FORMATO 5.

1 : LIBRO DIARIO

ENERO-2023
EN SOLES

EJERCICIO: 2023
RUC: 20606584951
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES MARGARITA Y ASOCIADOS SAC

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO O DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE OPERCIÓN COD. NÚMERO NUMERO
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
LIBRO FOLIO DOCUMENTO

Vienen
PERIODO : 01

REGISTRO CONTABLE : APERTURA

CTGN_LD01-00001 01/01/2023 COSTO 005 0001 APERTURA 001-2023 33.3.1.10 COSTO

CTGN_LD01-00001 01/01/2023 ACCIONES 005 0001 APERTURA 001-2023 50.1.1.10 ACCIONES

CTGN_LD01-00001 01/01/2023 MERCADERIA 005 0001 APERTURA 001-2023 20.1.1.10 COSTO

CTGN_LD01-00001 01/01/2023 COSTO 005 0001 APERTURA 001-2023 33.5.1.10 COSTO

CTGN_LD01-00001 01/01/2023 CAJA CHICA 005 0001 APERTURA 001-2023 10.1.1.10 CAJA MONEDA NACIONAL

CTGN_LD01-00001 01/01/2023 CUENTA CORRIENTE 005 0001 APERTURA 001-2023 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_LD01-00001
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB01-00001 01/01/2023 AUMENTO DE CAPITAL 001 0001 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB01-00001 01/01/2023 ACCIONES AUMENTO DE CAPITAL 001 0001 50.1.1.10 ACCIONES

CTGN_CB01-00001
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB01-00002 01/01/2023 COMISION DE MANTENIMIENTO 001 0002 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB01-00002 01/01/2023 GASTOS BANCARIOS - COMISION MANTENIMIENTO 001 0002 63.9.1.10 GASTOS BANCARIOS

CTGN_CB01-00002 01/01/2023 GASTOS BANCARIOS - COMISION MANTENIMIENTO 001 0002 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_CB01-00002 01/01/2023 GASTOS BANCARIOS - COMISION MANTENIMIENTO 001 0002 94.3.9.11 GASTOS BANCARIOS

CTGN_CB01-00002
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB01-00003 05/01/2023 DISPOSICION DE CAJA CHICA 001 0003 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB01-00003 05/01/2023 DISPOSICION DE CAJA CHICA 001 0003 10.1.1.10 CAJA MONEDA NACIONAL

CTGN_CB01-00003
REGISTRO CONTABLE :
CTGN_RC01-00001 06/01/2023 COMPRA DE PROCESADOR COREI3 10105/PLACA ASUS H510-MEM. 8GB 008 0001 33.6.1.40 COMPUTADORA PC-001

CTGN_RC01-00001 06/01/2023 COMPRA DE PROCESADOR COREI3 10105/PLACA ASUS H510-MEM. 8GB 008 0001 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00001 06/01/2023 COMPRA DE PROCESADOR COREI3 10105/PLACA ASUS H510-MEM. 8GB 008 0001 01 - E001-1054 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00001
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB01-00004 06/01/2023 POR EL PAGO DE LA FACTURA E001-1054 AL CONTADO 001 0004 01 - E001-1054 42.1.2.10 COMPUTADORA PC-003

CTGN_CB01-00004 06/01/2023 POR EL PAGO DE LA FACTURA E001-1054 AL CONTADO 001 0004 01 - E001-1054 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB01-00004
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00002 06/01/2023 COMPRA DE DIESEL B5 UV 16.761 GLL 008 0002 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00002 06/01/2023 COMPRA DE DIESEL B5 UV 16.761 GLL 008 0002 65.6.1.30 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

CTGN_RC01-00002 06/01/2023 COMPRA DE DIESEL B5 UV 16.761 GLL 008 0002 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00002 06/01/2023 COMPRA DE DIESEL B5 UV 16.761 GLL 008 0002 94.5.6.11 SUMINISTROS

CTGN_RC01-00002 06/01/2023 COMPRA DE DIESEL B5 UV 16.761 GLL 008 0002 01 - F001-65632 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00002
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 MUEBLE - ESCRITORIO MELAMINE M001 008 0003 33.5.1.30 MUEBLE - ESCRITORIO MELAMINE M001

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 MUEBLE - ESCRITORIO MELAMINE M002 008 0003 33.5.1.40 MUEBLE - ESCRITORIO MELAMINE M002

