SIN PROYECTO CON PROYECTO

CULTIVOS
PRIMERA CAMP SEGUNDA CAMP MEJORADA ROT INCORP TOTAL
CAMPAÑA PRINCIPAL
Aji 495.69 528.29 528.29
Alfalfa 749.49 749.49 749.49
Maiz Chalero 293.11 293.11 293.11
Cebolla 56.79 56.79 56.79
Olivo 3.00 3.00 3.00
Granada 50.00 50.00

Total Campaña Principal 1,598.08 0.00 1,680.68 0.00 0.00 1,680.68

0.00
Total Area Mejorada 1,598.08 1,680.68 1,680.68
Total Campaña de Rotación 0.00 0.00 0.00
TOTAL HECTAREAS 1,598.08 1,680.68 1,680.68
BALANCE HIDRICO

Has ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TAYPELOGENA 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095

OFERTA TOTAL 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 3.002
DEMANDA 1.036 0.960 1.148 0.659 0.538 0.397 0.411 0.292 0.433 0.708 1.051 1.191 23.188
DEFICIT-SUPER -0.941 -0.865 -1.053 -0.564 -0.443 -0.302 -0.316 -0.197 -0.338 -0.613 -0.955 -1.095 -20.186
OFERTA MMC 0.127 0.115 0.127 0.123 0.127 0.123 0.127 0.127 0.123 0.127 0.123 0.127 1.501
DEMANDA MMC 1.387 1.161 1.538 0.854 0.721 0.514 0.551 0.391 0.562 0.948 1.362 1.594 11.582
DEFICIT-SUPER MMC 1.260 1.046 1.410 0.731 0.593 0.391 0.423 0.264 0.438 0.820 1.238 1.467 10.081
 CULTIVOS Has ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Aji 528.29 0.85 0.80 0.75 - - - - - 0.30 0.60 0.95 0.90
Alfalfa 749.49 0.79 0.87 0.95 1.00 0.96 0.89 0.81 0.73 0.65 0.55 0.62 0.71
Maiz Chalero 293.11 - - - 0.45 0.75 0.85 1.00 - - - - -
Cebolla 56.79 1.18 0.70 - - - - - - 0.40 0.70 0.95 0.96
Olivo 3.00 0.70 0.65 0.65 0.65 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55 0.65 0.65 0.70
Granada 50.00 1.15 1.05 0.80 0.40 - - - 0.55 0.50 0.55 0.70 1.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL

PROYECMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) EN EL

SIN PROYECTO

Nº DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. CANTIDAD TIEMPO COSTO UNITARIO S/. COSTO PRIVADO S/.

1.00 MANTENIMIENTO
1.01 Equipos e Instrumentos Global 1.00 8.00 500 4,000.00
1.02 Insumos para mantenimiento filtro Global 1.00 8.00 800 6,400.00
1.03 Insumos para mantenimiento Hidrante Global 1.00 1.00 1000 1,000.00
1.04 Insumos para pintado Global 1.00 1.00 1500 1,500.00
1.05 Limpieza de reservorios Anual 8.00 1.00 24000 192,000.00
1.06 Mantenimiento de filtros Anual 10.00 1.00 350 3,500.00
1.07 Mantenimiento de caseta de filtrado Anual 10.00 2.00 1440 28,800.00
1.08 Mantenimiento de hidrantes Anual 200.00 1.00 50 10,000.00
1.09 Mantenimiento de cerco perimetrico Anual 10.00 1.00 1920 19,200.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO S/. 266,400.00

COSTOS DE OPERACIÓN

SIN PROYECTO
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNID. CANTIDAD COSTO PRIVADO S/. COSTO SOCIAL S/.
S/.
TOMERO Personal 1.00 1,500.00 18,000.00 10260.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO Global 1.00 500.00 500.00 420.00
GASTOS DE TRANSPORTE Global 1.00 1,000.00 1,000.00 920.00
SERVICIOS (LUZ Y AGUA) meses 12.00 30.00 360.00 331.20

TOTAL OPERACIÓN 19,860.00 11,931.20

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 286,260.00 255,987.20
EMA DE RIEGO PRESURIZADO) EN EL DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA

CON PROYECTO

COSTO SOCIAL S/. Nº DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. CANTIDAD TIEMPO

1.00 MANTENIMIENTO
3,360.00 1.01 Equipos e Instrumentos Global 1.00 12.00
5,376.00 1.02 Insumos para mantenimiento filtro Global 1.00 12.00
840.00 1.03 Insumos para mantenimiento Hidrante Global 1.00 1.00
1,260.00 1.04 Insumos para pintado Global 1.00 1.00
176,640.00 1.05 Limpieza de reservorios Anual 14.00 1.00
3,220.00 1.06 Mantenimiento de filtros Anual 14.00 1.00
26,496.00 1.07 Mantenimiento de caseta de filtrado Anual 14.00 2.00
9,200.00 1.08 Mantenimiento de hidrantes Anual 270.00 1.00
17,664.00 1.09 Mantenimiento de cerco perimetrico Anual 14.00 1.00
244,056.00 COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN
CON PROYECTO
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION UNID. CANTIDAD
S/.
TOMERO Personal 2.00 1,500.00
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO Global 1.00 1,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE Global 1.00 1,000.00
SERVICIOS (LUZ Y AGUA) meses 12.00 50.00

TOTAL OPERACIÓN
 FACTORES DE CORRECCION

DESCRIPCVALOR
Tierra 1.30
Agua 6.50
Combusti
ble 0.66
Materiale
s
Nacionale
s 0.84
Materiale
s
Importado
s 0.81
Equipos
Nacionale
s 0.84
Equipos
Importado
s 0.81

Servicios
0.92

Mano de
Obra
Calificada
0.84

Mano de
Obra no
Calificada
0.57
 COSTO PRIVADO
COSTO UNITARIO S/. COSTO SOCIAL S/.
S/.

500 6,000.00 5,040.00

800 9,600.00 8,064.00
1000 1,000.00 840.00
2500 2,500.00 2,100.00
24000 336,000.00 309,120.00
350 4,900.00 4,508.00
1440 40,320.00 37,094.40
50 13,500.00 12,420.00
1920 26,880.00 24,729.60
S/. 440,700.00 403,916.00

COSTO SOCIAL
COSTO PRIVADO S/.
S/.
36,000.00 20520.00
1,000.00 840.00
1,000.00 920.00
600.00 552.00

38,600.00 22,832.00
479,300.00
S10 Página : 1

Precios y cantidades de insumos requeridos

Obra 0501001
Fórmula 01
Fecha 5/15/2007

Código Descripción insumo Unidad Precio Cant. Requerida Presupuesto

MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ hh 23.11 6,392.1688 147,723.02
0101010003 OPERARIO hh 21.01 46,816.2903 983,610.26
0101010004 OFICIAL hh 17.03 37,534.2954 639,209.05
0101010005 PEON hh 15.33 125,272.1070 1,920,421.40
0101030000 TOPOGRAFO hh 21.01 926.3890 19,463.43

