G2 (2) - Ratios

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES
1 CANALES VARGAS DELIA

2 HUILLCAS PAQUIYAURI HAYDEE
3 PACHECO LEIVA MAYORY
4
5
6
Reporte de Estados Financieros
Fecha y Hora de generación: 15/05/2021 10:17:13

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: FERREYCORP S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta NOTA 2020 2019
Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 15,328 7,782
Otros Activos Financieros 10 0 5,000
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 0 158,648 192,517
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 2,879 4,821
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacio 19 143,603 179,312
Otras Cuentas por Cobrar 7 11,841 7,698
Anticipos 0 325 686
Inventarios 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 0 0
Activos Corrientes Distintos al Efectivo 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de lo 0 173,976 205,299
Activos no Corrientes o Grupos de Activ 9 13,863 13,863
Total Activos Corrientes 0 187,839 219,162
Activos No Corrientes 0 0 0
Otros Activos Financieros 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios C 8 1,690,574 1,655,306
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 0 36,056 75,448
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacio 19 6,872 43,886
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Propiedades de Inversión 9 332,107 335,961
Propiedades, Planta y Equipo 0 862 1,072
Activos Intangibles Distintos de la Plusva 0 234 333
Activos por Impuestos Diferidos 0 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Co 0 0 0
Plusvalía 0 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efect 0 0 0
Total Activos No Corrientes 0 2,059,833 2,068,120
TOTAL DE ACTIVOS 0 2,247,672 2,287,282
Pasivos y Patrimonio 0 0 0
Pasivos Corrientes 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 10 38,603 41,456
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 0 32,771 30,881
Cuentas por Pagar Comerciales 11 1,291 3,695
Cuentas por Pagar a Entidades Relacion 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 12 31,480 27,186
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleado 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos d 0 71,374 72,337
Pasivos incluidos en Grupos de Activos 0 0 0
Total Pasivos Corrientes 0 71,374 72,337
Pasivos No Corrientes 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacion 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 13 47,916 47,487
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Co 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 116,061 163,676
Total Pasivos 0 187,435 236,013
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 14 975,683 975,683
Primas de Emisión 0 55,554 67,030
Acciones de Inversión 0 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 -17,804 -5,731
Otras Reservas de Capital 0 211,632 211,632
Resultados Acumulados 0 575,606 579,191
Otras Reservas de Patrimonio 0 259,566 223,464
Total Patrimonio 0 2,060,237 2,051,269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 2,247,672 2,287,282
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de Actividades Ordinarias 0 47,180 60,819
Costo de Ventas 16 -5,656 -5,624
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 41,524 55,195
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0
Gastos de Administración 17 -34,513 -44,383
Otros Ingresos Operativos 0 0 0
Otros Gastos Operativos 0 -8,093 -15,981
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 -1,082 -5,169
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activo 0 0 0
Ingresos Financieros 0 0 0
Ingresos por Intereses calculados usand 0 0 0
Gastos Financieros 18 -7,146 -12,754
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Val 0 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiar 0 152,739 272,157
Diferencias de Cambio Neto 0 1,296 2,782
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificació 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro R 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de 0 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 145,807 257,016
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0 -1,859 -12,162
Ganancia (Pérdida) Neta de Operacione 0 143,948 244,854
Ganancia (Pérdida) procedente de Oper 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 143,948 244,854
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaci 15 0.15 0.251
Básica por Acción Ordinaria en Operaci 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por 0 0.15 0.251
Básica por Acción de Inversión en Oper 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operac 15 0.15 0.251
Diluida por Acción Ordinaria en Operac 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por 0 0.15 0.251
Diluida por Acción de Inversión en Ope 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por 0 0 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Cuenta Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión
4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO D 975,683 73,536
4D0126 1. Cambios en Políticas Contables
4D0127 2. Corrección de Errores
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado 975,683 73,536
4DT004 4. Cambios en Patrimonio:
4DT005 5. Resultado Integral:
4D0129 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
4D0130 7. Otro Resultado Integral
4D0131 8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados
4D0105 10. Emisión (reducción) de patrimonio
4D0132 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión
4D0133 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios
4D0134 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios
4D0135 14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control
4D0137 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de acti
4D0138 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro im
4D0139 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el cos
4D0140 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en
4D0141 19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones
4D0114 20. Incremento (Disminución) por transacciones con -6,506
4D0112 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio
4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio -6,506
4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 975,683 67,030
4D0201 SALDOS AL 1ERO DE ENERO D 975,683 67,030
4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado 975,683 67,030
4D0237 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de acti
4D0238 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro im
4D0239 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el cos
4D0240 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en
4D0214 20. Incremento (Disminución) por transacciones con -11,476
4D0236 Total incremento (disminución) en el patrimonio -11,476
4D02ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 975,683 55,554
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0
n Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servici 0 49,897 176,238
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ing 0 0 0
Contratos Mantenidos con Propósito de 0 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Act 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las 0 0 0
n Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -14,559 -15,186
Contratos Mantenidos con Propósito de 0 0 0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0 -41,694 -88,357
Elaboración o Adquisición de Activos pa 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efec 0 -6,356 72,695
Intereses Recibidos (no incluidos en la A 0 0 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Ac 0 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la 8 160,348 301,193
Dividendos Pagados (no incluidos en la A 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) R 0 -104 -69
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 0 0
(utilizados en) Actividades de Operación 0 153,888 373,819
de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0
n Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y 0 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Ot 8 0 19,983
Reembolsos Recibidos de Préstamos a E 0 269,476 500,473
Venta de Instrumentos Financieros de P 4 5,000 2,500
Contratos Derivados (Futuro, a Término 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios C 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Venta de Activos Intangibles 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0
Intereses Recibidos 0 6,685 6,793
Dividendos Recibidos 0 0 0
en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Ot 8 -45,877 -323
Prestamos Concedidos a Entidades Rela 0 -135,618 -362,038
Compra de Instrumentos Financieros de 4 0 -5,000
Compra de Subsidiarias, Neto del Efecti 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equip 0 -47 -338
Compra de Activos Intangibles 0 -47 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) R 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativ 8 0 16,388
(utilizados en) Actividades de Inversión 0 99,572 178,438
Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0
fectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Obtención de Préstamos 22 264,255 446,628
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la Pr 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patr 0 0 0
fectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 22 -330,743 -747,733
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la E 14 -23,549 -12,231
Adquisición de Otras Participaciones en 0 0 0
Intereses Pagados 22 -7,489 -16,044
Dividendos Pagados 14 -148,400 -220,403
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativ 0 0 0
ilizados en) Actividades de Financiación 0 -245,926 -549,783
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo 0 7,534 2,474
Efectos de las Variaciones en las Tasas d 0 12 13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inici 5 7,782 5,295
lente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 5 15,328 7,782
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

sultado del Período, neto de Impuestos: 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en 0 0 0
Superávit de Revaluación, neto de Impu 0 620 -21,801
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Medicione 0 0 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivo 0 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren 0 0 0
Participación en Otro Resultado Integra 0 -63 -756
Total Otro Resultado Integral que no se 0 557 -22,557
esultado del Periodo neto de Impuestos 0 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de F 0 0 0
Ajustes de Reclasificación en Coberturas 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio E In 0 0 0
Coberturas de Inversiones netas en Nego 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de I 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cobertur 0 0 0
Diferencia de Cambio por Conversión de 0 35,545 -8,185
Ganancias (Pérdidas) por Diferencias d 0 35,545 -8,185
Ajustes de Reclasificación en Diferenci 0 0 0
Variación neta de Activos no Corrientes 0 0 0
Activos Financieros Disponibles para la 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Medicio 0 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos Fina 0 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Diner 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el V 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios 0 0 0
Cambios en el Valor de los Elementos d 0 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenciale 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Va 0 0 0
Activos Financieros Medidos al Valor R 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Activos Financ 0 0 0
Ajustes de Reclasificación sobre Activo 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio Cont 0 0 0
Participacion de Otro Resultado Integra 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que se Rec 0 35,545 -8,185
Total Otro Resultado Integral 0 36,102 -30,742
Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 180,050 214,112
FIRMANTES
Firmante Fecha
DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA XLS
Emma Patricia Gastelumendi Lukis|Repr 3/31/2021 16:11
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL
A AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
ANALISIS DE LIQUIDEZ
1 RATIO DE LIQUIDEZ
Activo corriente 187,839