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 MUEBLE - SILLA EJECUTIVA M003 008 0003 33.5.1.50 MUEBLE - SILLA EJECUTIVA M003

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 IGV - CUENTA PROPIA 008 0003 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 SUMINISTROS UTILES DE OFICINA-PAPELERA Y COPAS MARTINI 008 0003 65.6.1.20 SUMINISTROS UTILES DE OFICINA

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 SUMINISTROS UTILES DE OFICINA-PAPELERA Y COPAS MARTINI 008 0003 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 SUMINISTROS UTILES DE OFICINA-PAPELERA Y COPAS MARTINI 008 0003 94.5.6.11 SUMINISTROS

CTGN_RC01-00003 08/01/2023 COMPRA DE MUEBLES Y SUMINISTRO 008 0003 01 - FD01-1168 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00003
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00004 10/01/2023 LUZ PERIODO DICIE,. 2022 008 0004 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00004 10/01/2023 LUZ PERIODO DICIE,. 2022 008 0004 63.6.1.10 ENERGIA ELECTRICA

CTGN_RC01-00004 10/01/2023 LUZ PERIODO DICIE,. 2022 008 0004 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00004 10/01/2023 LUZ PERIODO DICIE,. 2022 008 0004 94.5.6.11 ENERGIA ELECTRICA

CTGN_RC01-00004 10/01/2023 LUZ PERIODO DICIE,. 2022 008 0004 01 - E001-1928 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00004
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00005 10/01/2023 AGUA PERIODO DICIEMBRE 2022 008 0005 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00005 10/01/2023 AGUA PERIODO DICIEMBRE 2022 008 0005 63.6.3.10 AGUA

CTGN_RC01-00005 10/01/2023 AGUA PERIODO DICIEMBRE 2022 008 0005 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00005 10/01/2023 AGUA PERIODO DICIEMBRE 2022 008 0005 94.5.6.11 ENERGIA ELECTRICA
CTGN_RC01-00005 10/01/2023 AGUA PERIODO DICIEMBRE 2022 008 0005 01 - E001-19299 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00005
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB01-00005 10/01/2023 POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA 001 0005 01 - E001-19299 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_CB01-00005 10/01/2023 POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA 001 0005 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB01-00006 10/01/2023 POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LUZ 001 0006 01 - E001-1928 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_CB01-00006 10/01/2023 POR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LUZ 001 0006 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB01-00006
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00006 12/01/2023 COMPRA DE PROCESADOR COREI3 1010 PLACA H510 MEMORIA 8 GB 008 0006 33.6.1.60 COMPUTADORA PC-003

CTGN_RC01-00006 12/01/2023 COMPRA DE PROCESADOR COREI3 1010 PLACA H510 MEMORIA 8 GB 008 0006 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00006 12/01/2023 COMPRA DE PROCESADOR COREI3 1010 PLACA H510 MEMORIA 8 GB 008 0006 01 - E001-1091 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00006
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00007 12/01/2023 SERVICIO DE MOVILIDAD DE CHALA -CAMANA 008 0007 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00007 12/01/2023 SERVICIO DE MOVILIDAD DE CHALA -CAMANA 008 0007 63.1.1.20 DE PASAJEROS

CTGN_RC01-00007 12/01/2023 SERVICIO DE MOVILIDAD DE CHALA -CAMANA 008 0007 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00007 12/01/2023 SERVICIO DE MOVILIDAD DE CHALA -CAMANA 008 0007 94.3.1.12 DE PASAJEROS

CTGN_RC01-00007 12/01/2023 SERVICIO DE MOVILIDAD DE CHALA -CAMANA 008 0007 01 - E001-961 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00007
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00008 13/01/2023 1 IMPESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 A CREDITO 30 DIAS 008 0008 33.6.1.70 IMPRESORA IPS-002

CTGN_RC01-00008 13/01/2023 1 IMPESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 A CREDITO 30 DIAS 008 0008 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00008 13/01/2023 1 IMPESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 A CREDITO 30 DIAS 008 0008 01 - E001-1093 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00008
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00009 14/01/2023 TALONARIO DE INGRESO ALMACEN 50 COPIAS 008 0009 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00009 14/01/2023 TALONARIO DE INGRESO ALMACEN 50 COPIAS 008 0009 65.6.1.20 SUMINISTROS UTILES DE OFICINA

