Manual de Usuario Valery® Software Administrativo

Departamento de Soporte Técnico

Indice
Contenido Pág.
Introducción………………………………………………………………………..
Objetivos……………………………………………………………………………
CAPÍTULO I
Requerimientos Básicos…………………………………………………….…..
CAPÍTULO II
Configuraciones Básicas
Configuración de Parámetros Generales
¿Cómo Configurar Alícuotas de I.V.A.?..................................................
¿Cómo Seleccionar el % de Alícuota General?.....................................
¿Cómo Configurar la Tasa de Retención de I.V.A.?..............................
¿Cómo Configurar la Impresora Fiscal?................................................
¿Cómo Configurar el Método de Cálculo de Utilidad?...........................
¿Cómo definir el Costos para el cálculo de Utilidad?............................
¿Cómo definir el Redondeo del Sistema?.............................................
¿Cómo definir el Descuentos en el Sistema?........................................
¿Cómo facturar sin Existencia Disponible?...........................................
¿Cómo habilitar parámetro de Devoluciones? ....................................
CAPÍTULO III
Inventario
¿Cómo Verificar las Monedas?
¿Cómo crear un Departamento?
¿Cómo crear Depósitos?
¿Cómo crear una Ubicaciones por Depósitos?
¿Cómo crear Unidades?
¿Cómo crear Marcas?
¿Cómo crear Aranceles?:
¿Cómo crear Tallas y Colores?
¿Cómo Crear un Productos Terminados?
¿Cómo Crear Servicios?
¿Cómo Crear un Productos Compuestos?
¿Cómo verificar los Conceptos de Retención de I.S.L.R.?
Operaciones de Inventario
¿Cómo realizar una Carga de Inventario?
¿Cómo realizar una Descarga de Inventario?
¿Cómo realizar una Traslado de Inventario?
¿Cómo realizar una Ajuste de Inventario?
¿Cómo realizar una Descarga de uso Interno de Inventario?
¿Cómo realizar Operaciones de Precios?
¿Cómo crear una Oferta y Promoción?
¿Cómo Ajustar Precios o Impuestos?
CAPÍTULO IV
Ventas
¿Cómo crear un Cliente?
¿Cómo crear Grupos de Clientes?
¿Cómo crear Zonas de Clientes?
¿Cómo crear Vendedores?
¿Cómo crear Servidores?
¿Cómo crear un Presupuesto?
¿Cómo crear un Pedidos?
¿Cómo crear un Documento a partir de otro?
¿Cómo generar una Nota de Entrega?
¿Cómo generar Facturas de Ventas?
¿Cómo Generar una Factura desde el módulo de Punto de Venta?
¿Cómo Anular una Factura?
¿Cómo hacer Devoluciones de Ventas?
Devoluciones Automáticas
Devoluciones Manuales
¿Cómo utilizar las opciones de Caja?
¿Cómo hacer una Apertura de Caja?
¿Cómo hacer un Cierre de Caja?
Ingreso de Caja
Egreso de Caja
Estaciones
CAPÍTULO V
Cuentas por Cobrar
¿Cómo aplicar un pago de una Factura a Crédito?
¿Cómo aplicar una Nota de Crédito desde Cuentas por Cobrar?
¿Cómo aplicar una Nota de Debito desde Cuentas por Cobrar?
¿Cómo aplicar un Anticipo?
¿Cómo registrar una Factura?
¿Cómo registrar un Cheque Devuelto?
¿Cómo registrar un Reintegro de Dinero?
Editor de retenciones de I.V.A. de Clientes:
¿Cómo consultar Reporte de Cuentas x Cobrar?
CAPÍTULO VI
Compras
¿Cómo crear un Proveedor?
¿Cómo crear una Orden de Compras?
¿Cómo recibir una Orden de Compras aprobada?
¿Cómo cargar Factura de Compras?
¿Cómo crear un Producto Terminado desde la Recepción de Factura
de Compras?
¿Cómo Cargar Factura de Gastos?
¿Cómo guardar una Devoluciones de Compras?
CAPÍTULO VII
Cuentas por Pagar
¿Cómo aplicar un pago de una Factura a Crédito?
¿Cómo registrar una Nota de Crédito?
¿Cómo registrar una Nota de Débito?
¿Cómo registrar un Anticipo?
¿Cómo registrar un Cheque Devuelto?
¿Cómo consultar Reporte de Cuentas x Pagar?
CAPÍTULO VIII
Bancos
¿Cómo editar Bancos precargados en el sistema?
¿Cómo crear Bancos en el sistema?
¿Cómo registrar las cuentas de Contabilidad?
¿Cómo registrar las Cuentas de Bancarias?
¿Cómo crear un Beneficiario?
¿Cómo consultar los Movimientos Bancarios?
¿Cómo registrar un Cheque?
¿Cómo registrar un Depósito?
¿Cómo cargar Notas de Débito?
¿Cómo registrar Notas de Crédito?
¿Cómo registrar Transferencias?
¿Cómo Recibir un Transferencia?
¿Cómo registrar una Transferencia saliente?
¿Cómo registramos una transferencia entre mis bancos?
¿Cómo registramos una Orden de Pago?
¿Cómo generar pagos de Cuentas por Pagar desde el módulo de Movimientos bancarios?
¿Cómo elimino un registro o Movimiento Bancario?
¿Cómo modificar un Movimiento Bancario?
¿Qué función cumple la opción Avanzado?
¿Cómo realizar la Conciliación Bancaria?
¿Cómo registrar Depósitos de Ventas y Cobros?
¿Consultas de reportes en el Módulo de Banco?
CAPÍTULO IX
Nómina
¿Cómo seleccionar el Tipo de Nómina?
¿Cómo Registrar los trabajadores?
¿Cómo Crear Cargos?
¿Cómo crear conceptos y asignarlos a los trabajadores?
¿Cómo asignar un nuevo Concepto a un Trabajador?
¿Cómo hacer una Hoja de Control?
¿Cómo calcular Nómina Regular?
¿Cómo Cargar el Historial de Asignaciones y Deducciones por Trabajador?
¿Cómo crear Préstamos?
¿Cómo calcular Vacaciones?
¿Cómo Calcular Utilidades?
¿Cómo calcular Liquidación?
CAPÍTULO X
Sucursales
¿Cómo generar una Actualización de Productos?
¿Cómo recibir una Actualización de Productos?
CAPÍTULO XI
Reportes
Clientes
Proveedores
Productos
Ventas
Impresora Fiscal
Vendedores
Servidores
Compras
Nómina
IVA Contribuyentes Ordinarios
IVA Contribuyente Especiales
Bancos
Listados
CAPÍTULO XII
Reimprimir
Ventas
Clientes
Compras
Proveedores
Inventario
Nómina
Banco
CAPÍTULO XIII
Utilidades
¿Cómo realizar un Respaldo de Datos?
¿Cómo recuperar un Respaldo de Datos?
¿Cómo agregar los Datos de la Empresa?
¿Cómo configurar el Correo Electrónico de la Empresa?
Conclusiones y Recomendaciones.
Introducción
Valery® es marca registrada de CYBERNETIX SERVICIOS VENEZUELA,
C.A. Empresa Tecnológica de Software ubicada Venezuela y fundada el 8 de Abril 1.997.

