Estado Finaciero N°02

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RESUMEN FINANCIERO EJECUTADO AL MES DE JUNIO- 2023

FECHA : 6/30/2023
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 30570 CORONEL JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN” – C.U.I. 2241112

SUPERVISOR: Ing. Marilyn Rocio Gómez Rafael


RESIDENTE: Ing. John Nilton Pacheco Ochoa

PRESUPUESTARIO GASTO DEL MES ANTERIOR ANTERIOR GASTO DEL MES EJECUTADO GASTO DE LOS MESES ACUMULADO SALDO
GASTO ESPECIFICA
DESCRIPCION
GENERICO DE GASTO
COSTO DIRECTO GASTOS COSTO TOTAL COSTO GASTOS COSTO TOTAL COSTO GASTOS COSTO TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS COSTO TOTAL COSTO GASTOS
GENERALES DIRECTO GENERALES ANTERIOR DIRECTO GENERALES EJECUTADO GENERALES ACUMULADO DIRECTO GENERALES

COSTO DIRECTO DE CONTRUCCION

1.00 2.6.23.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/39,750.00 S/39,750.00 S/11,100.00 S/11,100.00 S/14,972.00 S/14,972.00 S/26,072.00 S/26,072.00 S/13,678.00

2.00 2.6.23.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/101,972.55 S/101,972.55 S/95,634.10 S/95,634.10 S/0.00 S/0.00 S/95,634.10 S/95,634.10 S/6,338.45

3.00 2.6.23.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/8,524.95 S/8,524.95 S/0.00 S/0.00 S/8,524.95 S/8,524.95 S/8,524.95 S/8,524.95 S/0.00

GASTOS GENERALES DE RESIDENCIA S/24,778.00

4.00 2.6.23.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/16,250.00 S/16,250.00 S/4,840.53 S/4,840.53 S/6,747.13 S/6,747.13 S/11,587.66 S/11,587.66 S/4,662.34

5.00 2.6.23.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/1,109.10 S/1,109.10 S/640.90 S/640.90 S/0.00 S/0.00 S/640.90 S/640.90 S/468.20

GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

6.00 2.6.23.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/14,938.25 S/14,938.25 S/3,471.76 S/3,471.76 S/5,802.05 S/5,802.05 S/9,273.81 S/9,273.81 S/5,664.44

7.00 2.6.23.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/561.75 S/561.75 S/561.75 S/561.75 S/0.00 S/0.00 S/561.75 S/561.75 S/0.00

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

8.00 2.6.23.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/0.00 S/0.00 S/8,500.00 S/8,500.00 S/0.00

GASTO DE LIQUIDACION DE OBRA

9.00 2.6.23.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/0.00 S/0.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/0.00

TOTAL EJECUTADO S/150,247.50 S/41,359.10 S/191,606.60 S/106,734.10 S/42,792.94 S/124,749.04 S/23,496.95 S/12,549.18 S/36,046.13 S/130,231.05 S/30,564.12 S/160,795.17 S/20,016.45 S/10,794.98
SALDO

SALDO TOTAL

S/13,678.00

S/6,338.45

S/0.00

S/4,662.34

S/468.20

S/5,664.44

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/30,811.43
MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE JUNIO -2023

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS VECINALES Y VEREDA; EN EL (LA) DEL JR. GUILLERMO MILLER CUADRAS 1 Y 2 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, FECHA : 6/30/2023
DEPARTAMENTO DE JUNIN" - C.U.I. 2573657
SUPERVISOR: Ing. Marilyn Rocio Gómez Rafael
RESIDENTE: Ing. John Nilton Pacheco Ochoa
MESES DE
ESPECIF. DE COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCIÓN EJECUCION DEL COSTO DIRECTO TOTAL
GASTO INDIRECTO
GASTO

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA S/0.00 REMUNERACION MAYO 2023 0.00 0.00 - 0.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OPERARIO S/2,100.00 REMUNERACION MAYO 2023 2,100.00 2,100.00 - 2,100.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OPERARIO S/0.00 REMUNERACION MAYO 2023 0.00 0.00 - 0.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OFICIAL S/1,800.00 REMUNERACION MAYO 2023 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OFICIAL S/1,200.00 REMUNERACION MAYO 2023 1,200.00 1,200.00 - 1,200.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/1,500.00 REMUNERACION MAYO 2023 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/1,500.00 REMUNERACION MAYO 2023 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/1,500.00 REMUNERACION MAYO 2023 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/1,500.00 REMUNERACION MAYO 2023 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA S/0.00 REMUNERACION MAYO 2023 0.00 0.00 - 0.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.5. SERVICIO DE SUPERVISION S/3,471.76 REMUNERACION MAYO 2023 3,471.76 - 3,471.76 3,471.76

