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MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL 01/01/2013 AL 16/02/2023

Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
Registro Compbte. Documento Documento Debe Haber Saldo
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.
00000000022 CMR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2/13/2015 03-402060 01-0001-0002281 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 5,847.72
2/13/2015 03-402059 01-0001-0002281 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 4,642.31 -10,490.03
2/13/2015 03-402060 01-0001-0002282 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 9,763.10
3/26/2015 03-402122 01-0001-0002282 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 14,383.80 -24,146.90
3/26/2015 03-402122 01-0001-0002283 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 1,960.00 -1,960.00
1/26/2015 06-000091 01-0001-0002342 1/26/2015 CONTABILIZACION VENTAS 15,657.70 0.00
3/26/2015 03-402122 01-0001-0002342 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 15,657.70 0.00
2/20/2015 06-000249 01-0001-0002375 2/20/2015 CONTABILIZACION VENTAS 265,490.60 0.00
3/26/2015 03-402122 01-0001-0002375 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 52,797.93
4/17/2015 03-402171 01-0001-0002375 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 14,627.65
5/29/2015 03-402092 01-0001-0002375 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 6,563.38
5/29/2015 03-402091 01-0001-0002375 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 843.46
6/22/2015 03-402148 01-0001-0002375 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 190,658.18 0.00
2/24/2015 06-000250 01-0001-0002378 2/24/2015 CONTABILIZACION VENTAS 17,250.85 0.00
4/17/2015 03-402171 01-0001-0002378 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 17,250.85 0.00
5/5/2015 06-000073 01-0001-0002441 5/5/2015 CONTABILIZACION VENTAS 22,001.28 0.00
6/22/2015 03-402148 01-0001-0002441 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 22,001.28 0.00
5/5/2015 06-000007 01-0001-0002442 5/5/2015 CONTABILIZACION VENTAS 2,878.20 0.00
6/22/2015 03-402148 01-0001-0002442 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 2,878.20 0.00
7/16/2015 06-000226 01-0001-0002518 7/16/2015 CONTABILIZACION VENTAS 169,514.00 0.00
9/24/2015 03-402158 01-0001-0002518 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 50,897.60
11/27/2015 03-402110 01-0001-0002518 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 59,993.40
12/18/2015 03-402122 01-0001-0002518 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 58,623.00 0.00
9/17/2015 06-000151 01-0001-0002597 9/17/2015 CONTABILIZACION VENTAS 3,085.60 0.00
10/23/2015 03-402111 01-0001-0002597 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 925.68
12/23/2015 03-402123 01-0001-0002597 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 2,159.92 0.00
11/25/2015 06-000182 01-0001-0002657 11/25/2015 CONTABILIZACION VENTAS 18,207.00 0.00
12/17/2015 03-402124 01-0001-0002657 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 5,397.10
2/24/2016 03-402157 01-0001-0002657 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 12,809.90 0.00
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Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
2/8/2016 06-000204 01-0001-0002794 2/8/2016 CONTABILIZACION VENTAS 179,377.78 0.00
2/24/2016 03-402158 01-0001-0002794 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 53,712.33
5/10/2016 03-402192 01-0001-0002794 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 59,695.83
6/17/2016 03-402081 01-0001-0002794 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 65,969.62 0.00
3/14/2016 06-000082 01-0001-0002836 3/14/2016 CONTABILIZACION VENTAS 19,825.03 0.00
4/4/2016 03-402178 01-0001-0002836 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 6,000.00
6/17/2016 03-402081 01-0001-0002836 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 13,825.03 0.00
4/6/2016 06-000181 01-0001-0002868 4/6/2016 CONTABILIZACION VENTAS 2,151.20 0.00
8/1/2017 03-000328 01-0001-0002868 8/1/2017 CANCEL. DOC. 0001-0002868 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 2,151.20 0.00
5/10/2016 06-000100 01-0001-0002915 5/10/2016 CONTABILIZACION VENTAS 8,739.50 0.00
6/1/2016 03-402080 01-0001-0002915 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 2,606.85
8/1/2016 03-000035 01-0001-0002915 8/1/2016 CANCEL. DOC. 0001-0002915 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 6,132.65 0.00
8/2/2016 06-000137 01-0001-0003012 8/2/2016 CONTABILIZACION VENTAS 130,778.70 0.00
8/15/2016 03-000040 01-0001-0003012 8/15/2016 CANCEL. DOC. 0001-0003012 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 39,230.00
10/20/2016 03-000354 01-0001-0003012 10/20/2016 CANCEL. DOC. 0001-0003012 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 91,548.70 0.00
11/14/2016 06-000167 01-0001-0003168 11/14/2016 CONTABILIZACION VENTAS 3,460.80 0.00
11/28/2016 03-000654 01-0001-0003168 11/28/2016 CANCEL. DOC. 0001-0003168 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 988.24
2/21/2017 03-000661 01-0001-0003168 2/21/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003168 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 2,472.56 0.00
12/6/2016 06-000103 01-0001-0003187 12/6/2016 CONTABILIZACION VENTAS 11,161.50 0.00
12/19/2016 03-000715 01-0001-0003187 12/19/2016 CANCEL. DOC. 0001-0003187 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 3,303.45
2/21/2017 03-000659 01-0001-0003187 2/21/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003187 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 7,858.05 0.00
2/24/2017 06-000374 01-0001-0003304 2/24/2017 CONTABILIZACION VENTAS 202,791.15 0.00
3/21/2017 03-000472 01-0001-0003304 3/21/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003304 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 60,837.35
5/19/2017 03-000580 01-0001-0003304 5/19/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003304 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 141,953.80 0.00
5/16/2017 06-000113 01-0001-0003432 5/16/2017 CONTABILIZACION VENTAS 9,219.10 0.00
5/30/2017 03-000575 01-0001-0003432 5/30/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003432 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 2,728.73
8/1/2017 03-000328 01-0001-0003432 8/1/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003432 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 6,490.37 0.00
8/21/2017 06-000316 01-0001-0003556 8/21/2017 CONTABILIZACION VENTAS 109,882.55 0.00
8/28/2017 03-000335 01-0001-0003556 8/28/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003556 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 32,874.76
11/9/2017 03-000488 01-0001-0003556 11/9/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003556 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 40,000.00
12/20/2017 03-000481 01-0001-0003556 12/20/2017 CANCEL. DOC. 0001-0003556 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 3,629.90
4/3/2018 03-000374 01-0001-0003556 4/3/2018 CANCEL. DOC. 0001-0003556 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 33,377.89 0.00
9/26/2017 06-000134 01-0001-0003619 9/26/2017 ANUL. CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00 0.00
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MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL 01/01/2013 AL 16/02/2023

Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
12/12/2017 06-000286 01-0001-0003743 12/12/2017 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00 0.00
12/31/2015 06-000224 08-0002-0000063 12/16/2015 ANUL. ANULADA 0.00 0.00 0.00
12/22/2015 03-402132 08-0002-0000064 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 2,360.00
12/31/2015 06-000225 08-0002-0000064 12/16/2015 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICIDAD DE LSD 2,360.00 0.00 0.00
4/30/2016 01-000464 08-0002-0000077 / / RECLAMACION A TERCEROS 0.00 22,100.79
4/30/2016 06-000476 08-0002-0000077 4/25/2016 REEMBOLSO DE GASTOS 22,100.79 0.00 0.00
12/31/2016 01-000162 08-0002-0000106 / / CANCEL. DOC. 0002-0000106 REEMBOLSO DE GASTOS 0.00 12,838.63
12/31/2016 06-000702 08-0002-0000106 12/31/2016 REEMBOLSO DE GASTOS 12,838.63 0.00 0.00
2/3/2016 06-000036 07-0002-0000181 2/3/2016 ANUL. CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00 0.00
2/3/2016 06-000037 07-0002-0000182 2/3/2016 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 207.00
6/17/2016 03-402081 07-0002-0000182 / / CANCELACION DE FACTURA - BANCO DE CREDITO M.E. 207.00 0.00 0.00
7/11/2016 06-000082 07-0002-0000302 7/11/2016 ANUL. CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00 0.00
7/25/2016 06-000123 07-0002-0000305 7/25/2016 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 4,193.66
8/1/2016 03-000035 07-0002-0000305 8/1/2016 CANCEL. DOC. 0002-0000305 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 4,193.66 0.00 0.00
9/2/2021 06-000416 01-E001-0000021 9/2/2021 0.00 0.00 0.00
9/2/2021 06-000417 01-E001-0000022 9/2/2021 0.00 0.00 0.00
8/1/2019 01-000147 07-FC01-0000023 / / ANUL. APLICACION NC CMR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0.00 0.00
8/17/2019 06-000410 07-FC01-0000023 8/17/2019 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 12,716.35
8/17/2019 01-000149 07-FC01-0000023 / / APLIC.NOTA CREDITO CMR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12,716.35 0.00 0.00
8/1/2019 01-000147 07-FC01-0000024 / / ANUL. APLICACION NC CMR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0.00 0.00
8/17/2019 06-000411 07-FC01-0000024 8/17/2019 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 60,027.65
8/17/2019 01-000149 07-FC01-0000024 / / APLIC.NOTA CREDITO CMR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60,027.65 0.00 0.00
3/26/2021 06-000683 07-FC01-0000075 3/26/2021 0.00 12,716.35
3/26/2021 01-000089 07-FC01-0000075 / / CANCEL. DOC. FC01-0000075 CONTABILIZACION VENTAS 12,716.35 0.00 0.00
3/26/2021 06-000684 07-FC01-0000076 3/26/2021 0.00 60,027.65
3/26/2021 01-000089 07-FC01-0000076 / / CANCEL. DOC. FC01-0000076 CONTABILIZACION VENTAS 60,027.65 0.00 0.00
3/26/2021 01-000089 07-FC01-0000077 / / CANCEL. DOC. FC01-0000077 CONTABILIZACION VENTAS 80,030.35 0.00
3/26/2021 06-000685 07-FC01-0000077 3/26/2021 0.00 80,030.35 0.00
3/26/2021 01-000089 07-FC01-0000078 / / CANCEL. DOC. FC01-0000078 CONTABILIZACION VENTAS 5,724.00 0.00
3/26/2021 06-000686 07-FC01-0000078 3/26/2021 0.00 5,724.00 0.00
1/21/2020 06-000407 08-FD01-0000017 1/21/2020 672.65 0.00
11/1/2020 01-000108 08-FD01-0000017 / / CANCEL. DOC. FD01-0000017 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 672.65
12/1/2020 01-000291 08-FD01-0000017 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 672.65 0.00
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MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL 01/01/2013 AL 16/02/2023

Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
12/1/2020 01-000292 08-FD01-0000017 12/1/2020 ASIENTO COMPENSACION FT CMR 0.00 672.65 0.00
7/12/2018 06-000117 07-FE01-0000044 7/12/2018 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 88.00
8/1/2018 01-000026 07-FE01-0000044 / / CANCEL. DOC. E01-0000044 CONTABILIZACION VENTAS 88.00 0.00 0.00
3/19/2018 06-000300 01-FE01-0000117 3/19/2018 CONTABILIZACION VENTAS 64,744.10 0.00
4/3/2018 03-000374 01-FE01-0000117 4/3/2018 CANCEL. DOC. E01-0000117 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 54,754.65
5/30/2018 03-000369 01-FE01-0000117 5/30/2018 CANCEL. DOC. E01-0000117 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 5,979.80
6/12/2018 03-000422 01-FE01-0000117 6/12/2018 CANCEL. DOC. E01-0000117 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 4,009.65 0.00
3/19/2018 06-000303 01-FE01-0000118 3/19/2018 CONTABILIZACION VENTAS 101,267.70 0.00
6/12/2018 03-000422 01-FE01-0000118 6/12/2018 CANCEL. DOC. E01-0000118 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 100.00
6/19/2018 03-000423 01-FE01-0000118 6/19/2018 CANCEL. DOC. E01-0000118 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 78,054.99
7/19/2018 03-000595 01-FE01-0000118 7/19/2018 CANCEL. DOC. E01-0000118 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 5,891.80
8/1/2018 01-000026 01-FE01-0000118 / / CANCEL. DOC. E01-0000118 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 17,220.91 0.00
3/19/2018 06-000311 01-FE01-0000119 3/19/2018 CONTABILIZACION VENTAS 85,763.65 0.00
6/12/2018 03-000422 01-FE01-0000119 6/12/2018 CANCEL. DOC. E01-0000119 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 85,763.65 0.00
3/19/2018 06-000318 01-FE01-0000120 3/19/2018 CONTABILIZACION VENTAS 42,079.65 0.00
8/27/2018 03-000633 01-FE01-0000120 8/27/2018 CANCEL. DOC. E01-0000120 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 42,079.65 0.00
5/21/2018 06-000392 01-FE01-0000231 5/21/2018 CONTABILIZACION VENTAS 10,419.70 0.00
8/27/2018 03-000633 01-FE01-0000231 8/27/2018 CANCEL. DOC. E01-0000231 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 7,548.85
9/21/2018 03-000366 01-FE01-0000231 9/21/2018 CANCEL. DOC. E01-0000231 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 2,870.85 0.00
5/21/2018 06-000393 01-FE01-0000232 5/21/2018 CONTABILIZACION VENTAS 1,539.90 0.00
11/23/2018 03-000468 01-FE01-0000232 11/23/2018 CANCEL. DOC. E01-0000232 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 1,539.90 0.00
8/15/2018 06-000111 01-FE01-0000353 8/15/2018 CONTABILIZACION VENTAS 44,751.90 0.00
11/23/2018 03-000468 01-FE01-0000353 11/23/2018 CANCEL. DOC. E01-0000353 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 3,548.45
2/28/2019 01-000158 01-FE01-0000353 / / ANUL. CANCEL. DOC. E01-0000353 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000353 3/31/2019 0.00 41,203.45
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000353 7/1/2019 41,203.45 0.00 41,203.45
8/15/2018 06-000112 01-FE01-0000354 8/15/2018 CONTABILIZACION VENTAS 2,062.60 0.00
2/28/2019 01-000158 01-FE01-0000354 / / ANUL. CANCEL. DOC. E01-0000354 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000354 3/31/2019 0.00 2,062.60
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000354 7/1/2019 2,062.60 0.00 2,062.60
8/15/2018 06-000113 01-FE01-0000355 8/15/2018 CONTABILIZACION VENTAS 69,830.90 0.00
11/5/2018 03-000514 01-FE01-0000355 11/5/2018 CANCEL. DOC. E01-0000355 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 69,830.90 0.00
8/15/2018 06-000114 01-FE01-0000356 8/15/2018 CONTABILIZACION VENTAS 48,782.95 0.00
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MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL 01/01/2013 AL 16/02/2023

Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
11/5/2018 03-000514 01-FE01-0000356 11/5/2018 CANCEL. DOC. E01-0000356 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 48,782.95 0.00
11/16/2018 06-000104 01-FE01-0000470 11/16/2018 CONTABILIZACION VENTAS 13,600.45 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000470 3/31/2019 13,600.45 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000470 3/31/2019 0.00 13,600.45
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000470 7/1/2019 0.00 13,600.45
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000470 7/1/2019 13,600.45 0.00 13,600.45
11/16/2018 06-000105 01-FE01-0000471 11/16/2018 CONTABILIZACION VENTAS 3,744.00 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000471 3/31/2019 3,744.00 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000471 3/31/2019 0.00 3,744.00
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000471 7/1/2019 3,744.00 0.00
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000471 7/1/2019 0.00 3,744.00 3,744.00
2/7/2019 03-000698 01-FE01-0000568 2/7/2019 CANCEL. DOC. E01-0000568 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 23,768.00
2/11/2019 06-000117 01-FE01-0000568 2/11/2019 CONTABILIZACION VENTAS 87,907.70 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000568 3/31/2019 64,139.70 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000568 3/31/2019 0.00 64,139.70
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000568 7/1/2019 64,139.70 0.00
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000568 7/1/2019 0.00 64,139.70
7/1/2019 03-000846 01-FE01-0000568 5/3/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000568 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 64,139.70 0.00
2/11/2019 06-000119 01-FE01-0000569 2/11/2019 CONTABILIZACION VENTAS 44,773.89 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000569 3/31/2019 44,773.89 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000569 3/31/2019 0.00 44,773.89
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000569 7/1/2019 44,773.89 0.00
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000569 7/1/2019 0.00 44,773.89
7/1/2019 03-000886 01-FE01-0000569 5/29/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000569 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 5,084.35
7/1/2019 03-000846 01-FE01-0000569 5/3/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000569 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 25,957.15
7/26/2019 03-000887 01-FE01-0000569 7/26/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000569 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 13,732.39 0.00
2/11/2019 06-000115 01-FE01-0000570 2/11/2019 CONTABILIZACION VENTAS 32,851.35 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000570 3/31/2019 32,851.35 0.00
3/31/2019 01-000121 01-FE01-0000570 3/31/2019 0.00 32,851.35
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000570 7/1/2019 32,851.35 0.00
7/1/2019 01-000158 01-FE01-0000570 7/1/2019 0.00 32,851.35
7/26/2019 03-000887 01-FE01-0000570 7/26/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000570 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 32,851.35 0.00
5/22/2019 06-000247 01-FE01-0000681 5/22/2019 CONTABILIZACION VENTAS 11,557.00 0.00
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MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL 01/01/2013 AL 16/02/2023

Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
7/26/2019 03-000887 01-FE01-0000681 7/26/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000681 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 819.75
10/23/2019 03-001012 01-FE01-0000681 10/23/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000681 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 10,737.25 0.00
5/22/2019 06-000248 01-FE01-0000682 5/22/2019 CONTABILIZACION VENTAS 5,557.50 0.00
10/23/2019 03-001012 01-FE01-0000682 10/23/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000682 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 5,557.50 0.00
7/19/2019 06-000199 01-FE01-0000761 7/19/2019 CONTABILIZACION VENTAS 12,716.35 0.00
8/1/2019 01-000147 01-FE01-0000761 / / ANUL. CANCEL. DOC. FE01-0000761 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00
8/17/2019 01-000149 01-FE01-0000761 / / CANCEL. DOC. FE01-0000761 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 12,716.35 0.00
7/19/2019 06-000200 01-FE01-0000762 7/19/2019 CONTABILIZACION VENTAS 60,027.65 0.00
8/1/2019 01-000147 01-FE01-0000762 / / ANUL. CANCEL. DOC. FE01-0000762 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 0.00
8/17/2019 01-000149 01-FE01-0000762 / / CANCEL. DOC. FE01-0000762 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 60,027.65 0.00
7/19/2019 06-000251 01-FE01-0000813 7/19/2019 CONTABILIZACION VENTAS 12,716.35 0.00
10/23/2019 03-001012 01-FE01-0000813 10/23/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000813 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 12,716.35 0.00
7/19/2019 06-000252 01-FE01-0000814 7/19/2019 CONTABILIZACION VENTAS 60,027.65 0.00
10/23/2019 03-001012 01-FE01-0000814 10/23/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000814 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 60,027.65 0.00
7/19/2019 06-000253 01-FE01-0000815 7/19/2019 CONTABILIZACION VENTAS 80,030.35 0.00
12/31/2019 01-000313 01-FE01-0000815 12/31/2019 AJUSTE DE CIERRE 2019 - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 0.00
12/1/2020 01-000294 01-FE01-0000815 / / COMPENSACION CMR 0.00 7,846.28
12/1/2020 01-000292 01-FE01-0000815 12/1/2020 ASIENTO COMPENSACION FT CMR 0.00 31,855.28
12/31/2020 01-000296 00-FE01-0000815 / / APLICACION FT CMR 0.00 40,328.79 0.00
7/19/2019 06-000254 01-FE01-0000816 7/19/2019 CONTABILIZACION VENTAS 5,724.00 0.00
10/23/2019 03-001012 01-FE01-0000816 10/23/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000816 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 1,238.22
11/1/2019 03-000837 01-FE01-0000816 11/1/2019 CANCEL. DOC. FE01-0000816 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 4,114.78
12/31/2019 01-000313 01-FE01-0000816 12/31/2019 AJUSTE DE CIERRE 2019 - BANCO PICHINCHA M.E. 0.00 0.00
11/1/2020 01-000108 01-FE01-0000816 / / CANCEL. DOC. FE01-0000816 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 371.00
12/1/2020 01-000291 01-FE01-0000816 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 371.00 0.00
12/1/2020 01-000292 01-FE01-0000816 12/1/2020 ASIENTO COMPENSACION FT CMR 0.00 371.00 0.00
8/26/2019 06-000037 01-FE01-0000853 8/26/2019 CONTABILIZACION VENTAS 12,716.35 0.00
12/31/2019 01-000313 01-FE01-0000853 12/31/2019 AJUSTE DE CIERRE 2019 - BANCO DE CREDITO M.E. 0.00 0.00
11/1/2020 01-000108 01-FE01-0000853 / / CANCEL. DOC. FE01-0000853 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 12,716.35
12/1/2020 01-000291 01-FE01-0000853 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 12,716.35 0.00
12/31/2020 01-000293 01-FE01-0000853 / / EXTOR FACTURAS CMR 0.00 12,716.35 0.00
8/26/2019 06-000038 01-FE01-0000854 8/26/2019 CONTABILIZACION VENTAS 60,027.65 0.00
12/31/2019 01-000313 01-FE01-0000854 12/31/2019 AJUSTE DE CIERRE 2019 - BANCO PICHINCHA M.E. 0.00 0.00
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MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL 01/01/2013 AL 16/02/2023

Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
11/1/2020 01-000108 01-FE01-0000854 / / CANCEL. DOC. FE01-0000854 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 13,414.93
12/1/2020 01-000291 01-FE01-0000854 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 13,414.93 0.00
12/31/2020 01-000293 01-FE01-0000854 / / EXTOR FACTURAS CMR 0.00 60,027.65 0.00
8/26/2019 06-000039 01-FE01-0000855 8/26/2019 CONTABILIZACION VENTAS 80,030.35 0.00
12/31/2020 01-000293 01-FE01-0000855 / / EXTOR FACTURAS CMR 0.00 80,030.35 0.00
8/26/2019 06-000040 01-FE01-0000856 8/26/2019 CONTABILIZACION VENTAS 5,724.00 0.00
11/1/2020 01-000108 01-FE01-0000856 / / CANCEL. DOC. FE01-0000856 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 5,724.00
12/1/2020 01-000291 01-FE01-0000856 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 5,724.00 0.00
12/31/2020 01-000293 01-FE01-0000856 / / EXTOR FACTURAS CMR 0.00 5,724.00 0.00
10/24/2019 06-000243 01-FE01-0000918 10/24/2019 13,582.60 0.00
11/1/2020 01-000108 01-FE01-0000918 / / CANCEL. DOC. FE01-0000918 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 13,582.60
12/1/2020 01-000291 01-FE01-0000918 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 13,582.60 0.00
12/1/2020 01-000292 01-FE01-0000918 12/1/2020 ASIENTO COMPENSACION FT CMR 0.00 13,582.60 0.00
12/19/2019 06-000350 01-FE01-0000974 12/19/2019 7,174.00 0.00
11/1/2020 01-000108 01-FE01-0000974 / / CANCEL. DOC. FE01-0000974 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 7,174.00
12/1/2020 01-000291 01-FE01-0000974 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 7,174.00 0.00
12/1/2020 01-000292 01-FE01-0000974 12/1/2020 ASIENTO COMPENSACION FT CMR 0.00 7,174.00 0.00
1/17/2020 06-000294 01-FE01-0000993 1/17/2020 175,944.05 0.00
1/23/2020 03-000661 01-FE01-0000993 1/23/2020 CANCEL. DOC. FE01-0000993 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 52,985.01
4/1/2020 03-000273 01-FE01-0000993 4/1/2020 CANCEL. DOC. FE01-0000993 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 9,548.82
6/5/2020 03-000457 01-FE01-0000993 6/5/2020 CANCEL. DOC. FE01-0000993 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 25,720.43
6/30/2020 03-000458 01-FE01-0000993 6/30/2020 CANCEL. DOC. FE01-0000993 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 25,720.43
11/1/2020 01-000108 01-FE01-0000993 / / CANCEL. DOC. FE01-0000993 CONTABILIZACION VENTAS 0.00 36,923.80
12/1/2020 01-000291 01-FE01-0000993 12/1/2020 EXTORNO ASIENTO COMPENSACION 36,923.80 0.00
12/1/2020 01-000292 01-FE01-0000993 12/1/2020 ASIENTO COMPENSACION FT CMR 0.00 36,923.80
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5/28/2021 03-000844 01-FE01-0001274 5/28/2021 CANCEL. DOC. FE01-0001274 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 3,676.23 3,676.23
1/31/2021 06-000673 01-FE01-0001337 1/31/2021 103,871.68 0.00
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5/4/2021 03-000843 01-FE01-0001337 5/4/2021 CANCEL. DOC. FE01-0001337 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 15,060.43
5/28/2021 03-000844 01-FE01-0001337 5/28/2021 CANCEL. DOC. FE01-0001337 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 31,401.84
CATALOGO S.A.C. Página 8 de 16
Elaborado el : 16/02/2023 11:53:51

MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL 01/01/2013 AL 16/02/2023

Fecha Nro. Nro. Fecha Expresado en Dolares (US$)

Concepto
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6/8/2021 03-000745 01-FE01-0001467 6/8/2021 CANCEL. DOC. FE01-0001467 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 1,729.80
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8/12/2021 06-000272 01-FE01-0001522 8/12/2021 83,973.50 0.00
8/19/2021 03-000783 01-FE01-0001522 8/19/2021 CANCEL. DOC. FE01-0001522 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 25,192.05
11/10/2021 03-001015 01-FE01-0001522 11/10/2021 CANCEL. DOC. FE01-0001522 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 41,434.06
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11/30/2021 06-000516 01-FE01-0001627 11/30/2021 6,117.95 0.00
12/13/2021 03-000982 01-FE01-0001627 12/13/2021 CANCEL. DOC. FE01-0001627 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 1,835.38
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1/31/2022 06-000604 01-FE01-0001674 1/31/2022 58,731.65 0.00
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3/23/2022 03-000825 01-FE01-0001674 3/23/2022 CANCEL. DOC. FE01-0001674 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 33,373.76 7,738.39
5/23/2022 06-000535 01-FE01-0001767 5/23/2022 3,782.20 0.00
6/2/2022 03-000944 01-FE01-0001767 6/2/2022 CANCEL. DOC. FE01-0001767 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 1,134.66
10/4/2022 03-000557 01-FE01-0001767 10/4/2022 CANCEL. DOC. FE01-0001767 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 2,647.54 0.00
7/25/2022 06-000403 01-FE01-0001822 7/25/2022 71,315.25 0.00
8/1/2022 03-000979 01-FE01-0001822 8/1/2022 CANCEL. DOC. FE01-0001822 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 21,394.58
10/4/2022 03-000557 01-FE01-0001822 10/4/2022 CANCEL. DOC. FE01-0001822 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 42,878.35 7,042.32
12/13/2022 06-000946 01-FE01-0001944 12/13/2022 1,667.00 0.00
12/23/2022 03-000718 01-FE01-0001944 12/23/2022 CANCEL. DOC. FE01-0001944 CONTABILIZACION VENTAS - BANCO CONTINENTAL M.E. 0.00 500.10 1,166.90
3,515,393.05 3,475,267.04 40,126.01

16,112.44
24,013.57

Sub Total => 3,843,795.20 3,756,553.30 87,241.90

Totales => 3,843,795.20 3,756,553.30 87,241.90

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