CLIENTE CLIENTE

WALMART WALMART
SORIANA SORIANA
CHEDRAUI CHEDRAUI
CITY FRESKO CITY FRESKO
HEB HEB
LIVERPOOL LIVERPOOL
SEARS SEARS
SANBORNS SANBORNS
UNAM UNAM
IMSS IMSS
ISSSTE ISSSTE
MAYORISTAS MAYORISTAS
TOTAL COBRANZA
CONCEPTO
DEVOLUCION IVA 174663 325622 497248 290862 188940 0
DEVOLUCION FONDO DE AHORRO 0 0 0 0 0 0
INTERESES BANCOS 218.41 196.1 98.41 0.02 45.03 82.45
DISPOSICION LINEA BANCOMER 464500 0 0 50000 425000 293000
DEUDORES FIDEL HERNANDEZ ESPINOSA 0 0 0 0 0 0
APORTACION TALENTO INDUSTRIAL GALLETERO 0 0 0 0 0 0
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 19925.5
LIBERACION RESURSO SANTANDER 0 0 0 0 0 0
DEUDORES HECTOR HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
CAJA CHICA 0 121405.5 21396 0 56198.8 41280.55
OTROS INGRESOS
 0 200710 204424
0 0 0
122.89 51.41 200.46
0 93000 240000
0 0 0
0 0 0
25711 259.88 0
0 0 0
0 0 0
0 20000 0
PROVEEDOR INSUMO
ZAFRA MANTECA ZAFRA BANORTE 734
ZAFRA COCO RALLADO ZAFRA BANORTE 734
ZAFRA LECHE EN POLVO ZAFRA BANORTE 734
ZAFRA AZUCAR ZAFRA BANORTE 734
ZAFRA BANORTE 734ALMIDON ZAFRA BANORTE 734
GARCIA ESPI BBVA 370 LECHE EN POLVO GARCIA ESPINOSA JO BBVA 370
HERRADURA AZUCAR HERRADURA BMX 679
HERRADURA BMX 679 MANTECA HERRADURA BMX 679
RIKANUEZ NUEZ RIKANUEZ BANORTE 175
RIKANUEZ BANORTE 175ALMENDRA RIKANUEZ BANORTE 175
LOZANUEZ STD 205 NUEZ LOZANUEZ STD 2053
JOSE ALFONSO YAÑEZ ARENUEZ JOSE ALFONSO YAÑEZBMX 250
COMERCIALI BBVA 9931 NUEZ COMERCIALIZADORA BBVA 9931
AVIOS NUTRITIVOS MANTECA AVIOS NUTRITIVOS STD 655
CREMERIA AMERICANA MANT/MARGA CREMERIA AMERICANBBVA 343
LASTUR BBVA 761 MANT/MARGA LASTUR BBVA 761
ELIZONDO HARINA ELIZONDO BMX 344
CIA HARINERA TRIMEX HARINA CIA HARINERA TRIMEXBMX 343
3 VILLAS CANELA 3 VILLAS BBVA 029
ALIDESA HUEVO ALIDESA BANREGIO 403
NUTRICION CREATIVA STEVIA NUTRICION CREATIVABANORTE 446
ACEITES Y ESENCIAS ACEITE NARANJA ACEITES Y ESENCIAS BBVA
TAALI VAINILLA TAALI BMX 043
O FRUT PERON O FRUT STD 235
BARRY CALLEBAUT CHOCOLATE BARRY CALLEBAUT STD 501
GUTIERREZ MBBVA 361 CHOCOLATE GUTIERREZ MORALES BBVA 361
RAFAEL RODRBBVA 084 COCOA RAFAEL RODRIGUEZ TEBBVA 071
PRO AGRO BBVA 5903 SABOR ALMENDRA PRO AGRO BBVA 5903
SM BOXES PLEGADIZA PAPELES E INSUMOS SCOTIA 658
PAPELES E I SCOTIA 658 PLEGADIZA COMERCIALIZADORA 0
COMERCIALIZADORA ALP PLEGADIZA LITOPROCESS BBVA 689
ALPHA PLEGADIZA ALPHA 0
ROBERTO SOTELO BOBINA ROBERTO SOTELO BBVA 604
RESA BOBINA RESA 0
B PACK BBVA 172 POUCH B PACK BBVA 172
EM PACK BBVA 7126 CAJAS RECOLECCION EM PACK BBVA 7126
CARTOGREEN CORRUGADOS CARTOGREEN BANORTE 552
JORGE GARCISTD LAMINADO NEXIUS JORGE GARCIA BRAVOSTD
CARTONES Y STD 013 CORRUGADOS CARTONES Y CORRUGASTD 013
TEJADA PICAZO NEXIUS LAMINADO TEJADA PICAZO NEXIUBMX 102
PROARCE CHAROLAS PROARCE BMX 222
ETICOBAR CODIGO BARRAR ETICOBAR BANORTE 440
FLORES FARI BBVA CINTAS FLORES FARIAS MARI BBVA 310
CLASS LABELS ETIQUETAS CLASS LABELS 0
DINAMISMO EMPLAYE DINAMISMO BBVA 6071
PACKSYS MEXHSBC ESQUINEROS PACKSYS MEXICO HSBC
CAJAS DE CARTON EL ALA BURBUJA CAJAS DE CARTON EL 0
PROVSERVTEC SOLVENTES PROVSERVTEC 0
CHEP TARIMAS CHEP 0
BASILIO GAL COPPEL 565 TARIMAS BASILIO GALLARDO MACOPPEL 565
EFECTIVALE GASOLINA EFECTIVALE BMX 288
GAS MODELO JILOTEPEC GAS GAS MODELO JILOTEP 0
GAS CORZO GAS GAS CORZO 0
TRANSPORTES RHA FLETES TRANSPORTES RHA BBVA 950
