Ejercicio Renta - Taller Tributario I

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA COLOMBO GERMANA
TALLER IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

TALLER TRIBUTARIO I
TERCER CORTE
Con base en la información que está en este libro debe:
La empresa se dedica a la prestación de servicios de Ingeniería al Sector Oil & Gas

Actividad Económica: 7110
1 Liquidación del Impuesto Sobre la Renta para el año 2014, teniendo en cuenta lo visto durante el semestre.
2 Reajuste fiscal para los activos que mencione el Estatuto Tributario
3 Realice el cálculo de Subcapitalización para hallar si los gastos por intereses financieros son deducibles en su totalidad
4 Realice la Conciliación entre la Utilidad Contable Vs. Fiscal
5 Realice la Conciliación del Patrimonio Contable Vs. Fiscal
6 Realice la Conciliación de cada uno de los Renglones de la Renta Contable Vs. Fiscal
7 Realice el Cálculo del Impuesto Diferido
8 Calcule el valor de la Renta Presuntiva
9 Determine las Rentas Gravables
10 Calcule Anticipo de Renta para el 2015
INFORMACIÓN ADICIONAL
* Vende Inmueble 15-Agos-2014 93,500,000

Adquirido 15/01/2005 55,680,000
Declarado año 2013 85,950,000
Último Avalúo Catastral 65,000,000
Vida Útil del bien 20 años
Depreciación Acumulada 31/12/13 20,272,000
Declarado año 2013 85,950,000

% 2013 DC 2921 del 2013 2.4%
Valor ajuste 2,062,800
COSTO FISCAL 2013 88,012,800
Último Avalúo Catastral 65,000,000

% 2014 ART 70 2.89%
Valor ajuste 1,878,500
COSTO FISCAL 2014 66,878,500
COSTO FISCAL AÑO ANTERIOR 88,012,800

AJUSTE ART 70 1,878,500
CONTRIBUCION POR VALORIZACION -
DEPRECIACION (8,108,800)
COSTO FISCAL 2014 81,782,500
durante el semestre.
son deducibles en su totalidad

DATOS DE LA EMPRESA
FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.438.044 - 1
DECLARACION DE RENTA PERIODO 2014
DATOS DECLARACIÓN RENTA AÑO ANTERIOR
39 PATRIMONIO BRUTO 12,719,081,000.00

40 TOTAL PASIVOS 7,490,663,000.00
41 PATRIMONIO LIQUIDO POSITIVO 5,228,418,000.00
41 PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO 0.00
35 ACCIONES Y APORTES (S.A, LTDAS Y ASIMILADAS) 0.00
74 IMPUESTO A CARGO AÑO ANTERIOR 1,473,386,000.00
84 Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución o compensación 0.00

80 Anticipo por el año gravable 2014 0.00
651451279.xlsx 4 Datos año ant

NIT .860.009.453 - 4
DECLARACIÓN RENTA PERÍODO 2014
Conciliación de la utilidad Contable y Fiscal - Renta
Detalle AÑO 2014

Ingresos 56,468,303,292
Gastos 9,629,776,381
Costos 37,584,688,141
Utilidad (perdida) contable despues de impuestos 9,253,838,770
Más Impuesto de renta (Cuenta 54) 5,036,210,796
Utilidad (perdida) contable antes de impuestos 14,290,049,566
Partidas que aumentan la utilidad fiscal:
Ingresos
Gastos
Costos
Renta
Total Partidas que Aumentan la Utilidad Fiscal -
Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal :
Gastos
Renta
Total Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal -
Utilidad Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta CALCULADA 14,290,049,566

Utilidad Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta Formulario 14,539,220,000
DIFERENCIA EN PESOS 249,170,434
PATRIMONIO LIQUIDO AÑO ANTERIOR 11,354,801,773
CALCULO RENTA PRESUNTIVA 3% 340,644,053
Impuesto de Renta 25 % 3,572,512,391
TOTAL IMPUESTO A CARGO 3,572,512,391
(+) SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR -
(+) ANTICIPO AÑO 2015 -
(-) RETENCIONES -
(-) ANTICIPO AÑO ANTERIOR -
TOTAL SALDO A FAVOR 3,572,512,391
651451279.xlsx 5 Conciliación Renta

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y
Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales
y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
Renglones Informativos
Nùmero
PUC Nombre de la cuenta Valor Contable Total renglón DEBITO CREDITO Valor fiscal Total fiscal por renglón
30 Total Costos y Gastos de Nomina 33,558,330,578.00 - - 33,558,331,000.00
51050301 Salario Integral 396,999,090.00 396,999,090.00

51050302 Asignaciones Internacionales 603,083,294.00 603,083,294.00
51050601 Sueldos 542,917,120.00 542,917,120.00
51051501 Horas Extras Y Recargos 3,181,313.00 3,181,313.00
51052401 Licencia no remunerada 2,517,747.00 2,517,747.00
51052701 Auxilio de Transporte 1,536,000.00 1,536,000.00
51053001 Cesantias 47,998,438.00 47,998,438.00
51053301 Intereses sobre las Cesantias 4,224,684.00 4,224,684.00
51053601 Prima de servicios 46,731,725.00 46,731,725.00
51053901 Vacaciones 49,354,798.00 49,354,798.00
51054801 Bonificaciones 14,060,579.00 14,060,579.00
51057802 Monetización Sena 3,080,000.00 3,080,000.00
61559501 Salario Básico 7,056,157,672.00 7,056,157,672.00
61559502 Bonificaciones 223,709,932.00 223,709,932.00
61559503 Salario Integral 7,676,641,990.00 7,676,641,990.00
61559504 Licencias e Incapacidades 133,164,426.00 133,164,426.00
61559505 Otras Asignaciones Internacion 14,116,735,715.00 14,116,735,715.00
61559506 Indemnizaciones 5,333,333.00 5,333,333.00
61559515 Horas extras y recargos 443,759,433.00 443,759,433.00
61559530 Cesantías 655,544,609.00 655,544,609.00
61559533 Intereses Sobre Cesantias 62,627,009.00 62,627,009.00
61559536 Prima de Servicios 652,848,551.00 652,848,551.00
61559539 Vacaciones 816,123,120.00 816,123,120.00
651451279.xlsx 6 Renglones Informativos


NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
Renglones Informativos
Nùmero
Nùmer
o
51056801 Aportes A.R.P 3,825,331.00 3,825,331.00

51056901 Aportes EPS. 46,394,194.00 46,394,194.00
51057001 Aportes a fondos pensiones 90,036,393.00 90,036,393.00
61559568 Aportes Riesgos Profesionales 738,831,097.00 738,831,097.00
61559569 Aportes Entidades de salud 901,861,495.00 901,861,495.00
61559570 Aportes a Fondos de Pensiones 1,261,758,628.00 1,261,758,628.00
Nùmer
o
51057201 Aportes Cajas de Compesacion F 51,558,361.00 51,558,361.00

51057501 Aportes I. C. B. F 31,417,452.00 31,417,452.00
51057801 Aportes Sena 20,944,969.00 20,944,969.00
61559572 Aportes Caja de Compensacion 940,234,943.00 940,234,943.00
61559575 Aportes ICBF 609,986,114.00 609,986,114.00
61559578 Aportes SENA 406,657,459.00 406,657,459.00
651451279.xlsx 7 Renglones Informativos


NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
2. Patrimonio
Nùmero
Ajustes y/o Reclasificaciones
PUC Nombre de la cuenta Valor Contable Total renglón
DEBITO CREDITO
Valor fiscal Total fiscal por renglón
33 Efectivo, bancos, otras inversiones 7,629,892,292.17 - - 7,629,892,000.00
11051001 Cajas menores Bogota 1,882,348.83 1,882,348.83

11051002 Caja Menor ME 951,457.00 951,457.00
11100501 Banco Corpbanca Cta Cte 051-03 7,627,058,486.34 7,627,058,486.34
34 Cuentas por cobrar 12,014,320,734.28 - - 12,014,321,000.00
13050501 Clientes Nacionales 7,449,610,527.00 7,449,610,527.00

13050502 Reconocimiento de Ingreso 684,744,489.00 684,744,489.00
13051001 Clientes del Exterior - -
13102001 Reficar Reembolsables 14,826,701.00 14,826,701.00
13102002 Reficar IVA Reembolsables 1,758,943.00 1,758,943.00
13102003 CA3586 Los Llanos reembolsabl 4,788,576.00 4,788,576.00
13102004 CA3586 Los Llanos Iva Reembols 315,258.00 315,258.00
13102005 CLCI 0380 La cira Reembolsable 29,263,868.00 29,263,868.00
13102006 CLCi 0380 La Cira IVA reembols 1,643,963.00 1,643,963.00
13102007 OM 3018-2014 Promigas reembols - -
13102008 OM 3018-2014 Promigas IVA Ree - -
13102009 Vasconia reembolsable 507,000.00 507,000.00
13102010 Vasconia IVA reembolsable 76,992.00 76,992.00
13109501 Otras - -
13300501 A Proveedores - -
13301501 Anticipo a Trabajadores - -
13309501 Otros 596,376.00 596,376.00
13509501 Retención de Garantía 65,324,962.00 65,324,962.00
13551001 Anticipo Imp. Ind. y Cio Cart 109,459,000.00 109,459,000.00
13551501 Retencion Renta 3,200,555,988.91 3,200,555,988.91
13551503 Retención de CREE .060% 0.41 0.41
13551504 Retención CREE 0.80% 450,663,888.98 450,663,888.98
13551701 Retención Iva 50% 0.36 0.36
13551702 Retención IVA 15% -0.23 -0.23
13551801 Retención Ica Cartagena 0.30 0.30
13551802 ICA Bogotá 0.19 0.19
13552001 Sobrantes en liquidacion priva - -
13559502 Retención CREE 0.60% 0.36 0.36
13650501 Vivienda - -
13651501 Educación - -
13652005 Médicos, Odontológicos y Simil 184,200.00 184,200.00
13652501 Calamidad Domestica - -
13802001 Cuentas por cobrar a terceros - -
13809502 Otros - -
Página 8

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
2. Patrimonio
Nùmero
DEBITO CREDITO
35 Acciones y aportes - - - -
36 Inventarios - - - -
37 Activos Fijos 644,530,454.76 - - 644,530,000.00
15240501 Muebles y Enseres 633,880,296.00 633,880,296.00

15241001 EQUIPOS 26,970,000.00 26,970,000.00
15282501 Equipo de Computacion 323,662,217.00 323,662,217.00
15282502 Equipo de Comunicacion 219,232,340.00 219,232,340.00
15921501 Equipo de Oficina -270,184,331.06 -270,184,331.06
15921502 Equipos -337,125.00 -337,125.00
15922001 Equipo de Computaci¢n -145,418,413.00 -145,418,413.00
15922010 Equipo de Comunicaciones -143,274,529.18 -143,274,529.18
38 Otros Activos 132,788,604.59 - - 132,789,000.00
17101601 Programa Computador 51,795,737.89 51,795,737.89

17101602 Autosoft 31,606,794.00 31,606,794.00
17101603 Antivirus Kaspersky 1,879,222.63 1,879,222.63
17101604 Licencias Adobe TLP 5.o comerc - -
17102401 Mejores oficinas 515 y 516 0.24 0.24
17102402 Mejoras Oficina 514 9,280,517.83 9,280,517.83
17107601 Impuesto Renta Diferido debido 38,226,332.00 - 38,226,332.00
39 Total patrimonio bruto 20,421,532,085.80 - - 20,421,532,000.00
40 Pasivos 9,066,730,312.73 - - 9,066,730,000.00
21950501 Particulares - -
22050101 Proveedores Nacionales 10,551,494.00 10,551,494.00
23350501 Gastos Financieros - -
23351001 Gastos Legales - -
23351002 Otros Proveedores - -
23351501 Libros, Suscripciones, Periodi - -
23352501 Honorarios 22,832,111.00 22,832,111.00
23353001 Servicios Tecnicos - -
23353501 Servicios de Mantenimiento - -
23354001 Arrendamientos - -
23354501 Transportes, Fletes y Acarreos 8,610,318.00 8,610,318.00
23355001 Telefono 2,374,157.00 2,374,157.00
23355010 Energía Eléctrica 2,486,413.00 2,486,413.00
23355501 Seguros - -
23355800 Servicios Médicos 2,279,550.00 2,279,550.00
23356001 Gastos de Viaje 7,038,109.00 7,038,109.00
23356501 Gastos de Representaci¢n - -
23359501 Otros 75,028,220.00 75,028,220.00
23359504 Servicio Celular - -
23650501 Salarios y Pagos Laborales 697,719,979.00 697,719,979.00
23651501 Honorarios 11% 225,797.00 225,797.00
23651502 Honorarios 10% - -
23652500 Servicios 6% 245,460.00 245,460.00
23652501 Servicios 4% 1,172,106.00 1,172,106.00
23652502 Servicio licenciamiento o uso - -
23652503 Serv. Transp. Pasajeros 622,895.00 622,895.00
23652504 Retención Hoteles y Restauran 821,312.00 821,312.00
23652508 Servicios Salud 2% - -
23652509 Servicios de vigilancia y aseo - -
23653001 Arrendamientos - -
23653002 Arrendamientos bienes inmueble 551,851.00 551,851.00
23653501 Rendimientos Financieros 237,623.00 237,623.00
23654001 Compras 231,253.00 231,253.00
23655001 Retención Pagos al Exterior 33 - -
23657501 Autorretenciones 0.60% 0.41 0.41
23657502 Autorretención 0.80% 61,092,991.98 61,092,991.98
23670101 Impuesto de IVA Retenido Reg S 1,222,284.00 1,222,284.00
23670102 Iva retenido domicliados exter - -
23670103 IVA Retenido Regimen Común 2,230,682.00 2,230,682.00
Página 9

