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    Ejercicios de DPF

    Cargado por

    Felipe Arnaldo Mollo Ugarte
    El documento proporciona instrucciones para llenar cheques en moneda nacional e internacional para realizar pagos de una corporación agrícola. Se especifican 17 cheques en moneda nacional por un total de 600.000 Bs y 17 cheques en dólares por un total de 700 $us para pagar sueldos, comisiones, aguinaldos, primas, compras de equipos y servicios.

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    Ejercicios de DPF

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    Felipe Arnaldo Mollo Ugarte
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    El documento proporciona instrucciones para llenar cheques en moneda nacional e internacional para realizar pagos de una corporación agrícola. Se especifican 17 cheques en moneda nacional por un total de 600.000 Bs y 17 cheques en dólares por un total de 700 $us para pagar sueldos, comisiones, aguinaldos, primas, compras de equipos y servicios.

    Título original

    EJERCICIOS DE DPF

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    El documento proporciona instrucciones para llenar cheques en moneda nacional e internacional para realizar pagos de una corporación agrícola. Se especifican 17 cheques en moneda nacional por un total de 600.000 Bs y 17 cheques en dólares por un total de 700 $us para pagar sueldos, comisiones, aguinaldos, primas, compras de equipos y servicios.

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    Ejercicios de DPF

    Cargado por

    Felipe Arnaldo Mollo Ugarte
    El documento proporciona instrucciones para llenar cheques en moneda nacional e internacional para realizar pagos de una corporación agrícola. Se especifican 17 cheques en moneda nacional por un total de 600.000 Bs y 17 cheques en dólares por un total de 700 $us para pagar sueldos, comisiones, aguinaldos, primas, compras de equipos y servicios.

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    DETERMINAR EL RENDIMIENTO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO A NOMBRE DE “ALMACENES DE

    BOLIVIA ALBO S.A.” POR 21.000.000,00 DE $us AL 5% ANUAL A 48 MESES PLAZO.

    MONTO:

    TAZA:

    TIEMPO:

    RENDIMIENTO:

    CAPITALIZACIÓN DEL NUEVO DEPOSITO A PLAZO FIJO:

    DETERMINAR EL RENDIMIENTO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO A NOMBRE DE “CERÁMICA MARGLA”


    POR 24.000.000,00 DE $us AL 6% ANUAL A 72 MESES PLAZO.

    MONTO:

    TAZA:

    TIEMPO:

    RENDIMIENTO:

    CAPITALIZACIÓN DEL NUEVO DEPOSITO A PLAZO FIJO:


    DETERMINAR EL RENDIMIENTO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO A NOMBRE DE “RAUL LEDEZMA
    AYALA” POR 3.000.000,00 DE Bs AL 5% ANUAL A 370 DÍAS PLAZO.

    MONTO:

    TAZA:

    TIEMPO:

    RENDIMIENTO:

    CAPITALIZACIÓN DEL NUEVO DEPOSITO A PLAZO FIJO:

    DETERMINAR EL RENDIMIENTO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO A NOMBRE DE “LUIS CESPEDES


    TAPANACHE” POR 2.000.000,00 DE Bs AL 4.5% ANUAL A 36 MESES PLAZO.

    MONTO:

    TAZA:

    TIEMPO:

    RENDIMIENTO:

    CAPITALIZACIÓN DEL NUEVO DEPOSITO A PLAZO FIJO:


    LLENADO DE CHEQUES INTRANSFERIBLES PARA CORPORACIONES

    A PARTIR DE LA FECHA USTED HA SIDO DESIGNADO COMO ENCARGADO DE CAJA Y CONTABILIDAD


    DE LA CORPORACIÓN GRANOS SANTA CRUZ S.R.L. Y LE HACEN ENTREGA DEL CHEQUE Y LA LIBRETA
    DE BANCOS PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.

