Codigo Inventario Imagen

Codigo Inventario Imagen
MA1,01
MA2.01
MA3.01
AT.01
AT.02
AT.03
CR.01
CR.02
CR.03
AN.01
AN.02
AN.03
Nombre del Socio Aporte

Maria Alejandra Garzon Pere Efectivo
Cristian Alexander Bonilla Efectivo
Carlos David Pacheco Efectivo
Michell Mariana Ardila RamireMateria prima
Michell Mariana Ardila RamireEfectivo
Maria Fernanda Aguillo UreñaMateria prima
Janny zharick Gonzales Efectivo
Datos de la Empresa ()
Liking Crew
Nombre De La Empresa
Nit De La Empresa 253.586.732-7
Direccion calle 107B #78C- 69
Página Web
Telefono
Cuenta bancaria, banco de 3223059433
bogota, Sucursal portal de la N° 220220231397
80
Caracteristicas del producto Precios de Venta
manilla,también está hecha con
MANILLA Hecha concon
un unas
laso de 16,000
anillas están únidas
color,con manillas de puestas de 17,000
creada a manera
diferente mano con un tipo de
20,000
manualidad
cadena unida dándole
Asia elformar
de tallea una
de una
costura y pequeñas chaquiras 15,000
flor hecha con el plástico de una
dándole
ARETES:así un color
Hecha conatapas
nuestros
de bellos 17,000
ARETES
cerveza y así juntando a la argolla
canchos unida
de ropa porunidas
pequeñas de
con argollas 15,000
argollas
pequeñas,como decoración unas 20,000
COLLARA: hechodándole
perlas de colores con cadenasasí suy
creando unos círculos y creando lo en 12,000
manilla de latas
sí una cadena
ANILLOS: Están como así mismo
hechos de
con canchos 18,000
detalle
de ropa bañados en oro así creando y
se entresa una cinta de color 12,000
dándole
una pieza una linda forma
distintaba a distintas
y brillante 18,000
formas como corazones
entrezado uniendolos con unas trenzados
22,000
piedras y perlas dándoles un bello
Valor
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
900,000
1,000,000
February 2 Cantidad Bien V. Unitario
8 Metros de alambre reciclado $17,500
5 Paquetes de dijesX100 $15,600
10 Metros de cadenas $15,600
10 Paquetes de ganchosX100 $10,200
Total
February 3 Cantidad Bien V. Unitario

10 Paquetes de gemas artificialesX100 $8,999
5 Kilos plastico reciclado de colores $20,400
10 Metros de hilo de macrame $20,900
Total
February 4 Cantidad Insumo Valor unitario

2 Galletas mix, pack de 24 $25,700
2 Te indu, original/Caja $12,000
3 Bolsas tercio pelo/decena $9,000
1 Cajas de carton/17 unidades $68,000
1 Tarjetas De precentacion/1.000 unid $120,000
Total $290,400
February 6 Ref. Producto Cantidad

MA1,01 Manilla 10
MA2.01 Manilla 12
MA3.01 Manilla 15
AT.01 Arete Artesanal 8
Feb 7 Ref. Producto Cantidad

CR.01 Collar 11
CR.02 Collar 9
CR.03 Collar 1
Feb 8 Ref. Producto Cantidad

A1,07 Maniquíes exhibidores 3
A1,08 Organizador de joyas 3
A1,03 Caja registradora 1
I4,04 Papel de burbujas 9 metros
Feb 8 Ref. producto cantidad

MA2.01 manilla 5
AT.03 aretes artesanales 4
CR.03 collar 2
CR.02 collar 1
Feb10 Ref. producto Feb6

MA1,01 Manilla 10
MA2.01 Manilla 12
MA3.01 Manilla 15
AT.03 Arete Artesanal
CR.01 Collar
CR.02 Collar
CR.03 Collar
Feb 11 Ref. producto cantidad

MP3.03 Dijes 100
MP3.06 gemas artificiales 10
U2.05 cintas decorativas 24
MP3.04 alambre reciclado 1 metro
MP3.05 ganchos 24
Feb14 Ref. productos cantidad

MA1.01 Manillas $3
AN.02 Anillos $5
AT.01 Aretes $2
MA3.01 Manillas $1
Feb15 Ref. productos cantidad

MP3,01 alambres 8 metros
MP3,06 Gemas artificiales paquete Gemas 20u
MP3,03 Dijes 100 unidades
14.05 cintas decorativas 24 unidades
Feb18 Ref producto Feb. 16

CR.01 collar 15
CR.02 collar
CR.03 collar 8
MA1,01 manillas
MA2,01 manillas 15
AT.01 arete artesanal 4
Feb 21 Ref producto cantidad

