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    Movimiento Andreina

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    Este documento presenta el estado de cuenta de la empresa DISTRIBUIDORA DE COMPLEMENTOS PARA EL CALZADO COMCALZ S.A.S. entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Detalla las facturas de venta emitidas a ANGELICA ANDREINA GUTIERREZ CONTRERAS y los pagos recibidos, mostrando los saldos pendientes por cobrar. Al final, el saldo total adeudado por ANGELICA ANDREINA GUTIERREZ CONTRERAS asciende a $7.459.336.

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    Título original

    MOVIMIENTO ANDREINA

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    DISTRIBUIDORA DE COMPLEMENTOS PARA EL CALZADO COMCALZ S.A.S.

    Estado de Cuenta
    Entre 01/01/2023 Y 31/12/2023

    Fecha Documento Cuenta Concepto Movimiento Saldo

    ANGELICA ANDREINA GUTIERREZ CONTRERAS


    Cuentas por Cobrar

    FV -FVC 2738 ( )
    21/11/2022 FV -FVC 2738 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 2.199.137,00 2.199.137,00
    18/01/2023 RC - 4769 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 2738 -2.199.137,00 0,00

    FV -FVC 2814 ( )
    03/12/2022 FV -FVC 2814 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 6.970.247,00 6.970.247,00
    18/01/2023 RC - 4769 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 2814 -2.800.863,00 4.169.384,00
    27/01/2023 RC - 4781 13050501 deudores nacionales ABONO FACTURA DE VENTA 2814 -2.000.000,00 2.169.384,00
    31/01/2023 RC - 4790 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 2814 -2.000.000,00 169.384,00
    08/02/2023 RC - 4813 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 2814 -169.384,00 0,00

    FV -FVC 2839 ( )
    10/12/2022 FV -FVC 2839 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 5.512.342,00 5.512.342,00
    08/02/2023 RC - 4813 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 2839 -3.830.616,00 1.681.726,00
    17/02/2023 RC - 4839 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 2839 -1.681.726,00 0,00

    FV -FVC 2885 ( )
    21/12/2022 FV -FVC 2885 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 2.016.193,00 2.016.193,00
    17/02/2023 RC - 4839 13050501 deudores nacionales ABONA A FACTURA DE VENTA 2885 -1.318.274,00 697.919,00
    04/03/2023 RC - 4885 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 2885 -697.919,00 0,00

    FV -FVC 3002 ( )
    02/02/2023 FV -FVC 3002 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 3.634.189,00 3.634.189,00
    04/03/2023 RC - 4885 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 3002 -1.802.081,00 1.832.108,00
    13/03/2023 RC - 4910 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 3002 -1.832.108,00 0,00

    FV -FVC 3013 ( )
    04/02/2023 FV -FVC 3013 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 4.824.462,00 4.824.462,00
    13/03/2023 RC - 4910 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 3013 -167.892,00 4.656.570,00
    11/04/2023 RC - 4994 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 3013 -2.500.000,00 2.156.570,00
    21/04/2023 RC - 5033 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 3013 -1.200.000,00 956.570,00
    24/04/2023 RC - 5039 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 3013 -956.570,00 0,00

    FV -FVC 3084 ( )
    27/02/2023 FV -FVC 3084 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 1.976.138,00 1.976.138,00
    24/04/2023 RC - 5039 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 3084 -1.043.430,00 932.708,00
    05/05/2023 RC - 5089 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 3084 -932.708,00 0,00

    FV -FVC 3127 ( )
    08/03/2023 FV -FVC 3127 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 2.663.190,00 2.663.190,00
    05/05/2023 RC - 5089 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 3127 -2.567.292,00 95.898,00
    18/05/2023 RC - 5152 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 3127 -95.898,00 0,00

    FV -FVC 3143 ( )
    13/03/2023 FV -FVC 3143 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 816.102,00 816.102,00
    18/05/2023 RC - 5152 13050501 deudores nacionales PAGO FACTURA DE VENTA 3143 -816.102,00 0,00

    FV -FVC 3257 ( )
    17/04/2023 FV -FVC 3257 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 1.832.847,00 1.832.847,00
    18/05/2023 RC - 5152 13050501 deudores nacionales ABONO A FACTURA DE VENTA 3257 -1.088.000,00 744.847,00

    FV -FVC 3315 ( )
    05/05/2023 FV -FVC 3315 13050501 deudores nacionales FACTURA DE VENTA 6.714.489,00 6.714.489,00
    Total para Cuentas por Cobrar #### 7.459.336,00

    Fecha de Impresión: 30/05/2023 12:47:06 p. m. # # # # Página 1 de 2


    Fecha Documento Cuenta Concepto Movimiento Saldo

    Total: #### 7.459.336,00

    Total Consolidado ANGELICA ANDREINA GUTIERREZ CONTRERAS #### 7.459.336,00


    GRAN TOTAL # # # # 7.459.336,00

    Fecha de Impresión: 30/05/2023 12:47:06 p. m. # # # # Página 2 de 2

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