Objetivos
Proporcionar una herramienta ilustrada para el uso adecuado de los módulos del sistema,
de fácil interpretación que le permita al usuario simplificar sus responsabilidades
y minimizar fallas.
Por otro lado, proporcionar una guía para que tanto los empleados como los jefes puedan
conocer el funcionamiento adecuado del sistema, para facilitar labores de auditoría y
reducir los costos al aumentar la eficiencia.

CAPÍTULO I
Requerimientos Básicos
A continuación se describen los requisitos mínimos de computadores necesarios
para que el software funcione de manera óptima:

1. Especificaciones técnicas mínimas para servidores de Valery® Software:

- Pentium Dual Core en adelante.
- Memoria RAM 1 GB mínimo.
- Disco Duro de 160 GB mínimo.
- Sistemas Operativos Ideales: Windows® Xp Profesional, Server 2003, 2008 ó
2012, Windows 7 y Windows 8.

2. Especificaciones técnicas mínimas para estaciones de trabajo de Valery® Software:

- Pentium Dual Core en adelante.
- Memoria RAM 1 GB (recomendado).
- Disco Duro de 50 GB.
- Sistema Operativo Ideal: Windows® Xp Profesional, Windows Vista, Windows 7 y Windows
8.

3. Especificaciones técnicas mínimas para la red de Valery® Software:

Para que la red local tenga una óptima comunicación se recomienda colocar un (1) Router
ó Switch 150mpbs/300mpbs.
Nota: Es importante también tener en cuenta que las conexiones de dicha red estén en
perfectas condiciones para un óptimo rendimiento del sistema.