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
2. Patrimonio
Nùmero
DEBITO CREDITO
23680100 RETE ICA Bogotá 11.04 X 1000 864,174.00 864,174.00
Página 10

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
2. Patrimonio
Nùmero
DEBITO CREDITO
23680101 RETE ICA Bogota 4,14 X 1000 13,037.00 13,037.00

23680102 RETE ICA Bogota 6.90 X 1000 601,192.00 601,192.00
23680103 RETEICA Bogota 9.66 X 1000 793,515.00 793,515.00
23680104 RETEICA 13.8 Bogota X 1000 295,113.00 295,113.00
23680105 RETEICA BOGOTA 10X1000 - -
23680201 ICA CARTAGENA 6*1000 3,770.00 3,770.00
23700501 Aportes a Salud 1,029,482.00 1,029,482.00
23700601 Aportes a Riesgos Profesionale 1,500.00 1,500.00
23701001 SENA 2% - -
23701002 Aporte ICBF 3% - -
23701004 APORTE CAJA COMPENSACION COMFE 11,220.00 11,220.00
23704501 Aporte Fondos de Pension 1,384,885.00 1,384,885.00
23704502 Fondo de Solidaridad 26,200.00 26,200.00
23704503 Fondo de Subsistencia - -
23803002 Aporte Voluntario de Pensión - -
23809501 Aportes AFC - -
23809502 Otros - -
24040501 De Vigencia Corriente 3,662,713,190.00 3,662,713,190.00
24080203 IVA Descontable compras 16% -4,427,828.00 -4,427,828.00
24080206 Iva Descontable Regimen Simpli -2,230,878.00 -2,230,878.00
24080207 IVA DESCONTABLE 5% SERVICIOS -3,875,503.00 -3,875,503.00
24080208 IVA DESCONTABLE 5% COMPRAS - -
24080210 Iva generado 16% 2,015,889,075.18 2,015,889,075.18
24080302 Iva Descontable Servicios 16 -31,078,512.00 -31,078,512.00
24080304 IVA Descontable Servicios Regi - -
24120501 Secretaria de Hacienda Bogota 17,427,018.40 17,427,018.40
24120502 Secretaria de Hacienda Cartage 80,589,216.00 80,589,216.00
24950102 Impuesto para la Equidad CREE 1,318,576,749.00 1,318,576,749.00
25050101 Salarios por pagar - -
25100501 Ley Laboral Anterior - -
25101001 Ley 50/90 y normas posteriores 654,633,580.00 654,633,580.00
25150101 Intereses sobre Cesantias 62,973,417.00 62,973,417.00
25200101 Prima de Servicios - -
25250101 Vacaciones Consolidadas 382,932,511.00 382,932,511.00
25250102 Vacaciones por pagar - -
25309501 Otras 806,842.00 806,842.00
26051501 Honorarios - -
26053001 Gastos de viaje 9,202,741.00 9,202,741.00
26053501 Servicios Publicos - -
26059501 Otras Provisiones - -
26100501 Cesantias -0.24 -0.24
26101001 Intereses s/ cesantías - -
26101501 Vacaciones - -
26102001 Prima de Servicios - -
26150501 De Renta y Complementarios - - -
41 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 11,354,801,773.07 - - 11,354,802,000.00
PATRIMONIO CONTABLE
14,340,935,738.24
-2,986,133,965.17
31050501 Capital autorizado 37,000,000.00
33050501 Reserva Legal 18,500,000.00
36050100 Utilidad del periodo 2012 0.48
36050102 Utilidad Ejercicio 2013 -0.42
36100102 Pérdida del Ejercicio 2011 0.26
37050101 Utilidad Acumulada 2012 1,650,750,170.00
37050102 Utilidad Acumulada 2013 3,380,846,798.00
Resultado ejercicio 9,253,838,769.92
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NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
3. Ingresos
Anexos /
Nùmero
Notas
Ajustes y/o Reclasificaciones Total fiscal por
PUC Nombre de la cuenta Valor Contable Total renglón Valor fiscal
DEBITO CREDITO renglón
42 Ingresos brutos operacionales 56,248,615,483 - - 56,248,615,000
41555006 Consultoría Cartagena 51,644,317,851 51,644,317,851.00

41555014 Petromiranda 5,935,890 5,935,890.00
41555016 Consultoria CA 3586 1,681,653,878 1,681,653,878.00
41555017 Consultoria CLCI 0380 2,673,741,750 2,673,741,750.00
41555018 Consultoria Promigas 242,966,114 242,966,114.00
43 Ingresos brutos no operacionales 219,687,809 84,555,000
42102001 Diferencia en cambio 18,992,711 18,992,711.00

42104001 Desctos. comerciales condicion 6,904,000 6,904,000.00
42109501 Otros 28,317 28,317.00
42505002 Reintegro Incapacidades Cartag 47,924,848 47,924,848.00
42559501 Otras 10,642,800 10,642,800.00
42650101 Ingresos Ejercicios Anteriores 135,132,394 135,132,394.00 -
42950501 Aprovechamientos 1,753 1,753.00
42958101 Ajuste al peso 60,986 60,986.15
44 Intereses y rendimientos financieros - - - -
45 Total ingresos brutos 56,468,303,292 - - 56,333,170,000
46 Devoluciones, rebajas y descuentos ventas - -
47 Ingresos no consitutivos de renta, ni ganancia ocasional - - - -
48 TOTAL INGRESOS NETOS 56,468,303,292 - - 56,333,170,000
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NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
4. Costos
Nùmero
Ajustes y/o Ajustes y/o
Total fiscal por
PUC Nombre de la cuenta Valor Contable Total renglón Reclasificaciones Reclasificaciones Valor fiscal
renglón
DEBITO CREDITO
49 Costo de ventas 37,584,688,141.00 - 56,091,008.00 37,528,597,000.00
61103501 Consultoria Técnica 257,056,000.00 257,056,000.00

61350501 Costo de Ventas - -
61559501 Salario Básico 7,056,157,672.00 7,056,157,672.00
61559502 Bonificaciones 223,709,932.00 223,709,932.00
61559503 Salario Integral 7,676,641,990.00 7,676,641,990.00
61559504 Licencias e Incapacidades 133,164,426.00 133,164,426.00
61559505 Otras Asignaciones Internacion 14,116,735,715.00 14,116,735,715.00
61559506 Indemnizaciones 5,333,333.00 5,333,333.00
61559508 Capacitacion 420,000.00 420,000.00
61559515 Horas extras y recargos 443,759,433.00 443,759,433.00
61559516 Medicina Prepagada 228,141,200.00 228,141,200.00
61559517 Exámenes Médicos 48,944,050.00 48,944,050.00
61559518 Alojamiento y Manutencion 44,516,003.00 44,516,003.00
61559519 Visitas domiciliarias 19,800,000.00 19,800,000.00
61559520 Dotación 13,473,666.00 13,473,666.00
61559521 Viaticos 3,855,588.00 3,855,588.00
61559523 Pasajes Nacionales 11,128,877.00 11,128,877.00
61559524 Trámites y Licencias 59,605,547.00 59,605,547.00
61559525 Entrevistas Personal 27,300,000.00 27,300,000.00
61559526 Transportes fletes y acarreos 8,607,725.00 8,607,725.00
61559527 Celulares 1,101,098.00 1,101,098.00
61559528 Impuesto al consumo celulares 22,033.00 22,033.00
61559529 Deportes y recreación 3,420,000.00 3,420,000.00 -
61559530 Cesantías 655,544,609.00 655,544,609.00
61559533 Intereses Sobre Cesantias 62,627,009.00 62,627,009.00
61559536 Prima de Servicios 652,848,551.00 652,848,551.00
61559539 Vacaciones 816,123,120.00 816,123,120.00
61559540 Afiliación y Auditoría RUC 5,486,400.00 5,486,400.00
61559550 Dep. Equipos de oficina 26,991,867.00 26,991,867.00
61559551 Dep. Equipo de computo y comun 9,244,684.00 9,244,684.00
61559568 Aportes Riesgos Profesionales 738,831,097.00 738,831,097.00
61559569 Aportes Entidades de salud 901,861,495.00 901,861,495.00
61559570 Aportes a Fondos de Pensiones 1,261,758,628.00 1,261,758,628.00
61559572 Aportes Caja de Compensacion 940,234,943.00 940,234,943.00
61559575 Aportes ICBF 609,986,114.00 609,986,114.00
61559578 Aportes SENA 406,657,459.00 406,657,459.00
61559590 Utiles de papeleria y Oficina 1,081,100.00 1,081,100.00
61559591 Colegios 52,671,008.00 52,671,008.00 -
61559593 Seguros 36,813,962.00 36,813,962.00
61559594 Casino y Restaurante 6,231,807.00 6,231,807.00
61559596 Escaneos en Lase 16,800,000.00 16,800,000.00
50 Otros costos - - - -
- -
51 TOTAL COSTOS 37,584,688,141.00 - 56,091,008.00 37,528,597,000.00
Página 13
900.438.044 - 1
BALANCE DE PRUEBA
Acct Descripcion SaldoAnterior1 Debito1 Credito1 SaldoActual1 Observación
11051001 Cajas menores Bogota 1,362,752 25,377,821 24,858,224 1,882,349

