PLAN DE INVERSIÓN PROYECTO ESTACIONAMIENTO TRANSPORTE MAAY SPA

COSTOS FIJOS
ITEM DE COSTOS costo unitario mensual anual
Guardia portería 400,000 400,000 4,800,000
Ayudante mecanico 450,000 450,000 5,400,000
Chofer 850,000 850,000 10,200,000
Contador 50,000 50,000 600,000
Abastecimiento de agua para tambores 60,000 60,000 720,000
Plan Internet 30,000 30,000 360,000
Patente comercial y permisos de circulación - - 750,000
Seguros - - 320,000
Insumos de aseo y mantención 25,000 25,000 300,000
Artículos de oficina 20,000 20,000 240,000
Arriendo 400,000 400,000 4,800,000
TOTAL 2,285,000 28,490,000

COSTOS VARIABLES
costo promedio
ITEM DE COSTOS
mensual (*)
Petróleo 1,750,000
Lubricacion y aditivos 320,000
Filtros (aire, petroleo) 160,000
Engrases y lavado chasis 60,000
Reparacion sistema de frenos, mangueras hidraulicas 250,000
Mantención de equipos 300,000
Neumáticos y vulcanizado 250,000
TOTAL 3,090,000
(*) sobre servicios transporte $ 8.450.000 = 36,6%

INVERSION
ITEMS Propio Crédito Bancario Total Inversión
Cierre perimetral (4 panderetas,120 mt. lineal) 3,840,000 3,840,000
2 Portones (5x2mt) corredera 2,600,000 2,600,000
Radier 40m2 1,000,000 1,000,000
Construccion oficina Metalcom /fibrocemento 3,500,000 3,500,000
Baño Metalcom/fibrocemento 1,800,000 1,800,000
Fosa séptica 1200lt 350,000 350,000
Tambores de plásticos para agua 1000 Lt 900,000 900,000
Instalación paneles solares c/ baterias 4,200,000 4,200,000
Instalaciones eléctricas e iluminacion 1,100,000 1,100,000
Mobiliario y equipos de oficina 1,850,000 1,850,000
Cámaras de vigilancias perímetro e interior 750,000 750,000
Garita de vigilancia Metalcom/fibrocemento 1,200,000 1,200,000
Equipos y herramientas 1,000,000 1,500,000 2,500,000
Galpón para taller mantenciones 1,500,000 2,000,000 3,500,000
TOTAL 13,850,000 15,240,000 29,090,000

DEPRECIACION
ITEM Valor Inicial Valor Final Vida Útil Valor a depreciar Depreciación Depreciación total Valor residual
anual
2 Portones (5x2mt) corredera 2,600,000 866,667 10 1,733,333 173,333 866,667 1,733,333
Tambores de plásticos para agua 1000 Lt 900,000 300,000 5 600,000 120,000 600,000 300,000
Instalación paneles solares c/ baterias 4,200,000 1,400,000 8 2,800,000 350,000 1,750,000 2,450,000
Mobiliario y equipos de oficina 1,850,000 462,500 8 1,387,500 173,438 867,188 982,813
Equipos y herramientas 2,500,000 833,333 5 1,666,667 333,333 1,666,667 833,333
Cámaras de vigilancias perímetro e interior 750,000 250,000 5 500,000 100,000 500,000 250,000
Total 12,800,000 4,112,500 8,687,500 1,250,104 6,250,521 6,549,479

AMORTIZACION TASA=17,5%
años Valor cuota Intereses Amortización Deuda Acumulada
0 15,240,000
1 5,715,000 2,667,000 3,048,000 12,192,000
2 5,181,600 2,133,600 3,048,000 9,144,000
3 4,648,200 1,600,200 3,048,000 6,096,000
4 4,114,800 1,066,800 3,048,000 3,048,000
5 3,581,400 533,400 3,048,000 0
FLUJO PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA

itemenes año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Ingresos - 38,686,140 41,941,890 45,845,775 50,591,633 58,251,436
-
Costos fijos - 28,490,000 29,202,250 29,932,306 30,680,614 31,447,629
Costos variables 11,916,045 13,107,650 14,418,414 15,860,256 17,446,281
Depreciación - 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104
Gastos financieros - 2,667,000 2,133,600 1,600,200 1,066,800 533,400
Utilidad antes de impuestos - -5,637,009 -3,751,714 -1,355,250 1,733,859 7,574,021
Impuestos 25% - 433,465 1,893,505
Utilidad Neta - -5,637,009 -3,751,714 -1,355,250 1,300,394 5,680,516
Depreciación - 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104
Inversión 29,090,000 - - - - -
Valor desecho - - - - - 6,549,479
Préstamo 15,240,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000
Flujo de Caja 13,850,000 -7,434,905 -5,549,610 -3,153,146 -497,502 10,432,099
Flujo descontado - -6,638,308 -4,424,115 -2,244,347 -316,171 5,919,453
Flujo acumulado 13,850,000 -20,488,308 -24,912,423 -27,156,770 -27,472,941 -21,553,488

Tasa de descuento 12

Cálculo de criterios de evaluación del proyecto

CRITERIO RESULTADO
VAN -21,553,488
TIR -24.39%
PROYECCION DE VENTAS SERVICIOS ARRENDAMIENTO

CAPACIDAD PRECIO SEMANA ING ESTIMADO AÑO 1 Nª CAMIONES Nº ESCENARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
8 38,000 $ 304,000 40% 3 PESIMISTA $ 121,600 $ 510,720 $ 6,128,640
55% 4 MODERADO $ 167,200 $ 702,240 $ 8,426,880
70% 6 OPTIMISTA $ 212,800 $ 893,760 $ 10,725,120

CAPACIDAD PRECIO SEMANA ING ESTIMADO AÑO 2 Nª CAMIONES ESCENARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
8 38,000 $ 304,000 40% 3 PESIMISTA $ 121,600 $ 510,720 $ 6,128,640
55% 4 MODERADO $ 167,200 $ 702,240 $ 8,426,880
70% 6 OPTIMISTA $ 212,800 $ 893,760 $ 10,725,120

CAPACIDAD PRECIO SEMANA ING ESTIMADO AÑO 3 Nª CAMIONES ESCENARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
8 40,000 $ 320,000 40% 3 PESIMISTA $ 128,000 $ 537,600 $ 6,451,200
60% 5 MODERADO $ 192,000 $ 806,400 $ 9,676,800
75% 6 OPTIMISTA $ 240,000 $ 1,008,000 $ 12,096,000

CAPACIDAD PRECIO SEMANA ING ESTIMADO AÑO 4 Nª CAMIONES ESCENARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
8 40,000 $ 320,000 45% 4 PESIMISTA $ 144,000 $ 604,800 $ 7,257,600
70% 6 MODERADO $ 224,000 $ 940,800 $ 11,289,600
90% 7 OPTIMISTA $ 288,000 $ 1,209,600 $ 14,515,200

CAPACIDAD PRECIO SEMANA ING ESTIMADO AÑO 5 Nª CAMIONES ESCENARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
10 42,000 $ 420,000 50% 5 PESIMISTA $ 210,000 $ 882,000 $ 10,584,000
65% 7 MODERADO $ 273,000 $ 1,146,600 $ 13,759,200
90% 9 OPTIMISTA $ 378,000 $ 1,587,600 $ 19,051,200

PROYECCION SS ESTACIONAMIENTO VENTAS ANUALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PESIMISTA $ 6,128,640 $ 6,128,640 $ 6,451,200 $ 7,257,600 $ 10,584,000
MODERADO $ 8,426,880 $ 8,426,880 $ 9,676,800 $ 11,289,600 $ 13,759,200
OPTIMISTA $ 10,725,120 $ 10,725,120 $ 12,096,000 $ 14,515,200 $ 19,051,200