3,710,427.16
MATERIALES
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 11.87 0.7182 8.53
0203020002 FLETE glb 158,820.44 1.0000 158,820.44
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 3.39 1,976.6224 6,700.75
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 3.39 2,398.9381 8,132.40
02040100030002 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg 6.78 16,592.6750 112,498.34
02040200090001 PUERTA METALICA glb 211.86 10.0000 2,118.60
0204020013 ANGULO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" x 6m var 29.66 1,218.6500 36,145.16
0204020014 ANGULO DE 1" X 1" X 1/8" X 6m pza 19.92 9.2003 183.27
0204020015 PLATINA DE ACERO 1" X 1/8" X 6 m pza 11.44 10.0000 114.40
0204020016 PLANCHA METALICA TIPO CANALETA E=1/32"(1.00 x 2.40m) und 66.00 48.0000 3,168.00
0204020017 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 6 m und 198.00 2.0000 396.00
0204020018 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2 1/2" X 6 m und 252.50 2.0000 505.00
0204020019 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 2" X 6 m und 198.00 32.0000 6,336.00
0204020020 ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 1/8" X 6 m pza 19.92 74.4000 1,482.05
0204020021 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X1/8" X 6 m pza 25.85 57.6000 1,488.96
0204030005 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 2.95 36,001.0814 106,203.19
02040600010004 ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4" X 6 m var 54.00 1.7600 95.04
0204060009 ACERO LISO GALVANIZADO m 20.00 54.0000 1,080.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.39 2,306.0450 7,817.49
0204120004 CLAVOS kg 3.39 205.6991 697.32
0204150005 MALLA METALICA Nº 12 2"X2" (H=2M) m 21.19 2,076.2192 43,995.08
0204180016 PLANCHA ACERO 5.0mm X 1.22m X 2.40 m pln 250.00 0.5600 140.00
0205070037 TUBERIA PVC SAP C-5 DN=110MM m 9.50 255.8950 2,431.00
0205070038 TUBERIA PVC SAP C-5 DN=315MM m 72.78 2,911.4024 211,891.87
0205070040 TUBERIA PVC SAP C-5 DN=200MM m 31.36 2,760.8728 86,580.97
0205070041 TUBERIA PVC SAP C-5 DN=400MM m 97.26 1,654.7143 160,937.51
0205070042 TUBERIA PVC SAP C-5 DE 250MM m 44.99 319.7116 14,383.82
0205070046 TUBERIA PVC DN=32" m 142.10 554.3389 78,771.56
0205070047 TUBERIA PVC DN=1000MM m 182.30 113.5781 20,705.29
0205070048 TUBERIA PVC SAP C-5 DN=160MM m 31.10 197.7085 6,148.73
0205090008 PORTABRIDA PLANO PVC 200MM und 57.48 8.0000 459.84
0205090009 SERVICIO DE INSTALACION ser 8,075.00 1.0000 8,075.00
0205090010 VALVULA IMPLEX. R. MANUAL PVC EPDM 200/225 und 958.08 4.0000 3,832.32
0205090011 BRIDA PLANA PVC 200MM und 49.27 8.0000 394.16
0205100005 CODO PVC SAP DE 315MM DE 90° und 517.11 4.0000 2,068.44
0205100006 CODO PVC SAP DE 200MM DE 90° und 71.10 1.0000 71.10
0205100007 CODO PVC SAP 45° und 517.11 20.0000 10,342.20
0205100010 CODO PVC 32" X 45° und 1,200.00 11.0000 13,200.00
0205110023 TEE PVC SAP DE 315MM und 517.11 4.0000 2,068.44
0205110024 TEE PVC SAP DE 200MM und 144.36 1.0000 144.36
0205230027 VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE 110MM und 507.17 6.0000 3,043.02
0205230028 VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE 315MM und 3,127.00 17.0000 53,159.00
0205230029 VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE 400MM und 7,971.04 2.0000 15,942.08
0205230030 VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE 200MM und 1,150.00 6.0000 6,900.00
0205230031 VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE 250MM und 2,250.00 2.0000 4,500.00
0205230032 REDUCCION LARGA PVC 63 X 50 MM und 16.42 2.0000 32.84
0205230033 VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE 32" und 15,324.00 5.0000 76,620.00
0205230034 VALVULA COMPUERTA CON BRIDA DE 1000 MM und 18,624.00 2.0000 37,248.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 101.69 998.4721 101,534.63
0207010012 PIEDRA GRANDE m3 53.39 22.5707 1,205.05
02070200010001 ARENA FINA m3 50.85 883.8122 44,941.85
02070200010002 ARENA GRUESA m3 50.85 825.4260 41,972.91
0207020004 ARENILLA m3 30.00 4,004.4750 120,134.25
0207030001 HORMIGON m3 50.85 40.5997 2,064.49
0210020002 GEOMEMBRANA HDPE 1 mm LISA NEGRA m2 10.17 21,597.9435 219,651.09
0210030006 MALLA RASCHEL VERDE NEGRA DE 80% m2 4.92 33,185.3516 163,271.93
0210030012 ENLACE TRES PIEZAS PVC 63MM und 17.52 2.0000 35.04
02100400010008 TECNOPOR DE e = 1" 0.60 X 1.20 m pln 12.72 25.2264 320.88
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol 17.38 14,824.6761 257,652.87
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 12.72 374.9403 4,769.24
0216010017 LADRILLO HERCULES I DE 10X14X24 CM und 1.27 1,875.6500 2,382.08
0216010018 LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 und 2.95 397.1000 1,171.45
0218020002 PERNO HEX 5/8 X 8" ZINC G-2 und 6.57 32.0000 210.24
0218020003 ANILLO PLANO 5/8" ZINC und 0.16 128.0000 20.48
0218020004 TUBO PRES PVC 200 MM C-10 X 6 MTS UF tub 320.26 3.0000 960.78
0218020005 PEGAMENTO PVC WELDALL und 90.60 2.0000 181.20
0218020006 VALVULA HID. M. RED - SOST PRESION C/PILOTOS PLAST. B.8" und 1,779.24 1.0000 1,779.24
0218020007 PERNO HEX 5/8 X 4" ZINC G-2 und 2.46 32.0000 78.72
0218020008 VENTOSA NET D/E 1" (PP) R/H 3/8" und 109.49 2.0000 218.98
0218020009 TERMINAL SOLDABLE HE 50MM x 11/2" und 8.21 2.0000 16.42
0218020010 TUBO PRES PVC 63 MM C-7.5 X 6 MTS UF tub 22.04 2.0000 44.08
0218020011 TUBO PRES PVC 90 MM C-7.5 X 6 MTS UF tub 52.01 1.0000 52.01
0218020012 TERMINAL SOLDABLE HE 32MM x 1" und 1.37 2.0000 2.74
0218020013 CODO 90° PVC SOLDABLE 32 MM und 2.74 4.0000 10.96
0218020014 TEE SOLDABLE 32 MM und 6.84 1.0000 6.84
0218020015 CODO 90° PVC 90 MM und 14.78 2.0000 29.56
0218020016 CASQUILLO RED. PVC 90-63 MM und 8.76 2.0000 17.52
0218020017 TEE 90° PVC 90 MM und 21.90 1.0000 21.90
0218020018 CODO 90° PVC 200 MM und 123.18 4.0000 492.72
0218020019 TEE 90° PVC 200 MM und 150.58 2.0000 301.16
0222030010 SIKAFLEX 2C SL gal 139.83 31.5330 4,409.26
0222060006 BACKER ROD 5/8'' m 2.46 331.0965 814.50
0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS gal 46.61 132.1822 6,161.01
0222140006 LACA DESMOLDEADORA gal 131.36 395.3224 51,929.55
02221700010020 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO SIKA 1 gal 27.12 75.7527 2,054.41
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.92 19,630.5183 96,582.15
0231040002 ESTACA DE MADERA p2 4.92 1,185.5386 5,832.85
0231050002 TRIPLAY DE 4' X 8' X 4MM pln 21.19 125.0000 2,648.75
0231050003 TRIPLAY DE 4' X 8' X 19MM pln 84.75 632.5153 53,605.67
0237010002 CERRADURA DE 3 GOLPES und 135.13 8.0000 1,081.04
02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 10.00 48.0000 480.00
0237060013 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" pza 8.45 24.0000 202.80
0240010001 PINTURA LATEX gal 49.15 75.5324 3,712.42
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 38.14 419.7761 16,010.26
0240020017 PINTURA BASE (5 KG) bol 10.00 528.7250 5,287.25
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 29.66 237.1320 7,033.34
0240080012 THINNER gal 11.44 237.1311 2,712.78
0240150004 IMPRIMANTE BITUMINOSO gal 173.73 3.1533 547.82
0241030002 CINTA TEFLON 19MM 50 MTS und 16.42 4.0000 65.68
0246120004 REGLA DE MADERA p2 4.92 972.6199 4,785.29
0246230008 RESERVORIOS - ACCESORIOS VARIOS glb 2,500.00 9.0000 22,500.00
0249010012 TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO-I 1"x6.40mx3mm und 100.00 0.4000 40.00
0253050004 EMPAQUE DE JEBE 200 MM pza 13.69 8.0000 109.52
0253110016 COLLARIN DE DERIVACION DE 90mm X1" und 10.17 88.0000 894.96
0253110017 COLLARIN DE DERIVACION DE 90mm X1/2" und 10.17 44.0000 447.48
0253110018 COLLARIN DE DERIVACION DE 90mm X2" und 10.17 22.0000 223.74
0253110019 COLLARIN DE DERIVACION DE 110 X3" und 18.65 22.0000 410.30
0253110020 VENTOSA CINETICA BIFUSIONAL PP Ø = 1" und 72.03 154.0000 11,092.62
0253110021 MANOMETRO DE GLICERINA und 46.61 309.0000 14,402.49
0253110022 VALVULA HIDRAULICA REG. PRESI{ON 3" C/PILOTO und 322.04 22.0000 7,084.88
0253110023 VALVULA MARIPOSA TIPO SOCKET 3" und 526.00 22.0000 11,572.00
0253110024 VALVULA CONTADORA TANGENCIAL DE 3" und 1,016.95 22.0000 22,372.90
0253110025 COLLARIN DE DERIVACION DE 4"X1" und 18.65 126.0000 2,349.90
0253110026 COLLARIN DE DERIVACION DE 4"X2" und 18.65 126.0000 2,349.90
0253110027 COLLARIN DE DERIVACION DE 4"X1/2" und 18.65 252.0000 4,699.80
0253110028 VENTOSA CINETICA BIFUSIONAL PP Ø = 2" und 156.78 126.0000 19,754.28
0253110029 CODO PVC SAP Ø = 4" DE 90° und 29.66 506.0000 15,007.96
0253110030 TEE PVC SAP Ø = 4" und 32.20 128.0000 4,121.60
0253110031 VALVULA HIDRAULICA REG. PRESION 4" C/PILOTO und 525.43 126.0000 66,204.18
0253110032 VALVULA MARIPOSA TIPO SOCKET 4" und 760.00 126.0000 95,760.00
0253110033 VALVULA CONTADORA TANGENCIAL DE 4" und 1,144.07 126.0000 144,152.82
0253110034 COLLARIN DE DERIVACION DE 63mm X1" und 12.00 6.0000 72.00
0253110035 COLLARIN DE DERIVACION DE 63mm X1/2" und 12.00 6.0000 72.00
0253110036 COLLARIN DE DERIVACION DE 110 X2" und 16.65 3.0000 49.95
0253110037 CODO PVC SAP Ø = 2" DE 90° und 5.93 12.0000 71.16
0253110038 VALVULA CONTADORA TANGENCIAL DE 2" und 762.71 3.0000 2,288.13
0253110039 VALVULA HIDRAULICA REG. PRESI{ON 2" C/PILOTO und 282.04 3.0000 846.12
0253110040 VALVULA ESFERICA DE 2" RADIAL und 44.07 3.0000 132.21
0253110048 CONTADOR TANGENCIAL MOLI. B. 200-8" und 2,326.70 1.0000 2,326.70
0253110049 FILTRO AUTOMATICO MSM 8" 130 MICRAS und 17,792.37 2.0000 35,584.74
0255080015 SOLDADURA CELLOCORD 1/8'' kg 11.86 1,514.0560 17,956.70
0255080029 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 15.50 56.0032 868.05
0261070009 CANASTILLA DE PVC DE 110MM und 118.65 2.0000 237.30
0261070010 CANASTILLA DE PVC DE 315MM und 413.00 4.0000 1,652.00
0261070011 CANASTILLA DE PVC DE 200MM und 140.00 1.0000 140.00
0263100002 TEMPLADOR Ø 3/8" und 4.50 829.6356 3,733.36
0265070002 TUBO FºNº D=3" x 2.5 mm m 34.75 4,197.5741 145,865.70
0267010004 CASCOS und 21.19 60.0000 1,271.40
0267010005 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS glb 12,500.00 1.0000 12,500.00
0267020009 LENTES und 35.60 120.0000 4,272.00
0267040006 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO und 6.78 60.0000 406.80
0267050001 GUANTES DE CUERO par 4.67 180.0000 840.60
0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 29.66 120.0000 3,559.20
0267060020 UNIFORME PARA OBRERO und 60.00 120.0000 7,200.00
0267070007 BOTAS DE JEBE und 29.66 60.0000 1,779.60
0267110001 CINTAS DE SEGURIDAD m 0.15 15,000.0000 2,250.00
0268230007 MANIFOLD DE F°F° BRID. Ø=3", C/3 SALIDAS 10" BRIDADOS pza 4,200.00 7.0000 29,400.00
02682300070001 MANIFOLD DE F°F° BRID. Ø=3", C/5 SALIDAS 10" BRIDADOS pza 4,200.00 7.0000 29,400.00
02682300070003 VALVULA DE ALIVIO DE 2" pza 355.50 7.0000 2,488.50
02682300080002 MEDIDOR DE CAUDAL ACUMULADO - HELICE 10" BRIDADO pza 2,720.34 7.0000 19,042.38
02682300080003 VALVULA CHECK 10" PLASTICO - WAFER pza 3,200.00 7.0000 22,400.00
02682300080004 VALVULA DE AIRE DE 2" DOBLE EFECTO pza 275.43 7.0000 1,928.01
02682300080005 VALVULA MARIPOSA DE Ø 3" PALANCA -WAFER pza 215.00 56.0000 12,040.00
02682300080007 FILTRO DE ANILLO DE UN CUERPO 5 x 3" - BRIDADO pza 2,000.00 7.0000 14,000.00
02682300080008 FILTRO DE ANILLO DE UN CUERPO 3 x 3" - BRIDADO pza 2,000.00 7.0000 14,000.00
02682300080010 FILTRO DE HIDROCICLON DE 3" BRIDADO pza 350.00 35.0000 12,250.00
0268300022 TAPA METALICA DE 1.20 X 1.00M und 317.33 9.0000 2,855.97
0268300023 TAPA METALICA DE 1.55 X 0.90M und 369.44 9.0000 3,324.96
0268300024 TAPA METALICA DE 0.55 X 0.55M und 80.12 9.0000 721.08
0268300025 TAPA METALICA CIRCULAR, Ø = 0.60 m und 400.00 21.0000 8,400.00
0268300026 TAPA METALICA DE 1.10 X 1.10 m und 680.00 7.0000 4,760.00
0268300027 TAPA METALICA DE 0.80 X 0.80 m und 560.00 7.0000 3,920.00
0268300028 TAPA METALICA DE 1.40X0.80m und 1,050.00 151.0000 158,550.00
0268300029 TAPA METALICA DE 1.00x0.80m und 750.14 151.0000 113,271.14
0272070027 GUARDACABO PARA CABLE DE 3/8"o und 3.25 1,991.1231 6,471.15
02780100050004 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DIVERSOS glb 27.58 33,185.3503 915,251.96
0278010015 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 7,500.00 1.0000 7,500.00
0290130022 AGUA m3 13.00 1,881.5562 24,460.23
0290240094 COMPUERTA METALICA 0.40 X 0.40M und 300.00 9.0000 2,700.00
0290240095 COMPUERTA METALICA 0.60 X 0.40M und 350.00 9.0000 3,150.00
0292010005 YUTE m 3.48 1,468.5825 5,110.67
0292010007 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 21.20 37.1764 788.14
0292010011 CARTEL DE SEÑALIZACION und 127.12 20.0000 2,542.40
0292010051 REJILLA ACERO 1/2" 0.60M DE ANCHO und 920.00 9.0000 8,280.00
0292020002 CANDADO DE SEGURIDAD und 20.00 2,026.1205 40,522.41
0292020005 CALAMINA GALVANIZADA pln 12.72 90.0000 1,144.80
0292020013 ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO par 60.00 120.0000 7,200.00
02920300010003 GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M und 500.00 3.0000 1,500.00
02920300010010 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA glb 5,000.00 1.0000 5,000.00
02920300010016 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb 75,000.00 1.0000 75,000.00
02920300010017 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 65,454.80 1.0000 65,454.80