VICMART TRANSPORTES LFLETES VICMART TRANSPORTE 0
MAGIC CIRCUS FLETES MAGIC CIRCUS 0
ALFREDO AGUILAR FLETES ALFREDO AGUILAR 0
MANTECA 85950 167400 136500 71600 122850 86000
COCO RALLADO 10010 6156 5130 13338 4104 7392
LECHE EN POLVO 0 0 0 0 0 0
AZUCAR 130050 169320 95970 102115 66925 70800
ALMIDON 0 0 0 625 0 1110
LECHE EN POLVO 12000 6000 10800 7800 7800 15600
AZUCAR 29070 0 0 0 104550 35700
MANTECA 26225 0 0 0 0 43000
NUEZ 148100 152000 62000 94300 79800 106400
ALMENDRA 0 7590 0 10000 7500 0
NUEZ 0 0 0 0 0 0
NUEZ 0 0 0 0 0 0
NUEZ 0 0 0 0 0 0
MANTECA 244977.5 0 0 91042 0 88102
MANT/MARGA 0 33447.7 20855.4 0 969.78 0
MANT/MARGA 18603 57240 74030.4 77670 51120 65880
HARINA 214560 144000 216000 432000 324000 216000
HARINA 0 36000 0 0 0 0
CANELA 35460 35460 35460 17730 17730 17730
HUEVO 40600 56840 32480 75320 0 68040
STEVIA 0 19011.48 0 0 0 19011.48
ACEITE NARANJA 0 0 42704.13 28411.62 0 0
VAINILLA 0 40600 40600 40600 0 0
PERON 0 19147.5 30636 0 19923.75 23908.5
CHOCOLATE 0 0 0 0 0 0
CHOCOLATE 0 25693.2 69174 29646 0 19764
COCOA 8000 0 0 24000 0 8000
SABOR ALMENDRA 0 0 0 0 0 0
PLEGADIZA 634813.97 627300.72 640106.73 398993.35 391215.18 600615.1
PLEGADIZA 32480 28420 13920 0 0 0
PLEGADIZA 0 47676 0 0 0 67541
PLEGADIZA 0 0 0 0 0 0
BOBINA 134777.67 78786.04 62337.82 59483.06 74650.64 145371.32
BOBINA 0 0 0 0 0 0
POUCH 0 0 300000 90073.43 0 0
CAJAS RECOLECCION 0 0 0 19274.56 0 0
CORRUGADOS 50000 -23413.38 0 153318.48 0 40440.38
LAMINADO NEXIUS 102471.74 0 0 90744.59 0 0
CORRUGADOS 0 49771.98 0 0 0 35073.3
LAMINADO 0 0 0 0 0 55204.86
CHAROLAS 0 0 40690.94 0 0 0
CODIGO BARRAR 0 0 0 0 0 24789.9
CINTAS 22341.6 0 0 0 0 22341.6
ETIQUETAS 0 19203.8 0 0 0 0
EMPLAYE 0 21446.66 0 21040.43 0 21303.28
ESQUINEROS 0 0 0 0 0 0
BURBUJA 0 0 0 0 0 0
SOLVENTES 0 0 0 0 0 0
TARIMAS 0 0 0 0 0 20416
TARIMAS 81664 61248 41435.2 40832 40832 40832
GASOLINA 12357.74 11945.81 9165.33 10916 14829.3 9474.27
GAS 26863.02 52669.72 24874.26 60267.1 32416.15 36013.23
GAS 0 26248.3 0 0 26698.3 0
FLETES 0 0 0 0 0 0
FLETES 0 0 0 0 0 0
FLETES 0 0 0 0 0 0
FLETES 0 78189.5 53159.96 53713.75 43746.25 47179.5

2101375.24 2055399.03 2058030.17 2114854.37 1431660.35 2059033.72

 76500 147000 74000
12672 0 6336
0 0 0
139650 137140 87300
0 0 0
0 19500 0
0 0 0
76500 0 0
82650 78850 0
3450 2100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 30750
0 0 0
0 0 0
43020 98018 59502
324000 216000 216000
43200 0 0
34560 23740 11870
57960 42336 48888
0 19011.48 19011.48
40193.86 26400.89 13724.1
40600 40600 0
0 0 23908.5
0 0 0
19764 39528 19764
0 8000 8000
13850.4 0 0
323060.84 331763.55 240773.03
0 0 0
62640 31784 123943.65
0 0 0
79437.03 131665.8 158850.05
0 0 0
0 0 0
0 0 0
111434.18 22947.7 120278.89
0 0 47377.88
0 0 77701.4
50765.66 0 0
40648.26 0 0
0 501.12 9654.68
0 0 0
0 0 0
0 21159.91 0
0 0 0
0 0 0
 0 0 0
0 0 0
40832 40832 40832
13078.61 12048.8 7929.56
27299.9 45073.6 29750
0 0 0
0 0 26247.75
0 0 7656
0 27533.92 8732.49
68886.5 44853.75 16501.75

1826653.24 1608388.52 1535283.21

CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO
FELIPE ORTEGA PINEDA RENTA 1 1 FELIPE ORTE
PAGO FINIQUITO SANTIAG SUELDOS TRUE TRUE PAGO FINIQU
ATT LILI TELEFONIA CELULAR TRUE TRUE ATT LILI
TELMEX LILI TEL E INTERNET TRUE TRUE TELMEX LILI
CFE LUZ TRUE TRUE CFE
UNION PAPELERA PAPELERIA TRUE TRUE UNION PAPEL