11051002 Caja Menor ME 101,525 859,547 9,615 951,457
11100501 Banco Corpbanca Cta Cte 051-03 3,553,597,309 52,044,933,485 47,971,472,308 7,627,058,486
13050501 Clientes Nacionales 3,523,030,893 54,370,682,042 50,444,102,408 7,449,610,527
13050502 Reconocimiento de Ingreso - 10,938,555,745 10,253,811,256 684,744,489
13051001 Clientes del Exterior 404,076,270 4,177,252,579 4,581,328,849 -
13102001 Reficar Reembolsables 18,512,918 129,332,215 133,018,432 14,826,701
13102002 Reficar IVA Reembolsables 1,039,908 14,719,089 14,000,054 1,758,943
13102003 CA3586 Los Llanos reembolsabl - 35,067,886 30,279,310 4,788,576
13102004 CA3586 Los Llanos Iva Reembols - 4,898,192 4,582,934 315,258
13102005 CLCI 0380 La cira Reembolsable - 166,086,150 136,822,282 29,263,868
13102006 CLCi 0380 La Cira IVA reembols - 18,442,625 16,798,662 1,643,963
13102007 OM 3018-2014 Promigas reembols - 4,639,157 4,639,157 -
13102008 OM 3018-2014 Promigas IVA Ree - 257,182 257,182 -
13102009 Vasconia reembolsable - 507,000 - 507,000
13102010 Vasconia IVA reembolsable - 76,992 - 76,992
13109501 Otras - 66,067 66,067 -
13300501 A Proveedores - 67,176,159 67,176,159 -
13301501 Anticipo a Trabajadores - 3,279,439 3,279,439 -
13309501 Otros 609,396 25,001,189 25,014,209 596,376
13509501 Retención de Garantía - 65,324,962 - 65,324,962
13551001 Anticipo Imp. Ind. y Cio Cart 46,856,858 109,459,000 46,856,858 109,459,000
13551501 Retencion Renta 2,508,349,096 6,265,520,767 5,573,313,874 3,200,555,989
13551503 Retención de CREE .060% 76,683,114 - 76,683,114 0
13551504 Retención CREE 0.80% - 528,788,165 78,124,276 450,663,889
13551701 Retención Iva 50% 0 - - 0
13551702 Retención IVA 15% 143,581,259 57,144,283 200,725,542 (0)
13551801 Retención Ica Cartagena 253,610,305 19,048,094 272,658,399 0
13551802 ICA Bogotá 0 - - 0
13552001 Sobrantes en liquidacion priva - 2,030,341,000 2,030,341,000 -
13559502 Retención CREE 0.60% 63,324,759 - 63,324,759 0
13650501 Vivienda - 18,184,728 18,184,728 -
13651501 Educación - 68,272,038 68,272,038 -
13652005 Médicos, Odontológicos y Simil - 65,739,000 65,554,800 184,200
13652501 Calamidad Domestica - 1,000,000 1,000,000 -
13802001 Cuentas por cobrar a terceros 548,100 113,000 661,100 -
13809502 Otros 8,528,700 - 8,528,700 -
15240501 Muebles y Enseres 631,577,636 2,302,660 - 633,880,296
15241001 EQUIPOS - 27,060,000 90,000 26,970,000
15282501 Equipo de Computacion 225,017,854 106,035,651 7,391,288 323,662,217
15282502 Equipo de Comunicacion 219,232,340 - - 219,232,340
15921501 Equipo de Oficina (215,486,581) - 54,697,750 (270,184,331)
15921502 Equipos - - 337,125 (337,125)
15922001 Equipo de Computaci¢n (87,865,313) - 57,553,100 (145,418,413)
15922010 Equipo de Comunicaciones (104,779,154) - 38,495,375 (143,274,529)
17101601 Programa Computador 4,476,875 84,856,082 37,537,219 51,795,738
17101602 Autosoft - 42,142,392 10,535,598 31,606,794
17101603 Antivirus Kaspersky - 2,147,683 268,460 1,879,223
17101604 Licencias Adobe TLP 5.o comerc - 4,218,221 4,218,221 -
17102401 Mejores oficinas 515 y 516 315,668,551 - 315,668,551 0
17102402 Mejoras Oficina 514 38,899,192 - 29,618,674 9,280,518
17107601 Impuesto Renta Diferido debido 93,147,189 38,226,332 93,147,189 38,226,332
21950501 Particulares (3,096,052,792) 3,096,052,792 - -
22050101 Proveedores Nacionales (31,268,027) 473,636,299 452,919,766 (10,551,494)
23350501 Gastos Financieros - 23,204,314 23,204,314 -
23351001 Gastos Legales - 44,753,845 44,753,845 -
23351002 Otros Proveedores - 20,597,900 20,597,900 -
23351501 Libros, Suscripciones, Periodi - 17,659,845 17,659,845 -
23352501 Honorarios (1,936,116) 427,643,394 448,539,389 (22,832,111)
23353001 Servicios Tecnicos - 3,223,350 3,223,350 -
23353501 Servicios de Mantenimiento - 2,902,240 2,902,240 -
23354001 Arrendamientos - 553,612,718 553,612,718 -
23354501 Transportes, Fletes y Acarreos (8,239,428) 96,799,293 97,170,183 (8,610,318)
23355001 Telefono - 32,079,179 34,453,336 (2,374,157)
23355010 Energía Eléctrica - - 2,486,413 (2,486,413)
23355501 Seguros - 111,746,850 111,746,850 -
23355800 Servicios Médicos - 387,127,699 389,407,249 (2,279,550)
23356001 Gastos de Viaje (939,405) 374,721,895 380,820,599 (7,038,109)
23356501 Gastos de Representaci¢n - 587,217 587,217 -
23359501 Otros (1,103,480) 313,177,334 387,102,074 (75,028,220)
23359504 Servicio Celular - 10,564,937 10,564,937 -
23650501 Salarios y Pagos Laborales (463,640,857) 6,380,313,596 6,614,392,718 (697,719,979)
23651501 Honorarios 11% (204,309) 8,136,440 8,157,928 (225,797)
23651502 Honorarios 10% - 8,731,200 8,731,200 -
23652500 Servicios 6% (467,760) 4,066,275 3,843,975 (245,460)
23652501 Servicios 4% (114,039) 2,942,908 4,000,975 (1,172,106)
23652502 Servicio licenciamiento o uso - 1,971,187 1,971,187 -
23652503 Serv. Transp. Pasajeros - 636,008 1,258,903 (622,895)
23652504 Retención Hoteles y Restauran (5,523) 862,062 1,677,851 (821,312)
23652508 Servicios Salud 2% - 510,014 510,014 -
23652509 Servicios de vigilancia y aseo - 900 900 -
23653001 Arrendamientos (529,284) 529,284 - -
23653002 Arrendamientos bienes inmueble - 5,382,664 5,934,515 (551,851)
23653501 Rendimientos Financieros (221,868) 1,730,806 1,746,561 (237,623)
23654001 Compras - 4,600,207 4,831,460 (231,253)
23655001 Retención Pagos al Exterior 33 - 13,451,012 13,451,012 -
23657501 Autorretenciones 0.60% (21,833,341) 21,833,341 - (0)
23657502 Autorretención 0.80% - 467,695,173 528,788,165 (61,092,992)
23670101 Impuesto de IVA Retenido Reg S (195,360) 7,948,038 8,974,962 (1,222,284)
23670102 Iva retenido domicliados exter - 7,870,265 7,870,265 -
23670103 IVA Retenido Regimen Común - 18,246,342 20,477,024 (2,230,682)
23680100 RETE ICA Bogotá 11.04 X 1000 - 2,595,668 3,459,842 (864,174)
23680101 RETE ICA Bogota 4,14 X 1000 (56,583) 324,760 281,214 (13,037)
23680102 RETE ICA Bogota 6.90 X 1000 - 1,901,310 2,502,502 (601,192)
23680103 RETEICA Bogota 9.66 X 1000 (31,144) 4,059,531 4,821,902 (793,515)
23680104 RETEICA 13.8 Bogota X 1000 - 20,949 316,062 (295,113)
23680105 RETEICA BOGOTA 10X1000 - 70,467 70,467 -
23680201 ICA CARTAGENA 6*1000 - 6,474 10,244 (3,770)
23700501 Aportes a Salud - 1,532,337,942 1,533,367,424 (1,029,482)
23700601 Aportes a Riesgos Profesionale - 742,642,064 742,643,564 (1,500)
23701001 SENA 2% - 427,630,128 427,630,128 -
23701002 Aporte ICBF 3% - 641,445,166 641,445,166 -
23701004 APORTE CAJA COMPENSACION COMFE - 991,837,584 991,848,804 (11,220)
23704501 Aporte Fondos de Pension - 1,799,161,566 1,800,546,451 (1,384,885)
23704502 Fondo de Solidaridad - 110,072,451 110,098,651 (26,200)
23704503 Fondo de Subsistencia - 42,238,643 42,238,643 -
23803002 Aporte Voluntario de Pensión - 229,010,000 229,010,000 -
23809501 Aportes AFC - 383,023,000 383,023,000 -
23809502 Otros - 1,449,726 1,449,726 -
24040501 De Vigencia Corriente (1,473,386,317) 1,473,386,317 3,662,713,190 (3,662,713,190)
24080203 IVA Descontable compras 16% 512,572 18,597,060 14,681,804 4,427,828
24080206 Iva Descontable Regimen Simpli 405,396 8,769,810 6,944,328 2,230,878
24080207 IVA DESCONTABLE 5% SERVICIOS 1,401,205 16,121,993 13,647,695 3,875,503
24080208 IVA DESCONTABLE 5% COMPRAS 2,331 70,251 72,582 -
24080210 Iva generado 16% (991,088,132) 9,537,463,059 10,562,264,002 (2,015,889,075)
24080302 Iva Descontable Servicios 16 21,475,209 166,618,975 157,015,672 31,078,512
24080304 IVA Descontable Servicios Regi - 205,152 205,152 -
24120501 Secretaria de Hacienda Bogota (314,763) 15,589,811 32,702,066 (17,427,018)
24120502 Secretaria de Hacienda Cartage (273,647,557) 684,337,156 491,278,815 (80,589,216)
24950102 Impuesto para la Equidad CREE (530,419,074) 530,419,074 1,318,576,749 (1,318,576,749)
25050101 Salarios por pagar - 22,531,341,765 22,531,341,765 -
25100501 Ley Laboral Anterior - 1,864,427 1,864,427 -
25101001 Ley 50/90 y normas posteriores (289,216,676) 582,465,426 947,882,330 (654,633,580)
25150101 Intereses sobre Cesantias (32,145,477) 32,145,477 62,973,417 (62,973,417)
25200101 Prima de Servicios - 683,247,707 683,247,707 -
25250101 Vacaciones Consolidadas (297,402,399) 372,756,114 458,286,226 (382,932,511)
25250102 Vacaciones por pagar - 609,971,609 609,971,609 -
25309501 Otras - 433,505,947 434,312,789 (806,842)
26051501 Honorarios - 23,047,774 23,047,774 -
26053001 Gastos de viaje - - 9,202,741 (9,202,741)
26053501 Servicios Publicos (4,095,789) 4,095,789 - -
26059501 Otras Provisiones (137,223,992) 137,223,992 - -
26100501 Cesantias 0 705,846,080 705,846,080 0
26101001 Intereses s/ cesantías - 67,740,918 67,740,918 -
26101501 Vacaciones - 749,888,129 749,888,129 -
26102001 Prima de Servicios - 707,337,842 707,337,842 -
26150501 De Renta y Complementarios - 1,504,803,027 1,504,803,027 -
31050501 Capital autorizado (37,000,000) - - (37,000,000)
33050501 Reserva Legal (18,500,000) - - (18,500,000)
36050100 Utilidad del periodo 2012 (1,650,750,170) 1,650,750,170 - (0)
36050102 Utilidad Ejercicio 2013 (3,380,846,798) 3,380,846,798 - 0
36100102 Pérdida del Ejercicio 2011 (0) - - (0)
37050101 Utilidad Acumulada 2012 - - 1,650,750,170 (1,650,750,170)
37050102 Utilidad Acumulada 2013 - - 3,380,846,798 (3,380,846,798)
41555006 Consultoría Cartagena - 9,765,534,529 61,409,852,380 (51,644,317,851)
41555014 Petromiranda - - 5,935,890 (5,935,890)
41555016 Consultoria CA 3586 - - 1,681,653,878 (1,681,653,878)
41555017 Consultoria CLCI 0380 - - 2,673,741,750 (2,673,741,750)
41555018 Consultoria Promigas - - 242,966,114 (242,966,114)
42102001 Diferencia en cambio - - 18,992,711 (18,992,711)
42104001 Desctos. comerciales condicion - - 6,904,000 (6,904,000)
42109501 Otros - - 28,317 (28,317)
42505002 Reintegro Incapacidades Cartag - - 47,924,848 (47,924,848)
42559501 Otras - - 10,642,800 (10,642,800)
42650101 Ingresos Ejercicios Anteriores - - 135,132,394 (135,132,394)
42950501 Aprovechamientos - - 1,753 (1,753)
42958101 Ajuste al peso - - 60,986 (60,986)
51050301 Salario Integral (0) 396,999,090 - 396,999,090
51050302 Asignaciones Internacionales - 603,083,294 - 603,083,294
51050601 Sueldos - 554,034,120 11,117,000 542,917,120
51051501 Horas Extras Y Recargos - 3,181,313 - 3,181,313
51052401 Incapacidades - 12,917,747 10,400,000 2,517,747
51052701 Auxilio de Transporte - 1,536,000 - 1,536,000
51053001 Cesantias - 48,842,730 844,292 47,998,438
51053301 Intereses sobre las Cesantias - 4,365,337 140,653 4,224,684
51053601 Prima de servicios - 47,530,222 798,497 46,731,725
51053901 Vacaciones - 49,356,398 1,600 49,354,798
51054801 Bonificaciones - 14,060,579 - 14,060,579
51055101 Dotacion y Sumistro Trabajador - 311,379 - 311,379 Compras por caja menor, registradas el 27 Octubre y el 31 de Diciembre (Dotación Servicios Genrales)
51056301 Capacitación del personal - 7,046,734 - 7,046,734 Congreso Oil & gas en cartagena del Gerente General
51056801 Aportes A.R.P - 3,825,331 - 3,825,331
51056901 Aportes EPS. - 46,661,838 267,644 46,394,194
51057001 Aportes a fondos pensiones - 90,420,074 383,681 90,036,393
51057201 Aportes Cajas de Compesacion F - 51,558,361 - 51,558,361
51057501 Aportes I. C. B. F - 31,417,452 - 31,417,452
51057801 Aportes Sena - 20,944,969 - 20,944,969
51057802 Monetización Sena - 3,080,000 - 3,080,000
51058401 Gastos medicos y drogas - 32,681,288 76,000 32,605,288 Medicina Prepagada, Exámenes médicos, medicamentos, para beneficio de los empleados y contratación de estos
51059501 Otros - 7,016,000 516,000 6,500,000 Integración empleados en Julio de 2015
51059502 Estudios de seguridad - 860,000 - 860,000
51101001 Revisoria Fiscal - 23,077,264 - 23,077,264
51102501 Asesoria Juridica - 68,790,216 - 68,790,216
51103002 Implementación Normas Internac - 32,290,500 - 32,290,500
51109501 Otros - 121,968,369 12,540,000 109,428,369 E&Y, 91.886.619 por elaboraciones de renta y medios magnéticos de trabajadores; MTG Servicol, 15.600.000 por pago de la selección de Gte de RH, Sandra Wen, 44
51150501 Industria y Comercio Cartagena - 514,557,815 78,124,276 436,433,539
51150502 Industria y Comercio Bogotá - 32,702,066 - 32,702,066
51152001 Impuesto Consumo Celulares - 316,516 - 316,516
51201001 Construciones y Edificaciones - 417,533,411 - 417,533,411
51201002 Administración - 51,681,102 - 51,681,102
51201003 Arrendamientos Feria Campetrol - 70,700,000 - 70,700,000 Feria para darse a conocer en el mercado
51202501 Equipo de Computaci¢n y Comuni - 3,619,774 3,619,774 - -
51250501 Contribuciones - 1,539,000 - 1,539,000
51251001 Afiliaciones y Sostenimiento - 23,635,340 3,429,000 20,206,340
51301001 cumnplimiento - 26,783,674 600,000 26,183,674
51351001 Temporales - 743,911 - 743,911 Servicios generales Temporal
51351501 Asistencia Tecnica - 525,776 - 525,776
51353001 Energia Electrica - 24,466,397 - 24,466,397
51353501 Teléfono - 27,439,969 - 27,439,969
51353502 Celular - 7,439,643 - 7,439,643
51353503 Impuesto al Consumo telefonía - 1,992 - 1,992
51354001 Correo, portes y telegramas - 1,497,244 - 1,497,244
51354501 Fax y Telefax - 241,892 - 241,892
51355001 Transporte,Fletes y Acarreos - 94,345,436 261,476 94,083,960
51400501 Notariales - 86,339 - 86,339
51401001 Registro Mercantil - 1,584,700 - 1,584,700
51401501 Tramites y Licencias - 226,000 - 226,000
51409501 Otros - 3,627,833 - 3,627,833
51451001 Construc. y Edificaciones - 450,000 - 450,000
51452001 Equipo de Oficina - 13,110,810 - 13,110,810
51452501 Eq. de Computación y Comuni - 15,010,054 440,276 14,569,778
51501501 Reparaciones Locativas - 4,407,018 - 4,407,018
51550501 Alojamiento y Manutenci¢n - 11,873,294 - 11,873,294
51551501 Pasajes Aereos - 7,335,800 - 7,335,800
51601501 Equipo de Oficina (0) 55,034,875 26,991,867 28,043,008
51602001 Deprec. Eq. de computac. y com (0) 96,048,476 9,244,684 86,803,792
51651501 Software Legissoft - 5,351,875 - 5,351,875
51651502 Mejoras oficinas 515 y 516 0 315,668,551 - 315,668,551
51651503 Mejoras Oficina 514 (0) 29,618,674 - 29,618,674
51651504 Licencia Ingeniería - 39,814,726 - 39,814,726
51651505 Software bluebea revu - 1,986,892 - 1,986,892
51651506 Autosof - 10,535,598 - 10,535,598
51651507 Antivirus Kaspersky - 268,460 - 268,460
51651508 Licencia Adobe TLP 5.0 comerci - 4,218,221 - 4,218,221
51951001 Libros,Suscripciones, Periodic - 11,406,000 - 11,406,000 Compra Libro por 250.000 para el Dpto de ingeniería, y el resto corresponde a la suscripción en la revista semana y un aviso publicitario en esta revista
51951002 Traducciones - 624,898 - 624,898
51952001 Relaciones Publicas - 37,332,697 40,000 37,292,697
51952501 Elementos de Aseo y Cafeteria - 8,344,580 - 8,344,580
51953001 Utiles, Papeleria, y Fotocopia - 53,874,405 7,800 53,866,605
51953501 Combustibles y Lubricantes - 110,000 110,000 -
51954501 Taxis y Buses - 2,157,050 - 2,157,050
51955501 Seguridad y Salud Ocupacional - 1,220,000 - 1,220,000
51956001 casinos y Restaurantes - 7,630,217 - 7,630,217
51956002 Impuesto al consumo Restaurant - 40,425 - 40,425
51956501 Parqueaderos - 1,748,424 - 1,748,424
51957001 Fiesta de fin de año - 34,125,829 - 34,125,829 Fiesta de Fin de año para los empleados
51959501 Colegios - 92,385,008 - 92,385,008 Beneficio para unos empleados del pago del colegio de sus hijos
51959502 Otros gastos - 59,327,000 3,638,000 55,689,000 Pago declaraciones de renta de los empleados
53050502 Gravamen Movimiento financiero - 191,200,055 - 191,200,055 Valor Certificado por el banco
53051501 Comisiones Bancarias - 27,042,191 - 27,042,191 150,849
53052001 Intereses - 25,101,724 - 25,101,724 24.950.875 es el gasto por intereses de la con Process, el resto corresponde a intereses de mora por el pago al sistema de seguridad social
53052501 Diferencia en Cambio - 5,012,721 - 5,012,721 x
53109501 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS - 3,619,775 - 3,619,775
53151501 Gastos ejercicios anteriores - 914,623 - 914,623 Ajuste del personal que salio a vacaciones en diciembre y se tomo días del primer mes del año 2014
53152001 Otros (0) 106,015 63,961 42,054 Impuestos asumidos
53958101 AJUSTE AL PESO - 12,896 226 12,670
54050101 Impuesto de renta y comp. - 3,731,203,770 24,504,059 3,706,699,711
54050102 Impuesto de Renta CREE - 1,343,233,358 13,722,273 1,329,511,085
61103501 Consultoria Técnica - 257,056,000 - 257,056,000
61350501 Costo de Ventas - 2,057,400 2,057,400 -
61559501 Salario Básico - 7,077,154,006 20,996,334 7,056,157,672
61559502 Bonificaciones - 224,349,932 640,000 223,709,932
61559503 Salario Integral - 7,751,334,323 74,692,333 7,676,641,990
61559504 Licencias e Incapacidades - 228,403,093 95,238,667 133,164,426
61559505 Otras Asignaciones Internacion - 14,116,735,715 - 14,116,735,715
61559506 Indemnizaciones - 5,333,333 - 5,333,333
61559508 Capacitacion - 420,000 - 420,000 Taller de actualización para un ingeniero
61559515 Horas extras y recargos - 443,817,401 57,968 443,759,433
61559516 Medicina Prepagada - 229,016,400 875,200 228,141,200 Medicina Prepagada, medicamentos, para los empleados
61559517 Exámenes Médicos - 49,020,050 76,000 48,944,050 Exámenes médicos, medicamentos, para contratar nuevos empleados
61559518 Alojamiento y Manutencion - 44,516,003 - 44,516,003
61559519 Visitas domiciliarias - 19,800,000 - 19,800,000
61559520 Dotación - 13,795,666 322,000 13,473,666
61559521 Gastos de viaje - 3,855,588 - 3,855,588
61559523 Pasajes Nacionales - 11,128,877 - 11,128,877
61559524 Trámites y Licencias - 59,605,547 - 59,605,547
61559525 Entrevistas Personal - 27,300,000 - 27,300,000
61559526 Transportes fletes y acarreos - 8,607,725 - 8,607,725
61559527 Celulares - 1,101,098 - 1,101,098
61559528 Impuesto al consumo celulares - 22,033 - 22,033
61559529 Deportes y recreación - 3,420,000 - 3,420,000 Evento de vacaciones recreativas de los hijos de empleados
61559530 Cesantías 0 657,003,350 1,458,741 655,544,609
61559533 Intereses Sobre Cesantias - 63,375,581 748,572 62,627,009
61559536 Prima de Servicios - 659,807,620 6,959,069 652,848,551
61559539 Vacaciones - 824,084,886 7,961,766 816,123,120
61559540 Afiliación y Auditoría RUC - 5,486,400 - 5,486,400
61559550 Dep. Equipos de oficina - 26,991,867 - 26,991,867
61559551 Dep. Equipo de computo y comun - 9,244,684 - 9,244,684
61559568 Aportes Riesgos Profesionales - 738,831,097 - 738,831,097
61559569 Aportes Entidades de salud - 901,896,949 35,454 901,861,495
61559570 Aportes a Fondos de Pensiones - 1,261,758,628 - 1,261,758,628
61559572 Aportes Caja de Compensacion - 940,234,943 - 940,234,943
61559575 Aportes ICBF - 609,986,114 - 609,986,114
61559578 Aportes SENA - 406,657,459 - 406,657,459
61559590 Utiles de papeleria y Oficina - 1,081,100 - 1,081,100
61559591 Colegios - 52,671,008 - 52,671,008 Beneficio para unos empleados del pago del colegio de sus hijos
61559593 Seguros - 73,209,008 36,395,046 36,813,962
61559594 Casino y Restaurante - 6,231,807 - 6,231,807
61559596 Escaneos en Lase - 16,800,000 - 16,800,000

