NOMBRE Y APELLIDO:

EVELYN REYNA RODRÍGUEZ CIRIACO

MATRÍCULA:
20-SCTT-1-006

SECCIÓN:
0701

ASIGNATURA:
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

PROF.: ALFREDO SANCHEZ ALMONTE

 CASH FLOW.

Cashflow es un software hecho para Pymes que se encuentra alojado en la nube y busca
ayudar en los procesos operativos de las empresas. Cashflow corre en la nube para que
pueda conectar a tu equipo y permitirles acceder de forma segura en cualquier momento y
desde cualquier lugar.

Es un sistema de contabilidad en línea para pymes que simplifica las tareas operativas,
fiscales y contables de un negocio. Uno de sus beneficios es que el dueño y el contador
pueden tener acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Esta diseñado en torno a 3 roles claves que se encuentran en cada pequeña empresa; el
dueño, el contador y los miembros del equipo operativo.

Cashflow registra información contable precisa y provee reportes financieros para tu

contador y asesores. Da seguimiento a los KPI más importantes en tu negocio con
Dashboards, Reportes y Notificaciones de Alertas de KPIs.

Funciona en cualquier tipo de negocio y provee todas las herramientas para que tu equipo
haga un buen trabajo todo el tiempo.
Características de Cash Flow.
 Información contable precisa. Las herramientas y los reportes financieros
que necesitas para ayudarte a proveer al negocio información y asesoría valiosa.

 Declaración de impuestos. Herramientas integradas para la gestión fiscal.

Ahorra tiempo generando los formatos 606, 607, 608 en TXT en solo minutos en vez
de horas o días de trabajo manual.

 Funciones de auditoría. Da seguimiento a cualquier transacción de principio a

fin. Bloquea períodos y rastrea cualquier transacción, su historial de cambios y las
entradas de diario relacionadas.

 Herramientas contables. Registra cheques, depósitos, pagos entrantes y

concilia cuentas bancarias. Cierra períodos, rastrea transacciones y entradas de
diario relacionadas. Ahorrar tiempo en las declaraciones de impuestos.

 Alertas del negocio. Configurar notificaciones y entérate de cualquier situación

de riesgo en el negocio. Da seguimiento a los factores de riesgo financiero del
negocio para que tomes las medidas necesarias a tiempo.

Ventajas de Cash Flow.

 Catálogo de cuentas codificado

 Funciona desde la nube y no necesita instalaciones
 Cuenta con opción para declaración de impuestos
 Permite la gestión y control de compras
 La opción POS se puede habilitar para pantallas touch
Desventajas de Cash Flow.

 No cuenta con un centro de costos para distribuir los ingresos y gastos de tu

proyecto.
 Su listado de atributos y variantes es predeterminado, no permite crear nuevos, por
lo que es imposible adaptarlo a las necesidades de las empresas.
 Su opción POS aún se encuentra en versión beta, por lo que es bastante simple.
 A pesar de tener muchas opciones, la usabilidad del sistema puede ser compleja
para el usuario. Creemos que, para cualquier empresa, la curva de aprendizaje es
bastante complicada.
 No cuenta con App Móvil.

¿Cómo editar una carpeta principal en Cashflow?

La opción de editar carpetas permite cambiar la ubicación de una carpeta principal o su

nombre de identificación. En caso de que necesites cambiar el contenido de la carpeta,
consulta la opción de mover archivos.

Pre-requisitos para editar una carpeta principal en Cashflow:

 Verifica que tienes permisos para realizar la operación.
 Confirma tener registrada la carpeta que deseas editar.

Para editar una carpeta principal en Cashflow, realiza los siguientes pasos:
1. Ingresa a la herramienta: navega en el menú principal a Herramientas > Archivo.
2. Identifica la carpeta a editar: del lado izquierdo, te encontrarás con la columna de
filtros avanzados y más abajo con las diferentes carpetas principales que has
creado. Identificado la carpeta, haz clic en el menú de opciones (...) y selecciona
editar.
 3. Edita las informaciones necesarias: aparecerá una ventana emergente en la cual
podrás cambiar la ubicación de la carpeta y/o el nombre de identificación.
4. Guarda. Al finalizar, haz clic en guardar.

¿Cómo borrar archivos y carpetas almacenados en una cuenta

de Cashflow?

La herramienta de Archivos en Cashflow almacena los archivos de soporte que has

importado en tus transacciones o cualquier otro que se agregue al sistema. Pero es posible
que llegue el momento en que ya no necesites alguno de ellos, por eso te permitimos que
puedas eliminarlos en cualquier momento.