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.5. SERVICIO DE RESIDENCIA S/2,840.53 REMUNERACION MAYO 2023 2,840.53 - 2,840.53 2,840.53

SERVICIO DE ASISTENTE
30/06/2023 2.6.2.3.2.99.5. S/2,000.00 REMUNERACION MAYO 2023 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00
ADMINISTRATIVO

SUB TOTAL S/19,412.29 REMUNERACION MAYO 2023 S/19,412.29 S/11,100.00 S/8,312.29 S/19,412.29
MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS DEL PERSONAL DURANTE EL MES DE JUNIO -2023

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS VECINALES Y VEREDA; EN EL (LA) DEL JR. GUILLERMO MILLER CUADRAS 1 Y 2 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, FECHA : 6/30/2023
DEPARTAMENTO DE JUNIN" - C.U.I. 2573657
SUPERVISOR: Ing. Marilyn Rocio Gómez Rafael
RESIDENTE: Ing. John Nilton Pacheco Ochoa
MESES DE
ESPECIF. DE COSTO
FECHA CONCEPTO IMPORTE DESCRIPCIÓN EJECUCION DEL COSTO DIRECTO TOTAL
GASTO INDIRECTO
GASTO

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA S/3,000.00 REMUNERACION JUNIO 2023 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OPERARIO S/2,400.00 REMUNERACION JUNIO 2023 2,400.00 2,400.00 - 2,400.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OPERARIO S/1,472.00 REMUNERACION JUNIO 2023 1,472.00 1,472.00 - 1,472.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OFICIAL S/2,100.00 REMUNERACION JUNIO 2023 2,100.00 2,100.00 - 2,100.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO OFICIAL S/0.00 REMUNERACION JUNIO 2023 0.00 0.00 - 0.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/900.00 REMUNERACION JUNIO 2023 900.00 900.00 - 900.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/900.00 REMUNERACION JUNIO 2023 900.00 900.00 - 900.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/900.00 REMUNERACION JUNIO 2023 900.00 900.00 - 900.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE OBRERO PEÓN S/1,500.00 REMUNERACION JUNIO 2023 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.3. SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA S/1,800.00 REMUNERACION JUNIO 2023 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.5. SERVICIO DE SUPERVISION S/5,802.05 REMUNERACION JUNIO 2023 5,802.05 - 5,802.05 5,802.05

30/06/2023 2.6.2.3.2.99.5. SERVICIO DE RESIDENCIA S/4,747.13 REMUNERACION JUNIO 2023 4,747.13 - 4,747.13 4,747.13

SERVICIO DE ASISTENTE
30/06/2023 2.6.2.3.2.99.5. S/2,000.00 REMUNERACION JUNIO 2023 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00
ADMINISTRATIVO

SUB TOTAL S/27,521.18 REMUNERACION JUNIO 2023 S/27,521.18 S/14,972.00 S/12,549.18 S/27,521.18
MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS DE LOS BIENES DURANTE EL MES DE MAYO -2023

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS VECINALES Y VEREDA; EN EL (LA) DEL JR. GUILLERMO MILLER CUADRAS 1 Y 2 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE JUNIN" - FECHA : 5/31/2023
C.U.I. 2573657
SUPERVISOR:
Ing. Marilyn Rocio Gómez Rafael
RESIDENTE:
Ing. John Nilton Pacheco Ochoa

DOCUMENTO MESES DE EJECUCION


FECHA ESPECIF. DE GASTO IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL GASTO COSTO DIRECTO GASTOS TOTAL
GENERALES
TIPO Nº JUN.2022

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 155 S/104.00 VESTUARIO Y OTROS S/104.00 S/104.00 S/104.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 157 S/815.00 HERRAMIENTAS MANUALES S/815.00 S/815.00 S/815.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 156 S/510.00 MATERIALES OTROS Y/O VARIOS S/510.00 S/510.00 S/510.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 159 S/1,613.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/1,613.00 S/1,613.00 S/1,613.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 160 S/184.00 VESTUARIO Y OTROS S/184.00 S/184.00 S/184.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 168 S/446.20 UTILES DE ESCRITORIO S/446.20 S/446.20 S/446.20

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 162 S/13,608.10 AGREGADOS S/13,608.10 S/13,608.10 S/13,608.10

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 163 S/16,057.00 MADERAS O SIMILARES S/16,057.00 S/16,057.00 S/16,057.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 169 S/416.80 UTILES DE ESCRITORIO S/416.80 S/416.80 S/416.80