Liquidez GeneraPasivo corriente 2.6317566621 71,374
2 RATIO PRUEBA ACIDA
Activo corriente - Inventario 3 187,839

Prueba acida Pasivo corriente 71,374
3 RATIO PRUEVA DEFENSIVA
Caja y bancos 15,328

Prueba defensiv Pasivo corriente *100 71,374 *100
21.475607364
4 RATIO CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabaActivo corriente - Pasivo Corriente 116,465
5 RATIO DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR
Periodo promedio de cobranza = Cuentas por cobrar * dias del año

Ventas anuales en cuenta corriente
305,220
Rotacion de las cuentas por cobrar = Ventas anuales en cuenta corriente
cuenta por cobrar
158,323
6 ROTACION DE CAJA Y BANCOS
Rotacion de Caja y Bancos = Caja y Bancos *360

ventas
116.96
7 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
Rotacion de Activos totales = ventas

Activos totales
0.0209906072
8 ROTACION DE INVENTARIO
Rotacion de Inventario = inventario promedio * 360

costo de ventas
0
-5,656
0
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas Reserva
de Capital
de Ganancias
ResultadosyAcumulados
Pérdidas por Inversiones en Instrumentos
Superávit
Reserva
dede
de
Patrimonio
Nuevas
Revaluación
Mediciones
al Valor Razonable
de Planes de Beneficios Definidos
189,129 556,554 178,588
189,129 556,554 178,588
244,854
-21,801
244,854 -21,801
-221,515
as que no impliquen pérdida de control 21,801
o en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
érmino de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de co
de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilida
-5,731
22,503 -22,503
-5,731 22,503 22,637 -21,801
-5,731 211,632 579,191 156,787
-5,731 211,632 579,191 156,787
-5,731 211,632 579,191 156,787
143,948
620
143,948 620
-146,913
as que no impliquen pérdida de control -620

o en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
érmino de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de co
de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilida
-12,073
-12,073 -3,585 620

-17,804 211,632 575,606 157,407
ticipación
azonable
nancias yde
en
Pérdidas
Pasivos
Otro Resultado
sobre
Financieros
Instrumentos
Integral
Atribuibles
de de
Subsidiarias,
Cobertura
a CambiosAsociadas
que
en Cubren
el Riesgo
y Negocios
Inversiones
de Crédito
Coberturas
Conjuntos
en
delInstrumentos
Coberturas
Pasivo
del
Contabilizados
Flujode
deInversión
Diferencias
Patrimonio
Efectivo
Utilizando
Neta
de
Variación
Cambio
de
el Método
Negocios
Neta
porde
Conversión
en
de
laelParticipación
Activos
Extranjero
de
NoOperaciones
Corrientes oen
Grupos
el Extranjero
de Activos Mantenido
32,842 42,776
32,842 42,776
-756 -8,185
-756 -8,185
d de coberturas del valor razonable
aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
me para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
-756 -8,185
32,086 34,591
32,086 34,591
32,086 34,591
-63 35,545
-63 35,545
d de coberturas del valor razonable

me para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
-63 35,545
32,023 70,136
erva sobre Activos
Reserva
Financieros
por Cambios
Disponibles
Reserva
en elReserva
por
Valor
para
Cambios
Temporal
lapor
Venta
Cambios
en eldel
Valor
Reserva
Dinero
en de
el Valor
los
sobre
de Elementos
Opciones
de
Activos
los Diferenciales
Financieros
del Contrato
de
Medidos
alaTérmino
Tasa al
deValor
Cambio
Razonable
deOtras
la Moneda
con
Reservas
Cambios
Extranjera
de en
Patrimonio
Otro Resultado
Total Patrimonio
Integral
254,206 2,049,108
254,206 2,049,108
244,854
-30,742 -30,742
-30,742 214,112
-221,515
21,801
-12,237
-30,742 2,161
223,464 2,051,269
223,464 2,051,269
223,464 2,051,269
143,948
36,102 36,102
36,102 180,050
-146,913
-620
-23,549
36,102 8,968
259,566 2,060,237
Fecha y Hora de generación: 0

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Tipo: Individual
Estados Financieros

Cuenta NOTA 2020 2019 ANALISIS DE LIQUIDEZ
Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0 1 RATIO DE LIQUIDEZ
Efectivo y Equivalente 3 22,012 22,044
Otros Activos Financi 13 0 0
Cuentas por Cobrar C 0 28,196 43,437 Liquidez Genera
Cuentas por Cobrar C4y29 14,348 25,424
Cuentas por Cobrar a 29 10,468 16,527
Otras Cuentas por Co 5 3,380 1,486 2 RATIO PRUEBA ACIDA
Anticipos 0 0 0
Inventarios 6 48,529 32,524
Activos Biológicos 7 67,085 71,683
Activos por Impuestos 0 0 0 Prueba acida
Otros Activos no Fina 8 4,037 811
Activos Corrientes Di 0 0 0
Total Activos Corrient 0 169,859 170,499 3 RATIO PRUEVA DEFENSIVA
Activos no Corrientes 0 0 0
tal Activos Corrientes 0 169,859 170,499
Activos No Corrientes 0 0 0 Prueba defensiv
Otros Activos Financi 0 0 0
Inversiones en Subsid 9 127,364 64,349
Cuentas por Cobrar C 0 90,767 87,771
Cuentas por Cobrar C 29 852 1,834 4 RATIO CAPITAL DE TRABAJO
Cuentas por Cobrar a 29 89,915 85,937
Otras Cuentas por Co 0 0 0 Capital de traba
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0 5 RATIO DE LIQUIDEZ DE LAS CUEN
Propiedades de Inver 0 0 0
Propiedades, Planta y10y11 440,297 441,902 Periodo promedio de cobranza
Activos Intangibles Dis 12 371 609
Activos por Impuestos 0 0 0
Activos por Impuestos 0 0 0
Plusvalía 0 0 0
Otros Activos no Fina 0 0 0
Activos no Corrientes 0 0 0
Activos No Corrientes 0 658,799 594,631 Rotacion de las cuentas por cob
TOTAL DE ACTIVOS 0 828,658 765,130
Otros Pasivos Financi 13 0 10,000
Cuentas por Pagar Co 0 93,785 69,160
Cuentas por Pagar Co14y29 45,342 28,577 6 ROTACION DE CAJA Y BANCOS
Cuentas por Pagar a 29 38,439 35,058
Otras Cuentas por Pa 15 10,004 5,525 Rotacion de Caja y Bancos =
Provisión por Benefic 16 14,517 10,679
Otras Provisiones 17 3,281 3,714
Pasivos por Impuestos 0 0 0
Otros Pasivos no Fina 0 0 0 7 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
Total de Pasivos Corr 0 111,583 93,553
Pasivos incluidos en 0 0 0 Rotacion de Activos totales =
al Pasivos Corrientes 0 111,583 93,553
Otros Pasivos Financi 0 0 0
Cuentas por Pagar Co 0 9,879 1,139
Cuentas por Pagar Co 0 0 0
Cuentas por Pagar a 29 8,866 126 8 ROTACION DE INVENTARIO
Otras Cuentas por Pa 15 1,013 1,013
Ingresos Diferidos 0 0 0 Rotacion de Inventario =
Provisión por Benefic 0 0 0
Pasivos por Impuestos 18 81,453 83,933
Pasivos por Impuestos 0 0 0
Otros Pasivos no Fina 0 0 0
Pasivos No Corrientes 0 100,918 94,658
Total Pasivos 0 212,501 188,211
Patrimonio 0 0 0
Primas de Emisión 0 0 0
Acciones Propias en C 0 0 0
Otras Reservas de Cap 0 41,949 41,774
Resultados Acumulad 0 367,442 328,379
Otras Reservas de Pa 0 0 0
Total Patrimonio 19 616,157 576,919
ASIVO Y PATRIMONIO 0 828,658 765,130
ctividades Ordinarias 20 335,672 319,125
Costo de Ventas 21 -233,001 -251,904
ancia (Pérdida) Bruta 0 102,671 67,221
Gastos de Ventas y Di 22 -3,241 -1,814
Gastos de Administra 23 -18,304 -20,394
Otros Ingresos Operat 24 1,631 1,813
Otros Gastos Operati 7c y 24 -7,823 -8,335
Otras Ganancias (Pérd 0 0 0
(Pérdida) Operativa 0 74,934 38,491
Ganancia (Pérdida) de 0 0 0
Ingresos Financieros 25 6,191 5,322
Ingresos por Interese 0 0 0
Ganancia (Pérdida) po 0 0 0
Otros Ingresos (Gasto9e 9,090 6,063
Diferencias de Cambi 30.2 2,977 359
Ganancias (Pérdidas) 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Ac 0 0 0
Diferencia entre el Im 0 0 0
) antes de Impuestos 0 89,443 45,312
Ingreso (Gasto) por 18b -9,899 -9,886
Ganancia (Pérdida) N 0 79,544 35,426
Ganancia (Pérdida) p 0 0 0
a) Neta del Ejercicio 0 79,544 35,426
(Pérdida) por Acción: 0 0 0
a) Básica por Acción: 0 0 0
Básica por Acción Or 28 3.847 1.713
Básica por Acción Ord 0 0 0
Total de Ganancias (P 0 3.847 1.713
Básica por Acción de 0 0 0
Básica por Acción de 0 0 0
Total de Ganancias (P 0 0 0
) Diluida por Acción: 0 0 0
Diluida por Acción Or 0 0 0
Diluida por Acción Or 0 0 0
Diluida por Acción de 0 0 0
Diluida por Acción de 0 0 0