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
5. Deducciones
Nùmero
52 Gastos operacionales de administración 4,340,619,772.27 151,877,018.00 379,804,522.00 4,112,692,000.00
51050301 Salario Integral 396,999,090.00 396,999,090.00

51050302 Asignaciones Internacionales 603,083,294.00 603,083,294.00
51050601 Sueldos 542,917,120.00 542,917,120.00
51051501 Horas Extras Y Recargos 3,181,313.00 3,181,313.00
51052401 Licencia no remunerada 2,517,747.00 2,517,747.00
51052701 Auxilio de Transporte 1,536,000.00 1,536,000.00
51053001 Cesantias 47,998,438.00 47,998,438.00
51053301 Intereses sobre las Cesantias 4,224,684.00 4,224,684.00
51053601 Prima de servicios 46,731,725.00 46,731,725.00
51053901 Vacaciones 49,354,798.00 49,354,798.00
51054801 Bonificaciones 14,060,579.00 14,060,579.00
51055101 Dotacion y Sumistro Trabajador 311,379.00 311,379.00
51056301 Capacitación del personal 7,046,734.00 7,046,734.00
51056801 Aportes A.R.P 3,825,331.00 3,825,331.00
51056901 Aportes EPS. 46,394,194.00 46,394,194.00
51057001 Aportes a fondos pensiones 90,036,393.00 90,036,393.00
51057201 Aportes Cajas de Compesacion F 51,558,361.00 51,558,361.00
51057501 Aportes I. C. B. F 31,417,452.00 31,417,452.00
51057801 Aportes Sena 20,944,969.00 20,944,969.00
51057802 Monetización Sena 3,080,000.00 3,080,000.00
51058401 Gastos medicos y drogas 32,605,288.00 32,605,288.00
51059501 Otros 6,500,000.00 6,500,000.00 -
51059502 Estudios de seguridad 860,000.00 860,000.00
51101001 Revisoria Fiscal 23,077,264.00 23,077,264.00
51102501 Asesoria Juridica 68,790,216.00 68,790,216.00
51103002 Implementación Normas Internac 32,290,500.00 32,290,500.00
51109501 Otros 109,428,369.00 91,886,619.00 17,541,750.00 ok
Página 17

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
5. Deducciones
Nùmero
EL VALOR QUE SE DEJA ES EL TOTAL

IMPUESTO A CARGO DE TODO EL AÑO QUE
APARECE EN LA HOJA ELECTRÓNICA DE ICA
CARTAGENA, SI VA A DAR MAYOR A LOS
REGISTRADO EN EL GASTO, PUES EN ESTA
CUENTA ESTÁ REGISTRADO ÚNICAMENTE LO
51150501 Industria y Comercio Cartagena 436,433,539.00 151,877,018.00 588,310,557.00
DEL AÑO 2014, RECUERDEN QUE LO QUE SE
DEDUCE ES LO QUE EFECTIVAMENTE SE
PAGÓ, Y SI OBSERVAN DETALLADAMENTE EN
EL ANEXO ESTÁ RELACIONADO EL VALOR
QUE SE PAGÓ POR EL ICA DEL AÑO
GRAVABLE 2013, QUE FUE EN EL 2014.
51150502 Industria y Comercio Bogotá 32,702,066.00 17,112,066.00 15,590,000.00 ok

51152001 Impuesto Consumo Celulares 316,516.00 316,516.00
51201001 Construciones y Edificaciones 417,533,411.00 417,533,411.00
51201002 Administración 51,681,102.00 51,681,102.00
51201003 Arrendamientos Feria Campetrol 70,700,000.00 70,700,000.00 - OK
51202501 Equipo de Computaci¢n y Comuni - -
Página 18

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
5. Deducciones
Nùmero
51250501 Contribuciones 1,539,000.00 1,539,000.00

51251001 Afiliaciones y Sostenimiento 20,206,340.00 20,206,340.00
51301001 cumnplimiento 26,183,674.00 26,183,674.00
51351001 Temporales 743,911.00 743,911.00
51351501 Asistencia Tecnica 525,776.00 525,776.00
51353001 Energia Electrica 24,466,397.00 24,466,397.00
51353501 Teléfono 27,439,969.00 27,439,969.00
51353502 Celular 7,439,643.00 7,439,643.00
51353503 Impuesto al Consumo telefonía 1,992.00 1,992.00
51354001 Correo, portes y telegramas 1,497,244.00 1,497,244.00
51354501 Fax y Telefax 241,892.00 241,892.00
51355001 Transporte,Fletes y Acarreos 94,083,960.00 94,083,960.00
51400501 Notariales 86,339.00 86,339.00
51401001 Registro Mercantil 1,584,700.00 1,584,700.00
51401501 Tramites y Licencias 226,000.00 226,000.00
51409501 Otros 3,627,833.00 3,627,833.00
51451001 Construc. y Edificaciones 450,000.00 450,000.00
51452001 Equipo de Oficina 13,110,810.00 13,110,810.00
51452501 Eq. de Computación y Comuni 14,569,778.00 14,569,778.00
51501501 Reparaciones Locativas 4,407,018.00 4,407,018.00
51550501 Alojamiento y Manutenci¢n 11,873,294.00 11,873,294.00
51551501 Pasajes Aereos 7,335,800.00 7,335,800.00
51601501 Equipo de Oficina 28,043,008.34 28,043,008.34
51602001 Deprec. Eq. de computac. y com 86,803,791.67 86,803,791.67
51651501 Software Legissoft 5,351,875.00 5,351,875.00
51651502 Mejoras oficinas 515 y 516 315,668,550.77 315,668,550.77
51651503 Mejoras Oficina 514 29,618,674.00 29,618,674.00
51651504 Licencia Autodesk CAD 39,814,726.11 39,814,726.11
51651505 Software bluebea revu 1,986,892.00 1,986,892.00
51651506 Autosof 10,535,598.00 10,535,598.00
51651507 Antivirus Kaspersky 268,460.38 268,460.38
51651508 Licencia Adobe TLP 5.0 comerci 4,218,221.00 4,218,221.00
LA TOTALIDAD ESTE GASTO NO CUMPLE CON

LOS 3 REQUISITOS DEL ARTÍCULO 107 DEL
51951001 Libros,Suscripciones, Periodic 11,406,000.00 11,406,000.00 -
E.T.? ¿PORQUÉ SE RECHAZAN TODO EL
VALOR?
51951002 Traducciones 624,898.00 624,898.00

51952001 Relaciones Publicas 37,292,697.00 37,292,697.00
51952501 Elementos de Aseo y Cafeteria 8,344,580.00 8,344,580.00
51953001 Utiles, Papeleria, y Fotocopia 53,866,605.00 53,866,605.00
Página 19

NIT .860.009.453 - 4 AÑO GRAVABLE 2014
5. Deducciones
Nùmero
51953501 Combustibles y Lubricantes - -

