Contabilidad en SAP

SOCIEDAD FI
MANDANTE

Sociedad 1000 Sociedad 2000 Sociedad 3000 Sociedad 4000

División, Centro de Beneficio y/o Segmento 1000

División, Centro de Beneficio y/o Segmento 2000

 SOCIEDAD FI

DEFINICIÓN DE UNA SOCIEDAD

-Clave de la sociedad de 4
caracteres
- Sociedad
- Ciudad
- País
- Moneda
- Idioma
- Dirección

PARAMETROS GLOBALES
- Plan de Cuentas
- Ejercicio
- Valores propuestos de la sociedad
 SEGMENTO

Sociedad 1000

División, Centro de Beneficio y/o Segmento 1000

División, Centro de Beneficio y/o Segmento 2000

SOCIEDAD CO
AREA
CONTROLLING

Plan de
Cuentas
TAREAS DE LA GESTION
FINANCIERA
TAREAS DE LA GESTION
FINANCIERA
TAREAS DE CONTROLING
INTEGRACION
RESUMEN DE FINANZAS
CONTABILIDAD FINANCIERA V/S
CONTABILIDAD DE GESTION
CONTABILIDAD FINANCIERA V/S
CONTABILIDAD DE GESTION
 GBI: ESTRUCTURA FINANCIERA

Global Bike MANDANTE

SOCIEDAD FI
Global Bike Inc. Global Bike Alemania

Global Bike Plan de Cuentas

Plan de Cuentas

Bicicletas División

Area de Control
Global Control de Créditos De Créditos
CONTABILIDAD PRINCIPAL EN
S/4HANA

Incluye las siguientes características:

• Gestión y representación de todos

los datos contables: principio del
documento.

• Flujo de datos abierto a integrado:

actualización automática.

• Toma de decisiones: entrega

información operativa para asistir la
toma de decisiones estratégicas
 TAREAS PRINCIPALES DE LA
CONTABILIDAD PRINCIPAL
• Asignar todas las operaciones empresariales relevantes para la
contabilización.

• Visualizar las partidas individuales y los saldos de las cuentas.

• Crear y visualizar el balance contable para una sociedad.

• Crear balances contables en niveles detrás de la sociedad; por

ejemplo, para centros de beneficio, segmentos o áreas empresariales

Es posible crear balances contables en niveles detrás de la sociedad, en

el libro mayor.
ALGUNAS DEFINICIONES DE LA
CONTABILIDAD PRINCIPAL
ALGUNAS DEFINICIONES DE LA
CONTABILIDAD PRINCIPAL
 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

Dado que SAP S/4HANA es un

sistema completamente
integrado, es necesario asignar
unas unidades organizativas a
otras en los distintos
componentes de aplicación.
Para ello, debe definir las
unidades organizativas internas
y externas simultáneamente y
asignarlas las unas a las otras.
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
Sociedad PA:
Representa una unidad organizativa de su
empresa para la cual el mercado de ventas
está estructurado de manera uniforme. Es el
nivel de valoración del análisis de
rentabilidad (CO-PA).

Sociedad CO:
Es una unidad organizativa en una empresa
que representa un sistema cerrado utilizado
con finalidades de contabilidad de costes.
Una sociedad CO puede incluir una o varias
sociedades, que pueden trabajar en distintas
monedas, si es necesario. Las sociedades
dentro de una sociedad CO deben utilizar el
mismo plan de cuentas operativo.
 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
Sociedad:
La unidad organizativa más pequeña de la
que se puede extraer un conjunto de cuentas
completo y autónomo a fin de realizar
informes externos. Esto implica el registro de
todas las transacciones relevantes y la
generación de todos los documentos de
soporte necesarios para balances contables
(como las hojas de balance y las cuentas de
pérdidas y ganancias). La sociedad es la
principal unidad organizativa dentro de la
Gestión financiera (FI).

Centro:
Unidad operativa dentro de una sociedad
utilizada en la aplicación Logística. Por
ejemplo, instalación de fabricación o
subsidiaria.
ESTRUCTURA DE DATOS DENTRO DE FI

En un sistema SAP, distinguimos entre tres tipos de datos distintos:

Datos Organizativos:
Es la representación de la estructura de su empresa en el sistema

Datos Maestros:
Contiene información que permanece igual durante un largo periodo de
tiempo, y que se reutiliza en distintos procesos empresariales.

Datos de Movimiento:
Tienen una duración más breve y están asignados a los datos maestros.
CUENTAS DE MAYOR Y PLANES DE CUENTA
Dentro de la contabilidad principal, la cuenta mayor representa los
datos maestros más importantes.

Las cuentas de mayor están estructuradas en planes de cuentas.

Existen tres tipos distintos de planes de cuenta. Ds de ellos son
opcionales y uno debe utilizarse obligatoriamente.