SINMEX SANITIZACION TRUE TRUE SINMEX
PMPS QUIMICOS SANITIZACION TRUE TRUE PMPS QUIMI
EDUARDO HERNANDEZ HERRAMIENTAS TRUE TRUE EDUARDO HE
KARINA ACOSTA GALVAN MARCAJE INDUSTRIAL TRUE TRUE KARINA ACOS
MIA MARCAND STD 2103 MARCAJE INDUSTRIAL TRUE TRUE MIA MARCAND
GOMEZ RODRIGUEZ DANIELBANDAS MTTO TRUE TRUE GOMEZ RODRI
PALMA CONTRAZTECA 996 MTTO INSTAL LUZ TRUE TRUE PALMA CONT
LEON FELIX BBVA 166 TERMOMETRO REFRIG TRUE TRUE LEON FELIX
MICROBIOLOGIBMX 548 ANALISIS AGUA TRUE TRUE MICROBIOLOG
MULTIPARTESBBVA 673 MTTO DETECTOR METAL TRUE TRUE MULTIPARTES
CENTRO DE CABANORTE 807CALIBRACIONES TRUE TRUE CENTRO DE C
HECTOR HERNANDEZ LIQUIDACION TRUE TRUE HECTOR HER
ENRIQUE GONZALEZ GARCIREP MONTACARGA TRUE TRUE ENRIQUE GON
JOAQUIN CAMBMX 944 REP MONTACARGA TRUE TRUE JOAQUIN CA
JORGE RECIO BMX 9293 PLANTA LUZ TRUE TRUE JORGE RECIO
FABIOLA PEREZ HERNANDEIMPRENTA TRUE TRUE FABIOLA PER
CARLOS ANDREBMX 600 IMPRENTA TRUE TRUE CARLOS ANDR
ADRIANA GARCAZTECA 6035IMPRENTA LONAS TRUE TRUE ADRIANA GAR
RAUL AGUILARBBVA 40362 MATERIAL POP TRUE TRUE RAUL AGUILA
MANUEL BLANCO 1 TRUE MANUEL BLA
JULIO CAMACHO REEMBOLSO SILLAS SAMS TRUE TRUE JULIO CAMA
SARA HERNANDEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA TRUE TRUE SARA HERNA
DEPOSITO DENTAL VILLA D GUANTES TRUE TRUE DEPOSITO DE
FERNANDO VIVAS FUMIGACION TRUE TRUE FERNANDO V
SANTIAGO TORBBVA 648 FUMIGACION TRUE TRUE SANTIAGO TO
VELAZQUEZ GARCIA SILVINOLIMPIEZA CISTERNA TINACOS TRUE TRUE VELAZQUEZ G
CENTRO DE CONTROL TOTAL ANALISIS LABORATORIO TRUE TRUE CENTRO DE C
NYCE LABORATHSBC ANALISIS LABORATORIO TRUE TRUE NYCE LABORA
CHEVREUL DUINBURSA ANALISIS LABORATORIO TRUE TRUE CHEVREUL D
ALEJANDRO PEBMX ANALISIS AGUA TRUE TRUE ALEJANDRO P
JIMAJA DE MEBMX ANALISIS AGUA TRUE TRUE JIMAJA DE M
WEST INSTRUMENTS REFACCIONES HORNO TRUE TRUE WEST INSTR
DORADO LOPESCOTIAB 288 CUCHILLAS HORNO TRUE TRUE DORADO LOP
VELAZQUEZ V BBVA 037 REPARACION HORNO TRUE TRUE VELAZQUEZ V
MEDINA SOTRES JOSE LUIS REPARACION COMPRESOR TRUE TRUE MEDINA SOTR
VEGA NAVARRO MARIA DE REPARACION COMPRESOR TRUE 1 VEGA NAVAR
HERNANDEZ DBBVA 650 CORTINA TRUE TRUE HERNANDEZ
SERRANO REYES ANTONIO REPARACION MAQ KELPET TRUE TRUE SERRANO REY
LAZZAR MEXICO EQUIPO SEGURIDAD TRUE TRUE LAZZAR MEXI
EDITH VAZQU SCOTIAB 846 BANDAS TRUE TRUE EDITH VAZQU
DISTRIBUIDORA DE SOLUCI MAQUINA SELLADORA TRUE TRUE DISTRIBUIDO
GRABADOS ART BMX 2797 RODILLOS TRUE TRUE GRABADOS AR
SILVIA CHAVEZ LEON MOTOR BANDA TRUE TRUE SILVIA CHAVE
CAMBRIDGE EBMX 5371 MALLA DE SALIDA TRUE TRUE CAMBRIDGE E
COMERCIALIZ BMX ENGRANES RODILLO TRUE TRUE COMERCIALIZ
MECANICA INDBBVA 764 ENGRANES BATIDORA TRUE TRUE MECANICA IN
VERONICA ANBBVA 5318 CEPILLO SALIDA HORNO TRUE TRUE VERONICA AN
CALZADO VANVIEN UNIFORMES TRUE TRUE CALZADO VA
JERA INDUSTRIAS UNIFORMES TRUE TRUE JERA INDUST
CRUZ ENRIQUEZ SERAPIO UNIFORMES TRUE TRUE CRUZ ENRIQU
WORK APPAREINBURSA 501UNIFORMES VENTAS TRUE TRUE WORK APPAR
CHRISTIAN M INBURSA 501UNIFORMES VENTAS TRUE TRUE CHRISTIAN M
COMERCIALIZAINBURSA 501UNIFORMES VENTAS TRUE TRUE COMERCIALIZ
CHUUBB SEGURO PLANTA TRUE TRUE CHUUBB
MIGUEL OSTOS ABOGADO TRUE TRUE MIGUEL OSTO
QUALITAS SEGURO CAMIONETAS TRUE TRUE QUALITAS
HDI SEGURO CAMION TRUE TRUE HDI
TOKIO SEGURO EMPLEADOS TRUE TRUE TOKIO
ARANDA AMOR BANORTE 236MECANICO TRUE TRUE ARANDA AMO
