Declaraciones 2023

ÍTEM DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
1 25 7 2022 RECIBOS DE CAJA 1,2,3,4

1 25 7 2022 RECIBOS DE CAJA 1,2,3,4
1 25 7 2022 RECIBOS DE CAJA 1
2 26 7 2022 FACTURAS (COMPRAS) 5900
7 31 7 2022 CONSIGNACIONES 22
8 31 7 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 1
8 31 7 2022 CHEQUES 1
9 1 8 2022 CHEQUES 2
11 3 8 2022 CHEQUES 3
12 6 8 2022 CHEQUES 4
13 7 8 2022 CHEQUES 6
14 15 8 2022 CHEQUES 901
14 15 8 2022 CHEQUES 901
15 15 8 2022 CHEQUES 1703
15 15 8 2022 CHEQUES 1703
18 16 8 2022 RECIBO DE CAJA MENOR 1
23 16 8 2022 FACTURAS DE VENTA 7890
29 16 8 2022 RECIBO DE CAJA MENOR RCM 4
33 16 8 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR 1
33 16 8 2022 CHEQUES 12
34 28 8 2022 CHEQUES 1704
35 28 8 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 930
CHEQUERA 28 8 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 8213
37 28 8 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 8213
4*1000 28 8 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 90
G. FUNCIONAMIENTO KAREN 3 9 2022 FACTURAS (COMPRAS) 1256
39 3 9 2022 CHEQUES 3
40 7 9 2022 CHEQUES 4
KAMILA 7 9 2022 FACTURAS (COMPRAS) 903
41 7 9 2022 CHEQUES 903
42 15 9 2022 CHEQUES 904
42 15 9 2022 CHEQUES 904
VALENTINA 15 9 2022 FACTURAS (COMPRAS) 1703
42 15 9 2022 CHEQUES 1703
42 15 9 2022 CHEQUES 1703
HEILY 15 9 2022 FACTURAS (COMPRAS) 100
44 28 9 2022 CHEQUES 1704
HEILY 30 9 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 2
47 3 9 2022 CHEQUES 26678
48 4 9 2022 CHEQUES 37562
49 4 9 2022 CHEQUES 1
50 5 9 2022 CHEQUES 2667
51 7 9 2022 CHEQUES 2
52 10 9 2022 CHEQUES 40
53 11 9 2022 CHEQUES 41
54 11 9 2022 CHEQUES 3
55 12 9 2022 CHEQUES 42
56 13 9 2022 CHEQUES 4
57 15 9 2022 CHEQUES 17
58 16 9 2022 CHEQUES 18
59 16 9 2022 CHEQUES 14
60 17 9 2022 CHEQUES 19
61 18 9 2022 CHEQUES 23
KAREN 23 9 2022 FACTURAS (COMPRAS) 4327
62 23 9 2022 CHEQUES 22
63 24 9 2022 CHEQUES 23
64 24 9 2022 CHEQUES 2000
65 25 9 2022 CHEQUES 24
66 26 9 2022 CHEQUES 3500
DEV. COMPRA VALENTINA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 26678
67 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 26678
KAMILA DV COMPRA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 90
DEV. COMPRA HEILY 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 267
DEV. COMPRA KAREN 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 100
NC DEV. VENTA VALENTINA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 2
71 30 9 2022 NOTAS DEBITO COMERCIAL 2
DV VENTA KAMILA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 4
NC DEV. VENTA HEILY 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 3
NC DEV. VENTA KAREN 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 4
NC PRESTAMO 30 9 2022 NOTA CRÉDITO BANCARIA 909
75 30 9 2022 NOTA CRÉDITO BANCARIA 909
PAGO RTE ICA BIMESTRE 1 31 8 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 5470
77 31 8 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 5470
77 20 9 2022 CHEQUES 5470
KAMILA PAGO RTE FUENTE 31 8 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 21
78 9 9 2022 CHEQUES 126
A.FIJOS KAREN 1 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 4327
79 1 10 2022 CHEQUES 25
80 1 10 2022 CHEQUES 26
81 1 10 2022 CHEQUES 27
82 1 10 2022 CHEQUES 28
kamila 1 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 404
83 1 10 2022 CHEQUES 404
84 1 10 2022 CHEQUES 407
85 1 10 2022 CHEQUES 31
86 1 10 2022 CHEQUES 32
COMPRA LICENCIA 1 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 9354
87 1 10 2022 CHEQUES 33
88 3 10 2022 CHEQUES 34
88 7 10 2022 CHEQUES 35
89 7 10 2022 CHEQUES 903
90 15 10 2022 CHEQUES 904
90 15 10 2022 CHEQUES 904
heily 15 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 8870
91 15 10 2022 CHEQUES 38
valentina 15 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 2405
92 15 10 2022 CHEQUES 37
92 15 10 2022 CHEQUES 39
G. FUNCIONAMIENTO 30 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 2306
93 30 10 2022 CHEQUES 40
94 30 10 2022 CHEQUES 41
95 30 10 2022 CHEQUES 42
VALENTINA 28 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 670
96 28 10 2022 CHEQUES 44
96 28 10 2022 CHEQUES 41
97 28 10 2022 CHEQUES 200
98 28 10 2022 CHEQUES 3500
KAMILA 28 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 153
99 28 10 2022 CHEQUES 153
100 28 10 2022 CHEQUES 154
101 28 10 2022 CHEQUES 3
102 28 10 2022 CHEQUES 4
HEILY 28 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 17
103 28 10 2022 CHEQUES 47
104 28 10 2022 CHEQUES 48
104 28 10 2022 CHEQUES 20
105 28 10 2022 CHEQUES 40
KAREN 28 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 45
106 28 10 2022 CHEQUES 49
106 28 10 2022 CHEQUES 50
108 28 10 2022 RECIBOS DE CAJA 15
108 28 10 2022 CHEQUES 6545
109 28 10 2022 RECIBOS DE CAJA 16
109 28 10 2022 CHEQUES 3900
DEPRECIACIONES 30 10 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 1
AMOR. LICENCIA-VALEN 30 10 2022 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
118 30 10 2022 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
COMPRA KAREN 15 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 6120
120 15 10 2022 CHEQUES 51
COMPRA valentina 16 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 234
121 16 10 2022 CHEQUES 52
comprakamila249 17 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 2
122 17 10 2022 CHEQUES 2
COMPRA HEILY 18 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 124
123 18 10 2022 CHEQUES 54
VENTA KAREN 26 10 2022 FACTURAS DE VENTA 9
124 26 10 2022 CHEQUES 2050
valentina 27 10 2022 FACTURAS DE VENTA 234
125 27 10 2022 RECIBOS DE CAJA 234
125 27 10 2022 CHEQUES 234
KAMILA 28 10 2022 FACTURAS DE VENTA 11
126 28 10 2022 RECIBOS DE CAJA 11
126 28 10 2022 CHEQUES 11
HEILY 29 10 2022 FACTURAS DE VENTA 12
127 29 10 2022 RECIBOS DE CAJA 12
127 29 10 2022 CHEQUES 3000
CONTABILIDAD NÓMINA 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
129 30 10 2022 CHEQUES 54
PAGO TRA. KAREN 30 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 50
130 30 10 2022 CHEQUES 55
131 30 10 2022 CHEQUES 51
heily 30 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 52
132 30 10 2022 CHEQUES 57
133 30 10 2022 CHEQUES 58
134 30 10 2022 CHEQUES 54
135 30 10 2022 CHEQUES 60
PAGO RTE FUENTE SEP 31 9 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 491
137 11 10 2022
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 491
138 3 11 2022 CHEQUES 61
139 7 11 2022 CHEQUES 62
140 8 11 2022 CHEQUES 987
141 15 11 2022 CHEQUES 986
141 15 11 2022 CHEQUES 986
142 15 11 2022 CHEQUES 987
142 15 11 2022 CHEQUES 987
143 15 11 2022 CHEQUES 66
144 30 11 2022 CHEQUES 67
145 30 11 2022 CHEQUES 68
146 30 11 2022 CHEQUES 69
P.COMPRAS KAREN 15 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 63
147 15 11 2022 CHEQUES 70
148 16 11 2022 CHEQUES 71
kamila 17 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 65
149 17 11 2022 CHEQUES 72
150 18 11 2022 CHEQUES 73
P. VENTAS KAREN 26 11 2022 RECIBOS DE CAJA 13
151 26 11 2022 CHEQUES 2050
VALENTINA 27 11 2022 RECIBOS DE CAJA 14
152 27 11 2022 CHEQUES 45667
KAMILA 28 11 2022 RECIBOS DE CAJA 15
153 28 11 2022 CHEQUES 480
HEILY 29 11 2022 RECIBOS DE CAJA 16
154 29 11 2022 CHEQUES 879
P. ACTIVOS KAREN 1 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 67
155 1 11 2022 CHEQUES 74
156 1 11 2022 CHEQUES 75
157 1 11 2022 CHEQUES 76
158 1 11 2022 CHEQUES 28
159 1 11 2022 CHEQUES 71
160 1 11 2022 CHEQUES 72
161 1 11 2022 CHEQUES 33
162 1 11 2022 CHEQUES 73
163 1 11 2022 CHEQUES 74
DEPRE. KAREN 30 11 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 8
VALENTINA 30 11 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 10
KAMILA 30 11 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 11
HEILY 30 11 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 11
C. NOMINA KAREN 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
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171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
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171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
PAGO SALUD, PENSION 30 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 75
172 30 11 2022 CHEQUES 82
PAGO TRABA KAREN 30 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 76
173 30 11 2022 CHEQUES 83
174 30 11 2022 CHEQUES 84
175 30 11 2022 CHEQUES 85
176 30 11 2022 CHEQUES 86
177 30 11 2022 CHEQUES 87
178 30 11 2022 CHEQUES 87
4*1000 heily 30 11 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 230
C. MERCIA KAREN 15 11 2022 FACTURAS (COMPRAS) 10734
182 15 11 2022 CHEQUES 89
182 16 11 2022 CHEQUES 908
184 17 11 2022 CHEQUES 91
185 18 11 2022 CHEQUES 92
186 26 11 2022 RECIBOS DE CAJA 13
186 26 11 2022 CHEQUES 5890
VENTA VALENTINA 27 11 2022 FACTURAS DE VENTA 14
VENTA KAMILA 28 11 2022 FACTURAS DE VENTA 15
188 28 11 2022 RECIBOS DE CAJA 15
188 28 11 2022 CHEQUES 2404
189 29 11 2022 RECIBOS DE CAJA 16
189 29 11 2022 CHEQUES 78
DV VENTA KAREN 30 11 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 5
DV COMPRA VALENTINA 16 11 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 6
PAGO IVA BIMESTRE 1 Y 2 KAMILA 31 10 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 348
192 11 11 2022 CHEQUES 122
Pago RTF OCT 31 10 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 27
193 11 11 2022 CHEQUES 121
194 22 11 2022 CHEQUES 25
G. FUNCIO KAREN 3 12 2022 FACTURAS (COMPRAS) 3487
195 3 12 2022 CHEQUES 93
196 7 12 2022 CHEQUES 94
197 7 12 2022 CHEQUES 6
198 15 12 2022 CHEQUES 901
198 15 12 2022 CHEQUES 901
199 15 12 2022 CHEQUES 37
199 15 12 2022 CHEQUES 39
200 15 12 2022 CHEQUES 98
201 30 12 2022 CHEQUES 39
202 30 12 2022 CHEQUES 100
203 30 12 2022 CHEQUES 101
P. COMPRA MES ANTERIOR KAREN 15 12 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 92
204 15 12 2022 CHEQUES 102
205 16 12 2022 CHEQUES 103
206 17 12 2022 CHEQUES 104
P. VENTA MES ANTERIOR KAREN 26 12 2022 RECIBOS DE CAJA 17
207 26 12 2022 CHEQUES 6127
208 27 12 2022 CHEQUES 87
P. VENTA KAMILA 28 12 2022 RECIBOS DE CAJA 19
209 28 12 2022 CHEQUES 2050
210 29 12 2022 CHEQUES 89
DEPRE.KAMILA 30 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
PAGO SALUD, PENSIÓN, ICBF... KAREN
30 12 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 96
219 30 12 2022 CHEQUES 106
220 30 12 2022 CHEQUES 107
221 30 12 2022 CHEQUES 108
222 30 12 2022 CHEQUES 109
223 30 12 2022 CHEQUES 110
224 30 12 2022 CHEQUES 111
VALENTINA 30 12 2022 COMPROBANTES DE EGRESO
225 30 12 2022 CHEQUES 112
P.PRIMA TRAB KAMILA 20 12 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 698
226 20 12 2022 CHEQUES 113
227 20 12 2022 CHEQUES 114
228 20 12 2022 CHEQUES 115
229 20 12 2022 CHEQUES 116
P.PRIMA TRAB KAMILA 20 12 2022 CHEQUES 117
AMOR. LICENCIA VALENTINA 30 12 2022 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
CUOTA 3 PRESTAMO KAMILA 30 12 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 105
C. MERCANCIA KAREN 15 12 2022 FACTURAS (COMPRAS) 10128
234 15 12 2022 CHEQUES 118
236 17 12 2022 CHEQUES 120
237 18 12 2022 CHEQUES 121
V. MERCANCIA KAREN 26 12 2022 FACTURAS DE VENTA 17
238 26 12 2022 RECIBOS DE CAJA 17
238 26 12 2022 CHEQUES 10456
VALENTINA 27 12 2022 FACTURAS DE VENTA 18
239 27 12 2022 RECIBOS DE CAJA 18
239 27 12 2022 CHEQUES 378
kamila 28 12 2022 FACTURAS DE VENTA 20
240 28 12 2022 CHEQUES 5054
241 29 12 2022 RECIBOS DE CAJA 20
241 29 12 2022 CHEQUES 78
DV VENTA HEILY 30 12 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 6
DV COMPRA KAMILA 30 12 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 7
PAGO DE ICA BIMESTRE DOS 31 10 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 26
242 13 12 2022 CHEQUES 123
KAREN PAGO DE RTE FUENTE NOV 31 11 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 27
243 14 12 2022 CHEQUES 128
PAGO IVA BIMESTRES 3 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 30
Karen pago rte ica bimestre 3 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 28
KAREN PAGO RTE FUENTE DICIEMBRE 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 29
KAMILA PAGO ICA BIMESTRE 3 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 325
248 28 12 2022 RECIBOS DE CAJA 18
248 28 12 2022 CHEQUES 18
249 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 546
249 30 12 2022 CHEQUES 546
250 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 20
250 30 12 2022 CHEQUES 20
KAREN 30 12 2022 FACTURAS DE VENTA 21
251 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 21
251 30 12 2022 CHEQUES 18344
HEILY COMPRA 30 12 2022 FACTURAS (COMPRAS) 1900
252 30 12 2022 CHEQUES 129
253 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 22
253 30 12 2022 CHEQUES 8900
CAUSACION DE HOJA DE TRABAJO HEILY 30 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 31
AC FIJOS 1 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 258