Pre-requisitos para borrar Archivos almacenados en una cuenta de Cashflow:

 Verifica que tienes permisos para realizar la operación.

Para borrar Archivos almacenados en una cuenta de Cashflow, realiza los siguientes
pasos:
5. Ingresa a la herramienta: navega en el menú principal a Herramientas > Archivo.
6. Identifica el Archivo o carpeta que deseas a eliminar: haz clic en el menú de
opciones (…) y selecciona del listado, Papelera.

Con esta acción, el archivo o carpeta es enviado a la papelera. Desde allí se puede
restaurar o borrar permanentemente el archivo.
¿Cómo funciona los recordatorios de cobros en Cashflow?

Para gestionar cobros se requiere tener el control de: quiénes deben, cuanto deben y
desde cuando deben. Toda esa información Cashflow la almacena, así que será fácil
programar recordatorios de cobros para los clientes. Podrás avisarles sobre la
aproximación del vencimiento de sus facturas para evitar retrasos creando recordatorios de
cobros.

Al crear el recordatorio podrás configurar:

 Un buen mensaje que impacte al cliente: En el correo especifica el número de

factura, el monto y la fecha de vencimiento. Si es posible, se claro en la solicitud de
pago, indicando el plazo que tiene el cliente para saldar la cuenta y si existen
consecuencias por atraso, hazlas saber. Se cortes y profesional. No le indiques al
cliente la cantidad de advertencias que envías, es decir, no escribas que es el
primer (segundo) recordatorio, ya que lo puedes predisponer a dejar el pago para
después. Sigue las normas legales relacionadas con el contenido de la carta de
cobro.
 Incluir la factura en PDF como adjunto: te servirá para que el cliente vea
exactamente cuál factura esta pendiente y tenga las informaciones correctas para
pagar.
  Agregar un correo para la recepción de respuestas: Este correo funciona como
bandeja de entrada para recibir las respuestas de los clientes a los recordatorios de
cobros.
 Crear una secuencia de recordatorios: Programa correo para antes o después del
vencimiento de la factura y recurrencias diarias, semanales, mensuales o anules.
Asegúrate de no enviar demasiados recordatorios.
 Definir un monto a partir del cuál se enviarán los recordatorios. No es
necesario recordar el pago de facturas con montos muy mínimos, eso podría
ofender al cliente.

Este sistema de recordatorios tomará la información del área de facturas y se mantendrá

generando constante y automáticamente los recordatorios que estén activos.

¿Cómo activar los descuentos por ítems en Cashflow?

La mayoría de los descuentos sobre ventas se conceden a los clientes dependiendo de la

cantidad de unidades vendidas, estos tipos de descuentos sirven de control para que el
agente de venta no sobrepase los límites permitidos. En estos casos, se crean grupos de
descuentos que se aplican a listas de precios, así, en el documento de venta durante la
temporada de descuentos, se visualizan las rebajas concedidas. Consulta cómo crear
grupos de descuentos.

Sin embargo, la flexibilidad de aplicar descuentos es una ventaja para negocios que están
en crecimiento. Cashflow permite modificar el descuento global o descuento por items, es
decir, aplicar descuentos en un documento por cada artículo.

1. Ingresa a la configuración de ventas: en el menú principal navega a configuración

> módulos > ventas > Generales.
2. Edita el interruptor de la funcionalidad: Descuento por items: se activa con el
interruptor encendido y al apagarlo, bloqueas su uso.
3. Guarda los cambios: al finalizar, haz clic en guardar.
 Listo, ya puedes crear tus documentos de venta y el campo de descuento de
cada items estará habilitado para editar.
 ¿Cómo crear
una Cotización
en Cashflow?
Para hacer una
Cotización en
Cashflow, realiza los
siguientes pasos:
1. Ingresa al
módulo: en el menú principal navega al área de Ventas > cotizaciones.
2. Abre un nuevo formulario: haz clic en la opción de Nuevo.
3. Completa la información básica del documento, eligiendo el cliente, la moneda,
la fecha y el estatus.
4. Agrega los productos y/o servicios haciendo clic en la pestaña de contenido. Al
seleccionar uno, el sistema cargará la información registrada en el producto/servicio
y completará automáticamente los demás campos. Puedes agregar los ítems que
sean necesarios con solo hacer clic en el icono de +ítem. Configura editar el precio
y las listas de precio.
5. Confirma el estatus en el que deseas guardar. Ver estatus más adelante.
6. Guarda: haz clic en la opción guardar.