51954501 Taxis y Buses 2,157,050.00 2,157,050.00
51955501 Seguridad y Salud Ocupacional 1,220,000.00 1,220,000.00
51956001 casinos y Restaurantes 7,630,217.00 7,630,217.00
51956002 Impuesto al consumo Restaurant 40,425.00 40,425.00
51956501 Parqueaderos 1,748,424.00 1,748,424.00
51957001 Fiesta de fin de año 34,125,829.00 34,125,829.00 -
51959501 Colegios 92,385,008.00 92,385,008.00 -
51959502 Otros gastos 55,689,000.00 55,689,000.00 -
53 Gastos operacionales de ventas - - - -
54 Deducción inversiones en activos fijos - - - -
55 Otras deducciones 252,945,812.96 - 100,285,274.50 152,661,000.00
53050502 Gravamen Movimiento financiero 191,200,055.00 95,600,027.50 95,600,027.50

53051501 Comisiones Bancarias 27,042,191.00 27,042,191.00 OK
53052001 Intereses 25,101,724.00 150,849.00 24,950,875.00 OK
53052501 Diferencia en Cambio 5,012,721.00 5,012,721.00
53109501 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS 3,619,775.00 3,619,775.00 -
53151501 Gastos ejercicios anteriores 914,623.00 914,623.00 -
DE ACUERDO A LO ANALIZADO EN LAS
53152001 Otros 42,054.00 42,054.00 OBSERVACIONES DEL BALANCE, ¿ESTE
VALOR ES DEDUCIBLE?
53958101 AJUSTE AL PESO 12,669.96 12,670
Impuesto de renta y complementarios 5,036,210,796.00 - 5,036,210,796.00 - -
54050101 Impuesto de renta y comp. 3,706,699,711.00 3,706,699,711.00 -

54050102 Impuesto de renta CREE 1,329,511,085.00 1,329,511,085.00 -
60 TOTAL DEDUCCIONES 9,629,776,381.23 151,877,018.00 5,516,300,592.50 4,265,353,000.00
Página 20
900.438.044 - 1
Calculo Renta Presuntiva
BASE VALOR
DE ACUERDO A LO QUE VIMOS EN CLASE,

VALOR PATRIMONIO LÍQUIDO A DIC. 31 DEL AÑO ANTERIOR 11,354,801,773 REVISAR COMO SE CALCULA LA RENTA
PRESUNTIVA.
Menos:
V/R Patrimonial de Acciones y Cuotas en Sociedades Nacionales
PATRIMONIO LIQUIDO = 11,354,802,000 =

55.60%
PATRIMONIO BRUTO 20,421,532,000
Bonos de Paz al 31 de Diciembre del Año Anterior 0
BASE PARA RENTA PRESUNTIVA 11,354,801,773
Porcentaje de Renta Presuntiva 3%

Renta presuntiva inicial 340,644,000
Más:
Dividendos Constitutivos de Renta 0
Utilidad Gravada en Venta de Acciones y Cuotas 0
RENTA PRESUNTIVA 340,644,000
Impuesto sobre Renta Presuntiva (25%) 85,161,000
651451279.xlsx 21 Renta Presuntiva

900.438.044 - 1
Calculo Anticipo
CALCULO DEL ANTICIPO VALOR FISCAL
IMPUESTO NETO DE RENTA AÑO 2014 3,572,512,391

OPCIONES DE PORCENTAJES ( 25%,50%,75%) 75%
====================================================================> 2,679,384,294
PROMEDIO IMPUESTO NETO DE RENTA AÑOS 2012 - 2013

IMPUESTO NETO DE RENTA 2014 3,572,512,391
IMPUESTO NETO DE RENTA 2013 1,473,386,000
2,522,949,196
OPCIONES DE PORCENTAJES ( 25%,50%,75%) 75%
====================================================================> 1,892,211,897
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS ===================> 3,200,555,989
TOTAL ANTICIPO AJUSTE A MILES -
651451279.xlsx 22 Anticipo Año 2015

900.438.044 - 1
CÁLCULO DE SUBCAPITALIZACIÓN
DEUDA PONDERADA
PERMANENCIA
BASE DEUDA PONDERADA
DÍA DE INGRESO DIA ANTES DEL PAGO N° DÍAS
- -
- -
DEUDA PONDERADA TOTAL -
NÚMERO TOTAL DE DÍAS CALENDARIO AÑO 2014 365
MONTO TOTAL PROMEDIO DE LAS DEUDAS -
MONTO MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO QUE GENERA INTERESES DEDUCIBLES

PATRIMONIO LÍQUIDIO A DICIEMBRE 31 DE 2013
EXCESO DE ENDEUDAMIENTO 0
MOVIMIENTO
ACCT FECHA ID_N Descripcion COMPANYcust TIPO INVC DESCRIPCION1 DEBITO CREDITO SALDO
21950501 10/24/2014 900265023 Particulares PROCESS CONSULTANS INRC SALDO INICIAL - 3,096,052,792 (3,096,052,792)
21950501 10/24/2014 900265023 Particulares PROCESS CONSULTANS INRC 6 PAGO FV176 PCIB 839,252,792 - (2,256,800,000)
21950501 10/24/2014 900265023 Particulares PROCESS CONSULTANS INRC 7 PAGO FV176 PCIB 660,747,208 - (1,596,052,792)
21950501 12/4/2014 900265023 Particulares PROCESS CONSULTANS INRC 10 Recibo No:144 200,000,000 - (1,396,052,792)
21950501 12/4/2014 900265023 Particulares PROCESS CONSULTANS INRC 16 Recibo No:144 770,000,000 - (626,052,792)
21950501 12/4/2014 900265023 Particulares PROCESS CONSULTANS INRC 21 Recibo No:144 383,000,000 - (243,052,792)
21950501 12/4/2014 900265023 Particulares PROCESS CONSULTANS INRC 7 Recibo No:144 243,052,792 - -
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para
Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas
Obligadas a llevar Contabilidad 110
1. Añ o 2 0 1 4 4. Nú mero de formulario
COLOMBIA
UN COMPROMISO QUE NO PODEMOS EVADIR
5. Nú mero de identificacion tributaria (NIT) 6. D.V. 7 PRIMER APELLIDO 8 SEGUNDO APELLIDO 9 PRIMER NOMBRE 10. OTROS NOMBRE
900,438,044 - 1
Datos del Declarante
12. Cod. Direcció n

11. RAZON SOCIAL seccional
FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S 31

24. Actividad economica 7 1 1 0 25. Si es Gran Contribuyente, marque "X"
X
Si es una correcció n indique: 26. Cod. 27. No. Formulario anterior
28. Fracció n añ o gravable 2010 (Marque "X") Renta liquida ordinaria del ejercicio 57 14,539,220,000
(48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0)
29. Cambio titular inversió n extranjera (Marque "X") O perdida liquida del ejercicio 58 -
(51+56-48, si el resultado es negativo escriba 0)
Informativ
Total costos y gastos de nó mina 30 32,240,225,000 Compensaciones 59

Datos
Aportes al sistema de seguridad social 31 2,902,451,000 Renta Liquida (57-59) 60 14,539,220,000

os
Renta
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensació n 32 1,956,879,000 Renta presuntiva 61 340,644,000

Efectivo, bancos, otras inversiones 33 7,629,892,000 Renta exenta 62
Cuentas por cobrar 34 12,014,321,000 Rentas gravables 63

Renta liquida gravable
Acciones y aportes 35 - 64 14,539,220,000
(Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)
Inventarios 36 - Ingresos por ganancias ocasionales 65 93,500,000
Patrimonio
Ocasionales
Ganancias
Activos fijos 37 644,530,000 Costos por ganancias ocasionales 66 81,782,500
Otros activos 38 132,789,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38) 39 20,421,532,000 Ganancias ocasionales gravables (65-66-67) 68 11,717,500
Pasivos 40 9,066,730,000 Impuesto sobre la renta liquida gravable 69 3,634,805,000

Total patrimonio líquido
41 11,354,802,000 Descuentos tributarios 70
(39 - 40, si el resultado es negativo escriba 0)
Ingreso brutos operacionales 42 56,248,615,000 Impuesto neto de renta (69 - 70) 71 3,634,805,000
Ingresos brutos no operacionales 43 84,555,000 Impuesto de ganancias ocasionales 72
Intereses y rendimientos financieros 44 - Impuesto de Remesas 73

Ingresos
Total ingresos brutos (Sume 42 a 44) 45 56,333,170,000 Total impuesto a cargo (Sume 71 a 73) 74 3,634,805,000
Liquidación privada
Anticipo renta por el añ o gravable 2014

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 - 75
(Casilla 80 declaració n 2013)
Ingresos no constitutivos de renta Saldo a favor añ o 2013 sin solicitud de devolució n
47 - 76
ni ganancia ocasional o compensació n (casilla 84 declaració n 2013)
Total ingresos netos (45-46-47) 48 56,333,170,000 Autorretenciones 77
Costo de ventas 49 37,528,597,000 Otras retenciones 78
Costos
Otros costos 50 - Total retenciones año gravable 2012 (77+78) 79 -

Total costos (49 + 50) 51 37,528,597,000 Anticipo renta por el añ o gravable 2013 80
Gastos operacionales de administració n 52 4,112,692,000 Saldo a pagar por impuesto (74+80-75-76- 81 3,634,805,000
79, si el resultado es negativo escriba 0)
Gastos operacionales de ventas 53 - Sanciones 82
Deducciones
Total saldo a pagar (74+80+82-75-76-79,

Deducció n inversiones en activos fijos 54 - si el resultado es negativo escriba 0) 83 3,634,805,000
o Total saldo a favor (75+76+79-74-80-82,
Otras deducciones 55 152,661,000 84 -
si el resultado es negativo escriba 0)
Total deducciones (Sume 52 a 55) 56 4,265,353,000 Valor pago sanciones 85 -
Pagos
Valor pago intereses de mora 86 -

Valor pago impuestos 87 3,634,805,000
88. Nú mero de Identificació n Tributaria (NIT) 89. DV Apellidos y nombres de quien firma en calidad de declarante
Signatarios
94. Nú mero NIT Contador o Revisor Fiscal 95. DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
997. Espacio exclusivo para el

981. Có d. Representacion sello de la
entidad recaudadora 980. Pago Total $
Firma del declarante o de quien lo representa 3,634,805,000
(Sume 85 a 87)
982. Codigo Contador o Revisor fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No.Tarjeta profesional

900.438.044 - 1
DECLARACIÓN RENTA PERÍODO 2014
Conciliación del Patrimonio Contable y Fiscal
El Patrimonio Contable, debe conciliarse con los valores que no fueron tomados fiscalmente,
durante el ejercicio.
DETALLE VALOR
Patrimonio Contable 11,354,801,773
Partidas que aumentan el Patrimonio Fiscal :

Certificados de deposito a término -
Bonos de desarrollo social y seguridad -
Derechos Fiduciarios -
Provisiones de Costos y Gastos -
Provisión Valorizaciones -
Provisión de Cartera -
Provisiones Obligaciones Laborales -
Provisiones Obligaciones Fiscales -
Provisiones de Inventario -
Pasivos estimados y Provisiones -
-
Partidas que disminuyen el Patrimonio Fiscal :
Cedulas de Capitalización -
Títulos -
Retenciones en la fuente no procedentes -
Bonos de solidaridad para la paz -
Valorizaciones de Acciones y cuotas o partes de interes Social -
Valorización de propiedad planta y equipo -
Ajustes por inflación propiedad planta y equipo -
Impuesto de Renta Diferido Debito -
-
Patrimonio Liquido Fiscal Calculado : 11,354,801,773
Patrimonio Liquido Fiscal Hoja de Trabajo 11,354,802,000

Diferencia por aproximaciones al peso -227
651451279.xlsx 26 Conciliación Patrimonio

