| Nombre de la Cuenta Nit

5105060100 GASTO SALARIO 14639744

5105060100 GASTO SALARIO 52404884
5105060100 GASTO SALARIO 14608394
5105270100 AUX TTE 14639744
5105270100 AUX TTE 52404884
5105270100 AUX TTE 14608394

2370050100 APORTES EPS 805001157

2370050100 APORTES EPS 800088702
2370050100 APORTES EPS 800088702
2380300100 Aportes pension 800224808
2380300100 Aportes pension 900336004
2380300100 Aportes pension 900336004
2505050100 Salarios 14639744
2505050100 Salarios 52404884
2505050100 Salarios 14608394
0
0
0
0
Aportes de Seguridad Social
0
Codigo de la
Nombre de la Cuenta Nit
Cuenta

5105700100 Gasto AFP 800224808

5105700100 Gasto AFP 900336004
5105700100 Gasto AFP 900336004
5105680100 Gasto ARL 800256161
5105680100 Gasto ARL 800256161
5105680100 Gasto ARL 800256161
2380300100 Reten y Apor.Nom.Pension 800224808
2380300100 Reten y Apor.Nom.Pension 900336004
2380300100 Reten y Apor.Nom.Pension 900336004
2370060100 Reten y Apor.Nomina a ARL 800256161
2370060100 Reten y Apor.Nomina a ARL 800256161
2370060100 Reten y Apor.Nomina a ARL 800256161
0

0
0
0
Aportes Parafiscales 0
Codigo de la
Nombre de la Cuenta Nit
Cuenta

5105720100 Aportes C C F 14639744

 5105720100 Aportes C C F 52404884
5105720100 Aportes C C F 14608394
2370100100 Reten. Aportes Parafiscales 14639744
2370100100 Reten. Aportes Parafiscales 52404884
2370100100 Reten. Aportes Parafiscales 14608394
0
0
0
0
Provisión Prestaciones0 Sociales
Codigo de la
Nombre de la Cuenta Nit
Cuenta

5105300100 Cesantias 14639744

5105300100 Cesantias 52404884
5105300100 Cesantias 14608394
5105330100 Int. de cesantias 14639744
5105330100 Int. de cesantias 52404884
5105330100 Int. de cesantias 14608394
5105360100 Prima de Serv. 14639744
5105360100 Prima de Serv. 52404884
5105360100 Prima de Serv. 14608394
5105390100 vacaciones 14639744
5105390100 vacaciones 52404884
5105390100 vacaciones 14608394
2510100100 CXP- Cesantias 14639744
2510100100 CXP- Cesantias 52404884
2510100100 CXP- Cesantias 14608394
2515050100 CXP - Int. Cesantias 14639744
2515050100 CXP - Int. Cesantias 52404884
2515050100 CXP - Int. Cesantias 14608394
2525050100 CXP - Vacaciones 14639744
2525050100 CXP - Vacaciones 52404884
2525050100 CXP - Vacaciones 14608394
2520050100 CXP- Prima de Servicios 14639744
2520050100 CXP- Prima de Servicios 52404884
2520050100 CXP- Prima de Servicios 14608394
0

0
 Nombre Ref Ref 2

CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO

SIBYL ROJAS GARCIA
WILLIAM ROJAS
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
SIBYL ROJAS GARCIA
WILLIAM ROJAS

Servicio occidental de salud (SOS) 14639744 CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO

Eps Sura 52404884 SIBYL ROJAS GARCIA
Eps Sura 14608394 WILLIAM ROJAS
Porvenir S.A. 14639744 CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
Colpensiones 52404884 SIBYL ROJAS GARCIA
Colpensiones 14608394 WILLIAM ROJAS
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO 0 0
SIBYL ROJAS GARCIA 0 0
WILLIAM ROJAS 0 0

Nombre Nit Ref Nombre

Porvenir S.A. 14639744 CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO

Colpensiones 52404884 SIBYL ROJAS GARCIA
Colpensiones 14608394 WILLIAM ROJAS
Sura SA 14639744 CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
Sura SA 52404884 SIBYL ROJAS GARCIA
Sura SA 14608394 WILLIAM ROJAS
Porvenir S.A. 14639744 CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
Colpensiones 52404884 SIBYL ROJAS GARCIA
Colpensiones 14608394 WILLIAM ROJAS
Sura SA 14639744 CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
Sura SA 52404884 SIBYL ROJAS GARCIA
Sura SA 14608394 WILLIAM ROJAS

Nombre Nit Ref Nombre

CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO

SIBYL ROJAS GARCIA
WILLIAM ROJAS
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO Pendiente APORTES EN LINEA
SIBYL ROJAS GARCIA Pendiente APORTES EN LINEA
WILLIAM ROJAS Pendiente APORTES EN LINEA

