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    Caja Flujo-Avance 2.0

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    SONIA LUCIANNA PAZ SULCA
    El documento presenta los estados financieros de una empresa por los meses de julio a noviembre y proyecta sus flujos de caja hasta abril del próximo año. Los estados muestran ingresos por ventas de S/6,450, utilidad neta de -S/598.60, activos totales de S/6,660 y patrimonio de S/4,110. El flujo de caja proyectado estima un incremento del 10% mensual en ventas y egresos, resultando en flujos positivos cada mes y un VAN de S/10,122.

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    El documento presenta los estados financieros de una empresa por los meses de julio a noviembre y proyecta sus flujos de caja hasta abril del próximo año. Los estados muestran ingresos por ventas de S/6,450, utilidad neta de -S/598.60, activos totales de S/6,660 y patrimonio de S/4,110. El flujo de caja proyectado estima un incremento del 10% mensual en ventas y egresos, resultando en flujos positivos cada mes y un VAN de S/10,122.

    Título original

    Caja Flujo-Avance 2.0 (1)

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    ESTADOS DE RESULTADOS

    S/ $ TOTAL
    Ingresos por ventas o servicios S/ 6,450.00 S/ 8,450.00
    (-) Costo de merc. / prod. S/ 5,640.00 S/ 5,640.00
    Utilidad Bruta S/ 810.00 S/ 2,810.00
    (-) Costos Operativos S/ 1,360.00 S/ 685.00
    Utilidad Operativa -S/ 550.00 S/ 2,125.00
    (-) Servicio de deuda "Cuota (S)" S/ 180.00 S/ 180.00
    Utilidad antes de Impuestos -S/ 730.00 S/ 1,945.00
    Impuestos -S/ 131.40 S/ 350.10
    UTILIDAD NETA -S/ 598.60 S/ 1,594.90

    ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA


    BALANCE GENERAL SOLES $ TOTAL
    ACTIVO
    Disponible S/ 430.00 S/ 430.00
    Ctas. por cobrar S/ 430.00 S/ 430.00
    Inventario S/ 3,600.00 S/ 3,600.00
    Otros Activos
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 4,460.00 S/ 4,460.00
    Muebles, maquinaria y equipo S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
    Inmuebles S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
    Otro activos
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 2,200.00 S/ 2,200.00
    TOTAL ACTIVO S/ 6,660.00 S/ 6,660.00

    PASIVO
    Cuentas por pagar S/ 400.00 S/ 400.00
    Obligaciones Financieras S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
    Otras deudas
    TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 1,600.00 S/ 1,600.00
    Obligaciones Financieras S/ 950.00 S/ 950.00
    Otras deudas
    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 950.00 S/ 950.00
    TOTAL PASIVO S/ 2,550.00 S/ 2,550.00

    PATRIMONIO
    Capital social
    TOTAL PATRIMONIO S/ 4,110.00 S/ 4,110.00
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 6,660.00 S/ 6,660.00
    %
    149.82%
    100.00%
    49.82%
    12.15%
    37.68%
    3.19%
    34.49%
    6.21%
    28.28%

    6.46%
    6.46%
    54.05%

    66.97%
    18.02%
    15.02%

    33.03%
    100.00%

    6.01%
    18.02%
    0.00%
    24.02%
    14.26%

    14.26%
    38.29%

    61.71%
    100.00%
    FLUJO DE CAJA PROYECTADO

    Jul.22 Ago.22 Set.22 Oct.22 Nov.22


    tendencias 10% 10% 10% 10%
    Ventas 6,450 7,095.00 7,804.50 8,584.95 9,443.45
    Otros Ingresos
    INGRESOS 7,095.00 7,804.50 8,584.95 9,443.45

    Inversión 4,500.00
    Compras 5,640.00 4,753.65 5,229.02 5,751.92 6,327.11
    Remuneración de Personal 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
    Alquiler de Local 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
    Seguros
    Limpieza y Mantenimiento
    Servicios Basicos 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
    Transportes 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
    Promoción y Publicidad
    Impuesto (…) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
    Otros Gastos
    EGRESOS 6,133.65 6,609.02 7,131.92 7,707.11

    FLUJO DE CAJA ECONOMICO -4,500.00 961.35 1,195.49 1,453.03 1,736.34

    Tasa de descuento mensual 3.00% VAN de ingresos


    Valor Actual Neto 10,122.59 VAN de egresos
    Tasa Interna de Retorno 31%
    Beneficio / Costo 1.3
    0.87 0.70 0.09 0.08 0.00 -

    Dic.22 Ene.23 Feb.23 Mar.23 Abr.23


    7% 6% 6% 6% 8%
    10,104.49 10,710.76 11,353.40 12,034.60 12,997.37

    10,104.49 10,710.76 11,353.40 12,034.60 12,997.37


    0.87

    6,770.01 7,176.21 7,606.78 8,063.19 8,708.24


    560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
    500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

    250.00 250.00 250.00 250.00 250.00


    50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

    20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

    8,150.01 8,556.21 8,986.78 9,443.19 10,088.24

    1,954.48 2,154.55 2,366.62 2,591.42 2,909.13

    S/.76,870.96
    S/.57,748.37

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