Carga Extractos Bancarios Manuales (FF67)

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
Carga Extractos Bancarios Manuales
[FF67]
Proyecto: OFINTER Autor: Equipo FI-CO Fecha: 15.10.2012
Carga Extractos Bancarios

Manuales
Transacción FF67
MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 1 de 16

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
Cada vez que por razones de fuerza mayor sea necesario cargar un extracto manualmente se
deberá utilizar el siguiente procedimiento.
Entre las posibles razones se encuentran el que la página del banco no este disponible para bajar
los extractos o que la carga del extracto arroje error por códigos de operación externa no
homologados en SAP.
A continuación detallamos procedimiento de registro:
PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE EXTRACTO O CARTOLA BANCARIA MANUAL
1. Digitar la transacción FF67, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
2. Ingresar la siguiente información:
 Sociedad: Se puede seleccionar de match code.

 Banco Propio: Seleccionar en match code.
 ID de cuenta: Seleccionar en match code.
 N° extracto: El que se indica en el documento cartola.
 Fecha del extracto: Fecha de movimientos que muestra la cartola.
 Saldo Inicial: El que se indica en el documento cartola.
 Saldo final: El que se indica en el documento cartola.
 Fe. Contabilización: Igual a fecha de movimientos bancarios.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
3. Digitar todos y cada uno de los movimientos contenidos en cartola bancaria.
 AS01: Representa los depósitos por recaudación imputados en la cuenta corriente

(signo +).
 AS02: Representa los giros de cheques (signo -).
 AS03: Representa abonos en cuenta corriente distintos de recaudación (signo +).
 AS04: Representa cargos en cuenta corriente distintos de un giro con cheque
(signo -)

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
4. Vista de movimientos utilizados en Agrosuper.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
5. Presionar botón para grabar y pre contabilizar el extracto. El resultado de esta

operación es la siguiente pantalla donde se indica “El extracto / lista ha sido grabado”.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
6. Presionar botón para grabar. El resultado de esta operación es la siguiente pantalla

con resumen de las operaciones cargadas donde se indica “El extracto / lista ha sido
contabilizado”.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE EXTRACTO O CARTOLA BANCARIA MANUAL A LA

CONTABILIDAD
1. Digitar la transacción SM35, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
2. Marcar el juego de datos generado por el usuario que esta procesando y presionar el botón
3. Marcar las opciones que se ven en la imagen y presionar el botón .

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
4. El resultado satisfactorio de este proceso será el que muestra la imagen. Luego presionar el
botón .

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
PROCEDIMIENTO VISUALIZACION IMPUTACIONES CONTABLES
1. Digitar la transacción FBL3N, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.
2. Ingresar parámetros Cuenta Mayor y Sociedad, como se visualiza en imagen.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
3. Como resultado se obtendrá detalle de todos y cada uno de los registros imputados en una
o más cuentas contables. La disposición o layout puede ser definida por el usuario
seleccionando los campos que más se acomoden a sus necesidades de
visualización.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
PROCEDIMIENTO VISUALIZACION EXTRACTOS BANCARIOS
1. Digitar la transacción FF67, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
2. Presionar botón .
3. Se podrá acceder a lista resumen Sociedad  Banco. Buscar Banco y hacer doble click
sobre él.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]
4. Se visualizarán todos los extractos o cartolas bancarias ingresadas y contabilizadas para la

sociedad en consulta. Si se quiere ver el detalle de uno en particular se debe hacer doble
click sobre él.
5. Se visualizarán el detalle de cada movimiento ingresado en el extracto seleccionado.

PROYECTO OFICINAS
INTERNACIONALES
[FF67]

Carga Extractos Bancarios Manuales (FF67)

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Carga Extractos Bancarios Manuales (FF67)

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Carga Extractos Bancarios Manuales (FF67)

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO OFICINAS

Carga Extractos Bancarios

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 1 de 16

A continuación detallamos procedimiento de registro:

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE EXTRACTO O CARTOLA BANCARIA MANUAL

1. Digitar la transacción FF67, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 2 de 16

2. Ingresar la siguiente información:

 Sociedad: Se puede seleccionar de match code.

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 3 de 16

3. Digitar todos y cada uno de los movimientos contenidos en cartola bancaria.

 AS01: Representa los depósitos por recaudación imputados en la cuenta corriente

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 4 de 16

4. Vista de movimientos utilizados en Agrosuper.

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 5 de 16

5. Presionar botón para grabar y pre contabilizar el extracto. El resultado de esta

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 6 de 16

6. Presionar botón para grabar. El resultado de esta operación es la siguiente pantalla

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 7 de 16

PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE EXTRACTO O CARTOLA BANCARIA MANUAL A LA

1. Digitar la transacción SM35, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 8 de 16

3. Marcar las opciones que se ven en la imagen y presionar el botón .

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 9 de 16

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 10 de 16

PROCEDIMIENTO VISUALIZACION IMPUTACIONES CONTABLES

1. Digitar la transacción FBL3N, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

2. Ingresar parámetros Cuenta Mayor y Sociedad, como se visualiza en imagen.

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 11 de 16

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 12 de 16

PROCEDIMIENTO VISUALIZACION EXTRACTOS BANCARIOS

1. Digitar la transacción FF67, tal como se muestra en la imagen, y presionar “enter”.

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 13 de 16

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 14 de 16

4. Se visualizarán todos los extractos o cartolas bancarias ingresadas y contabilizadas para la

5. Se visualizarán el detalle de cada movimiento ingresado en el extracto seleccionado.

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 15 de 16

MANUAL DE CONTABILIZACIONES EN SAP Autor: CAPE Global Página 16 de 16

También podría gustarte