PROYECCION DE VENTAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTES

VENTAS MONTO
ENERO 4,340,000 PROYECCION SS TRANSPORTES VENTAS ANUALES
FEBRERO 4,320,000 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MARZO 5,250,000 PESIMISTA $ 32,557,500 $ 35,813,250 $ 39,394,575 $ 43,334,033 $ 47,667,436
ABRIL 2,260,000 MODERADO $ 45,580,500 $ 50,138,550 $ 55,152,405 $ 60,667,646 $ 66,734,410
MAYO 5,250,000 OPTIMISTA $ 65,115,000 $ 68,370,750 $ 71,789,288 $ 78,968,216 $ 90,813,449
JUNIO 7,040,000
JULIO 7,550,000
AGOSTO 3,965,000
SEPTIEMBRE 6,980,000
OCTUBRE 2,750,000
NOVIEMBRE 6,870,000
DICIEMBRE 8,540,000
TOTAL 65,115,000 INGRESOS CONSOLIDADOS PROYECTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PESIMISTA $ 38,686,140 $ 41,941,890 $ 45,845,775 $ 50,591,633 $ 58,251,436
MODERADO $ 54,007,380 $ 58,565,430 $ 64,829,205 $ 71,957,246 $ 80,493,610
OPTIMISTA $ 75,840,120 $ 79,095,870 $ 83,885,288 $ 93,483,416 $ 109,864,649

COSTOS VARIABLES SERVICIOS DE TRANSPORTES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PESIMISTA $ 11,916,045 $ 13,107,650 $ 14,418,414 $ 15,860,256 $ 17,446,281
MODERADO $ 16,682,463 $ 18,350,709 $ 20,185,780 $ 22,204,358 $ 24,424,794
OPTIMISTA $ 23,832,090 $ 25,023,695 $ 26,274,879 $ 28,902,367 $ 33,237,722
FLUJO PROYECTADO ESCENARIO MODERADO

itemenes año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Ingresos - 54,007,380 58,565,430 64,829,205 71,957,246 80,493,610
-
Costos fijos - 28,490,000 29,202,250 29,932,306 30,680,614 31,447,629
Costos variables 16,682,463 18,350,709 20,185,780 22,204,358 24,424,794
Depreciación - 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104
Gastos financieros - 2,667,000 2,133,600 1,600,200 1,066,800 533,400
Utilidad antes de impuestos - 4,917,813 7,628,767 11,860,814 16,755,369 22,837,683
Impuestos 25% - 1,229,453 1,907,192 2,965,204 4,188,842 5,709,421
Utilidad Neta - 3,688,360 5,721,575 8,895,611 12,566,527 17,128,262
Depreciación - 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104
Inversión 29,090,000 - - - - -
Valor desecho - - - - - 6,549,479
Préstamo 15,240,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000
Flujo de Caja 13,850,000 1,890,464 3,923,679 7,097,715 10,768,631 21,879,845
Flujo descontado - 1,687,914 3,127,933 5,052,013 6,843,660 12,415,212
Flujo acumulado 13,850,000 -12,162,086 -9,034,153 -3,982,140 2,861,520 15,276,732

Tasa de descuento 12

Cálculo de criterios de evaluación del proyecto

CRITERIO RESULTADO
VAN 15,276,732
TIR 36.92%
FLUJO PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA

itemenes año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Ingresos - 75,840,120 79,095,870 83,885,288 93,483,416 109,864,649
-
Costos fijos - 28,490,000 29,202,250 29,932,306 30,680,614 31,447,629
Costos variables 23,832,090 25,023,695 26,274,879 28,902,367 33,237,722
Depreciación - 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104
Gastos financieros - 2,667,000 2,133,600 1,600,200 1,066,800 533,400
Utilidad antes de impuestos - 19,600,926 21,486,221 24,827,798 31,583,531 43,395,793
Impuestos 25% - 4,900,231 5,371,555 6,206,949 7,895,883 10,848,948
Utilidad Neta - 14,700,694 16,114,666 18,620,848 23,687,648 32,546,845
Depreciación - 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104 1,250,104
Inversión 29,090,000 - - - - -
Valor desecho - - - - - 6,549,479
Préstamo 15,240,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000
Flujo de Caja 13,850,000 12,902,799 14,316,770 16,822,953 21,889,752 37,298,428
Flujo descontado - 11,520,356 11,413,242 11,974,245 13,911,333 21,164,130
Flujo acumulado 13,850,000 -2,329,644 9,083,597 21,057,843 34,969,176 56,133,306

Tasa de descuento 12

Cálculo de criterios de evaluación del proyecto

CRITERIO RESULTADO
VAN 56,133,306
TIR 105.52%