MARIA LETICI AZTECA 4224MECANICO TRUE TRUE MARIA LETIC
SERVILLANTAS SIETE LEGUALLANTAS TRUE TRUE SERVILLANTAS
JOSE DANIEL LABARDINI NOTARIO TRUE TRUE JOSE DANIEL
BUFETE GARCIA SANCHEZ ABOGADO TRUE TRUE BUFETE GARC
FARELL Y YAÑESTD 3553 ABOGADO LABORAL TRUE TRUE FARELL Y YAÑ
MEADE BRAND SPORTS M REGISTRO MARCAS TRUE TRUE MEADE BRAN
TERSI DEUDA TRUE TRUE TERSI
LINARES CONTABILIDAD TRUE TRUE LINARES
TALENTO SOCIOS TRUE TRUE TALENTO
PLATAFORMA SOFTWARE TRUE TRUE PLATAFORMA
JB EN LINEA SOFTWARE WALMART TRUE TRUE JB EN LINEA
MIGUEL CEBALLOS MIS ADDENDAS TRUE TRUE MIGUEL CEBA
CARLOS MIGUE STD 7412 MIS ADDENDAS TRUE TRUE CARLOS MIGU
HERADIO FLORBMX 698 SISTEMAS TRUE TRUE HERADIO FLO
GOMEZ LOPEZBBVA 892 PAGINA WEB TRUE TRUE GOMEZ LOPEZ
ANGEL GUSTAHSBC DISEÑO EMPAQUES TRUE TRUE ANGEL GUSTA
SERVICIOS DE BBVA 852 QUALIMEX TRUE TRUE SERVICIOS D
TIENDAS CHEDBMX 52419 PORTAL FINANCIERO TRUE TRUE TIENDAS CHE
MANUEL BLA SCOTIA HONORARIOS TRUE TRUE MANUEL BLA
JAVIER TREJO BMX 5704 TONER TRUE TRUE JAVIER TREJ
HERNANDEZ DBBVA 650 CORTINA TRUE TRUE HERNANDEZ
MARTINEZ SEGURA JUAN DEXTINTORES TRUE TRUE MARTINEZ SE
GOMEZ GARCIINB 713 TONER TRUE TRUE GOMEZ GARC
HERNANDEZ DBBVA 650 CORTINA TRUE TRUE HERNANDEZ
MARTINEZ SEGURA JUAN DEXTINTORES TRUE TRUE MARTINEZ SE
KRPA MUEBLES ANAM TRUE TRUE KRPA
ALTA IMAGENSTD
T 1196 CAMISAS PUBLICIDAD ANAM TRUE TRUE ALTA IMAGEN
PABIS SOFTWARE VENTAS TRUE TRUE PABIS
AMECE BMX 410 CODIGO BARRAS TRUE TRUE AMECE
INFRACCION TRANSITO MULTAS TRUE TRUE INFRACCION
JIMENEZ GUTIERREZ GUADAFINIQUITO TRUE TRUE JIMENEZ GUT
ANAM EXPO ABARROTEROS MAYORISTAS TRUE TRUE ANAM
TIME TRACKERBMX 378 SOFTWARE VENTAS CHEDRAUI TRUE TRUE TIME TRACKE
SUJETADORESBMX 8642 MATERIAL VENTAS TRUE TRUE SUJETADORES
WINGU NETWORKS DOMINIO INTERNET TRUE TRUE WINGU NETW
OPENPAY SAPIBBVA 142228DOMINIO INTERNET TRUE TRUE OPENPAY SAP
GIOVANA ELIZBBVA 117 REDES SOCIALES TRUE TRUE GIOVANA ELI
GARCIA MUÑOZ MIRELLA CURSO MANEJO TRUE TRUE GARCIA MUÑ
GUTIERREZ ZAVALZA DANIEFINIQUITO TRUE TRUE GUTIERREZ Z
CASTAÑEDA LOPEZ PAULINFINIQUITO TRUE TRUE CASTAÑEDA L
SANCHEZ SANCHEZ NALLEL FINIQUITO TRUE TRUE SANCHEZ SAN
SAMPAYO LAZCANO MART FINIQUITO TRUE TRUE SAMPAYO LA
CRUZ PEREZ JESSICA VANESFINIQUITO TRUE TRUE CRUZ PEREZ
AREVALO LUNA LUIS FINIQUITO TRUE TRUE AREVALO LUN
GUTIERREZ ZAVALZA DANIEFINIQUITO TRUE TRUE GUTIERREZ Z
CASTAÑEDA LOPEZ PAULINFINIQUITO TRUE TRUE CASTAÑEDA L
GIOVANA ELIZBBVA 117 REDES SOCIALES TRUE TRUE GIOVANA ELI
GARCIA MUÑOZ MIRELLA CURSO MANEJO TRUE TRUE GARCIA MUÑ
CARVAJAL TE BMX 7631 SOFTWARE TRUE TRUE CARVAJAL TE
SERVICIOS PR BANORTE 886CATALOGO WALMART SYNCWAY TRUE TRUE SERVICIOS P
GERARDO CRAIBMX 0607 CURSO CPFR TRUE TRUE GERARDO CRA
AEROSERVICIOSSTD 9609 ENVIOS FEDEX INTER TRUE TRUE AEROSERVICIO
MONTES DEL STD 5158 TRAMITES EXPORTACION TRUE TRUE MONTES DEL
PAQUETEXPRESTD 8715 ENVIO PAQUETERIA TRUE TRUE PAQUETEXPR
JUAN MANUELBANORTE 23 CORRALON TRUE TRUE JUAN MANUE
MGLOV BBVA COMIDA FIN AÑO TRUE TRUE MGLOV
HILDA LEONORBANORTE 812TAMALES TRUE TRUE HILDA LEONO
JULIO CAMACHO VIATICOS TRUE TRUE JULIO CAMA
ALFREDO RIVAS VIATICOS TRUE TRUE ALFREDO RIV
RICARDO PEREZ TEUFFER REEMBOLSO TRUE TRUE RICARDO PER
MARTINEZ GUILLEN EDLYN FINIQUITO TRUE TRUE MARTINEZ GU
MORELOS ALBOR GABRIELAFINIQUITO TRUE TRUE MORELOS ALB
ELIOSA MOSQUEDA BERENIFINIQUITO TRUE TRUE ELIOSA MOSQ