4,865,943.36
EQUIPOS
03010000020001 NIVEL hm 6.7800 957.61 6,492.58
0301000011 TEODOLITO hm 7.3700 957.59 7,057.43
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.6900 957.57 1,618.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 158,830.72 158,830.72
0301040003 MOTOBOMBA hm 15.0000 600.60 9,009.04
0301040010 SOLDADORA DE GEOMEMBRANA hm 8.0000 549.20 4,393.63
0301100008 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP hm 16.9500 12,182.64 206,495.79
03011400020004 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 10.2200 11.50 117.53
0301140006 COMPRESORA NEUMATICA hm 50.0000 11.50 575.00
0301160001 CARGADOR FRONTAL hm 152.5400 4,296.40 655,372.73
0301170002 RETROEXCAVADORA hm 127.1200 471.72 59,965.64
0301180005 TRACTOR DE ORUGAS D-06 hm 199.1500 2,587.05 515,210.31
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 127.1200 8,592.80 1,092,316.70
0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 5.0000 4,012.07 20,060.34
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11P3 hm 16.9500 936.46 15,872.98
0301290004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40'' hm 12.7100 832.66 10,583.14
0301340009 ANDAMIO DE MADERA p2 4.9200 4,622.14 22,740.91
03014500010001 EQUIPO DE SOLDADURA hm 15.0000 331.60 4,973.99
0301450004 CIZALLA PARA FIERRO hm 20 1096.66 21,933.22
2,813,619.98