258 1 1 2023 CHEQUES 130
259 1 1 2023 CHEQUES 131
NOMINA ADM Y VENTAS 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
261 30 1 2023 NÓMINA 261
261 30 1 2023 NÓMINA 261
261 30 1 2023 NÓMINA 261
261 30 1 2023 NÓMINA 261
261 30 1 2023 NÓMINA 261
261 30 1 2023 NÓMINA 261
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261 30 1 2023 NÓMINA 261
261 30 1 2023 NÓMINA 261
262 30 1 2023 CHEQUES 262
pago de empleados adm y ventas 30 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO 263
263 30 1 2023 CHEQUES 263
carla monrroy 30 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO 264
264 30 1 2023 CHEQUES 264
henry hernandez 30 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO 265
265 30 1 2023 CHEQUES 265
paula castillo 30 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO 266
266 30 1 2023 CHEQUES 266
carlos gonzalez 30 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO 267
267 30 1 2023 CHEQUES 267
carolina menacho 30 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO 268
268 30 1 2023 CHEQUES 268
compra de materia prima directa 5 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 269
269 5 1 2023 CHEQUES 269
compra de materia prima indirecta 5 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 270
270 5 1 2023 CHEQUES 270
ARRIENDO 3 1 2023 FACTURAS (COMPRAS)
270 3 1 2023 FACTURAS (COMPRAS)
270 3 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
270 3 1 2023 CHEQUES
servicios publicos 15 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 271
271 15 1 2023 CHEQUES 132
272 15 1 2023 CHEQUES 133
273 15 1 2023 CHEQUES 273
273 15 1 2023 CHEQUES 134
277 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD
MATERIA PRIMA PRODUCTO EN PROCESO 20 1 2023 278
278 20 1 2023 278
278 20 1 2023 278
279 20 1 2023 279
279 20 1 2023 279
279 20 1 2023 279
279 20 1 2023 279
279 20 1 2023 279
PRODUCTO TERMINADO 21 1 2023 280
280 21 1 2023 280
280 21 1 2023 280
280 21 1 2023 280
280 21 1 2023 280
280 21 1 2023 280
280 21 1 2023 280
280 21 1 2023 280
traslado de mano de obra a produccion 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
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281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 ORDENES DE PRODUCCION 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
261 30 1 2023 NÓMINA 281
261 30 1 2023 NÓMINA 281
261 30 1 2023 NÓMINA 281
261 30 1 2023 NÓMINA 281
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261 30 1 2023 NÓMINA 281
261 30 1 2023 NÓMINA 281
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261 30 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
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281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
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281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
281 20 1 2023 NÓMINA 281
282 20 1 2023 ORDENES DE PRODUCCION
VENTA ORDEN PRODUCCION 12 1 2023 FACTURAS DE VENTA 283
283 12 1 2023 RECIBOS DE CAJA 283
283 12 1 2023 CHEQUES 283
VENTA ORDEN PRODUCCION #2 20 1 2023 FACTURAS DE VENTA 284
284 20 1 2023 RECIBOS DE CAJA 284
284 20 1 2023 CHEQUES 284
285 20 1 2023 RECIBOS DE CAJA 285
285 20 1 2023 CHEQUES 285
286 25 1 2023 RECIBOS DE CAJA 286
286 25 1 2023 CHEQUES 286
compra de mercancia conjuntos KAMILA 26 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 287
287 26 1 2023 CHEQUES 287
NO SE PAGA KAMILA 25 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 288
288 25 1 2023 CHEQUES 288
VENTA DE MERCANCIA CONJUNTOS 28 1 2023 FACTURAS DE VENTA 289
289 28 1 2023 RECIBOS DE CAJA 289
289 28 1 2023 CHEQUES 289
DV COMPRA CONJUNTOS 29 1 2023 NOTAS CREDITO COMERCIAL 290
COMPRA DE MARCANCIA CHAQUETAS 22 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 291
291 22 1 2023 CHEQUES 291
VENTA DE MERCANCIA CHAQUETAS 26 1 2023 FACTURAS DE VENTA 292
292 26 1 2023 RECIBOS DE CAJA 292
292 26 1 2023 CHEQUES 292
G. FUNCIONAMIENTO KAMILA 7 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 800
294 7 1 2023 CHEQUES 135
295 8 1 2023 CHEQUES 136
VALENTINA PAGO DE ASESORIA FINANCIERA NO CAMBIA EL VALOR
9 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) CHEQUE 137
296 9 1 2023 DOCUMENTO EQUIVALENTE
296 9 1 2023 CHEQUES
HEILY 30 1 2023 FACTURAS (COMPRAS)
297 30 1 2023 CHEQUES 138
298 30 1 2023 CHEQUES 139
P. COMPRA MES ANTERIOR VALENTINA 16 DIC 16 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
299 16 1 2023 CHEQUES
P. COMPRA MES ANTERIOR KAMILA 17 DIC 17 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
300 17 1 2023 CHEQUES
P. COMPRA MES ANTERIOR HEILY 15 DIC 18 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
301 18 1 2023 CHEQUES
KAMILA :Pago de el 40% VENTA 26 DIC 26 1 2023 RECIBOS DE CAJA 800
302 26 1 2023 CHEQUES 800
VALENTINA: PAGGO 40% 27 DIC 27 1 2023 RECIBOS DE CAJA
303 27 1 2023 CHEQUES
303 27 1 2023 CONSIGNACIONES
KAMILA: 28 DIC PAGO 40% 28 1 2023 RECIBOS DE CAJA 800
304 28 1 2023 CHEQUES 800
P. VENTAS HEILY 29 1 2023 RECIBOS DE CAJA
305 29 1 2023 CHEQUES
VALENTINA PAGO 28 DIC PAGO 40% 28 1 2023 RECIBOS DE CAJA
306 28 1 2023 CHEQUES
KAMILA PAGO 30 DIC 40% 30 1 2023 RECIBOS DE CAJA 800
307 30 1 2023 CHEQUES 800
308 30 1 2022 CHEQUES
Valentina :pago 40 % , venta 30 de diciembre 30 1 2023 RECIBOS DE CAJA
309 30 1 2023 CHEQUES
310 30 1 2023 CHEQUES
DEPRECI KAMILA: vitrinas 30 1 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
DEPRECI KAMILA: equipo cómputo 30 1 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
VALENTINA: archivadores 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 17
KAMILA : sofás 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
KAMILA: ESCRITORIOS 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 4
DEPRECIACION SILLAS ERGONOMICAS 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD
4*1000 = VALENTINA 30 1 2023
317 30 1 2023
Amortización Licencia mes dos : Valentina 30 1 2022 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
PAGO IMPUESTO RTE FTE DIC VALENTINA 13 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 29
320 13 1 2023 CHEQUES 29
PAGO IMPUESTO RTE ICA BIMESTRES 3 24 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
321 24 1 2023 CHEQUES
PAGO IMPUESTO IVA BIMESTRES 3 24 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
322 24 1 2023 CHEQUES
ENERO
FEBRERO
323 7 2 2023 CHEQUES 135
324 8 2 2023 CHEQUES 136
VALENTINA 9 2 2023 FACTURAS (COMPRAS) CHEQUE 137
325 9 2 2023 CHEQUES
326 30 2 2023 CHEQUES 138
327 30 2 2023 CHEQUES 139
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
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328 1 2 2023 NÓMINA 259
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328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
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328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
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328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
328 1 2 2023 NÓMINA 259
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328 1 2 2023 NÓMINA 259
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335 29 2 2023 CHEQUES 262
336 29 2 2023 CHEQUES 263
337 29 2 2023 CHEQUES 264
338 29 2 2023 CHEQUES 265
339 29 2 2023 CHEQUES 266
340 29 2 2023 CHEQUES 267
341 29 2 2023 CHEQUES 268
342 5 2 2023 CHEQUES 269
343 5 2 2023 CHEQUES 270
344 3 2 2023 CHEQUES
345 15 2 2023 CHEQUES 132
346 15 2 2023 CHEQUES 133
347 15 2 2023 CHEQUES 273
347 15 2 2023 CHEQUES 134
DOTACIONES 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD
MATENIMIENTOS 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 277
352 20 2 2023 278
352 20 2 2023 278
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
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355 20 2 2023 NÓMINA 281
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355 30 2 2023 NÓMINA 281
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355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
357 12 2 2023 RECIBOS DE CAJA 283
357 12 2 2023 CHEQUES 283
358 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA 284
358 20 2 2023 CHEQUES 284
359 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA 285
359 20 2 2023 CHEQUES 285
360 25 2 2023 RECIBOS DE CAJA 286
360 25 2 2023 CHEQUES 286
PAGO MES DE ENERO DEL 60 % DELA COMPRA KAMILA 26 2 2023 CONSIGNACIONES
PAGO DE ENERO 40% VENTA VALENTINA 28 2 2023 RECIBOS DE CAJA
363 28 2 2023 CHEQUES
PAGO DE ENERO COMPRA CHAQUETAS DEL 60% HEILY 22 2 2023 CONSIGNACIONES
PAGO VENTA CHAQUETAS DEL 40% HEILY 26 2 2023 RECIBOS DE CAJA
365 26 2 2023 CHEQUES
PAGO DE ENERO VENTA ORDEN DE PRODUCCION DEL 40% HEILY
12 2 2023 RECIBOS DE CAJA
366 12 2 2023 CHEQUES
PAGO VENTA ORDEN DE PRODUCCION 2 DEL 40% KAMILA 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA
367 20 2 2023 CHEQUES
PAGO VENTA ORDEN DE PRODUCCION 3 40% VALENTINA 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA
368 20 2 2023 CHEQUES
PAGO VENTA ORDEN DE PRODUCCION 4 del 40% heily 25 2 2023 RECIBOS DE CAJA
370 25 2 2023 CHEQUES
KAMILA LICENCIA 29 2 2023 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
VALENTINA VITRINAS 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
VALENTINA EQUIPOS DE COMPUTO 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
VALENTINA ARCHIVADORES 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 17
KAMILA SOFAS 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
KAMILA ESCRITORIOS 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 4
HEILY SILLAS ERGONOMICAS 29 2 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD
4*/1000 2 2023
378 2 2023
AMORTIZACION VALENTINA 29 2 2023 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
KAMILA COMPRA FEB CONJUNTO TIERRA CALIENTE 26 2 2023 FACTURAS (COMPRAS) 6467
381 26 2 2023 CHEQUES 91
VENTA CONJUNTOS DE TIERRA CALIENTE VALENTINA 28 2 2023 FACTURAS DE VENTA 18
382 28 2 2023 CHEQUES 378
DV. COMPRA CONJUNTOS TIERRA CALIENTE 29 2 2023 FACTURAS (COMPRAS)
C. MERCIA CHAQUETAS HEILY 22 2 2023 FACTURAS (COMPRAS)
384 22 2 2023 CHEQUES
VENTA DE CHAQUETAS VALENTINA 26 2 2023 FACTURAS DE VENTA 292
385 26 2 2023 RECIBOS DE CAJA 292
385 26 2 2023 CHEQUES 292
DEV VENTA KAMILA 29 2 2023 NOTAS CREDITO COMERCIAL 293
PAGO IMPUESTO ICA BIMESTRE 3 21 2 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 292
NOMBRE TERCERO NIT REGIMEN CONCEPTO CLASE
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 PN APORTES INICIALES 3
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA APORTES INICIALES 3
KAREN MALLMA PARRA 1016593691 PN APORTE DE SOCIO KAREN MALLMA 3
MARIA KAMILA SANCHEZ 1016002139 PN APORTE DE SOCIO MARIA KAMILA 3
HEILY ROJAS 1016592052 PN APORTE DE SOCIO HEILY ROJAS 3
VALENTINA MORENO 1014858149 PN APORTE DE SOCIO VALENTINA MORENO 3
NOTARIA 50 515.777.770-5 PJ GASTOS LEGALES NOTARIA 5
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322-9 REGIMEN ESPECIAL GASTOS LEGALES CAMARA DE COMERCIO 5
BOMBEROS 900.254.685-9 REGIMEN DISCIPLINARIO GASTOS LEGALES BOMBEROS 5
SAYCO 900.365885-9 GRAN CONTRIBUYENTE GASTOS LEGALES SAYCO 5
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322-9 REGIMEN ESPECIAL GASTOS LEGALES INSCRIPCION DE LIBROS 5
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322-9 REGIMEN ESPECIAL GASTOS LEGALES INCRIPCION DE LIBROS 2
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE APERTURA DE CUENTA BANCARIA 1
KAREN MALLMA PARRA 1016002139 PN PAGO GASTOS LEGALES A SOCIO 2
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA APERTURA DE CAJA MENOR 1
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEB 5
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO ARREN MES FEB 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RI PAGO ARREN MES FEB 1
Super Clean 80.913.263-1 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO DE CONTADO 5
SUES CUN 80.913.263-2 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN COMPRA UTILES Y PAPELERIA DE CONTADO 5
ACUEDUCTO 80.888.263-1 REGIMEN AUTORRETENEDOR CANCELACION DE AGUA 5
GCA TELEFONIA 800.197.268-4. REGIMEN TRIBUTARIO CANCELACION DE TELEFONIA 5
enel codensa 830.037.248-0 REGIMEN AUTORRETENEDOR CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA 5
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-2 RESPONSABLE DE IVA REMBOLSO CAJA MENOR 5
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-2 RESPONSABLE DE IVA FOTOCOPIAS Y EMPAS. MANUALES A.ADMI 1
David Ruiz 1016593691-1 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN REMBOLSO CAJA MENOR 5
Clean LTDA 900.234.766-3 RI REEMBOLSO C.MENOR 5
Clean LTDA 900.234.766-3 RI COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO 1
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322.-9 REGIMEN ESPECIAL REMBOLSO C.MENOR 5
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322.-9 REGIMEN ESPECIAL CERTIFICADO DE R.LEGAL 1
LUIS ORTEGA 900.408.103-2 RI REPARACION FUGA DE AGUA SANITARIOS 5
CARLOS RODRIGUEZ 900.408.103-2 RI RECONOCIMIENTO AL GERENTE DE VENTAS POR GASOLINA
5
FULL SERVICE 860.777.123-4 RESPONSABLE DE IVA REMBOLSO C.MENOR 5
FULL SERVICE 860.777.123-4 RESPONSABLE DE IVA COMPRA DE ARTÍCULOS DE COMPUTACION 1
FULL SERVICE 860.777.123-4 RESPONSABLE DE IVA MANO DE OBRA 5
REPARACIONES AL INSTANTE S.A 800.564.200-1 RI REMBOLSO C.MENOR 5
REPARACIONES AL INSTANTE S.A 800.564.200-1 RI MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE
1
2
2
SERVIENTREGA S.A 860.512,330.-7 RI CONTABILIZACION DE FOTOCOPIAS 5
PARKIN S.A.S 860.058.760-1 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Servicio de parqueadero vehiculo G. Ventas 5
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-2 RESPONSABLE DE IVA Contabilización de fotocopias 5
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-2 RESPONSABLE DE IVA Contabilizacion de fotocopias 2
Mantenimientos Full S.A 860.666.123-3 RESPONSABLE DE IVA Cancela repuestos mante. 5
ROSA PERDOMO 1023893476-1 RI COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA 5
Texaco LTDA 601.896.656-1 GRAN CONTRIBUYENTE Pago gasolina vehiculo G. General 5
Revisiones Rápidas S.A.S 860.000.345-3 GRAN CONTRIBUYENTE Revisión del vehiculo del G. Ventas 5
SANTIAGO GONZALEZ 1016269912-1 RI Transporte mercancia para clientes 5
Sonia Castillo 4,100,255,253 PN CUENTAS POR PAGAR REEMBOLSO C.MENOR 2
Sonia Castillo 4,100,255,253 PN PAGO REEMBOLSO C. MENOR 2
ASESORIA FINANCIERA 800.197.268-4 RI CANCELACION DE ASESORIA FINANCIERA 5
ASESORIA FINANCIERA 800.197.268-4 RI CANCELACION DE ASERIOA FINANCIERA 2
ASESORIA FINANCIERA 800.197.268-4 RI CANCELACIO DE ASESORIA FINANCIERA 2
OM servicios generales s.a.s 9009699402 NO RESPONSABLE DE IVA CANCELACION DE CONTRATO SG 5
SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN LTDA 8605007431 RI CANCELACION DE CONTRATO VIGILANCIA 5
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE VALOR CHEQUERA DE 100 CHEQUES 5
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE DESCUENTO DE CHEQUERA 4*1000 MES DE FEBRERO5
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 5
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO ARREN MES MARZO 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RI PAGO ARREN MES MARZO 1
H&M S.A 900.924.527-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR1a . Compra de camisetas estampadas 1
H&M S.A 900.924.527-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR Compra de camisetas estampadas 1
KOAJ LTDA 900.017.447-8 GRAN CONTRIBUYENTE 2da. Compra de camisetas estampadas 1
KOAJ LTDA 900.017.447-8 GRAN CONTRIBUYENTE Compra de camisetas estampadas 1
CONCURVAS S.A 890.667.123-5 RST 1a Venta camisetas estampadas 4
CONCURVAS S.A 890.667.123-5 RST venta camisetas estampadas 2
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST 3RA Compra de camisetas estampadas 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST Compra de camisetas estampadas 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST PAGO CON DESCUENTO 20% 2
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA 2DA. venta de camisetas estampadas 4
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA venta de camisetas estampadas 2
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA venta camisetas estampadas 1
STUDIO F S.A 805.003.026-4 RST 1RA COMPRA DE CONJUNTOS TIERRA CALIENTE 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RI 2DA COMPRA DE CONJUNTOS TIERRA CALIENTE 1
LA PERCHA LTDA 860.876.456-2 RST 1RA VENTA DE 100 CONJUTOS DE TIERRA CALIENTE4
LA PERCHA LTDA 860.876.456-2 RST PAGO DEL 60% DE LA VENTA FRA NO.03 1
H&M S.A 900.924.527-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
3RA COMPRA DE CONJUNTOS TIERRA CALIENTE 1
PAGO DE LA COMPRA CON DES. CONDICIONADO 20%2
COUTURE S.A.S 900.431.210-4 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR
2DA VENTA DE 80 CONJUTOS DE TIERRA CALIENTE 4
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PRIMERA COMPRAS DE CHAQUETAS 1
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DE 40% DE LA COMPRA 2
FALABELLA S.A 900.017.447-8 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN SEGUNDA COMPRA DE CHAQUETA 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN PAGO DE 40% DE LA COMPRA 2
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE PRIMERA VENTA DE CHAQUETAS 4
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 60% DE LA VENTA 1
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE TRASLADO DE DINERO AL BANCO 1
STUDIO F S.A 805.003.026-4 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN TERCERA COMPRA DE CHAQUETA 1
STUDIO F S.A 805.003.026-4 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN PAGO CON DESCUENTO 20% 2
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN 2DA.VENTA DE CHAQUETAS 4
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN PAGO DEL 60% DE LA VENTA 1
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN TRASLADO DE DINERO AL BANCO 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA CUARTA COMPRA DE CAMISAS ESTAMPADAS 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 40% DE LA COMPRA 2
CUARTA COMPRA DE CONJUNTOS TIERRA CALIENTE1
H&M S.A 900.924.527-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PAGO DEL 40% DE LA COMPRA 2
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA TERCERA VENTA DE 100 CAMISAS ESTAMPADAS 4
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA VENTA FRA NO.07 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA TRASLADO DEL DINERO AL BANCO 1
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE CUARTA COMPRA DE CHAQUETAS 1
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO CON DES. CONDICIONADO DEL 20% 2
LA PERCHA LTDA 860.876.456-2 RST TERCERA VENTA DE 100 CONJUTOS DE TIERRA CALIENTE
4
2
1
1
6
LA PERCHA LTDA 860.876.456-2 RST TRASLADO DEL DINERO AL BANCO 1
DEV. COMPRA FRA NO. 26678 POR ERROR EN EL ESTAMPADO
1
2
1
STUDIO F S.A 805.003.026-4 RST DEV. COMPRA FRA NO. 90 POR ERROR ENVIO C.T.CALIENTE
1
2
2
2
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE
DEV. COMPRA FRA NO. 3427 POR ERROR EN EL PEDIDO CHAQUETAS
1
2
1
2
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVADEV. CUARTA COMPRA FRA 4327 DE CAMISAS ESTAMPADAS
1
2
2
2
2
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST DEV. VENTA FRA NO.01 POR INCONFORMIDADES DE CALIDAD
4
1
1
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST DEV. VENTA FRA NO.01 POR INCONFORMIDADES DE CALIDD
1
6
LA PERCHA LTDA 860.876.456-2 RST DEV. VENTA FRA NO 05. POR ERROR DE ENVIO R. TIERRA CALIENTE
4
1
3
1
6
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTEDEV. VENTA FRA NO.06 POR INSASTIFACCION CHAQUETAS
4
1
1
1
1
1
1
2
1
6
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA DEV. TERCERA VENTA FRA 07 DE CAMISAS ESTAMPADAS
4
1
1
1
1
1
2
1
6
BANCO CAJA SOCIAL 860.007.335-4 RESPONSABLE DE IVA PRESTAMO BANCARIO POR UN PERIODO DE 12 MESES
2
1
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE DESCUENTO DE CHEQUERA 4*1000 MES DE MARZO5
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 RESPONSABLE DE IVA PAGO DE RETEICA BIMESTRE 1 2
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO DE RETEFUENTE AGO 2
VITRINAS LA ESPECIAL S.A 900.123.654-2 RI COMPRA DE ACTIVOS (VITRINAS) 1
VITRINAS LA ESPECIAL S.A 900.123.654-2 RI PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
COMPANY TECNO LTDA 800.156.987-2 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR COMPRA DE ACTIVOS (E.COMPUTO) 1
COMPANY TECNO LTDA 800.156.987-2 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
Maquinas de coser MLS (RS) 900.068.178-1 NO RESPONSABLE DE IVA COMPRA DE ACTIVOS (MAQUINA PLANA) 1
Homecenter (GCA) 800.242.106-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDORCOMPRA DE ACTIVOS ( ARCHICADORES) 1
Muebles selectos S.A.S 900.123.654-2 RST COMPRA DE ACTIVOS (SOFAS) 1
Muebles selectos S.A.S 900.123.654-2 RST PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
Industrias Cruz Centro S.A.S 800.156.987-2 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR COMPRA DE ACTIVOS (ESCRITORIOS) 1
Industrias Cruz Centro S.A.S 800.156.987-2 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA COMPRA DE ACTVOS ( VEHICULO) 1
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
FUTUROFFICE S.A.S 901.412.346-2 RESPONSABLE DE IVA COMPRA DE ACTVOS ( SILLAS ERGONOMICAS) 1
FUTUROFFICE S.A.S 901.412.346-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
SUPER TECNOLOGÍA S.A 860.313.522-2 GRAN CONTRIBUYENTECOMPRA DE LICENCIA SOFWARE PARA LOS COMPUTADORES
1
1
2
2
SUPER TECNOLOGÍA S.A 860.313.522-2 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 50% 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 5
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO ARREN MES ABRIL 2
Super Clean 80.913.263-1 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO DE CONTADO 2
enel codensa 830.037.248-0 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDORCANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA 5
GCA TELEFONIA 800.197.268-4 REGIMEN TRIBUTARIO CANCELACION DE TELEFONIA 5
SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN LTDA 8605007431 RESPONSABLE DE IVA CANCELACION DE CONTRATO VIGILANCIA 5
H&M S.A 900.254.685-9 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PAGO DEL 60% DE LA COMPRA 1 2
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 60% DE LA COMPRA 2 2
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 40% DE LA VENTA FRA NO.01 1
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RESPONSABLE DE IVA TRASLADO DEL DINERO AL BANCO 1
STUDIO F S.A 805.003.026-4 RST PAGO DEL 60% DE LA COMPRA 1 2
FACOL LTDA 900.955.927-5 RI PAGO DEL 60% DE LA COMPRA 2 2
COUTURE S.A.S 900.431.210-4 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR PAGO DEL 40% DE LA VENTA FRA NO.04 1
COUTURE S.A.S 900.431.210-4 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR TRASLADO DEL DINERO AL BANCO 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST PAGO DEL 60% DE LA COMPRA 2 2
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 40% DE LA VENTA FRA NO.05 1
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE TRASLADO DEL DINERO AL BANCO 1
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST PAGO DEL 40% DE LA VENTA FRA NO.06 1
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST TRASLADO DEL DINERO AL BANCO 1
VITRINAS LA ESPECIAL S.A 900.123.654-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIÓN VITRINAS MES DE ABRIL 5
COMPANY TECNO LTDA 800.156.987-2 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDORDEPRECIACIÓN E.COMPUNTO MES DE ABRIL 5
Muebles selectos S.A.S 900.123.654-2 RST DEPRECIACION SOFAS MES DE ABRIL 5
Industrias Cruz Centro S.A.S 800.156.987-2 GRAN CONTRIBUYENTE DEPRECIACION ESCRITORIOS MES DE ABRIL 5
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIAICON VEHICULOS MES DE ABRIL 5
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION VEHICULOS MES DE ABRIL 1
FUTUROFFICE S.A.S 901.412.346-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION SILLAS ERGONOMICAS MES DE ABRIL5
Homecenter (GCA) 800.242.106-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
DEPRECIACION ARCHIVADORES MES DE ABRIL 5
SUPER TECNOLOGÍA S.A 860.313.522-2 GRAN CONTRIBUYENTE Amortizacion mes de abril Licencia Software 1
BANCO CAJA SOCIAL 860.007.335-4 RI PRESTAMO BANCARIO POR UN PERIODO DE 12 MESES
2
5
1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PRIMERA COMPRA DE 90 CHAQUETAS 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA COMPRA CAMISAS ESTAMPADAS 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA CUARTA COMPRA DE CONJUNTOS TIERRA CALIENTE1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA COMPRA CHAQUETAS ABRIL 1
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PRIMERA VENTA DE 90 CHAQUETAS 4
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDORPAGO DEL 60% DE LA VENTA FRA NO.09 1
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR TRASLADO DEL DINERO AL BANCO 1
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR VENTA DE CAMISAS ESTAMPADAS 4
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PAGO DEL 60% DE LA VENTA 1
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR TRASLADO DE DINERO AL BANCO 1
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDORVENTA DE CONJUNTOS T.CALIENTE ABRIL 4
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR VENTA DE CHAQUETAS ABRIL 4
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDO INTEGRAL 5
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN HORAS EXTRAS 5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN COMISIONES POR VENTA Y RECAUDO
5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN AUX.TRANSPORTE 5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN AUX.TRANSPORTE 5
CARLA MONRROY 1016593691 PN CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES 2
EPS SANITAS S.A.S 800.251.440-6 REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS POR PAGAR APORTES EPS 2
PORVENIR S.A 800.144.331-3 RAIS CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 2
PORVENIR S.A 800.144.331-3 RAIS CUENTAS POR PAGAR FONDO DE SOLIDARIDAD 2
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN DE SALARIOS POR PAGAR 2
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN DE SALARIOS POR PAGAR 2
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN DE SALARIOS POR PAGAR 2
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN DE SALARIOS POR PAGAR 2
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN DE SALARIOS POR PAGAR 2
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN DE SALARIOS POR PAGAR 2
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN APORTES EPS APROPIACIONES 5
EPS SANITAS S.A.S 800.251.440-6 REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS POR PAGAR APORTES EPS APROPIACIONES2
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN APORTES PENSIONES APROPIACIONES
5
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN APORTES PENSIONES APROPIACIONES
5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN APORTES PENSIONES APROPIACIONES
5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN APORTES PENSIONES APROPIACIONES
5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN APORTES PENSIONES APROPIACIONES
5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN APORTES PENSIONES APROPIACIONES
5
PORVENIR S.A 800.144.331-3 RAIS CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES APROPIACIONES
2
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN ARL APROPIACIONES 5
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN ARL APROPIACIONES 5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN ARL APROPIACIONES 5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN ARL APROPIACIONES 5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN ARL APROPIACIONES 5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN ARL APROPIACIONES 5
ARL POSITIVA S.A 860.011.153-6 REGIMEN CONTRIBUTIVO CUENTAS POR PAGAR ARL APROPIACIONES 2
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN CAJA COMPENSACIÓN APROPIACIONES
5
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN CAJA COMPENSACIÓN APROPIACIONES
5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN CAJA COMPENSACIÓN APROPIACIONES
5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN CAJA COMPENSACIÓN APROPIACIONES
5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN CAJA COMPENSACIÓN APROPIACIONES
5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN CAJA COMPENSACIÓN APROPIACIONES
5
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN ICBF APROPIACIONES 5
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN SENA APROPIACIONES 5
CAFAM 860.013.570-3 REGIMEN SUBSIDIADO CUENTAS POR PAGAR C.COMPENSACIÓN 2
ICBF 899.999.034-1 REGIMEN ESPECIAL CUENTAS POR PAGAR ICBF 2
SENA 899.999.239-2 REGIMEN ESPECIAL CUENTAS POR PAGAR SENA 2
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
5
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CUENTAS POR PAGAR PRIMA DE SERVICIOS 2
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN CESANTÍAS APROPIACIONES 5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN CESANTÍAS APROPIACIONES 5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN CESANTÍAS APROPIACIONES 5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN CESANTÍAS APROPIACIONES 5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN CESANTÍAS APROPIACIONES 5
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CUENTAS POR PAGAR CESANTÍAS 2
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
5
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CUENTAS POR PAGAR INTERESES CESANTÍAS 2
CARLA MONRROY 1016593691 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 5
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 5
ISABELLA SWANS 1032797563 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 5
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 5
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 5
PAULA CASTILLO 1046985478 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 5
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CUENTAS POR PAGAR VACACIONES 2
MI PLANILLA COMPENSAR 860.066.942-7 REGIMEN SUBSIDIADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES OCT
2
2
2
2
1
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE
PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 1ABRIL
CARLA MONRROY 1016593691 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
ISABELLA SWANS 1032797563 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
PAULA CASTILLO 1046985478 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE DESCUENTO DE CHEQUERA 4*1000 MES DE ABRIL 5
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO DE RETEFUENTE MES SEP 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE5
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO ARREN MES NOVIEMBRE 2
GCA TELEFONIA 800.197.268-4 RESPONSABLE DE IVA CANCELACION DE TELOFONIA 5
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA COMPRA C.TIERRA C 2
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA COMPRA C.TIERRA.C 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA COMPRA CHAQUETAS 2
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDORPAGO DEL 40% DE LA VENTA C.TIERRA C 1
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
PAGO DEL 40% DE LA VENTA CHAQUETAS 1
Maquinas de coser MLS (RS) 900.068.178-1 RST COMPRA DE ACTIVOS (MAQUINAS DE COSER) 2
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RI PAGO DEL 50% DE LA COMPRA TOYOTA S.A.S 2
VITRINAS LA ESPECIAL S.A 900.123.654-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIÓN VITRINAS MES DE NOVIEMBRE 5
COMPANY TECNO LTDA 800.156.987-2 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR
DEPRECIACIÓN E.COMPUNTO MES DE NOVIEMBRE 5
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIAICON VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE 5
FUTUROFFICE S.A.S 901.412.346-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION SILLAS ERGONOMICAS MES DE NOVIEMBRE
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MI PLANILLA COMPENSAR 860.066.942-7 REGIMEN SUBSIDIADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES NOV
2
2
2
2
1
PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
1
CARLA MONRROY 1016593691 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2
1
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2
1
PAULA CASTILLO 1046985478 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE DESCUENTO DE CHEQUERA 4*1000 MES DE NOVIEMBRE
5
1
2
5
1
H&M S.A 900.924.527-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PRIMERA COMPRA DE 80 CHAQUETAS 1
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PRIMERA COMPRA DE 90 CAMISETAS ESTAMPADAS 1
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 40% DE LA COMPRA 2
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST 1RA COMPRA DE 70 CONJUNTOS TIERRA CALIENTE 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST PAGO 40% DE LA COMPRA 2
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA COMPRA CHAQUETAS NOVIEMBRE 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DESCUENTO DEL 20% 2
COUTURE S.A.S 900.955.927-5 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR PRIMERA VENTA DE 90 CHAQUETAS 4
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RI PRIMERA VENTA DE 109 CAMISETAS ESTAMPADAS 4
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PRIMERA VENTA DE 86 C.T CALIENTE 4
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR VENTA DE CONJUNTOS T.CALIENTE 1
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE CHAQUETAS MES NOVIEMBRE 4
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 60% DE LA VENTA FRA NO 16 1
COUTURE S.A.S 901.384.992-7 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDORDEV. PRIMERA VENTA FRA 13 DE CHAQUETAS 4
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE DEV.PRIMERA COMRA FRA DE CAMISETAS 1
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO IMPUESTO DE IVA BM 1Y 2 2
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO DE RETEFUENTE OCT 2
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 RESPONSABLE DE IVA PAGO DE RETE ICA NOV 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE5
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO ARREN MES DICIEMBRE 2
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 60% DE LA COMRA 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST PAGO DEL 60% DE LA COMPRA 2 FALABELLA 2
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 40% DE LA VENTA DE CHAQUETAS FRA NO 16
1
1
VITRINAS LA ESPECIAL S.A 900.123.654-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIÓN VITRINAS MES DE DICIEMBRE 5
DEPRECIACIÓN E.COMPUNTO MES DE DICIEMBRE 5
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIAICON VEHICULOS MES DE DICIEMBRE 5
FUTUROFFICE S.A.S 901.412.346-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION SILLAS ERGONOMICAS MES DE DICIEMBRE
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
5
5
MI PLANILLA COMPENSAR 860.066.942-7 REGIMEN SUBSIDIADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES DIC
2
2
2
2
1
PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
1
CARLA MONRROY 1016593691 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL1
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2
PAGO SALARIO INTEGRAL INTEGRAL CORRESPENDIENTE AL MES
1 DE DIC
HENRY HERNANDEZ 1032589945 PN PAGO SALARIO INTEGRAL INTEGRAL CORRESPENDIENTE AL MES
2 DE DIC
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 1
PAULA CASTILLO 1032589945 PN PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO PRIMA TRABAJADOR 2
CARLOS GÓNZALEZ 1056981245 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR 1
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO PRIMA TRABAJADOR ISABELLA SWANS 2
ISABELLA SWANS 1032797563 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR ISABELLA SWANS 1
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR 1
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO PRIMA TRABAJOR 2
PAULA CASTILLO 1032589945 PN PAGO PRIMA TRABAJOR 1
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR 1
5
1
2
5
1
STUDIO F S.A 805.003.026-4 RST 1RA COMPRA DE 100 CHAQUETAS 1
STUDIO F S.A 805.003.026-4 RST PAGO CON DESCUENTO CONDICIONADO DEL 20% 2
FACOL LTDA 900.955.927-5 RI 1 COMPRA DE 80 CAMISETAS ESTAMPADAS 1
FACOL LTDA 900.955.927-5 RI PAGO DEL 40% 2
KOAJ LTDA 900.017.447-8 GRAN CONTRIBUYENTE Compra de c.tierra caliente 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST COMPRA DE 95 CHAQUETA 1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST PAGO DE 40% DE LA COMPRA 2
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE 100 CHAQUETAS MES DICIEMBRE 4
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST VENTA DE 80 CAMISETAS ESTAMPADAS MES DE DICIEMBRE
4
2
1
1
6
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST PAGO DEL 60% DE LA VENTA 1
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST TRASLADO DE DINERO AL BANCO 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA venta.c.tierra caliente 4
COUTURE S.A.S 900.431.210-4 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR 2DA VENTA DE CHAQUETAS 4
COUTURE S.A.S 900.431.210-4 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR PAGO DEL 60% DE LA VENTA 1
COUTURE S.A.S 900.431.210-4 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR TRASLADO DE DINERO AL BANCO 1
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 RESPONSABLE DE IVA PAGO DE BIMESTRE ICA 2 5
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO RTE FTE MES DE NOVIEMBRE 2
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 RESPONSABLE DE IVA DECLARACIÓN DE RETEIVA BIMESTRE 3 2
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL DECLARACIÓN RTE FTE MES DE DICIEMBRE 2
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 RESPONSABLE DE IVA PAGO DE BIMESTRE ICA 5
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA VENTA DE CAMISETAS ESTAMPADAS FR N°18 4
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA VENTA DE CONJUNTO TIERRA CALIENTE 4
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA VENTA FRA 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA VENTA DE CHAQUETAS FR N° 20 4
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA DE CHAQUETAS FR N° 1900 1
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RI CIERRE DEL EJERCICIO 4
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RI PROVISIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA 5
GEMSY S.A.S 890.567.456-2 RI COMPRA DE ACTIVOS (FILETEADORA) 1

