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    Extracto Bancario

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    Extracto bancario

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    EXTRACTO BANCARIO

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    TOTAL DE 4X 1000
    FIN DE ESTADO DE CUENTA

    EXTRACTO BANCARIO

    SALDO INICIAL 289,889,287 ESTADO DE CU


    (+) ABONOS #REF! DESDE 01/06/2022 HAST
    (-) CARGOS #REF! CUENTA CORREINTE No
    SALDO FINAL #REF!

    FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL


    Saldos Anteriores
    #REF! COMPRA
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    #REF! CONSIGNACION

    TOTAL 4X 1000

    FIN DE ESTADO DE CUENTA

    EXTRACTO BANCARIO
    SALDO INICIAL 742,866,071
    (+) ABONOS #REF! ESTADO DE C
    DESDE 01/04/2022 HA
    (-) CARGOS #REF! CUENTA CORREINTE
    SALDO FINAL #REF!

    FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL


    Saldos Anteriores
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    TOTAL DE 4 X 1000
    O BANCARIO
     
    ESNTLS STYLE
    NIT. 9092284457-0
    kra70# 84-16 2579224

    ESTADO DE CUENTA
    DESDE 01/4/2022 HASTA 31/05/2022
    CUENTA CORREINTE No 548-71388374

    DOCUMENTO VALOR SALDO


    3,500,800
    $ 3,000,000 $ 500,800
    $ 500,000 $ 800
    $ 350,000 -$ 349,200
    $ 100,000 -$ 449,200
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    $ 12,000 #REF!
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    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!
    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!
    CHEQUE 3055 #REF! #REF!
    $ 12,000 #REF!
    #REF! #REF!
    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!
    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!

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    #REF!

    O BANCARIO
     
    ESNTLS STYLE
    NIT. 9092284457-0
    kra70# 84-16

    ESTADO DE CUENTA
    DESDE 01/06/2022 HASTA 31/06/2022
    CUENTA CORREINTE No 935-19364384

    DOCUMENTO VALOR SALDO


    289,889,287
    CHEQUE 4001 #REF! #REF!
    $ 13,000 #REF!
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    $ 1,500,000 #REF!
    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!
    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!

    #REF!

    #REF!

    O BANCARIO
     
    ESNTLS STYLE
    NIT. 9092284457-0
    kra70# 84-16
     
    ESNTLS STYLE
    NIT. 9092284457-0
    kra70# 84-16

    ESTADO DE CUENTA
    DESDE 01/04/2022 HASTA 31/04/2022
    CUENTA CORREINTE No 385-18393605

    DOCUMENTO VALOR SALDO


    742,866,071
    CHEQUE 5001 #REF! #REF!
    $ 14,000 #REF!
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    CHEQUE 5002 #REF! #REF!
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    CHEQUE 5016 #REF! #REF!
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    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!
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    CHEQUE 5017 #REF! #REF!
    $ 14,000 #REF!
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    CONSIGNACION LOCAL #REF! #REF!

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    CONCILIACIÓN BANCARIA
    Banco: Bancolombia Sucursal: Cuenta No. 548-71388374
    Movimiento Concilatorio:
    Del: 03 de abril Al: 30 de abril Del Año: 2022
    Saldo según Libro Auxiliar $ 11,384,720
    Saldo según extracto Bancario $ 3,015,208
    GMF $ 113,553

    Notas Débitos Bancarias:

    3/4/2022

    CODIGO CUENTA Parcial Debe Haber


    5305 Financieros $ 113,553
    1110 BANCOS $ - $ 113,553
    Sumas iguales $ 113,553 $ 113,553

    4/20/2022

    CODIGO CUENTA Parcial Debe Haber


    4210 Financieros $ 1,000,000
    1110 Bancos $ 1,000,000
    Sumas iguales $ 1,000,000 $ 1,000,000
    #REF!

    CODIGO CIUENTA Parcial Debe Haber


    5115 impuesto de renta y complementarios $ 113,553
    511580 GMF $ 113,553 $ -
    1110 BANCOS $ - $ 113,553
    111005 Bamcolombia $ 113,553
    30/12/1899

    CODIGO CUENTA DEBE HABER


    1305 Clientes $ -
    1110 Bancos $ -
    SUMAS IGUALES $ - $ -

    30/12/1899
    CODIGO CIUENTA DEBE HABER
    5305 Financieros $ -
    1110 Bancos $ -
    SUMAS IGUALES $ - $ -

    30/12/1899

    CODIGO CUENTA DEBE HABER


    1305 Clientes $ -
    1110 Bancos $ -
    SUMAS IGUALES $ - $ -

    30/12/1899
    CODIGO CIUENTA DEBE HABER
    5305 Financieros $ -
    1110 Bancos $ -
    SUMAS IGUALES $ - $ -
    HABER

    $ -
    $ -

    HABER
    $ -
    $ -

    HABER

    $ -
    $ -
    ABC
    Conciliacion Bancaria
    Saldo del estado de cuenta bancario

    Saldo de extracto $ 3,015,280


    Saldo de libro $ 11,384,720
    Diferencia $ 8,369,440

    Valores en libros y No en extracto


    Valores en extracto y No en libros

    GMF $ 113,553
    NC INTERES $ 1,000,000
    $ 11,384,720
    $ 1,113,553

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