SUB TOTAL 11,389,990.50

 FACTORES DE CORRECCION
P. Sociales DESCRIPCION VALOR
Tierra 1.30
Agua 6.50
Combustible 0.66
124087.34 Materiales Nacionales 0.84
826232.62 Materiales Importados 0.81
536935.60 Equipos Nacionales 0.84
1305886.55 Equipos Importados 0.81
16349.28 Servicios 0.92
Mano de Obra Calificada 0.84
2,809,491.39 Mano de Obra no Calificada 0.57
Mano de Obra no Calificada Costa Rural 0.68
7.16
146114.80
5628.63
6831.22
94498.60
1779.62
30361.93
153.95
96.10
2661.12
332.64
424.20
5322.24
1244.92
1250.73
89210.68
79.83
907.20
6566.69
585.75
36955.87
117.60
2042.04
177989.17
72728.02
135187.51
12082.41
66168.11
17392.44
5164.94
386.27
6783.00
3219.15
331.09
1737.49
59.72
8687.45
 11088.00
1737.49
121.26
2556.14
44653.56
13391.35
5796.00
3780.00
27.59
64360.80
31288.32
85289.09
1012.24
37751.15
35257.25
100912.77
1734.18
184506.91
137148.42
29.43
269.54
216428.41
4006.16
2000.94
984.01
176.60
17.20
807.06
152.21
1494.56
66.12
183.94
13.79
37.03
43.69
2.30
9.21
5.75
24.83
14.72
18.40
413.88
252.97
3703.78
684.18
5175.25
43620.82
1725.71
81129.01
4899.59
2224.95
45028.76
908.07
403.20
170.35
3118.43
13448.62
4441.29
5908.00
2278.74
460.17
 55.17
4019.64
18900.00
33.60
92.00
751.77
375.88
187.94
344.65
9317.80
12098.09
5951.30
9720.48
18793.24
1973.92 AGUA
1973.92
3947.83
16593.60
12606.69
3462.14
55611.51
80438.40
121088.37
60.48
60.48
41.96
59.77
1922.03
710.74
111.06
1954.43
29891.18
15083.63
729.16
199.33
1387.68
117.60
3136.02
122527.19
1067.98
10500.00
3588.48
341.71
706.10
2989.73
6048.00
1494.86
1890.00
24696.00
24696.00
2090.34
15995.60
18816.00
1619.53
10113.60
11760.00
11760.00
10290.00
2399.01
2792.97
605.71
 7056.00
3998.40
3292.80
133182.00
95147.76
5435.77
768811.65
6300.00
20546.59
2268.00
2646.00
4292.96
662.04
2135.62
6955.20
34038.82
961.63
6048.00
1260.00
4600.00
69000.00
60218.42

4,111,734.44

5973.17
6492.84
1488.84
146124.26 63,139.37
8288.31
4042.14 #REF!
189976.13
108.13
529.00
602942.92
55168.39
473993.49
1004931.36
18455.51
14603.14
9736.49
20921.64
4576.07
20178.56
2,588,530.38

9,509,756.22
 COSTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA 1
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) EN EL
DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA

Inversión a Inversión a
Cod. Componentes
Precios Privados Precios Sociales
1.00 Componente 01: Infraestructura de riego 11,389,990.50 9,509,756.22
1.10 Acción 01: Construcción de reservorio de geomembrana 6,446,479.05 5,382,308.64 0.57 5,382,308.64
1.20 Acción 02: Construcción de sedimentadores 1,953,304.68 1,630,857.49 0.17 1,630,857.49
1.30 Acción 03: Mejoramiento de hidrantes 1,104,203.61 921,924.14 0.10 921,924.14
Acción 04: Mejoramiento de reservorios de geomembrana 1,199,144.49 1,001,192.39 1,001,192.39
1.40 0.11
Acción 05: Mejoramiento de línea de conducción existente 227,026.95 189,549.85 189,549.85
1.50 0.02
1.60 Acción 06: Ampliación de línea de conducción 98,363.16 82,125.59 0.01 82,125.59
1.70 Acción 07: Mejoramiento de casetas y sistema de filtrado 221,013.76 184,529.30 0.02 184,529.30
Acción 08: Planes de mitigación ambiental y monitoreo
140,454.80 117,268.83 117,268.83
1.80 arqueológico 0.01
2.00 Componente 02: Asistencia técnica y capacitación 91,533.00 84,210.36 1.00 9,509,756.22
2.10 Acción 09: Talleres de sensibilización de agricultores 11,946.00 10,990.32
Acción 10: Talleres de asistencia técnica en manejo
2.20 27,892.00 25,660.64
agronómico
Acción 11: Cursos de capacitación en gestión de agua y
2.30 29,540.00 27,176.80
mantenimiento de infraestructura de riego
Acción 12: Cursos de capacitación en manejo agronómico de
2.40 22,155.00 20,382.60
cultivos
COSTO DIRECTO 11,481,523.50 9,593,966.58
 CALCULO DE LA TARIFA DE AGU
Valor de la Tarifa de Agua 0.014063848433