GEMSY S.A.S 890.567.456-7 RI PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
MYSUB S.A.S 890.567.456-2 RI COMPRA DE ACTIVOS (FILETEADORA) 1
MYSUB S.A.S 890.567.456-7 RI PAGO DEL 50% DE LA COMPRA 2
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ANDRES VARGAS 1000456678 PN CONTABILIZACIÓN AUX.TRANSPORTE 7
PORVENIR S.A 800.144.331-3 RAIS CUENTAS POR PAGAR APORTES EPS 2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 7
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
7
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
7
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 7
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN APORTES FONDO DE ´PENSIONES 7
PORVENIR S.A 800.144.331-3 RAIS APORTES FONDO DE ´PENSIONES 2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN APORTES ARL 7
ARL POSITIVA S.A 860.011.153-6 REGIMEN CONTRIBUTIVO APORTES ARL 2
ANDRES VARGAS 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR C.COMPENSACIÓN 7
NIBUA HERNANDEZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 7
NUBIA HERNADEZ 1000456678 PN CONTABILIZACIÓN AUX.TRANSPORTE 7
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 2
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 7
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
7
2
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
7
2
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 7
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN APORTES FONDO DE ´PENSIONES 7
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN APORTES ARL 7
NUBIA HERNADEZ 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR C.COMPENSACIÓN 7
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 7
SANTIAGO GUZMAN 1000456678 PN CONTABILIZACIÓN AUX.TRANSPORTE 7
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 7
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
7
2
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
7
2
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 7
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN APORTES FONDO DE ´PENSIONES 7
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN APORTES ARL 7
SANTIAGO GUZMAN 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR C.COMPENSACIÓN 7
JUAN DIAZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 7
JUAN DIAZ 1000456678 PN CONTABILIZACIÓN AUX.TRANSPORTE 7
JUAN DIAZ 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 7
JUAN DIAZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
7
2
JUAN DIAZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
7
2
JUAN DIAZ 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 7
JUAN DIAZ 1016789067 PN APORTES FONDO DE ´PENSIONES 7
JUAN DIAZ 1016789067 PN APORTES ARL 7
JUAN DIAZ 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR C.COMPENSACIÓN 7
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 7
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 7
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
7
2
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
7
2
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 7
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN APORTES FONDO DE ´PENSIONES 7
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN APORTES ARL 7
JULIAN CONTRERAS 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR C.COMPENSACIÓN 7
SARA PINZON 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN NOMINA SUELDOS 7
SARA PINZON 1000456678 PN CONTABILIZACIÓN AUX.TRANSPORTE 7
SARA PINZON 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR APORTES PENSIONES 7
SARA PINZON 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN INTERESES CESANTÍAS APROPIACIONES
7
2
SARA PINZON 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN PRIMA DE SERVICIOS APROPIACIONES
7
2
SARA PINZON 1016789067 PN CONTABILIZACIÓN VACACIONES APROPIACIONES 7
SARA PINZON 1016789067 PN APORTES FONDO DE ´PENSIONES 7
SARA PINZON 1016789067 PN APORTES ARL 7
SARA PINZON 1016789067 PN CUENTAS POR PAGAR C.COMPENSACIÓN 7
2
2
2
2
1
1
2
1 DE DIC
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 GRAN CONTRIBUYENTE
2 DE DIC
1 DE DIC
PAULA CASTILLO 1032589945 PN PAGO SALARIO INTEGRAL INTEGRAL CORRESPENDIENTE AL MES
2 DE DIC
1 DE DIC
CARLOS GONZÁLEZ 1014858149 GRAN CONTRIBUYENTE
2 DE DIC
1 DE DIC
CAROLINA MENACHO 1016592052 PN PAGO SALARIO INTEGRAL INTEGRAL CORRESPENDIENTE AL MES
2 DE DIC
TELAS Y ESTAMPADOS S.A.S 900.890.567-2 RESPONSABLE DE IVA COMPRA DE MERCANCIA PRIMA DIRECTA 1
HILOS Y SUMINISTROS S.A.S 900.780.567-2 GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA DE MERCANCIA PRIMA INDIRECTA 1
GCA TELEFONIA 800.197.268-4. REGIMEN TRIBUTARIO CANCELACION DE INTERNET 5
GCA TELEFONIA 800.197.268-4 REGIMEN TRIBUTARIO CANCELACION DE TELOFONIA 1
Maquinas de coser MLS (RS) 900.068.178-1 REGIMEN SIMPLE DEPRECIACION MES DE ENERO 7
GEMSY S.A.S 890.567.456-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION MES DE ENERO 7
MYSUB S.A.S 900.567.894-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION MES DE ENERO 7
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION MES DE ENERO 5
DOTACIONES S.A.S 890.789.678-2 RESPONSABLE DE IVA DOTACIONES 7
Mantenimientos Full S.A 860.666.123-3 RESPONSABLE DE IVA MANTENIMIENTO 7
TELAS Y ESTAMPADOS S.A.S 900.890.567-2 RESPONSABLE DE IVA MATERIA PRIMA DIRECTA A PRODUCTO EN PROCESO1
HILOS Y SUMINISTROS S.A.S 900.780.567-2 GRAN CONTRIBUYENTE MATERIA PRIMA INDIRECTA A PRODUCTO EN PROCESO
1
1
1
1
1
TELAS Y ESTAMPADOS S.A.S 900.890.567-2 RESPONSABLE DE IVA PRODUCTO TERMINADO 1
HILOS Y SUMINISTROS S.A.S 900.780.567-2 GRAN CONTRIBUYENTE PRODUCTO TERMINADO 1
7
7
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RI TRASLADO DE MANO DE OBRA A PRODUCTO 1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
STYLE DREAM S.A.S 900.834.122-3 RESPONSABLE DE IVA COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCTO EN PROCESO 7
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RI COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCTO EN PROCESO 7
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA VENTA ORDEN DE PRODUCCION #1 4
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA VENTA DE PRODUCCION #1 1
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE VENTA ORDEN DE PRODUCCION #2 4
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 60% DE LA VENTA PRODUCCION #2 1
PINK ROUSE LTDA 890.567.234-6 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDORVENTA DE ORDEN DE PRODUCCION #3 4
KOAJ LTDA 900.017.447-8 GRAN CONTRIBUYENTE compra de conjuntos de tierra caliente 1
KOAJ LTDA 900.017.447-8 GRAN CONTRIBUYENTE pago del 40% 2
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA COMPRA DE CONJUNTOS de tierra caliente 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA VENTA CONJUNTOS FRA 23 4
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE DEV.COMPRA DE CONJUNTOS 1
COUTURE S.A.S 900.431.210-4 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR VENTA DE CHAQUETAS FRA 25 4
COUTURE S.A.S 901.384.992-7 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR DEV. VENTA DE CHAQUETAS FRA 25 4
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST PAGO DEL 60% DE LA COMPRA DE 95 CHAQUETAS 2
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 60% DE LA COMPRA 90 CTC 2
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S 901.384.992-7 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 40% DE LA VENTA 100 CHAQUETA 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RI PAGO DEL 40% DE LA VENTA DE CAMISETAS ESTAMPADAS
1
1
1
1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 40% DE LA VENTA CHAQUETAS 1
COUTURE S.A.S 900.955.927-5 RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR PAGO DEL 40% DE LA VENTA CHAQUETAS 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 40%VENTA DE CHAQUETAS FR N° 21 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 40% DE LA VENTA CHAQUETAS FR N° 21 1
VITRINAS LA ESPECIAL S.A 900.123.654-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIÓN VITRINAS 5
COMPANY TECNO LTDA 900.123.654-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 5
Homecenter (GCA) 800.242.106-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DEPRECIACIÓN ARCHIVADORES 5
Muebles selectos S.A.S 900.123.654-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACIÓN VITRINAS 5
Industrias Cruz Centro S.A.S 800.156.987-2 GRAN CONTRIBUYENTE DEPRECIACION ESCRITORIOS MES DE ENERO 5
FUTUROFFICE S.A.S 901.412.346-2 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION SILLAS ERGONOMICAS MES DE ENERO5
2
5
1
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO N RTE FTE MES DE DICIEMBRE 2
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA PAGO RTE FTE MES DE DICIEMBRE 2
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA PAGO RETE ICA BIMESTRE 3 1
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO IVA BIMESTRES 3 5

5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
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7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
7
2
2
2
2
2
1
1
2
1 DE DIC
2 DE DIC
1 DE DIC
2 DE DIC
1 DE DIC
2 DE DIC
1 DE DIC
2 DE DIC
Maquinas de coser MLS (RS) 900.068.178-1 REGIMEN SIMPLE DEPRECIACION MES DE ENERO MES 5 7
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA VENTA DE CONJUNTOS FRA 231
2
5
1
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST Compra 110 conjuntos de tierra caliente 1
CONCURVAS S.A 900.256.921-2 RST VENTA DE 70 CONJUNTOS DE TIERRA CALIENTE MES DE FEBRERO
4
2
1
1
6
FALABELLA S.A 900.017.447-8 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
DEVOLUCION DE COMPRA DE FEBRERO CONJUNTOS DE TIERRA1 CALIENTE
H&M S.A 900.924.527-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR COMPRA DE 120CHAQUETAS 1
CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1105 CAJA
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5140 GASTOS LEGALES
ACTIVO INSTRUMENTOS
13 FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS1355
POR
ANTICIPO
COBRARDE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1110 BANCOS
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5120 ARRENDAMIENTOS
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5220 ARRENDAMIENTOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5195 DIVERSOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5135 SERVICIOS
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5235 SERVICIOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5150 ADECUACION E INSTALACION
GASTOS 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 5195 DIVERSOS
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 23 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2365 RETENCION EN LA FUENTE
GASTOS 23 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 51 OPERACIONES DE ADMINTRACION 2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5110 HONORARIOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 111005 MONEDA NACIONAL
GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIEROS
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5115 IMPUESTOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
COSTOS DE VENTAS - DEBITO61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2367 IMPUSTO A LAS VENTAS RETENIDO
INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO 3 PATRIMONIO 1355
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
PASIVO 2 PASIVO 2365 RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 22 PROVEEDORES 2205 BANCOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO 23 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2368 ICA
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
INGRESOS 41 OPERACIONALES 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PATRIMONIO
INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105 BANCOS NACIONALES
INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295 DIVERSOS
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
PASIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR BANCOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5260 DEPRECIACIONES
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5160 DEPRECIACIONES
ACTIVO 16 INTANGIBLES 1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5165 AMORTIZACIONES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105 GASTOS DE PERSONAL
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5205 GASTOS DE PERSONAL
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2380 ACREEDORES VARIOS
PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR
PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2520 PRIMA DE SERVICIOS
25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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POR COBRAR CLIENTES
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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POR COBRAR CLIENTES
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4235 SERVICIOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
PATRIMONIO 3 PATRIMONIO 1355
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
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POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
GASTOS 59 GANANCIAS Y PERDIDAS 5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5295 DIVERSOS
PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
PATRIMONIO 33 RESERVAS 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
PATRIMONIO 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
72 MANO DE OBRA DIRECTA 7205 GASTOS PERSONAL
73 COSTOS INDIRECTOS 7305 GASTOS PERSONAL
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1405 MATERIAS PRIMAS DIRECTA
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1460 MATERIA PRIMA INDIRECTA
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
73 COSTOS INDIRECTOS 7320 ARRENDAMIENTOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
73 COSTOS INDIRECTOS 7335 SERVICIOS
72 MANO DE OBRA DIRECTA 7235 SERVICIOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
73 COSTOS INDIRECTOS 7360 DEPRECACION ACUMULADA
73 COSTOS INDIRECTOS 7370 DOTACION DE PERSONAL
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
73 COSTOS INDIRECTOS 7380 MANTENIMIENTO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1410 PRODUCTOS EN PROCESO
71 MATERIA PRIMA 7105 MATERIA PRIMA DIRECTA
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS
INGRESOS 41 OPERACIONALES 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
COSTOS DE VENTAS - DEBITO61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
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ACTIVO INSTRUMENTOS
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POR COBRAR CLIENTES
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POR COBRAR CLIENTES
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POR COBRAR CLIENTES
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SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
310505 CAPITAL AUTORIZADO $280,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $280,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $7,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
514005 NOTARIALES $899,500
135535 IMPUESTOS DESCONTABLES SERVICIOS $170,905
235505 ACCIONISTAS $1,070,405
514010 REGISTRO MERCANTIL $524,000
235505 ACCIONISTAS $524,000
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $55,300
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $266,800
111005 MONEDA NACIONAL $252,000,000
110505 CAJA GENERAL $252,000,000
235505 ACCIONISTAS $1,994,505
110510 CAJAS MENORES $2,500,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $1,400,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233540 ARRENDAMIENTOS $4,008,690
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $400,000
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES BIENES $76,000
233595 OTROS $476,000
233595 OTROS $476,000
111005 MONEDA NACIONAL $476,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $440,000
233595 OTROS $523,600
233595 OTROS $523,600
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $228,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $380,000
513535 TELEFONO $210,000
523535 TELEFONO $140,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $422,500
519545 TAXIS Y BUSES $25,000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS $170,000
236525 SERVICIOS $10,200
236801 ICA $1,642
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $50,000
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $90,000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $50,000
236525 SERVICIOS $6,400
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS $75,000
529565 PARQUEADEROS $30,000
236525 SERVICIOS $7,200
236801 ICA $1,739
236525 SERVICIOS $6,200
236801 ICA $1,497
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $185,000
236525 SERVICIOS $1,850
236801 ICA $766
233595 OTROS $1,939,206
233595 OTROS $1,939,206
511030 ASESORIA FINANCIERA $1,200,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
513505 ASEO Y VIGILANCIA $1,300,000
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
513505 ASEO Y VIGILANCIA $350,000
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
530505 GASTOS BANCARIOS $400,000
511510 DE TIMBRES $2,000
511595 OTROS $63,996
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $535,500
233595 OTROS $535,500
233595 OTROS $990,080
233595 OTROS $990,080
513535 TELEFONO $216,000
523535 TELEFONO $144,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
143505 PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR $3,200,000
220505 MERCANCIAS ROPA PARA DAMA $3,808,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE $85,500
413524VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $7,999,950
240805 IVA GENERADO $1,519,991
130505 NACIONALES $9,519,941
130505 NACIONALES $5,711,964
110505 CAJA GENERAL $5,711,964
110505 CAJA GENERAL $0 $5,711,964
236701 IVA RETENIDO $119,700
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $840,000
240805 IVA GENERADO $2,328,906
135518 ICA RETENIDO $135,322
130505 NACIONALES $14,144,549
130505 NACIONALES $8,486,730
110505 CAJA GENERAL $8,486,730
110505 CAJA GENERAL $8,486,730
135519 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL $49,030
236575 AUTORRETENCIONES $49,030
236701 IVA RETENIDO $89,775
236540 COMPRAS $92,500
236801 ICA $40,848
240805 IVA GENERADO $2,283,363
130505 NACIONALES $14,301,063
613524VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $3,605,263 $0
110505 CAJA GENERAL $8,580,638
130505 NACIONALES $8,580,638
110505 CAJA GENERAL $8,580,638
240805 IVA GENERADO $1,896,960
135518 ICA RETENIDO $110,223
135517 IVA RETENIDO $284,544
130505 NACIONALES $11,236,593
110505 CAJA GENERAL $6,741,956
130505 NACIONALES $6,741,956
110505 CAJA GENERAL $6,741,956
236540 COMPRAS $100,000
240805 IVA GENERADO $2,848,607
135518 ICA RETENIDO $165,519
135517 IVA RETENIDO $427,291
130505 NACIONALES $16,873,650
110505 CAJA GENERAL $10,124,190
130505 NACIONALES $10,124,190
110505 CAJA GENERAL $10,124,190
240805 IVA GENERADO $4,328,869
130505 NACIONALES $27,112,389
110505 CAJA GENERAL $16,267,433
130505 NACIONALES $16,267,433
110505 CAJA GENERAL $16,267,433
236540 COMPRAS $72,000
236801 ICA $31,795
240805 IVA GENERADO $3,854,141
135518 ICA RETENIDO $223,946
130505 NACIONALES $23,408,021
110505 CAJA GENERAL $14,044,813
130505 NACIONALES $14,044,813
110505 CAJA GENERAL $14,044,813
236540 COMPRAS $66,000
240805 IVA GENERADO $2,293,927
130505 NACIONALES $14,367,227
110505 CAJA GENERAL $8,620,336
130505 NACIONALES $8,620,336
110505 CAJA GENERAL $8,620,336
143505 PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR $320,000
240815 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS $60,800
220505 MERCANCIAS ROPA PARA DAMA $380,800
236540 COMPRAS $7,200
236801 ICA $3,180
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) $799,995
135540 IVA DEVOLUCION EN VENTAS $151,999
130505 NACIONALES $951,994
613524VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $254,615
130505 NACIONALES $148,512
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) $1,499,267
135518 ICA RETENIDO $16,552
130505 NACIONALES $1,687,365
130505 NACIONALES $2,140,162
236575 AUTORRETENCIONES $7,418 $0
210510 PAGARES $30,000,000
511595 OTROS $175,954
236801 ICA $70,090
429581 AJUSTE AL PESO $90
233597 RETENCIÓN DE ICA POR PAGAR $70,000
236525 SERVICIOS $263,350
233596 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR $263,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $4,500,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $855,000
236540 COMPRAS $112,500
236801 ICA $49,680
220503 PROVEEDOR ACTIVOS FIJOS $5,192,820
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $6,000,000
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $7,000,000
236540 COMPRAS $245,000
220503 PROVEEDOR ACTIVOS FIJOS $4,042,500 $0
236701 IVA RETENIDO $171,000
236801 ICA $97,152
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $90,000,000
236801 ICA $621,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $4,800,000 $0
236801 ICA $52,992
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) $6,000,000
135535 IMPUESTOS DESCONTABLES SERVICIOS $1,140,000
236525 SERVICIOS $210,000
233595 OTROS $6,930,000
233595 OTROS $3,465,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $523,243
233595 OTROS $523,243
233595 OTROS $990,080
233595 OTROS $990,080
513535 TELEFONO $270,000
523535 TELEFONO $180,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $2,855,983
130505 NACIONALES $2,855,983
110505 CAJA GENERAL $2,855,983
110505 CAJA GENERAL $5,657,819
130505 NACIONALES $5,657,819
110505 CAJA GENERAL $5,657,819
110505 CAJA GENERAL $5,571,913
130505 NACIONALES $0 $5,571,913
110505 CAJA GENERAL $5,571,913
110505 CAJA GENERAL $4,494,637
130505 NACIONALES $4,494,637
110505 CAJA GENERAL $4,494,637
111005 MONEDA NACIONAL $4,494,637 $0
110505 CAJA GENERAL $5,062,095
130505 NACIONALES $5,062,095
110505 CAJA GENERAL $5,062,095
110505 CAJA GENERAL $10,844,956
130505 NACIONALES $10,844,956
110505 CAJA GENERAL $10,844,956
110505 CAJA GENERAL $7,223,046
130505 NACIONALES $7,223,046
110505 CAJA GENERAL $7,223,046
110505 CAJA GENERAL $5,746,891
130505 NACIONALES $5,746,891
110505 CAJA GENERAL $5,746,891
526015 EQUIPO DE OFICINA $63,219
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $2,528,750
169801 AMORTIZACIÓN SOFTWARE $166,667
516515 CARGOS DIFERIDOS $166,667 $0
210510 PAGARES $2,219,547
530520 INTERESES $641,250
236540 COMPRAS $96,750
236801 ICA $42,725
236540 COMPRAS $88,000
236801 ICA $38,861
236540 COMPRAS $92,500
236801 ICA $40,848
236540 COMPRAS $101,250
236801 ICA $44,712
240805 IVA GENERADO $2,506,398
135518 ICA RETENIDO $145,635
135517 IVA RETENIDO $375,960
130505 NACIONALES $14,846,584
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
130505 NACIONALES $8,907,951
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
240805 IVA GENERADO $1,720,032
135517 IVA RETENIDO $258,005
130505 NACIONALES $10,188,564
110505 CAJA GENERAL $6,113,139
130505 NACIONALES $6,113,139
110505 CAJA GENERAL $6,113,139
240805 IVA GENERADO $2,324,460
135518 ICA RETENIDO $135,063
135517 IVA RETENIDO $348,669
130505 NACIONALES $13,768,878
110505 CAJA GENERAL $8,261,327
130505 NACIONALES $8,261,327
110505 CAJA GENERAL $8,261,327
240805 IVA GENERADO $2,506,398
135518 ICA RETENIDO $145,635
135517 IVA RETENIDO $375,960
130505 NACIONALES $14,846,584
143505 PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR $0 $3,957,478
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
130505 NACIONALES $8,907,951
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
510503 SALARIO INTEGRAL $13,000,000
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $125,125
520518 COMISIONES $549,548
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $101,549
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $1,342,000
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $61,982
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $364,000
250505 SALARIOS POR PAGAR $10,839,000
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510570 APORTES PENSIONES $1,092,000
510570 APORTES PENSIONES $516,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $2,956,161
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
510568 APORTES ARL $8,796
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $128,593
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $364,000
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $364,000
510536 PRIMA DE SERVICIOS $358,190
252005 PRIMA DE SERVICIOS $1,312,258
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $138,838
251005 LEY LABORAL ANTERIOR $1,312,258
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $3,582
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES $13,123
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
510539 VACACIONES $70,270
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,189,896
237005 APORTES AL I.S.S. $1,758,887
237006 APORTES ARL $128,593
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $1,449,136
511595 OTROS $565,325
236525 SERVICIOS $231,500
236701 IVA RETENIDO $257,985
236540 COMPRAS $323,300
233596 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR $1,030,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $659,022
233595 OTROS $659,022
233595 OTROS $711,620
233595 OTROS $711,620
513535 TELEFONO $330,000
523535 TELEFONO $220,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
130505 NACIONALES $5,938,634
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
110505 CAJA GENERAL $4,075,426
130505 NACIONALES $4,075,426
110505 CAJA GENERAL $4,075,426
110505 CAJA GENERAL $5,507,551
130505 NACIONALES $5,507,551
110505 CAJA GENERAL $5,507,551
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
130505 NACIONALES $5,938,634
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
233595 OTROS $3,465,000
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $412,939
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $56,518
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,880
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $127,458
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,184,199
237005 APORTES AL I.S.S. $1,753,423
237006 APORTES ARL $127,880
511595 OTROS $551,759
210510 PAGARES $2,266,990
530520 INTERESES $593,807
236540 COMPRAS $102,500
236801 ICA $45,264
240805 IVA GENERADO $2,421,240
135518 ICA RETENIDO $140,687
130505 NACIONALES $14,705,339
110505 CAJA GENERAL $8,823,204
130505 NACIONALES $8,823,204
110505 CAJA GENERAL $8,823,204
240805 IVA GENERADO $1,329,727
130505 NACIONALES $8,076,062
110505 CAJA GENERAL $4,845,637
130505 NACIONALES $4,845,637
110505 CAJA GENERAL $4,845,637
111005 MONEDA NACIONAL $4,845,637 $0
240805 IVA GENERADO $1,981,339
135518 ICA RETENIDO $115,126
135517 IVA RETENIDO $297,201
130505 NACIONALES $11,736,412
110505 CAJA GENERAL $7,041,847
130505 NACIONALES $7,041,847
110505 CAJA GENERAL $7,041,847
240805 IVA GENERADO $3,228,320
135518 ICA RETENIDO $187,582
135517 IVA RETENIDO $484,248
130505 NACIONALES $19,122,871
110505 CAJA GENERAL $11,473,723
130505 NACIONALES $11,473,723
110505 CAJA GENERAL $11,473,723
130505 NACIONALES $2,287,497
240805 IVA GENERADO $30,412,052
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES BIENES $11,416,853
135517 IVA RETENIDO $2,027,699
429581 AJUSTE AL PESO $1,065
240820 IVA POR PAGAR $11,882,000
240820 IVA POR PAGAR $11,882,000
236525 SERVICIOS $441,500
236540 COMPRAS $736,000
236701 IVA RETENIDO $171,000
236801 ICA $1,186,325
233597 RETENCIÓN DE ICA POR PAGAR $1,186,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $460,173
233595 OTROS $460,173
233595 OTROS $571,200
233595 OTROS $571,200
513535 TELEFONO $390,000
523535 TELEFONO $260,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $3,594,639
130505 NACIONALES $3,594,639
110505 CAJA GENERAL $3,594,639
110505 CAJA GENERAL $3,230,425
130505 NACIONALES $3,230,425
110505 CAJA GENERAL $3,230,425
111005 MONEDA NACIONAL $3,230,425 $0
110505 CAJA GENERAL $4,694,565
130505 NACIONALES $4,694,565
110505 CAJA GENERAL $4,694,565
110505 CAJA GENERAL $7,649,148
130505 NACIONALES $7,649,148
110505 CAJA GENERAL $7,649,148
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $387,347
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $55,494
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,746
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $125,326
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,183,132
237005 APORTES AL I.S.S. $1,752,399
237006 APORTES ARL $127,746
250505 SALARIOS POR PAGAR $1,651,864 $0
511595 OTROS $257,306
210510 PAGARES $2,315,447
530520 INTERESES $545,350
236701 IVA RETENIDO $114,000
236540 COMPRAS $40,000
236801 ICA $17,664
236701 IVA RETENIDO $111,008
240805 IVA GENERADO $2,591,923
135518 ICA RETENIDO $150,604
135517 IVA RETENIDO $388,788
130505 NACIONALES $15,353,188
110505 CAJA GENERAL $9,211,913
130505 NACIONALES $9,211,913
110505 CAJA GENERAL $9,211,913
240805 IVA GENERADO $951,520
130505 NACIONALES $5,959,520
110505 CAJA GENERAL $3,575,712
130505 NACIONALES $3,575,712
110505 CAJA GENERAL $3,575,712
240805 IVA GENERADO $2,027,889
135518 ICA RETENIDO $117,831
130505 NACIONALES $12,316,330
130505 NACIONALES $7,389,798
110505 CAJA GENERAL $7,389,798
110505 CAJA GENERAL $7,389,798
240805 IVA GENERADO $2,462,327
135518 ICA RETENIDO $143,074
130505 NACIONALES $14,954,877
110505 CAJA GENERAL $8,972,926
130505 NACIONALES $8,972,926
110505 CAJA GENERAL $8,972,926
130505 NACIONALES $1,574,198
613524VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $0 $409,252
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $1,776,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $266,000
135518 ICA RETENIDO $1,124,259
241205 ICA POR PAGAR $918,000
241205 ICA POR PAGAR $918,000
236525 SERVICIOS $231,500
236540 COMPRAS $102,500
240805 IVA GENERADO $26,372,991
135517 IVA RETENIDO $1,170,237
240820 IVA POR PAGAR $15,825,000
236801 ICA $191,820
236525 SERVICIOS $231,500
236540 COMPRAS $265,000
236701 IVA RETENIDO $225,008
135518 ICA RETENIDO $1,440,177
241205 ICA POR PAGAR $330,342
240805 IVA GENERADO $751,408
130505 NACIONALES $4,563,658
110505 CAJA GENERAL $2,738,195
130505 NACIONALES $2,738,195
110505 CAJA GENERAL $2,738,195
240805 IVA GENERADO $1,242,547
130505 NACIONALES $7,546,575
110505 CAJA GENERAL $4,527,945
130505 NACIONALES $4,527,945
110505 CAJA GENERAL $4,527,945
240805 IVA GENERADO $907,173
130505 NACIONALES $5,509,692
110505 CAJA GENERAL $3,305,815
130505 NACIONALES $3,305,815
110505 CAJA GENERAL $3,305,815
240805 IVA GENERADO $777,577
130505 NACIONALES $4,722,593
110505 CAJA GENERAL $2,833,556
130505 NACIONALES $2,833,556
110505 CAJA GENERAL $2,833,556
236540 COMPRAS $225,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $1,800,000
240805 IVA GENERADO $5,700,000
135518 ICA RETENIDO $331,200
130505 NACIONALES $34,618,800
110505 CAJA GENERAL $20,771,280
130505 NACIONALES $20,771,280
110505 CAJA GENERAL $20,771,280
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) $0 $7,625,158
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $297,537,140
510506 SUELDOS $30,180,000
510530 CESANTIAS $2,570,640
510539 VACACIONES $2,900,460
510568 APORTES ARL $302,004
510569 APORTES AL I.S.S $2,320,500
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $2,326,401
510575 APORTES I.C.B.F. $819,000
510578 SENA $546,000
511510 DE TIMBRES $2,000
511595 OTROS $1,614,340
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $1,273,900
513530 ENERGIA ELECTRICA $2,554,500
513535 TELEFONO $1,416,000
514005 NOTARIALES $899,500
516515 CARGOS DIFERIDOS $500,001
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $2,320,200
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $3,347,000
519545 TAXIS Y BUSES $25,000
520506 SUELDOS $14,400,000
520518 COMISIONES $1,349,834
520530 CESANTIAS $1,341,242
520539 VACACIONES $656,768
520568 APORTES ARL $82,215
523535 TELEFONO $944,000
530520 INTERESES $1,780,407
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $0 $4,378,372
330505 RESERVA LEGAL $813,126
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO $7,318,135
$3,490,707,907 $3,490,707,908
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $950,000
236540 COMPRAS $125,000
236801 ICA $55,200
236540 COMPRAS $112,500
236801 ICA $49,680
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $387,347
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $55,494
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,746
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $125,326
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,183,132
720506 SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA $ 1,000,000
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 117,172
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 40,000
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 1,037,172
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,037,172
720530 CESANTIAS $ 93,060
251005 LEY LABORAL ANTERIOR $ 93,060
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 931
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES $ 931
720536 PRIMA DE SERVICIOS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720570 APORTES A FONDO DE PENSION $ 120,000
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 40,000
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 40,000
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
730506 SUELDOS MANO DE OBRA INDIRECTA $ 2,800,000
237005 APORTES AL I.S.S. $ 112,000
730530 CESANTIAS $ 233,240
730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 2,332
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES $ 2,332
730539 VACACIONES $ 116,760
251015 VACACIONES $ 116,760
730570 APORTES AL I.S.S $ 336,000
237006 APORTES ARL $ 29,232
237005 APORTES AL I.S.S. $ 68,000
730530 CESANTIAS $ 151,370
730539 VACACIONES $ 70,890
251015 VACACIONES $ 70,890
730570 APORTES AL I.S.S $ 204,000
237006 APORTES ARL $ 17,748
237005 APORTES AL I.S.S. $2,092,399
237006 APORTES ARL $216,486
140501 MATERIA PRIMA TELA $40,320,000
140502 MATERIA PRIMA VINILOS $115,200,000
236540 COMPRAS $0 $3,888,000
236801 ICA $1,716,941
111005 MONEDA NACIONAL $0 $179,463,859
146001 MATERIA PRIMA HILO $11,520,000
146002 MATERIA PRIMA HILAZAS $23,040,000
146003 MATERIA PRIMA MARQUILLAS $57,600
146004 MATERIA PRIMA EMPAQUES $288,000
236540 COMPRAS $0 $872,640
111005 MONEDA NACIONAL $0 $40,665,024
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $700,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233550 SERVICIOS PUBLICOS $0 $412,000
513535 TELEFONO $111,576
523535 TELEFONO $167,364
733535 TELEFONO $278,940
736010 DEPRECIACION DE MAQUINARIA $62,475
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $62,475
736012 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE $252,875
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0 $252,875
737001 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD $166,666
236540 COMPRAS $4,167
236801 ICA $1,840
253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $192,326
738001 MAQUINARIA Y EQUIPO $27,777 $0
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $31,675
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
141005 MATERIA PRIMA DIRECTA A PRODUCTO EN PROCESO $155,520,000
146001 MATERIA PRIMA HILO $0 $11,520,000
141010 MATERIA PRIMA INDIRECTA A PRODUCTO EN PROCESO $34,905,600
141005 MATERIA PRIMA DIRECTA A PRODUCTO EN PROCESO $0 $155,520,000
710505 MATERIA PRIMA DIRECTA $155,520,000
141010 MATERIA PRIMA INDIRECTA A PRODUCTO EN PROCESO $0 $34,905,600
730505 MATERIA PRIMA INDIRECTA $34,905,600
710505 MATERIA PRIMA DIRECTA $0 $155,520,000
143005 PRODUCTO TERMINADO $155,520,000
730505 MATERIA PRIMA INDIRECTA $0 $34,905,600
720506 SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA $1,000,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $931
720570 APORTES A FONDO DE PENSION $120,000
720568 APORTES ARL $10,440
141015 MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO EN PROCESO $1,516,363
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
730506 SUELDOS MANO DE OBRA INDIRECTA $2,800,000
730530 CESANTIAS $233,240
730539 VACACIONES $116,760
730570 APORTES AL I.S.S $336,000
141020 MANO DE OBRA INDIRECTA PRODUCTO EN PROCESO $3,862,804
730530 CESANTIAS $151,370
730570 APORTES AL I.S.S $204,000
733535 TELEFONO $278,940
141025 CIF PRODUCTO EN PROCESO $3,273,912
412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR $134,186,090
240805 IVA GENERADO $25,495,357
135515 RETENCION EN LA FUENTE $3,354,652
135518 ICA RETENIDO $1,481,414
130505 NACIONALES $154,845,381
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
130505 NACIONALES $92,907,229
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
240805 IVA GENERADO $52,010,529
135518 ICA RETENIDO $3,022,085
135517 IVA RETENIDO $7,801,579
130505 NACIONALES $308,082,998
135519 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL $1,094,958
236575 AUTORRETENCIONES $1,094,958
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR $109,495,850 $0
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
130505 NACIONALES $184,849,799
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
240805 IVA GENERADO $8,498,452
135518 ICA RETENIDO $493,805
135517 IVA RETENIDO $1,274,768
130505 NACIONALES $50,340,359
143005 PRODUCTO TERMINADO $0 $17,891,479
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
130505 NACIONALES $30,204,215
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
240805 IVA GENERADO $11,897,833
135518 ICA RETENIDO $691,327
130505 NACIONALES $72,261,178
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
130505 NACIONALES $43,356,707
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
236540 COMPRAS $70,000
236801 ICA $30,912
240805 IVA GENERADO $1,125,275
130505 NACIONALES $6,834,328
110505 CAJA GENERAL $4,100,597
130505 NACIONALES $4,100,597
110505 CAJA GENERAL $4,100,597
236701 IVA RETENIDO $159,315
240805 IVA GENERADO $1,906,329
135518 ICA RETENIDO $110,768
130505 NACIONALES $11,578,038
110505 CAJA GENERAL $6,946,823
130505 NACIONALES $6,946,823
110505 CAJA GENERAL $6,946,823
130505 NACIONALES $1,488,605
233595 OTROS $581,910
233595 OTROS $581,910
233595 OTROS $714,000
233595 OTROS $714,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $6,141,275
130505 NACIONALES $6,141,275
110505 CAJA GENERAL $6,141,275
110505 CAJA GENERAL $2,383,808
130505 NACIONALES $2,383,808
110505 CAJA GENERAL $2,383,808
110505 CAJA GENERAL $4,926,532
130505 NACIONALES $4,926,532
110505 CAJA GENERAL $4,926,532
110505 CAJA GENERAL $4,407,753
130505 NACIONALES $4,407,753
110505 CAJA GENERAL $4,407,753
110505 CAJA GENERAL $1,825,463
130505 NACIONALES $1,825,463
110505 CAJA GENERAL $1,825,463
110505 CAJA GENERAL $3,018,630
130505 NACIONALES $3,018,630
110505 CAJA GENERAL $3,018,630
110505 CAJA GENERAL $2,203,877
130505 NACIONALES $2,203,877
110505 CAJA GENERAL $2,203,877
110505 CAJA GENERAL $1,889,037
130505 NACIONALES $1,889,037
110505 CAJA GENERAL $1,889,037
110505 CAJA GENERAL $13,847,520
130505 NACIONALES $13,847,520
110505 CAJA GENERAL $13,847,520
$694,477,041
$694,477,041
210510 PAGARES $2,860,797
530520 INTERESES $495,858
240820 IVA POR PAGAR $15,825,000
$3,592,103,435 $3,592,103,435