CAPÍTULO II
Configuraciones Básicas
Para comenzar a usar Valery® Software Administrativo de forma efectiva y exitosa es
importante tomar en cuentas ciertos parámetros generales, para poner en funcionamiento
el sistema Valery, obteniendo el mayor rendimiento para su empresa.
Recomendación con respectos a los Clientes: es importante que en la ficha de clientes,
cada vez que se registre un cliente nuevo sé defina correctamente la "Denominación
Fiscal" del mismo, esto con la finalidad que se reflejen correctamente los montos en
las columnas "Contribuyentes", "No Contribuyentes" y “Exentos” en los reportes
de I.V.A. de acuerdo al tipo de denominación fiscal seleccionado.
Generalmente las Personas Naturales son "No Contribuyentes", las Empresas son
"Contribuyentes" y los Organismos del Estado son "Exentos" siempre y cuando las
leyes lo nombren.
En las Zonas Francas son Contribuyente Formales al igual que los médicos, odontólogos,
escuelas, entre otros.
Configurar Parámetros Generales
El sistema Valery® Software Administrativo, nos proporciona un módulo de configuración
para las adaptaciones del sistema a nuestras necesidades. Estas opciones las podemos
encontrar en:

Dentro de este módulo, podrá encontrar configuraciones como:

1- ¿Cómo Configurar Alícuotas de I.V.A.?

Es muy importante tener configurado las Alícuotas a utilizar en Valery®, para obtener el
mejor funcionamiento en los libros fiscales y retenciones de I.V.A. Para
(crear/modificar/eliminar) Impuestos, debemos hacer click en Utilidades, luego en
Propiedades Generales, al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el índice 10
“Tipo de Impuesto”, y hacer click en el browser (...) al final de la fila, como muestra la
imagen:

Observaciones:
Para modificar alguna alícuota, debemos hacer click en el Browser (...), seleccionar
la Alícuota a modificar y cambiamos los campos deseados (Nombre, Alícuota y clase). Para
eliminar, debemos estar seguros de realizar este paso, es aconsejable realizar un respaldo
de datos; Luego ingresar nuevamente al módulo “Tipo de Impuesto, hacer click el Browser
(...), seleccionar la alícuota a eliminar y para finalizar presionamos F6 Eliminar.

2- ¿Cómo Seleccionar el % de Alícuota General?

Para seleccionar un Impuestos General por defecto para el sistema, debemos
hacer click en Utilidades, luego en Propiedades Generales. Al tener la ventana de
Parámetros Generales, ubicar el Índice 11 “Impuesto 1 - Alícuota General”, y hacer
click en el botón al final de la fila, como muestra la imagen:

Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de Alícuota general,

actualmente por reglamento se maneja el 12%. Para finalizar presionamos o hacemos click
en F9 Registrar.
Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el índice 17 “Tasa General de
Retención de IVA en Contribuyente Especial (Cliente y Proveedor)”, y hacer click en el
campo, como muestra la imagen:

Debemos colocar el porcentaje a retener, por lo general se retiene el 75% aquellas

empresas que retengan el 100%, cambian el 75 por 100, siempre y cuando el SENIAT les
haya informado, este proceso de igual forma se puede modificar al momento de realizar la
retención de I.V.A. por lo que esta opción es solo para definir un porcentaje por defecto.
Para finalizar presionamos o hacemos click en F9 Registrar.
4- ¿Cómo Configurar la Impresora Fiscal?
Paso N° 1:
Para configurar la Impresora Fiscal, debemos hacer click en Utilidades, luego
en Configurar Impresora Fiscal como se muestra en la siguiente imagen:
Nota: Para aplicar la ley de precios justos, es necesario seleccionar el método de
costeo de: En Base al Costo.
6- ¿Cómo definir el Costos para el cálculo de Utilidad?
Definir el tipo de costo utilizado para el cálculo de utilidad de los precios de ventas, para el
cual debe seleccionar “Costo del proveedor (Unitario)” de acuerdo a la nueva Ley de precios
justos. Para lo cual debe configurar este parámetro en el sistema: dirigirse a:
Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 1022, y podrá definir el costo a utilizar
para calcular la utilidad como se muestra en la imagen:

7- ¿Cómo definir el Redondeo del Sistema?

Permite definir el tipo de redondeo utilizado para los precios de ventas. Para lo cual debe
configurar este parámetro en el sistema: dirigirse a: Utilidades - Propiedades
Generales, y buscar el índice 1003, y podrá definir el redondeo, como se muestra en la
imagen:

Para finalizar presionamos o hacemos click en F9 Registrar.

8- ¿Cómo definir el Descuentos en el Sistema?
Permite definir Descuentos por productos para la emisión de factura de
ventas.
Para lo cual debe configurar este parámetro en el sistema: dirigirse a:
Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 1020, y podrá definir el
descuento, como se muestra en la imagen:
Seleccionamos entre las opciones que nos muestra, para habilitar o no si deseamos aplicar
descuentos por producto en la factura de ventas.
Para finalizar presionamos o hacemos click en F9 Registrar.
9- ¿Cómo facturar sin Existencia Disponible?
Permite definir si deseamos facturar o despachar productos terminados sin existencia
disponible.
Para lo cual debe configurar este parámetro en el sistema: dirigirse a:
Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 1013, como se muestra en la imagen:

10- ¿Cómo habilitar parámetro de Devoluciones?