CTGN_RC01-00009 14/01/2023 TALONARIO DE INGRESO ALMACEN 50 COPIAS 008 0009 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00009 14/01/2023 TALONARIO DE INGRESO ALMACEN 50 COPIAS 008 0009 94.5.6.11 SUMINISTROS

CTGN_RC01-00009 14/01/2023 TALONARIO DE INGRESO ALMACEN 50 COPIAS 008 0009 01 - E001-191 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00009
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00010 14/01/2023 GASOHOL 9.011 008 0010 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00010 14/01/2023 GASOHOL 9.011 008 0010 65.6.1.30 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

CTGN_RC01-00010 14/01/2023 GASOHOL 9.011 008 0010 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
CTGN_RC01-00010 14/01/2023 GASOHOL 9.011 008 0010 94.5.6.11 SUMINISTROS

CTGN_RC01-00010 14/01/2023 GASOHOL 9.011 008 0010 01 - F59R-20947 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00010
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00011 15/01/2023 1 CUADERNO ANILLADO 008 0011 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00011 15/01/2023 1 CUADERNO ANILLADO 008 0011 65.6.1.20 SUMINISTROS UTILES DE OFICINA

CTGN_RC01-00011 15/01/2023 1 CUADERNO ANILLADO 008 0011 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00011 15/01/2023 1 CUADERNO ANILLADO 008 0011 94.5.6.11 SUMINISTROS

CTGN_RC01-00011 15/01/2023 1 CUADERNO ANILLADO 008 0011 01 - E001-2426 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00011
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00012 15/01/2023 ETIQUETAS IMPRESAS Y NUMERICAS 008 0012 26.2.1.11 ETIQUETAS

CTGN_RC01-00012 15/01/2023 IGV - CUENTA PROPIA 008 0012 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00012 15/01/2023 ETIQUETA IMPRESAS Y NUMERICAS 008 0012 01 - F001-2604 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00012
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00013 15/01/2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALGAS MARINAS 008 0013 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00013 15/01/2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALGAS MARINAS 008 0013 63.1.1.10 DE CARGA

CTGN_RC01-00013 15/01/2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALGAS MARINAS 008 0013 79.1.1.10 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

CTGN_RC01-00013 15/01/2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALGAS MARINAS 008 0013 94.3.1.11 DE CARGA

CTGN_RC01-00013 15/01/2023 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALGAS MARINAS 008 0013 01 - E001-39 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00013
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RC01-00014 16/01/2023 COMPRA DE MERCADERIA ALGAS CREDITO 30 DIAS 008 0014 60.1.1.10 MERCADERIA

CTGN_RC01-00014 16/01/2023 COMPRA DE MERCADERIA ALGAS CREDITO 30 DIAS 008 0014 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC01-00014 16/01/2023 COMPRA DE MERCADERIA ALGAS CREDITO 30 DIAS 008 0014 01 - F001-1791 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC01-00014
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_LD01-00002 17/01/2023 POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 005 0002 01 - F001-1791 20.1.1.10 COSTO

CTGN_LD01-00002 17/01/2023 POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 005 0002 01 - F001-1791 61.1.1.10 COSTO

CTGN_LD01-00002
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RV01-00001 17/01/2023 VENTA DE ALGAS PROCESADAS PRODUCTO TERMINADO 014 0001 70.1.1.10 MERCADERIA

CTGN_RV01-00001 17/01/2023 VENTA DE ALGAS PROCESADAS PRODUCTO TERMINADO 014 0001 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RV01-00001 17/01/2023 VENTA DE ALGAS PROCESADAS PRODUCTO TERMINADO 014 0001 01 - E001-1 12.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N