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por Venta de Agua

Volumen vendido (m3) 27,139,086.56 27,139,086.56 27,139,086.56
Factor de Recaudación 0.75 0.75 0.75
Tarifa por Metro Cúbico 0.0141 0.0141 0.0141
TOTAL (S/.) 286,260.00 286,260.00 286,260.00

Egresos de la Junta de Usuarios

Costo de Operación 19,860.00 19,860.00 19,860.00
Costo de Mantenimiento 266,400.00 266,400.00 266,400.00
TOTAL (S/.) 286,260.00 286,260.00 286,260.00

Flujo Neto (S/.) 0.00 0.00 0.00

Factor de actualización 1.00 0.90 0.81 0.73

Valor Actual (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00

Inflación 0.00%
Factor de Recaudación 0.75

CUADRO 3.43
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA CON PR
Valor de la Tarifa de Agua 0.049671209344

RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por Venta de Agua

Volumen vendido (m3) 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25
Factor de Recaudación 0.80 0.80 0.80
Tarifa por Metro Cúbico 0.0497 0.0497 0.0497
TOTAL (S/.) 479,300.00 479,300.00 479,300.00

Egresos de la Junta de Usuarios

Costo de Operación 38,600.00 38,600.00 38,600.00
Costo de Mantenimiento 440,700.00 440,700.00 440,700.00
TOTAL (S/.) 479,300.00 479,300.00 479,300.00

Flujo Neto (S/.) 0.00 0.00 0.00

Factor de actualización 1.00 0.90 0.81 0.73

Valor Actual (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proyecto
0.0105669253183036

Inflación 0.00%
Factor de Recaudación 0.80
Año 1 0.75
Año 2 0.75
Año 3 0.75
Año 4 0.75

Situacion Con Proyecto

Ingresos por Venta de Agua 2,044.67 2,044.67 2,044.67
Situacion Sin Proyecto
Ingresos por Venta de Agua 1,764.59 2,016.68 2,268.76
280.08 27.99 -224.09
Factor de actualización 0.90 0.81 0.73
Valor Actual de Ingresos Incrementales 252.321446819 22.7189986608 -163.854613904
LA TARIFA DE AGUA SIN PROYECTO

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

27,139,086.56 27,139,086.56 27,139,086.56 27,139,086.56 27,139,086.56 27,139,086.56

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0141
286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00

19,860.00 19,860.00 19,860.00 19,860.00 19,860.00 19,860.00

266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00 266,400.00
286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ARIFA DE AGUA CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.0497 0.0497 0.0497 0.0497 0.0497 0.0497
479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00
 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00
440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00
479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,044.67 2,044.67 2,044.67 2,044.67 2,044.67 2,044.67

2,394.80 2,394.80 2,394.80 2,394.80 2,394.80 2,394.80

-350.14 -350.14 -350.14 -350.14 -350.14 -350.14
0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
-230.644778412 -207.788088659 -187.19647627 -168.645474117 -151.932859565 -136.876450058
 Año 10

27,139,086.56
0.75
0.0141
286,260.00

19,860.00
266,400.00
286,260.00

0.00

0.35

0.00

JUNTA DE USUARIOS DEL

PROBABLE RECAUDACIO
A

CUADRO Nº 01
13,000
COMISION DE CULTIVOS
REGANTES ARROZ
Año 10 HAS
CHIPILLICO BAJO 250.00
YUSCAY T ALTO 1,380.00
12,061,816.25 TEJEDORES 600.00
0.80 TJ-05 400.00
0.0497 SAN ISIDRO 1,000.00
479,300.00 479,300.00 HUALTACO III 19.00
TG MALINGAS 500.00
M-MALINGAS -
 38,600.00 HUALTACO I-II-IV 300.00
440,700.00 VALLE INCAS 18.00
479,300.00 SOMATE ALTO 154.00
SOMATE BAJO -
0.00 ALGARROBO
TOTAL 4,621.00
0.35 MONTO PRESUPUESTAL

0.00

2,044.67

2,394.80
-350.14
0.35
-123.31211717
NTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO SAN LORENZO

ROBABLE RECAUDACION POR TARIFA PAGO INMEDIATO

AÑO 2005

13,000 9,000 11,000

CULTIVOS Y DEMANDAS REQUERIMIENTO POSIBLE
ARROZ FRUTAL ALGODÓN HIDRICO RECAUDACION
M3 HAS M3 HAS M3 M3 S/.
3,750,000 20.00 180,000 3,930,000.00 78,600.00
19,620,000 890.00 8,010,000 - 27,630,000.00 552,600.00
7,800,000 449.00 4,041,000 - 11,841,000.00 236,820.00
6,000,000 160.00 1,440,000 - 7,440,000.00 148,800.00
13,000,000 2,483.00 22,347,000 - 35,347,000.00 706,940.00
247,000 1,531.00 13,779,000 - 14,026,000.00 280,520.00
6,500,000 1,254.00 11,286,000 - 17,786,000.00 355,720.00
- 1,293.00 11,637,000 334.00 3,674,000 15,311,000.00 306,220.00
 3,900,000 3,410.00 30,690,000 - 34,590,000.00 691,800.00
234,000 3,241.00 29,169,000 - 29,403,000.00 588,060.00
2,002,000 586.00 5,274,000 - 7,276,000.00 145,520.00
- 773.00 6,957,000 - 6,957,000.00 139,140.00
- 2,339.00 21,051,000 - 21,051,000.00 421,020.00
63,053,000 18,429.00 165,861,000 334.00 3,674,000 232,588,000.00 4,651,760.00
 RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

I. INVERSIÓN 17,048,688.71
Componente 01: Infraestructura de riego 11,389,990.50 11,389,990.50
Componente 02: Asistencia técnica y capacitación 91,533.00 91,533.00
COSTO DIRECTO 11,481,523.50 11,481,523.50
Gastos generales (7%) 803,706.65 803,706.65
Utilidad (6%) 688,891.41 688,891.41
PRESUPUESTO PARCIAL 12,974,121.56 12,974,121.56
IGV (18%) 2,335,341.88 2,335,341.88
SUB TOTAL 15,309,463.44 15,309,463.44
Gastos de supervisión (5%) 574,076.18 574,076.18
Gastos de liquidación (0,7%) 80,370.66 80,370.66
Expediente técnico y plan de capacitación (4%) 459,260.94 459,260.94
Gastos de gestión (4%) 459,260.94 459,260.94
Saneamiento de terrenos 166,256.55 166,256.55
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 386,000.00
Mantenimiento 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 4,407,000.00

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 17,048,688.71 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 21,841,688.71

(-) Costos sin Proyecto -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -3,148,860.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 16,762,428.71 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 18,692,828.71

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL

16,762,428.71 178,740.74 165,500.69 153,241.38 141,890.16 131,379.78 121,647.94 112,636.99 104,293.51 96,568.06 89,414.87 18,057,742.83
PROYECTO
 CUADRO 3.40: COSTOS TOTALE

RUBRO 0 1

I. INVERSIÓN 14,599,550.90
Componente 01: Infraestructura de riego 9,509,756.22
Componente 02: Asistencia técnica y capacitación 84,210.36
COSTO DIRECTO 9,593,966.58
Gastos generales (7%) 767,517.33
Utilidad (6%) 767,517.33
PRESUPUESTO PARCIAL 11,129,001.23
IGV (18%) 2,003,220.22
SUB TOTAL 13,132,221.45
Gastos de supervisión (5%) 479,698.33
Gastos de liquidación (0,7%) 67,157.77
Expediente técnico y plan de capacitación (4%) 383,758.66
Gastos de gestión (4%) 383,758.66
Saneamiento de terrenos 152,956.03
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación 22,832.00
Mantenimiento 403,916.00