U2,02 cajas de cartón 17
U2,01 bolsas de tercio pelo 20
MP3,06 gemas artificiales 2 paquetes
MP3,03 alambre 10 metros
U2,07 sellos personalizados 5
Feb 23 cantidad insumo valor unitario

2 resma de papel $43.800
1.000 unidades tarjetas de presentación $120.000
Feb 28 Ref productos Feb.22

CR.01 collar 12
CR.02 collar 2
CR.03 collar 5
AT.01 arete artesanal
MAI.02 manillas 2
Feb.28 nombre salario observaciones

michell mariana ardila
maría alejandra garzon
Cristian Bonilla
Carlos Pacheco
janny Zharick Gonzalez
maría Fernanda Aguillon
V. Total
$140,000
$78,000
$156,000
$102,000
$476,000
V. Total
$89,990
$102,000
$209,000
$400,990
Forma de pago $51,400

$24,000
$27,000
Efectivo
$290,400
Precio De Compra
$161,700
$3,999,578 $12,900
$1,249,900
$116,100
Feb 7 Feb 8
12
31 4
11
9 1
1 2
precio de compra
$15,600
$8,999
$29,000
$17.500
$10.200
precio de compra
140,000
8,999
15,600
835,200
Feb.17 Feb.18 Feb.19 Feb.20

9 8
10 5 3
5
5 4
3 3
8 7
precio de compra
68,000
180,000
17,998
175,000
120,000
Feb.23 Feb.24 Feb.25 Feb.26

6 5
5 6
9 5
3 5
10
6 7
15 4 6
fecha de ingreso cargo

se inicia una empresa con un capital de $6.400.00
### Puc Cuenta Debe Haber
31 Capital Social $6,400,000
1105 Caja $6,400,000
Sumas iguales $6,400,000 $6,400,000
se paga arriendo del un local por valor de :

1110 Bancos $4,500,000
1105 Caja $4,500,000
Sumas iguales $4,500,000 $4,500,000
2-Feb-23 se hace apertura de la cuenta corriente en el banco caja social, sucursal Cll 72#70-73 cuenta No 4
1105 Caja $476,000
1110 Bancos $476,000
Sumas iguales $476,000 $476,000
2-Feb-23
se realiza las siguientes compras en homecenter para dar inicio a las actividades de la empresa
6205 Compras $952,000
23 Cuentas x Pagar $1,132,880
2408 Iva $180,880
Sumas iguales $1,132,880 $1,132,880
3-Feb-23 se compra la siguiente mercancía a la empresa, mercado libre más IVA

1105 compras $400,990
iva $76,188
bancos $477,178
Sumas iguales $477,178 $477,178
4-Feb-23 se realizan los siguientes gastos a la empresa carulla para en inicio de

Puc Cuenta Debe Haber
519525 gastos x cafeteria $290,400
1105 bancos $290,400
Sumas iguales $290,400 $290,400
5-Feb-23 se realizan las adecuaciones correspondientes al local, por valor de $1.

5150 gastos x adecuación $1,056,000
1105 caja $1,056,000
Sumas iguales $1,056,000 $1,056,000
6-Feb-23 las ventas del día son:

131505 venta $1,177,000
1305 caja $1,177,000
Sumas iguales $1,177,000 $1,177,000

4135 ventas $2,233,000
1105 caja $2,233,000
Sumas iguales $2,233,000 $2,233,000
8-Feb-23consigna las ventas anteriores

1105 caja $5,527,278
1110 bancos $5,527,278
Sumas iguales $5,527,278 $5,527,278
8-Feb-23 realiza las siguientes compras

compra $116,100
1110 bancos $116,100
Sumas iguales $116,100 $116,100

4135 ventas $193,000
1105 caja $193,000
Sumas iguales $193,000 $193,000
9-Feb-23consigna las ventas reportadas

1105 caja $5,720,278
1110 bancos $5,720,278
Sumas iguales $5,720,278 $5,720,278
compra
10-Feb-23
computadores (1) para uso de la empresa por valor de 1.000.000 en alkosto y (1) impresora por valor de
maquinaria y equipo $1,700,000
1110 bancos $1,700,000
Sumas iguales $1,700,000 $1,700,000
11-Feb-23 realizo las siguientes Compras, canceló el 30% con un cheque y el resto en 30 días
puc cuenta debe haber
compras $81.299
1110 bancos $24.389
clientes $56.910
sumas iguales $81.299 $81.299
12-Feb-23 se cancela servicio de agua por valor de $250.000 en efectivo

