA VEGA MARIA MARILU S/. 33,404.23

7 11/28/2008 1266 0096 PEREDA VEGA MARIA MARILU S/. 57,112.76

8 11/28/2008 1266 0362 PEREDA VEGA MARIA MARILU S/. 5,022.18

9 11/25/2008 1228 0232 RENATO SANTIAGO MOLINAR LECTOR S/. 2,638.43

10 11/25/2008 1228 0533 RENATO SANTIAGO MOLINAR LECTOR S/. 1,484.44

11 11/25/2008 1228 0534 RENATO SANTIAGO MOLINAR LECTOR S/. 1,410.68

12 11/25/2008 1228 0551 RENATO SANTIAGO MOLINAR LECTOR S/. 1,649.42

13 11/26/2008 1234 2366 JUAN CARLOS ESTACION CASANOVA S/. 2,000.00

14 11/26/2008 1261 2313 EMPRESAS TRANSPORTE VALCO EIRL. S/. 4,655.00

15 11/26/2008 1261 0190 EMPRESAS TRANSPORTE VALCO EIRL. S/. 6,284.25

16 11/27/2008 1261 0426 EMPRESAS TRANSPORTE VALCO EIRL. S/. 3,025.75

17 11/26/2008 1232 2375 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 2,940.80

18 11/26/2008 1233 2337 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 2,099.70

19 11/28/2008 1292 2382 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 57,730.23

20 12/3/2008 1307 0004 MONTAÑEZ ANGELES LUIS LUDOVICO S/. 892.50

21 12/19/2008 1368 0192 CASTILLO ESCALANTE MARCOS WILSON S/. 5,400.00

22 12/23/2008 1376 0157 MAQUINORTE SAC. S/. 3,403.40

23 12/23/2008 1377 0099 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 3,099.20

24 12/23/2008 1377 0328 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 2,460.80

25 12/23/2008 1377 0445 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 1,196.80

26 12/23/2008 1377 0564 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 1,787.20

27 12/23/2008 1378 0170 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 2,212.83

28 12/23/2008 1378 0329 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 1,757.00

29 12/23/2008 1378 0472 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 854.51

30 12/23/2008 1378 0565 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 1,276.06

31 12/23/2008 1379 0087 JUAN CARLOS ESTACION CASANOVA S/. 2,000.00

32 12/23/2008 1379 0330 JUAN CARLOS ESTACION CASANOVA S/. 2,000.00

33 12/23/2008 1379 0446 JUAN CARLOS ESTACION CASANOVA S/. 2,000.00

34 12/23/2008 1379 0555 JUAN CARLOS ESTACION CASANOVA S/. 2,000.00

35 12/23/2008 1380 0088 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 138,794.53

36 12/23/2008 1380 0299 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 144,152.73

37 12/23/2008 1380 0414 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 123,411.33

38 12/23/2008 1380 0567 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 168,351.03

39 12/23/2008 1385 0013 MONTAÑEZ ANGELES LUIS LUDOVICO S/. 892.50

40 12/24/2008 1392 0132 HUYNA PANTOJA ROSARIO MILAGRITOS S/. 1,500.00

41 4/3/2009 1010 0907 ARIES TRANSPORTES SRL S/. 1,166.20

42 4/25/2009 0138 EMPRESAS TRANSPORTE VALCO EIRL. S/. 10,340.00

43 4/29/2009 0181 0772 CASTILLO ESCALANTE MARCOS WILSON S/. 7,050.00

44 5/15/2009 0235 0851 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 2,867.20

45 5/25/2009 0259 0943 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 2,047.18

46 5/26/2009 0276 RENATO SANTIAGO MOLINAR LECTOR S/. 1,315.89

47 5/29/2009 0306 0963 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 284,157.18

48 6/19/2009 0361 1151 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 1,090.99

49 6/30/2009 0397 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 86.82

50 6/19/2009 0362 1152 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 1,528.00