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 14,599,550.90 426,748.00

(-) Costos sin Proyecto -255,987.20 -255,987.20

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 14,343,563.70 170,760.80

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.93

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 14,343,563.70 158,111.85

UADRO 3.40: COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

2 3 4 5 6 7 8

22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00

403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00

426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00

-255,987.20 -255,987.20 -255,987.20 -255,987.20 -255,987.20 -255,987.20 -255,987.20

170,760.80 170,760.80 170,760.80 170,760.80 170,760.80 170,760.80 170,760.80

0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54

146,399.86 135,555.43 125,514.29 116,216.93 107,608.27 99,637.29 92,256.75

 9 10 TOTAL

9,509,756.22
84,210.36
9,593,966.58
767,517.33
767,517.33
11,129,001.23
2,003,220.22
13,132,221.45
479,698.33
67,157.77
383,758.66
383,758.66
152,956.03

22,832.00 22,832.00 228,320.00

403,916.00 403,916.00 4,039,160.00

426,748.00 426,748.00 18,867,030.90

-255,987.20 -255,987.20 -2,815,859.20

170,760.80 170,760.80 16,051,171.70

0.50 0.46 1.00

85,422.91 79,095.29 15,489,382.57 15,489,382.57

 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 4
APORTES DE LAS ENTIDADES

APORTES
VALOR ACTUAL TOTAL

ESTADO 17,048,688.71
JUNTA DE USUARIOS 3,216,142.01 20,264,830.73
BENEFICIARIOS DIRECTOS 0.00 20,264,830.73

TOTAL 20,264,830.73
#REF!
APORTE DEL ESTADO

RUBROS
AÑO 0 AÑO 1

I. INVERSIÓN

Componente 01: Infraestructura de riego 11,389,990.50

Componente 02: Asistencia técnica y capacitación 91,533.00
COSTO DIRECTO 11,481,523.50
Gastos generales (7%) 803,706.65
Utilidad (6%) 688,891.41
PRESUPUESTO PARCIAL 12,974,121.56
IGV (18%) 2,335,341.88
SUB TOTAL 15,309,463.44
Gastos de supervisión (5%) 574,076.18
Gastos de liquidación (0,7%) 80,370.66
Expediente técnico y plan de capacitación (4%) 459,260.94
Gastos de gestión (4%) 459,260.94
Saneamiento de terrenos 166,256.55

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación

Mantenimiento

TOTAL APORTE DE LA ENTIDAD 17,048,688.71 0.00

Factor de Actualización 1.00 0.93

VALOR ACTUAL DE LOS APORTES DE LA ENTIDAD 17,048,688.71 0.00

APORTE DE LA JUNTA DE USUARIOS

RUBROS
AÑO 0 AÑO 1

I. INVERSIÓN

Estudios
Infraestructura

Equipamiento

Capacitación

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación 0.00 38,600.00

Mantenimiento 0.00 440,700.00

TOTAL APORTE DE LA ENTIDAD 0.00 479,300.00

Factor de Actualización 1.00 0.93

VALOR ACTUAL DE LOS APORTES DE LA ENTIDAD 0.00 443,796.30

 PROGRAMACIÓN ANUAL
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMACIÓN ANUAL
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00

440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00

479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00

0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54

410,922.50 380,483.79 352,299.81 326,203.53 302,040.30 279,666.95 258,950.88

 VALOR ACTUAL
AÑO 9 AÑO 10

11,389,990.50
91,533.00
11,481,523.50
803,706.65
688,891.41
12,974,121.56
2,335,341.88
15,309,463.44
574,076.18
80,370.66
459,260.94
459,260.94
166,256.55

0.00 0.00 17,048,688.71

0.50 0.46 1.00 ###

0.00 0.00 17,048,688.71

VALOR ACTUAL
AÑO 9 AÑO 10
 38,600.00 38,600.00 259,009.14

440,700.00 440,700.00 2,957,132.87

479,300.00 479,300.00 4,793,000.00

0.50 0.46 1.00

239,769.33 222,008.64 3,216,142.01

 Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Correlativo
Elaborado
Actualizado

FORMATO 7
EVALUACIÓN PRIVADA

SECTOR UNIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
FORMULADORA
NOMBRE
DEL PROYECTO

VAN TIR

INDICADORES DE RENTABILIDAD
PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1 (3,210,423.75) 4.30%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

B/C

0.84
Porcentaje destinado al Mercado
Aji 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
Alfalfa 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
Maiz Chalero 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
Cebolla 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
Olivo 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
Granada 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Valor Bruto de la Producción 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 63,535,033.71
Aji 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 2,565,939.29 17,217,661.47
Alfalfa 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 4,705,274.24 31,572,773.13
Maiz Chalero 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 1,477,997.84 9,917,485.83
Cebolla 704,290.54 704,290.54 704,290.54 704,290.54 704,290.54 704,290.54 704,290.54 704,290.54 704,290.54 704,290.54 4,725,846.88
Olivo 15,091.68 15,091.68 15,091.68 15,091.68 15,091.68 15,091.68 15,091.68 15,091.68 15,091.68 15,091.68 101,266.40
Granada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 38,226,082.88
Aji 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 1,889,718.99 12,680,168.22
Alfalfa 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 2,272,269.16 15,247,110.99
Maiz Chalero 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 1,008,651.30 6,768,132.36
Cebolla 517,350.05 517,350.05 517,350.05 517,350.05 517,350.05 517,350.05 517,350.05 517,350.05 517,350.05 517,350.05 3,471,460.93
Olivo 8,824.09 8,824.09 8,824.09 8,824.09 8,824.09 8,824.09 8,824.09 8,824.09 8,824.09 8,824.09 59,210.38
Granada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la Producción 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 25,308,950.83
Aji 676,220.30 676,220.30 676,220.30 676,220.30 676,220.30 676,220.30 676,220.30 676,220.30 676,220.30 676,220.30 4,537,493.24
Alfalfa 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 2,433,005.08 16,325,662.14
Maiz Chalero 469,346.54 469,346.54 469,346.54 469,346.54 469,346.54 469,346.54 469,346.54 469,346.54 469,346.54 469,346.54 3,149,353.47
Cebolla 186,940.50 186,940.50 186,940.50 186,940.50 186,940.50 186,940.50 186,940.50 186,940.50 186,940.50 186,940.50 1,254,385.95
Olivo 6,267.59 6,267.59 6,267.59 6,267.59 6,267.59 6,267.59 6,267.59 6,267.59 6,267.59 6,267.59 42,056.03
Granada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 25,308,950.83