Otras Reservas de Capital
4D0101 SALDOS AL 1ERO DE 206,766 41,496
4D0128 3. Saldo Inicial Reexp 206,766 41,496
4D0137 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financ
4D0138 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activo
4D0139 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
4D0140 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro im
4D0114 20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera
4D0112 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 278
4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio 278
4D01ST SALDOS AL 31 DE DIC 206,766 41,774
4D0201 SALDOS AL 1ERO DE 206,766 41,774
4D0228 3. Saldo Inicial Reexp 206,766 41,774
4D0237 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financ
4D0238 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activo
4D0239 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe
4D0240 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro im
4D0212 21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 175
4D0236 Total incremento (disminución) en el patrimonio 175
4D02ST SALDOS AL 31 DE DIC 206,766 41,949

ividades de Operación 0 0 0
Venta de Bienes y Pre 0 400,474 332,172
Regalías, Cuotas, Com 0 0 0
Contratos Mantenidos 0 0 0
Arrendamiento y Post 0 0 0
Otros Cobros de Efect 0 637 1,639
Proveedores de Bienes 0 -215,105 -181,443
Contratos Mantenidos 0 0 0
Pagos a y por Cuenta 0 -63,402 -54,771
Elaboración o Adquisi 0 0 0
Otros Pagos de Efecti 0 -956 -4,416
Flujos de Efectivo y E 0 121,648 93,181
Intereses Recibidos (n 0 0 0
Intereses Pagados (no 0 0 0
Dividendos Recibidos ( 0 0 0
Dividendos Pagados (n 0 0 0
Impuestos a las Gana 0 -6,964 -1,989
Otros Cobros (Pagos) 0 0 0
tividades de Operación 0 114,684 91,192
tividades de Inversión 0 0 0
ividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelant 0 0 0
Pérdida de Control de 0 0 0
Reembolsos Recibidos29t 286,116 93,960
Venta de Instrumento 0 0 0
Contratos Derivados ( 0 0 0
Venta de Participacio 0 0 0
Venta de Propiedades, 0 0 10
Venta de Activos Inta 0 0 0
Venta de Otros Activo 0 0 0
Subvenciones del Gob 0 0 0
Intereses Recibidos 0 7,612 716
ividades de Inversión 0 0 0
Préstamos Concedidos 0 0 0
Obtener el Control de 0 0 0
Prestamos Concedidos29t -344,549 -123,778
Compra de Instrument 0 0 0
Contratos Derivados ( 0 0 0
Compra de Subsidiaria 0 0 0
Compra de Participaci9d -29,407 -6,220
Compra de Propiedade 0 -15,184 -18,385
Compra de Activos Int 0 0 0
Compra de Otros Acti 0 0 0
Impuestos a las Gana 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) d 0 -539 -2,202
tividades de Inversión 0 -95,690 -55,862
idades de Financiación 0 0 0
ades de Financiación: 0 0 0
Obtención de Présta 30.3 30,000 107,000
Préstamos de Entidad29t 2,000 13,230
Cambios en las Partic 0 0 0
Emisión de Otros Ins 0 0 0
Subvenciones del Gob 0 0 0
ades de Financiación: 0 0 0
Amortización o Pago 30.3 -40,000 -125,000
Pasivos por Arrendam 0 0 0
Préstamos de Entidad29t -4,273 -11,930
Cambios en las Partic 0 0 0
Recompra o Rescate de 0 0 0
Adquisición de Otras 0 0 0
Intereses Pagados 30.3 -3,211 -3,507
Dividendos Pagados 30.3 -3,809 -2,496
Impuestos a las Gana 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) d 0 0 0
idades de Financiación 0 -19,293 -22,703
Aumento (Disminución) 0 -299 12,627
Efectos de las Variaci 0 267 67
Aumento (Disminución) 0 -32 12,694
Efectivo y Equivalente 3 22,044 9,350
Finalizar el Ejercicio 3 22,012 22,044

Ganancia (Pérdida) Ne 0 79,544 35,426
o, neto de Impuestos: 0 0 0
Superávit de Revalua 0 0 0
Ganancia (Pérdida) de 0 0 0
Cambios en el Valor R 0 0 0
Instrumentos de Cobe 0 0 0
Participación en Otro 0 0 0
Total Otro Resultado 0 0 0
odo neto de Impuestos 0 0 0
Coberturas del Flujo d 0 0 0
Ajustes de Reclasific 0 0 0
Importes Eliminados d 0 0 0
Coberturas de Inversi 0 0 0
Diferencia de Cambio 0 0 0
Variación neta de Act 0 0 0
Activos Financieros D 0 0 0
Ajustes de Reclasifica 0 0 0
Cambios en el Valor 0 0 0
Ganancia (Pérdida) p 0 0 0
Cambios en el Valor d 0 0 0
Cambio en el Valor de 0 0 0
Activos Financieros M 0 0 0
Importes Eliminados d 0 0 0
Participacion de Otro 0 0 0
Total Otro Resultado 0 0 0
ro Resultado Integral 0 0 0
icio, neto de Impuesto 0 79,544 35,426
FIRMANTES
Firmante Fecha
ESTRUCTURADO XBRL
John Anthony Carty C 3/26/2021 23:06
ALISIS DE LIQUIDEZ
IO DE LIQUIDEZ

Pasivo corriente 1.5222659366 111,583
IO PRUEBA ACIDA

Pasivo corriente 111,583
IO PRUEVA DEFENSIVA

Pasivo corriente*100 111,583 *100
19.727019349
IO CAPITAL DE TRABAJO
Activo corriente - Pasivo Corrie 58,276
IO DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR
odo promedio de cobranza Cuentas por cobrar * dias del año

53,016
acion de las cuentas por cobVentas anuales en cuenta corriente
cuenta por cobrar
28,208
TACION DE CAJA Y BANCOS
acion de Caja y Bancos = Caja y Bancos *360

ventas
23.61
TACION DE ACTIVOS TOTALES
acion de Activos totales = ventas

Activos totales
0.4050790555
TACION DE INVENTARIO
acion de Inventario = inventario promedio * 360

costo de ventas
8,767,744
-233,001
-37.62964107
serva de Ganancias
Resultados
y Pérdidas
Acumulados
por Inversiones enReserva
Instrumentos
Superávit
Reserva
para Cambios
dede
de
Patrimonio
Nuevas
Revaluación
Reserva
en el Mediciones
Valor
al
deParticipación
Valor
Ganancias
Razonable
Razonable
de Planes
yde
en
Pérdidas
Pasivos
Otro
de Beneficios
Resultado
sobre
Financieros
Instrumentos
Definidos
Integral
Atribuibles
de de
Subsidiarias,
Cobertura
a CambiosAsociadas
que
en Cubren
el Riesgo
y Negocios
Inversiones
de Crédito
Conjuntos
en
delInstrumentos
Pasivo
Contabilizados
de PatrU
295,453
295,453
35,426
35,426
-2,500
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
nicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
cluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
ra e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
32,926
328,379
328,379
328,379
79,544
79,544
-65,000
24,519
en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
nicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
cluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
ra e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
39,063
367,442
Coberturas
Coberturas
del FlujodedeInversión
Diferencias
Efectivo Neta
de
Variación
Cambio
de Negocios
Neta
por Conversión
en
deelActivos
Extranjero
de
NoOperaciones
Corrientes
Reserva
oen
Grupos
sobre
el Extranjero
Activos
deReserva
Activos
Financieros
Mantenidos
por Cambios
Disponibles
Reserva
para
en elpor
laValor
Venta
para
Cambios
Temporal
la Venta
en eldel
Valor
Dinero
de los
de Elementos
Opciones del Contrato a Térm
berturas del valor razonable
de coberturas del valor razonable
berturas del valor razonable

de coberturas del valor razonable
nerva
el Valor
sobrede
Activos
los Diferenciales
Financierosde
Medidos
la Tasa al
deValor
Cambio
Razonable
deOtras
la Moneda
con
Reservas
Cambios
Extranjera
de en
Patrimonio
Otro Resultado
Total Patrimonio
Integral
543,715
543,715
35,426
35,426
-2,500
278
33,204
576,919
576,919
576,919
79,544
79,544
-65,000
24,519
175
39,238
616,157
Fecha y Hora de generación: 15/05/2021 10:24:1