PEREZ CRUZ NOEMI FINIQUITO TRUE TRUE PEREZ CRUZ
SANCHEZ SANCHEZ HAYDEEFINIQUITO TRUE TRUE SANCHEZ SAN
MARQUEZ PEREZ LIZBETH FINIQUITO TRUE TRUE MARQUEZ PER
BAUTISTA CHAVEZ DEMETRFINIQUITO TRUE TRUE BAUTISTA CH
ELIOSA MOSQUEDA BERENIFINIQUITO TRUE TRUE ELIOSA MOSQ
VALERIA YUNUEM APOLINAREEMBOLSO TRUE TRUE VALERIA YUN
SESEÑA ALCALDE MARIA DEFINIQUITO TRUE TRUE SESEÑA ALCA
DIAZ BAEZ KAREN PAOLA FINIQUITO TRUE TRUE DIAZ BAEZ K
PEREZ CRUZ YAIR FINIQUITO TRUE TRUE PEREZ CRUZ Y
MARIN PASTEN LEZLYE BERFINIQUITO TRUE TRUE MARIN PASTE
MORENO ARELLANO MARTA FINIQUITO TRUE TRUE MORENO ARE
PAEZ GUADARRAMA EDITHFINIQUITO TRUE TRUE PAEZ GUADA
CUELLAR MAYA LAURA AID FINIQUITO TRUE TRUE CUELLAR MAY
CESAR HILARI BMX CARPA FIN AÑO TRUE TRUE CESAR HILARI
SEBASTIAN ROBBVA SONIDO FIN AÑO TRUE TRUE SEBASTIAN R
PEREZ GARCIA DULCE ESTE FINIQUITO TRUE TRUE PEREZ GARCI
MORENO ARELLANO MARTA FINIQUITO TRUE TRUE MORENO ARE
MARTINEZ MARIN JESSICA FINIQUITO TRUE TRUE MARTINEZ MA
MENDOZA HERNANDEZ JOSE FINIQUITO TRUE TRUE MENDOZA HER
RAMIREZ PUEBLA YAZMIN FINIQUITO TRUE TRUE RAMIREZ PUE
MARIN MONTOYA MA. NOEFINIQUITO TRUE TRUE MARIN MONT
ORTIZ AGUILAR NESTOR FRFINIQUITO TRUE TRUE ORTIZ AGUIL
HERNANDEZ SANCHEZ MARFINIQUITO TRUE TRUE HERNANDEZ
BARRERA MULATO REYNA FINIQUITO TRUE TRUE BARRERA MU
BERMUDEZ RAMIREZ ELVIRFINIQUITO TRUE TRUE BERMUDEZ RA
E COMERCE MANUEL BLASERVICIOS TRUE TRUE E COMERCE
CAPACITANDO GENTE TRUE TRUE CAPACITAND
NOMINA SEMANAL TRUE TRUE NOMINA SEM
NOMINA QUINCENAL TRUE TRUE NOMINA QUI
NOMINA PTU 2021 TRUE TRUE NOMINA PTU
NOMINA AGUINALDO SEMANAL TRUE TRUE NOMINA AGU
NOMINA AGUINALDO QUINCENAL TRUE TRUE NOMINA AGU
VALES DESPENSA TRUE TRUE VALES DESPE
FONDO DE AHORRO TRUE TRUE FONDO DE A
FONACOT TRUE TRUE FONACOT
SINDICATO CUOTAS Y APORTACIONES TRUE TRUE SINDICATO
IMSS TRUE TRUE IMSS
IMPUESTO S/NOMINA TRUE TRUE IMPUESTO S
IMPUESTOS FEDERALES TRUE TRUE IMPUESTOS F
IMPUESTOS LOCALES TRUE TRUE IMPUESTOS L
COMUNICART TRUE TRUE COMUNICART
COMISION BANCARIA TRUE TRUE COMISION BA
DEPOSITO LINEA BANCOMER TRUE TRUE DEPOSITO LI
Total

FLUJO EFECTIVO
 12/30/1899 DESCRIPCION$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 RENTA $ 122,128.81 ### ### ### ### ###
SUELDOS 0 0 0 0 0 0
0 TELEFONIA C $ 8,203.00 $ 8,203.00 $ 8,203.00 $ 7,544.05 $ 7,631.84 $10,151.97
0 TEL E INTERN $ 2,390.00 $ 2,386.00 $ 2,385.00 $ 2,384.00 $ 2,388.00 $ 2,389.00
0 LUZ $ 14,307.00 $19,251.00 $19,844.00 $15,568.00 $17,809.00 $19,224.00
0 PAPELERIA $ 2,598.88 $ 3,317.02 $ - $ - $ 3,935.50 $ -
BBVA 760 SANITIZACIO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 SANITIZACIO $ - $ 6,350.80 $ 180.00 $ 8,925.04 $ - $ 4,973.50
BBVA 9107 HERRAMIENT $ - $ 3,932.40 $19,144.40 $15,776.00 $ - $ -
0 MARCAJE IND$ - $ - $ 2,923.20 $ 8,874.00 $ - $ 5,104.00
STD 2103 MARCAJE IND$ - $ - $ - $ - $17,388.40 $ -
BBVA 251 BANDAS MTT $ 25,241.56 $ - $ - $ - $ - $ -
AZTECA 996 MTTO INSTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA 166 TERMOMETRO$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 548 ANALISIS AG $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA 673 MTTO DETEC $ - $ - $ - $ 9,860.00 $ - $ -
BANORTE 807CALIBRACION $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 LIQUIDACION $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 REP MONTAC $ 15,428.00 $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 944 REP MONTAC 0 0 0 $ 9,048.00 $ - $ -
