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    Taller Caja 1 1 Entrenador Virtual

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    Michel Mejia
    El documento detalla las diferentes operaciones bancarias que un cajero debe realizar como parte de un taller práctico, incluyendo depósitos, retiros, pagos de cheques y tarjetas de crédito de cuentas corrientes y de ahorros en efectivo y canje.

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    TALLER PRÁCTICO CAJEROS No.

    INGRESE AL SISTEMA DE GOLF Y REALICE LAS SIGUIENTES


    OPERACIONES.

     TENGA EN CUENTA CAMBIAR EL MODO DE TRABAJO DE NORMAL A


    CAPTURA. (SI SU EQUIPO NO ESTA EN ESTE ESTADO, INFÓRMELE AL
    INSTRUCTOR)

     UTILICE EL MÉTODO DE DIGITACIÓN CORRECTO.

    1. PROCESAR LAS SIGUIENTES CONSIGNACIONES A CUENTA CORRIENTE


    EN EFECTIVO.

     001 298872 05 $ 1.000.000

     001 534498 01 $ 6.547.893

     001 096890 10 $ 150.500

     001 298872 05 $ 951.325

     006 000846 78 $ 11.000.000

     001-000031 74 $ 2.600.000

    2. DEPOSITOS A CUENTA DE AHORROS EN EFECTIVO.

     006-000025 03 $ 528.390

     006-013816 05 $ 438.671

     006-010488 09 $ 170.270

     006-000570 65 $ 798.879

     006-000513 18 $ 951.994

     001-00475642 $ 300.000

    3. ABONOS PARA TARJETA DE CREDITO MASTERCARD EN EFECTIVO


    DEUDA EN PESOS

     5303710013711301 $ 500.000

     5303710015508507 $ 150.000

     5303710016407204 $ 750.000

     5303710016112507 $ 55.500

     5303710016814201 $ 1.200.100

    4. CONSIGNACION ESTABLECIMIENTOS TARJETA DE CREDITO

     MASTER CARD – ESTABLECIMIENTO # 10016178 - ABONO A CTA CTE


    001-00044751- No. UTILIZACIONES 3 - $ 880.000 – COMPROBANTE
    CONSIGNACION # 4369856

     VISA – ESTABLECIMIENTO # 10071249 – ABONO A CTA CTE 001-00033559 No.


    UTILIZACIONES 5 - $ 1.200.000 – COMPROBANTE CONSIGNACIÓN # 2581741
     VISA – ESTABLECIMIENTO #10169894 – ABONO A CTA CTE 001-00044751 – No.
    UTILIZACIONES 3 - $ 185.000 – COMPROBANTE CONSIGNACIÓN # 2247357

     MASTER CARD - ESTABLECIMIENTO #10071249- ABONO A CTA CTE 001-00000018


    – No. UTILIZACIONES 2 - $ 350.000 – COMPROBANTE CONSIGNACIÓN # 1220249

    5. PAGO DE CHEQUES

     Cheque No. 635131 Consecutivo Cuenta 00010903251 $ 500.000

     Cheque No. 635141 Consecutivo Cuenta 00010903268 $ 1.500.000

     Cheque No. 635151 Consecutivo Cuenta 00010903275 $ 2.500.000

     Cheque No. 831932 Consecutivo Cuenta 00012127557 $ 1.000.000

     Cheque No. 635262 Consecutivo Cuenta 00010903389 $ 750.000

     Cheque No. 635214 Consecutivo Cuenta 00010903332 $ 800.000

     Cheque No. 831995 Consecutivo Cuenta 00012127614 $ 200.000

     Cheque No. 635226 Consecutivo Cuenta 00010903340 $ 1.000.000

    6. RETIRO DE CUENTA DE AHORROS EN EFECTIVO

     0006-00021397 COMP. NRO.0456357 $ 500.000

     0006-00030400 COMP. NRO.0398159 $ 250.000

     0006-00060139 COMP. NRO.0258753 $ 15.000

     0006-00069667 COMP. NRO.0178951 $ 75.000

     0006-00051318 COMP. NRO.0159654 $ 135.535

    7. DEPOSITOS A CUENTA DE AHORROS EN CANJE.

     0006-000025 03 $ 528.390

     0006-013816 05 $ 438.671

     0006-010488 09 $ 170.270

     0006-000570 65 $ 798.879

     0006-000513 18 $ 951.994

    8. PROCESAR LAS SIGUIENTES CONSIGNACIONES A CUENTA CORRIENTE


    EN CANJE.