CTGN_RV01-00001
REGISTRO CONTABLE :
CTGN_CB01-00007 17/01/2023 POR EL COBRO DE FACTURA E001-1 VENTA AL CONTADO 001 0007 01 - E001-1 12.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_CB01-00007 17/01/2023 POR EL COBRO DE FACTURA E001-1 VENTA AL CONTADO 001 0007 01 - E001-1 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB01-00007
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RV01-00002 17/01/2023 VENTA DE ACTIVO FIJO COMPUTADORA AL CREDITO HASTA 28-02-2023 014 0002 01 - E001-2 16.5.3.20 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CTGN_RV01-00002 17/01/2023 VENTA DE ACTIVO FIJO COMPUTADORA AL CREDITO HASTA 28-02-2023 014 0002 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RV01-00002 17/01/2023 VENTA DE ACTIVO FIJO COMPUTADORA AL CREDITO HASTA 28-02-2023 014 0002 75.6.4.10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CTGN_RV01-00002
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB02-00001 28/02/2023 POR EL COBRO DE FACTURA E001-2 AL CREDITO 001 0001 01 - E001-2 16.5.3.20 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CTGN_CB02-00001 28/02/2023 POR EL COBRO DE FACTURA E001-2 AL CREDITO 001 0001 01 - E001-2 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB02-00001
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB02-00002 28/02/2023 POR EL PAGO DE LA FACTURA F001-1791 AL CREDITO 001 0002 01 - F001-1791 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_CB02-00002 28/02/2023 POR EL PAGO DE LA FACTURA F001-1791 AL CREDITO 001 0002 01 - F001-1791 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB02-00002
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_RV01-00003 30/01/2023 VENTA DE ALGAS PROCESADAS PRODUCTO TERMINADO 014 0003 70.1.1.10 MERCADERIA

CTGN_RV01-00003 30/01/2023 VENTA DE ALGAS PROCESADAS PRODUCTO TERMINADO 014 0003 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RV01-00003 30/01/2023 VENTA DE ALGAS PROCESADAS PRODUCTO TERMINADO 014 0003 01 - E001-4 12.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N

CTGN_RV01-00003
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_CB03-00001 15/03/2023 POR EL COBRO DE FACTURA E001-4 VENTA AL CREDITO 001 0001 01 - E001-4 12.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_CB03-00001 15/03/2023 POR EL COBRO DE FACTURA E001-4 VENTA AL CREDITO 001 0001 01 - E001-4 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB03-00001

CTGN_RC03-00001 30/03/2023 COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO 008 0001 60.1.1.10 MERCADERIA

CTGN_RC03-00001 30/03/2023 COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO 008 0001 40.1.1.10 IGV - CUENTA PROPIA

CTGN_RC03-00001 30/03/2023 COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO 008 0001 01 - F001-1723566 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_RC03-00001
REGISTRO CONTABLE :

CTGN_LD03-00001 30/03/2023 POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 005 0001 01 - F001-1723566 20.1.1.10 COSTO

CTGN_LD03-00001 30/03/2023 POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 005 0001 01 - F001-1723566 61.1.1.10 COSTO

CTGN_LD03-00001

CTGN_CB03-00002 30/03/2023 POR EL PAGO DE LA FACTURA 01 - F001-1723566 AL CONTADO 001 0002 01 - F001-1723566 42.1.2.10 FACTURAS EMITIDAS M.N.

CTGN_CB03-00002 30/03/2023 POR EL PAGO DE LA FACTURA 01 - F001-1723566 AL CONTADO 001 0002 01 - F001-1723566 10.4.1.10 CTA CTE M.N. BCP 440-9945919-0-79

CTGN_CB03-00002
 TOTALES AL 30/03/2023

Integrantes:
. Percy Román
. Israel Chate
. Grover Canchero
 Folio: 1

MOVIMIENTOS

DEBE HABER

S/ - S/ -

S/ 57,000.00 S/ -

S/ - S/ 94,000.00

S/ 5,000.00 S/ -

S/ 3,000.00 S/ -

S/

S/
9,000.00

20,000.00
S/

S/
-

- 9
S/ 94,000.00 S/ 94,000.00

S/ 300,000.00 S/ -

S/ - S/ 300,000.00

S/ 300,000.00 S/ 300,000.00

S/ - S/ 35.00

S/ 35.00 S/ -

S/ - S/ 35.00

S/ 35.00 S/ -

S/ 70.00 S/ 70.00
OTROS
S/ - S/ 3,000.00
ASIENTOS DE
S/ 3,000.00 S/ -
EJEMPLO
(ENTRE
S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
OTROS)
 OTROS)
S/ 1,669.49 S/ -

