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    Caso 1 Hampton Machine Tool Company Frank Arévalo 11243137

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    UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO

    CENTROAMERICANA

    GERENCIA FINANCIERA
    10298

    CASO 1 - HAMPTON MACHINE TOOL COMPANY

    DOCENTE
    JUAN FRANCISCO ORTIZ QUESADA

    NOMBRE
    FRANK DOUGLAS ARÉVALO 11243137

    TELEDOCENCIA

    Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., 8 de mayo del 2023


    Compañia CDFlujo de Caja - Pronostico

    Datos: Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

    Venta $ 1,620 $ 723 $ 507 $ 2,163 $ 1,505 $ 1,604 $ 2,265


    Anticipo Clientes $ 1,566

    Saldo ini $ 3,125 $ 2,342 $ 3,480 $ 4,069

    (+) Ingresos
    Anticipo $ 114 $ 420
    línea de Credito $ 350
    CXC 30 días $ 1,191 $ 2,163 $ 1,505 $ 1,604
    Egresos

    Ingreso Total $ - $ 1,191 $ 2,513 $ 1,619 $ 2,024

    Compras $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

    (-) Egresos
    Cuota del prestamo $ - $ - $ - $ 1,350.00
    Cuenta por pagar $ 1,368.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
    Otros gastos $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
    equipo $ 350
    impuesto $ 181 $ 181 $ 181
    dividendos $ 150
    Amortizaciones $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10
    Intereses $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 20.25 $ 20.25

    Egreso Total $ 206 $ 1,974 $ 1,375 $ 1,030 $ 2,711

    1. Calcule el Flujo de Saldo Fin $ - $ 2,342 $ 3,480 $ 4,069 $ 3,382


    2. Cuanto es el monto a pedir de línea?
    SEPT OCT NOV DIC
    Activos
    Efectivo 2,342 3,480 4,069 3,382
    CxC 1,191 2,163 1,505 1,604
    Inventario 1,368 600 600 600
    Activo Circulante 4,901 6,243 6,174 5,586
    Inmobilizado Bruto 4,010 4,010 4,010 4,010
    Amortizaciones 3,100 3,110 3,120 3,130
    Inmobilizado Neto 910 900 890 880
    Gasto x Anticipado 42 42 42 42
    Activo Total 5,853 7,185 7,106 6,508
    Pasivos
    CxP 1,600 1,600 1,950 1,950
    Gastos x Pagar 400 400 400 400
    Impuestos x P 181 - - 181
    Anticipo x Clientes 1,566 726 - -
    Pasivo Circulante Total 3,747 2,726 2,350 2,531
    Dividendos - - - 150
    Pasivos Totales 3,747 2,726 2,350 2,681
    Capital
    Capital 428 428 428 428
    Reservas 1,678 4,031 4,328 3,399
    Recursos Propios 2,106 4,459 4,756 3,827
    Total 5,853 7,185 7,106 6,508
    Ventas $16,225.00
    Compras $11,003.80 67.82%
    Margen de Contribución $ 5,221.21 32.18%

    Gastos de Generales y Ventas $ 5,598.00

    Interés $ 190.50

    UAI $ -567.30
    Impuestos $ -272.36 48.01%
    Utilidades Netas $ -294.94
    Dividendos $ 250.00

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