     001-298872 05 $ 1.000.000

     001-534498 01 $ 6.547.893

     001-096890 10 $ 150.500

     001-298872 05 $ 951.325

     006-000846 78 $ 11.000.000
    9. ABONOS PARA TARJETA DE CREDITO MASTERCARD EN CANJE DEUDA EN
    PESOS

     5303710013711301 $ 300.000

     5303710015508507 $ 250.000

     5303710016407204 $ 950.500

     5303710016112507 $ 555.989

     5303710016814201 $ 1.220.120

    10. PAGO DE CHEQUES

     Cheque No. 858846 Consecutivo Cuenta 00012167570 $ 1.500.000

     Cheque No. 886646 Consecutivo Cuenta 00012167772 $ 1.900.000

     Cheque No. 888288 consecutivo Cuenta 00012168187 $ 12.500.000

    11. CONSIGNACIONES CTA CTE / AHORROS EN EFECTIVO

     Cta Cte 001 – 298872 – 05 $ 15.760.000

     Cta Ahorro 0006 – 000513 – 18 $ 6.320.480

     Cta Cte 001 – 534498 – 01 $ 8.700.000

     Cta Cte 001 – 000615 – 15 $ 3.235.000

    12. PAGO DE CHEQUES

     Cheque No. 831916 Consecutivo Cuenta 00012127532 $ 1.000.000

     Cheque No. 832097 Consecutivo Cuenta 00012127711 $ 7.750.000

     Cheque No. 832058 Consecutivo Cuenta 00012127678 $ 8.500.000

     Cheque No. 832033 Consecutivo Cuenta 00012127653 $ 2.100.010

     Cheque No. 888571 Consecutivo Cuenta 00012168251 $ 1.000.000

    13. RETIRO DE AHORROS EN EFECTIVO

     0006-00021397 COMP. NRO.0361357 $ 1.300.000

     0006-00030400 COMP. NRO.0255159 $ 5.000.000

     0006-00060139 COMP. NRO.0367593 $ 1.150.000

     0006-00069667 COMP. NRO.0699451 $ 4.755.000

     0006-00051318 COMP. NRO.0356564 $ 3.935.735


    14. ABONOS PARA TARJETA DE CREDITO MASTERCARD EN EFECTIVO
    DEUDA EN PESOS

     5303710013711301 $ 150.000

     5303710015508507 $ 650.000

     5303710016407204 $ 1.750.000

     5303710016112507 $ 855.500

     5303710016814201 $ 120.100

    15. SE RECIBEN REMESAS PARA CUENTA CORRIENTE NEGOCIADAS ASI.


    INGRESE UN NÚMERO DE 7 DIGITOS DIFERENTE PARA CADA
    COMPROBANTE.

    EN EL CAMPO No. DE COMPROBANTE DEBE INGRESAR UN NÚMERO DE SIETE


    DIGITOS. DIFERENTE PARA CADA COMPROBANTE.
    ESTO POR SER AMBIENTE DE PRUEBAS.

     001-00035414 $ 123.456 COMPROBANTE No. XXXXXXX CANT CHEQUES 1

     001-00063901 $ 987.789 COMPROBANTE No. XXXXXXX CANT CHEQUES 3

     001-11420105 $ 1.159.357 COMPROBANTE No. XXXXXXX CANT CHEQUES 2

     030-00439894 $ 2.879.365 COMPROBANTE No. XXXXXXX CANT CHEQUES 4

     060-00084678 $ 9.654.321 COMPROBANTE No. XXXXXXX CANT CHEQUES 5

     001-00115821 $ 789.554 COMPROBANTE No. XXXXXXX CANT CHEQUES 2

     001-11420105 $ 1.654.000 COMPROBANTE No. XXXXXXX CANT CHEQUES 1

     006-00876431 $ 2.000.000 COMPROBANTE No. XXXXXX CANT CHEQUES 1

    16. SE RECIBEN LOS SIGUIENTES RECAUDOS EN EFECTIVO

    CONV / CTA NOMBRE VALOR REFERENCIA

     705 NUTRILONCHERAS M CRIST DE CONS $ 250.000 Código Cliente 74561

     654 CRYSTRAL SAS $ 65.380 Referencia 19422203

     6414 EDIFICIO ALTO DE SAN LUCAS $ 147.000 No. Apartamento 355

     CUENTA CORRIENTE 043 – 047657 – 06 PRACO DIDACOL SA $ 230.000 Referencia


    22277333

     684 COLEGIO NUEVA INGLATERRA $ 1.900.000 Referencia 19422203

     4978 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL $ 650.000 Nit o Cedula 19422203

     71 COLEGIO DE SAN PATRICIO $ 150.000 Referencia 123456789

     168 THE COLUMBUS SCHOOL $ 165.380 Referencia 123456789

     858 CONJ. RES. VILLA DEL RIO $ 600.200 Referencia 123456789


    17. SE RECIBEN LOS SIGUIENTES RECAUDOS EN CHEQUE

     CTA CORRIENTE

     598 – 888000 - 82 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMER.

     DOS COMPROBANT. CON UN CHEQUE

    $ 70.000 No. Identificación 1140820547

    $ 30.000 No. Identificación 1140082745

     173 COLEGIO LATINO $ 130.000 Código Alumno o Cedula – Nit 173

     177 COL MIGUEL ANTONIO CARO $ 350.000 Referencia 1 (Código) 15

     105 LAUMAYER COLOMBIANA LTDA $ 750.000 Código Cliente 123456789

     Cta Cte 043 – 047657 – 06 PRACO DIDACOL S.A $ 655.780 Referencia 3656

     9834 COLTEJER $ 47.500 Nit o Cedula 2531765531

     121 LAS BUSETICAS $ 41.600 Factura Número 123456789

     223 COL JORGE WASHINGTON $ 25.000 Referencia 19422203

     9300 CRISTALERIA PELDAR S $ 30.000 Referencia 369

     654 CRYSTAL SAS $ 36.000 Referencia 326547

     123 COL. FONTAN CENTRO PSICOTECNIC $ 28.000 Código Alumno 2581

     71 COL DE SAN PATRICIO $ 136.582 Referencia 123456789

    Traslade al Cajero Principal, la suma


    de $

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