• Plan de cuentas Operativo

• Plan de cuenta País
• Plan de cuenta de Grupo.
DATOS MAESTROS
PLAN DE CUENTAS

Objeto definido a nivel de

mandante y se asigna a
sociedades

Plan de
Cuentas
 CUENTAS DE MAYOR

• Un plan de cuentas, varias sociedades

Plan de 000001
Cuentas …

Segmento de Segmento de
Sociedad Sociedad

Cuenta 000001 en CC Cuenta 000001 en CC

1000 2000
 CUENTAS DE MAYOR
Libro Mayor

Cuentas Asociadas Cuentas Asociadas

Balance Cuentas
Activo
PyG
Cuentas
AF PyG
Bancos

Visualizar Operaciones
Financieras
Flujos monetarios y de valores
Clientes Visualizar y valorar posiciones Proveedores
Visualizar pérdidas y ganancias
Principios contables paralelos
Análisis de ratios
Consolidación de grupo
 CUENTAS ASOCIADAS

Cuenta reconocida p/tipo Cuenta reconocida p/tipo

cuenta: D cuenta: K
DEUDORES ACREEDORES
aa bb cc dd
Auxiliares

Proveedores
CLIENTES

aa bb cc dd
Cuentas Deudores
 FS00:
CREAR CUENTA DE MAYOR

Finanzas
► Gestión Financiera
► Libro Mayor
►Datos Maestros
► Cuentas de Mayor
► Tratamiento
Individual
► FS00 - Central
 FS00:
CREAR CUENTA DE MAYOR

En la pestaña:
 FS00:
CREAR CUENTA DE MAYOR

En la pestaña:
 FS00:
CREAR CUENTA DE MAYOR
1.- En la pestaña:
 CREAR CUENTA DE MAYOR

1.- En la pestaña:

2.- Una vez

llenados los
campos,
presionar:

3.- El sistema
responderá:
ACCESO A SAP FIORI
 Inicio de sesión

Te conectas
al sitio web
indicado, y se
abre esta
pantalla:
 Inicio de sesión

El Sistema pide
actualizar la
contraseña
 Launchpad: Punto de Entrada

Al acceder al sistema, la primera pantalla con la que te encuentras es el

launchpad inicial.
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI
CREAR CUENTA DE MAYOR EN FIORI

Si todo está bien,

presionar:

… y luego:
 VISUALIZAR PLAN DE CUENTAS

Finanzas
► Gestión Financiera
► Libro Mayor
►Sistema de
Información
► Informes de Libro
Mayor (Nuevo)
► Datos Maestros
► Plan de Cuentas
 VISUALIZAR PLAN DE CUENTAS
En el campo Plan de cuentas, use F4 para encontrar y seleccionar el plan de cuentas
global de GBI (GL00), ingrese 1 en el campo Planes de Cuentas Sin asignar

Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botón ejecutar
VISUALIZAR PLAN DE CUENTAS
OPERACIONES
DOCUMENTOS CONTABLES
 DOCUMENTOS CONTABLES
Los documentos FI contienen lo siguiente:

• Una cabecera de documento (Información relativa a todo el

documento)

• Entre 2 y 999 partidas individuales (Información específica de

partida individual)

Puede visualizar los datos detallados para la cabecera del

documento y las partidas individuales.

Dos claves de control importantes

• Clase de documento para la cabecera de documento

• Clave de contabilización para las partidas individuales

 DOCUMENTOS CONTABLES
Las clases de documento controlan lo siguiente:

• Rangos de números para números de documentos

• Clases de cuenta permitidos para contabilizaciones

q S Mayor
q K Acreedores
q D Deudores
q A Activos Fijos
q M Materiales

Las clases de documento también definen lo siguiente:

• El status de campo de los campos “Texto de cabecera de documento” y

“Número de referencia” en la cabecera del documento

• Si deben contabilizarse las facturas con el procedimiento neto

 CLASES DE DOCUMENTOS
ESTANDAR

DR DG DZ SA
Facturas de Abonos de Pagos de Contabiliza de
clientes clientes clientes Cuenta mayor

AB
Documentos
Generales

KR KG KZ KN
Facturas de Abonos de Pagos de Facturas netas y
proveedor proveedor proveedor Abonos de prove
 CLAVES DE CONTABILIZACION
ESTANDAR
Deudores Acreedores Libro mayor
01 11 21 31
02 12 22 32 40 50
03 13 23 33 80 90
04 14 24 34 81 91
05 15 25 35 83 93
06 16 26 36 84 94
07 17 27 37 85 95
08 18 28 38 86 96
09 19 29 39

Activos Fijos Materiales Para contabilizaciones de

La gestión de materiales
70 75 89 99
en cuentas de mayor
 FB50:
CONTABILIZAR CUENTAS DE MAYOR

Finanzas
► Gestión Financiera
► Libro Mayor
►Contabilización
►Registrar
Documento cuenta
de mayor
 FB50:
CONTABILIZAR CUENTAS DE MAYOR
En la primera línea de
detalle, ingrese la
cuenta 101000
(Alternate Bank
Account), elija Débito
(Debe), e ingrese 5000
como importe moneda
documento.