Con el botón de cargo adicional puedes agregar los pagos extras que debe hacerte el
cliente por el servicio o producto. Selecciona cuantos sean necesarios.

¿Cómo registrar un Cliente en Cashflow?

1. Ingresa al módulo: en el menú principal navega a Ventas > Clientes.

2. Haz clic en el botón Nuevo para desplegar el formulario.
 3. Completa la información básica del cliente. selecciona el tipo y el grupo de
clientes, esto le aplicará la configuración al cliente. Si es necesario, configura o
edita los impuestos, términos de pago y recordatorios.
4. Completa los datos generales del cliente. En las pestañas puedes definir
informaciones adicionales como: direcciones, contactos y términos. Más
adelante te explicamos un poco más.
5. Guarda: haz clic en el botón Guardar.

¿Cómo crear una Orden de Venta en Cashflow?

Un proceso eficaz de ventas incluye Orden de Venta. Este documento sirve como método
de control interno ya que permite gestionar las cotizaciones que han sido aprobadas por
los clientes y pasarán a ser facturadas o despachadas.

1. Ingresa al módulo: Navega en el menú principal a Ventas > Orden de venta

2. Haz clic en el botón Nuevo.
3. Completa la información del documento, elige el cliente, la moneda, la fecha y el
estatus. Luego, agrega los productos y/o servicios, haciendo clic en la pestaña de
contenido. Al seleccionar uno, el sistema cargará la información registrada en el
producto/servicio y completará automáticamente los demás campos. Puedes
agregar los ítems que sean necesarios con solo hacer clic en el icono de +ítem.
4. En la pestaña de logística debes seleccionar el tipo de envío y la dirección de
entrega del producto y de la factura de venta.
5. En la pestaña de condiciones de pago selecciona las opciones de pago y la
forma.
6. Y por último, la pestaña de archivos es útil para vincular archivos relacionados con
la transacción.
7. Confirma el estatus en el que deseas guardar. Abierta si es una documento
definitivo o borrador si es proforma.
8. Guarda: para finalizar, haz clic en la opción guardar.
¿Cómo abrir una Orden de Venta desde una cotización en
Cashflow?

La ventaja de trabajar con procesos es que te permiten llevar secuencias y gestionar mejor
el tiempo. Por eso con Cashflow, puedes abrir una orden de venta a partir de una
cotización.

1. Ingresa al módulo: Navega en el menú principal a Ventas > Orden de venta.

2. Haz clic en la flecha del botón nuevo y selecciona copiar desde.
3. Genera el documento: Elige el documento de la lista desplegable y haz clic en
generar.
4. Revisa la información: El sistema copiará los datos básicos. Ahora puedes revisar
o modificar el documento.
5. Verifica el estatus en que desees guardar el documento. Ver leyenda más abajo.
6. Guarda: Haz clic en guardar, y listo.

¿Cómo crear una factura de venta en Cashflow?

La factura es un documento comercial y fiscal. Las informaciones que tengan se

consideran definitivas y condicionan la negociación final. Tienes que emitirla
cuidadosamente cumpliendo con las condiciones que se exigen.

1. En el menú principal navega al área de Ventas > Factura.

2. Haz clic en el botón Nuevo.
3. Completa la información básica del documento, eligiendo el cliente, la moneda,
la fecha y el estatus.
4. En la pestaña de contenido, agrega los productos y/o servicios. Al seleccionar
uno, el sistema cargará la información configurada en el producto/servicio y
completará automáticamente los demás campos. Puedes agregar los ítems que
sean necesarios con solo hacer clic en el icono de +ítem.
 5. En la pestaña de logística debes seleccionar el tipo de envío y la dirección de
entrega del producto y de la factura de venta.
6. En la pestaña de condiciones de pago selecciona las opciones de pago y la
forma.
7. Y por último, la pestaña de archivos es útil para vincular archivos relacionados con
la transacción.
8. Confirma el estatus en el que deseas guardar. Abierta si es una documento
definitivo o borrador si es proforma.
9. Guarda: para finalizar, haz clic en la opción guardar.

¿Cómo crear
una factura de
balance inicial
en Cashflow?.
Al momento de migrar
de un sistema a otro
Cashflow te facilita el
registro de tus
balances iniciales y
sus auxiliares, en este
caso tus cuentas por cobrar. Estas facturas te sirven como soporte para saber quién
te debe aún, cuánto te debe y sobre todo, cuando te paguen, tendrás un documento en
el sistema para aplicar abonos y pagos.