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -
Tipo: Individual
Estados Financieros

Activos 0 0 0
Activos Corrientes 0 0 0 1
Cuentas por Cobrar Comerciales y 7 375,956 340,843
Cuentas por Cobrar a Entidades Re 0 183,881 236,470
Otras Cuentas por Cobrar 0 99,158 20,990 2
Anticipos 0 9,597 14,667
Inventarios 8 387,969 584,389
Activos por Impuestos a las Gananc 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 1,791 4,628
Activos Corrientes Distintos al Ef 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos 0 1,055,968 936,140 3
Activos no Corrientes o Grupos de 0 0 0
Total Activos Corrientes 0 1,055,968 936,140
Inversiones en Subsidiarias, Negoc 9 3,549,921 3,544,414
Cuentas por Cobrar Comerciales y 7 130,015 135,522
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 4
Cuentas por Cobrar a Entidades Re 0 83,929 102,934
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0 5
Propiedades de Inversión 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 10 3,876,272 3,979,191
Activos Intangibles Distintos de la 12 30,262 31,415
Activos por Impuestos Corrientes, 0 0 0
Plusvalía 12 9,745 9,745
Activos no Corrientes Distintos al 0 0 0
TOTAL DE ACTIVOS 0 8,761,855 8,749,225
Cuentas por Pagar Comerciales y O 0 272,908 292,809
Cuentas por Pagar Comerciales 13 153,758 167,485 6
Cuentas por Pagar a Entidades Rel 13 43,657 49,614
Ingresos Diferidos 0 18,474 16,158
Provisión por Beneficios a los Emp 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganan 13 641 23,928
Otros Pasivos no Financieros 15 25,108 27,306 7
Total de Pasivos Corrientes Distin 0 1,092,183 727,805
Pasivos incluidos en Grupos de Act 0 0 0
Total Pasivos Corrientes 0 1,092,183 727,805
Otros Pasivos Financieros 14 2,377,416 2,683,803
Cuentas por Pagar Comerciales y O 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Rel 0 0 0 8
Provisión por Beneficios a los Emp 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 16(a) 419,820 475,620
Pasivos por Impuestos Corrientes, 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 29.1 (i) 43,335 31,264
Total Pasivos No Corrientes 0 2,869,042 3,221,498
Total Pasivos 0 3,961,225 3,949,303
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 17 1,818,128 1,818,128
Primas de Emisión 1(a) -38,019 -38,019
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Resultados Acumulados 17 2,690,224 2,681,929
Otras Reservas de Patrimonio 17 -33,329 -25,742
Ingresos de Actividades Ordinarias 18 1,698,958 1,985,111
Costo de Ventas 19 -1,234,908 -1,311,718
Gastos de Ventas y Distribución 21 -55,841 -78,369
Otros Ingresos Operativos 23 60,020 206,433
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 261,041 624,207
Ganancia (Pérdida) de la Baja en A 0 0 0
Ingresos por Intereses calculados 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro d 0 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Sub 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto 29.1(ii) -49,656 18,873
Ganancias (Pérdidas) por Reclasif 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en O 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertur 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libr 0 0 0
ncia (Pérdida) antes de Impuestos 0 52,045 466,322
Ingreso (Gasto) por Impuesto 16(b) -21,758 -117,406
Ganancia (Pérdida) Neta de Opera 0 30,287 348,916
Ganancia (Pérdida) procedente de 0 0 0
ancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 30,287 348,916
ncias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Op 27 0.017 0.192
Básica por Acción Ordinaria en Op 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básic 0 0.017 0.192
Básica por Acción de Inversión en 0 0 0
Básica por Acción de Inversión en 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básic 0 0 0
cias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en O 27 0.017 0.192
Diluida por Acción Ordinaria en O 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Dilui 0 0.017 0.192
Diluida por Acción de Inversión e 0 0 0
Diluida por Acción de Inversión e 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Dilui 0 0 0

4D0101 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 20 1,646,503
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado 1,646,503
4D0137 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasiv
4D0138 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en lib
4D0139 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u
4D0140 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo in
4D0112 21. Incremento (Disminución) por 171,625 -38,019
4D0136 Total incremento (disminución) en 171,625 -38,019
4D01ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 1,818,128 -38,019
4D0201 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 20 1,818,128 -38,019
4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado 1,818,128 -38,019
4D0237 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasiv
4D0238 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en lib
4D0239 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u
4D0240 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo in
4D0236 Total incremento (disminución) en el patrimonio
4D02ST SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 1,818,128 -38,019

ectivo de Actividades de Operación 0 0 0
tivo por Actividades de Operación 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Se 0 1,987,718 2,399,364
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otro 0 0 0
Contratos Mantenidos con Propósi 0 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta d 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos 0 0 0
ctivo por Actividades de Operación 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -1,074,492 -1,447,794
Contratos Mantenidos con Propósi 0 0 0
Pagos a y por Cuenta de los Emple 0 -173,520 -215,280
Elaboración o Adquisición de Acti 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos 0 -162,654 -192,455
Flujos de Efectivo y Equivalente al 0 577,052 543,835
Intereses Recibidos (no incluidos e 0 0 0
Intereses Pagados (no incluidos en 0 -166,272 -195,417
Dividendos Recibidos (no incluidos23(b) 143,947 111,783
Dividendos Pagados (no incluidos e 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagad 0 -84,085 -82,252
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 -64,449 48,592
izados en) Actividades de Operación 0 406,193 426,541
fectivo de Actividades de Inversión 0 0 0
ctivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Présta 0 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias 0 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamo 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Té 0 0 0
Venta de Participaciones en Negoc 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Eq 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Pl 0 0 0
Intereses Recibidos 0 0 0
ctivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias 0 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades 0 0 0
Compra de Instrumentos Financier9(d) -5,507 -23,224
Contratos Derivados (Futuro, a Té 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del E 0 0 0
Compra de Participaciones en Nego 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y 10(a) -125,210 -162,504
Compra de Activos Intangibles 12(a) -2,613 -3,914
Compra de Otros Activos de Largo 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagad 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Re 0 0 0
izados en) Actividades de Inversión 0 -133,330 -189,642
tivo de Actividades de Financiación 0 0 0
o por Actividades de Financiación: 0 0 0
Préstamos de Entidades Relaciona 0 0 0
Cambios en las Participaciones en 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de 0 0 0
o por Actividades de Financiación: 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 31 -751,712 -1,043,336
Pasivos por Arrendamiento Financ 0 0 0
Préstamos de Entidades Relaciona 0 0 0
Cambios en las Participaciones en 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de 0 0 0
Adquisición de Otras Participacion 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0
Dividendos Pagados 13c y17e -23,636 -120,818
Impuestos a las Ganancias (Pagad 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Re 0 0 26,978
dos en) Actividades de Financiación 0 12,718 -262,421
Aumento (Disminución) Neto de Efec 0 285,581 -25,522
Efectos de las Variaciones en las T 0 -1,609 1,846
Aumento (Disminución) Neto de Efe 0 283,972 -23,676
Efectivo y Equivalente al Efectivo al 6 6,280 29,956
al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 6 290,252 6,280