S/ 300.51 S/ -

S/ - S/ 1,970.00

S/ 1,970.00 S/ 1,970.00

S/ 1,970.00 S/ -

S/ - S/ 1,970.00

S/ 1,970.00 S/ 1,970.00

S/ 45.77 S/ -

S/ 254.25 S/ -

S/ - S/ 254.25

S/ 254.25 S/ -

S/ - S/ 300.02

S/ 554.27 S/ 554.27

S/

S/
669.49

406.78
S/

S/
-

-
3
S/ 254.24 S/ -

S/ 244.68 S/ -

S/ 28.81 S/ -

S/ - S/ 28.81

S/ 28.81 S/ -

S/ - S/ 1,604.00

S/ 1,632.81 S/ 1,632.81

S/ 36.84 S/ -

S/ 204.66 S/ -

S/ - S/ 204.66

S/ 204.66 S/ -

S/ - S/ 241.50

S/ 446.16 S/ 446.16

S/ 28.62 S/ -

S/ 159.00 S/ -

S/

S/
-

159.00
S/

S/
159.00

- 4
S/ - S/ 187.62
4
S/ 346.62 S/ 346.62

S/ 187.62 S/ -

S/ 187.62

S/ 187.62 S/ 187.62

S/ 241.50

S/ - S/ 241.50

S/ 241.50 S/ 241.50

S/ 1,406.78 S/ -

S/ 253.22 S/ -

S/ - S/ 1,660.00

S/ 1,660.00 S/ 1,660.00

S/ 7.63 S/ -

S/ 42.37 S/ -

S/ - S/ 42.37

S/ 42.37 S/ -

S/ - S/ 50.00

S/ 92.37 S/ 92.37

S/ 559.32 S/ -

S/ 100.68 S/ -

S/ - S/ 660.00

S/ 660.00 S/ 660.00

S/ 9.15 S/ -

S/ 50.85 S/ -

S/ - S/ 50.85

S/ 50.85 S/ -

S/ - S/ 60.00

S/ 110.85 S/ 110.85
OTROS
ASIENTOS DE
S/ 22.12 S/ -
EJEMPLO
(ENTRE
S/ 122.87 S/ -
OTROS)
S/ - S/ 122.87
 OTROS)
S/ 122.87 S/ -

S/ - S/ 144.99

S/ 267.86 S/ 267.86

S/ 2.29 S/ -

S/ 12.71 S/ -

S/ - S/ 12.71

S/ 12.71 S/ -

S/ - S/ 15.00

S/ 27.71 S/ 27.71

S/ 1,228.81 S/ -

S/ 221.19 S/ -

S/ - S/ 1,450.00

S/ 1,450.00 S/ 1,450.00

S/ 297.46 S/ -

S/ 1,652.54 S/ -

S/ - S/ 1,652.54

S/ 1,652.54 S/ -

S/ - S/ 1,950.00

S/ 3,602.54 S/ 3,602.54

S/ 8,500.00 S/ -

S/ 1,530.00 S/ -

2
S/ - S/ 10,030.00

S/ 10,030.00 S/ 10,030.00

S/ 8,500.00 S/ -

S/ - S/ 8,500.00

S/ 8,500.00 S/ 8,500.00

5
S/ - S/ 50,000.00

S/ - S/ 9,000.00

S/ 59,000.00 S/ -

S/ 59,000.00 S/ 59,000.00
 5
S/ - S/ 59,000.00

S/ 59,000.00 S/ -

S/ 59,000.00 S/ 59,000.00

S/ 1,970.00 S/ -

S/ - S/ 354.60

S/ - S/ 1,615.40

S/ 1,970.00 S/ 1,970.00

7
S/ - S/ 1,970.00

S/ 1,970.00 S/ -

S/ 1,970.00 S/ 1,970.00

2
S/ 10,030.00 S/ -

S/ - S/ 10,030.00

S/ 10,030.00 S/ 10,030.00

S/ - S/ 60,000.00

S/ - S/ 10,800.00

6Y8
S/ 70,800.00 S/ -

S/ 70,800.00 S/ 70,800.00

S/ - S/ 70,800.00

S/ 70,800.00 S/ -

S/ 70,800.00 S/ 70,800.00

S/ 9,568.00 S/ -

S/ 1,722.24 S/ -

S/ - S/ 11,290.24

S/ 11,290.24 S/ 11,290.24

S/

S/
9,568.00

-
S/

S/
-

9,568.00
1
S/ 9,568.00 S/ 9,568.00

S/ 11,290.24 S/ -

S/ - S/ 11,290.24

S/ 11,290.24 S/ 11,290.24
S/ 736,351.18 S/ 736,351.18