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    Hoja de Trabajo

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    Ñinamisagua Lizj
    El resumen presenta los estados financieros de la mueblería El Rosal al 31 de diciembre de 2022. Reporta $25.85 millones en efectos por cobrar, $5.315 millones en cuentas por cobrar y $15 millones en inventario inicial. Los gastos totalizaron $55 millones y las ventas $42.665 millones, resultando en una pérdida neta de $35.16 millones.

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    El resumen presenta los estados financieros de la mueblería El Rosal al 31 de diciembre de 2022. Reporta $25.85 millones en efectos por cobrar, $5.315 millones en cuentas por cobrar y $15 millones en inventario inicial. Los gastos totalizaron $55 millones y las ventas $42.665 millones, resultando en una pérdida neta de $35.16 millones.

    Título original

    HOJA DE TRABAJO (1)

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    El resumen presenta los estados financieros de la mueblería El Rosal al 31 de diciembre de 2022. Reporta $25.85 millones en efectos por cobrar, $5.315 millones en cuentas por cobrar y $15 millones en inventario inicial. Los gastos totalizaron $55 millones y las ventas $42.665 millones, resultando en una pérdida neta de $35.16 millones.

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    El resumen presenta los estados financieros de la mueblería El Rosal al 31 de diciembre de 2022. Reporta $25.85 millones en efectos por cobrar, $5.315 millones en cuentas por cobrar y $15 millones en inventario inicial. Los gastos totalizaron $55 millones y las ventas $42.665 millones, resultando en una pérdida neta de $35.16 millones.

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    de 6

    MUEBLERÍA EL ROSAL, C.

    A
    HOJA DE TRABAJO AL 31/12/2022
    ( EN MILES DE BS.)
    BALANCE DE COMPROBACION AJUSTE
    CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER
    EFECTOS POR COBRAR 25,850,000.00
    EFECTOS DESCONTADOS 10,000,000.00
    CUENTAS POR COBRAR 5,315,000.00 250,000.00
    PROVISIÓN INCOBRABLES 300,000.00 80,000.00
    INVENTARIO INICIAL 15,000,000.00
    INVERSIONES EN ACCIONES 550,000.00 30,000.00
    INVERSIONES A LARGO PLAZO 50,000.00
    TERRENO 4,000,000.00
    EDIFICIO 10,000,000.00
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO 250,000.00 83,333.33
    EQUIPO DE OFICINA 500,500.00
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 80,000.00
    EQUIPO DE REPARTO 904,000.00
    DEPRECIACIÓN EQUIPO DE REPARTO 125,000.00
    MUEBLES Y ENSERES 103,000.00
    DEPRECIACIÓN ACUNULADA MUEBLES Y ENSERES 20,000.00
    GASTOS DE CONSTITUCIÓN 300,000.00
    REPARACIÓN EQUIPO DE REPARTO 150,000.00
    EFECTOS POR PAGAR 40,000,000.00
    CUENTAS POR PAGAR 15,000,000.00
    CAPITAL SOCIAL 21,807,500.00
    VENTAS 42,665,000.00 350,000.00
    COMPRAS 40,000,000.00
    SUELDOS ADMINISTRACIÓN 1,000,000.00
    ARTÍCULOS DE PAPELERÍA 65,000.00
    GASTOS DE TIPOGRAFÍA 50,000.00
    GASTOS DE INTERESES 500,000.00
    PÉRDIDAS CTAS INCOBRABLES 300,000.00 80,000.00
    GASTOS DEPRECIACIÓN EDIFICIO 250,000.00 83,333.33
    GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 80,000.00
    GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE REPARTO 125,000.00
    GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 20,000.00
    COMISIÓN BANCARIA 180,000.00
    AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONSTITUCIÓN 75,000.00
    GASTO DE AMORTIZACIÓN CONSTITUCIÓN 75,000.00
    GANANCIAS EN ACCIONES 30,000.00
    INVENTARIO FINAL
    SUB TOTAL
    COSTO DE VENTA
    SUB TOTAL
    ESTADO DE RSULTADO
    SALDOS IGUALES 130,247,500.00 130,247,500.00 798,333.33 518,333.33
    BALANCE DE COMPROBACION
    AJUSTADO COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO BALANCE DE SITUACION
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
    25,850,000.00 25,850,000.00
    10,000,000.00
    5,065,000.00 5,315,000.00
    220,000.00
    15,000,000.00 15,000,000.00
    580,000.00 550,000.00
    50,000.00 50,000.00
    4,000,000.00 4,000,000.00
    10,000,000.00 10,000,000.00
    333,333.33
    500,500.00 500,500.00
    80,000.00
    904,000.00 904,000.00
    125,000.00 125,000.00
    103,000.00 103,000.00
    20,000.00
    300,000.00 300,000.00
    150,000.00 150,000.00
    40,000,000.00
    15,000,000.00
    21,807,500.00
    42,315,000.00 42,665,000.00
    40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
    1,000,000.00
    65,000.00 65,000.00
    50,000.00
    500,000.00
    220,000.00 300,000.00 300,000.00
    333,333.33 250,000.00
    80,000.00 80,000.00
    125,000.00 125,000.00
    20,000.00 20,000.00
    180,000.00 180,000.00
    75,000.00
    75,000.00 75,000.00
    30,000.00 30,000.00
    18,350,000.00
    55,000,000.00 18,350,000.00 41,330,000.00 42,820,000.00 47,787,500.00
    36,650,000.00 36,650,000.00
    55,000,000.00 55,000,000.00 77,980,000.00 42,820,000.00
    35,160,000.00
    130,005,833.33 130,005,833.33 55,000,000.00 55,000,000.00 77,980,000.00 77,980,000.00
    BALANCE DE SITUACION
    HABER

    10,000,000.00

    300,000.00

    250,000.00

    80,000.00

    125,000.00

    20,000.00

    40,000,000.00
    15,000,000.00
    21,807,500.00

    1,000,000.00

    75,000.00
    88,657,500.00

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