En la segunda línea
ingrese la cuenta
100000 (Bank
Account), elija Crédito
(Haber) y 5000 como
importe moneda
documento.
Presione Enter.
 FB50:
CONTABILIZAR CUENTAS DE MAYOR

Use el botón
para previsualizar. Luego con
el botón el documento
contable queda registrado en
la contabilidad.
CONTABILIZAR CUENTAS DE MAYOR
EN SAP FIORI
CONTABILIZAR CUENTAS DE MAYOR
EN SAP FIORI
CONTABILIZAR CUENTAS DE MAYOR
EN SAP FIORI
CONTABILIZAR CUENTAS DE MAYOR
EN SAP FIORI
 FB03:
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

Finanzas
► Gestión Financiera
► Libro Mayor
►Documentos
► Visualizar
 FB03:
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE
 FB03:
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

Al estar en esta pantalla, haga doble click sobre el documento

que desea ver.

En este caso el 100000001, el sistema mostrará la siguiente

pantalla con los datos antes ingresados.
 FB03:
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE
EN FIORI
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE
EN FIORI
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE
EN FIORI
VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE
EN FIORI
 ANALISIS DE UNA CONTABILIZACIÓN

Todas las operaciones empresariales relevantes para las finanzas se deben registrar.
Puede guardar el registro como un documento contable. También puede visualizar y
analizar cada documento contable y sus valores de muchas maneras diferentes.
 FB02:
MODIFICAR DOCUMENTO CONTABLE

Finanzas
► Gestión Financiera
► Libro Mayor
►Documento
► Modificar
 FB02:
MODIFICAR DOCUMENTO CONTABLE
 FB02:
MODIFICAR DOCUMENTO CONTABLE

Hacer click en para

ver la cabecera del
documento.
 FB02:
MODIFICAR DOCUMENTO CONTABLE

Click en para aceptar la

modificación

Click en para grabar

documento modificado.
 FB08:
ANULAR DOCUMENTO CONTABLE
Con FB08 se puede anular un documento, previamente contabilizado

Click en
para anular el
documento.
ANULAR DOCUMENTO CONTABLE
EN SAP FIORI
 ANULAR DOCUMENTO CONTABLE
EN SAP FIORI
Para anular un documento contable, se deben ingresar los criterios de
selección, y presionar “IR”:

Luego se selecciona el documento a anular, y se

presiona el botón “Invertir”
 ANULAR DOCUMENTO CONTABLE
EN SAP FIORI

Luego, se debe
seleccionar el motivo
de anulación, la
fecha de anulación y
se presiona “OK”

Luego, se debe seleccionar el motivo de anulación, la fecha de

anulación y se presiona “OK”
 F-03:
COMPENSACION INDIVIDUAL

Por medio de la
transacción F-03 se
compensa de forma
individual.
COMPENSACION INDIVIDUAL
EN SAP FIORI
COMPENSACION INDIVIDUAL
EN SAP FIORI
COMPENSACION INDIVIDUAL
EN SAP FIORI
COMPENSACION INDIVIDUAL
EN SAP FIORI
REPORTES
 VISUALIZACION LIBRO DIARIO EN SAP
S_ALR_87012289
VISUALIZACION LIBRO DIARIO EN
SAP FIORI
VISUALIZACION LIBRO DIARIO EN
SAP FIORI
 FAGLB03:
VISUALIZACION SALDO DE MAYOR

Finanzas
► Gestión Financiera
► Libro Mayor
► Cuenta
► Visualizar saldos
 FAGLB03:
VISUALIZACION SALDO DE MAYOR
VISUALIZACION SALDO DE MAYOR
EN SAP FIORI
VISUALIZACION SALDO DE MAYOR
EN SAP FIORI
 FAGLL03:
VISUALIZACION DE PARTIDAS

Finanzas
► Gestión Financiera
► Libro Mayor
► Cuenta
► Visualizar partidas
 VISUALIZACION PARTIDAS
INDIVIDUALES DEL LIBRO MAYOR
EN SAP FIORI
 VISUALIZACION PARTIDAS
INDIVIDUALES DEL LIBRO MAYOR
EN SAP FIORI
 ESTRUCTURA DE
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO
 ESTRUCTURA DE
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO

El sistema SAP ERP proporciona un informe

estándar (RFBILA00) para crear balances
contables. Puede producir diferentes salidas desde
este programa de informes especificando distintas
estructuras de Balance.

Estas estructuras también se utilizan en las listas

de saldos estructurada, balances de investigación,
planificación y transferencia de datos a la
consolidación.
 ESTRUCTURA DE
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO
 ESTRUCTURA DE
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO
 S_ALR_87012284
BALANCE /PYG
Finanzas
► Gestión
Financiera
► Libro Mayor
►Sistema de
Información
►Informes de libro
mayor (nuevo)
► Balance/PyG/Flujo
de Caja
►General ►
Comparaciones
real/real
► Balance/ PyG
S_ALR_87012284
BALANCE /PYG

Ingresar los datos

como aparecen en
la pantalla siguiente
y luego presionar el
botón
BALANCE Y EERR EN SAP FIORI
BALANCE Y EERR EN SAP FIORI