Esta alternativa permite indicarle al sistema si deseamos realizar devoluciones de
ventas.
Para lo cual debe configurar este parámetro en el sistema: dirigirse a:
Utilidades - Propiedades Generales, y buscar el índice 2098, 2099 y 2100, y podrá
definir si necesita realizar devoluciones de ventas, como se muestra en la imagen:

 Permitir Realizar devoluciones Automática de Facturas de

Ventas.
 Permitir Registrar la Devolución Automática Original Como fue
Facturado: se refiere a realizar la Devolución o Nota de Crédito con la misma forma de pago
en que fue generada
 Permitir Registrar lalafactura (cuandoAutomática
Devolución se devuelve como
el dinero al cliente).
Nota de
Crédito: permite emitir la nota de crédito de la devolución pero manteniendo el
monto de la misma a favor del cliente hasta facturarle nuevamente.
Para finalizar hacemos click en F9 Registrar.

CAPÍTULO III
Inventario
Este capítulo, tiene como objetivo indicar los aspectos fundamentales para la organización
y carga de inventario de forma ordenada, sencilla y eficiente en otras palabras poseer un
control total de su inventario. Además, de permitir adaptar su inventario a los métodos de
costeo de la nueva Ley de Precios Justos.
A continuación, se describen cada uno de los formularios que conforman este módulo y las
funciones que desempeñan cada uno de ellos para el manejo de inventario dentro de su
organización.
Nota: es importante, conocer las características que diferencia cada uno de los artículos que
va a ingresar al sistema, para así realizar las configuraciones más acertadas sobre este
módulo.
¿Cómo Verificar las Monedas?:
Dentro de este formulario, se podrá agregar la moneda con la que deseamos valorar
nuestro inventario, ya el sistema por defecto trae cargado la opción de: Bolívar y Dólar.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Inventario – Moneda
Paso N° 2:
Para agregar una nueva moneda, debemos proporcionar un código y presionar
ENTER, posteriormente completamos la información del formulario, entre ellas:
- Descripción: Nombre de la moneda a ingresar.
- Símbolo de la moneda: Representación gráfica de la moneda, por ejemplo: $ para
dólar y Bs para el bolívar.
- Tasa de cambio para la Factura de Ventas: representa el factor de cambio
vigente para la moneda que se está ingresando, por ejemplo, para el dólar 6.3.
- Cambiar la tasa de cambio cada: indica el número de días que se tomaran en
cuenta para cambiar nuevamente el valor de la “Tasa de cambio para la Factura de Ventas”.
- Tasa de cambio para la Factura de Compras: Representa el factor de cambio de la moneda
que se está ingresando al sistema que se utilizara para la compra de inventario.
- Moneda Predeterminada: se debe seleccionar una de las monedas que se hayan registrado
en el sistema como predeterminado, esto con la finalidad de consultar los reportes en esta
denominación.
- Notas: Para agregar algún comentario adicional relevante para esta moneda.
Paso N° 3:
Para guardar los cambios, debe presionar el botón F9 Registrar, para culminar con
el proceso.

• Código: esta campo permite buscar un departamento específico de los

departamentos que ya hayan sido registrados, para realizar esto debe colocar el
código de en la barra y hacer click en el botón buscar para ubicar el departamento
solicitado.
• Cerrar: esta opción permite cerrar la ventana haciendo click en el botón o mediante la
tecla ESC.
• Agregar: proporciona la alternativa de crear y configurar un nuevo departamento;
la tecla de acceso rápido para esta opción es F9.
• Editar: esta opción permite realizar cambios en la configuración de un
departamento ya existente; la tecla de acceso rápido para esta opción es F2.
• Eliminar: esta opción permite eliminar un departamento creado, siempre y cuando este
departamento no posea asignado productos; la tecla de acceso rápido para esta opción es
F6.
Observación: En este punto, es importante conocer y analizar en detalle la estructura que
deseamos aplicar para la clasificación de nuestro inventario, por ejemplo tomaremos como
referencia un inventario de productos de Computación, donde se tomará la siguiente
estructura:
- . Computadoras
- Marcas
- Lenovo
- IBM
- Entre otros.
- . Accesorios
- Mouse
- Teclados
- Cornetas
- Entre otros
-. Servicios