523525 acueducto y alcantarillado $250,000.00
1105 caja $250,000.00
sumas iguales $250,000.00 $250,000.00
12-Feb-23 se cancela el servicio de luz por valor de 200.000 en efe

523530 energía eléctrica $200,000.00
1105 caja $200,000.00
sumas iguales $200,000.00
13-Feb-23 consigna el 80% de las ventas

1105 caja $3,564,400
1110 bancos $3,564,400
sumas iguales $3,564,400 $3,564,400
14-Feb-23 se hace pedido de la siguiente mercancía a la empresa beauty's joyas s

4135 ventas $190,000.00
1110 bancos 152000
1305 clientes $38,000.00
sumas iguales $190,000.00 $190,000.00
15-Feb-23 compra a la empresa la plata joyas la siguiente mercancía, y se cancela

62 compra $999,799.00
2408 IVA 189961.81
1110 bancos ###
22 proveedores $0.60
sumas iguales ### ###
16-Feb-24 se solicita un crédito al banco caja social por 5.000.000 y se cancelan cuotas de 300.000 y 100.000
21 obligaciones bancarias ###
1110 bancos ###
520510 intereses $300,000.00
21 obligaciones financieras $100,000.00
1110 bancos $400,000.00
17-Feb-23 un cliente hace un abono anticipado para comprar mercancía por valor
1110 bancos ###
2705 anticipos ###
18-Feb-23 compra una póliza de seguro por $3.000.000 y lo cancela mensual en u

5230 gastos x seguro ###
23 cuentas x pagar ###
18-Feb-23
23 cuentas por pagar $250,000.00
1105 caja $250,000.00
sumas iguales $250,000.00 $250,000.00
21-Feb-23 se les hace mantenimiento a los equipos de oficina por valor de 700.000 y se cancelan
5145 mantenimiento y reparacion $700,000.00
1105 caja $700,000.00
sumas iguales $700,000.00 $700,000.00
21-Feb-23 compra a la empresa la plata joya la siguiente mercancía, y se cancela el 30% con un
compra $569,998.00
2408 IVA $108,299.62
1110 bancos $602,487.89
22 proveedores $75,809.73
sumas iguales $678,297.62 $678,297.62
22-Feb-23 paga el servicio de Internet a la empresa claro por valor de $50.000 y ca

5235 gastos por servicios público $50,000.00
1105 caja $50,000.00
sumas iguales $50,000.00 $50,000.00
23-Feb-23 compra papelería para uso de la empresa, más IVA

519530 gastos x papelería $163,800.00
2408 IVA $31,122.00
1105 caja $194,922.00
sumas iguales $194,922.00 $194,922.00
24-Feb-23 compra un software a la empresa alkosto por valor de $1.000.000, y ca

1710 software ###
1110 bancos ###
28-Feb-23 cancela los honorarios del contador claudia ximena prieto, c.c 56718378 de Bogota po
5110 gastos x honorarios ###
1110 bancos ###
28-Feb-23 cancela el valor de la nomina del siguiente personal

5105 gastos x personal
1110 bancos
l 72#70-73 cuenta No 4
) impresora por valor de $700.000 en alkosto, y cancela con cheque
as de 300.000 y 100.000 d
El suscrito reprecentante legal de la empresa
Linking Crew
Certifica
Que el Sr. Cristian Alexander Bonilla, identificado con la cedula de

ciudadania No. 1019605636, posee 2 acciones,
cada una a $500.000 equivalente a $1.000.000
Reprecentante Legal
Carlos David Pacheco
Linking Crew
Certifica
Que la Sra. Michell Mariana Ardila Ramirez, Identificada con la cedula de

ciudadania No. -, posee 2 acciones,
cada una a $1.000.000 y $500.000 equivalente a $1.500.000.
Reprecentante Legal

Linking Crew
Certifica
Que la Sra Maria Alejandra Garzon Perez, identificada con la cedula de

ciudadania No. 1014182048, posee 1 accion,
equivalente a $1.000.000.
Reprecentante Legal
Linking Crew
Certifica
Que la Sra Maria Fernanda Aguillo Ureña, identificado con la cedula de

ciudadania No. _, posee 1 accion,
equivalente a $900.000.
Reprecentante Legal
Linking Crew
Certifica
Que la Sra Maria Fernanda Aguillo Ureña, identificado con la cedula de

ciudadania No. _, posee 1 accion,
equivalente a $900.000.
Reprecentante Legal
Linking Crew
Certifica
Que la Sra Janny Zharick Gonzales, identificada con la cedula de

ciudadania No.1003496454, posee 1 accion,
equivalente a $1.000.000.
Reprecentante Legal
Banco: Banco De Bogota.
Cuenta Corriente Si Cuenta Ahorros
Codigo Banco No. Cuenta Valor
No. Cheques
Nombre de quien consigna: Cristian Alexander Bonilla Santa
Cuenta Corriente si Cuenta Ahorros
No. Cheques
Nombre de quien consigna: Cristian Alexander Bonilla Santa
Cuenta Corriente Cuenta Ahorros