    EL SALDO INICIAL EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE Nº 056221-064 EN MONEDA NACIONAL EN EL


    BANCO BISA ES DE 600.000,00

    1. GIRAR LOS SIGUIENTES CHEQUES A SU NOMBRE Y ENDOSAR PARA LOS PAGOS DE:

    Bs. 1.321,70 PRIMAS


    Bs. 1.516,10 COMISIONES POR VENTAS
    Bs. 2.573,50 AGUINALDOS

    Bs. 3.640,20 SUELDOS Y SALARIOS


    2. Bs. 14.517,40 A IMPORTADORA JON DEERE S.R.L.
    3. Bs. 9.118,50 A LIBRERÍA SUAREZ Y HNOS.
    4. Bs. 21.516,70 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTA CRUZ.
    5. Bs. 13.125,40 RED UNO DE BOLIVIA S.R.L.
    6. Bs. 15.450,60 HOTEL BUGANVILLAS S.R.L.
    7. Bs. 67.751,40 AEROSUR S.R.L.
    8. Bs. 86.848,10 FARMACORP LTDA.
    9. Bs. 25..460,00 CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A.
    10. Bs. 16.215,30 SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS
    11. Bs. 19.814,20 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CAMINOS
    12. Bs. 20.500,00 SURTIDOR LOS MANGALES S.R.L.
    13. Bs. 32.852,60 CAJA NACIONAL DE SALUD
    14. Bs. 65.800,50 MUEBLERÍA SORIA S.R.L.
    15. Bs. 12.852,60 ESTACIÓN DE SERVICIOS SOBRE CAMINOS
    16. Bs. 14.580,10 IMPORTADORA SONY S.R.L.
    17. Bs. 5.000,00 RADIO MOVIL BELLA UNIÓN
    LLENADO DE CHEQUES INTRANSFERIBLES PARA CORPORACIONES

    A PARTIR DE LA FECHA USTED HA SIDO DESIGNADO COMO ENCARGADO DE CAJA Y CONTABILIDAD


    DE LA CORPORACIÓN GRANOS SANTA CRUZ S.R.L. Y LE HACEN ENTREGA DEL CHEQUE Y LA LIBRETA
    DE BANCOS PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.

    EL SALDO INICIAL EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE Nº 056221-201-9 EN MONEDA EXTRANJERA


    EN EL BANCO VISA ES DE 700.00 $us.

    1. GIRAR LOS SIGUIENTES CHEQUES A SU NOMBRE Y ENDOSAR PARA LOS PAGOS DE:

    SUELDOS Y SALARIOS $us. 1.616,50

    COMISIONES POR VENTAS $us. 1.717,60

    AGUINALDOS $us. 1.325,30

    PRIMAS $us. 1.227,10


    2. SE COMPRA DE NIBOL LTDA. UNA CAMIONETA POR 1.220,30.
    3. SE PAGA AL SURTIDOR LA CIMA S.R.L. 10.000,00 LT. DE DISE POR 5.925,60.
    4. SE CANCELA A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS CIACRUZ S.A. POR 5.925,60.
    5. SE PAGA A RADIO MOVIL LA CUBA S.RL. POR SERVICIOS DEL MES 3.580,10.
    6. PAGAMOS A LIBRERÍA VALVERDE LTDA. POR MATERIAL EN GENERAL 7.417,90.
    7. SE PAGA A COTAS LTDA. POR UNA LÍNEA TELÉFONICA 1.300,00.
    8. CANCELAMOS A UNITE S.RL. POR EMISIÓN DE PUBLICIDAD 6.894,20.
    9. SE PAGA A SERVICIOS DE IMPUESTOS NACIONALES EL I.T. DEL MES 1.548,10.
    10. CANCELAMOS A LA CONSTRUCTORA APOLO S.A. POR TRABAJOS 9.547,80.
    11. SE PAGA A MUEBLERÍA INTI S.R.L. POR MUEBLES 17.918,50.
    12. SE PAGA A SUPERMERCADO EKKO FIDALGA S.RL. POR VÍVERES 2.541,60.
    13. SE CANCELA A CONSULTORA ARTEGA E HIJOS POR HONORARIOS PROFESIONALES
    14.600,00.
    14. SE PAGA A COTAS LTDA. POR CONSUMO DEL MES ANTERIOR.
    15. SE PAGA AL EDIFICIO CRISTAL POR ALQUILER DEL MES ANTERIOR 2.610,90.
    16. SE CANCELA A IMPORTADORA SURE LTDA. POR EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 6.514,70.
    17. SE PAGA A LA PAPELERA S.A. POR AGENDAS PARA PERSONAL 3.890,60.

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