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejerci 0 30,287 348,916
o del Período, neto de Impuestos: 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversion 0 0 0
Superávit de Revaluación, neto de 0 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Medi 0 0 0
Cambios en el Valor Razonable de P 0 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cu 0 0 0
Participación en Otro Resultado In 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que 0 0 0
ado del Periodo neto de Impuestos 0 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 -10,244 -7,331
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura29.1(i) -10,244 -7,331
Ajustes de Reclasificación en Cobe 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio 0 0 0
Coberturas de Inversiones netas en 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertur 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cob 0 0 0
Diferencia de Cambio por Conversi 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Diferenc 0 0 0
Ajustes de Reclasificación en Dife 0 0 0
Variación neta de Activos no Corr 0 0 0
Activos Financieros Disponibles pa 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas M 0 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos 0 0 0
Cambios en el Valor Temporal del 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Ca 0 0 0
Cambios en el Valor de los Elemen 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cam 0 0 0
Cambio en el Valor de los Diferen 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cam 0 0 0
Activos Financieros Medidos al Va 0 2,657 -1,704
Ganancias (Pérdidas) por Activos 26(c) 2,657 -1,704
Ajustes de Reclasificación sobre A 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio 0 0 0
Participacion de Otro Resultado In 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que 0 -7,587 -9,035
Total Otro Resultado Integral 0 -7,587 -9,035
ral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 22,700 339,881
FIRMANTES
Firmante Fecha
STENIBILIDAD CORPORATIVA XLS
Pedro Alfonso Lerner Rizo Patron 3/16/2021 13:45
ITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
RATIO DE LIQUIDEZ
Activo corriente 1,055,968

Liquidez GeneraPasivo corriente 0.9668416373 1,092,183
RATIO PRUEBA ACIDA

Prueba acida Pasivo corriente 1,092,183
RATIO PRUEVA DEFENSIVA

Prueba defensivPasivo corriente*100 1,092,183 *100
26.57539991
RATIO CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabaActivo corriente - Pasivo Corrie -36,215
RATIO DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR
Periodo promedio de cobranza Cuentas por cobrar * dias del año

643,178
Rotacion de las cuentas por cobVentas anuales en cuenta corriente
cuenta por cobrar
366,364
ROTACION DE CAJA Y BANCOS

ventas
61.50
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

Activos totales
0.1939039165
ROTACION DE INVENTARIO

costo de ventas
70,418,809
-1,234,908
-57.02352645
OtrasReserva
Reservas
dede
Ganancias
Capital
Resultados
y Pérdidas
Acumulados
Instrumentos
Superávit
Reserva
para Cambios
dede
de
Patrimonio
Nuevas
Revaluación
Reserva
en el Mediciones
Valor
al
deValor
Ganancias
Razonable
Razonable
de Planes
yde
Pérdidas
Pasivos
de Beneficios
sobre
Financieros
Instrumentos
Definidos
Atribuibles
de Cobertura
a Cambiosque
en Cubren
el Riesgo
Inversiones
de Créditoen
de
329,301 2,457,207
329,301 2,457,207
348,916
348,916
-92,312
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
mino e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
a extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razon
34,325 -31,882
34,325 224,722
363,626 2,681,929
363,626 2,681,929
363,626 2,681,929
30,287
30,287
-23,636
importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
mino e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
a extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razon
1,644
8,295
363,626 2,690,224
bsidiarias, Asociadas y NegociosCoberturas
Conjuntos
Coberturas
del
Contabilizados
FlujodedeInversión
Diferencias
Efectivo
Utilizando
Neta
de
Variación
Cambio
de
el Método
Negocios
Neta
porde
Conversión
en
de
laelParticipación
Activos
Extranjero
de
NoOperaciones
Corrientes
Reserva
oen
Grupos
sobre
el Extranjero
Activos
deReserva
Activos
Financieros
Mantenidos
por Cambios
Disponibles
para
en ellaValor
Venta
paraTemporal
la Venta del Dinero de Opciones
-12,977
-12,977
-7,331
-7,331
del valor razonable

ad de coberturas del valor razonable
ntabilidad de coberturas del valor razonable
-7,331
-20,308
-20,308
-20,308
-10,244
-10,244
del valor razonable

ad de coberturas del valor razonable
ntabilidad de coberturas del valor razonable
-10,244
-30,552
serva
r Cambios
por Cambios
en el Valor
Reserva
en de
el Valor
los
sobre
Elementos
de
Activos
los Diferenciales
Financieros
del Contrato
de
Medidos
alaTérmino
Tasa al
deValor
Cambio
Razonable
deOtras
la Moneda
con
Reservas
Cambios
Extranjera
de en
Patrimonio
Otro Resultado
Total Patrimonio
Integral
-16,707 4,416,304
-16,707 4,416,304
348,916
-9,035 -9,035
-9,035 339,881
-92,312
136,049
-9,035 383,618
-25,742 4,799,922
-25,742 4,799,922
-25,742 4,799,922
30,287
-7,587 -7,587
-7,587 22,700
-23,636
1,644
-7,587 708
-33,329 4,800,630
Fecha y Hora de generación: 15/05/2021 10

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

Activos 0 0 0
Otros Activos Financieros 13 y 16 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otra 7 160,633 117,340
Cuentas por Cobrar a Entidades Relaci 0 148,506 94,730
Anticipos 0 0 0
Inventarios 8 401,588 442,347
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 8,651 19,785
Activos Corrientes Distintos al Efectiv 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de lo 0 798,932 622,453 3
Activos no Corrientes o Grupos de Activ 0 0 0
Otros Activos Financieros 10 y 31 42,939 18,224
Inversiones en Subsidiarias, Negocios C 9 405,153 415,055
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otra 7 1,638 732
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0 4
Cuentas por Cobrar a Entidades Relaci 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar 0 1,638 732
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Propiedades de Inversión 0 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 11 1,664,316 1,738,867
Activos Intangibles Distintos de la Plusv 12 23,365 20,061
Activos por Impuestos Corrientes, no C 0 0 0
Plusvalía 0 0 0
Otros Activos no Financieros 13 2,682 151
Activos no Corrientes Distintos al Efec 0 0 0
TOTAL DE ACTIVOS 0 2,939,025 2,815,543
Otros Pasivos Financieros 13 y 16 65,913 50,346
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 14 132,050 188,035
Cuentas por Pagar Comerciales 0 47,151 46,939 6
Cuentas por Pagar a Entidades Relacio 0 8,408 17,612
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 7
Total de Pasivos Corrientes Distintos d 0 204,020 247,837
Pasivos incluidos en Grupos de Activos 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 13, 16 y 31 1,205,635 1,004,432
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacio 0 0 0 8
Pasivos por Impuestos Corrientes, no C 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 1,367,450 1,146,055
Total Pasivos 0 1,571,470 1,393,892
Patrimonio 0 0 0
Primas de Emisión 18 432,779 432,779
Acciones de Inversión 18 40,279 40,279
Acciones Propias en Cartera 18 -121,258 -121,258
Resultados Acumulados 18 456,629 497,200
Otras Reservas de Patrimonio 18 -33,378 -19,853
Costo de Ventas 20 -554,317 -541,095
Otros Ingresos Operativos 24 13,319 12,678
Otros Gastos Operativos 0 0 0
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activ 0 0 0
Ingresos por Intereses calculados usand 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Val 0 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidia 9c -3,243 38,536
Diferencias de Cambio Neto 5 -5,260 383
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificaci 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro R 0 0 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 84,950 175,471
Ganancia (Pérdida) Neta de Operacione 0 57,894 132,047
Ganancia (Pérdida) procedente de Oper 0 0 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Operac 28 0.14 0.31
Básica por Acción Ordinaria en Operaci 0 0 0
Básica por Acción de Inversión en Oper 28 0.14 0.31
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operac 28 0.14 0.31
Diluida por Acción Ordinaria en Operac 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida po 0 0.14 0.31
Diluida por Acción de Inversión en Ope 28 0.14 0.31
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida po 0 0.14 0.31