51 6/26/2009 0391 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 121.60

52 6/18/2009 0353 RENATO SANTIAGO MOLINAR LECTOR S/. 1,049.67

53 6/30/2009 0401 RENATO SANTIAGO MOLINAR LECTOR S/. 556.04

54 6/30/2009 0398 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 52,544.88

55 6/15/2009 0335 INVERSIONES DUMON EIRL. S/. 293,490.81

56 6/30/2009 0402 MAQUINORTE SAC. S/. 1,785.00

57 6/4/2009 0318 FRENOS Y SERVICIOS MARIO S.A.C. S/. 273.70

58 MIGUEL ANGEL DIOSES PARDO S/. 2,856.00

59 XAVIER ULISES REYES ALVA S/. 4,000.00

TOTAL S/. 1,465,248.95
 ORDENES DE COMPRAS

OBRA: TRABAJO: "MANTENIMIENTO DREN LACRAMARCA"

N0 O/C
ITEM FECHA COMPRA
N° C° PAGO DESCRIPCIÒN PAGADO

1 10/31/2008 1146 2160 MORENO ZABALETA FREDESVINDA ISABEL S/. 700.00

2 10/31/2008 1167 2175 ARTICULOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES IN S/. 1,355.00

3 10/30/2008 1131 2170 EFICOM SAC. S/. 2,824.00

4 10/31/2008 1147 2168 OVIEDO NUNJAR ALEXANDER HUMBERTO S/. 1,494.00

5 11/13/2008 1240 2267 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 136.00

6 11/7/2008 1206 ASMAT GUEVARA JANET S/. 885.00

7 11/12/2008 1228 2268 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 960.00

8 11/10/2008 1217 DICOMET PERU SAC. S/. 1,316.00

9 11/7/2008 1197 2269 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 904.00

10 11/28/2008 1273 2348 ESTACION SERVICIOS GRIFOS BS. AS. S/. 1,384.00

11 11/26/2008 CUENTA 2245 CARLOS EDILBERTO MORA TORRES S/. 463.00

12 11/18/2008 1250 0180 RBR CONTRASTISTAS GENERALES SAC. S/. 206.25

13 11/12/2008 1222 2338 ARTICULOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES IN S/. 1,270.00

14 11/13/2008 1234 2339 GAMEZ MENACHO MARICRUZ ROSARIO S/. 305.70

15 11/13/2008 1233 2341 DISTRIBUIDORA MULTICOPIAS SERVIS EIRL. S/. 985.40

16 12/5/2008 1313 0043 ARTICULOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES IN S/. 180.00

17 12/4/2008 1311 0045 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 1,862.00

18 12/17/2008 1382 2515 DISTRIBUIDORA MULTICOPIAS SERVIS EIRL. S/. 342.10

19 12/19/2008 1394 0221 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 85.00

20 12/19/2008 1405 0274 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 1,710.00

21 12/19/2008 1406 0171 REPRESENTACIONES SOLCAF EIRL. S/. 333.50

22 12/24/2008 1427 0050 SERVILLANTAS Y MECANICA SAN MIGUEL SRL S/. 2,360.00

23 12/24/2008 1432 0085 RESH LUTZ ANNA S/. 760.00

24 12/24/2008 1439 0182 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 300.00

25 12/29/2008 1449 0234 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 737.50