BMX 9293 PLANTA LUZ 0 0 0 $ - $ - $ -
BMX 600 IMPRENTA $ - $ 4,060.00 $ - $ - $ - $ 3,074.00
BMX 600 IMPRENTA $ - $ - $ 260.00 $ 343.20 $ - $ -
AZTECA 6035IMPRENTA L $ - $ - $ 4,060.00 $ - $ - $ -
BBVA 40362 MATERIAL PO$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 $ - $26,053.59 $20,616.77 $ - $ - $24,612.10
0 REEMBOLSO S$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 ARTICULOS D $ - $ - $ - $11,368.00 $ - $ -
0 GUANTES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FUMIGACION $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA 648 FUMIGACION $ 10,428.40 $ 9,952.80 $ 7,644.40 $ 7,644.40 $ - $ 8,340.40
0 LIMPIEZA CI $ - $ - $ - $ 5,193.42 $ - $ -
0 ANALISIS LA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
HSBC ANALISIS LA $ - $62,779.20 $ - $ - $ - $ -
INBURSA ANALISIS LA $ - $ 9,164.00 $ - $ - $ - $ -
BMX ANALISIS AG $ - $ - $ 1,128.52 $ - $ - $ -
BMX ANALISIS AG $ - $ - $ 9,338.00 $ - $ - $ -
0 REFACCIONE $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SCOTIAB 288 CUCHILLAS $ - $ - $16,249.28 $ - $ - $ -
BBVA 037 REPARACION $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA 163 REPARACION $ - $ - $ 5,010.96 $ - $ - $ -
BBVA 778 REPARACION $ - $ - $ 4,176.00 $ - $ - $ -
BBVA 650 CORTINA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 REPARACION $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 0 EQUIPO SEGU$ - $ - $ - $ - $ - $ -
SCOTIAB 846 BANDAS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 MAQUINA SE $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 2797 RODILLOS $ 114,144.00 $ - $ - $ - ### $ -
0 MOTOR BAN $ - $ 9,860.00 $ - $ - $ - $ -
BMX 5371 MALLA DE SA 0 0 0 $37,581.50 $ - $ -
BMX ENGRANES RO$ - $ - $ - $ - $ 2,920.00 $ -
BBVA 764 ENGRANES B $ - $ - $ - $ - $10,353.00 $10,353.00
BBVA 5318 CEPILLO SAL $ - $ - $ - $ - $ 7,795.20 $ -
0 UNIFORMES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 UNIFORMES $ - $ - $ - $ - $ - $31,773.56
0 UNIFORMES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INBURSA 501UNIFORMES $ - $ - $ - $ - $ - $46,598.36
INBURSA 501UNIFORMES $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,145.60
INBURSA 501UNIFORMES $ - $ - $ - $ 2,749.20 $ 2,749.20 $ -
0 SEGURO PLA $ - $ - $27,712.60 $ - $ - $27,712.60
0 ABOGADO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 SEGURO CAM$ - $ - $25,279.00 $ - $ - $ -
0 SEGURO CAM$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 SEGURO EMP $ - $ - $ - $ - $ - $12,272.82
BANORTE 236MECANICO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AZTECA 4224MECANICO $ - $ - $ 4,000.00 $ 4,000.00 $15,776.00 $ 2,208.00
0 LLANTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 NOTARIO $ - $ - $ - $ 3,622.67 $ - $ -
0 ABOGADO $ - $ - $19,225.04 $38,682.80 $ - $31,149.89
STD 3553 ABOGADO LA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 REGISTRO M $ - $ - $19,720.00 $ - $ - $ -
0 DEUDA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 871 CONTABILIDA $ - ### $ - $92,232.66 $ - $53,336.80
0 SOCIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 SOFTWARE $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 SOFTWARE W$ - $ 6,809.20 $ - $ - $ - $ -
0 MIS ADDEND $ - $ - $ - $ - $ - $ -