4D0101 SALDOS AL 1ERO DE 423,868 432,779 40,279 -121,258
4D0128 3. Saldo Inicial Reexp 423,868 432,779 40,279 -121,258
4D0137 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (
4D0138 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe
4D0139 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inic
4D0140 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el co
4D01ST SALDOS AL 31 DE DIC 423,868 432,779 40,279 -121,258
4D0201 SALDOS AL 1ERO DE 423,868 432,779 40,279 -121,258
4D0228 3. Saldo Inicial Reexp 423,868 432,779 40,279 -121,258
4D0237 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (
4D0238 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe
4D0239 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inic
4D0240 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el co
4D02ST SALDOS AL 31 DE DIC 423,868 432,779 40,279 -121,258

de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0
nte de las Actividades de Operación por: 0 0 0
Gasto por Intereses 26 87,853 78,406
Ingreso por Intereses 0 -7,944 -1,609
Ingreso por Dividendos 0 0 0
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de 0 3,480 -357
Gasto por Impuestos a las Ganancias 0 27,056 43,424
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de9c 3,243 -38,536
Pagos Basados en Acciones 0 0 0
Ajustes no Monetarios: 0 0 0
Pérdidas por Deterioro de Valor (Revers8b 1,209 1,639
Depreciación, Amortización y Agotamie11,12 y 13 101,774 96,092
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonab 0 0 0
Pérdida (Ganancias) por la Disposición 0 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propied 0 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propied 24 -1,339 1,827
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos 0 0 0
Otros Ajustes por Partidas Distintas al E 0 7,624 8,301
Cambios Netos en los Activos y Pasivos 0 0 0
(Aumento) Disminución de Cuentas por 0 1,052 -1,367
(Aumento) Disminución de Otras Cuent 0 -40,575 12,523
(Aumento) Disminución en Inventarios 0 38,030 -75,488
(Aumento) Disminución en Activos Biol 0 0 0
(Aumento) Disminución de Otros Activo 0 3,448 -2,810
Aumento (Disminución) de Cuentas por 0 -2,729 4,089
Aumento (Disminución) de Otras Cuenta 0 588 -38,659
Aumento (Disminución) de Provisión por 0 0 0
Aumento (Disminución) de Otras Provis 0 0 0
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia 0 0 0
Otros Ajustes para los que los Efectos s 0 0 0
Total de Ajustes por Conciliación de Ga 0 222,770 87,475
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efec 0 280,664 219,522
Intereses Recibidos (no Incluidos en la 0 1,351 1,458
Intereses Pagados (no Incluidos en la Ac 0 -66,942 -45,657
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la 0 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) R 0 -10,608 -13,773
(utilizados en) Actividades de Operación 0 204,465 161,550
de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos 0 3,606 167
Pérdida de Control de Subsidiarias u Ot 0 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a E 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios C 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 2,435 2,725
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Dividendos Recibidos 9d 8,000 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 -4,203 -733
Obtener el Control de Subsidiarias u Ot 0 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Rela 27 -41,400 0
Compra de Instrumentos Financieros de 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efect 9d -2,198 -2,106
Compra de Participaciones en Negocios 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equip 0 -22,956 -30,502
Compra de Activos Intangibles 12 -4,021 -4,234
Compra de Otros Activos de Largo Plaz 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativ 27 41,400 0
(utilizados en) Actividades de Inversión 0 -19,337 -34,683
Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0
ectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 27 18,500 36,100
Emisión de Otros Instrumentos de Patr 0 0 0
ectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Pasivos por Arrendamiento Financiero 13 -749 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 27 -25,800 -21,800
Recompra o Rescate de Acciones de la E 0 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativ 30 -15,685 -13,477
ilizados en) Actividades de Financiación 0 1,674 -97,955
Efectos de las Variaciones en las Tasas 0 1,574 357
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inic 6 36,058 6,789
lente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 6 224,434 36,058

ultado del Período, neto de Impuestos: 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en 10a y 17 -12,360 -6,105
Superávit de Revaluación, neto de Imp 0 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Medicione 0 0 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivo 0 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren 0 0 0
Participación en Otro Resultado Integra 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que no se 0 -12,360 -6,105
esultado del Periodo neto de Impuestos 0 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 -1,165 -1,802
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de 31a y 17 -1,165 -1,802
Ajustes de Reclasificación en Cobertura 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio E I 0 0 0
Coberturas de Inversiones netas en Neg 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cobertur 0 0 0
Diferencia de Cambio por Conversión de 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Diferencias d 0 0 0
Ajustes de Reclasificación en Diferenc 0 0 0
Variación neta de Activos no Corriente 0 0 0
Activos Financieros Disponibles para la 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Medici 0 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos Fin 0 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Dine 0 0 0
Cambios en el Valor de los Elementos d 0 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenciale 0 0 0
Activos Financieros Medidos al Valor R 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Activos Finan 0 0 0
Ajustes de Reclasificación sobre Activ 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio Cont 0 0 0
Participacion de Otro Resultado Integra 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que se Re 0 -1,165 -1,802
Total Otro Resultado Integral 0 -13,525 -7,907
Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 44,369 124,140
FIRMANTES
Firmante Fecha
E SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA XLS
Carlos Jose Molinelli Mateo|Representa 3/23/2021 21:44
ROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA
RATIO DE LIQUIDEZ

RATIO PRUEBA ACIDA


Prueba defensivPasivo corriente*100 204,020 *100
110.00588178
Capital de trabaActivo corriente - Pasivo Corrie 594,912

316,898
cuenta por cobrar
160,638

ventas
94.66

Activos totales
0.2904316908

costo de ventas
72,728,187
-554,317
-131.2032411
OtrasReserva
Reservas
dede
Ganancias
Capital
Resultados
y Pérdidas
Acumulados
Instrumentos
Superávit
Reserva
para Cambios
dede
de
Patrimonio
Nuevas
Revaluación
Reserva
en el Mediciones
Valor
al
deValor
Ganancias
Razonable
Razonable
de Planes
yde
Pérdidas
Pasivos
de Beneficios
sobre
Financieros
Instrumentos
Definidos
Atribuibles
de Cobertura
a Cambiosque
en Cubren
el Riesgo
Inversiones
de Créditoen
de
168,356 519,285 4,002
-13
168,356 519,272 4,002
132,047
-6,105
132,047 -6,105
-154,119
liquen pérdida de control

inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
ntratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
o de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas de
280
280 -22,072 -6,105
168,636 497,200 -2,103
168,636 497,200 -2,103
168,636 497,200 -2,103
57,894
-12,360
57,894 -12,360
-98,465

-40,571 -12,360
168,636 456,629 -14,463
Conjuntos
Coberturas
del
Contabilizados
FlujodedeInversión
Diferencias
Efectivo
Utilizando
Neta
de
Variación
Cambio
de
el Método
Negocios
Neta
porde
Conversión
en
de
laelParticipación
Activos
Extranjero
de
NoOperaciones
Corrientes
Reserva
oen
Grupos
sobre
el Extranjero
Activos
deReserva
Activos
Financieros
Mantenidos
por Cambios
Disponibles
para
en ellaValor
Venta
paraTemporal
-15,948
-15,948
-1,802
-1,802
coberturas del valor razonable

la contabilidad de coberturas del valor razonable
-1,802
-17,750
-17,750
-17,750
-1,165
-1,165

-1,165
-18,915
serva
r Cambios
por Cambios
en el Valor
Reserva
en de
el Valor
los
sobre
Elementos
de
Activos
los Diferenciales
Financieros
del Contrato
de
Medidos
alaTérmino
Tasa al
deValor
Cambio
Razonable
deOtras
la Moneda
con
Reservas
Cambios
Extranjera
de en
Patrimonio
Otro Resultado
Total Patrimonio
Integral
-11,946 1,451,363
-13
-11,946 1,451,350
132,047
-7,907 -7,907
-7,907 124,140
-154,119
280
-7,907 -29,699
-19,853 1,421,651
-19,853 1,421,651
-19,853 1,421,651
57,894
-13,525 -13,525
-13,525 44,369
-98,465
-13,525 -54,096
-33,378 1,367,555
Fecha y Hora de generación: 15/05/2021

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: LOS PORTALES S.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