Nombre Nit Ref Nombre

CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO

SIBYL ROJAS GARCIA
WILLIAM ROJAS
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
SIBYL ROJAS GARCIA
WILLIAM ROJAS
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
SIBYL ROJAS GARCIA
WILLIAM ROJAS
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO
SIBYL ROJAS GARCIA
WILLIAM ROJAS
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO 5105300100 Cesantias
SIBYL ROJAS GARCIA 5105300100 Cesantias
WILLIAM ROJAS 5105300100 Cesantias
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO 5105330100 Int. de cesantias
SIBYL ROJAS GARCIA 5105330100 Int. de cesantias
WILLIAM ROJAS 5105330100 Int. de cesantias
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO 5105390100 vacaciones
SIBYL ROJAS GARCIA 5105390100 vacaciones
WILLIAM ROJAS 5105390100 vacaciones
CASTAÑO TRUJILLO HECTOR FABIO 5105360100 Prima de Serv.
SIBYL ROJAS GARCIA 5105360100 Prima de Serv.
WILLIAM ROJAS 5105360100 Prima de Serv.
 Detalle Debitos Creditos

GASTO SALARIO del 1 de en 1,000,000 -

GASTO SALARIO del 1 de en 400,000 -
GASTO SALARIO del 1 de en 366,667 -
AUX TTE del 1 de enero hast 117,172 -
AUX TTE del 1 de enero hast 46,869 -
AUX TTE del 1 de enero hast 42,963 -
121,378
121,378
RET por APORTES EPS de CA - 40,100
RET por APORTES EPS de SI - 16,100
RET por APORTES EPS de WIL - 14,800
RET Aportes pension de CA - 40,000
RET Aportes pension de SIB - 16,000
RET Aportes pension de WILL - 14,700
Salarios de CASTAÑO TRUJIL - 1,037,072
Salarios de SIBYL ROJAS GAR - 414,769
Salarios de WILLIAM ROJAS - 380,130
- -
ü 2,095,049 2,095,049
- -
- -
- -

Detalle Debitos Creditos

Gasto AFP en Porvenir S.A 120,100 -

Gasto AFP en Colpensiones 48,100 -
Gasto AFP en Colpensiones 44,000 -
Gasto ARL en Sura SA por 5,200 -
Gasto ARL en Sura SA por 2,100 -
Gasto ARL en Sura SA por W 1,900 -
CXP Reten y Apor.Nom.Pensi - 120,100
CXP Reten y Apor.Nom.Pensi - 48,100
CXP Reten y Apor.Nom.Pensi - 44,000
CXP Reten y Apor.Nomina a - 5,200
CXP Reten y Apor.Nomina a - 2,100
CXP Reten y Apor.Nomina a - 1,900
- -

ü 221,400 221,400

- -
- -
- -

Detalle Debitos Creditos

Gasto Aportes C C F en CAS 40,100 -

Gasto Aportes C C F en SIBY 16,100 -
Gasto Aportes C C F en WILL 14,800 -
CXP Reten. Aportes Parafis - 40,100
CXP Reten. Aportes Parafis - 16,100
CXP Reten. Aportes Parafisc - 14,800
- -
û 71,000 71,000

- -
- -
- -

Detalle Debitos Creditos

Cesantias CASTAÑO TRUJILLO 93,100 -

Cesantias SIBYL ROJAS GARCI 37,200 -
Cesantias WILLIAM ROJAS pla 34,100 -
Int. de cesantias CASTAÑO T 11,200 -
Int. de cesantias SIBYL ROJA 4,500 -
Int. de cesantias WILLIAM RO 4,100 -
Prima de Serv. CASTAÑO TRU 93,100 -
Prima de Serv. SIBYL ROJAS 37,200 -
Prima de Serv. WILLIAM ROJAS 34,100 -
vacaciones CASTAÑO TRUJILL 41,700 -
vacaciones SIBYL ROJAS GARC 16,700 -
vacaciones WILLIAM ROJAS pl 15,300 -
CXP- Cesantias CASTAÑO TRU - 93,100
CXP- Cesantias SIBYL ROJAS - 37,200
CXP- Cesantias WILLIAM ROJA - 34,100
CXP - Int. Cesantias CASTAÑ - 11,200
CXP - Int. Cesantias SIBYL R - 4,500
CXP - Int. Cesantias WILLIAM - 4,100
CXP - Vacaciones CASTAÑO T - 41,700
CXP - Vacaciones SIBYL ROJA - 16,700
CXP - Vacaciones WILLIAM RO - 15,300
CXP- Prima de Servicios CA - 93,100
CXP- Prima de Servicios SIB - 37,200
CXP- Prima de Servicios WILL - 34,100
- -

û 422,300 422,300

2,809,749 2,809,749