233595 OTROS $589,050
233595 OTROS $589,050
111005 MONEDA NACIONAL $589,050 $1,178,100
233595 OTROS $708,050
233595 OTROS $708,050
111005 MONEDA NACIONAL $708,050 $1,416,100
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
111005 MONEDA NACIONAL $1,390,752 $2,818,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
111005 MONEDA NACIONAL $1,209,442 $2,509,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
111005 MONEDA NACIONAL $3,904,670 $7,821,170
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $387,347
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. 67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $55,494
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,746
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $125,326
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,183,132 $37,665,396
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 40,000 $ 2,553,535
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 112,000
730530 CESANTIAS $ 233,240
730539 VACACIONES $ 116,760
251015 VACACIONES $ 116,760
730570 APORTES AL I.S.S $ 336,000
237006 APORTES ARL $ 29,232
237005 APORTES AL I.S.S. $ 68,000
730530 CESANTIAS $ 151,370
730539 VACACIONES $ 70,890
251015 VACACIONES $ 70,890
730570 APORTES AL I.S.S $ 204,000
237006 APORTES ARL $ 17,748
237005 APORTES AL I.S.S. $2,092,399
237006 APORTES ARL $216,486
111005 MONEDA NACIONAL $9,543,128 $9,543,128
250505 SALARIOS POR PAGAR $10,839,000 $10,839,000
236540 COMPRAS $0 $3,888,000
236801 ICA $1,716,941
111005 MONEDA NACIONAL $0 $179,463,859 $364,532,659
236540 COMPRAS $0 $872,640
111005 MONEDA NACIONAL $0 $40,665,024 $82,202,688
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
111005 MONEDA NACIONAL $4,008,690 $8,173,690
233550 SERVICIOS PUBLICOS $412,000 $824,000
513535 TELEFONO $111,576 $1,572,000
523535 TELEFONO $167,364
733535 TELEFONO $278,940
233550 SERVICIOS PUBLICOS $663,877 $1,327,754
236540 COMPRAS $4,167
236801 ICA $1,840
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
111005 MONEDA NACIONAL $31,675 $64,730
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
143005 PRODUCTO TERMINADO $34,905,600 $380,851,200
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
730530 CESANTIAS $233,240
730539 VACACIONES $116,760
730570 APORTES AL I.S.S $336,000
730530 CESANTIAS $151,370
730570 APORTES AL I.S.S $204,000
733535 TELEFONO $278,940
240805 IVA GENERADO $25,495,357
135518 ICA RETENIDO $1,481,414
130505 NACIONALES $154,845,381
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
130505 NACIONALES $92,907,229
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
111005 MONEDA NACIONAL $92,907,229 $399,707,085
240805 IVA GENERADO $52,010,529
135518 ICA RETENIDO $3,022,085
135517 IVA RETENIDO $7,801,579
130505 NACIONALES $308,082,998
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
130505 NACIONALES $184,849,799
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
111005 MONEDA NACIONAL $184,849,799 $806,040,558
240805 IVA GENERADO $8,498,452
135518 ICA RETENIDO $493,805
135517 IVA RETENIDO $1,274,768
130505 NACIONALES $50,340,359
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
130505 NACIONALES $30,204,215
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
236575 AUTORRETENCIONES $178,915 $131,705,974
240805 IVA GENERADO $11,897,833
135518 ICA RETENIDO $691,327
130505 NACIONALES $72,261,178
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
130505 NACIONALES $43,356,707
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
111005 MONEDA NACIONAL $43,356,707 $186,529,973
110505 CAJA GENERAL $2,180,880
130505 NACIONALES $2,180,880 $2,180,880
110505 CAJA GENERAL $2,733,731
130505 NACIONALES $2,733,731
110505 CAJA GENERAL $2,733,731
111005 MONEDA NACIONAL $2,733,731 $5,467,462
111005 MONEDA NACIONAL $3,895,671 $3,895,671
110505 CAJA GENERAL $3,142,610
130505 NACIONALES $3,142,610
110505 CAJA GENERAL $3,142,610
111005 MONEDA NACIONAL $3,142,610 $6,285,220
110505 CAJA GENERAL $61,938,152
130505 NACIONALES $61,938,152
110505 CAJA GENERAL $61,938,152
110505 CAJA GENERAL $123,233,199
130505 NACIONALES $123,233,199
110505 CAJA GENERAL $123,233,199
111005 MONEDA NACIONAL $123,233,199 $246,466,398
110505 CAJA GENERAL $20,136,144
130505 NACIONALES $20,136,144
110505 CAJA GENERAL $20,136,144
111005 MONEDA NACIONAL $20,136,144 $40,272,287
110505 CAJA GENERAL $28,904,471
130505 NACIONALES $28,904,471
110505 CAJA GENERAL $28,904,471
111005 MONEDA NACIONAL $28,904,471 $57,808,942
$808,754,697
$808,754,697
210510 PAGARES $2,860,797
530520 INTERESES $445,307
111005 MONEDA NACIONAL $3,306,104 $3,306,104
236701 IVA RETENIDO $115,995
111005 MONEDA NACIONAL $1,890,922 $6,734,222
240805 IVA GENERADO $1,606,201
130505 NACIONALES $10,059,891
143505 PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR $2,536,069 $4,023,956
110505 CAJA GENERAL $6,035,935
130505 NACIONALES $6,035,935
110505 CAJA GENERAL $6,035,935
111005 MONEDA NACIONAL $6,035,935 $24,667,829
220505 MERCANCIAS ROPA PARA DAMA $386,780 $396,270
111005 MONEDA NACIONAL $2,856,000 $9,996,000
240805 IVA GENERADO $3,004,793
135518 ICA RETENIDO $174,594
130505 NACIONALES $18,249,531 $7,299,812
110505 CAJA GENERAL $10,949,719
130505 NACIONALES $10,949,719
110505 CAJA GENERAL $10,949,719
111005 MONEDA NACIONAL $10,949,719 $45,526,634
130505 NACIONALES $2,372,439
613524VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $0 $616,778 $3,071,536
241205 ICA POR PAGAR $330,342
111005 MONEDA NACIONAL $330,342 $ -
$560,000,000 $560,000,000
$1,070,405 $1,070,405
$1,994,505 $1,994,505
$252,000,000 $252,000,000
$1,994,505 $1,994,505
$4,165,000 $4,165,000
$8,173,690 $8,173,690
$952,000 $952,000
$1,047,200 $0
$0 $1,047,200
$760,000 $760,000
$833,000 $833,000
$1,300,000 $1,300,000
$3,915,906 $3,915,906
PEND CONTABILIZA RF
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
$402,000 $402,000
$4,165,000 $4,165,000
$8,173,690 $8,173,690
$1,071,000 $1,071,000
$5,195
IMPUESTOS ICA
HONORARIOS FIJO
$5,331,200 $5,331,200
$5,663,520 $5,663,520
$3,807,976
$23,490,023 $23,490,023
$9,876,300 $9,876,300
$35,286,060 $35,286,060
$2,195,235
$5,211,990 $5,211,990
dev compra y pago octubre exedente

$6,110,861 $6,110,861
$35,067,602 $35,067,602
$7,425,600 $7,425,600
$28,399,977 $28,399,977
$6,624,000 $6,624,000
$5,559,456 $5,559,456
$42,647,406 $42,647,406
$10,472,000 $10,472,000
$66,482,288 $66,482,288
$4,756,562 $4,756,562
$5,247,900 $5,247,900
$9,363,208
$58,395,445 $58,395,445
$6,217,200 $6,217,200
$5,746,891
$35,229,881 $35,229,881
$380,800 $380,800
$374,850 $374,850
$476,000 $476,000
$342,720 $342,720
$1,206,609 $1,206,609
$2,239,903 $2,239,903
$2,770,818 $2,770,818
$30,000,000 $30,000,000
$175,954 $175,954
$263,350 $263,350
$2,596,410
$7,951,410 $7,951,410
$10,710,000 $10,710,000
$12,372,500 $12,372,500
$3,570,000 $3,570,000
$10,624,500 $10,624,500 $0
$15,659,424 $15,659,424
$159,889,500 $159,889,500
$8,481,504 $8,481,504
$10,605,000 $10,605,000
$8,173,690 $8,173,690
$1,046,486 $1,046,486
$1,980,160 $1,980,160
$800,000 $800,000
$1,520,000 $1,520,000
$1,071,000 $1,071,000
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
$1,904,000 $1,904,000
$2,390,580 $2,390,580
$5,711,966 $5,711,966
$11,315,638 $11,315,638
$1,867,635 $1,867,635
ya esta en teams
$11,143,826 $11,143,826
$8,989,274 $8,989,274
$1,661,703 $1,661,703
$2,249,100 $2,249,100
$14,446,092 $14,446,092
$11,493,782 $11,493,782
$63,219 $63,219
$168,583 $168,583
$123,628 $123,628
$67,434 $67,434
$2,679,495
$6,391,630 $6,391,630
$2,437,164
$5,813,576 $5,813,576
$2,561,791
$6,110,861 $6,110,861
2,804,123
$2,804,123 $4,673,538
$6,688,915 $6,688,915
$5,938,634
$37,524,114 $37,524,114
$4,075,426
$26,285,216 $26,285,216
$5,507,551
$34,800,276 $34,800,276
$5,938,634
$37,471,348 $37,471,348
$113,972,708
$37,990,903
$37,888,318 $37,888,319
$7,454,164 $7,454,164
$14,752,000 $14,752,000
$10,512,620 $10,512,620
$565,325 $565,325
$2,060,000 $2,060,000
$8,173,690 $8,173,690
$1,318,044 $1,318,044
$1,423,240 $1,423,240
$1,000,000 $1,000,000
$1,271,000 $1,271,000
$1,720,000 $1,720,000
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
$2,679,495 $2,679,495
$2,437,164 $2,437,164
$2,804,123 $2,804,123
$11,877,268 $11,877,268
$8,150,851 $8,150,851
$11,015,102 $11,015,102
$11,877,268 $11,877,268
$2,596,410 $2,596,410
$3,570,000 $3,570,000
$4,042,500 $4,042,500
$1,190,000 $1,190,000
$3,484,500 $3,484,500
$5,187,424 $5,187,424
$52,789,500 $52,789,500
$2,769,504 $2,769,504
$63,219 $63,219
$168,583 $168,583
$28,097 $28,097
$123,628 $123,628
$2,528,750 $2,528,750
$67,434 $67,434
$37,700,569 $37,700,569
$7,420,665 $7,420,665
$10,839,000 $10,839,000
$3,822,000 $3,822,000
$1,651,864 $1,651,864
$1,417,076 $1,417,076
$551,759 $551,759
$166,667 $166,667
$2,860,797 $2,860,797
$2,456,160
$5,731,040 $5,731,040
$2,682,720 $2,682,720
$1,756,188
$4,169,592 $4,169,592
$9,610,236 $9,610,236
$5,882,136
$36,685,023 $36,685,023
$3,230,425
$20,147,116 $20,147,116
$4,694,565
$29,663,245 $29,663,245
$7,649,148
$48,332,266 $48,332,266
$2,961,562 $2,961,562
$214,200 $214,200
$42,545,422 $42,545,422
$5,764,000 $5,764,000
$2,372,325 $2,372,325
$8,173,690 $8,173,690
$920,346 $920,346
$0
$1,142,400 $1,142,400
$760,000 $760,000
$1,547,000 $1,547,000
$1,920,000 $1,920,000
$2,818,752 $2,818,752
$800,000
$2,509,442 $2,509,442
$700,000 NOTA DE REAJUSTE DE ASEO Y VIGILANCIA
$500,000
$7,821,170 $7,821,170
$2,456,160 $2,456,160
$922,680 $922,680
$7,189,278 $7,189,278
$6,460,850 $6,460,850
$9,389,130 $9,389,130
$15,298,296 $15,298,296
$63,219 $63,219
$168,583 $168,583
$84,292 $84,292
$123,628 $123,628
$28,097 $28,097
$2,528,750 $2,528,750
$67,434 $67,434
$37,665,395 $37,665,396
$7,414,389 $7,414,389
$10,839,000 $10,839,000
$14,752,000 $14,752,000
$1,651,864 $1,651,864
$1,393,532
$2,860,797 $2,860,797
$9,406,000 $9,406,000
$1,107,802
$2,642,534 $2,642,534
$2,201,850
$5,216,400 $5,216,400
$2,714,426
$6,444,667 $6,444,667
$6,141,275
$38,804,534 $38,804,534
$2,383,808
$14,692,852 $14,692,852
$4,926,532
$30,725,238 $30,725,238
$5,981,951
$37,307,526 $37,307,526
$2,038,071 $2,038,071
$416,500 $416,500
$3,860,000 $3,860,000
PAGO DE IMPUESO ENERO 24 2023
$26,474,332 $26,474,332
PAGO DE IMPUESTO ENERO 24 2023
$192,000 $192,000
PAGO DE IMPUESTO ENERO 13

$2,405,001 $2,405,000
PAGO EN FEBRERO 2023
$1,770,519 $1,770,519
$1,825,463
$1,825,463
$3,018,630 PAGO30 DIC 40%

$5,509,692
$2,203,877 SALDO A PAGAR
$3,305,815
$13,744,878 $13,744,878
$11,781,324 $11,781,324
$21,195,000 $21,195,000
$13,847,520
$13,847,520
$86,362,560 $86,362,560
$305,162,298 $305,162,298
$197,195,507 $197,195,507
$87,832,000 $87,832,000
$12,509,633 $12,509,633
$11,719,800 $11,719,800
$10,547,820 $10,547,820
$37,665,396 $36,482,264
468688
$ 130,440
#NAME?
$20,816,183 $21,999,315
$9,543,128 $9,543,128
$364,532,659 $364,532,659
$82,202,688 $82,202,688
$8,173,690 $8,173,690
SALDO
$61,938,152
$399,707,085 $399,707,085
SALDO
$123,233,199
$806,040,558 $806,040,558
SALDO
$20,136,144
$131,705,974 $131,705,974
SALDO
$28,904,471
$186,529,973 $186,529,973
SALDO
$2,516,400
$5,961,600 $5,961,600
$6,563,088 $6,563,088
SALDO
$2,733,731
$17,049,403 $17,049,403
PAGO 2.180.880
$342,720 $342,720
SALDO
$3,895,671
$9,249,214 $9,249,214
SALDO
$4,631,215
$28,883,418 $28,883,418
$1,927,256 $1,927,256
$1,163,820 $1,163,820
$1,428,000 $1,428,000
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
ok
$1,107,802 $1,107,802
ok
$2,306,676 $2,306,676
ok
$2,714,426 $2,714,426
ok
$12,282,550 $12,282,550
ok
$4,767,616 $4,767,616
ok
$9,853,064 $9,853,064
ok
$8,815,506 $8,815,506
ok
$3,650,926 $3,650,926
ok
1811178.069888
ok
ok
ok
$126,438 $126,438
$337,167 $337,167
$168,583 $168,583
84291
42145.5
$3,356,655 $3,356,655
ok
ok
ok
$0
$1,178,100 $1,178,100 $1,178,100
$1,416,100
$1,416,100 $1,416,100
$2,818,752 $2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170
$37,665,396 $0
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 6,438,804
$ 4,163,237
$9,543,128
$364,532,659
$82,202,688
$8,173,690
$824,000 $824,000
$1,572,000 $1,572,000
$1,327,754 $1,327,754
$390,658 $390,658
$64,730
$64,730 $64,730
$64,730 $64,730
$155,520,000 $155,520,000
$34,905,600 $34,905,600
$380,851,200 $380,851,200
$3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$7,725,608 $7,725,608
$4,964,129 $4,964,129 $4,964,129
$6,547,824 $6,547,824 $6,547,824

SALDO
$61,938,152
$399,707,085 $399,707,085 $399,707,085
SALDO
$123,233,199
$806,040,558 $806,040,558 $806,040,558

SALDO
$20,136,144
$131,705,974 $131,705,974 $131,705,974
SALDO
$28,904,471
$186,529,973 $186,529,973 $186,529,973
$2,180,880
$5,467,462.00
$3,895,671
$6,285,220 $6,285,220 $6,285,220