Activos 0 0 0
Otros Activos Financieros 9 Y12 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Ot 0 165,296 173,881
Cuentas por Cobrar a Entidades Rela 5 12,843 15,186
Anticipos 0 0 0
Inventarios 7 353,394 473,645
Activos por Impuestos a las Ganancia 0 0 0
Otros Activos no Financieros 0 538 1,828
Activos Corrientes Distintos al Efect 0 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de 0 632,388 709,715 3
Activos no Corrientes o Grupos de Ac 0 0 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocio 8 161,791 108,781
Cuentas por Cobrar Comerciales y Ot 0 490,956 473,010
Cuentas por Cobrar Comerciales 4 483,899 462,818 4
Cuentas por Cobrar a Entidades Rela 0 0 0
Anticipos 0 0 0
Inventarios 0 0 0
Propiedades de Inversión 10 324,776 198,481
Propiedades, Planta y Equipo 9 37,573 144,592
Activos Intangibles Distintos de la Plu 11 12,480 16,864
Activos por Impuestos Corrientes, no 0 0 0
Plusvalía 0 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Ef 0 0 0
Total Activos No Corrientes 0 1,027,576 941,728
TOTAL DE ACTIVOS 0 1,659,964 1,651,443
Otros Pasivos Financieros 9 Y12 99,375 163,118
Cuentas por Pagar Comerciales y Otr 0 339,841 326,694
Cuentas por Pagar Comerciales 13 Y 14 207,819 245,659 6
Cuentas por Pagar a Entidades Relac 5 34,852 25,165
Provisión por Beneficios a los Emple 0 0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancia 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0 0 7
Total de Pasivos Corrientes Distinto 0 440,132 490,730
Pasivos incluidos en Grupos de Activ 0 0 0
Otros Pasivos Financieros 9 Y 12 511,542 473,945
Cuentas por Pagar Comerciales y Otr 0 88,553 85,262
Cuentas por Pagar Comerciales 14 88,553 85,262
Cuentas por Pagar a Entidades Relac 0 0 0 8
Provisión por Beneficios a los Emple 0 0 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no 0 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 631,567 587,743
Total Pasivos 0 1,071,699 1,078,473
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 17-a) 253,754 253,754
Primas de Emisión 0 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Otras Reservas de Capital 17-c) 49,315 42,433
Resultados Acumulados 17-b) 281,252 276,783
Otras Reservas de Patrimonio 17-d) 3,944 0
Total Patrimonio 0 588,265 572,970
Costo de Ventas 18 -233,751 -390,547
Otros Ingresos Operativos 22 y 8a 27,928 27,642
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Act 0 0 0
Ingresos Financieros 0 0 0
Ingresos por Intereses calculados us 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de 0 0 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsid 0 0 0
Diferencias de Cambio Neto 25.1-a) -11,351 2,367
Ganancias (Pérdidas) por Reclasifica 0 0 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otr 10 776 -3,694
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros 0 0 0
nancia (Pérdida) antes de Impuestos 0 32,517 97,052
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaci 0 22,151 68,809
Ganancia (Pérdida) procedente de O 0 0 0
nancias (Pérdida) Básica por Acción: 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Oper 0 0 0
Básica por Acción Ordinaria en Oper 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica 0 0 0
Básica por Acción de Inversión en O 0 0 0
Básica por Acción de Inversión en O 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica 0 0 0
ancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Ope 0 0 0
Diluida por Acción Ordinaria en Ope 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida 0 0 0
Diluida por Acción de Inversión en 0 0 0
Diluida por Acción de Inversión en 0 0 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida 0 0 0

4D0101 SALDOS AL 1ERO DE 253,754
4D0128 3. Saldo Inicial Reexp 253,754
4D0137 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pas
4D0138 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en
4D0139 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial
4D0140 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo
4D01ST SALDOS AL 31 DE DIC 253,754
4D0201 SALDOS AL 1ERO DE 253,754
4D0228 3. Saldo Inicial Reexp 253,754
4D0237 15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pas
4D0238 16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en
4D0239 17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial
4D0240 18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo
4D02ST SALDOS AL 31 DE DIC 253,754

Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0
de las Actividades de Operación por: 0 0 0
Gasto por Intereses 12 3,238 5,376
Ingreso por Intereses 0 0 0
Ingreso por Dividendos 0 0 0
Pérdida (Ganancia) por Diferencias 0 42,677 -10,379
Gasto por Impuestos a las Ganancias 16 2,937 -171
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas 0 0 0
Pagos Basados en Acciones 0 0 0
Ajustes no Monetarios: 0 0 0
Pérdidas por Deterioro de Valor (Rev 7 1,517 6,500
Depreciación, Amortización y Agota 9 y 11 20,966 21,524
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razo 10 -796 3,694
Pérdida (Ganancias) por la Disposici 0 0 0
Diferencia entre el Importe en Libros 0 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Prop 0 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Prop 22 152 398
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activ 0 0 0
Otros Ajustes por Partidas Distintas a 4 -5,664 -2,393
bios Netos en los Activos y Pasivos 0 0 0
(Aumento) Disminución de Cuentas p 0 -33,832 -43,960
(Aumento) Disminución de Otras Cue 0 0 0
(Aumento) Disminución en Inventari 0 128,211 107,360
(Aumento) Disminución en Activos Bi 0 0 0
(Aumento) Disminución de Otros Acti 0 -11,643 285
Aumento (Disminución) de Cuentas p 0 19,425 19,537
Aumento (Disminución) de Otras Cue 0 0 0
Aumento (Disminución) de Provisión 0 0 0
Aumento (Disminución) de Otras Pro 0 0 0
Otros Ajustes para Conciliar la Gananc 0 0 0
Otros Ajustes para los que los Efecto 0 0 0
Total de Ajustes por Conciliación de 0 167,188 107,771
Flujos de Efectivo y Equivalente al E 0 189,339 176,580
Intereses Recibidos (no Incluidos en 0 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la 0 0 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en 0 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados 0 0 0
ilizados en) Actividades de Operación 0 189,339 176,580
Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0
fectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamo 0 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u 0 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros d 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Térm 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocio 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equi 0 0 0
Venta de Activos Intangibles 0 1,270 48
Venta de Otros Activos de Largo Plaz 0 0 0
Dividendos Recibidos 8 0 5,918
fectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u 0 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades R 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Térm 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efe 0 0 0
Compra de Participaciones en Negoci 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Eq 9 -3,489 -10,306
Compra de Activos Intangibles 11 -1,374 -1,359
Compra de Otros Activos de Largo Pl 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Rela6 y 10 -88,902 -131,461
ilizados en) Actividades de Inversión 0 -92,495 -137,160
ectivo de Actividades de Financiación 0 0 0
ivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Préstamos de Entidades Relacionada 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de P 0 0 0
tivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Pasivos por Arrendamiento Financie 0 -6,236 -7,190
Préstamos de Entidades Relacionada 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de l 0 0 0
Adquisición de Otras Participaciones 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Rela 0 -2,595 -4,372
zados en) Actividades de Financiación 0 -44,045 -28,106
Aumento (Disminución) Neto de Efecti 0 52,799 11,314
Efectos de las Variaciones en las Tas 0 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efecti 0 52,799 11,314
Efectivo y Equivalente al Efectivo al In 3 60,361 49,047
te al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 3 113,160 60,361

tado del Período, neto de Impuestos: 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones 0 0 0
Superávit de Revaluación, neto de I 0 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Medici 0 0 0
Cambios en el Valor Razonable de Pas 0 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubr 0 0 0
Participación en Otro Resultado Inte 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que no 0 0 0
ltado del Periodo neto de Impuestos 0 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura d 0 0 0
Ajustes de Reclasificación en Cobert 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio E 0 0 0
Coberturas de Inversiones netas en N 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura d 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cober 0 0 0
Diferencia de Cambio por Conversión 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Diferencia 0 0 0
Ajustes de Reclasificación en Difere 0 0 0
Variación neta de Activos no Corrien 0 3,944 0
Activos Financieros Disponibles para 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Med 0 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos F 0 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Di 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en e 0 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambi 0 0 0
Cambios en el Valor de los Elemento 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en e 0 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenci 0 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el 0 0 0
Activos Financieros Medidos al Valo 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Activos Fi 0 0 0
Ajustes de Reclasificación sobre Act 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio C 0 0 0
Participacion de Otro Resultado Inte 0 0 0
Total Otro Resultado Integral que se 0 3,944 0
Total Otro Resultado Integral 0 3,944 0
egral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 26,095 68,809
FIRMANTES
Firmante Fecha
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA XLS
Juan Richard Garcia Apac|Represent 3/30/2021 22:24
BACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA
Juan Richard Garcia Apac|Represent 2 Apr 2021 11:35:29
UDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
RATIO DE LIQUIDEZ

RATIO PRUEBA ACIDA


Prueba defensivPasivo corriente*100 440,132 *100
25.710468678
Capital de trabaActivo corriente - Pasivo Corrie 192,256