En este ejemplo, podremos observar una estructura de departamentos de tres (3) niveles,
otra de dos (2) niveles y una (1) de un nivel respectivamente, esto con la finalidad de
imponer un orden jerárquico en nuestro inventario.
Paso N° 2:
Para crear un departamento principal o independiente, debemos presionar el botón de
“Agregar”, sin embargo, se recomienda seleccionar la opción de: Arrastre hasta aquí para
asignar como Departamento Principal, como se aprecia en la siguiente imagen:
1. Se debe asignar un código.
2. Proporcionamos el nombre o descripción que le daremos al departamento.
3. Presiona, F9 Registrar para guardar los cambios efectuados.
A partir de estos tres (3) pasos, se pueden crear los departamentos que desee. Sin
embargo, es posible incorporar configuraciones avanzadas para aprovechar al
máximo las bondades del sistema, las cuales las podemos encontrar en la parte
inferior derecha del formulario, como se aprecia en la imagen, en el recuadro rojo:

Configuraciones avanzadas
 Políticas de Precios: para departamentos:
esta opción permite configurar el margen de utilidad
fijo para todos los productos que pertenezcan al un departamento en específico.
Para lo cual debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacemos click, sobre el enlace de “No Configurado”, nos mostrará el siguiente
formulario, la cual nos mostrará dos (2) columnas y cuatro (4) filas:
Nota: Al realizar algún cambio sobre las políticas de precios este ajustara todos los precios
de los productos
 Comisiones: esta asociados a este configurar
opción permite departamento de forma
comisiones de automática.
ventas y/o
cobranzas a los productos que pertenezcan a un Departamento. Para lo cual debe seguir los
siguientes pasos:
1. Hacemos click, sobre el enlace de “No Configurado”, nos mostrará el siguiente
formulario:

Comisiones en Ventas: las comisiones de ventas se establecen con la finalidad de que el

Vendedor genere comisiones por cada factura emitida, en la cual se involucre un
producto y/o servicio que pertenezca al departamento indiferentemente si dicha factura
fue emitida a Contado o Crédito.
Comisiones de Cobranzas: se establecen para que el Vendedor genere comisiones
por cada factura emitida a crédito y que haya sido cancelada y la cual involucre al producto
y/o servicio que pertenezca al departamento
 Esquemas de tallas y Colores: esta opción permite configurar o definir un
patrón específico para las tallas y los colores que mantendrán los productos asociados a
este departamento.
Para efectuar esta configuración, hacemos click, sobre el enlace de “No Configurado”,
de Esquema de tallas y colores y nos permitirá seleccionar el patrón de tallas y/o colores
previamente creado.
Observación: Los Esquema de tallas y colores, se describen a partir de la página N° 35 del
presente manual.
Crear un Sub-Departamento: es decir, crear departamento dependiente a otro
departamento. Para esto debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacer click en agregar, aparecerá una nueva ventana.
2. Se ingresa el código del sub-departamento y nombre del mismo.
3. Luego en la opción de “Pertenece al Grupo”, hacer click en los tres puntos (…) del
recuadro por medio del cual le mostrará una ventana emergente donde debe seleccionar
el departamento principal al cual va a pertenecer el sub-departamento.

Observación: Este proceso debe repetirse (Paso N° 4) para agregar los sub- departamentos
que desea, y adicional agregar departamentos dependientes de sub-departamentos como
se planteó en el ejemplo. Por otro lado, al crear sub- departamentos no requiere realizar
configuraciones avanzadas (Política de precios y Comisiones) ya que estos tomarán
dicha configuración del Departamentos principal.
Nota: Puede crear tantas ubicaciones para su depósito como desee.
En este punto, se debe agregar la siguiente información:
 Código: debe incluir un código para la unidad a crear.
 Nombre: descripción para la unidad, para el ejemplo se tomó “Caja”.
 Presiona F9 Registrar para completar el registro.
Nota: Puede crear el número de depósitos que desee para organizar su Inventario.

En este punto, sebe agregar la siguiente información:

 Código: debe incluir un código para la marca que desea crear.
 Nombre: descripción de la marca, para el ejemplo se tomó “Samsung”.
 Presiona F9 Registrar para completar el registro.
Nota: Puede crear el número de marcas que desee para clasificar su inventario.
¿Cómo crear Aranceles?:
Esta opción, le permite registrar los porcentajes correspondientes a los impuestos
asociados a las compras de importación, esta alternativa solo aplica para aquellos
artículos que ingresemos al sistema y que será configurad en moneda extranjera.
Aranceles: Es un instrumento regulador del comercio exterior y debe adaptarse a
la dinámica que experimentan los cambios internacionales, así como a las condiciones de
producción y comercio del país que lo utiliza.
En este punto, sebe agregar la siguiente información:
 Código: debe incluir un código arancel que desea crear, esto los puede tomar por medio
de la gaceta.
 Nombre: descripción del arancel.
 Porcentaje: indicamos el porcentaje asociado al arancel
 Presiona F9 Registrar para completar el registro.
¿Cómo crear Tallas y Colores?:
Permite organizar y clasificar nuestro inventario por tallas y/o colores, es decir, poder
ingresar un único artículo y detallarlo por las diferentes tallas y/o colores que este posee,
como, por ejemplo: una tienda departamental, donde un mismo pantalón Jean puede
tener diferentes colores y tallas, para controlar nuestro inventario a detalle.
Opción de Menú: Inventario – Tallas y Colores.
 Seleccionar las tallas y colores que van a formar parte de este
 Presiona F9 Registrar para completar la operación.
 Seleccionar las tallas y colores que van a formar parte de este
 Presiona F9 Registrar para completar la operación.