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 158 S/21,779.00 CEMENTO S/21,779.00 S/21,779.00 S/21,779.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 165 S/30,541.00 ACEROS Y SIMILARES S/30,541.00 S/30,541.00 S/30,541.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 314 S/9,560.00 ACEROS Y SIMILARES S/9,560.00 S/9,560.00 S/9,560.00

SUB TOTAL S/95,634.10 S/95,634.10 S/94,483.10 S/1,151.00 S/95,634.10


MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS DE LOS BIENES DURANTE EL MES DE MAYO -2023

OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS VECINALES Y VEREDA; EN EL (LA) DEL JR. GUILLERMO MILLER CUADRAS 1 Y 2 DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE JUNIN" - FECHA : 5/31/2023
C.U.I. 2573657
SUPERVISOR:
Ing. Marilyn Rocio Gómez Rafael
RESIDENTE:
Ing. John Nilton Pacheco Ochoa

DOCUMENTO MESES DE EJECUCION


FECHA ESPECIF. DE GASTO IMPORTE DESCRIPCIÓN DEL GASTO COSTO DIRECTO GASTOS TOTAL
GENERALES
TIPO Nº JUN.2022

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 155 S/104.00 VESTUARIO Y OTROS S/104.00 S/104.00 S/104.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 157 S/815.00 HERRAMIENTAS MANUALES S/815.00 S/815.00 S/815.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 156 S/510.00 MATERIALES OTROS Y/O VARIOS S/510.00 S/510.00 S/510.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 159 S/1,889.45 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/1,889.45 S/1,889.45 S/1,889.45

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 160 S/184.00 VESTUARIO Y OTROS S/184.00 S/184.00 S/184.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 168 S/446.20 UTILES DE ESCRITORIO S/446.20 S/446.20 S/446.20

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 162 S/12,248.00 AGREGADOS S/12,248.00 S/12,248.00 S/12,248.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 163 S/15,415.00 MADERAS O SIMILARES S/15,415.00 S/15,415.00 S/15,415.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 169 S/416.80 UTILES DE ESCRITORIO S/416.80 S/416.80 S/416.80

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 158 S/21,779.00 CEMENTO S/21,779.00 S/21,779.00 S/21,779.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 165 S/30,541.00 ACEROS Y SIMILARES S/30,541.00 S/30,541.00 S/30,541.00

24/04/2023 2.6.2.3.2.99.4. O/C 314 S/9,560.00 ACEROS Y SIMILARES S/9,560.00 S/9,560.00 S/9,560.00

SUB TOTAL S/93,908.45 S/93,908.45 S/92,757.45 S/1,151.00 S/93,908.45


MANIFIESTO DE GASTOS EJECUTADOS DE LOS SERVICIOS DURA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 30570 CORONEL JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ, DIS
JUNIN” – C.U.I. 2241112
SUPERVISOR: EUDIS NIETO POCOMUCHA
RESIDENTE: MANUEL A. MUÑOZ ARELLANO

DOCUMENTO
ESPECIF. DE
FECHA IMPORTE
GASTO
TIPO Nº

4/21/2023 2.6.2.3.2.99.3. O/S 168 8,430.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 168 7,280.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 168 9,936.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 168 6,600.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 168 4,750.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 168 2,000.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 170 21,001.18

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 169 1,380.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 169 575.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 169 180.00

4/21/2023 2. 6.2 3.2 6 O/S 169 29.50


SUB TOTAL 62,161.68
JECUTADOS DE LOS SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO -2023

TIVA N 30570 CORONEL JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - FECHA :

MESES DE
EJECUCION
COSTO GASTOS
DESCRIPCION DEL GASTO
DIRECTO GENERALES
JUN.2022
SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR
ORUGA DE 140-160 HP 8,430.00 8,430.00
SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO
USO VIBRATORIO 7,280.00 7,280.00
SERVICIO DE ALQUILER DE
MOTONIVELADORA DE 125 HP 9,936.00 9,936.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
CISTERNA (2500 GLN) 6,600.00 6,600.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
VOLQUETE 15M3 4,750.00 4,750.00

SERVICIO DE ALQUILER DE
COMPRESORA NEUMATICA 2,000.00 2,000.00
SERVICIO DE MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION 21,001.18 21,001.18

SERVICIO DE ALQUILER DE
MEZCLADOR DE CONCRETO 9-11 P3 1,380.00 1,380.00
SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADOR
DE CONCRETO 4 HP 2.4 575.00 575.00

SERVICIO DE ALQUILER DE
COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP 180.00 180.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MARTILLO
NEUMATICO 29.50 29.50
62,161.68 62,161.68 -
6/30/2023

TOTAL

8,430.00

7,280.00

9,936.00

6,600.00

4,750.00

2,000.00

21,001.18

1,380.00

575.00

180.00

29.50
62,161.68

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