STD 7412 MIS ADDEND $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 698 SISTEMAS $ 928.00 $ 3,480.00 $ 1,508.00 $ - $ 5,162.00 $ 5,452.00
BBVA 892 PAGINA WEB $ - $ - $ 2,534.99 $ - $ 4,970.00 $ -
HSBC DISEÑO EMP $ 16,820.00 $20,996.00 $13,688.00 $25,288.00 $ - $29,522.00
BBVA 852 QUALIMEX $ 8,700.00 $ 8,700.00 $ 8,700.00 $ - $ - $ -
BMX 52419 PORTAL FINA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SCOTIA HONORARIOS$ - $ - $ - $ - $52,000.00 -$52,000.00
BMX 5704 TONER $ - $ - $ - $ - $ 3,480.00 $ -
BBVA 650 CORTINA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 EXTINTORES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INB 713 TONER $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA 650 CORTINA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 0 EXTINTORES $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 MUEBLES AN $ - $ - $ - $ - $ - $ -
STD 1196 CAMISAS PUB$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 716 SOFTWARE V $ - $16,089.20 $16,089.20 $32,178.40 $ - $16,089.20
BMX 410 CODIGO BAR $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 MULTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 EXPO ABARR $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 378 SOFTWARE V $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,452.16
BMX 8642 MATERIAL VE $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,740.00
0 DOMINIO INT $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA 142228DOMINIO INT $ - $ - $ - $ - $ - $ 519.00
BBVA 117 REDES SOCIA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 CURSO MANE$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA 117 REDES SOCIA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 CURSO MANE$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 7631 SOFTWARE $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BANORTE 886CATALOGO W$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BMX 0607 CURSO CPFR $ - $ - $ 5,233.80 $ - $ - $ -
STD 9609 ENVIOS FEDE $ - $ - $ - $ - $ 8,600.00 $ -
STD 5158 TRAMITES EX $ - $ - $ - $ - $ 5,133.00 $ -
STD 8715 ENVIO PAQUE$ - $ - $ - $ - $ - $ -
BANORTE 23 CORRALON $ - $ - $ - $ - ### $ -
BBVA COMIDA FIN $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BANORTE 812TAMALES $ - $ 3,271.20 $ - $ - $ - $ -
0 VIATICOS $ 8,000.00 -$ 1,687.76 $ - $ - $ 9,000.00 $10,384.90
0 VIATICOS $ 9,216.78 $ 2,477.01 $ 7,462.55 $ 7,143.30 $ 2,142.50 $ 4,585.04
0 REEMBOLSO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 REEMBOLSO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 0 FINIQUITO $ - $ 8,930.20 $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ 9,618.85 $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ 6,750.00 $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ 1,355.00 $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ 1,636.18 $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,277.89
BMX CARPA FIN A $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BBVA SONIDO FIN $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 FINIQUITO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MANUEL BLASERVICIOS $ - $ - $ - $ - $ - ###
0 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 $ 251,657.34 ### ### ### ### ###
0 0 $ 425,726.22 ### ### ### ### ###