ADMON/COSTO - all -
Data
Nombre EPS Mes Sum of IBC EPS Sum of Aporte E Sum of AporteSum of Cotización obligatoria EPS
ALIANSALUD EPS S.A. Enero 8840000 353600 751400 1105000
Febrero 9194000 367700 781500 1149200
Marzo 17514000 700500 1488700 2189200
Abril 36958000 1478200 2827500 4305700
Mayo 41819000 1672600 3089300 4761900
Junio 105441000 4007100 7219200 11226300
Julio 107472000 4212000 7451800 11663800
Agosto 107822000 4312000 8000100 12312100
Septiembre 108300000 4245300 7492400 11737700
Octubre 108977000 4358200 8098300 12456500
Noviembre 108882000 4354400 8090200 12444600
Diciembre 117327000 4692300 8808000 13500300
ALIANSALUD EPS S.A. Result 878546000 34753900 64098400 98852300
Cafesalud EPS Enero 5424000 192300 77000 269300
Febrero 5174000 182300 77000 259300
Marzo 5341000 189000 77000 266000
Abril 5543000 197100 77000 274100
Mayo 5417000 192000 77000 269000
Junio 11161000 421800 607000 1028800
Julio 11738000 444800 625300 1070100
Agosto 11635000 440700 625300 1066000
Septiembre 12763000 485800 625300 1111100
Octubre 14819000 568000 625300 1193300
Noviembre 14604000 559400 625300 1184700
Diciembre 14733000 564600 625300 1189900
Cafesalud EPS Result 118352000 4437800 4743800 9181600
Compensar EPS Enero 41360000 1629800 2982700 4612500
Febrero 43025000 1696400 3101900 4798300
Marzo 43025000 1696400 3101900 4798300
Abril 45089000 1779000 3277300 5056300
Mayo 43815000 1728000 3143700 4871700
Junio 67485000 2674800 3623500 6298300
Julio 69367267 2731100 3671234 6402334
Agosto 78534000 3092000 3881600 6973600
Septiembre 83646000 3296400 3939300 7235700
Octubre 86349000 3404500 3870100 7274600
Noviembre 89014000 3511100 3860000 7371100
Diciembre 99112000 3896400 4110300 8006700
11/01/13 616000 0 39300 39300
12/01/13 616000 0 73700 73700
Compensar EPS Result 791053267 31135900 42676534 73812434
Coomeva EPS Enero 112814000 4512400 4191600 8704000
Febrero 124415000 4976800 5376300 10353100
Marzo 122709000 4908500 4878400 9786900
Abril 121360000 4854300 6749100 11603400
Mayo 124306000 4972100 7245600 12217700
Junio 150425000 6016800 7175700 13192500
Julio 153784000 6027800 7302800 13330600
Agosto 160429000 6416800 9368700 15785500
Septiembre 164142000 6565100 8548300 15113400
Octubre 143956000 5757600 7102200 12859800
Noviembre 146171000 5846200 6457500 12303800
Diciembre 160004000 6399800 6896500 13296300
Coomeva EPS Result 1684515000 67254200 81292700 148547000
EPS Sura Enero 63865000 2554500 3260200 5814700
Febrero 64219000 2568800 3289700 5858500
Marzo 73527000 2941000 3879700 6820700
Abril 74497000 2979700 4064700 7044400
Mayo 74442000 2977700 3477600 6455300
Junio 91166000 3646800 4607300 8254100
Julio 93849000 3753900 5256200 9010100
Agosto 96855000 3874100 6006800 9880900
Septiembre 103858000 4154300 6577500 10731800
Octubre 103068000 4122600 6482400 10605000
Noviembre 109590000 4383300 6697200 11080700
Diciembre 115551000 4621900 6487400 11109300
EPS Sura Result 1064487000 42578600 60086700 102665500
Fondo de Solidaridad Y Garantia Ministerio de Salud Enero 8125000 325000 690600 1015600
Febrero 8125000 325000 690600 1015600
Marzo 8125000 325000 690600 1015600
Abril 10375000 415000 881900 1296900
Mayo 10153000 406100 863000 1269100
Junio 12457000 498200 828000 1326200
Julio 12079000 483200 768000 1251200
Agosto 8743000 349700 743200 1092900
Septiembre 8326000 333000 707700 1040700
Octubre 8414000 336500 715200 1051700
Noviembre 8245000 329800 700800 1030600
Diciembre 8325000 333000 707600 1040600
Fondo de Solidaridad Y Garantia Ministerio de Salud Result 111492000 4459500 8987200 13446700
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS Enero 25970000 1038800 1740800 2779600
Febrero 24822000 992800 1647900 2640700
Marzo 30427000 1217100 1795200 3012300
Abril 35005000 1400100 1992500 3392600
Mayo 27418000 1096600 1847900 2944500
Junio 32943000 1317800 1817500 3135300
Julio 35238000 1409500 1958500 3368000
Agosto 39790000 1591500 2346500 3937900
Septiembre 44290000 1771800 2697100 4468800
Octubre 42997000 1719900 2604500 4324400
Noviembre 43450000 1737900 2653600 4391500
Diciembre 45403000 1816000 2586000 4402000
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS Result 427753000 17109800 25688000 42797600
Salud Total EPS Enero 51740000 2069600 1309000 3378600
Febrero 51526000 2061000 1309000 3370000
Marzo 47576000 1903000 1309000 3212000
Abril 51760000 2070400 1309000 3379400
Mayo 53597000 2143800 1309000 3452800
Junio 67165000 2686600 1309000 3995600
Julio 68006000 2720300 1309000 4029300
Agosto 68595000 2743700 1309000 4052700
Septiembre 68779000 2751200 1309000 4060200
Octubre 68652000 2745900 1309000 4054900
Noviembre 68044000 2711800 1309000 4020800
Diciembre 71795467 2856934 1359600 4216534
Salud Total EPS Result 737235467 29464234 15758600 45222834
Saludcoop EPS Organismo Cooperativo Enero 10938000 437500 0 437500
Febrero 11821000 472800 564500 1037300
Marzo 16695000 667800 547100 1214900
Abril 20329000 813100 730100 1543200
Mayo 21996000 879700 1381300 2261000
Junio 16482000 659300 765000 1424300
Julio 36181000 1447100 2271700 3718800
Agosto 54601000 2184000 3999600 6183600
Septiembre 61460000 2458300 4327100 6785400
Octubre 68111000 2724300 4143900 6868200
Noviembre 64298000 2572000 3489100 6061100
Diciembre 66309000 2642200 3038900 5681100
Saludcoop EPS Organismo Cooperativo Result 449221000 17958100 25258300 43216400
Sanitas EPS Enero 488030000 19521000 37764100 57285100
Febrero 482628000 19304800 38622400 57927200
Marzo 512429666 20496700 40323700 60820400
Abril 539697000 21587900 41651100 63239000
Mayo 596782666 23871300 45847700 69719000
Junio 725646000 28985400 53171100 82156500
Julio 762218332 30337000 55676500 86013500
Agosto 790912000 31056500 57644900 88701400
Septiembre 812875000 31987100 58214800 90031200
Octubre 816563000 31889000 59256500 91145500
Noviembre 826621000 32536700 60790900 93327600
Diciembre 809704000 32387200 60578900 92966100
Sanitas EPS Result 8164106664 323960600 609542600 933332500
Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS Enero 5414000 216600 0 216600
Febrero 5469000 218800 0 218800
Marzo 5414000 216600 0 216600
Abril 6108000 244300 0 244300
Mayo 5657000 226300 0 226300
Junio 5600000 224000 0 224000
Julio 5657000 226300 0 226300
Agosto 5600000 224000 0 224000
Septiembre 5544000 221800 0 221800
Octubre 5431000 217200 0 217200
Noviembre 5431000 217200 0 217200
Diciembre 5431000 217200 0 217200
Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS Result 66756000 2670300 0 2670300
(empty) (empty)
(empty) Result
Cruz Blanca EPS Enero 616000 0 77000 77000
Febrero 616000 0 77000 77000
Marzo 616000 0 77000 77000
Abril 616000 0 77000 77000
Mayo 616000 0 77000 77000
Junio 616000 0 77000 77000
Julio 616000 0 77000 77000
Agosto 616000 0 77000 77000
Septiembre 800000 32000 0 32000
Octubre 800000 32000 0 32000
Noviembre 944000 37800 12200 50000
Diciembre 1416000 56600 52400 109000
Cruz Blanca EPS Result 8888000 158400 680600 839000
Famisanar EPS Cafam Colsubsidio Enero 8000000 320000 680000 1000000
Febrero 8000000 320000 680000 1000000
Marzo 8000000 320000 680000 1000000
Abril 8210000 328400 680000 1008400
Mayo 10100000 404000 680000 1084000
Junio 22485000 899400 1426200 2325600
Julio 16647000 665800 548300 1214100
Agosto 18183000 727300 0 727300
Septiembre 21947000 877800 548300 1426100
Octubre 25447000 1017800 1143300 2161100
Noviembre 25363000 1014400 1143300 2157700
Diciembre 25363000 1014400 1143300 2157700
Famisanar EPS Cafam Colsubsidio Result 197745000 7909300 9352700 17262000
GOLDEN CROSS S.A. EPS Noviembre 3730000 149200 0 149200
Diciembre 3730000 149200 0 149200
GOLDEN CROSS S.A. EPS Result 7460000 298400 0 298400
Total Result 14707610398 584149034 948166134 1532144568
Total
Pagado
Planillas $ 1,532,144,568
Diferencia $0
Cruce EPS Pila Vs Contabilidad_2014

51056901 61559569
MES Aportes a Aportes a
Salud Salud
Enero 5,737,980 47,786,469
Febrero 3,155,000 53,062,643
Marzo 3,155,000 55,677,506
Abril 3,155,000 61,162,072
Mayo 3,155,000 65,903,662
Junio 4,858,778 77,767,091
Julio 3,384,033 83,546,913
Agosto 4,209,500 89,826,196
Septiembre 3,450,503 91,558,014
Octubre 3,452,500 91,921,350
Noviembre 4,150,467 91,707,890
Diciembre 4,530,433 91,941,689
Totales 46,394,194 901,861,495
Total Contabilidad Aportes empleador 948,255,689
Total Pila Aporte Patrono 948,166,134
Diferencia 89,555
DETALLE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
ADMINISTRACION
51050301 Salario Integral 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 17,260,830 396,999,090
51050302 Asignaciones Internacionales 77,755,670 39,964,417 44,196,208 44,750,776 39,901,543 39,653,350 76,000,760 40,283,722 42,743,228 44,780,313 49,138,897 63,914,410 603,083,294
51050601 Sueldos 62,420,475 30,899,109 36,248,828 35,549,095 46,259,095 55,234,028 41,684,828 50,595,895 52,538,561 52,159,167 52,069,387 49,732,519 565,390,987
51051501 Horas Extras 0 0 0 0 298,505 439,260 392,500 358,333 259,792 278,145 778,528 376,250 3,181,313
51052401 Incapacidades 0 187,200 0 0 0 452,000 0 433,333 526,667 160,000 809,013 1,197,000 3,765,213
Practicante Admón 2,156,042 923,958 615,972 615,972 616,028 615,972 852,106 923,972 923,972 749,446 688,133 1,221,734 10,903,307
Expats Admón 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 184,800,000
William Paredes (Admón) -112,277,330 -74,486,077 -78,717,868 -79,272,436 -74,423,203 -74,175,010 -110,522,420 -74,805,382 -77,264,888 -79,301,973 -83,660,557 -81,175,240 -1,000,082,384
Vacaciones pagadas mes 7,550,567 1,691,733 187,200 746,933 93,600 2,544,000 0 0 100,000 1,020,387 666,667 6,966,964 21,568,051
Licencia no remunerada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO
61559501 Salario Básico 278,091,657 320,957,509 367,787,590 409,281,775 398,761,869 666,561,206 717,913,930 750,753,523 787,183,867 785,334,596 786,132,632 795,816,532 7,064,576,686
Expats Costo 421,543,000 419,109,000 422,986,666 441,749,000 499,068,666 510,253,000 527,179,332 554,365,000 568,598,000 566,040,000 567,581,000 556,157,000 6,054,629,664
61559515 Horas Extras y Recargos 22,841,657 28,314,184 30,804,952 33,915,806 46,682,285 36,478,390 39,630,860 47,053,698 50,410,374 41,002,052 39,092,237 27,532,938 443,759,433
61559504 Licencias e Incapacidades 7,774,914 16,038,248 4,280,000 4,072,950 2,682,900 4,479,436 8,838,409 7,307,309 14,709,643 19,764,105 21,288,412 21,397,634 132,633,960
Salario Básico Costo Pensionados -100,000 0 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 0 -100,000 0 0 0 -600,000
Vacaciones pagadas mes 14,594,971 5,611,171 13,091,500 14,316,394 6,358,518 16,708,717 21,062,093 15,128,460 6,183,201 11,679,112 29,884,182 68,406,720 223,025,039
Total Contabilidad IBC 832,373,283 839,032,112 891,402,708 955,547,925 1,016,121,466 1,309,066,009 1,372,854,058 1,442,319,523 1,496,734,077 1,493,587,010 1,514,390,191 1,544,205,291 14,707,633,653
Total Pila IBC 832,368,000 839,034,000 891,398,666 955,547,000 1,016,118,666 1,309,072,000 1,372,852,599 1,442,315,000 1,496,730,000 1,493,584,000 1,514,387,000 1,544,203,467 14,707,610,398
Diferencia 5,283 -1,888 4,042 925 2,800 -5,991 1,459 4,523 4,077 3,010 3,191 1,824 23,255
Data
Nombre fondo de pensión Mes Sum of IBC PensiSum of Aport Sum of Aporte Sum of FondoSum of Fondo pe
Sum of Pensión
Administradora Colombiana de Pensiones – Enero 121305000 4852000 14556700 591300 1037300 21037300
Febrero 109827000 4393100 13179200 533900 921800 19028000
Marzo 110942000 4437400 13313200 539200 927000 19216800
Abril 132236000 5289500 15868200 638000 1282300 23078000
Mayo 145888000 5835300 17506600 713500 1509900 25565300
Junio 176281000 7051200 21153700 865900 1591900 30662700
Julio 184136000 7365200 22096500 905000 1726600 32093300
Agosto 186389000 7455400 22366800 920300 1675200 32417700
Septiembre 191192000 7647700 22943100 948500 1730300 33269600
Octubre 189971000 7598800 22796700 937500 1683200 33016200
Noviembre 189438000 7567300 22732700 929300 1646300 32875700
Diciembre 202084000 8068000 24250200 997600 1768600 35084500