324,370
cuenta por cobrar
165,298

ventas
100.74

Activos totales
0.2436088975

costo de ventas
64,084,565
-233,751
-274.157394
OtrasReserva
Reservas
dede
Ganancias
Capital
Resultados
y Pérdidas
Acumulados
Instrumentos
Superávit
Reserva
para Cambios
dede
de
Patrimonio
Nuevas
Revaluación
Reserva
en el Mediciones
Valor
al
deValor
Ganancias
Razonable
Razonable
de Planes
yde
Pérdidas
Pasivos
de Beneficios
sobre
Financieros
Instrumentos
Definidos
Atribuibles
de Cobertura
a Cambiosque
en Cubren
el Riesgo
Inversiones
de Créditoen
de
34,964 235,313
34,964 235,313
68,809
68,809
-19,830
7,469 -7,469

-40
7,469 41,470
42,433 276,783
42,433 276,783
42,433 276,783
22,151
22,151
-10,845
6,882 -6,882

45
6,882 4,469
49,315 281,252
Conjuntos
Coberturas
del
Contabilizados
FlujodedeInversión
Diferencias
Efectivo
Utilizando
Neta
de
Variación
Cambio
de
el Método
Negocios
Neta
porde
Conversión
en
de
laelParticipación
Activos
Extranjero
de
NoOperaciones
Corrientes
Reserva
oen
Grupos
sobre
el Extranjero
Activos
deReserva
Activos
Financieros
Mantenidos
por Cambios
Disponibles
para
en ellaValor
Venta
paraTemporal
3,944
3,944

3,944
3,944
serva
r Cambios
por Cambios
en el Valor
Reserva
en de
el Valor
los
sobre
Elementos
de
Activos
los Diferenciales
Financieros
del Contrato
de
Medidos
alaTérmino
Tasa al
deValor
Cambio
Razonable
deOtras
la Moneda
con
Reservas
Cambios
Extranjera
de en
Patrimonio
Otro Resultado
Total Patrimonio
Integral
524,031
524,031
68,809
68,809
-19,830
-40
48,939
572,970
572,970
572,970
22,151
3,944 3,944
3,944 26,095
-10,845
45
3,944 15,295
3,944 588,265
REALIZANDO EL ANÁLISIS DE EE.FF. DE 05 EMPRESAS EN DONDE INVERTIRÍA SU GRUPO
E1 E2
INDICADORES FINANCIEROS CARTAVIO SOCIEDAD

FERREYCORP S.A.A. ANONIMA ABIERTA
LIQUIDEZ GENERAL 2.63175666208984 1.52
PRUEBA ACIDA 2.63 1.09
PRUEBA DEFENSIVA 21.476 19.73
RATIO CAPITAL DE TRABAJO 116,465 58,276
RATIOS DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS
POR COBRAR
PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA 305,220 53015.62
ROTACION DE LAS CUENTAS POR
COBRAR 158,323 28207.90
¿POR QUÉ?
Consideranddo el cuadro comparativo presedente, resulta ganador para inversiones la empresa CEMENTOS PACASMA
ya que alcanza su relevancia a direfencia de otros con los siguientes aspectos que le hace rentable:
1. La empresa no tiene problemas para afrontar sus obligaciones a corto plazo.

2. Contamos en el año 2020 con el 110.006% de liquidez para operar sin recurrir las ventas
¿QUIENES CONFORMAN EL DIRECTORIO ? HAY EXTRANJEROS ?
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | DIRECTORIO

Nombre del Personal Nacionalidad Documento de Identidad
BOTELLA SERRANO, ANA MARIA ESPAÑA Pasap. - PAH907522
CORREA SABOGAL, JUAN FRANCISCO PERU DNI - 10060479
HOCHSCHILD BEECK, EDUARDO PERU DNI - 07272267
KRISHNAMURTHY , VENKAT ESTADOS UNIDOS Pasap. - 545735329
MOLINELLI MATEO, CARLOS JOSE PERU DNI - 09301065
MORALES DASSO, JOSE RAIMUNDO PERU DNI - 10062897
NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNA PERU DNI - 07785454
ZALDIVAR GARCIA, MARCO ANTONIO PERU DNI - 07900352
¿QUIENES ES EL REPRESENTANTE LEGAL ?
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE GENERAL
Nombres Nacionalidad Doc. Identidad
NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO PERU DNI - 07785454
REPRESENTANTE LEGAL
Nombres Nacionalidad Doc. Identidad
MOLINELLI MATEO CARLOS JOSE PERU DNI - 09301065
¿CUÁLES SON SUS DATOS GENERALES ( IDENTIFICACIÓN, CONSTITUCIÓN, DATOS DEL PATRIMONIO )
Datos de Identificación
Código RPJ: CD0005
Denominación Social: CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
CIIU: 2694
Objeto Social:
Dirección: Calle La Colonia Nº 150, Urbanizacion El Vivero
País: Peru
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Santiago De Surco
Teléfono 1: 317-6000
Fax: 317-6099
Página Web: HTTP://www.cementospacasmayo.com.pe
Redes Sociales: facebook, youtube, twiter
Datos de Constitución
Datos de Registros Públicos
Partida 11076338
Asiento A-00001
Fecha de Inscripción 2/15/1999
Lugar de Inscripción PERU - LIMA
Notario Correa Miller Gustavo
Datos de Patrimonio
Capital Social Inscrito
Moneda SOLES
Monto Suscrito ###
Fecha Monto Suscrito 2/7/2017
Monto Pagado ###
Fecha Monto Pagado 2/7/2017
NDE INVERTIRÍA SU GRUPO
E3 E4 E5
UNION ANDINA DE CEMENTOS

CEMENTOS S.A.A. - PACASMAYO
UNACEM S.A.A. S.A.A. LOS PORTALES S.A. E1 E2
0.97 3.915949416724 1.43681441022239 4 3
0.61 1.95 0.63 5 3
26.58 110.006 25.710 2 1
-36,215.00 594,912 192,256 3 2
643178.01 316,898 324,370 4 5
366363.52 160,638 165,298 4 5

total 22 19
s la empresa CEMENTOS PACASMAYO S.A.A,

le hace rentable:
Cargo Fecha de Inicio

DIRECTOR 7/9/2020
DIRECTOR 7/9/2020
PRESIDENTE DEL D 7/17/2020
DIRECTOR 7/9/2020
SECRETARIO 3/24/2017
VICEPRESIDENTE D 7/17/2020
DIRECTOR 7/9/2020
DIRECTOR 7/9/2020
Fecha de Inicio
4/1/2011
Fecha de Inicio
9/21/2006
IÓN, DATOS DEL PATRIMONIO )?
O S.A.A.
Urbanizacion El Vivero
casmayo.com.pe
E3 E4 E5
1 5 2
1 4 2
4 5 3
1 5 4
1 3 2
1 3 2
9 25 15

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ITEM APELLIDOS Y NOMBRES

1 CANALES VARGAS DELIA

Fecha y Hora de generación: 15/05/2021 10:17:13

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Activo corriente 187,839

2 RATIO PRUEBA ACIDA

Activo corriente - Inventario 3 187,839

3 RATIO PRUEVA DEFENSIVA

Caja y bancos 15,328

4 RATIO CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabaActivo corriente - Pasivo Corriente 116,465

5 RATIO DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Periodo promedio de cobranza = Cuentas por cobrar * dias del año

6 ROTACION DE CAJA Y BANCOS

Rotacion de Caja y Bancos = Caja y Bancos *360

7 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

Rotacion de Activos totales = ventas

Rotacion de Inventario = inventario promedio * 360

189,129 556,554 178,588

-5,731 211,632 579,191 156,787

as que no impliquen pérdida de control -620

-12,073 -3,585 620

d de coberturas del valor razonable

Fecha y Hora de generación: 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Activo corriente 169,859

Activo corriente - Inventario 1 121,330

Caja y bancos 22,012

Activo corriente - Pasivo Corrie 58,276

IO DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR

odo promedio de cobranza Cuentas por cobrar * dias del año

TACION DE CAJA Y BANCOS

acion de Caja y Bancos = Caja y Bancos *360

TACION DE ACTIVOS TOTALES

acion de Activos totales = ventas

acion de Inventario = inventario promedio * 360

berturas del valor razonable

Fecha y Hora de generación: 15/05/2021 10:24:1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Activo corriente 1,055,968

RATIO PRUEBA ACIDA

Activo corriente - Inventario 1 667,999

RATIO PRUEVA DEFENSIVA

Caja y bancos 290,252

RATIO CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabaActivo corriente - Pasivo Corrie -36,215

RATIO DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Periodo promedio de cobranza Cuentas por cobrar * dias del año

ROTACION DE CAJA Y BANCOS

Rotacion de Caja y Bancos = Caja y Bancos *360