Factor de Actualización 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00

VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIÓN 3,492,388.89 3,233,693.42 2,994,160.57 2,772,370.90 2,567,010.09 2,376,861.20 2,200,797.40 2,037,775.37 1,886,829.05 1,747,063.94 25,308,950.83
Porcentaje destinado al Mercado
Aji 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 6.04
Alfalfa 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.70
Maiz Chalero 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.70
Cebolla 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.70
Olivo 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.70
Granada 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.70
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la Producción 16,446,948.66 17,269,296.09 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 123,625,215.24
Aji 6,204,766.05 6,515,004.35 7,166,504.79 7,166,504.79 7,166,504.79 7,166,504.79 7,166,504.79 7,166,504.79 7,166,504.79 7,166,504.79 46,638,775.03
Alfalfa 5,504,254.56 5,779,467.29 6,357,414.02 6,357,414.02 6,357,414.02 6,357,414.02 6,357,414.02 6,357,414.02 6,357,414.02 6,357,414.02 41,373,306.91
Maiz Chalero 2,690,749.80 2,825,287.29 3,107,816.02 3,107,816.02 3,107,816.02 3,107,816.02 3,107,816.02 3,107,816.02 3,107,816.02 3,107,816.02 20,225,303.19
Cebolla 1,182,651.75 1,241,784.34 1,365,962.77 1,365,962.77 1,365,962.77 1,365,962.77 1,365,962.77 1,365,962.77 1,365,962.77 1,365,962.77 8,889,525.96
Olivo 35,776.50 37,565.33 41,321.86 41,321.86 41,321.86 41,321.86 41,321.86 41,321.86 41,321.86 41,321.86 268,917.82
Granada 828,750.00 870,187.50 957,206.25 957,206.25 957,206.25 957,206.25 957,206.25 957,206.25 957,206.25 957,206.25 6,229,386.33
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 75,651,431.84
Aji 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 3,491,732.76 23,429,811.01
Alfalfa 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 4,369,491.32 29,319,642.46
Maiz Chalero 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 1,992,516.05 13,369,944.92
Cebolla 676,203.04 676,203.04 676,203.04 676,203.04 676,203.04 676,203.04 676,203.04 676,203.04 676,203.04 676,203.04 4,537,377.41
Olivo 17,620.29 17,620.29 17,620.29 17,620.29 17,620.29 17,620.29 17,620.29 17,620.29 17,620.29 17,620.29 118,233.56
Granada 726,730.75 726,730.75 726,730.75 726,730.75 726,730.75 726,730.75 726,730.75 726,730.75 726,730.75 726,730.75 4,876,422.49
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la Producción 5,172,654.45 5,995,001.89 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 47,973,783.40
Aji 2,713,033.29 3,023,271.60 3,674,772.03 3,674,772.03 3,674,772.03 3,674,772.03 3,674,772.03 3,674,772.03 3,674,772.03 3,674,772.03 23,208,964.02
Alfalfa 1,134,763.24 1,409,975.96 1,987,922.69 1,987,922.69 1,987,922.69 1,987,922.69 1,987,922.69 1,987,922.69 1,987,922.69 1,987,922.69 12,053,664.46
Maiz Chalero 698,233.75 832,771.24 1,115,299.96 1,115,299.96 1,115,299.96 1,115,299.96 1,115,299.96 1,115,299.96 1,115,299.96 1,115,299.96 6,855,358.27
Cebolla 506,448.71 565,581.30 689,759.74 689,759.74 689,759.74 689,759.74 689,759.74 689,759.74 689,759.74 689,759.74 4,352,148.56
Olivo 18,156.21 19,945.04 23,701.57 23,701.57 23,701.57 23,701.57 23,701.57 23,701.57 23,701.57 23,701.57 150,684.26
Granada 102,019.25 143,456.75 230,475.50 230,475.50 230,475.50 230,475.50 230,475.50 230,475.50 230,475.50 230,475.50 1,352,963.84
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,172,654.45 5,995,001.89 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 47,973,783.40

Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00

VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCI 4,660,049.05770 4,865,678.01887 5,646,209.75713 5,086,675.45687 4,582,590.50169 4,128,459.91143 3,719,333.25354 3,350,750.67886 3,018,694.30528 2,719,544.41917 47,973,783.40
 CUADRO 3.47: VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL ALTERNATIVA 1(A PRECIOS PRIVADOS)

PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTOS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor Bruto de la Producción Incremental
Situación con Proyecto 16,446,948.66 17,447,269.52 19,191,996.47 19,191,996.47 19,191,996.47 19,191,996.47 19,191,996.47 19,191,996.47 19,191,996.47 19,191,996.47 124,742,325.44
(-) Situación sin Proyecto 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 63,535,033.71
TOTAL 0.00 6,978,355.07 7,978,675.93 9,723,402.88 9,723,402.88 9,723,402.88 9,723,402.88 9,723,402.88 9,723,402.88 9,723,402.88 9,723,402.88 61,207,291.73
Factor Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del VBP Incremental 0.00 6,461,439.88 6,840,428.61 7,718,750.70 7,146,991.39 6,617,584.62 6,127,393.17 5,673,512.19 5,253,252.03 4,864,122.25 4,503,816.90 61,207,291.73

Costo Total Incremental

Situación con Proyecto 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 14,795,431.94 99,278,552.64
(-) Situación Sin Proyecto 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 8,022,500.14 53,831,628.95
TOTAL 0.00 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 6,772,931.80 45,446,923.69
Factor Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del Costo Incremental 0.00 6,271,233.15 5,806,697.36 5,376,571.63 4,978,307.06 4,609,543.58 4,268,095.91 3,951,940.65 3,659,204.31 3,388,152.14 3,137,177.91 45,446,923.69

Valor Neto de la Producción Incremental

Situación con Proyecto 1,651,516.72 2,651,837.58 4,396,564.53 4,396,564.53 4,396,564.53 4,396,564.53 4,396,564.53 4,396,564.53 4,396,564.53 4,396,564.53 25,463,772.80
(-) Situación sin Proyecto 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 1,446,093.45 9,703,404.75
TOTAL 0.00 205,423.27 1,205,744.13 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 25,014,936.06
Factor Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del VNP Incremental 0.00 190,206.73 1,033,731.25 2,342,179.07 2,168,684.33 2,008,041.04 1,859,297.26 1,721,571.54 1,594,047.72 1,475,970.11 1,366,638.99 15,760,368.04
 CUADRO 3.48 VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS SOCIALES)

PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTOS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor Bruto de la Producción Incremental
Situación con Proyecto 16,446,948.66 17,269,296.09 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 18,996,225.70 123,625,215.24
(-) Situación sin Proyecto 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 9,468,593.59 63,535,033.71
TOTAL 0.00 6,978,355.07 7,800,702.51 9,527,632.11 9,527,632.11 9,527,632.11 9,527,632.11 9,527,632.11 9,527,632.11 9,527,632.11 9,527,632.11 60,090,181.53
Factor Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del VBP Incremental 0.00 6,461,439.88 6,687,845.08 7,563,341.55 7,003,094.03 6,484,346.32 6,004,024.37 5,559,281.83 5,147,483.17 4,766,188.12 4,413,137.15 60,090,181.53

Costo Total Incremental

Situación con Proyecto 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 11,274,294.21 75,651,431.84
(-) Situación sin Proyecto 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 5,696,813.59 38,226,082.88
TOTAL 0.00 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 5,577,480.62 37,425,348.96
Factor Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del Costo Incremental 0.00 5,164,333.91 4,781,790.65 4,427,583.94 4,099,614.76 3,795,939.59 3,514,758.88 3,254,406.37 3,013,339.23 2,790,128.92 2,583,452.70 37,425,348.96

Valor Neto de la Producción Incremental

Situación con Proyecto 5,172,654.45 5,995,001.89 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 7,721,931.50 47,973,783.40
(-) Situación sin Proyecto 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 3,771,780.00 25,308,950.83
TOTAL 0.00 1,400,874.45 2,223,221.89 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 35,225,308.30
Factor Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del VNP Incremental 0.00 1,297,105.97 1,906,054.43 3,135,757.61 2,903,479.27 2,688,406.73 2,489,265.49 2,304,875.46 2,134,143.94 1,976,059.21 1,829,684.45 22,664,832.57
 CUADRO 3.44 INGRESOS INCREMENTALES DEL P
PROGRA
RUBROS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de Agua para Riego con Proyecto 479,300.00 479,300.00 479,300.00

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto -1,275.18 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00

Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00

TOTAL -1,275.18 193,040.00 193,040.00 193,040.00

Factor de Actualización 1.00 0.90 0.81 0.73

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS

-1,275.18 173,909.91 156,675.59 141,149.18
INCREMENTALES

Ingreso sin Proyecto

Recaudación 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%
Tarifa 0.014 0.014 0.014 0.014
Volumen de Agua vendido 27,139,086.6 27,139,086.6 27,139,086.6 27,139,086.6
TOTAL 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00

Tarifa 0.014064
% de Recaudación 75%

Con Proyecto
Recaudación 80% 80% 80% 80%
Volumen de agua Vendido 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25
TOTAL 479,300.0 479,300.0 479,300.0 479,300.0

% de Recaudación 80%
Tarifa 0.0497
Tasa Privada de Descuento (TPD) 8.00%

193,040.00
INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR ACTUAL
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 4,793,000.00

-286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -2,863,875.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 1,929,124.82

0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

127,161.43 114,559.84 103,207.07 92,979.34 83,765.17 75,464.12 67,985.69 1,135,582.17

75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
27,139,086.6 27,139,086.6 27,139,086.6 27,139,086.6 27,139,086.6 27,139,086.6 27,139,086.6
286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00 286,260.00

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25 12,061,816.25
479,300.0 479,300.0 479,300.0 479,300.0 479,300.0 479,300.0 479,300.0
 1,929,124.82

1,135,582.17 1,135,582.17
 CUADRO Nº 3.49 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO -1,275.18 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 1,294,038.93
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 3,216,142.01
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto -1,275.18 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -1,922,103.08

Venta de Tierras Incorporadas

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0.00 205,423.27 1,205,744.13 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 2,950,471.08 15,760,368.04

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 17,048,688.71 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 20,264,830.73
Costos de Inversión
Componente 01: Infraestructura de riego 11,389,990.50 11,389,990.50
Componente 02: Asistencia técnica y capacitación 91,533.00 91,533.00
COSTO DIRECTO 11,481,523.50 11,481,523.50
Gastos generales (7%) 803,706.65 803,706.65
Utilidad (6%) 688,891.41 688,891.41
PRESUPUESTO PARCIAL 12,974,121.56 12,974,121.56
IGV (18%) 2,335,341.88 2,335,341.88
SUB TOTAL 15,309,463.44 15,309,463.44
Gastos de supervisión (5%) 574,076.18 574,076.18
Gastos de liquidación (0,7%) 80,370.66 80,370.66
Expediente técnico y plan de capacitación (4%) 459,260.94 459,260.94
Gastos de gestión (4%) 459,260.94 459,260.94
Saneamiento de terrenos 166,256.55 166,256.55
Costos de Operación y Mantenimiento
Operación 0.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 38,600.00 259,009.14
Mantenimiento 0.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 440,700.00 2,957,132.87
Pago de Crédito
Principal
Intereses

Compra de Agua para Riego con Proyecto

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto

(-) Costos sin Proyecto

4. FLUJO NETO -17,049,963.89 -80,836.73 919,484.13 2,664,211.08 2,664,211.08 2,664,211.08 2,664,211.08 2,664,211.08 2,664,211.08 2,664,211.08 2,664,211.08 -3,210,423.75

5. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -17,049,963.89 -74,848.82 788,309.44 2,114,936.65 1,958,274.68 1,813,217.30 1,678,904.90 1,554,541.58 1,439,390.35 1,332,768.84 1,234,045.22 -3,210,423.75

7. TASA INTERNA DE RETORNO 4.30%

8. RATIO B/C 0.84

 CUADRO Nº 3.51: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO -1,275.18 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 193,040.00 1,294,038.93
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 479,300.00 3,216,142.01
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto -1,275.18 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -286,260.00 -1,922,103.08

Venta de Tierras Incorporadas

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0.00 1,400,874.45 2,223,221.89 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 3,950,151.49 22,664,832.57

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 14,599,550.90 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 426,748.00 17,463,064.72
Costos de Inversión
SUB TOTAL 13,132,221.45 13,132,221.45
Gastos de supervisión (5%) 479,698.33 479,698.33
Gastos de liquidación (0,7%) 67,157.77 67,157.77
Expediente técnico y plan de capacitación (4%) 383,758.66 383,758.66
Gastos de gestión (4%) 383,758.66 383,758.66
Saneamiento de terrenos 152,956.03 152,956.03
Costos de Operación y Mantenimiento
Operación 0.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 22,832.00 153,204.58
Mantenimiento 0.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 403,916.00 2,710,309.24
Pago de Crédito
Principal 0.00
Intereses 0.00
0.00
Compra de Agua para Riego con Proyecto 0.00
(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0.00
0.00
(-) Costos sin Proyecto 0.00

4. FLUJO NETO -14,600,826.08 1,167,166.45 1,989,513.89 3,716,443.49 3,716,443.49 3,716,443.49 3,716,443.49 3,716,443.49 3,716,443.49 3,716,443.49 3,716,443.49 6,495,806.79

5. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -14,600,826.08 1,080,709.68 1,705,687.49 2,950,232.67 2,731,696.91 2,529,349.00 2,341,989.81 2,168,509.08 2,007,878.78 1,859,147.02 1,721,432.43 6,495,806.79
7. TASA INTERNA DE RETORNO 15.81%
8. RATIO B/C 1.37
 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1

Valor Actual Neto (A Precios Sociales) 6,495,806.79

Tasa Interna de Retorno (A Precios Sociales) 15.81%
Ratio B/C 1.37

Costo por Hectarea Total para el Estado (S/.) 279,120.64

Costo por Hectarea Total (S/.) 331,775.22

$/ha 85,883.27
TIVAS DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA 2 OPTIMIZADA
 PROYECCIONES DE PRECIOS EN CHACRA

AÑO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
1996
1997 0.92 0.10 0.62 0.2 0.39 0.72 2.04 2.12 0 0
1998 1.2 0.15 0.75 0.3 0.56 0.88 1.83 3.68 0 0
1999 1.02 0.15 0.45 0.33 0.69 0.66 1.75 2.69 0 0
2000 4.38 0.15 0.47 0.3 0.57 0.66 1.68 1.50 0 0
2001 3.07 0.14 0.63 0.25 0.54 0.62 1.64 1 0 0
2002 2.16 0.12 0.47 0.28 0.49 0.59 1.52 1.06 0 0
2003 1.59 0.12 0.7 0.3 0.57 0.74 1.53 0 0 0
2004 3.82 0.12 0.64 0.39 0.71 0.77 1.65 0 0 0
2005 3.58 0.13 0.60 0.35 0.65 0.67 1.44 1.51 0.00 0.00
2006 3.87 0.12 0.60 0.37 0.67 0.67 1.38 1.43 0.00 0.00
2007 4.15 0.12 0.60 0.38 0.69 0.66 1.32 1.15 0.00 0.00

PROYECCIONES DE DEMANDA DE PRODUCTOS EN LA REGION TACNA

AÑO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2000 1587.45 279453.13 13947.30 4047 362.8 699.99
2001 1952.99 289751.95 14326.95 4156.66 372.68 719.05
2002 2370.33 275071.3 14710.7 4267.99 382.66 738.31
2003 2140.00 274445.33 15098 4380.36 392.74 757.75
2004 2086.47 272388.55 15481.25 4491.56 402.71 776.98
2005 2382.96 269391.32 15864.53 #VALUE! 4602.76 412.68 #VALUE! 796.22 #VALUE! #VALUE!
2006 2501.47 266447.74 16248.42 #VALUE! 4714.14 422.67 #VALUE! 815.49 #VALUE! #VALUE!
2007 2619.97 263504.16 16632.32 #VALUE! 4825.52 432.66 #VALUE! 834.76 #VALUE! #VALUE!