$123,876,305 $123,876,305
$123,233,199
$246,466,398 $246,466,398 $246,466,398
$40,272,287
$40,272,287 $40,272,287
$57,808,942 $57,808,942 $57,808,942
$168,582
$67,434
$808,754,697
$3,306,104 $3,306,104
$3,306,104
$2,836,383
$6,734,222 $6,734,222 $6,734,222
SALDO A PAGAR
$24,667,829 $24,667,829 $24,667,829
$396,270 $396,270
$396,270
SALDO A PAGAR
$9,996,000 $4,284,000
SALDO A PAGAR
$45,526,634
$45,526,634 $45,526,634
$3,071,536 $3,071,536
$3,071,536
TRANSACCIONES MAYO:
-Pago 50% de prop, planta y

equipo y sofware. -Pago 60%
proveedores compras
mercancias abril. - Recaudo
40% Ventas abril -Pagar
seguridad social nómina. -
Pagar gastos de
funcionamiento. -
Depreciaciones activos 2. -
proveedores compras
Pagar gastos de
funcionamiento. -
Amortización software 2. -
Segunda cuota préstamo. -
4*1000 mayo.
1 25 7 2022 RECIBOS DE CAJA 1,2,3,4
1 25 7 2022 RECIBOS DE CAJA 1,2,3,4
8 31 7 2022 CHEQUES 1
9 1 8 2022 CHEQUES 2
11 3 8 2022 CHEQUES 3
12 6 8 2022 CHEQUES 4
13 7 8 2022 CHEQUES 6
14 15 8 2022 CHEQUES 901
14 15 8 2022 CHEQUES 901
15 15 8 2022 CHEQUES 1703
15 15 8 2022 CHEQUES 1703
33 16 8 2022 REEMBOLSO CAJA MENOR 1
33 16 8 2022 CHEQUES 12
34 28 8 2022 CHEQUES 1704
CHEQUERA 28 8 2022 NOTA DÉBITO BANCARIA 8213
39 3 9 2022 CHEQUES 3
40 7 9 2022 CHEQUES 4
41 7 9 2022 CHEQUES 903
42 15 9 2022 CHEQUES 904
42 15 9 2022 CHEQUES 904
42 15 9 2022 CHEQUES 1703
42 15 9 2022 CHEQUES 1703
44 28 9 2022 CHEQUES 1704
HEILY 30 9 2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE 2
47 3 9 2022 CHEQUES 26678
48 4 9 2022 CHEQUES 37562
49 4 9 2022 CHEQUES 1
50 5 9 2022 CHEQUES 2667
51 7 9 2022 CHEQUES 2
52 10 9 2022 CHEQUES 40
53 11 9 2022 CHEQUES 41
54 11 9 2022 CHEQUES 3
55 12 9 2022 CHEQUES 42
56 13 9 2022 CHEQUES 4
57 15 9 2022 CHEQUES 17
58 16 9 2022 CHEQUES 18
59 16 9 2022 CHEQUES 14
60 17 9 2022 CHEQUES 19
61 18 9 2022 CHEQUES 23
62 23 9 2022 CHEQUES 22
63 24 9 2022 CHEQUES 23
64 24 9 2022 CHEQUES 2000
65 25 9 2022 CHEQUES 24
66 26 9 2022 CHEQUES 3500
DEV. COMPRA VALENTINA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 26678
KAMILA DV COMPRA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 90
DEV. COMPRA HEILY 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 267
DEV. COMPRA KAREN 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 100
NC DEV. VENTA VALENTINA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 2
DV VENTA KAMILA 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 4
NC DEV. VENTA HEILY 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 3
NC DEV. VENTA KAREN 30 9 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 4
NC PRESTAMO 30 9 2022 NOTA CRÉDITO BANCARIA 909
75 30 9 2022 NOTA CRÉDITO BANCARIA 909
77 20 9 2022 CHEQUES 5470
KAMILA PAGO RTE FUENTE 31 8 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 21
78 9 9 2022 CHEQUES 126
A.FIJOS KAREN 1 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 4327
79 1 10 2022 CHEQUES 25
80 1 10 2022 CHEQUES 26
81 1 10 2022 CHEQUES 27
82 1 10 2022 CHEQUES 28
kamila 1 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 404
83 1 10 2022 CHEQUES 404
84 1 10 2022 CHEQUES 407
85 1 10 2022 CHEQUES 31
86 1 10 2022 CHEQUES 32
COMPRA LICENCIA 1 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 9354
87 1 10 2022 CHEQUES 33
88 3 10 2022 CHEQUES 34
88 7 10 2022 CHEQUES 35
89 7 10 2022 CHEQUES 903
90 15 10 2022 CHEQUES 904
90 15 10 2022 CHEQUES 904
heily 15 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 8870
91 15 10 2022 CHEQUES 38
valentina 15 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 2405
92 15 10 2022 CHEQUES 37
92 15 10 2022 CHEQUES 39
G. FUNCIONAMIENTO 30 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 2306
93 30 10 2022 CHEQUES 40
94 30 10 2022 CHEQUES 41
95 30 10 2022 CHEQUES 42
96 28 10 2022 CHEQUES 44
96 28 10 2022 CHEQUES 41
97 28 10 2022 CHEQUES 200
98 28 10 2022 CHEQUES 3500
99 28 10 2022 CHEQUES 153
100 28 10 2022 CHEQUES 154
101 28 10 2022 CHEQUES 3
102 28 10 2022 CHEQUES 4
103 28 10 2022 CHEQUES 47
104 28 10 2022 CHEQUES 48
104 28 10 2022 CHEQUES 20
105 28 10 2022 CHEQUES 40
KAREN 28 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 45
106 28 10 2022 CHEQUES 49
106 28 10 2022 CHEQUES 50
108 28 10 2022 RECIBOS DE CAJA 15
108 28 10 2022 CHEQUES 6545
109 28 10 2022 RECIBOS DE CAJA 16
109 28 10 2022 CHEQUES 3900
COMPRA KAREN 15 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 6120
120 15 10 2022 CHEQUES 51
COMPRA valentina 16 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 234
121 16 10 2022 CHEQUES 52
comprakamila249 17 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 2
122 17 10 2022 CHEQUES 2
COMPRA HEILY 18 10 2022 FACTURAS (COMPRAS) 124
123 18 10 2022 CHEQUES 54
124 26 10 2022 CHEQUES 2050
valentina 27 10 2022 FACTURAS DE VENTA 234
125 27 10 2022 RECIBOS DE CAJA 234
125 27 10 2022 CHEQUES 234
126 28 10 2022 RECIBOS DE CAJA 11
126 28 10 2022 CHEQUES 11
127 29 10 2022 RECIBOS DE CAJA 12
127 29 10 2022 CHEQUES 3000
CONTABILIDAD NÓMINA 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
128 30 10 2022 NÓMINA 1
129 30 10 2022 CHEQUES 54
PAGO TRA. KAREN 30 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 50
130 30 10 2022 CHEQUES 55
131 30 10 2022 CHEQUES 51
heily 30 10 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 52
132 30 10 2022 CHEQUES 57
133 30 10 2022 CHEQUES 58
134 30 10 2022 CHEQUES 54
135 30 10 2022 CHEQUES 60
PAGO RTE FUENTE SEP 31 9 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 491
137 11 10 2022
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 491
138 3 11 2022 CHEQUES 61
139 7 11 2022 CHEQUES 62
140 8 11 2022 CHEQUES 987
141 15 11 2022 CHEQUES 986
141 15 11 2022 CHEQUES 986
142 15 11 2022 CHEQUES 987
142 15 11 2022 CHEQUES 987
143 15 11 2022 CHEQUES 66
144 30 11 2022 CHEQUES 67
145 30 11 2022 CHEQUES 68
146 30 11 2022 CHEQUES 69
P.COMPRAS KAREN 15 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 63
147 15 11 2022 CHEQUES 70
148 16 11 2022 CHEQUES 71
kamila 17 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 65
149 17 11 2022 CHEQUES 72
150 18 11 2022 CHEQUES 73
P. VENTAS KAREN 26 11 2022 RECIBOS DE CAJA 13
151 26 11 2022 CHEQUES 2050
152 27 11 2022 CHEQUES 45667
KAMILA 28 11 2022 RECIBOS DE CAJA 15
153 28 11 2022 CHEQUES 480
154 29 11 2022 CHEQUES 879
P. ACTIVOS KAREN 1 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 67
155 1 11 2022 CHEQUES 74
156 1 11 2022 CHEQUES 75
157 1 11 2022 CHEQUES 76
158 1 11 2022 CHEQUES 28
159 1 11 2022 CHEQUES 71
160 1 11 2022 CHEQUES 72
161 1 11 2022 CHEQUES 33
162 1 11 2022 CHEQUES 73
163 1 11 2022 CHEQUES 74
KAMILA 30 11 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 11
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
171 30 11 2022 NÓMINA 2
PAGO SALUD, PENSION 30 11 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 75
172 30 11 2022 CHEQUES 82
173 30 11 2022 CHEQUES 83
174 30 11 2022 CHEQUES 84
175 30 11 2022 CHEQUES 85
176 30 11 2022 CHEQUES 86
177 30 11 2022 CHEQUES 87
178 30 11 2022 CHEQUES 87
C. MERCIA KAREN 15 11 2022 FACTURAS (COMPRAS) 10734
182 15 11 2022 CHEQUES 89
182 16 11 2022 CHEQUES 908
184 17 11 2022 CHEQUES 91
185 18 11 2022 CHEQUES 92
186 26 11 2022 RECIBOS DE CAJA 13
186 26 11 2022 CHEQUES 5890
VENTA VALENTINA 27 11 2022 FACTURAS DE VENTA 14
VENTA KAMILA 28 11 2022 FACTURAS DE VENTA 15
188 28 11 2022 RECIBOS DE CAJA 15
188 28 11 2022 CHEQUES 2404
189 29 11 2022 RECIBOS DE CAJA 16
189 29 11 2022 CHEQUES 78
DV VENTA KAREN 30 11 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 5
DV COMPRA VALENTINA 16 11 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 6
PAGO IVA BIMESTRE 1 Y 2 KAMILA 31 10 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 348
192 11 11 2022 CHEQUES 122
Pago RTF OCT 31 10 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 27
193 11 11 2022 CHEQUES 121
194 22 11 2022 CHEQUES 25
G. FUNCIO KAREN 3 12 2022 FACTURAS (COMPRAS) 3487
195 3 12 2022 CHEQUES 93
196 7 12 2022 CHEQUES 94
197 7 12 2022 CHEQUES 6
198 15 12 2022 CHEQUES 901
198 15 12 2022 CHEQUES 901
199 15 12 2022 CHEQUES 37
199 15 12 2022 CHEQUES 39
200 15 12 2022 CHEQUES 98
201 30 12 2022 CHEQUES 39
202 30 12 2022 CHEQUES 100
203 30 12 2022 CHEQUES 101
P. COMPRA MES ANTERIOR KAREN 15 12 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 92
204 15 12 2022 CHEQUES 102
205 16 12 2022 CHEQUES 103
206 17 12 2022 CHEQUES 104
P. VENTA MES ANTERIOR KAREN 26 12 2022 RECIBOS DE CAJA 17
207 26 12 2022 CHEQUES 6127
208 27 12 2022 CHEQUES 87
P. VENTA KAMILA 28 12 2022 RECIBOS DE CAJA 19
209 28 12 2022 CHEQUES 2050
210 29 12 2022 CHEQUES 89
DEPRE.KAMILA 30 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
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218 30 12 2022 NÓMINA 3
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218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
218 30 12 2022 NÓMINA 3
219 30 12 2022 CHEQUES 106
220 30 12 2022 CHEQUES 107
221 30 12 2022 CHEQUES 108
222 30 12 2022 CHEQUES 109
223 30 12 2022 CHEQUES 110
224 30 12 2022 CHEQUES 111
VALENTINA 30 12 2022 COMPROBANTES DE EGRESO
225 30 12 2022 CHEQUES 112
P.PRIMA TRAB KAMILA 20 12 2022 COMPROBANTES DE EGRESO 698
226 20 12 2022 CHEQUES 113
227 20 12 2022 CHEQUES 114
228 20 12 2022 CHEQUES 115
229 20 12 2022 CHEQUES 116
P.PRIMA TRAB KAMILA 20 12 2022 CHEQUES 117
AMOR. LICENCIA VALENTINA 30 12 2022 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
C. MERCANCIA KAREN 15 12 2022 FACTURAS (COMPRAS) 10128
234 15 12 2022 CHEQUES 118
236 17 12 2022 CHEQUES 120
237 18 12 2022 CHEQUES 121
V. MERCANCIA KAREN 26 12 2022 FACTURAS DE VENTA 17
238 26 12 2022 RECIBOS DE CAJA 17
238 26 12 2022 CHEQUES 10456
239 27 12 2022 RECIBOS DE CAJA 18
239 27 12 2022 CHEQUES 378
kamila 28 12 2022 FACTURAS DE VENTA 20
240 28 12 2022 CHEQUES 5054
241 29 12 2022 RECIBOS DE CAJA 20
241 29 12 2022 CHEQUES 78
DV COMPRA KAMILA 30 12 2022 NOTAS CREDITO COMERCIAL 7
PAGO DE ICA BIMESTRE DOS 31 10 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 26
242 13 12 2022 CHEQUES 123
KAREN PAGO DE RTE FUENTE NOV 31 11 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 27
243 14 12 2022 CHEQUES 128
PAGO IVA BIMESTRES 3 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 30
Karen pago rte ica bimestre 3 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 28
KAREN PAGO RTE FUENTE DICIEMBRE 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 29
KAMILA PAGO ICA BIMESTRE 3 31 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 325
248 28 12 2022 RECIBOS DE CAJA 18
248 28 12 2022 CHEQUES 18
249 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 546
249 30 12 2022 CHEQUES 546
250 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 20
250 30 12 2022 CHEQUES 20
KAREN 30 12 2022 FACTURAS DE VENTA 21
251 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 21
251 30 12 2022 CHEQUES 18344
HEILY COMPRA 30 12 2022 FACTURAS (COMPRAS) 1900
252 30 12 2022 CHEQUES 129
253 30 12 2022 RECIBOS DE CAJA 22
253 30 12 2022 CHEQUES 8900
CAUSACION DE HOJA DE TRABAJO HEILY 30 12 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 31

258 1 1 2023 CHEQUES 130
259 1 1 2023 CHEQUES 131
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
260 1 1 2023 NÓMINA 259
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261 30 1 2023 NÓMINA 261
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270 5 1 2023 CHEQUES 270
270 3 1 2023 CHEQUES
271 15 1 2023 CHEQUES 132
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273 15 1 2023 CHEQUES 134
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283 12 1 2023 RECIBOS DE CAJA 283
283 12 1 2023 CHEQUES 283
284 20 1 2023 RECIBOS DE CAJA 284
284 20 1 2023 CHEQUES 284
285 20 1 2023 RECIBOS DE CAJA 285
285 20 1 2023 CHEQUES 285
286 25 1 2023 RECIBOS DE CAJA 286
286 25 1 2023 CHEQUES 286
compra de mercancia conjuntos KAMILA 26 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 287
287 26 1 2023 CHEQUES 287
NO SE PAGA KAMILA 25 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 288
288 25 1 2023 CHEQUES 288
VENTA DE MERCANCIA CONJUNTOS 28 1 2023 FACTURAS DE VENTA 289
289 28 1 2023 RECIBOS DE CAJA 289
289 28 1 2023 CHEQUES 289
DV COMPRA CONJUNTOS 29 1 2023 NOTAS CREDITO COMERCIAL 290
COMPRA DE MARCANCIA CHAQUETAS 22 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 291
291 22 1 2023 CHEQUES 291
VENTA DE MERCANCIA CHAQUETAS 26 1 2023 FACTURAS DE VENTA 292
292 26 1 2023 RECIBOS DE CAJA 292
292 26 1 2023 CHEQUES 292
294 7 1 2023 CHEQUES 135
295 8 1 2023 CHEQUES 136
VALENTINA PAGO DE ASESORIA FINANCIERA NO CAMBIA EL VALOR
9 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) CHEQUE 137
296 9 1 2023 CHEQUES
297 30 1 2023 CHEQUES 138
298 30 1 2023 CHEQUES 139
P. COMPRA MES ANTERIOR VALENTINA 16 DIC 16 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
299 16 1 2023 CHEQUES
P. COMPRA MES ANTERIOR KAMILA 17 DIC 17 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
300 17 1 2023 CHEQUES
P. COMPRA MES ANTERIOR HEILY 15 DIC 18 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
301 18 1 2023 CHEQUES
KAMILA :Pago de el 40% VENTA 26 DIC 26 1 2023 RECIBOS DE CAJA 800
302 26 1 2023 CHEQUES 800
VALENTINA: PAGGO 40% 27 DIC 27 1 2023 RECIBOS DE CAJA
303 27 1 2023 CHEQUES
KAMILA: 28 DIC PAGO 40% 28 1 2023 RECIBOS DE CAJA 800
304 28 1 2023 CHEQUES 800
305 29 1 2023 CHEQUES
VALENTINA PAGO 28 DIC PAGO 40% 28 1 2023 RECIBOS DE CAJA
306 28 1 2023 CHEQUES
KAMILA PAGO 30 DIC 40% 30 1 2023 RECIBOS DE CAJA 800
307 30 1 2023 CHEQUES 800
308 30 1 2022 CHEQUES
Valentina :pago 40 % , venta 30 de diciembre 30 1 2023 RECIBOS DE CAJA
309 30 1 2023 CHEQUES
310 30 1 2023 CHEQUES
DEPRECI KAMILA: vitrinas 30 1 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
DEPRECI KAMILA: equipo cómputo 30 1 2022 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
VALENTINA: archivadores 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 17
KAMILA : sofás 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 15
KAMILA: ESCRITORIOS 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 4
DEPRECIACION SILLAS ERGONOMICAS 30 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD
4*1000 = VALENTINA 30 1 2023
317 30 1 2023
Amortización Licencia mes dos : Valentina 30 1 2022 TABLA DE AMORTIZACIÓN 8
PAGO IMPUESTO RTE FTE DIC VALENTINA 13 1 2023 NOTAS DE CONTABILIDAD 29
320 13 1 2023 CHEQUES 29
PAGO IMPUESTO RTE ICA BIMESTRES 3 24 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
321 24 1 2023 CHEQUES
PAGO IMPUESTO IVA BIMESTRES 3 24 1 2023 COMPROBANTES DE EGRESO
322 24 1 2023 CHEQUES
ENERO
FEBRERO
323 7 2 2023 CHEQUES 135
324 8 2 2023 CHEQUES 136
325 9 2 2023 CHEQUES
326 30 2 2023 CHEQUES 138
327 30 2 2023 CHEQUES 139
328 1 2 2023 NÓMINA 259
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333 29 2 2023 NÓMINA 261
333 29 2 2023 NÓMINA 261
333 29 2 2023 NÓMINA 261
333 29 2 2023 NÓMINA 261
333 29 2 2023 NÓMINA 261
333 29 2 2023 NÓMINA 261
333 29 2 2023 NÓMINA 261
333 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
334 29 2 2023 NÓMINA 261
335 29 2 2023 CHEQUES 262
336 29 2 2023 CHEQUES 263
337 29 2 2023 CHEQUES 264
338 29 2 2023 CHEQUES 265
339 29 2 2023 CHEQUES 266
340 29 2 2023 CHEQUES 267
341 29 2 2023 CHEQUES 268
342 5 2 2023 CHEQUES 269
343 5 2 2023 CHEQUES 270
344 3 2 2023 CHEQUES
345 15 2 2023 CHEQUES 132
346 15 2 2023 CHEQUES 133
347 15 2 2023 CHEQUES 273
347 15 2 2023 CHEQUES 134
352 20 2 2023 278
352 20 2 2023 278
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
353 20 2 2023 279
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
354 21 2 2023 280
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 30 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
357 12 2 2023 RECIBOS DE CAJA 283
357 12 2 2023 CHEQUES 283
358 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA 284
358 20 2 2023 CHEQUES 284
359 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA 285
359 20 2 2023 CHEQUES 285
360 25 2 2023 RECIBOS DE CAJA 286
360 25 2 2023 CHEQUES 286
363 28 2 2023 CHEQUES
365 26 2 2023 CHEQUES
366 12 2 2023 CHEQUES
367 20 2 2023 CHEQUES
368 20 2 2023 CHEQUES
370 25 2 2023 CHEQUES
4*/1000 2 2023
378 2 2023
381 26 2 2023 CHEQUES 91
382 28 2 2023 CHEQUES 378
384 22 2 2023 CHEQUES
385 26 2 2023 RECIBOS DE CAJA 292
385 26 2 2023 CHEQUES 292
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 PN APORTES INICIALES 3
STYLE DREAM S.A.S 900.408.103-2 RESPONSABLE DE IVA APORTES INICIALES 3
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322-9 REGIMEN ESPECIAL GASTOS LEGALES INSCRIPCION DE LIBROS 5
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322-9 REGIMEN ESPECIAL GASTOS LEGALES INCRIPCION DE LIBROS 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO ARREN MES FEB 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RI PAGO ARREN MES FEB 1
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-2 RESPONSABLE DE IVA REMBOLSO CAJA MENOR 5
Super Papeleria S.A.S 890.567.244-2 RESPONSABLE DE IVA FOTOCOPIAS Y EMPAS. MANUALES A.ADMI 1
David Ruiz 1016593691-1 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN REMBOLSO CAJA MENOR 5
Clean LTDA 900.234.766-3 RI REEMBOLSO C.MENOR 5
Clean LTDA 900.234.766-3 RI COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO 1
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322.-9 REGIMEN ESPECIAL REMBOLSO C.MENOR 5
CAMARA DE COMERCIO 860.007.322.-9 REGIMEN ESPECIAL CERTIFICADO DE R.LEGAL 1
CARLOS RODRIGUEZ 900.408.103-2 RI RECONOCIMIENTO AL GERENTE DE VENTAS POR GASOLINA
5
FULL SERVICE 860.777.123-4 RESPONSABLE DE IVA REMBOLSO C.MENOR 5
FULL SERVICE 860.777.123-4 RESPONSABLE DE IVA COMPRA DE ARTÍCULOS DE COMPUTACION 1
FULL SERVICE 860.777.123-4 RESPONSABLE DE IVA MANO DE OBRA 5
REPARACIONES AL INSTANTE S.A 800.564.200-1 RI REMBOLSO C.MENOR 5
1
2
2
SERVIENTREGA S.A 860.512,330.-7 RI CONTABILIZACION DE FOTOCOPIAS 5
ROSA PERDOMO 1023893476-1 RI COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA 5
Texaco LTDA 601.896.656-1 GRAN CONTRIBUYENTE Pago gasolina vehiculo G. General 5
Sonia Castillo 4,100,255,253 PN CUENTAS POR PAGAR REEMBOLSO C.MENOR 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RESPONSABLE DE IVA PAGO ARREN MES MARZO 2
1A-MUBRICK S.A.S 900.834.122-2 RI PAGO ARREN MES MARZO 1
H&M S.A 900.924.527-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR1a . Compra de camisetas estampadas 1
KOAJ LTDA 900.017.447-8 GRAN CONTRIBUYENTE 2da. Compra de camisetas estampadas 1
CONCURVAS S.A 890.667.123-5 RST 1a Venta camisetas estampadas 4
FALABELLA S.A 900.017.447-8 RST 3RA Compra de camisetas estampadas 1
ROPA HERMOSA MUJER S.A.S 890.667.123-5 RESPONSABLE DE IVA 2DA. venta de camisetas estampadas 4
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1
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1
1
2
2
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIAICON VEHICULOS MES DE ABRIL 5
TOYOTA S.A.S 900.780.510-5 RESPONSABLE DE IVA DEPRECIACION VEHICULOS MES DE ABRIL 1
2
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2
2
2
2
1
CARLA MONRROY 1016593691 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
PAULA CASTILLO 1046985478 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 2ABRIL
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA COMPRA C.TIERRA C 2
FACOL LTDA 900.955.927-5 RESPONSABLE DE IVA PAGO DEL 60% DE LA COMPRA C.TIERRA.C 1
5
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1
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1
1
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1
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2
1
PAULA CASTILLO 1046985478 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2
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5
1
KOAJ LTDA 901.071.467.-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DEL 60% DE LA COMRA 1
1
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2
1
PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
1
CARLA MONRROY 1016593691 PN PAGO SALARIO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2
CARLOS GONZÁLEZ 1056981245 PN PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2
1 DE DIC
HENRY HERNANDEZ 1032589945 PN PAGO SALARIO INTEGRAL INTEGRAL CORRESPENDIENTE AL MES
2 DE DIC
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 1
PAULA CASTILLO 1032589945 PN PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2
CARLOS GÓNZALEZ 1056981245 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR 1
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO PRIMA TRABAJADOR ISABELLA SWANS 2
ISABELLA SWANS 1032797563 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR ISABELLA SWANS 1
HENRY HERNÁNDEZ 1032589945 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR 1
BANCOLOMBIA 803.903.938-8 GRAN CONTRIBUYENTE PAGO PRIMA TRABAJOR 2
PAULA CASTILLO 1032589945 PN PAGO PRIMA TRABAJOR 1
CAROLINA MENACHO 2895235011 PN PAGO PRIMA TRABAJADOR 1
5
1
2
5
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1 DE DIC
2 DE DIC
1 DE DIC
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1 DE DIC
2 DE DIC
1 DE DIC
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1
DIAN 800.187.268-4 REGIMEN ESPECIAL PAGO N RTE FTE MES DE DICIEMBRE 2
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA PAGO RTE FTE MES DE DICIEMBRE 2
SECRETARÍA DE HACIENDA 899.999.061-9 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA PAGO RETE ICA BIMESTRE 3 1

5
5
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2
5
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1 DE DIC
2 DE DIC
1 DE DIC
2 DE DIC
1 DE DIC
2 DE DIC
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6
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 5195 DIVERSOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 23 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
GASTOS 51 OPERACIONES DE ADMINTRACION 2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
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ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO 3 PATRIMONIO 1355
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PATRIMONIO
INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
PASIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR RETENCION EN LA FUENTE
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
PASIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFERIDOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR BANCOS
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR COBRAR CLIENTES
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
POR
ANTICIPO
ACTIVO INSTRUMENTOS
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PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
PATRIMONIO 33 RESERVAS 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
PATRIMONIO 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

