LIDERTUR LTDA

NIT. 999999106-5

Comprobante de Diario No. 001 Fecha 01 de Marzo 2022

Código Detalle Parciales Debe

1105 CAJA 17,170,000,000
110505 CAJA GENERAL
R/Caja 0001 Nasly Julieth Garcia 4,170,000,000
R/Caja 002 Maria del Pilar Suarez 1,650,000,000
R/Caja 003 Luz Clarita Castiblanco Ortiz 4,850,000,000
R/Caja 004 Karen Dayana Cortes Amaya 6,500,000,000
1504 TERRENOS 370,000,000
150405 TERRENOS URBANOS
Nota contabilidad 001 370,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,480,000,000
151660 Terminal Buses
Nota contabilidad 001 1,480,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS OPARTES DE INTERES SOCIAL
R/Caja 0001 Nasly Julieth Garcia 4,170,000,000
R/Caja 002 Maria del Pilar Suarez 1,650,000,000
R/Caja 003 Luz Clarita Castiblanco Ortiz 4,850,000,000
R/Caja 004 Karen Dayana Cortes Amaya 6,500,000,000
V/Aprtes Inicial Socios
SUMAS IGUALES 19,020,000,000

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

 Página No.

Haber

19,020,000,000

19,020,000,000

Contabilizado Por
 LIDERTUR LTDA
NIT. 999999106-5

Comprobante de Diario No. 002

Código Detalle
111005 BANCOS
11100501 Banco Occidente
Cta. Corriente No.366596218-1
V/Traslado Caja General, Consignacion 001
11100502 Banco Davivienda
Cta. Corriente No. 3614569872-1
V/Traslado Caja General, Consignacion 002
1524 EQIPO DE OFICINA
152405 Muebles Enseres Equipo oficina
V/Factura No. CV3195 Carvajarl & S.A.
1528 Equipo de Computacion y Comunicación
152805 Equipo de Procesamiento de Datos
V/Factura No. PNA4128 Papeleria Panamericana
1540 Flota y Equipo de Transporte
154015 Buses y Busetones
v/Factura No. MV0076 Carroceria Superior
1710 CARGOS DIFERIDOS
171020 Utlies y Papeleria
V/Factura No. VTC4810 Tipografias Iris
V/Factura No.PNA23987 Papeleria Panamericana
2335 Costos y Gastos por Pagar
233510 Gastos Legales
V/Factura No. NTC1234 Notaria Cuarta del Corcuito de Bogota
V/Factura No. CCB36895 Camara De Comercio
240810 IVA POR PAGAR
V/Factura No.NTC1234 Notaria Cuarta del Circuito de Bogota
V/Factura No. CCB36895 Camara de Comercio
V/Factura No.VTC4810 Tipografias IRIS
V/Factura No.CV3195 Carvajal & S.A.
V/Factura No. PNA23987 Papeleria Panamericana
V/Factura No. MV0076 Carroceria Superior
V/Factura No. 0685 Edilberto Sanchez Rojas
V/Factura No. MT17832 Ministerio de transporte
V/Factura No. PNA4128 Papeleria Panamericana
51 GASTOS DE ADMINISTRACION
5140 Gastos Legales
514005 Gastos Notariales
 V/Factura No. NTC1234 Notaria cuarta del circuito de Bogotá
504010 Registro mercantil
V/Factura No. CCB36895 Camara de comercio
514015 Transmites y Licencias
V/Factura No. MT17832 Ministerio de Transporte
5150 Adecuacion e Instalaciones
V/Factura No. 0685 Edilberto Sanchez Rojas
1105 CAJA
110505 Caja General
V/Traslado de caja General, Consignacion 001 Banco Davivienda
V/Traslado de caja General, Consignacion 002 Banco Occidente
111005 BANCOS
11100501 OCCIDENTE
Cta. Corriente No.366596218-1
V/Egreso 001 cheque 001, a Carroceria Superior 05/Marzo/2022
V/Egreso 002 Cheque 002, Ministerio de Transporte 06/Marzo/2022
V/Egreso 003 Cheque 003, Señor Edilberto Sanchez Rojas 06/Marzo/2022
V/Egreso 004 Cheque 004, Papeleria Panamericana 12/Marzo/2022
11100502 Banco DAVIVIENDA
Cta. Corriente No. 3614569872-1
V/Egreso 001 Cheque 001, Notaria Cuarta del Circuito de Bogota 03/Marzo/2022
V/Egreso 002 Cheque 002, Cámara de Comercio de Bogotá 03/03/22
V/Egreso 003 Cheque 003, a Carbajal & S.A. 05/Marzo/2022
V/Egreso 004 Cheque 004,a Papeleria Panamericana 05/Marzo/2022
V/Egreso 005 Cheque 005, Tipografias Iris 05/Marzo/2022
V/Egreso 006 Cheque 006,a Carroceria Superior 05/Marzo/2022
2205 Proveedores Nacionales
V/Factura No. MV0076 Carroceria Superior
2305 Cuentas por pagar
230505 Cuentas Corrientes
V/Factura No. CV3195 Carvajar & S.A.
V/Factura No. PNA23987 Papeleria Panamericana
PASAN
Comprobante de Diario No. 002
SIGUEN
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 Gastos Legales
V/Factura No. NTC1234 Notaria Cuarta del Circuito Bogota
V/Factura No. CCB36895 Camara de Comercio
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
V/Factura No. VTC4810 Tipografias Iris
V/Factura No. 0685 Edilberto Sanchez Rojas
2367 IMPUESTOS EN LA VENTA RETENIDO
V/Factura No. VTC4810 Tipografias Iris
 V/Factura No. 0685Eilberto Sanchez Rojas
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA DE COMERCIO RETENIDO
V/Factura No. VTC4810 Tipografias Iris
V/Factura No. 0685 Edilberto Sanchez Rojas
SUMAS IGUALES