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones R 1939689000 77560900 232763600 9520000 17500400 337345100
Colfondos Enero 8000000 320000 960000 40000 40000 1360000
Febrero 8000000 320000 960000 40000 40000 1360000
Marzo 10049000 401900 1205900 40000 40000 1687800
Abril 15004000 600100 1800500 58500 58500 2517600
Mayo 18910000 756400 2269200 83000 83000 3191600
Junio 30534000 1221400 3664000 141200 183400 5210000
Julio 20492000 819700 2459000 90900 90900 3460500
Agosto 18200000 718100 2184000 89700 89700 3081500
Septiembre 23826000 953000 2859100 107700 107700 4027500
Octubre 25968000 1038700 3116200 110300 110300 4375500
Noviembre 27142000 1085800 3257000 124300 124300 4591400
Diciembre 27165000 1067900 3259800 110300 110300 4548300
Colfondos Result 233290000 9303000 27994700 1035900 1078100 39411700
Porvenir Enero 106388000 4255200 12766800 531800 685800 18239600
Febrero 112421000 4496700 13490600 561800 715800 19264900
Marzo 122965000 4918900 14755600 614800 768800 21058100
Abril 131721000 5268800 15806500 657500 961300 22694100
Mayo 138310000 5532100 16597400 681000 855000 23665500
Junio 256055000 10242500 30726300 1226900 1401100 43596800
Julio 276653000 10942800 33198500 1336500 1530400 47008200
Agosto 294085000 11746100 35290200 1442400 1658700 50137400
Septiembre 282889000 11315700 33946700 1388800 1765400 48416600
Octubre 284095000 11363800 34091400 1384900 1716200 48556300
Noviembre 289284000 11571500 34714100 1402800 1765000 49453400
Diciembre 304252000 12160300 36510200 1483300 1718200 51872000
Porvenir Result 2599118000 103814400 311894300 12712500 15541700 443962900
Proteccion (ING + Proteccion) Enero 256597000 10264000 30791600 1252100 2680100 44987800
Febrero 253963000 10158500 30475500 1239000 2669000 44542000
Marzo 271542000 10861700 32585000 1316700 2746700 47510100
Abril 294146000 11765900 35297600 1437300 2936100 51436900
Mayo 324121666 12964766 38894700 1576000 3139500 56574966
Junio 410496000 16380300 49259200 2014200 3926200 71579900
Julio 447432332 17897432 53691700 2193000 4259000 78041132
Agosto 496261000 19280900 59551300 2338400 4916700 86087300
Septiembre 501575000 19535500 60188800 2405700 4974000 87104000
Octubre 535502000 20893200 64260100 2560100 5414000 93127400
Noviembre 554521000 21653300 66542700 2647300 5556600 96399900
Diciembre 556932000 22277200 66832000 2722400 5724900 97556500
Proteccion (ING + Proteccion) Result 4903088998 193932698 588370200 23702200 48942800 854947898
Skandia Enero 89251000 3570200 10710100 443800 905800 15629900
Febrero 89563000 3582500 10747600 447700 909700 15687500
Marzo 106697000 4268000 12803500 526500 988500 18586500
Abril 101534000 4061200 12184200 507600 1063600 17816600
Mayo 94322000 3772700 11318700 471600 1027600 16590600
Junio 136582000 5252800 16390000 646700 1223000 23512500
Julio 146604000 5778100 17634400 721900 1144200 25278600
Agosto 146515000 5860600 17581800 732100 1176100 25350600
Septiembre 179626000 6928100 21555200 865600 1309600 30658500
Octubre 169918000 6551400 20390200 806400 1096400 28844400
Noviembre 164855000 6594200 19782600 823700 1113700 28314200
Diciembre 165030000 6601300 19803500 813400 1103400 28321600
Skandia Result 1590497000 62821100 190901800 7807000 13061600 274591500
(empty) Enero 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
(empty)
Marzo 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
11/01/13 0 0 0 0 0 0
12/01/13 0 0 0 0 0 0
(empty) Result 0 0 0 0 0 0
Total Result 11265682998 447432098 1351924600 54777600 96124600 1950259098
Total
Pagado
Planillas $ 1,950,259,098
Diferencia $0
Cruce Pensión Pila Vs Contabilidad_2014

51057001 61559570
MES Aportes a Aportes a
Pensión Pensión
Enero 8,514,128 61,271,450
Febrero 5,670,480 63,182,219
Marzo 6,072,480 68,564,034
Abril 6,055,680 74,876,713
Mayo 7,298,301 79,307,009
Junio 8,740,524 112,383,494
Julio 6,721,100 122,376,709
Agosto 7,829,704 129,080,637
Septiembre 8,153,101 133,345,281
Octubre 8,150,354 136,488,777
Noviembre 8,210,367 138,818,790
Diciembre 8,620,174 142,063,515
Totales 90,036,393 1,261,758,628
Total Contabilidad Aportes empleador 1,351,795,021
Total Pila Aporte Patrono 1,351,924,600
Diferencia -129,579
ADMINISTRACION
51050302 Asignaciones Internacionales
77,755,670 39,964,417 44,196,208 44,750,776 39,901,543 39,653,350 76,000,760 40,283,722 42,743,228 44,780,313 49,138,897 63,914,410 603,083,294
51050601 Sueldos 62,420,475 30,899,109 36,248,828 35,549,095 46,259,095 55,234,028 41,684,828 50,595,895 52,538,561 52,159,167 52,069,387 49,732,519 565,390,987
51051501 Horas Extras 0 0 0 0 298,505 439,260 392,500 358,333 259,792 278,145 778,528 376,250 3,181,313
51052401 Incapacidades 0 187,200 0 0 0 452,000 0 433,333 526,667 160,000 809,013 0 2,568,213
Practicante Admón -924,042 -923,958 -1,232,028 -1,232,028 -1,232,028 -1,232,028 -1,468,161 -1,540,028 -924,028 -1,098,554 -1,303,867 -1,837,733 -14,948,483
Expats Admón 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 184,800,000
William Paredes (Admón) -112,277,330 -74,486,077 -78,717,868 -79,272,436 -74,423,203 -74,175,010 -110,522,420 -74,805,382 -77,264,888 -79,301,973 -83,660,557 -81,175,240 -1,000,082,384
Vacaciones pagadas mes 7,550,567 1,691,733 187,200 746,933 93,600 2,544,000 0 0 100,000 1,020,387 666,667 6,966,964 21,568,051
Salario Básico Gasto pensionados -13,208,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,208,000
Licencia no remunerada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,197,000 1,197,000
COSTO
61559501 Salario Básico 278,091,657 320,957,509 367,787,590 409,281,775 398,761,869 666,561,206 717,913,930 750,753,523 787,183,867 785,334,596 786,132,632 795,816,532 7,064,576,686
Expats Costo 216,113,000 200,200,000 200,200,000 213,829,000 256,621,666 277,200,000 296,179,332 321,181,000 322,198,000 334,527,000 336,581,000 325,157,000 3,299,986,998
61559504 Licencias e Incapacidades 7,774,914 16,038,248 4,280,000 4,072,950 2,682,900 4,479,436 8,838,409 7,307,309 14,709,643 19,764,105 21,288,412 21,397,634 132,633,960
Salario Básico Costo Pensionados -28,588,594 -44,603,125 -39,916,875 -51,237,869 -50,103,025 -59,437,683 -59,933,515 -64,074,234 -67,508,727 -51,992,575 -53,647,938 -48,520,063 -619,564,223
Practicante Costo 0 0 0 0 0 0 -616,000 -616,000 -616,000 -616,000 -616,000 -1,067,733 -4,147,733
Total Contabilidad IBC 581,546,605 573,772,071 622,199,292 674,642,056 721,554,077 1,009,941,543 1,075,318,953 1,141,454,415 1,179,111,085 1,205,456,383 1,225,243,055 1,255,746,570 11,265,986,105
Total Pila IBC 581,541,000 573,774,000 622,195,000 674,641,000 721,551,666 1,009,948,000 1,075,317,332 1,141,450,000 1,179,108,000 1,205,454,000 1,225,240,000 1,255,463,000 11,265,682,998
Diferencia 5,605 -1,929 4,292 1,056 2,411 -6,457 1,621 4,415 3,085 2,383 3,055 283,570 303,107
ADMON/COSTO - all -
Data
Nombre CCF Mes Sum of IBC CCF Sum of Valor apSum of Valor apSum of Valor aporte ICBF
Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar Enero 157484000 6299400 2756500 4134700
Febrero 125115000 5004700 2100600 3150800
Marzo 163284000 6531400 2788800 4182950
Abril 173930000 6957300 2898200 4347100
Mayo 182693000 7307800 2824700 4237000
Junio 463135000 18275200 6234400 9350400
Julio 512063000 20122600 6804700 10206800
Agosto 487773000 19441400 6658500 9987600
Septiembre 521501000 20603300 6567900 9851800
Octubre 513531000 20295800 6653800 9980600
Noviembre 528903000 21146200 6902100 10353100
Diciembre 565969000 22595100 7302100 10953000
Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar Result 4395381000 174580200 60492300 90735850
Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Enero
F 1935795000 77431800 35071100 52606900
Febrero 1302875000 52115260 23055280 34582370
Marzo 1414105000 56564300 24826200 37239150
Abril 1303465000 52138300 22736300 34104200
Mayo 1386336000 55454100 24503400 36754900
Junio 1562857000 62514000 27542700 41313300
Julio 2189282000 87572000 40271400 60407400
Agosto 1707372000 67785500 30611300 45916400
Septiembre 1774859000 70467100 31870900 47806300
Octubre 2013747000 80022180 36645540 54967410
Noviembre 1841553000 73135000 33001900 49502900
Diciembre 2049853000 81994200 36973100 55459800
Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar Result 20482099000 817193740 367109120 550661030
(empty) Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0
(empty)
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
11/01/13 0 0 0 0
12/01/13 0 0 0 0
(empty) Result 0 0 0 0
Total Result 24877480000 991773940 427601420 641396880
Total Pagado
Planillas $ 2,060,772,240
Diferencia $0
Cruce Caja Compensación - ICBF - Sena Pila Vs Contabilidad_2014
51057201
61559572 51057501 61559575 51057801 61559578
MES Aportes
Aportes CCF Aportes ICBF Aportes ICBF Aportes SENA Aportes SENA
CCF
Enero 6,299,341 77,431,979 4,134,736 52,607,190 2,756,491 35,071,462

Febrero 3,352,282 53,767,313 2,134,208 35,599,401 1,422,805 23,732,931
Marzo 3,612,260 59,483,563 2,223,075 39,199,553 1,482,050 26,133,046
Abril 3,622,188 55,473,682 2,234,721 36,217,000 1,489,814 24,144,664
Mayo 3,900,617 58,860,708 2,132,887 38,859,193 1,421,925 25,906,131
Junio 4,356,328 76,439,716 2,729,008 47,936,963 1,819,339 31,957,977
Julio 4,718,995 102,975,574 2,950,971 67,663,860 1,967,314 45,109,234
Agosto 4,071,119 83,155,680 2,485,913 53,418,602 1,657,275 35,612,403
Septiembre 4,071,723 86,998,726 2,297,563 55,360,956 1,531,708 36,907,305
Octubre 4,069,495 92,886,442 2,340,341 60,086,078 1,560,228 40,057,386
Noviembre 4,453,079 93,191,661 2,671,872 59,706,403 1,781,248 39,804,305
Diciembre 5,030,934 99,569,899 3,082,157 63,330,915 2,054,772 42,220,615
Totales 51,558,361 940,234,943 31,417,452 609,986,114 20,944,969 406,657,459
Total Contabilidad Aportes empleador 991,793,304 641,403,566 427,602,428
Total Pila Aporte Patrono 991,773,940 641,396,880 427,601,420
Diferencia 19,364 6,686 1,008
ADMINISTRACION
51050302 Asignaciones Internacionales 77,755,670 39,964,417 44,196,208 44,750,776 39,901,543 39,653,350 76,000,760 40,283,722 42,743,228 44,780,313 49,138,897 63,914,410 603,083,294
51050601 Sueldos 62,420,475 30,899,109 36,248,828 35,549,095 46,259,095 55,234,028 41,684,828 50,595,895 52,538,561 52,159,167 52,069,387 49,732,519 565,390,987
51051501 Horas Extras 0 0 0 0 298,505 439,260 392,500 358,333 259,792 278,145 778,528 376,250 3,181,313
Practicante Admón -924,042 -923,958 -1,232,028 -1,232,028 -1,232,028 -1,232,028 -1,468,161 -1,540,028 -924,028 -1,098,554 -1,283,334 -1,837,733 -14,927,950
Bonificación Retroactivo Salario WP
(51054801) 14,060,579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,060,579
Vacaciones pagadas mes salario integral
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,260,474 17,260,474
30% Salario integral (Admón) -37,901,373 -22,345,823 -23,615,360 -23,781,731 -22,326,961 -22,252,503 -33,156,726 -22,441,615 -23,179,466 -23,790,592 -25,098,167 -29,530,714 -309,421,031
Vacaciones pagadas mes 7,550,567 1,691,733 187,200 746,933 93,600 2,544,000 0 0 100,000 1,020,387 1,200,000 7,879,964 23,014,384
Licencia no remunerada 0 0 0 0 0 0 0 0 717,000 717,000
COSTO
61559501 Salario Básico 278,091,657 320,957,509 367,787,590 409,281,775 398,761,869 666,561,206 717,913,930 750,753,523 787,183,867 785,334,596 786,132,632 795,816,532 7,064,576,686
61559503 Salario Integral 579,489,495 545,432,843 545,431,996 541,179,663 672,797,386 635,585,637 656,118,252 756,737,481 732,584,365 723,882,416 714,989,326 647,039,396 7,751,268,256
61559505 Otras Asignaciones
Internacionales ### 841,138,951 963,720,940 732,933,175 783,938,844 1,016,610,938 1,862,668,505 1,073,196,501 1,149,751,103 1,366,651,599 1,231,503,181 1,521,513,636 14,121,047,261
Vacaciones pagadas mes salario integral
18,127,231 26,713,654 26,763,698 53,497,313 0 58,274,206 60,328,059 38,087,955 49,379,702 57,870,252 109,499,613 498,541,683
Bonificación Salario Expats (61559502) 139,637,964 0 0 0 0 0 0 0 0 120,102,811 0 0 259,740,775
Beneficio Extralegal (61559507) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incapacidad General Expats tomados en
IBC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30% Salario Integral (Costo) ### -423,985,634 -460,774,990 -398,283,045 -437,020,869 -513,141,234 -773,734,445 -548,980,195 -576,127,027 -678,004,958 -601,308,828 -683,415,794 -6,789,179,393
Liencia no Remunerada IBC aportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practicante Costo 0 0 0 0 0 0 -616,000 -616,000 -616,000 -616,000 -616,000 -1,067,733 -4,147,733
Total Contabilidad IBC ### 1,427,989,816 1,577,393,193 1,477,395,786 1,569,033,447 2,025,985,627 2,701,346,115 2,195,151,436 2,296,363,625 2,527,281,856 2,370,462,930 2,615,825,746 24,877,513,602
Total Pila IBC ### 1,427,990,000 1,577,389,000 1,477,395,000 1,569,029,000 2,025,992,000 2,701,345,000 2,195,145,000 2,296,360,000 2,527,278,000 2,370,456,000 2,615,822,000 24,877,480,000
Diferencia 5,026 -185 4,193 786 4,447 -6,373 1,115 6,436 3,625 3,856 6,930 3,746 33,602
ADMON/COSTO - all -
Data
Mes Sum of IBC ARL Sum of Cotización obligatoria ARL
Enero 798873666 50649549
Febrero 798254332 49983110
(empty)
Marzo 853257332 51722816
Abril 900923998 54121378
Mayo 1006613666 60632492
Junio 1242392332 58936898
Julio 1299284996 61379323
Agosto 1417502666 69023004
Septiembre 1449208332 73823271
Octubre 1424820998 72556653
Noviembre 1417720797 71594631
Diciembre 1362970998 68226779
11/01/13 0 0
12/01/13 0 0
Total Result 13971824113 742649904
Total Pagado
Planillas $ 742,649,904
Diferencia $0
Cruce ARL Pila Vs Contabilidad_2014