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310505 CAPITAL AUTORIZADO $280,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
110505 CAJA GENERAL $63,000,000
514005 NOTARIALES $899,500
235505 ACCIONISTAS $1,070,405
110505 CAJA GENERAL $252,000,000
235505 ACCIONISTAS $1,994,505
110510 CAJAS MENORES $2,500,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $476,000
233595 OTROS $476,000
233595 OTROS $523,600
233595 OTROS $523,600
513535 TELEFONO $210,000
523535 TELEFONO $140,000
519545 TAXIS Y BUSES $25,000
236525 SERVICIOS $10,200
236801 ICA $1,642
236525 SERVICIOS $6,400
236525 SERVICIOS $7,200
236801 ICA $1,739
236525 SERVICIOS $6,200
236801 ICA $1,497
236525 SERVICIOS $1,850
236801 ICA $766
233595 OTROS $1,939,206
233595 OTROS $1,939,206
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
511510 DE TIMBRES $2,000
511595 OTROS $63,996
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $535,500
233595 OTROS $535,500
233595 OTROS $990,080
233595 OTROS $990,080
513535 TELEFONO $216,000
523535 TELEFONO $144,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
240805 IVA GENERADO $1,519,991
130505 NACIONALES $9,519,941
130505 NACIONALES $5,711,964
110505 CAJA GENERAL $5,711,964
110505 CAJA GENERAL $0 $5,711,964
236701 IVA RETENIDO $119,700
240805 IVA GENERADO $2,328,906
135518 ICA RETENIDO $135,322
130505 NACIONALES $14,144,549
130505 NACIONALES $8,486,730
110505 CAJA GENERAL $8,486,730
110505 CAJA GENERAL $8,486,730
236540 COMPRAS $92,500
236801 ICA $40,848
240805 IVA GENERADO $2,283,363
130505 NACIONALES $14,301,063
110505 CAJA GENERAL $8,580,638
130505 NACIONALES $8,580,638
110505 CAJA GENERAL $8,580,638
240805 IVA GENERADO $1,896,960
135518 ICA RETENIDO $110,223
135517 IVA RETENIDO $284,544
130505 NACIONALES $11,236,593
110505 CAJA GENERAL $6,741,956
130505 NACIONALES $6,741,956
110505 CAJA GENERAL $6,741,956
236540 COMPRAS $100,000
240805 IVA GENERADO $2,848,607
135518 ICA RETENIDO $165,519
135517 IVA RETENIDO $427,291
130505 NACIONALES $16,873,650
110505 CAJA GENERAL $10,124,190
130505 NACIONALES $10,124,190
110505 CAJA GENERAL $10,124,190
240805 IVA GENERADO $4,328,869
130505 NACIONALES $27,112,389
110505 CAJA GENERAL $16,267,433
130505 NACIONALES $16,267,433
110505 CAJA GENERAL $16,267,433
236540 COMPRAS $72,000
236801 ICA $31,795
240805 IVA GENERADO $3,854,141
135518 ICA RETENIDO $223,946
130505 NACIONALES $23,408,021
110505 CAJA GENERAL $14,044,813
130505 NACIONALES $14,044,813
110505 CAJA GENERAL $14,044,813
236540 COMPRAS $66,000
240805 IVA GENERADO $2,293,927
130505 NACIONALES $14,367,227
110505 CAJA GENERAL $8,620,336
130505 NACIONALES $8,620,336
110505 CAJA GENERAL $8,620,336
236540 COMPRAS $7,200
236801 ICA $3,180
130505 NACIONALES $951,994
130505 NACIONALES $148,512
130505 NACIONALES $1,687,365
130505 NACIONALES $2,140,162
210510 PAGARES $30,000,000
511595 OTROS $175,954
236801 ICA $70,090
236525 SERVICIOS $263,350
236540 COMPRAS $112,500
236801 ICA $49,680
236540 COMPRAS $245,000
236701 IVA RETENIDO $171,000
236801 ICA $97,152
236801 ICA $621,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $4,800,000 $0
236801 ICA $52,992
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) $6,000,000
236525 SERVICIOS $210,000
233595 OTROS $6,930,000
233595 OTROS $3,465,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $523,243
233595 OTROS $523,243
233595 OTROS $990,080
233595 OTROS $990,080
513535 TELEFONO $270,000
523535 TELEFONO $180,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $2,855,983
130505 NACIONALES $2,855,983
110505 CAJA GENERAL $2,855,983
110505 CAJA GENERAL $5,657,819
130505 NACIONALES $5,657,819
110505 CAJA GENERAL $5,657,819
110505 CAJA GENERAL $5,571,913
130505 NACIONALES $0 $5,571,913
110505 CAJA GENERAL $5,571,913
110505 CAJA GENERAL $4,494,637
130505 NACIONALES $4,494,637
110505 CAJA GENERAL $4,494,637
111005 MONEDA NACIONAL $4,494,637 $0
110505 CAJA GENERAL $5,062,095
130505 NACIONALES $5,062,095
110505 CAJA GENERAL $5,062,095
110505 CAJA GENERAL $10,844,956
130505 NACIONALES $10,844,956
110505 CAJA GENERAL $10,844,956
110505 CAJA GENERAL $7,223,046
130505 NACIONALES $7,223,046
110505 CAJA GENERAL $7,223,046
110505 CAJA GENERAL $5,746,891
130505 NACIONALES $5,746,891
110505 CAJA GENERAL $5,746,891
210510 PAGARES $2,219,547
530520 INTERESES $641,250
236540 COMPRAS $96,750
236801 ICA $42,725
236540 COMPRAS $88,000
236801 ICA $38,861
236540 COMPRAS $92,500
236801 ICA $40,848
236540 COMPRAS $101,250
236801 ICA $44,712
240805 IVA GENERADO $2,506,398
135518 ICA RETENIDO $145,635
135517 IVA RETENIDO $375,960
130505 NACIONALES $14,846,584
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
130505 NACIONALES $8,907,951
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
240805 IVA GENERADO $1,720,032
135517 IVA RETENIDO $258,005
130505 NACIONALES $10,188,564
110505 CAJA GENERAL $6,113,139
130505 NACIONALES $6,113,139
110505 CAJA GENERAL $6,113,139
240805 IVA GENERADO $2,324,460
135518 ICA RETENIDO $135,063
135517 IVA RETENIDO $348,669
130505 NACIONALES $13,768,878
110505 CAJA GENERAL $8,261,327
130505 NACIONALES $8,261,327
110505 CAJA GENERAL $8,261,327
240805 IVA GENERADO $2,506,398
135518 ICA RETENIDO $145,635
135517 IVA RETENIDO $375,960
130505 NACIONALES $14,846,584
143505 PRODUCTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR $0 $3,957,478
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
130505 NACIONALES $8,907,951
110505 CAJA GENERAL $8,907,951
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $549,548
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $61,982
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $128,593
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $138,838
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,189,896
237005 APORTES AL I.S.S. $1,758,887
237006 APORTES ARL $128,593
511595 OTROS $565,325
236525 SERVICIOS $231,500
236701 IVA RETENIDO $257,985
236540 COMPRAS $323,300
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $659,022
233595 OTROS $659,022
233595 OTROS $711,620
233595 OTROS $711,620
513535 TELEFONO $330,000
523535 TELEFONO $220,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
130505 NACIONALES $5,938,634
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
110505 CAJA GENERAL $4,075,426
130505 NACIONALES $4,075,426
110505 CAJA GENERAL $4,075,426
110505 CAJA GENERAL $5,507,551
130505 NACIONALES $5,507,551
110505 CAJA GENERAL $5,507,551
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
130505 NACIONALES $5,938,634
110505 CAJA GENERAL $5,938,634
233595 OTROS $3,465,000
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $412,939
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $56,518
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,880
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $127,458
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,184,199
237005 APORTES AL I.S.S. $1,753,423
237006 APORTES ARL $127,880
511595 OTROS $551,759
210510 PAGARES $2,266,990
530520 INTERESES $593,807
236540 COMPRAS $102,500
236801 ICA $45,264
240805 IVA GENERADO $2,421,240
135518 ICA RETENIDO $140,687
130505 NACIONALES $14,705,339
110505 CAJA GENERAL $8,823,204
130505 NACIONALES $8,823,204
110505 CAJA GENERAL $8,823,204
240805 IVA GENERADO $1,329,727
130505 NACIONALES $8,076,062
110505 CAJA GENERAL $4,845,637
130505 NACIONALES $4,845,637
110505 CAJA GENERAL $4,845,637
111005 MONEDA NACIONAL $4,845,637 $0
240805 IVA GENERADO $1,981,339
135518 ICA RETENIDO $115,126
135517 IVA RETENIDO $297,201
130505 NACIONALES $11,736,412
110505 CAJA GENERAL $7,041,847
130505 NACIONALES $7,041,847
110505 CAJA GENERAL $7,041,847
240805 IVA GENERADO $3,228,320
135518 ICA RETENIDO $187,582
135517 IVA RETENIDO $484,248
130505 NACIONALES $19,122,871
110505 CAJA GENERAL $11,473,723
130505 NACIONALES $11,473,723
110505 CAJA GENERAL $11,473,723
130505 NACIONALES $2,287,497
240805 IVA GENERADO $30,412,052
135517 IVA RETENIDO $2,027,699
240820 IVA POR PAGAR $11,882,000
240820 IVA POR PAGAR $11,882,000
236525 SERVICIOS $441,500
236540 COMPRAS $736,000
236701 IVA RETENIDO $171,000
236801 ICA $1,186,325
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
233595 OTROS $460,173
233595 OTROS $460,173
233595 OTROS $571,200
233595 OTROS $571,200
513535 TELEFONO $390,000
523535 TELEFONO $260,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $3,594,639
130505 NACIONALES $3,594,639
110505 CAJA GENERAL $3,594,639
110505 CAJA GENERAL $3,230,425
130505 NACIONALES $3,230,425
110505 CAJA GENERAL $3,230,425
111005 MONEDA NACIONAL $3,230,425 $0
110505 CAJA GENERAL $4,694,565
130505 NACIONALES $4,694,565
110505 CAJA GENERAL $4,694,565
110505 CAJA GENERAL $7,649,148
130505 NACIONALES $7,649,148
110505 CAJA GENERAL $7,649,148
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $387,347
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $55,494
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,746
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $125,326
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,183,132
237005 APORTES AL I.S.S. $1,752,399
237006 APORTES ARL $127,746
511595 OTROS $257,306
210510 PAGARES $2,315,447
530520 INTERESES $545,350
236701 IVA RETENIDO $114,000
236540 COMPRAS $40,000
236801 ICA $17,664
236701 IVA RETENIDO $111,008
240805 IVA GENERADO $2,591,923
135518 ICA RETENIDO $150,604
135517 IVA RETENIDO $388,788
130505 NACIONALES $15,353,188
110505 CAJA GENERAL $9,211,913
130505 NACIONALES $9,211,913
110505 CAJA GENERAL $9,211,913
240805 IVA GENERADO $951,520
130505 NACIONALES $5,959,520
110505 CAJA GENERAL $3,575,712
130505 NACIONALES $3,575,712
110505 CAJA GENERAL $3,575,712
240805 IVA GENERADO $2,027,889
135518 ICA RETENIDO $117,831
130505 NACIONALES $12,316,330
130505 NACIONALES $7,389,798
110505 CAJA GENERAL $7,389,798
110505 CAJA GENERAL $7,389,798
240805 IVA GENERADO $2,462,327
135518 ICA RETENIDO $143,074
130505 NACIONALES $14,954,877
110505 CAJA GENERAL $8,972,926
130505 NACIONALES $8,972,926
110505 CAJA GENERAL $8,972,926
130505 NACIONALES $1,574,198
135518 ICA RETENIDO $1,124,259
241205 ICA POR PAGAR $918,000
241205 ICA POR PAGAR $918,000
236525 SERVICIOS $231,500
236540 COMPRAS $102,500
240805 IVA GENERADO $26,372,991
135517 IVA RETENIDO $1,170,237
240820 IVA POR PAGAR $15,825,000
236801 ICA $191,820
236525 SERVICIOS $231,500
236540 COMPRAS $265,000
236701 IVA RETENIDO $225,008
135518 ICA RETENIDO $1,440,177
241205 ICA POR PAGAR $330,342
240805 IVA GENERADO $751,408
130505 NACIONALES $4,563,658
110505 CAJA GENERAL $2,738,195
130505 NACIONALES $2,738,195
110505 CAJA GENERAL $2,738,195
240805 IVA GENERADO $1,242,547
130505 NACIONALES $7,546,575
110505 CAJA GENERAL $4,527,945
130505 NACIONALES $4,527,945
110505 CAJA GENERAL $4,527,945
240805 IVA GENERADO $907,173
130505 NACIONALES $5,509,692
110505 CAJA GENERAL $3,305,815
130505 NACIONALES $3,305,815
110505 CAJA GENERAL $3,305,815
240805 IVA GENERADO $777,577
130505 NACIONALES $4,722,593
110505 CAJA GENERAL $2,833,556
130505 NACIONALES $2,833,556
110505 CAJA GENERAL $2,833,556
236540 COMPRAS $225,000
240805 IVA GENERADO $5,700,000
135518 ICA RETENIDO $331,200
130505 NACIONALES $34,618,800
110505 CAJA GENERAL $20,771,280
130505 NACIONALES $20,771,280
110505 CAJA GENERAL $20,771,280
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) $0 $7,625,158
510506 SUELDOS $30,180,000
510530 CESANTIAS $2,570,640
510539 VACACIONES $2,900,460
510568 APORTES ARL $302,004
510569 APORTES AL I.S.S $2,320,500
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $2,326,401
510575 APORTES I.C.B.F. $819,000
510578 SENA $546,000
511510 DE TIMBRES $2,000
511595 OTROS $1,614,340
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $1,273,900
513535 TELEFONO $1,416,000
514005 NOTARIALES $899,500
516515 CARGOS DIFERIDOS $500,001
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $2,320,200
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $3,347,000
519545 TAXIS Y BUSES $25,000
520506 SUELDOS $14,400,000
520518 COMISIONES $1,349,834
520530 CESANTIAS $1,341,242
520539 VACACIONES $656,768
520568 APORTES ARL $82,215
523535 TELEFONO $944,000
530520 INTERESES $1,780,407
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $0 $4,378,372
330505 RESERVA LEGAL $813,126
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO $7,318,135
$3,490,707,907 $3,490,707,908
236540 COMPRAS $125,000
236801 ICA $55,200
236540 COMPRAS $112,500
236801 ICA $49,680
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $387,347
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. $67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $55,494
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,746
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $125,326
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,183,132
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 112,000
730530 CESANTIAS $ 233,240
730539 VACACIONES $ 116,760
251015 VACACIONES $ 116,760
730570 APORTES AL I.S.S $ 336,000
237006 APORTES ARL $ 29,232
237005 APORTES AL I.S.S. $ 68,000
730530 CESANTIAS $ 151,370
730539 VACACIONES $ 70,890
251015 VACACIONES $ 70,890
730570 APORTES AL I.S.S $ 204,000
237006 APORTES ARL $ 17,748
237005 APORTES AL I.S.S. $2,092,399
237006 APORTES ARL $216,486
236540 COMPRAS $0 $3,888,000
236801 ICA $1,716,941
111005 MONEDA NACIONAL $0 $179,463,859
236540 COMPRAS $0 $872,640
111005 MONEDA NACIONAL $0 $40,665,024
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
513535 TELEFONO $111,576
523535 TELEFONO $167,364
733535 TELEFONO $278,940
236540 COMPRAS $4,167
236801 ICA $1,840
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
730530 CESANTIAS $233,240
730539 VACACIONES $116,760
730570 APORTES AL I.S.S $336,000
730530 CESANTIAS $151,370
730570 APORTES AL I.S.S $204,000
733535 TELEFONO $278,940
240805 IVA GENERADO $25,495,357
135518 ICA RETENIDO $1,481,414
130505 NACIONALES $154,845,381
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
130505 NACIONALES $92,907,229
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
240805 IVA GENERADO $52,010,529
135518 ICA RETENIDO $3,022,085
135517 IVA RETENIDO $7,801,579
130505 NACIONALES $308,082,998
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
130505 NACIONALES $184,849,799
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
240805 IVA GENERADO $8,498,452
135518 ICA RETENIDO $493,805
135517 IVA RETENIDO $1,274,768
130505 NACIONALES $50,340,359
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
130505 NACIONALES $30,204,215
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
240805 IVA GENERADO $11,897,833
135518 ICA RETENIDO $691,327
130505 NACIONALES $72,261,178
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
130505 NACIONALES $43,356,707
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
236540 COMPRAS $70,000
236801 ICA $30,912
240805 IVA GENERADO $1,125,275
130505 NACIONALES $6,834,328
110505 CAJA GENERAL $4,100,597
130505 NACIONALES $4,100,597
110505 CAJA GENERAL $4,100,597
236701 IVA RETENIDO $159,315
240805 IVA GENERADO $1,906,329
135518 ICA RETENIDO $110,768
130505 NACIONALES $11,578,038
110505 CAJA GENERAL $6,946,823
130505 NACIONALES $6,946,823
110505 CAJA GENERAL $6,946,823
130505 NACIONALES $1,488,605
233595 OTROS $581,910
233595 OTROS $581,910
233595 OTROS $714,000
233595 OTROS $714,000
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
110505 CAJA GENERAL $6,141,275
130505 NACIONALES $6,141,275
110505 CAJA GENERAL $6,141,275
110505 CAJA GENERAL $2,383,808
130505 NACIONALES $2,383,808
110505 CAJA GENERAL $2,383,808
110505 CAJA GENERAL $4,926,532
130505 NACIONALES $4,926,532
110505 CAJA GENERAL $4,926,532
110505 CAJA GENERAL $4,407,753
130505 NACIONALES $4,407,753
110505 CAJA GENERAL $4,407,753
110505 CAJA GENERAL $1,825,463
130505 NACIONALES $1,825,463
110505 CAJA GENERAL $1,825,463
110505 CAJA GENERAL $3,018,630
130505 NACIONALES $3,018,630
110505 CAJA GENERAL $3,018,630
110505 CAJA GENERAL $2,203,877
130505 NACIONALES $2,203,877
110505 CAJA GENERAL $2,203,877
110505 CAJA GENERAL $1,889,037
130505 NACIONALES $1,889,037
110505 CAJA GENERAL $1,889,037
110505 CAJA GENERAL $13,847,520
130505 NACIONALES $13,847,520
110505 CAJA GENERAL $13,847,520
$694,477,041
$694,477,041
210510 PAGARES $2,860,797
530520 INTERESES $495,858
240820 IVA POR PAGAR $15,825,000
$3,592,103,435 $3,592,103,435

233595 OTROS $589,050
233595 OTROS $589,050
111005 MONEDA NACIONAL $589,050 $1,178,100
233595 OTROS $708,050
233595 OTROS $708,050
111005 MONEDA NACIONAL $708,050 $1,416,100
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
111005 MONEDA NACIONAL $1,390,752 $2,818,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
111005 MONEDA NACIONAL $1,209,442 $2,509,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
111005 MONEDA NACIONAL $3,904,670 $7,821,170
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $387,347
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. 67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $55,494
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,746
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $125,326
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,183,132 $37,665,396
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 112,000
730530 CESANTIAS $ 233,240
730539 VACACIONES $ 116,760
251015 VACACIONES $ 116,760
730570 APORTES AL I.S.S $ 336,000
237006 APORTES ARL $ 29,232
237005 APORTES AL I.S.S. $ 68,000
730530 CESANTIAS $ 151,370
730539 VACACIONES $ 70,890
251015 VACACIONES $ 70,890
730570 APORTES AL I.S.S $ 204,000
237006 APORTES ARL $ 17,748
237005 APORTES AL I.S.S. $2,092,399
237006 APORTES ARL $216,486
111005 MONEDA NACIONAL $9,543,128 $9,543,128
236540 COMPRAS $0 $3,888,000
236801 ICA $1,716,941
111005 MONEDA NACIONAL $0 $179,463,859 $364,532,659
236540 COMPRAS $0 $872,640
111005 MONEDA NACIONAL $0 $40,665,024 $82,202,688
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
111005 MONEDA NACIONAL $4,008,690 $8,173,690
513535 TELEFONO $111,576 $1,572,000
523535 TELEFONO $167,364
733535 TELEFONO $278,940
236540 COMPRAS $4,167
236801 ICA $1,840
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
111005 MONEDA NACIONAL $31,675 $64,730
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
730530 CESANTIAS $233,240
730539 VACACIONES $116,760
730570 APORTES AL I.S.S $336,000
730530 CESANTIAS $151,370
730570 APORTES AL I.S.S $204,000
733535 TELEFONO $278,940
240805 IVA GENERADO $25,495,357
135518 ICA RETENIDO $1,481,414
130505 NACIONALES $154,845,381
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
130505 NACIONALES $92,907,229
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
111005 MONEDA NACIONAL $92,907,229 $399,707,085
240805 IVA GENERADO $52,010,529
135518 ICA RETENIDO $3,022,085
135517 IVA RETENIDO $7,801,579
130505 NACIONALES $308,082,998
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
130505 NACIONALES $184,849,799
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
111005 MONEDA NACIONAL $184,849,799 $806,040,558
240805 IVA GENERADO $8,498,452
135518 ICA RETENIDO $493,805
135517 IVA RETENIDO $1,274,768
130505 NACIONALES $50,340,359
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
130505 NACIONALES $30,204,215
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
240805 IVA GENERADO $11,897,833
135518 ICA RETENIDO $691,327
130505 NACIONALES $72,261,178
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
130505 NACIONALES $43,356,707
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
111005 MONEDA NACIONAL $43,356,707 $186,529,973
110505 CAJA GENERAL $2,180,880
130505 NACIONALES $2,180,880 $2,180,880
110505 CAJA GENERAL $2,733,731
130505 NACIONALES $2,733,731
110505 CAJA GENERAL $2,733,731
111005 MONEDA NACIONAL $2,733,731 $5,467,462
111005 MONEDA NACIONAL $3,895,671 $3,895,671
110505 CAJA GENERAL $3,142,610
130505 NACIONALES $3,142,610
110505 CAJA GENERAL $3,142,610
111005 MONEDA NACIONAL $3,142,610 $6,285,220
110505 CAJA GENERAL $61,938,152
130505 NACIONALES $61,938,152
110505 CAJA GENERAL $61,938,152
110505 CAJA GENERAL $123,233,199
130505 NACIONALES $123,233,199
110505 CAJA GENERAL $123,233,199
111005 MONEDA NACIONAL $123,233,199 $246,466,398
110505 CAJA GENERAL $20,136,144
130505 NACIONALES $20,136,144
110505 CAJA GENERAL $20,136,144
111005 MONEDA NACIONAL $20,136,144 $40,272,287
110505 CAJA GENERAL $28,904,471
130505 NACIONALES $28,904,471
110505 CAJA GENERAL $28,904,471
111005 MONEDA NACIONAL $28,904,471 $57,808,942
$808,754,697
$808,754,697
210510 PAGARES $2,860,797
530520 INTERESES $445,307
111005 MONEDA NACIONAL $3,306,104 $3,306,104
236701 IVA RETENIDO $115,995
111005 MONEDA NACIONAL $1,890,922 $6,734,222
240805 IVA GENERADO $1,606,201
130505 NACIONALES $10,059,891
110505 CAJA GENERAL $6,035,935
130505 NACIONALES $6,035,935
110505 CAJA GENERAL $6,035,935
111005 MONEDA NACIONAL $6,035,935 $24,667,829
111005 MONEDA NACIONAL $2,856,000 $9,996,000
240805 IVA GENERADO $3,004,793
135518 ICA RETENIDO $174,594
130505 NACIONALES $18,249,531 $7,299,812
110505 CAJA GENERAL $10,949,719
130505 NACIONALES $10,949,719
110505 CAJA GENERAL $10,949,719
111005 MONEDA NACIONAL $10,949,719 $45,526,634
130505 NACIONALES $2,372,439
241205 ICA POR PAGAR $330,342
$560,000,000 $560,000,000
$1,070,405 $1,070,405
$1,994,505 $1,994,505
$252,000,000 $252,000,000
$1,994,505 $1,994,505
$4,165,000 $4,165,000
$8,173,690 $8,173,690
$952,000 $952,000
$1,047,200 $0
$0 $1,047,200
$760,000 $760,000
$833,000 $833,000
$1,300,000 $1,300,000
$3,915,906 $3,915,906
PEND CONTABILIZA RF
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
$402,000 $402,000
$4,165,000 $4,165,000
$8,173,690 $8,173,690
$1,071,000 $1,071,000
$5,195
IMPUESTOS ICA
HONORARIOS FIJO
$5,331,200 $5,331,200
$5,663,520 $5,663,520
$3,807,976
$23,490,023 $23,490,023
$9,876,300 $9,876,300
$35,286,060 $35,286,060
$2,195,235
$5,211,990 $5,211,990
dev compra y pago octubre exedente

$6,110,861 $6,110,861
$35,067,602 $35,067,602
$7,425,600 $7,425,600
$28,399,977 $28,399,977
$6,624,000 $6,624,000
$5,559,456 $5,559,456
$42,647,406 $42,647,406
$10,472,000 $10,472,000
$66,482,288 $66,482,288
$4,756,562 $4,756,562
$5,247,900 $5,247,900
$9,363,208
$58,395,445 $58,395,445
$6,217,200 $6,217,200
$5,746,891
$35,229,881 $35,229,881
$380,800 $380,800
$374,850 $374,850
$476,000 $476,000
$342,720 $342,720
$1,206,609 $1,206,609
$2,239,903 $2,239,903
$2,770,818 $2,770,818
$30,000,000 $30,000,000
$175,954 $175,954
$263,350 $263,350
$2,596,410
$7,951,410 $7,951,410
$10,710,000 $10,710,000
$12,372,500 $12,372,500
$3,570,000 $3,570,000
$10,624,500 $10,624,500 $0
$15,659,424 $15,659,424
$159,889,500 $159,889,500
$8,481,504 $8,481,504
$10,605,000 $10,605,000
$8,173,690 $8,173,690
$1,046,486 $1,046,486
$1,980,160 $1,980,160
$800,000 $800,000
$1,520,000 $1,520,000
$1,071,000 $1,071,000
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
$1,904,000 $1,904,000
$2,390,580 $2,390,580
$5,711,966 $5,711,966
$11,315,638 $11,315,638
$1,867,635 $1,867,635
ya esta en teams
$11,143,826 $11,143,826
$8,989,274 $8,989,274
$1,661,703 $1,661,703
$2,249,100 $2,249,100
$14,446,092 $14,446,092
$11,493,782 $11,493,782
$63,219 $63,219
$168,583 $168,583
$123,628 $123,628
$67,434 $67,434
$2,679,495
$6,391,630 $6,391,630
$2,437,164
$5,813,576 $5,813,576
$2,561,791
$6,110,861 $6,110,861
2,804,123
$2,804,123 $4,673,538
$6,688,915 $6,688,915
$5,938,634
$37,524,114 $37,524,114
$4,075,426
$26,285,216 $26,285,216
$5,507,551
$34,800,276 $34,800,276
$5,938,634
$37,471,348 $37,471,348
$113,972,708
$37,990,903
$37,888,318 $37,888,319
$7,454,164 $7,454,164
$14,752,000 $14,752,000
$10,512,620 $10,512,620
$565,325 $565,325
$2,060,000 $2,060,000
$8,173,690 $8,173,690
$1,318,044 $1,318,044
$1,423,240 $1,423,240
$1,000,000 $1,000,000
$1,271,000 $1,271,000
$1,720,000 $1,720,000
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
$2,679,495 $2,679,495
$2,437,164 $2,437,164
$2,804,123 $2,804,123
$11,877,268 $11,877,268
$8,150,851 $8,150,851
$11,015,102 $11,015,102
$11,877,268 $11,877,268
$2,596,410 $2,596,410
$3,570,000 $3,570,000
$4,042,500 $4,042,500
$1,190,000 $1,190,000
$3,484,500 $3,484,500
$5,187,424 $5,187,424
$52,789,500 $52,789,500
$2,769,504 $2,769,504
$63,219 $63,219
$168,583 $168,583
$28,097 $28,097
$123,628 $123,628
$2,528,750 $2,528,750
$67,434 $67,434
$37,700,569 $37,700,569
$7,420,665 $7,420,665
$10,839,000 $10,839,000
$3,822,000 $3,822,000
$1,651,864 $1,651,864
$1,417,076 $1,417,076
$551,759 $551,759
$166,667 $166,667
$2,860,797 $2,860,797
$2,456,160
$5,731,040 $5,731,040
$2,682,720 $2,682,720
$1,756,188
$4,169,592 $4,169,592
$9,610,236 $9,610,236
$5,882,136
$36,685,023 $36,685,023
$3,230,425
$20,147,116 $20,147,116
$4,694,565
$29,663,245 $29,663,245
$7,649,148
$48,332,266 $48,332,266
$2,961,562 $2,961,562
$214,200 $214,200
$42,545,422 $42,545,422
$5,764,000 $5,764,000
$2,372,325 $2,372,325
$8,173,690 $8,173,690
$920,346 $920,346
$0
$1,142,400 $1,142,400
$760,000 $760,000
$1,547,000 $1,547,000
$1,920,000 $1,920,000
$2,818,752 $2,818,752
$800,000
$2,509,442 $2,509,442
$700,000 NOTA DE REAJUSTE DE ASEO Y VIGILANCIA
$500,000
$7,821,170 $7,821,170
$2,456,160 $2,456,160
$922,680 $922,680
$7,189,278 $7,189,278
$6,460,850 $6,460,850
$9,389,130 $9,389,130
$15,298,296 $15,298,296
$63,219 $63,219
$168,583 $168,583
$84,292 $84,292
$123,628 $123,628
$28,097 $28,097
$2,528,750 $2,528,750
$67,434 $67,434
$37,665,395 $37,665,396
$7,414,389 $7,414,389
$10,839,000 $10,839,000
$14,752,000 $14,752,000
$1,651,864 $1,651,864
$1,393,532
$2,860,797 $2,860,797
$9,406,000 $9,406,000
$1,107,802
$2,642,534 $2,642,534
$2,201,850
$5,216,400 $5,216,400
$2,714,426
$6,444,667 $6,444,667
$6,141,275
$38,804,534 $38,804,534
$2,383,808
$14,692,852 $14,692,852
$4,926,532
$30,725,238 $30,725,238
$5,981,951
$37,307,526 $37,307,526
$2,038,071 $2,038,071
$416,500 $416,500
$3,860,000 $3,860,000
PAGO DE IMPUESO ENERO 24 2023
$26,474,332 $26,474,332
PAGO DE IMPUESTO ENERO 24 2023
$192,000 $192,000
PAGO DE IMPUESTO ENERO 13