Paso N° 2:
Datos Básicos:
En el Formulario que nos muestra, en primer lugar, debemos ingresar:
 Código: corresponde a la identificación única de cada producto la cual se toma como
referencia el código de barra del mismo, y presionamos ENTER para continuar.
Observación: Es importante recalcar y tomar muy en cuenta este campo, ya que de tener
movimientos el producto (Operaciones de Inventario, Ventas o Compras), no podrá
ser eliminado solamente puede cambiar su estado actual de Activo a Inactivo.
Adicionalmente, podemos agregar información general relacionada a este producto:
 Departamento: representa a la clasificación que deseamos asignar a este producto y que
sea creado previamente.
 Marca: se debe indicar la categoría a la que corresponde dicho producto, la cual
sea creado previamente.
 Referencia: corresponde a una opción de búsqueda rápida para el
producto al momento de facturarlo.
 Días de Garantía: información referencial para el producto.
 Uso Interno: por defecto viene definido en NO, que corresponde a que un producto que
puede ser facturado, al seleccionar SI, solo podrá verse en los reportes.
 Unidad: se debe seleccionar el tipo de unidad desganada para el producto (opcional),
que le permitirá identificar la medida del artículo (longitud, masa o tiempo).
 I.V.A. Compra: representa el tipo de alícuota que se tomará en cuenta para el
registro de compras de inventario.
 I.V.A. Venta: corresponde a la alícuota que se usara para la emisión de la facturas de
ventas (es muy importante determinar este opción para obtener los resultados esperados
por el sistema).
Paso N° 4:
Ingresar Costos:
Adicionalmente, se debe ingresar el “Costo Proveedor”, el cual representa el valor de
adquisición del producto en base a la unidad de medida seleccionada, a pesar que no es
representa un campo obligatorio, al no ingresar este valor no obtendremos la utilidad
percibida durante la venta.
En dicho formulario, podrá ingresar los costos adicionales que acarrean la compra del
artículo, tales como:
 Costos por manejo.
 Costos por desperdicios.
 Costos operativos, entre otros.
Para cargar estos gastos, debe presionar F9 Registrar, y continuar con la configuración del
producto.
Adicionalmente, podremos observar la siguiente información:
 Costo Calculado: el cual representa la suma del costo proveedor más los costos
adicionales, dicho costos es el que se tomara como referencia para el cálculo del
porcentaje de utilidad.
 Ultimo Costo: indica el costo anterior del artículo una vez que este
se haya modificado.
 Costo Promedio: indica el valor de tu inventario en base a los
diferentes costos y cargas realizadas de inventario.
Paso N° 5:
Determinar los Precios:
Una vez ingresados los costos, se deben determinar el/los precios del
producto, en la siguiente sección:
En caso contrario, debemos indicar los porcentajes de utilidad que deseamos obtener
durante la venta. Por lo cual, se debe indicar en la sección en color azul.
de la imagen anterior, allí podrá observar los precios sin impuesto, el porcentaje de utilidad
obtenido y el precio con impuesto.
Utilidad: es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo (porcentaje de ganancia).
Recomendación: Si el producto no posee configuraciones adicionales, puede proceder
al paso N° 8 para guardar el producto.
Paso N° 6:
Configuración Adicional:
Estas opciones, le permitirán realizar configuraciones adicionales para el uso personalizado
del producto y adaptación a los procesos de la organización, entre las cuales encontramos:
Unidad Alterna, Descuentos E incluir una Foto como se puede apreciar en la imagen:

 Unidad Alterna: permite definir al producto una unidad adicional de medida (longitud,
masa o tiempo), que nos proporciona una alternativa muy útil al momento de
ofrecer a nuestros clientes productos en dos diferentes presentaciones por ejemplo:
Caja y Unidad. Sin embargo, también es aplicable si nuestros proveedores nos enviar una
presentación y nuestra unidad de venta es diferente (este proceso es opcional).
Para efectuar esta configuración, debemos presionar la opción de “Unid. Alterna” ubicada
en la parte inferior de la pantalla (ver imagen anterior), por consiguiente nos
mostrará el siguiente formulario:

En esta sección, se debe determinar la segunda unida que se va a definir al producto.