No. Cheques
Nombre de quien consigna:
Banco:
Cuenta Corriente Cuenta Ahorros
No. Cheques
Nombre de quien consigna:

Cuenta No: 220220231397
lor Efectivo $0
Total consigna $2,233,000
Telelfono: 313 392 10 19
Cuenta No: 220220231397
lor Efectivo 2,233,000
Telelfono: 313 392 10 19
Cuenta No: 220220231397
lor Efectivo $7,953,278

Telelfono:
Cuenta No:
lor Efectivo
Total consigna
Telelfono:
Orden de Compra No. 1
Liking Crew
Nit :253.586.732-7
Direccion: Calle 107B #78C- 69 Fecha:
Telefono:3223059433
Telefono:
Proveedor: Homercenter
Nit:
Fecha De Despacho: 02/02/2023
Condiciones de pago
Direcion: Ak 68 #80-77 De Contado
Item Ref. Cantidad Descripcion

8 Metros de alambre reciclado
5 Paquetes de dijesX100
10 Metros de cadenas
10 Paquetes de ganchosX100
Valor en letras:
Cuatrocientos Setenta y Seis mil Pesos colombianos
Elaborado Por: Maria Garzon

Aprovado Por: Cristian Bonilla
Aceptado ProveedoJuan Luis Guerra
Liking Crew Orden de Compra No. 1
Nit :253.586.732-7
Direccion: Calle 107B #78C- 69
Telefono:3223059433 Fecha:
Telefono:
Proveedor: Homercenter
Nit:
Fecha De Despacho: 02/02/2023
Condiciones de pago
Direcion: Ak 68 #80-77 De Contado
Item Ref. Cantidad Descripcion

10 Paquetes de gemas artificialesX100
5 Kilos plastico reciclado de colores
10 Metros de hilo de macrame
Valor en letras:
Elaborado Por: Maria Garzon

Aprovado Por: Cristian Bonilla
Aceptado ProveedoJuan Luis Guerra
den de Compra No. 1
cha: 02/02/2023
(571) 3077115
800.242.106-2
ndiciones de pago
Contado
Valor unitario Valor Total

$17,500 $140,000
$15,600 $78,000
$15,600 $156,000
$10,200 $102,000
Sub Total $476,000

Iva $76,188
V. Total $476,000
den de Compra No. 1
cha: 02/02/2023
(571) 3077115
800.242.106-2
ndiciones de pago
Contado
Valor unitario Valor Total

$8,999 $89,990
$20,400 $102,000
$20,900 $209,000
Sub Total $400,990

Iva $76,188
V. Total $400,990
Feb.2
Homcenter
Nit: 800.242.106-2
Direccion Ak 68 #80-77
Tel: (571) 3077115 Factura De Compra No. 1
Señores: Linking Crew Fecha:
Atencion: Maria Alejandra Garzon Perez Nit:
Direccion: calle 107B #78C- 69 Telefono:
Cantidad Descripcion Valor Unitario

8 Metros de alambre reciclado $17,500
5 Paquetes de dijesX100 $15,600
10 Metros de cadenas $15,600
10 Paquetes de ganchosX100 $10,200
Subtotal
Son: Cuatrocientos Setenta y Seis mil Pesos co Retefuente
Iva
Acaptada: Maria Garzon Total
Homcenter
Nit: 800.242.106-2
Direccion Ak 68 #80-77
Tel: (571) 3077115 Factura De Compra No. 2
Atencion: Maria Garzon Nit:

10 Paquetes de gemas artificialesX100 $8,999
5 Kilos plastico reciclado de colores $20,400
10 Metros de hilo de macrame $20,900
Cuatrocientos Setenta y siete mil, ciento Subtotal

Son: setenta y ocho Retefuente
Iva
Acaptada: Maria Garzon Total
Factura De Compra No.