$2,405,001 $2,405,000
PAGO EN FEBRERO 2023
$1,770,519 $1,770,519
$1,825,463
$1,825,463
$3,018,630 PAGO30 DIC 40%

$5,509,692
$3,305,815
$13,744,878 $13,744,878
$11,781,324 $11,781,324
$21,195,000 $21,195,000
$13,847,520
$13,847,520
$86,362,560 $86,362,560
$305,162,298 $305,162,298
$197,195,507 $197,195,507
$87,832,000 $87,832,000
$12,509,633 $12,509,633
$11,719,800 $11,719,800
$10,547,820 $10,547,820
$37,665,396 $36,482,264
468688
$ 130,440
#NAME?
$20,816,183 $21,999,315
$9,543,128 $9,543,128
$364,532,659 $364,532,659
$82,202,688 $82,202,688
$8,173,690 $8,173,690
SALDO
$61,938,152
$399,707,085 $399,707,085
SALDO
$123,233,199
$806,040,558 $806,040,558
SALDO
$20,136,144
$131,705,974 $131,705,974
SALDO
$28,904,471
$186,529,973 $186,529,973
SALDO
$2,516,400
$5,961,600 $5,961,600
$6,563,088 $6,563,088
SALDO
$2,733,731
$17,049,403 $17,049,403
PAGO 2.180.880
$342,720 $342,720
SALDO
$3,895,671
$9,249,214 $9,249,214
SALDO
$4,631,215
$28,883,418 $28,883,418
$1,927,256 $1,927,256
$1,163,820 $1,163,820
$1,428,000 $1,428,000
$2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170 $7,821,170
ok
$1,107,802 $1,107,802
ok
$2,306,676 $2,306,676
ok
$2,714,426 $2,714,426
ok
$12,282,550 $12,282,550
ok
$4,767,616 $4,767,616
ok
$9,853,064 $9,853,064
ok
$8,815,506 $8,815,506
ok
$3,650,926 $3,650,926
ok
1811178.069888
ok
ok
ok
$126,438 $126,438
$337,167 $337,167
$168,583 $168,583
84291
42145.5
$3,356,655 $3,356,655
ok
ok
ok
$0
$1,178,100 $1,178,100 $1,178,100
$1,416,100
$1,416,100 $1,416,100
$2,818,752 $2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170
$37,665,396 $0
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 6,438,804
$ 4,163,237
$9,543,128
$364,532,659
$82,202,688
$8,173,690
$824,000 $824,000
$1,572,000 $1,572,000
$1,327,754 $1,327,754
$390,658 $390,658
$64,730
$64,730 $64,730
$64,730 $64,730
$155,520,000 $155,520,000
$34,905,600 $34,905,600
$380,851,200 $380,851,200
$3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$7,725,608 $7,725,608
$4,964,129 $4,964,129 $4,964,129
$6,547,824 $6,547,824 $6,547,824

SALDO
$61,938,152
$399,707,085 $399,707,085 $399,707,085
SALDO
$123,233,199
$806,040,558 $806,040,558 $806,040,558

SALDO
$20,136,144
$131,705,974 $131,705,974 $131,705,974
SALDO
$28,904,471
$186,529,973 $186,529,973 $186,529,973
$2,180,880
$5,467,462.00
$3,895,671
$6,285,220 $6,285,220 $6,285,220

$123,876,305 $123,876,305
$123,233,199
$246,466,398 $246,466,398 $246,466,398
$40,272,287
$40,272,287 $40,272,287
$57,808,942 $57,808,942 $57,808,942
$168,582
$67,434
$808,754,697
$3,306,104 $3,306,104
$3,306,104
$2,836,383
$6,734,222 $6,734,222 $6,734,222
SALDO A PAGAR
$24,667,829 $24,667,829 $24,667,829
$396,270 $396,270
$396,270
SALDO A PAGAR
$9,996,000 $4,284,000
SALDO A PAGAR
$45,526,634
$45,526,634 $45,526,634
$3,071,536 $3,071,536
$3,071,536
TRANSACCIONES MAYO:

proveedores compras
Pagar gastos de
funcionamiento. -
proveedores compras
Pagar gastos de
funcionamiento. -
Amortización software 2. -
Segunda cuota préstamo. -
4*1000 mayo.
FECHA TERCERO
NOVIEMBRE COUTURE S.A.S
NOVIEMBRE ROPA HERMOSA MUJER S.A.S
NOVIEMBRE PINK ROUSE LTDA
NOVIEMBRE ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S
DICIEMBRE ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S
DICIEMBRE CONCURVAS S.A
DICIEMBRE ROPA HERMOSA MUJER S.A.S
DICIEMBRE COUTURE S.A.S
PE
FECHA TERCERO
NOVIEMBRE COUTURE S.A.S
NOVIEMBRE ROPA HERMOSA MUJER S.A.S
NOVIEMBRE PINK ROUSE LTDA
NOVIEMBRE ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S
DICIEMBRE ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S
DICIEMBRE CONCURVAS S.A
FECHA
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUBCUENTA
240805 (+)
240815 (+)
135530 (-)
135535 (-)
135540 (-)
135517 (-)
ESTE ES EL REGISTRO CONTABLE CUANDO EL FO

CUENTA NOMBRE
240805 IVA GENERADO
240815 IVA recuperado en devoluciones en compras
135530 Por compras de bienes gravados a la tarifa general
135535 Por servicios gravados a la tarifa general
135540 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas
135517 Retenciones por IVA que le practicaron
530595 Ajuste al peso
240820 IVA por pagar
SUMAS IGUALES
PAGO IMPUESTO-MARZO 10 DEL
CUENTA NOMBRE
240820 IVA por pagar
111005 Bancos
EMPRESA STYLE DREAM S.A.S
LIBRO AUXILIAR
CUENTA CONTABLE 4135 COMERCIO AL POR MAY
PERIODO DEL 1 ENERO AL 29 FEBRERO DEL 202
REGIMEN SUBCUENTA
RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR 413524
RI 413524
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR 413524
GRAN CONTRIBUYENTE 413524
RST 413524
RESPONSABLE DE IVA 413524

LIBRO AUXILIAR
CUENTA CONTABLE 240805
REGIMEN CUENTA
RI 240805
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR 240805
RST 240805
LIBRO DEVOLUCION EN VENTA
TERCERO REGIMEN
COUTURE S.A.S RESPONSABLE IVA AUTORRETENEDOR

LIBRO IVA DEVOLUCION EN VTAS
TERCERO REGIMEN

LIBRO AUXILIAR IVA DESCONTABLE EN BIENES
TERCERO REGIMEN
Super Clean SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
SUES CUN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
H&M S.A GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
KOAJ LTDA GRAN CONTRIBUYENTE
FALABELLA S.A RST
FACOL LTDA RESPONSABLE DE IVA
Super Clean SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
SUES CUN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
STUDIO F S.A RST
FACOL LTDA RI
FALABELLA S.A RST

LIBRO AUXILIAR IVA DESCONTABLE EN SERVICIO
TERCERO REGIMEN
1A-MUBRICK S.A.S RESPONSABLE DE IVA
GCA TELEFONIA RESPONSABLE DE IVA
ASESORIA FINANCIERA RI
SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN LTDA RESPONSABLE DE IVA
1A-MUBRICK S.A.S RESPONSABLE DE IVA
GCA TELEFONIA REGIMEN TRIBUTARIO
ASESORIA FINANCIERA RI
SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN LTDA RESPONSABLE DE IVA

LIBRO AUXILIAR GASTOS NO GRAVADOS
CUENTA CONTABLE (NO RESPONSABLE DE IVA
TERCERO REGIMEN
OM servicios generales s.a.s NO RESPONSABLE DE IVA
OM servicios generales s.a.s NO RESPONSABLE DE IVA

LIBRO AUXILIAR DEVOLUCIONES EN COMPRA
CUENTA CONTABLE 143505-240815
TERCERO REGIMEN

LIBRO AUXILIAR ANTICIPO DE LA RETENCION DE
TERCERO REGIMEN
PINK ROUSE LTDA GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S GRAN CONTRIBUYENTE
ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA S.A.S GRAN CONTRIBUYENTE
EJEMPLO LIQUIDACION DEL IMPUESTO
IVA GENERADO
IVA GENERADO-VENTAS $ 26,373,000
IVA recuperado en devoluciones en compras $ 101,000
$ 26,474,000
IVA DESCONTABLE
Por compras de bienes gravados a la tarifa general $ 6,715,000
Por servicios gravados a la tarifa general $ 2,128,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas $ 636,000
Retenciones por IVA que le practicaron $ 1,170,000
$ 10,649,000
PAGAR IMPUESTO DE IVA $ 15,825,000
SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO
ES EL REGISTRO CONTABLE CUANDO EL FORMULARIO DA A PAGAR

DEBITO
$ 26,372,991
en compras $ 100,700
a tarifa general
ventas anuladas
641
SUMAS IGUALES $ 26,474,332
PAGO IMPUESTO-MARZO 10 DEL 2023
DEBITO
$ 15,825,000
A STYLE DREAM S.A.S
BRO AUXILIAR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
NERO AL 29 FEBRERO DEL 2023
NOMBRE DE LA SUBCUENTA
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
SALDO CUENTA
M S.A.S
R
40805
EBRERO DEL 2023
DESCRIPCION VALOR DEL IMPUESTO

IVA GENERADO $ 2,421,240
IVA GENERADO $ 951,520
SALDO CUENTA $ 26,372,991
A STYLE DREAM S.A.S

EVOLUCION EN VENTA
A CONTABLE 417501
CUENTA DESCRIPCION
417501 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417501 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
SALDO CUENTA
A STYLE DREAM S.A.S

DEVOLUCION EN VTAS
A CONTABLE 135540
CUENTA DESCRIPCION
135540 IVA DEVOLUCION EN VENTAS
135540 IVA DEVOLUCION EN VENTAS
SALDO CUENTA
A STYLE DREAM S.A.S

IVA DESCONTABLE EN BIENES
A CONTABLE 135530
CUENTA DESCRIPCION
135530 IVA DESCONTABLE BIENES
SALDO CUENTA
A STYLE DREAM S.A.S

VA DESCONTABLE EN SERVICIOS
A CONTABLE 135533
CUENTA DESCRIPCION
135535 IVA DESCONTABLE SERVICIOS
SALDO CUENTA
A STYLE DREAM S.A.S

AR GASTOS NO GRAVADOS
BLE (NO RESPONSABLE DE IVA)
CUENTA DESCRIPCION
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513506 ASEO Y VIGILANCIA
SALDO CUENTA
A STYLE DREAM S.A.S

DEVOLUCIONES EN COMPRA
ONTABLE 143505-240815
CUENTA DESCRIPCION
240815 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS
240815 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS
SALDO CUENTA
A STYLE DREAM S.A.S

NTICIPO DE LA RETENCION DE IVA
A CONTABLE 135517
CUENTA DESCRIPCION
135517 IVA RETENIDO
135517 IVA RETENIDO
135517 IVA RETENIDO
SALDO CUENTA
CASILLA FORMULARIO
58
64
70
73
77
83
SALDO A PAGAR
A PAGAR
CREDITO NOTA DE CONTABILIDAD
$ 6,715,265
$ 2,128,000
$ 635,830 ESTE ES EL VALOR DEL FORMULARIOESTE VALOR ES EL DEL FORMU
$ 1,170,237
$ 15,825,000
$ 26,474,332 $ (0)
C.EGRESO Y CHEQUE
CREDITO
$ 15,825,000
BASE
$ 12,743,370
$ 6,998,563
$ 10,428,102
$ 16,991,160
$ 13,641,700
$ 5,008,000 30.000.000
$ 10,673,100
$ 12,959,615
$ 3,954,780
$ 6,539,720
$ 4,774,595
$ 4,092,510
$ 30,000,000
$ 138,805,215 $ 138,805,000 CASILLA 28
LA BASE DEL INGRESO *19% ES IGUAL:

$ 26,373,000 CASILLA 58
BASE
OS EN VENTAS (DB) $ 1,982,302
OS EN VENTAS (DB) $ 1,364,170
$ 3,346,472 CASILLA 41 $ 3,346,000
LA BASE DEL INGRESO *19% ES IGUAL:
VALOR DEL IMPUESTO

$ 376,637
$ 259,192
$ 635,830 CASILLA 77 $ 636,000

BASE IMPUESTO
$ 553,800 $ 105,222
$ 598,000 $ 113,620
$ 3,440,000 $ 653,600
$ 1,620,000 $ 307,800
$ 2,520,000 $ 478,800
$ 4,100,000 $ 779,000
$ 386,700 $ 73,473
$ 480,000 $ 91,200
$ 4,000,000 $ 760,000
$ 1,600,000 $ 304,000
$ 3,150,000 $ 598,500
$ 3,895,000 $ 740,050
$ 9,000,000 $ 1,710,000
35,343,500 6,715,265 $ 6,715,265
CASILLA 50 CASILLA 70
BASE IMPUESTO
$3,500,000 $ 665,000
$450,000 $ 85,500
$1,200,000 $ 228,000
$350,000 $ 66,500
$3,500,000 $ 665,000
$650,000 $ 123,500
$1,200,000 $ 228,000
$350,000 $ 66,500
11,200,000 2,128,000 $ 2,128,000
BASE
$ 1,300,000
$ 1,300,000
ESTOS SON LOS GASTOS QUE NO ESTAN

$ 2,600,000 GRAVADOS CON EL IMPUESTO DE IVA.DEBO
LOS TERCEROS NO RESPONSABLES DE IVA RS
CASILLA 53 DE MERCANCIA 143505 Y A LOS SERVICIOS 5
BASE IMPUESTO
$ 180,000 $ 34,200
$ 350,000 $ 66,500
530,000 100,700 101,000

VALOR DEL RETEIVA

$ 297,201
$ 484,248
$ 388,788
ya
1,170,237 $ 1,170,000
CASILLA 83
MULARIOESTE VALOR ES EL DEL FORMULARIO

$ 26,372,991
SO *19% ES IGUAL:
STOS QUE NO ESTAN
IMPUESTO DE IVA.DEBO FILTRAR EN EL SIC
RESPONSABLES DE IVA RS-PONER UN COLOR A LAS COMPRAS
3505 Y A LOS SERVICIOS 5135-5145-
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularIo: 300123789455
1. año 2 0 2 2 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante
9 0 0 4 0 8 1 0 3 2 Sánchez Ospina María Kamila

11. Razón social
Style Dream S.A.S

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior 300900321567
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
- nacional o importada -
Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62
$ 138,805,000 -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
- muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de bienes 30 64
- rescindidas o resueltas 101,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas
Por exportacion de servicios 31 65
- (Sume 57 a 64) 26,474,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
- -
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 67 -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 68

- Francas -
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70
- $ 6,715,000
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Impuesto descontable
Liquidación privada (Continuación)
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
- -
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73
$ 2,128,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
$ 138,805,000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75
3,346,000 $ 8,843,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42 76
135,459,000 no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- rescindidas o resueltas $ 636,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
- castigo de inventarios)
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) 79
- $ 9,479,000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado
De bienes no gravados 46 80
- es menor a cero escriba 0) 16,995,000
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 47 81
- menor a cero escriba 0) -
De servicios 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 82
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83
- $ 1,170,000
Compras
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el

De bienes gravados a la tarifa general 50 84
35,344,000 resultado es menor a cero escriba 0) $ 15,825,000
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85

- -
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85,
De servicios gravados a la tarifa general 52 86
si el resultado es negativo escriba 0)
11,200,000 15,825,000
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 -
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 87
2,600,000 85, si el resultado es negativo escriba 0) $0
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54 88
49,144,000 presente periodo
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 55 89
530,000 imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56 susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
90
-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla
A la tarifa del 5% 57 91
Liquidación privada
Impuesto generado
- 87 - 88) $0
A la tarifa general 58
$ 26,373,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. 93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 15,825,000
Firma del declarante o de quien lo representa
María Sánchez 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Santiago Gónzalez Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional
EMPRESA Style Dreans S.A.S
LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUE
PERIODO DEL 1 AL 29 FEBRERO DEL 20

FECHA TERCERO REGIMEN
ENERO GEMSY S.A.S RI
ENERO MYSUB S.A.S RI
ENERO TELAS Y ESTAMPADOS S.A.S RESPONSABLE DE IVA
ENERO HILOS Y SUMINISTROS S.A.S GRAN CONTRIBUYENT
ENERO DOTACIONES S.A.S RESPONSABLE DE IVA
ENERO FACOL LTDA RESPONSABLE DE IVA
ENERO CARLA MONRROY PN
ENERO 1A-MUBRICK S.A.S RESPONSABLE DE IVA
ENERO Mantenimientos Full S.A RESPONSABLE DE IVA
ENERO ASESORIA FINANCIERA RESPONSABLE DE IVA
ENERO OM servicios generales s.a.s NO RESPONSABLE DE
ENERO SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN RESPONSABLE DE IVA
ENERO ROPA HERMOSA MUJER S.A.S RESPONSABLE DE IVA
ENERO ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA SGRAN CONTRIBUYENT
ENERO PINK ROUSE LTDA GRAN CONTRIBUYENT
ENERO COUTURE S.A.S RESPONSABLE IVA A
ENERO COUTURE S.A.S RESPONSABLE IVA A


PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL

ENERO FALABELLA S.A RST

CUADRO RESUMEN ANEXO A FORMULARIO

CONCEPTO BASE
RETEFUENTE SERVICIOS $ 6,433,331
AUTO RENTA 0,4% $ 529,940,399
IVA RETENIDO $ 1,062,100
RETEFUENTE COMPRAS $ 202,892,266

NOTA: EN EL FORMULARIO DEBO LLEVAR LOS VALORES EXPRESADOS EN MILES DE

CAUSACION IMPUESTO-FEBRERO 29

SUBCUENTA CUENTA DEBITO
236525 RETEFUENTE SERVICIOS $ 234,833
236575 AUTO RENTA 0,4% $ 2,119,761
236701 IVA RETENIDO $ 159,315
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 5,072,307
233596 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
530595 AJUSTE AL PESO DE IMPUESTOS $ 554


PAGO IMPUESTO-MARZO 10

233596 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR $ 1,030,000
111005 BANCOS

BRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE
ERIODO DEL 1 AL 29 FEBRERO DEL 2023

SUBCUENTA DESCRIPCION BASE RETENCION RETENCION
236540 COMPRAS $ 5,000,000 $ 125,000
236540 COMPRAS $ 4,500,000 $ 112,500
236540 COMPRAS $ 155,520,000 $ 3,888,000
236540 COMPRAS $ 34,905,600 $ 872,640
236540 COMPRAS $ 166,666 $ 4,167
236541 COMPRAS $ 2,800,000 $ 70,000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORAL $ 13,000,000 $ 1,342,000
236525 SERVICIOS $ 3,500,000 $ 122,500
236525 SERVICIOS $ 27,777 $ 1,111
236525 SERVICIOS $ 27,777 $ 1,111
236525 SERVICIOS $ 27,777 $ 1,111
236525 SERVICIOS $ 1,200,000 $ 24,000
236525 SERVICIOS $ 1,300,000 $ 78,000
236525 SERVICIOS $ 350,000 $ 7,000
236575 AUTORRETENCIONES $ 134,186,090 $ 536,744
236575 AUTORRETENCIONES $ 273,739,624 $ 1,094,958

$ 754,845,990 $ 8,779,221

RIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2023

236701 IVA RETENIDO $ 1,062,100 $ 159,315
$ 1,062,100 $ 159,315

XO A FORMULARIO

RETENCION L.AUX VALOR DEL FORMULARIO
$ 234,833 $ 235,000
$ 2,119,761 $ 2,120,000
$ 159,315 $ 159,000
$ 5,072,307 $ 323,000
$ 7,586,216 7,586,000

S VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

29


$ 1,030,000

CRÉDITO-INGRESO
$ 1,030,000 -$ 6,556,770 DÉBITO-GASTO

CREDITO DOCUMENTO
C.EGRESO Y CHEQUE
$ 1,030,000 FORMULARIO 490

773500
1092000
516000
504000
202215
456000
287577
47502
22446
21924
8796
19836
12510
364000
172000
168000
71467
152000
100546
273000
182000
358190
349860
148830
316540
209387
358190
349860
148830
316540
209387
3582
3499
1488
3165
2094
542100
179310
175140
70270
158460
99933
1792764
133014
1483013
4253056
10839000
3913000
3822000
1651864
3496000
2321928
551759
166667
2266990
593807
3440000
653600
1637440
1620000
307800
754920
2520000
478800
1170792
4100000
779000
4731236
318584.25
140686.8048
14705339.2452
50973.48
3823031.7165834
8823203.54712
8823203.54712
174964.075
77264.13552
8076061.75948
27994.252
2099557.39303353
4845637.055688
4845637.055688
260702.55
115126.24608
297200.907
11736411.67692
3128397.58502378
7041847.006152
7041847.006152
41712.408
424779
187582.4064
484248.06
19122870.9336
67964.64
5097375.6221112
11473722.56016
11473722.56016
1982302
376637.38
7929.208
594693.822579639
4500
209700
1400000
2100000
665000
4008690
386700
73473
460173
480000
91200
571200
233400
146600
380000
390000
260000
123500
773500
624000
336000
960000
1200000
228000
1390752
1300000
1209442
1400000
2100000
350000
66500
3904670
2456160
922680
1756188
3594639
3594639
3230425
3230425
4694564.8
4694564.8
7649148
7649148
63219
168583
84292
61814
61814
28097
2528750
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355 20 2 2023 NÓMINA 281
355 20 2 2023 NÓMINA 281
357 12 2 2023 RECIBOS DE CAJA 283
357 12 2 2023 CHEQUES 283
358 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA 284
358 20 2 2023 CHEQUES 284
359 20 2 2023 RECIBOS DE CAJA 285
359 20 2 2023 CHEQUES 285
360 25 2 2023 RECIBOS DE CAJA 286
360 25 2 2023 CHEQUES 286
363 28 2 2023 CHEQUES
365 26 2 2023 CHEQUES
366 12 2 2023 CHEQUES
367 20 2 2023 CHEQUES
368 20 2 2023 CHEQUES
370 25 2 2023 CHEQUES
4*/1000 2 2023
378 2 2023
381 26 2 2023 CHEQUES 91
382 28 2 2023 CHEQUES 378
384 22 2 2023 CHEQUES
385 26 2 2023 RECIBOS DE CAJA 292
385 26 2 2023 CHEQUES 292
5
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233595 OTROS $589,050
233595 OTROS $589,050
111005 MONEDA NACIONAL $589,050 $1,178,100
233595 OTROS $708,050
233595 OTROS $708,050
111005 MONEDA NACIONAL $708,050 $1,416,100
236525 SERVICIOS $24,000
236801 ICA $13,248
233525 HONORARIOS $1,390,752
233525 HONORARIOS $1,390,752
111005 MONEDA NACIONAL $1,390,752 $2,818,752
236525 SERVICIOS $78,000
236801 ICA $12,558
233595 OTROS $1,209,442
233595 OTROS $1,209,442
111005 MONEDA NACIONAL $1,209,442 $2,509,442
236525 SERVICIOS $7,000
236801 ICA $4,830
233595 OTROS $3,904,670
233595 OTROS $3,904,670
111005 MONEDA NACIONAL $3,904,670 $7,821,170
510506 SUELDOS $4,300,000
510506 SUELDOS $4,200,000
510506 SUELDOS $1,560,000
520506 SUELDOS $3,800,000
520506 SUELDOS $1,000,000
520518 COMISIONES $387,347
237005 APORTES AL I.S.S. $364,000
237005 APORTES AL I.S.S. $172,000
237005 APORTES AL I.S.S. $168,000
237005 APORTES AL I.S.S. 67,405
237005 APORTES AL I.S.S. $152,000
237005 APORTES AL I.S.S. $55,494
510569 APORTES AL I.S.S $773,500
237005 APORTES AL I.S.S. $773,500
510568 APORTES ARL $47,502
510568 APORTES ARL $22,446
510568 APORTES ARL $21,924
520568 APORTES ARL $19,836
237006 APORTES ARL $127,746
510575 APORTES I.C.B.F. $273,000
510578 SENA $182,000
510530 CESANTIAS $358,190
510530 CESANTIAS $349,860
510530 CESANTIAS $148,830
520530 CESANTIAS $316,540
520530 CESANTIAS $125,326
510539 VACACIONES $542,100
510539 VACACIONES $179,310
510539 VACACIONES $175,140
520539 VACACIONES $158,460
252515 VACACIONES $1,183,132 $37,665,396
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
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720568 APORTES ARL $ 10,440
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237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
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720568 APORTES ARL $ 10,440
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237005 APORTES AL I.S.S. $ 40,000
720530 CESANTIAS $ 93,060
720539 VACACIONES $ 41,700
251015 VACACIONES $ 41,700
720568 APORTES ARL $ 10,440
237006 APORTES ARL $ 10,440
237005 APORTES AL I.S.S. $ 112,000
730530 CESANTIAS $ 233,240
730539 VACACIONES $ 116,760
251015 VACACIONES $ 116,760
730570 APORTES AL I.S.S $ 336,000
237006 APORTES ARL $ 29,232
237005 APORTES AL I.S.S. $ 68,000
730530 CESANTIAS $ 151,370
730539 VACACIONES $ 70,890
251015 VACACIONES $ 70,890
730570 APORTES AL I.S.S $ 204,000
237006 APORTES ARL $ 17,748
237005 APORTES AL I.S.S. $2,092,399
237006 APORTES ARL $216,486
111005 MONEDA NACIONAL $9,543,128 $9,543,128
140502 MATERIA PRIMA VINILOS $115,200,000 $155,520,000
236540 COMPRAS $3,888,000
236801 ICA $1,716,941
111005 MONEDA NACIONAL $0 $179,463,859 $364,532,659
146004 MATERIA PRIMA EMPAQUES $288,000 $34,905,600
236540 COMPRAS $872,640
111005 MONEDA NACIONAL $0 $40,665,024 $82,202,688
135535 IMPUESTOS DESCONTABLES SERVICIOS $665,000 $3,500,000
236525 SERVICIOS $122,500
236801 ICA $33,810
111005 MONEDA NACIONAL $4,008,690 $8,173,690
513535 TELEFONO $111,576 $1,572,000
523535 TELEFONO $167,364
733535 TELEFONO $278,940
236540 COMPRAS $4,167
236801 ICA $1,840
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
111005 MONEDA NACIONAL $31,675 $64,730
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
236525 SERVICIOS $1,111
236801 ICA $268
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
720530 CESANTIAS $ 93,060
720568 APORTES ARL $10,440
730530 CESANTIAS $233,240
730539 VACACIONES $116,760
730570 APORTES AL I.S.S $336,000
730530 CESANTIAS $151,370
730570 APORTES AL I.S.S $204,000
733535 TELEFONO $278,940
240805 IVA GENERADO $25,495,357
135518 ICA RETENIDO $1,481,414 1
130505 NACIONALES $154,845,381
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
130505 NACIONALES $92,907,229
110505 CAJA GENERAL $92,907,229
111005 MONEDA NACIONAL $92,907,229 $399,707,085
240805 IVA GENERADO $52,010,529
135518 ICA RETENIDO $3,022,085
135517 IVA RETENIDO $7,801,579
130505 NACIONALES $308,082,998
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
130505 NACIONALES $184,849,799
110505 CAJA GENERAL $184,849,799
111005 MONEDA NACIONAL $184,849,799 $806,040,558
240805 IVA GENERADO $8,498,452
135518 ICA RETENIDO $493,805
135517 IVA RETENIDO $1,274,768
130505 NACIONALES $50,340,359
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
130505 NACIONALES $30,204,215
110505 CAJA GENERAL $30,204,215
240805 IVA GENERADO $11,897,833
135518 ICA RETENIDO $691,327
130505 NACIONALES $72,261,178
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
130505 NACIONALES $43,356,707
110505 CAJA GENERAL $43,356,707
111005 MONEDA NACIONAL $43,356,707 $186,529,973
110505 CAJA GENERAL $2,180,880
130505 NACIONALES $2,180,880 $2,180,880
110505 CAJA GENERAL $2,733,731
130505 NACIONALES $2,733,731
110505 CAJA GENERAL $2,733,731
111005 MONEDA NACIONAL $2,733,731 $5,467,462
111005 MONEDA NACIONAL $3,895,671 $3,895,671
110505 CAJA GENERAL $3,142,610
130505 NACIONALES $3,142,610
110505 CAJA GENERAL $3,142,610
111005 MONEDA NACIONAL $3,142,610 $6,285,220
110505 CAJA GENERAL $61,938,152
130505 NACIONALES $61,938,152
110505 CAJA GENERAL $61,938,152
110505 CAJA GENERAL $123,233,199
130505 NACIONALES $123,233,199
110505 CAJA GENERAL $123,233,199
111005 MONEDA NACIONAL $123,233,199 $246,466,398
110505 CAJA GENERAL $20,136,144
130505 NACIONALES $20,136,144
110505 CAJA GENERAL $20,136,144
111005 MONEDA NACIONAL $20,136,144 $40,272,287
110505 CAJA GENERAL $28,904,471
130505 NACIONALES $28,904,471
110505 CAJA GENERAL $28,904,471
111005 MONEDA NACIONAL $28,904,471 $57,808,942
$808,754,697
$808,754,697
210510 PAGARES $2,860,797
530520 INTERESES $445,307
111005 MONEDA NACIONAL $3,306,104 $3,306,104
236701 IVA RETENIDO $115,995
111005 MONEDA NACIONAL $1,890,922 $6,734,222
240805 IVA GENERADO $1,606,201
130505 NACIONALES $10,059,891
110505 CAJA GENERAL $6,035,935
130505 NACIONALES $6,035,935
110505 CAJA GENERAL $6,035,935
111005 MONEDA NACIONAL $6,035,935 $24,667,829
111005 MONEDA NACIONAL $2,856,000 $9,996,000
240805 IVA GENERADO $3,004,793
135518 ICA RETENIDO $174,594
130505 NACIONALES $18,249,531 $7,299,812
110505 CAJA GENERAL $10,949,719
130505 NACIONALES $10,949,719
110505 CAJA GENERAL $10,949,719
111005 MONEDA NACIONAL $10,949,719 $45,526,634
130505 NACIONALES $2,372,439
241205 ICA POR PAGAR $330,342
$1,178,100 $1,178,100 $1,178,100
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$1,416,100 $1,416,100
$2,818,752 $2,818,752 $2,818,752
$2,509,442 $2,509,442
$7,821,170
$37,665,396 $0
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 2,553,535
$ 6,438,804
$ 4,163,237
$9,543,128
$364,532,659
$82,202,688
$8,173,690
$824,000 $824,000
$1,572,000 $1,572,000
$1,327,754 $1,327,754
$390,658 $390,658
$64,730
$64,730 $64,730
$64,730 $64,730
$155,520,000 $155,520,000
$34,905,600 $34,905,600
$380,851,200 $380,851,200
$3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$3,032,726 $3,032,726
$7,725,608 $7,725,608
$4,964,129 $4,964,129 $4,964,129
$6,547,824 $6,547,824 $6,547,824