Elaborado Por
RTUR LTDA
99999106-5

Fecha:De 02/03/22 A 12/03/22 Página No.

Parciales Debe Haber

17,170,000,000
8,585,000,000

8,585,000,000

18,485,363,500

9,400,000

25,963,500

18,450,000,000
19,100,000

15,500,000
3,600,000
7,497,000

2,975,000
4,522,000
3,541,745,065
475,000
722,000
2,945,000
1,786,000
684,000
3,505,500,000
13,300,000
11,400,000
4,933,065
136,300,000
 2,500,000

3,800,000

60,000,000

70,000,000
17,170,000,000

8,585,000,000
8,585,000,000
6,793,444,735

2,634,660,000
71,400,000
73,243,800
30,896,565

2,975,000
4,522,000
5,593,000
1,713,600
16,450,770
3,951,990,000
15,368,850,000
15,368,850,000
8,163,400

5,593,000
2,570,400
39,360,005,565 39,340,458,135
Página No.02
39,360,005,565 39,340,458,135
7,497,000

2,975,000
4,522,000
3,187,500

387,500
2,800,000
8,122,500
1,472,500
 6,650,000
740,430
134,230
606,200
39,360,005,565 39,360,005,565

Revisado Por Aprobado Por Contabilizado Por

 LIDERTUR LTDA
NIT. 999999106-5

Comprobante de Diario No. 003

Código Detalle
1105 CAJA
110505 Caja General
Recibo de Caja 005 V/Factura No. 001 Pasta Doria
111005 BANCOS
11100501 Banco Occidente
Cta. Corriente No. 366596218-1
V/Traslados Caja General Consignacion 003
11100502 Banco Davivienda
Cta. Corriente No.3614569872-1
V/Traslados Caja General Consignacion 004
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
130501 V/Factura No. 001 Pasta Doria
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR
135515 Retencion en la Fuente
V/Factura No. 001 Retefuente Pasta Doria
135517 Impuesto en la Venta retenido
V/Factura No. 001 Pasta Doria
135518 Impuesto Industria De comercio Retenido
V/Factura No. 001 Pasta Doria
14 INVENTARIOS
1435 Mercancia no Fabricada por la Empresa
V/Factura No. EV6792 EVERFIT LTD
2205 Proveedores Nacionales
V/Factura No EV6792 EVERFIT LTD
240810 IVA POR PAGAR
V/Factura No. EV6792 Everfit LTD
1105 CAJA
110505 Caja General
V/Traslado de caja General,consignacion 003 Banco Occidente
V/Traslado de caja General,consignacion 004 Banco Davivinda
111005 BANCOS
111005 OCCIDENTE
Cta. Corriente No.366596218-1
V/Egreso 010 Cheque 005, Everfit LTD.
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
V/Factura No. 001 Pasta Doria
 2205 Proveedores Nacionales
V/Factura No EV6792 EVERFIT LTD
240810 IVA POR PAGAR
240805 V/Factura No. 001 Pasta Doria
414505 Servicio de Transporte por Carretera
V/Factura No. 001 Pasta Doria
PASAN
Comprobante de Diario No. 003
SIGUEN
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
V/Factura No. EV6792 Everfit LTD
2367 IMPUESTOS EN LA VENTA RETENIDO
V/Factura No. EV6792 Everfit LTD
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA DE COMERCIO RETENIDO
V/Factura No. EV6792 Everfit LTD

SUMAS IGUALES

Elaborado Por
5

Fecha: Del 13/03/22 A 15/03/22 Página No.

Parciales Debe Haber
31,540,200

31,540,200
31,540,200
15,770,100

15,770,100

31,540,200

31,540,200
1,050,000

1,050,000
2,850,000
2,850,000
259,800
259,800
45,900,000

45,900,000
48,715,506
48,715,506
8,721,000
8,721,000
31,540,200

15,770,100
15,770,100
48,715,506

48,715,506
31,540,200

31,540,200
 48,715,506
48,715,506
5,700,000
5,700,000
30,000,000
30,000,000
202,116,906 196,211,412
Página No.02
202,116,906 196,211,412
1,147,500