51056801 61559568
MES
Aportes ARL Aportes ARL
Enero 401,247 50,248,302
Febrero 236,628 49,747,585
Marzo 262,946 51,460,857
Abril 259,293 53,859,313
Mayo 316,757 60,313,433
Junio 377,299 58,558,813
Julio 295,250 61,080,714
Agosto 340,790 68,681,578
Septiembre 341,008 73,495,127
Octubre 318,821 72,237,987
Noviembre 354,831 71,240,236
Diciembre 320,461 67,907,152
Totales
Total Contabilidad Aportes3,825,331 738,831,097
empleador 742,656,428
Total Pila Aporte Patrono 742,649,904
Diferencia 6,524
ADMINISTRACION
51050301
Salario Integral
34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 34,521,660 17,260,830 396,999,090
51050302
Asignaciones
Internacionales
77,755,670 39,964,417 44,196,208 44,750,776 39,901,543 39,653,350 76,000,760 40,283,722 42,743,228 44,780,313 49,138,897 63,914,410 603,083,294
51050601
Sueldos 62,420,475 30,899,109 36,248,828 35,549,095 46,259,095 55,234,028 41,684,828 50,595,895 52,538,561 52,159,167 52,069,387 49,732,519 565,390,987
51051501 Horas
Extras 0 0 0 0 298,505 439,260 392,500 358,333 259,792 278,145 778,528 376,250 3,181,313
51052401
Incapacidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533,333 1,197,000 1,730,333
Practicante
Admón -924,042 -923,958 -1,232,028 -616,028 -616,028 -616,028 -236,161 -924,028 -924,028 -482,554 -687,867 -1,221,733 -9,404,483
Expats Admón 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 7,700,000 177,100,000
William Paredes
(Admón)
-112,277,330 -74,486,077 -78,717,868 -79,272,436 -74,423,203 -74,175,010 -110,522,420 -74,805,382 -77,264,888 -79,301,973 -83,660,557 -81,175,240 -1,000,082,384
Vacaciones
pagadas mes 0 0 0 0 0 2,544,000 0 0 0 0 0 3,623,418 6,167,418
Licencia no
remunerada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO
61559501
Salario Básico 278,091,657 320,957,509 367,787,590 409,281,775 398,761,869 666,561,206 717,913,930 750,753,523 787,183,867 785,334,596 786,132,632 795,816,532 7,064,576,686
Expats Costo 420,002,666 403,708,332 401,939,332 405,299,998 499,068,666 465,591,332 483,030,996 554,365,000 543,956,332 531,130,998 521,892,330 474,534,998 5,704,520,980
61559515 Horas
Extras y
Recargos 22,841,657 28,314,184 30,804,952 33,915,806 46,682,285 36,478,390 39,630,860 47,053,698 50,410,374 41,002,052 39,092,237 27,532,938 443,759,433
Vacaciones
pagadas mes 1,045,906 -100,000 2,312,437 2,094,556 762,500 752,744 1,472,125 -96,668 381,598 0 2,515,622 3,680,732 14,821,552
Total
Contabilidad
IBC 798,878,319 798,255,176 853,261,111 900,925,202 1,006,616,892 1,242,384,932 1,299,289,078 1,417,505,753 1,449,206,496 1,424,822,404 1,417,726,202 1,362,972,654 13,971,844,219
Total Pila IBC 798,873,666 798,254,332 853,257,332 900,923,998 1,006,613,666 1,242,392,332 1,299,284,996 1,417,502,666 1,449,208,332 1,424,820,998 1,417,720,797 1,362,970,998 13,971,824,113
Diferencia 4,653 844 3,779 1,204 3,226 -7,400 4,082 3,087 -1,836 1,406 5,405 1,656 20,106
IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS ICA
CUADRO DE CONTROL DECLARADO Vs. CONTABILIZADO 2014
DECLARADO AÑO 2014

BASE GRAVABLE RGL VI BIM - 13 I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM TOTAL
Total de ingresoso ordinarios y extraordinarios del periódo 9 6,253,391,000 5,498,423,000 7,165,815,000 7,750,094,000 12,649,312,000 10,890,003,000 43,953,647,000
Total de ingresos obtenidos fuera del distrito capital 10 6,203,323,000 5,479,635,000 7,159,872,000 7,750,089,000 11,621,785,000 9,616,089,000 41,627,470,000
Total de ingresos brutos obtenidos en el distrito capital 11 50,068,000 18,788,000 5,943,000 5,000 1,027,527,000 1,273,914,000 2,326,177,000
Devoluciones, rebajas y descuentos 12 0 0 0 0 0 0 0
Deducciones, exenciones y actividades no sujetas 13 4,450,000 18,788,000 7,000 5,000 93,521,000 81,000 112,402,000
Total de ingresos netos gravables 14 45,618,000 0 5,936,000 0 934,006,000 1,273,833,000 2,213,775,000
LIQUIDACIÓN PRIVADA
Impuesto de industria y comercio 15 315,000 0 41,000 0 6,445,000 8,789,000 15,590,000
Impuesto de avisos y tableros (15% de renglón 15) 16 0 0 0 0 0 0 0
Valor total de unidades comerciales adicionales 17 0 0 0 0 0 0 0
Total impuesto a cargo 18 315,000 0 41,000 0 6,445,000 8,789,000 15,590,000
651451279.xlsx 34 ICA BTA

IMPUESTO INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS ICA CARTAGENA
CUADRO DE CONTROL ICA PAGO EN 2014
AÑO 2014
BASE GRAVABLE RGL AÑO 2013 I BIM II BIM III BIM IV BIM V BIM TOTAL
Total de ingresoso ordinarios y extraordinarios del periódo 11 32,233,548,923 5,498,423,000 7,165,815,000 7,750,094,000 12,649,312,000 10,890,003,000 43,953,647,000
Total de ingresos obtenidos fuera del distrito capital 12 247,661,092 18,788,000 5,943,000 5,000 1,027,527,000 1,273,914,000 2,326,177,000
Total de ingresos brutos obtenidos en el distrito capital 13 31,985,887,831 5,479,635,000 7,159,872,000 7,750,089,000 11,621,785,000 9,616,089,000 41,627,470,000
Devoluciones, rebajas y descuentos 14 - 0 0 0 0 0 0
Deducciones, exenciones y actividades no sujetas 15 17,693,181 30,631,000 14,239,000 8,223,000 1,286,000 2,425,000 56,804,000
Total de ingresos netos gravables 16 31,968,194,650 5,449,004,000 7,145,633,000 7,741,866,000 11,620,499,000 9,613,664,000 41,570,666,000
LIQUIDACIÓN PRIVADA
Impuesto de industria y comercio 17 255,745,557 43,592,000 57,165,000 61,935,000 92,964,000 76,909,000 588,310,557
Impuesto de avisos y tableros (15% de renglón 17) 18 - 0 0 0 0 0 0
Sobretasa actividad bomberil (7% del renglón 17) 19 17,902,189 3,051,000 4,002,000 4,335,000 6,507,000 5,384,000 41,181,189
Total impuesto a cargo 20 273,647,746 46,643,000 61,167,000 66,270,000 99,471,000 82,293,000 629,491,746
FOSTER WHEELE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.438.044 - 1
CONCILIACIÓN INGRESOS IVA, ICA VS RENTA
PERÍODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
(A) (B)
INGRESOS BRUTOS IVA 2014 INGRESOS BRUTOS ICA 2014 INGRESOS BRUTOS DIFERENCIA
DIFERENCIA INGRESOS
INGRESOS IVA, ICA
IVA VS ICA
BIMESTRE TOTAL BIMESTRE TOTAL RENTA 2014 VS RENTA
I - BIMESTRE 5,498,423,000I - BIMESTRE 5,498,423,000 -
II - BIMESTRE 7,165,816,000II - BIMESTRE 7,165,815,000 1,000
III - BIMESTRE 7,750,095,000III - BIMESTRE 7,750,094,000 1,000
AÑO 2014
IV - BIMESTRE 12,555,812,000IV - BIMESTRE 12,555,812,000 -
V - BIMESTRE 10,890,003,000V - BIMESTRE 10,890,003,000 -
VI - BIMESTRE 12,608,155,000VI - BIMESTRE 12,608,155,000 -
TOTAL INGRESOS 56,468,304,000 TOTAL INGRESOS 56,468,302,000 2,000 TOTAL INGRESOS - 56,468,302,000
JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
(A) La diferencia no es material, se presenta por ajuste a miles

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FUNDACIÓN TECNOLÓGICA COLOMBO GERMANA

TALLER IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Con base en la información que está en este libro debe:

La empresa se dedica a la prestación de servicios de Ingeniería al Sector Oil & Gas

2 Reajuste fiscal para los activos que mencione el Estatuto Tributario

4 Realice la Conciliación entre la Utilidad Contable Vs. Fiscal

5 Realice la Conciliación del Patrimonio Contable Vs. Fiscal

7 Realice el Cálculo del Impuesto Diferido

8 Calcule el valor de la Renta Presuntiva

9 Determine las Rentas Gravables

10 Calcule Anticipo de Renta para el 2015

* Vende Inmueble 15-Agos-2014 93,500,000

Declarado año 2013 85,950,000

Último Avalúo Catastral 65,000,000

COSTO FISCAL AÑO ANTERIOR 88,012,800

son deducibles en su totalidad

DATOS DECLARACIÓN RENTA AÑO ANTERIOR

39 PATRIMONIO BRUTO 12,719,081,000.00

35 ACCIONES Y APORTES (S.A, LTDAS Y ASIMILADAS) 0.00

74 IMPUESTO A CARGO AÑO ANTERIOR 1,473,386,000.00

84 Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución o compensación 0.00

651451279.xlsx 4 Datos año ant

Detalle AÑO 2014

Partidas que aumentan la utilidad fiscal:

Total Partidas que Aumentan la Utilidad Fiscal -

Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal :

Total Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal -

Utilidad Liquida Fiscal antes de Impuesto de Renta CALCULADA 14,290,049,566

651451279.xlsx 5 Conciliación Renta

FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S

30 Total Costos y Gastos de Nomina 33,558,330,578.00 - - 33,558,331,000.00

51050301 Salario Integral 396,999,090.00 396,999,090.00

651451279.xlsx 6 Renglones Informativos

FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S

30 Total Costos y Gastos de Nomina 3,042,707,138.00 - - 3,042,707,000.00

51056801 Aportes A.R.P 3,825,331.00 3,825,331.00

30 Total Costos y Gastos de Nomina 2,060,799,298.00 - - 2,060,799,000.00

51057201 Aportes Cajas de Compesacion F 51,558,361.00 51,558,361.00

651451279.xlsx 7 Renglones Informativos

FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S

33 Efectivo, bancos, otras inversiones 7,629,892,292.17 - - 7,629,892,000.00

11051001 Cajas menores Bogota 1,882,348.83 1,882,348.83

34 Cuentas por cobrar 12,014,320,734.28 - - 12,014,321,000.00

13050501 Clientes Nacionales 7,449,610,527.00 7,449,610,527.00

FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S

37 Activos Fijos 644,530,454.76 - - 644,530,000.00

15240501 Muebles y Enseres 633,880,296.00 633,880,296.00

38 Otros Activos 132,788,604.59 - - 132,789,000.00

17101601 Programa Computador 51,795,737.89 51,795,737.89

39 Total patrimonio bruto 20,421,532,085.80 - - 20,421,532,000.00

40 Pasivos 9,066,730,312.73 - - 9,066,730,000.00

FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S

23680100 RETE ICA Bogotá 11.04 X 1000 864,174.00 864,174.00

FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S

23680101 RETE ICA Bogota 4,14 X 1000 13,037.00 13,037.00

41 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 11,354,801,773.07 - - 11,354,802,000.00

FOSTER WHEELER COLOMBIA S.A.S

42 Ingresos brutos operacionales 56,248,615,483 - - 56,248,615,000

41555006 Consultoría Cartagena 51,644,317,851 51,644,317,851.00