SALDO
$61,938,152
$399,707,085 $399,707,085 $399,707,085
SALDO
$123,233,199
$806,040,558 $806,040,558 $806,040,558

SALDO
$20,136,144
$131,705,974 $131,705,974 $131,705,974
SALDO
$28,904,471
$186,529,973 $186,529,973 $186,529,973
$2,180,880
$5,467,462.00
$3,895,671
$6,285,220 $6,285,220 $6,285,220
$123,876,305 $123,876,305
$123,233,199
$246,466,398 $246,466,398 $246,466,398
$40,272,287
$40,272,287 $40,272,287
$57,808,942 $57,808,942 $57,808,942
$168,582
$67,434
$808,754,697
$3,306,104 $3,306,104
$3,306,104
$2,836,383
$6,734,222 $6,734,222 $6,734,222
SALDO A PAGAR
$24,667,829 $24,667,829 $24,667,829
$396,270 $396,270
$396,270
SALDO A PAGAR
$9,996,000 $4,284,000
SALDO A PAGAR
$45,526,634
$45,526,634 $45,526,634
$3,071,536 $3,071,536
$3,071,536
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 2 0 8
4. Número de formulario 3501000999
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
STYLE DREAM S.A.S 32
Si es una corrección 87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 Actividad Economica
indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior Principal: 4642
Concepto Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta Retenciones a titulo de renta
Rentas de trabajo 27 51
Rentas de pensiones 28 - 52
-
Honorarios 29 53
Comisiones 30 - 54
-
Servicios 31 #REF! 55
#REF!
Rendimientos financieros e intereses 32 - 56
-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 57
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58

-
Dividendos y participaciones 35 - 59
-
Compras 36 60
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61

-
Contratos de construcción 38 - 62
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 63
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 64
-
Otros pagos sujetos a retención 41 65
Decreto 2201 de 2016 42 66
Ventas 43 67
Autorretenciones
Honorarios 44 - 68
-
Comisiones 45 - 69
-
Servicios 46 - 70
-
Rendimientos financieros 47 - 71
-
Otros Conceptos 48 72
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73

-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 75 -
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76

#REF!
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del regimen comun 77 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
-
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 81
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 #REF!

Total
Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
#REF!
85. No. Indentificación signatario 86. DV

981. Código Representación recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ #REF!

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Santiago Gónzalez Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este

formulario
PERIODO DEL 1 AL 29 FEBRERO DEL 20

SEPTIEMBRE 1A-MUBRICK S.A.S RESPONSABLE DE IVA
SEPTIEMBRE ASESORIA FINANCIERA RI
SEPTIEMBRE OM servicios generales s.a.s NO RESPONSABLE DE
SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN RI
SEPTIEMBRE ROPA HERMOSA MUJER S.A.S RESPONSABLE DE IVA
SEPTIEMBRE FACOL LTDA RI
SEPTIEMBRE COUTURE S.A.S RESPONSABLE IVA A
SEPTIEMBRE KOAJ LTDA GRAN CONTRIBUYENT
SEPTIEMBRE ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA SGRAN CONTRIBUYENT
SEPTIEMBRE FACOL LTDA RESPONSABLE DE IVA
SEPTIEMBRE KOAJ LTDA GRAN CONTRIBUYENT
SEPTIEMBRE FACOL LTDA RESPONSABLE DE IVA
SEPTIEMBRE ROPA COLOMBIANA BY VICTORIA SGRAN CONTRIBUYENT


PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL

SEPTIEMBRE FALABELLA S.A RST
SEPTIEMBRE STUDIO F S.A RST
SEPTIEMBRE FALABELLA S.A SIMPLE DE TRIBUTAC
SEPTIEMBRE STUDIO F S.A RST

CUADRO RESUMEN ANEXO A FORMULARIO

CONCEPTO BASE
RETEFUENTE SERVICIOS $ 6,350,000
AUTO RENTA 0,4% $ 54,165,129
IVA RETENIDO $ 1,719,900
RETEFUENTE COMPRAS $ 12,932,000

NOTA: EN EL FORMULARIO DEBO LLEVAR LOS VALORES EXPRESADOS EN MILES DE


236525 RETEFUENTE SERVICIOS $ 231,500
236575 AUTO RENTA 0,4% $ 216,661
236701 IVA RETENIDO $ 257,985
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 323,300
233596 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
530595 AJUSTE AL PESO DE IMPUESTOS $ 554


PAGO IMPUESTO-MARZO 10

233596 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR $ 1,030,000
111005 BANCOS

ERIODO DEL 1 AL 29 FEBRERO DEL 2023

236525 SERVICIOS $ 3,500,000 $ 122,500
236525 SERVICIOS $ 1,200,000 $ 24,000
236525 SERVICIOS $ 1,300,000 $ 78,000
236525 SERVICIOS $ 350,000 $ 7,000
236540 COMPRAS $ 3,700,000 $ 92,500
236540 COMPRAS $ 4,000,000 $ 100,000
236540 COMPRAS $ 2,880,000 $ 72,000
236540 COMPRAS $ 2,640,000 $ 66,000
236540 COMPRAS $ 288,000 $ 7,200

$ 80,730,911 $ 812,692

RIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2023

236701 IVA RETENIDO $ 798,000 $ 119,700
236701 IVA RETENIDO $ 598,500 $ 89,775
236701 IVA RETENIDO $ 638,400 $ 95,760
236701 IVA RETENIDO $ 315,000 $ 47,250
$ 1,719,900 $ 257,985

XO A FORMULARIO

RETENCION L.AUX VALOR DEL FORMULARIO
$ 231,500 232,000
$ 216,661 $ 217,000
$ 257,985 $ 258,000
$ 323,300 $ 323,000
$ 1,029,446

S VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

29


$ 1,030,000

CRÉDITO-INGRESO
$ 1,030,000 $ 0 DÉBITO-GASTO

CREDITO DOCUMENTO
C.EGRESO Y CHEQUE
$ 1,030,000 FORMULARIO 490

773500
1092000
516000
504000
202215
456000
287577
47502
22446
21924
8796
19836
12510
364000
172000
168000
71467
152000
100546
273000
182000
358190
349860
148830
316540
209387
358190
349860
148830
316540
209387
3582
3499
1488
3165
2094
542100
179310
175140
70270
158460
99933
1792764
133014
1483013
4253056
10839000
3913000
3822000
1651864
3496000
2321928
551759
166667
2266990
593807
3440000
653600
1637440
1620000
307800
754920
2520000
478800
1170792
4100000
779000
4731236
318584.25
140686.8048
14705339.2452
50973.48
3823031.7165834
8823203.54712
8823203.54712
174964.075
77264.13552
8076061.75948
27994.252
2099557.39303353
4845637.055688
4845637.055688
260702.55
115126.24608
297200.907
11736411.67692
3128397.58502378
7041847.006152
7041847.006152
41712.408
424779
187582.4064
484248.06
19122870.9336
67964.64
5097375.6221112
11473722.56016
11473722.56016
1982302
376637.38
7929.208
594693.822579639
4500
209700
1400000
2100000
665000
4008690
386700
73473
460173
480000
91200
571200
233400
146600
380000
390000
260000
123500
773500
624000
336000
960000
1200000
228000
1390752
1300000
1209442
1400000
2100000
350000
66500
3904670
2456160
922680
1756188
3594639
3594639
3230425
3230425
4694564.8
4694564.8
7649148
7649148
63219
168583
84292
61814
61814
28097
2528750
33717
33717
13000000
4300000
4200000
1560000
3800000
600000
125125
1695141
101549
117172
773500
1092000
516000
504000
202215
456000
275417
47502
22446
21924
8796
19836
11981
364000
172000
168000
71467
152000
96493
273000
182000
358190
349860
148830
316540
200946
358190
349860
148830
316540
200946
3582
3499
1488
3165
2009
542100
179310
175140
70270
158460
95707
1788711
132485
1478959
4236843
10839000
3913000
3822000
1651864
3496000
2228701.9454
1074570
1049580
446490
665096
949620
257306
166667
2315447.05148575
545350.261989656
4000000
760000
4646000
1600000
304000
738534.4
3150000
598500
1467900
3895000
740050
1809617
341042.5
150604.368
388788.45
15353187.682
54566.8
4092518.86405372
9211912.6092
9211912.6092
5959520
1581908.34868858
3575712
3575712
266827.5
117831.024
12316330.476
7389798.2856
7389798.2856
3201959.93041178
42692.4
323990.375
143074.1496
14954877.3254
51838.46
3887892.92085103
8972926.39524
8972926.39524
1364170
259192.3
5456.68
409251.886405372
8750
407750
2653395543.30259

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 2 0 9
4. Número de formulario 350660005578
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
STYLE DREAM S.A.S 32
Si es una corrección 87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 Actividad Economica
indique: 25.Código 26. No. Formulario Anterior 3501000999 Principal: 4642 88. Tarifa
Base sujeta a retención para pagos a abonos en
Concepto Retenciones a titulo de renta
cuenta
Rentas de trabajo 27 51
Rentas de pensiones 28 - 52
-
Honorarios 29 53
Comisiones 30 - 54
-
Servicios 31 6,350,000 55
232,000
Rendimientos financieros e intereses 32 - 56
-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 57
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58

-
Dividendos y participaciones 35 - 59
-
Compras 36 12,932,000 60
323,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61
-
Contratos de construcción 38 - 62
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 63
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 64
-
Otros pagos sujetos a retención 41 65
Decreto 2201 de 2016 42 66
Ventas 43 54,165,129 67
217,000
Autorretenciones
Honorarios 44 - 68
-
Comisiones 45 - 69
-
Servicios 46 - 70
-
Rendimientos financieros 47 - 71
-
Otros Conceptos 48 72
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73

-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74
-
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76

772,000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del regimen comun 77 258,000

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
-
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 258,000
Retenciones impuesto de timbre nacional 81
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 1,030,000

Total
Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
1,030,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV

981. Código Representación recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,030,000

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Santiago Gónzalez Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de

este formulario
LIBRO AUXILIAR STYLE DREAM SA.S
CUENTA CONTABLE 4135 COMERCIO AL PO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO

SEPTIEMBRE CONCURVAS S.A RST
SEPTIEMBRE ROPA HERMOSA MUJER S.A.S RESPONSABLE DE I
SEPTIEMBRE LA PERCHA LTDA RST
SEPTIEMBRE COUTURE S.A.S RESPONSABLE IV
SEPTIEMBRE ROPA COLOMBIANA BY VICTORIAGRAN CONTRIBUYE
SEPTIEMBRE CONCURVAS S.A SIMPLE DE TRIBUT
SEPTIEMBRE LA PERCHA LTDA RST
OCTUBRE PINK ROUSE LTDA GRAN CONTRIBUYE

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO

SEPTIEMBRE COUTURE S.A.S RESPONSABLE IV
CAUSACIÓN IMPUESTO 29 DE FEBRERO
CUENTA NOMBRE DEBITO

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,776,000
511505 AVISOS Y TABLEROS $ 266,000
135518 ANTICIPO DE RETENCION DE ICA
241205 ICA POR PAGAR
530595 AJUSTE AL PESO $ 259
PAGO IMPUESTO- MARZO 15

241205 ICA POR PAGAR $ 918,000
111005 BANCOS NACIONALES
TA CONTABLE 4135 COMERCIO AL POR MAYOR
DO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
SALDO CUENTA
CASILLA BI RENGLON 20

DO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

135518 ICA RETENIDO $ 135,322
135518 ICA RETENIDO $ 110,223
135518 ICA RETENIDO $ 165,519
135518 ICA RETENIDO $ 223,946
135518 ICA RETENIDO
135518 ICA RETENIDO
135518 ICA RETENIDO $ 145,635
135518 ICA RETENIDO $ 99,943
135518 ICA RETENIDO $ 135,063
135518 ICA RETENIDO $ 145,635
SALDO CUENTA $ 1,124,259

NOTA DE CONTABILIDAD
CREDITO
CELDA 16
CELDA 17
$ 1,124,259 LIBRO AUX CUENTA 135518
$ 918,000 CELDA 22
$ 2,042,259 $ 0
C.EGRESO Y CHEQUE
CREDITO
$ 918,000
CREDITO
$ 7,999,950
$ 12,257,400
$ 12,017,700
$ 9,984,000
$ 14,992,670
$ 22,783,520
$ 20,284,950
$ 12,073,300
$ 13,191,570
$ 9,052,800
$ 12,234,000
$ 13,191,570
$ 160,063,430 160,063,000
CREDITO
$16,552
$20,475
1,124,000
Formulario único del impuesto Indus
AÑO GRAVABLE 2022 PERIODO GRAVABLE REGIMEN
A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
Style Dreams S.A.S
2. IDENTIFICACION NUMERO DV
CC NIT X TI CE 900,408,103 - 2
4.DIRECCION DE NOTIFICACION (El diligenciamiento indebido de este campo o su omision dan la declaracion como no presenta
Cra 69# 19-59 sur kennedy
B. BASE GRAVABLE
7.ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
Utilice el codigo de actividad CIIU, Bogotá D.C 4642 -
CODIGO OTRA ATIVIDAD -
8.ACTIVIDAD
ECONOMICA CODIGO OTRA ATIVIDAD -
SECUNDARIA
CODIGO OTRA ATIVIDAD
10. Total Ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo
11. Menos Total ingresos obtenidos fuera del distrito capital

11. Menos Total ingresos obtenidos fuera del distrito capital
12. Total ingresos brutos obtenidos en el distrito capital (Renglón 13 - 14)
13. Menos Devoluciones, rebajas y descuentos
14. Menos Deducciones, exenciones y actividades no sujetas
15. Total ingresos netos gravables (Renglón 15 - 16 - 17)
C. LIQUIDACION PRIVADA
16. Impuesto de industria y comercio
17. Más impuesto de avisos y tableros (15% del renglón 19)
18. Más Valor total unidades comerciales adicionales
19. Total impuesto a cargo ( Renglón 19 + 20 + 21 )
20. Menos valor que le retuvieron a titulo de impuesto de Industria y Comercio (No puede ser superior al renglón IC)
21. Mas sanciones

21. Mas sanciones
22. Total Saldo a cargo (Renglón 22 - 23 + 24)
D. PAGO
23. Valor a pagar
24. Más intereses de mora
25. Total a pagar (Renglón 26 + 27)
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO (Ver anexo o Ingresar a www.haciendabogota.gov.co)
Aporte voluntariamente al desarrollo de Bogota un 10% adicional
26. Pago voluntario (10% del renglón FU)
27. Total con pago voluntario (Renglón 28 + 29)

del impuesto Industria, y comercio, avisos y tableros ICA
ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SE-OCT
REGIMEN COMUN 1 2 3 4 5 X 6
3.TELEFONO FIJO O MOVIL
4800599
la declaracion como no presentada.Recuerde que el apartado aereo no sirve como direccion de notificacion
BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL
BASE GRAVABLE OTRA ACTIVIDAD 0
BA $
BC
BC
BT $
BB
BD
BE $
IC
BF
BG $
FU $
r al renglón IC) BI
$
VS $
VS
HA $
VP $
IM $
TP $
SI NO X Mi aporte debe destinarse el proyecto No.
AV $
TA
$
FORMULARIO No. 102867333254
102
NOV-DIC
Regimen Simplificado Anual
5.MUNICIPIO
BOGOTA X
6.CODIGO MUNICIPIO
32
$ 160,063
9. NUMERO DE ESTABLECIIENTOS Escriba solo nu
160,063
160,063
#REF!
160,876
1,776
266
2,042
1,124
918
918
OTRO
32
160,063,000
LECIIENTOS Escriba solo numeros
160,063,000
160,063,000
MIRAR LAS DEV EN VENTAS DEL IVA DEL BIMESTRE
160,876,000
1,776,000
266,000
2,042,000
1,124,000
-
918,000 ica por pagar
918,000
-
MIRAR LAS DEV EN VENTAS DEL IVA DEL BIMESTRE
EL IMPUESTO DE INDUSTRIA SE LIQUIDA TOMADO LOS

INGRESOS POR LA TARIFA DE ICA DE LA EMPRESA ES
DECIR (160.876.000*11,04/1000)=1.776.071 (LO
APROXIMO A PESOS)
EL IMPUESTO DE TABLEROS SE LIQUIDA TOMANDO EL

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.776.000 Y SE
MULTIPLICA POR EL 15% ESO NOS DA 266.400 (LO
APROXIMO A PESOS)
ESTE ES EL VALOR DE LA CUENTA 135518 ANTICIPO DE

RETENCION DE ICA
ica por pagar
LIBRO AUXILIAR RETE ICA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2023

NOVIEMBRE 1A-MUBRICK S.A.S RESPONSABLE DE IVA
NOVIEMBRE ASESORIA FINANCIERA RI
NOVIEMBRE OM servicios generales s.a.s NO RESPONSABLE DE IVA
NOVIEMBRE SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN LTDA RESPONSABLE DE IVA
NOVIEMBRE FACOL LTDA RESPONSABLE DE IVA
DICIEMBRE 1A-MUBRICK S.A.S RESPONSABLE DE IVA
DICIEMBRE ASESORIA FINANCIERA RI
DICIEMBRE OM servicios generales s.a.s NO RESPONSABLE DE IVA
DICIEMBRE SEGURIDAD Y VIGILLANCIA SEVIN LTDA RESPONSABLE DE IVA
DICIEMBRE FACOL LTDA RI
SALDO MES

236801 RETENCION DE ICA $ 191,820
530595 AJUSTE AL PESO $ 180
233597 RETENCION DE ICA POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 192,000
PAGO IMPUESTO-MARXZZO 15 2023

233597 RETENCION DE ICA POR PAGAR $ 192,000
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 192,000
YLE DREAM S.A.S
XILIAR RETE ICA
ONTABLE 2368
O AL 29 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA DESCRIPCION BASE RETENCION RETENCION

236801 ICA $ 3,500,000 $ 33,810
236801 ICA $ 1,200,000 $ 13,248
236801 ICA $ 1,300,000 $ 12,558
236801 ICA $ 3,500,000 $ 4,830
236801 ICA $ 4,100,000 $ 45,264
236801 ICA $ 3,500,000 $ 33,810
236801 ICA $ 1,200,000 $ 13,248
236801 ICA $ 1,300,000 $ 12,558
236801 ICA $ 3,500,000 $ 4,830
236801 ICA $ 1,600,000 $ 17,664
$ 24,700,000 $ 191,820 $ 192,000
NOTA DE CONTABILIDAD
CREDITO
$ 192,000
$ 192,000 $ -
C.EGRESO Y CHEQUE
CREDITO
$ 192,000
$ 192,000
www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo

Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros Formulario No. 131200564123 131
Declaración X Corrección Sólo pago
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2022 PERIODO 1 2 3 4 X 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DECLARANTE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
STYLE DREAM S.A.S
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 900.408.103-2 4800599 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
Carrera 69 No. 19-59 Sur 1-Sep-20
B. BASE DE RETENCIONES $ 7,040,000

6.BASE DE LA RETENCIÓN BR
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 70,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 70,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 70,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 70,000
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 70,000
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR X FIRMA
María Sánchez Santiago Gónzalez

REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS María Kamila Sanchez Ospina NOMBRES Y APELLIDOS Jhonny Santiago Gónzalez Romero
CC X CE TI 1016002139 CC X CE 1000620205
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

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ÍTEM DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO

1 25 7 2022 RECIBOS DE CAJA 1,2,3,4

AC FIJOS 1 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 258

GEMSY S.A.S 890.567.456-2 RI COMPRA DE ACTIVOS (FILETEADORA) 1

Super Clean 80.913.263-1 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO DE CONTADO 5

ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA

ACTIVO 16 INTANGIBLES 1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA

GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $495,000

dev compra y pago octubre exedente

PAGO DE IMPUESO ENERO 24 2023

PAGO DE IMPUESTO ENERO 13

PAGO EN FEBRERO 2023

$3,018,630 PAGO30 DIC 40%

$2,203,877 SALDO A PAGAR

$1,889,037 SALDO A PAGAR

$2,818,752 $2,818,752 $2,818,752

$4,964,129 $4,964,129 $4,964,129

$6,547,824 $6,547,824 $6,547,824

$399,707,085 $399,707,085 $399,707,085

$806,040,558 $806,040,558 $806,040,558

$131,705,974 $131,705,974 $131,705,974

$186,529,973 $186,529,973 $186,529,973

$6,285,220 $6,285,220 $6,285,220

$246,466,398 $246,466,398 $246,466,398

$57,808,942 $57,808,942 $57,808,942

$24,667,829 $24,667,829 $24,667,829

-Pago 50% de prop, planta y

AC FIJOS 1 1 2023 FACTURAS (COMPRAS) 258

GEMSY S.A.S 890.567.456-2 RI COMPRA DE ACTIVOS (FILETEADORA) 1

Super Clean 80.913.263-1 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO DE CONTADO 5

ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA

ACTIVO 16 INTANGIBLES 1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA

GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $495,000

dev compra y pago octubre exedente

PAGO DE IMPUESO ENERO 24 2023

PAGO DE IMPUESTO ENERO 13

PAGO EN FEBRERO 2023

$3,018,630 PAGO30 DIC 40%

$2,203,877 SALDO A PAGAR

$1,889,037 SALDO A PAGAR

$2,818,752 $2,818,752 $2,818,752

$4,964,129 $4,964,129 $4,964,129

$6,547,824 $6,547,824 $6,547,824

$399,707,085 $399,707,085 $399,707,085

$806,040,558 $806,040,558 $806,040,558

$131,705,974 $131,705,974 $131,705,974

$186,529,973 $186,529,973 $186,529,973

$6,285,220 $6,285,220 $6,285,220

$246,466,398 $246,466,398 $246,466,398

$57,808,942 $57,808,942 $57,808,942

$24,667,829 $24,667,829 $24,667,829

-Pago 50% de prop, planta y

ESTE ES EL REGISTRO CONTABLE CUANDO EL FO

PAGO IMPUESTO-MARZO 10 DEL

EMPRESA STYLE DREAM S.A.S

EMPRESA STYLE DREAM S.A.S

EMPRESA STYLE DREAM S.A.S