Atencion: Nit:
Subtotal
Son: Retefuente
Iva
Acaptada: Total
pra No. 1
02/02/2023
253.586.732-7
3223059433
Valor Total
$140,000
$78,000
$156,000
$102,000
$476,000
$76,000
$476,000
pra No. 2
253.586.732-7
3223059433
Valor Total
$89,990
$102,000
$209,000
$400,990
$76,188
$477,178
pra No.
Valor Total
Liking Crew
Nit :253.586.732-7
Telefono:3223059433
Ciudad y fecha: Bogota febrero 2 del 2023

Pagado a: Banco de bogota
Por concepto de: Apertura de cuenta
Valor en letras: Cuatro millones quinientos mil
Cuenta Debito Credito Cheque N°: 1

Bancos $4,500,000 Sucursal: Portal 80
Caja $4,500,000 Firma y sello del beneficiaro
Maria Garzon
Elaborado Aprovado Contabilizado
Maria Garzon Maria Garzon Maria Garzon CC/Nit.
Liking Crew
Nit :253.586.732-7
Telefono:3223059433
Ciudad y fecha: Bogota febrero - del 2023

Pagado a: Banco de bogota
Por concepto de:
Valor en letras:
Cuenta Debito Credito Cheque N°: 2

Bancos $4,500,000 Sucursal: Portal 80
Caja $4,500,000 Firma y sello del beneficiaro
Maria Garzon
Elaborado Aprovado Contabilizado
Maria Garzon Maria Garzon Maria Garzon CC/Nit.
Comprovante de Egreso N° 1
$4,500,000
eque N°: 1 Banco: Banco de bogota

cursal: Portal 80 Efectivo:4.500.000
ma y sello del beneficiaro
Maria Garzon
253.586.732-7
Comprovante de Egreso N° 2
eque N°: 2 Banco: Banco de bogota

cursal: Portal 80 Efectivo:
ma y sello del beneficiaro
Maria Garzon
253.586.732-7

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Nombre del Socio Aporte

February 3 Cantidad Bien V. Unitario

February 4 Cantidad Insumo Valor unitario

February 6 Ref. Producto Cantidad

Feb 7 Ref. Producto Cantidad

Feb 8 Ref. Producto Cantidad

Feb 8 Ref. producto cantidad

Feb10 Ref. producto Feb6

Feb 11 Ref. producto cantidad

Feb14 Ref. productos cantidad

Feb15 Ref. productos cantidad

Feb18 Ref producto Feb. 16

Feb 21 Ref producto cantidad

Feb 23 cantidad insumo valor unitario

Feb 28 Ref productos Feb.22

Feb.28 nombre salario observaciones

Forma de pago $51,400

Feb.17 Feb.18 Feb.19 Feb.20

Feb.23 Feb.24 Feb.25 Feb.26

fecha de ingreso cargo

Sumas iguales $6,400,000 $6,400,000

se paga arriendo del un local por valor de :

Sumas iguales $4,500,000 $4,500,000

Sumas iguales $476,000 $476,000

3-Feb-23 se compra la siguiente mercancía a la empresa, mercado libre más IVA

4-Feb-23 se realizan los siguientes gastos a la empresa carulla para en inicio de

Sumas iguales $290,400 $290,400

5-Feb-23 se realizan las adecuaciones correspondientes al local, por valor de $1.

Sumas iguales $1,056,000 $1,056,000

6-Feb-23 las ventas del día son:

Sumas iguales $1,177,000 $1,177,000

7-Feb-23 las ventas del día son:

Sumas iguales $2,233,000 $2,233,000

8-Feb-23consigna las ventas anteriores

Sumas iguales $5,527,278 $5,527,278

8-Feb-23 realiza las siguientes compras

Sumas iguales $116,100 $116,100

8-Feb-23 las ventas del día son:

Sumas iguales $193,000 $193,000

9-Feb-23consigna las ventas reportadas

Sumas iguales $5,720,278 $5,720,278

Sumas iguales $1,700,000 $1,700,000

12-Feb-23 se cancela servicio de agua por valor de $250.000 en efectivo

sumas iguales $250,000.00 $250,000.00

12-Feb-23 se cancela el servicio de luz por valor de 200.000 en efe

sumas iguales $200,000.00

13-Feb-23 consigna el 80% de las ventas

sumas iguales $3,564,400 $3,564,400

14-Feb-23 se hace pedido de la siguiente mercancía a la empresa beauty's joyas s

15-Feb-23 compra a la empresa la plata joyas la siguiente mercancía, y se cancela

sumas iguales ### ###

18-Feb-23 compra una póliza de seguro por $3.000.000 y lo cancela mensual en u

sumas iguales ### ###

sumas iguales $250,000.00 $250,000.00

22-Feb-23 paga el servicio de Internet a la empresa claro por valor de $50.000 y ca

23-Feb-23 compra papelería para uso de la empresa, más IVA

24-Feb-23 compra un software a la empresa alkosto por valor de $1.000.000, y ca

28-Feb-23 cancela el valor de la nomina del siguiente personal