0 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 $ - $63,044.73 $ - $ - $ - $ -
0 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 $ 79,032.53 $81,071.44 $95,353.67 $80,768.63 $82,217.14 $93,921.75
0 0 $ - $ - $ 1,161.68 $ 2,613.78 $ - $ -
HSBC 752 0 $ 20,581.45 $20,699.55 $20,080.68 $18,662.84 $20,276.68 $17,604.24
0 CUOTAS Y AP $ - $ 8,450.00 $ - $ 8,450.00 $26,600.00 $ -
0 0 $ 318,748.29 ### ### ### ### ###
0 0 $ 36,499.00 $26,891.00 $26,515.00 $28,882.00 $26,942.00 $21,873.00
0 0 $ 532,314.00 ### ### ### ### $87,350.00
0 0 $ - $ - $ 4,435.00 $ - $ - $ -
0 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 $ 3,293.24 $ 1,458.70 $ 1,526.56 $ 1,538.16 $ 1,481.32 $ 1,513.80
0 0 $ 193,629.33 ### $ 6,250.00 $ 6,250.00 $ 6,250.00 ###
$ 2,220,015.83 ### ### ### ### ###

LUJO EFECTIVO 269160.99 361940.33 49617.89 43714.12 55168.84 176559.07

12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899
### ### ###
0 0 0
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$ 2,395.00 $ 2,393.00 $ 2,401.00
$16,890.00 $17,449.00 $17,851.00
$ 2,272.61 $ 2,608.85 $ -
$ - $ - $ -
$ 6,401.46 $ 2,978.30 $ -
$ - $ 9,164.00 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 5,104.00 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $15,000.00 $ -
$ - $ - $ 4,176.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 3,277.00
$12,154.00 $ - $24,523.10
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 8,224.40 $ 7,644.40 $15,288.80
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,795.20 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $29,233.04 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $18,420.80 $ 1,856.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $29,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$72,287.02 $53,336.80 ###
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,350.37 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$11,558.24 $ 2,668.00 $ 777.20
$ - $ - $ 2,535.01
$ - $17,284.00 $31,691.20
$ - $ - $ -
$ - $ - $19,937.20
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $13,316.80
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 3,899.92 $ -
$16,089.20 $16,089.20 $16,089.20
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $77,000.00 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,710.42 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 3,200.00 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $13,996.55 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $15,000.00 -$ 1,470.03
$ 7,610.00 $ 3,498.00 $ 5,461.35
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 8,747.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 5,580.72 $ - $ -
$18,090.81 $ - $ -
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$19,000.00 $ - $ -
$ - $19,000.00 $ -
$ - $14,755.29 $ -
$ - $ - $ 6,007.39
### $87,000.00 ###
$16,240.00 $ - $10,440.00
### ### ###
### ### ###
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - ### $ -
$78,526.60 $82,989.38 $96,996.83
$16,058.90 $47,266.22 $ 9,010.74
$18,306.73 $21,504.48 $24,214.59
$ - $ - $25,350.00
### $98,449.01 ###
$24,571.00 $21,691.00 $25,042.00
### ### ###
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,730.14 $ 5,099.94 $ 1,606.02
### $24,524.32 ###
### ### ###

95656.05 36997.88 92418.63