1. Navega en el menú principal a Ventas > Facturas.

2. Haz clic en la flecha del botón Nuevo y selecciona Balance inicial.
3. Completa la información básica del documento, eligiendo el cliente, la
moneda, la fecha y el estatus.
4. Luego, agrega los productos y/o servicios, haciendo clic en la pestaña de
contenido. Al seleccionar uno, el sistema cargará la información registrada en el
 producto/servicio y completará automáticamente los demás campos. Puedes
agregar los ítems que sean necesarios con solo hacer clic en el icono de +ítem.
5. Para finalizar haz clic en la opción guardar.

Software de facturación
& POS en la nube.

Tiendas y POS. Expande tu negocio, vende y administra múltiples localidades de ventas

con un software POS fácil de usar y en la nube.

Facturación en la nube. Sistema de facturación fácil de usar, en la nube. Incluye

comprobantes fiscales, impuestos, multi-moneda, envíos en PDF por email y recurrencias
para automatizar tus contratos de servicios.

Flujo de facturación completo. Correr el flujo de ventas desde la cotización hasta la

factura con listas de precios, descuentos por volumen y gestión de comisiones de venta.

Listas de precios y descuentos. Define listas de precios y descuentos a distintos tipos de

clientes. Actualiza precios de forma rápida. Aplica precios y descuentos por clientes,
productos o volumen de venta.

Recordatorios de pago. Mejora rápidamente tus cuentas por cobrar, envía recordatorios
automáticos de facturas pendientes a tus clientes y automatiza tus esfuerzos de
cobranzas.

Esquemas flexibles de comisión. Da seguimiento al desempeño de tu equipo de ventas.

Define esquemas de comisión por margen bruto, escalonado o comisión directa y calcula
las comisiones de tus vendedores.
Planes & Precios

Solo

Para emprendedores iniciando su negocio. Con un costo de $ 20 dólares al mes.

Limitado a un solo usuario. Ofrece las siguientes funciones:

 Facturas ilimitadas
 Gastos ilimitados
 Inventario básico
 Cuentas bancarias
 Paquete de impuestos
 Contabilidad básica
 Reportes básicos
 Herramientas (calendario, archivos y contactos)
 SSL256bit & Backups
 Asistencia y ayuda (Live Chat & Whatsapp)
 Curso de entrenamiento - (Cashflow Essentials)

Standard

Para pymes que operan de forma sencilla. Con un costo de $ 36 dolares al mes.

Incluye 3 usuarios y con un costo adicional de $ 12 permite uno más. Tiene las siguientes
funciones:

 Múltiples usuarios simultáneos

 POS & Punto de Venta
 Facturación ilimitada
 Gastos Ilimitados
 Inventario Intermedio
 Módulo de banco, pagos, cheques, depósitos y conciliación.
  Paquete de impuestos
 Contabilidad completa y cierre de periodos
 Reportes operativos y contables
 Herramientas calendario, archivos y contactos.
 SSL256bit & Backups
 Asistencia y ayuda (Live Chat & Whatsapp)
 Curso de entrenamiento (Cashflow Fundamentals)

Profesional

Para equipos con crecimientos puntuales. Con un costo de $ 54 dolares al mes.

Incluye 3 usuarios y por $ 12 dólares más se adiciona otro usuario. Posee las siguientes
funciones:

 POS múltiples tiendas

 Costos de Proyectos
 Ordenes de Producción
 Flujo de ventas completo (cotizaciones, órdenes y facturas)
  Listas de precios & descuentos
 Comisiones de ventas
 Automatización de cobros
 Inventario avanzado (lotes, seriales, transferencias, recepciones y despachos)
 Tiendas y localidades de venta
 Multiples almacenes
 Liquidación de mercancía
 Contabilidad, cierre de periodos y control de auditoría
 +100 Reportes y Dashboards
 Asistencia y ayuda (Live Chat, Whatsapp & Teléfono)

Enterprise

Para equipos grandes con necesidades más complejas. Este plan ofrece todas las
funciones del Profesional además de las siguientes funciones:

 Consulta inicial, encuesta e implementación de la plataforma.

 Asistencia Prioritaria vía Live Chat, Whatsapp & Teléfono
 Entrenamiento avanzado en línea o in-house del personal operativo y gerencial.
 Provisionado en Cloud, Servidor o Datacenter Privado.
 Instalación, implementación y soporte.
 SSL256bit & Backups Diarios
 Monitoreo de plataforma