 Seleccionamos la Unidad Alterna como se aprecia en la imagen anterior (recuadro
rojo).
 Factor de Conversión: se debe determina el factor de cambio entre las dos presentaciones,
para el ejemplo se toma 12 (recuadro azul).
 Indicamos el factor de cambio a usar, como se aprecia en la imagen (flecha azul), en el
ejemplo se colocó “UNIDAD X CAJA” es decir, la caja contiene 12 unidades.
Al realizar esta configuración el sistema automáticamente indicara los costos y precios de
esta unidad, en base a los costos ingresados en la ficha principal (puede ser modificado).
De igual forma, se pueden definir la presentación o unidad que se desea mantener por
defecto, en la compra o venta, tal como se aprecia en la imagen:
Se debe seleccionar la imagen que se asignará al producto y ya estará configurado.
Paso N° 7:
Configuración Avanzada:
Estas opciones proporcionan al usuario, alternativas que le permitirán agregar
funciones o características específicas a cada producto, las cuales se ubican en la parte
derecha de la ficha de “Productos terminados”:
Paso N° 3:
Presiona F9 Registrar, para guardar los cambios.
2. ¿Cómo realizar una Descarga de Inventario?
Descarga: restar o disminuir la existencia de los productos de inventario.
Paso N° 1:
Para realizar esta operación de Inventario, debemos hacer click en el módulo de
“Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (2) Descargas, como lo muestra
la siguiente imagen:

Una vez selecciona la opción de “Descargas”, le proporcionamos una descripción

en función a lo que se va a restas, por ejemplo: Descargas de electrodomésticos.
Adicionalmente, seleccionamos el “Deposito” de donde se hará la resta de Inventario.
3. ¿Cómo realizar una Traslado de Inventario?
Traslados: nos permite enviar existencia de un depósito a otro.
Paso N° 1:
Para realizar esta operación de Inventario, debemos hacer click en el módulo de
“Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (3) Traslados, como lo muestra
la siguiente imagen:

Una vez selecciona la opción de “Traslados”, le proporcionamos una descripción en

función a lo que se va a trasladar, por ejemplo: Envió de electrodomésticos.
Adicionalmente, seleccionamos el “Deposito” de donde se hará la resta de inventario y
seleccionamos el “Deposito” de donde se enviara las existencias.

Paso N° 2:
Realizamos la selección del o los artículos a trasladar donde nos mostrará la información del
producto (Nombre, Existencia Actual, Unidad, Del Depósito, Al Depósito, Costo), como se
muestra en la pantalla siguiente:
4. ¿Cómo realizar una Ajuste de Inventario?
Ajustes: esta alternativa se utiliza para sustituir la existencia actual del producto
por la cantidad ingresada (este método no aplica para productos que utilizar inventario por
capas, seriales, tallas y colores)
Paso N° 1:
Para realizar esta operación de Inventario, debemos hacer click en el módulo de
“Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (4) ajustes, como lo muestra la
siguiente imagen:
Inventario.

5. ¿Cómo realizar una Descarga de uso Interno de Inventario?

Descargos de uso Interno: disminuir existencia de los productos de inventario
por efectos de donaciones, daños o utilidad de la empresa (Auto Consumo) basado
en el Reglamento de Entradas y Salidas de Inventario Artículo 177 de I.S.L.R.
Paso N° 1:
Para realizar esta operación de Inventario, debemos hacer click en el módulo de
“Operaciones de Inventario”, y seleccionamos la opción uno (5) Descargas de uso Interno,
como lo muestra la siguiente imagen:

Una vez selecciona la opción de “Descargas de uso Interno”, le proporcionamos

una descripción en función a lo que se va a realizar.

Adicionalmente, seleccionamos el “Deposito” de donde se hará la resta de inventario.