1,147,500
4,360,500
4,360,500
397,494
397,494

202,116,906 202,116,906

Revisado Por Aprobado Por Contabilizado Por

 LIDERTUR LTDA
NIT. 999999106-5

Comprobante de Diario No. 004

Código Detalle
1105 CAJA
111005 Caja General
Recibo de Caja 006 Club Deportivo Bonanza
Recibo de Caja 007 Banco de Colombia
Recibo de Caja 008 DIAN
Recibo de Caja 009 Colegio los Pinos
Recib de Caja 010 Babaria S.A.
Rwcibo de Caja 011 Croydon S.A.S.
Recibo de Caja 012 Colegio La Presentacion
Recibo de Caja 013 Colegio Rockefeller
111005 BANCOS
11100501 Banco Occidente
Cta. Corriente No. 366596218-1
V/Traslados Caja General Consignacion 005 19-03-22
Credito Otorgado Pagare No. 002876 31/03/22
11100502 Banco Davivienda
Cta. Corriente No.3614569872-1
V/Traslados Caja General Consignacion 006
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050502 Club Deportibo Bonanza Clientes
V/Factura No. 002 del 18-03-22
13050503 Banco de Colombia
V/Factura No. 003 del 18-03-22
13050504 DIAN
V/Factura No. 004 del 19-03-22
13050505 Colegio los Pinos
V/Factura No.005 del 25-03-22
13050506 Bavaria S.A.
V/Factura No. 006 25-03-22
13050507 Croydon S.A.S.
V/Factura No. 007 del 27-03-22
13050508 El Colegio la Presentacion
V/Factura No.008 del 27-03-22
13050509 El Colegio Rockefeller
V/Factura No.009 del 27-0322
135515 Retencion en la Fuente
V/Factura No. 002Club Deportivo Bonanza
 V/Factura No. 003 Banco de Colombia
V/Factura No. 004 DIAN
V/Factura No. 005 Colegio los Pinos
V/Factura No. 006 Babaria S.A.
V/Factura No. 007 Croydon S.A.S.
V/Factura No. 008 El Colegio la Presentacion
V/Factura No. 009 El Colegio Rockerfeller
135517 Impuesto en la Venta retenido
V/Factura No. 002 Club Deportivo Bonanza
V/Factura No. 003 Banco de Colombia
V/Factura No. 004 DIAN
V/Factura No. 005 Colegio los Pinos
V/Factura No. 006 Bavaria S.A.
V/Factura No. 007 Croydon S.A.S.
V/Factura No. 008 El Colegio la Presentacion
V/Factura No. 009 El Colegio Rockerfeller
135518 Impuesto Industria De comercio Retenido
V/Factura No. 002Club Deportivo Bonanza
V/Factura No. 003 Banco de Colombia
V/Factura No. 004 DIAN
V/Factura No. 005 Colegio los Pinos
V/Factura No. 006 Bavaria S.A.
V/Factura No. 007 Croydon S.A.S.
V/Factura No. 008 El Colegio la Presentacion
V/Factura No. 009 El Colegio Rockerfeller
1516 Construcciones y Edificaciones
151680 Bodegas
V/Nota de Contabilidad 001, Marzo/01/2022
1710 Remodelaciones
V/Nota de Contabilidad 004, Marzo/12/2022
23 CUENTAS POR PAGAR
2305 Cuentas Corrientes Comerciales
230508 CARVAJAL & S.A