26 12/30/2008 1460 0428 CONSTRUCTORA SUAREZ EIRL S/. 45,694.69

27 12/30/2008 1461 0080 ESTACION SERVICIOS GRIFOS BS. AS. S/. 18,450.00

28 12/30/2008 1470 0186 CHONG. ALIVAR SALVADOR BERNARDO S/. 910.00

29 12/31/2008 1487 0295 BITEC MICROCOMPUTER CENTER S/. 3,581.00

30 3/31/2009 0143 0727 DICOMET PERU SAC. S/. 816.00

31 3/31/2009 0146 0858 CONSORCIO ROBLES EIRL. S/. 1,400.00

32 3/31/2009 0153 0713 CORONADO ARANA CRIS CONSUELO S/. 2,307.00

33 3/31/2009 0169 0744 MAQUINORTE SAC. S/. 880.60

34 1/30/2009 SUNAT 0707 SUNAT S/. 1,189.85

35 4/24/2009 CAJA 0654 CANCELACION DE APERTURAA DE CAJA CHIC S/. 1,000.00

36 4/24/2009 CAJA 0654 CANCELACION DE APERTURAA DE CAJA CHIC S/. 1,500.00

37 5/12/2009 0340 0850 ESTACION SERVICIOS GRIFOS BS. AS. S/. 3,960.00

38 5/12/2009 0341 1010 LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL. S/. 430.00

39 5/29/2009 0435 COPY VENTAS SRL. S/. 336.00

40

TOTAL S/. 106,313.59

 PLANILLAS

Obra : TRABAJO: "MANTENIMIENTO DREN LACRAMARCA"

Ubicación : DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Entidad Financiera : PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
Entidad Ejecutora : PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
Modalidad de Ejecucion :ADMINISTRACION DIRECTA
Valor referencial S/. 2,542,822.55

DESCRIPCIÒN
ITEM PERIODO RETRIBUCIONES Y TOTAL Nº PLANILLA Nº CP
OBLIGACIONES

1 NOV. - 07/11/08--30/11/08 S/. 37,314.34 S/. 37,314.34 0176 02222

2 DIC. - 01/12/08--31/12/08 S/. 66,639.14 S/. 66,639.14 0203 2417 - 2414

3 ENE. - 01/01/09--31/01/09 S/. 62,032.55 S/. 62,032.55 0043 0396

4 FEB. - 01/02/09--28/02/09 S/. 62,067.29 S/. 62,067.29 0049 0398

5 MAR. - 01/03/09--31/03/09 S/. 71,294.64 S/. 71,294.64 0072 0550

6 ABR. - 01/04/09--30/04/09 S/. 78,490.38 S/. 78,490.38 0089

7 MAY. - 01/05/09--31/05/09 S/. 77,687.58 S/. 77,687.58 0115 0921

8 JUN. - 01/06/09--30/06/09 S/. 22,110.44 S/. 22,110.44 0134

TOTAL S/. 477,636.36 S/. 477,636.36

 ANALISIS FINANCIERO

Obra : TRABAJO: "MANTENIMIENTO DREN LACRAMARCA"

Ubicación : DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
Entidad Financiera : PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
Entidad Ejecutora : PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
Modalidad de Ejecucion : ADMINISTRACION DIRECTA
Valor referencial S/. 2,542,822.55

SALDO DE TRABAJO
ORDENES DE ORDENES DE MANO DE OBRA TOTAL DE EGRESOS DE PRESUPUESTO DE
SERVICIOS COMPRAS (PLANILLAS) OBRA OBRA A FAVOR EN CONTRA

S/. 1,465,248.95 S/. 106,313.59 S/. 477,636.36 S/. 2,049,198.90 S/. 2,542,822.55 S/. 493,623.65
 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TRABAJO: "MANTENIMIENTO DREN LACRAMARCA"

RESUMEN DE APORTES DE GASTOS FINANCIEROS

MONTO
Nº DESCRIPCION
(S/.)

01 REPORTE DE ORDENES DE SERVICIO 1,465,248.95

02 REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS 106,313.59

03 APORTE DE PAGO DE PLANILLAS 477,636.36

TOTAL 2,049,198.90

TOTAL PRESUPUESTADO SEGÚN RESOLUCION GERENCIAL N° 098 - 2008 - GRA - P.E. CHINECAS PARA LA
EJECUCION DEL TRABAJO: "MANTENIMIENTO DREN LACRAMARCA". 2,542,822.55

SALDO DE OBRA 493,623.65