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    Ejercicio 5 Piac

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    Este documento presenta un resumen de las transacciones realizadas en una cuenta bancaria entre el 1 de junio y el 30 de agosto. Se muestran los ingresos, gastos, intereses y saldos de la cuenta durante ese período. El saldo final al cierre de la cuenta el 30 de agosto es de 16,492.79€.

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    Título original

    EJERCICIO 5 PIAC

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    Tipo de interés acreedor 0.

    10%
    Límite concedido 11,000.00 €
    Capitales
    Fecha Fecha valor Concepto
    Debe
    1-Jun 1-Jun Comisión de apertura 44.00 €
    1-Jun 1-Jun Corretaje 22.00 €
    3-Jun 3-Jun Recibo a su cargo de ELECTRICIDAD SOLUZ 600.00 €
    10-Jun 10-Jun Transferencia a E. GIL por pago factura nº 32 8,000.00 €
    23-Jun 24-Jun Transferencia de JJP, SA
    2-Jul 2-Jul Pago de impuestos 1,800.00 €
    24-Jul 24-Jul Efectos devueltos 1,900.00 €
    10-Aug 11-Aug Ingresos en efectivo
    25-Aug 25-Aug Letra a su cargo del proveedor ELL, SL 3,800.00 €
    30-Jun 30-Aug Cierre
    30-Jun 30-Aug Intereses deudores 292.28 €
    30-Jun 30-Aug Intereses excedidos 0.27 €
    30-Jun 30-Aug Comisión saldo no dispuesto 32.98 €
    30-Jun 30-Aug Saldo mayor excedido 1.26 €
    30-Jun 30-Aug Saldo a cuenta nueva
    16,492.79 €
    Saldo medio no dispuesto 4,122.89 €
    Saldo medio dispuesto 6,877.11 €
    Tipo de interés deudor 17.00%
    Tipo de interésexcedido 0.80%
    Capitales Números comerciales
    Saldo Días
    Haber Deudores Excedidos Acreedores
    44.00 € 0 - €
    66.00 € 2 132.00 €
    666.00 € 7 4,662.00 €
    8,666.00 € 14 121,324.00 €
    4,200.00 € 4,466.00 € 8 35,728.00 €
    6,266.00 € 22 137,852.00 €
    8,166.00 € 18 146,988.00 €
    100.00 € 8,066.00 € 14 112,924.00 €
    11,866.00 € 5 59,330.00 € 4,330.00 €
    11,866.00 € 90 618,940.00 € 4,330.00 €
    12,158.28 €
    12,158.55 €
    12,191.53 €
    12,192.79 €
    12,192.79 €
    16,492.79 €

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