V/Cancelacion Factura No. CV3195 22-03-22
230509 PAPELERIA PANAMERICANA S.A
V/Cancelacion Factura No. PNA23987 24-03-22
2335 Costos y Gastos por Pagar
233525 Honorarios
V/Cancelacion Factura No. MV9035 Cesar Marcos Villanueva
240810 IVA PAGADO
V/Factura No. Cd008726 Codensa
V/Factura No. AM7623 Acueducto y Alcantarillado de Bogota
V/Factura No.MV9035 Cesar Marcos Villanueva Aragon
V/Factura No. TSQ6572 Estacion de Servicio Tisquesusa
510551 Dotacion y Suministro a Trabajadores
 V/Nota de Contabilidad 002, Marzo/14/2022
511030 Accesoria Financiera
V/Factura No.MV9035 Cesar Marcos Villanueva Aragon
5160 Depreciaciones
V/Nota de Contabilidad 005, Marzo/01/2022
V/Nota de Contabilidad 006, Marzo/07/2022
V/Nota de Contabilidad 007, Marzo/05/2022
V/Nota de Contabilidad 008, Marzo/12/2022
519530 Utiles, Papeleria y Fotocopias
V/Nota de Contabilidad 003, Marzo/05/2022
519535 Combustibles y Lubricantes
V/Factura No. TSQ6572 Estacion de Servicios Tisquesusa
5135 SERVICIOS
513530 Energia Electrica
V/Factura No. Cd008726 Codensa
513525 Acueducto y Alcantarillado
V/Factura No. AM7623 Acueducto y Alcantarillado de Bogota
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios
V/Nota Debito S/extracto del 30/Marzo/2022 Banco Davivienda
V/Nota Debito S/extracto del 30/Marzo/2022 Banco Occidente
1105 CAJA
110505 Caja General
V/Traslado de caja General, Consignacion 005 Banco Occidente
V/Traslado de caja General, Consignacion 006 Banco Davivienda
1110 BANCOS
111005 OCCIDENTE
Cta. Corriente No.366596218-1
Egreso No. 011 Cheque 006 Carvajal S.A 22-03-22
V/Egreso 014 Cheque 007 Codensa S.A.
V/Egreso 015 Cheque 008 Acueducto y Alcantarillado de Bogota
V/Nota Debito S/Extracto del 30/Marzo/2022
111004 Banco Davivienda
Cta. Corriente No.3614569872-1
Egreso No. 012 Cheque 007 Papelería Panamericana S.A. 24/03/22
V/Egreso No. 013 Cheque 008 Cesar Marcos Villanueva
V/Nota Debito S/Extracto del 30/Marzo/2022
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050502 V/Factura No. 002 Club Deportibo Bonanza Clientes
13050503 V/Factura No. 003 Banco de Colombia
13050504 V/Factura No. 004 DIAN
13050505 V/Factura No.005 Colegio los Pinos
13050506 V/Factura No. 006 Bavaria S.A.
13050507 V/Factura No. 007 Croydon S.A.S.
13050508 V/Factura No.008 El Colegio la Presentacion
13050509 V/Factura No.009 El Colegio Rockefeller
1435 Mercancia no Fabricada por la Empresa
V/Nota de Contabilidad 002, Marzo/14/2022
152405 Muebles y Enseres
V/Nota de Contabilidad 006, Marzo/07/2022
