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    12 - 30 - 2022 10 - 50 - 41 PM

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    Miguel Tejeda
    Este estado de cuenta muestra los movimientos de una cuenta corriente del Ministerio Evangelistico Iglesia El Alta durante agosto de 2022. Hubo depósitos y abonos por un total de $21,550, así como cheques y cargos por un total de $70,188.96, dejando un balance final al 31 de agosto de $239,792.65.

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    Título original

    12_30_2022 10_50_41 PM_

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    Estado de Cuenta Corriente

    Página 1/1
    MINISTERIO EVANGELISTICO IGLESIA EL ALTA Número de cuenta 9601783613
    ESPERILLA #27,
    SAN JUAN BOSCO, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022
    GUZMÁN, DISTRITO NACION Balance estado
    REPUBLICA DOMINICANA anterior 288,431.61

    Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance


    01/08/2022 187 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 376.00 288,055.61
    01/08/2022 188 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 3,074.00 284,981.61
    01/08/2022 190 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 5,771.00 279,210.61
    01/08/2022 185 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,000.00 273,210.61
    01/08/2022 1027000110135 Depósito a cuenta corriente 2,000.00 275,210.61
    01/08/2022 189 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 6,563.29 268,647.32
    02/08/2022 4524000086059 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 0.56 268,646.76
    02/08/2022 4524000086060 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 4.61 268,642.15
    02/08/2022 4524000086061 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 8.66 268,633.49
    02/08/2022 4524000086062 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 9.00 268,624.49
    02/08/2022 4524000086063 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 9.84 268,614.65
    02/08/2022 186 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 10,000.00 258,614.65
    02/08/2022 1451000190551 Depósito a cuenta corriente 5,100.00 263,714.65
    03/08/2022 4524000051144 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 15.00 263,699.65
    09/08/2022 191 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 2,000.00 261,699.65
    10/08/2022 4524000041926 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 3.00 261,696.65
    15/08/2022 70763454 CR transferencia a cta cte 2,000.00 263,696.65
    22/08/2022 932000110094 Depósito a cuenta corriente 9,850.00 273,546.65
    31/08/2022 195 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 10,000.00 263,546.65
    31/08/2022 1532000090495 Depósito a cuenta corriente 2,600.00 266,146.65
    31/08/2022 198 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 3,074.00 263,072.65
    31/08/2022 197 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,000.00 257,072.65
    31/08/2022 196 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 17,105.00 239,967.65
    31/08/2022 9990002 175.00 239,792.65
    CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10
    COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
    PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
    DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
    DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
    DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
    SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
    PREFERENCIA.
    Débitos Créditos Balance al Corte
    Cantidad 19 Cantidad 5 239,792.65
    Valor 70,188.96 Valor 21,550.00
    SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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