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    Soledad Bartolo Santos - Edoctabanbajio

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    ROBERTO LUIS GARCIA ORTIZ
    Este estado de cuenta resume las transacciones realizadas en la cuenta de Soledad Bartolo Santos del 1 al 31 de octubre. Se realizaron depósitos por $54,113.20, pagos de cheques por $4,500 y retiros por $50,909.68, dejando un saldo actual de $15,465.12. Entre las transacciones se incluyen dos pagos SPEI por $2,300 y $2,380 respectivamente.

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    Título original

    SOLEDAD BARTOLO SANTOS_EDOCTABANBAJIO

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    NUMERO DE CLIENTE :004148268 SOLEDAD BARTOLO SANTOS

    SUCURSAL: CENTRO MONTERREY RIO DRINA 146


    FRANCISCO I MADERO 1818 SECTOR DANUBIO
    MONTERREY, NL. GARCIA NL.
    C.P. 64000 C.P. 66013
    EJECUTIVO DE CUENTA :JOSE ALBERTO LOZANO SANCHEZ R.F.C. BASS910626 PAGINA: 1 / 4
    ESTADO DE CUENTA
    PERIODO: 01OCT2023/31OCT2023
    DIAS DEL PERIODO: 31

    PRODUCTOS DE VISTA
    GAT NO APLICA
    RENDIMIENTOS $0.00
    COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $198.00

    CUENTA CLASICA # 41482680201 NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320414826802016(***)

    RESUMEN RENDIMIENTO DE SU INVERSION

    DEL PERIODO EN EL AÑO

    SALDO ANTERIOR 16,761.60 SALDO PROMEDIO 10,303.35 11,902.36


    (+) DEPOSITOS 54,113.20 DIAS TRANSCURRIDOS 30 274
    (+) ABONOS DIVERSOS 0.00 TASA ANUAL BRUTA 0.00 % 0.00 %
    (-) CHEQUES PAGADOS (4,500.00) TASA ANUAL NETA 0.00 % 0.00 %
    (-) RETIROS DIVERSOS (50,909.68) IMPUESTO RETENIDO 0.00
    SALDO ACTUAL 15,465.12 CHEQUES EXPEDIDOS 1
    CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
    CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

    SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00 MONEDA: PESOS


    FECHA DE CORTE : 31OCT2023
    DETALLE DE MOVIMIENTOS
    # REF/ SALDOS
    DIA Docto DESCRIPCION DE LA OPERACION (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS DISPONIBLE(*) TOTAL(**)

    16,761.60
    1 2420539 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 64534761401(BI-242053901) -$5,000.00 11,761.60 11,761.60
    1 BENEFICIARIO: AL ULISES AZUA CASTELLANOS(BI-242053901) 11,761.60 11,761.60
    4 8937874 ENVIO SPEI:PAGO DE SEPT DE MONSE Y CAMILA MENTAL(BI-102757874) -$2,300.00 9,461.60 9,461.60
    4 8937874 BENEFICIARIO SPEI: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO(BI-102757874)
    4 8937874 NUMERO DE REFERENCIA:8937874 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HOR
    4 8937874 COMISION POR ENVIO SPEI(BI-102757874) -$7.50 9,454.10 9,454.10
    4 8937874 IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-102757874) -$1.20 9,452.90 9,452.90
    4 9057890 ENVIO SPEI:PAGO SEPT CAMIONETA RAM ULISES AZUA(BI-104667890) -$2,380.00 7,072.90 7,072.90
    4 9057890 BENEFICIARIO SPEI: GUSTAVO AGUIKERA(BI-104667890)
    4 9057890 NUMERO DE REFERENCIA:9057890 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO HOR
    4 9057890 COMISION POR ENVIO SPEI(BI-104667890) -$7.50 7,065.40 7,065.40
    4 9057890 IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-104667890) -$1.20 7,064.20 7,064.20

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