152805 Equipo de Computo
V/Nota de Contabilidad 008, Marzo/12/2022
154015 Buses y Busetas
V/Nota de Contabilidad 007, Marzo/05/2022
1592 Depreciacion Acumulada
V/Nota de Contabilidad 005, Marzo/01/2022
171020 Utiles y Papeleria
V/Nota de Contabilidad 003, Marzo/05/2022
2105 Bancos FINANCIERAS
210505 PAGARES
V/Credito Otorgado por el Banco Occidente
2335 Costos y Gastos por Pagar
V/Factura No. TSQ6572 Estacion de Servicios Tisquesusa
233525 Honorarios por Pagar
V/Factura No. MV9035 Cesar Marcos Villanueva Aragon
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
V/Factura No. MV9035 Cesar Marcos Villanueva Aragon
236540 COMPRAS
V/Factura No. TSQ6572 Estacion de Servicios Tisquesusa
2367 IMPUESTOS EN LA VENTA RETENIDO
V/Factura No. MV9035 Cesar Marcos Villanueva Aragon
V/Factura No. TSQ6572 Estacion de Servicios Tisquesusa
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA DE COMERCIO RETENIDO
V/Factura No. MV9035 Cesar Marcos Villanueva Aragon
V/Factura No. TSQ6572 Estacion de Servicios Tisquesusa
24 IMPUESTOS
240805 IVA POR PAGAR
V/Factura No. 002 Club Deportivo Bonanaza
V/Factura No. 003 Banco de Colombia
V/Factura No. 004 DIAN
V/Factura No.005 Colegio los Pinos
V/Factura No. 006 Bavaria S.A.
V/Factura No. 007 Croydon S.A.S.
V/Factura No. 008 El Colegio la Presentacion
V/Factura No. 009 El Colegio Rockerfeller
3115 Aportes Sociales
311505 Cuotas o Partes de Interes Social
V/Nota de Contabilidad 001, Marzo/01/2022
 41 INGRESOS OPERACIONALES
414505 Servicio de Transporte por Carretera
V/Factura No. 002 Club Deportivo Bonanza
V/Factura No. 003 Banco de Colombia
V/Factura No. 004 DIAN
V/Factura No. 005 Colegio loa Pinos
V/Factura No. 006 Babaria S.A.
V/Factura No. 007 Croydon S.A.S.
V/Factura No. 008 El Colegio la Presentacion
V/Factura No. 009 El Colegio Rockerfeller
5150 Adecuaciones e Instalaciones
V/Nota de Contabilidad 004, Marzo/12/2022

SUMAS IGUALES

Elaborado Por
A
-5

Fecha: De 18/03/22 A 31/03/22 Página No.

Parciales Debe Haber

222,884,080

52,567,000
16,821,440
31,540,200
16,821,440
36,796,900
26,283,500
21,026,800
21,026,800
750,928,640

50,464,320
650,000,000

50,464,320
222,884,080

52,567,000

16,821,440

31,540,200

16,821,440

36,796,900

26,283,500

21,026,800

21,026,800

7,420,000
1,750,000
 560,000
1,050,000
560,000
1,225,000
875,000
700,000
700,000
20,140,000
4,750,000
1,520,000
2,850,000
1,520,000
3,325,000
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173,200
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