Paso N° 2:
Realizamos la selección del o los artículos a descargar y nos mostrará la información del
producto (Nombre, Existencia Actual, Unidad, Costo, entre otros),
como se muestra en la pantalla siguiente:
 CAPÍTULO IV
Ventas
Este capítulo, tiene como objetivo identificar los aspectos fundamentales para el
proceso de facturación del sistema de Valery® Profesional, y su relación que guarda con
otros módulos, debido a que el punto focal de cada empresa depende de sus ingresos.
Cabe destacar, que el sistema de Valery® tiene la alternativa de generar facturas de Contado
y Crédito para un control detallado de sus procesos.
Facturación de Contado: nos permitirá generar dicha factura y asociarla a uno o varias
formas de pago.
Facturas a Crédito: se podrá generar la factura, pero esta no solicitara la forma de pago,
sino que pasara al módulo de Cuentos por Cobrar y formará parte del estado de cuenta del
cliente, hasta tanto no se haya recibido el pago correspondiente.
Para llevar a cabo este manual, se debe conocer que dentro de los procesos de ventas
pueden intervenir ciertos agentes para la ejecución de la venta, entre ellas se destacan:
- El registro del Cliente.
- La intervención de un Vendedor.
- La agrupación o clasificación de las ventas (Zonas y clientes)
- Procesos administrativos previos a las ventas.
- Generar pagos, entre otros.

¿Cómo crear un Cliente?

El presente módulo, establece los pasos a seguir para el registro de un cliente y como se
debe configurar correctamente para el máximo provecho de las bondades del sistema, para
de esta forma crear una base de datos de clientes con sus respectivos datos fiscales, de
contacto, condiciones, entre otros.
Observación: En el mismo orden de ideas, puede tomar en cuenta que por este módulo ó
ingresar el cliente durante el registro de la factura en este último punto solo tendremos la
opción de agregar datos generales y obligatorios del cliente, es decir para el segundo caso
los clientes no tendrán la opción de créditos.

Recomendación: Una vez ingresado un cliente, este puede ser modificado en su

contenido, sin embargo, el campo “Código” no podrá ser editado, en su defecto deberá
eliminar este cliente y volver a cargarlo esto, solo si dicho cliente no posee transacciones
asociadas ya que, para este caso solo lo podrá colocar en estatus “Inactivo”.

Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Clientes
Paso N° 2:
Ingresar datos generales del Cliente:
Dentro del siguiente formulario, se debe ingresar la siguiente información:

1. Código: Es la identificación única de cada cliente, ejemplo se puede tomar en

cuenta la cedula de identidad de la persona o RIF (Natural, Jurídica o Gobierno),
sin embargo esto pueda quedar a criterio de la empresa que código desea
utilizar. (Campo obligatorio)
2. Nombre: corresponde a la Razón Social. (Campo obligatorio).
3. Rif: Registro de Identificación Fiscal. Para el caso, puede usar el botón de “F2
validar Portal Seniat” lo cual te permitirá consultar la razón social del Rif ingresado.
4. Denominación Fiscal: Esta basado en la naturaleza de nuestros clientes (No
Contribuyentes, Contribuyente Forma, Contribuyente Ordinario, Exonerados,
Gobierno, Extranjero e ISVM).
Además, debemos ingresar los datos comerciales del cliente:
Nota: en este punto, si el cliente no requiere alguna configuración adicional puede
completar el proceso, presionando el botón F9 Registrar para guardar los cambios
realizados.

Configuración Adicional (datos opcionales):

Observación: Estas opciones nos permitirán, consultar reportes de ventas y realizar
búsquedas más detalladas.
Propiedades de cliente:

Paso N° 3:
Para completar el proceso debe presionar “F9 Registrar”.
¿Cómo crear Grupos de Clientes?
Esta opción le permitirá, agregar una clasificación adicional para sus clientes y la consulta
detallada de las ventas.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Grupos
Nota: Puede crear el número de grupos que desee para clasificar sus clientes.
Paso N° 3:
Debe presionar F9 Registrar para completar la operación.

¿Cómo crear Zonas de Clientes?

Esta opción le permitirá, agregar una clasificación adicional para sus clientes y la consulta
detallada de las ventas.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Zona
¿Cómo crear Vendedores?
Esta opción le permitirá, agregar vendedores para el control de ventas y cálculos
de comisiones como valor agregado para la consulta detallada de las ventas.
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Vendedor
A. Comisiones por Ventas por Niveles de Precios: representa que el cálculo de las
comisiones se llevara a cabo durante la emisión de la factura (sin tomar en cuenta si la
misma fue cancelada o no), además de definir los porcentajes a ganar el vendedor para los
productos y servicios. Los porcentajes se deben ingresar de acuerdo a los tipos de precios
definidos.
B. Comisiones por Cobranza por Niveles de Precios: Permitirá definir los porcentajes de
comisiones, pero solo para facturas que hayan sido canceladas (pagadas), además debe
colocar los porcentajes a ganar para el vendedor de acuerdo al tipo de precio definido en la
ficha de inventario.
Nota: En este punto puede realizar el proceso de registro del vendedor,
presionando el botón F9 Registrar.
Paso N° 4:
Configuración adicional para cálculo de Comisiones por Cobranza y Ventas (Datos
Opcionales):
En esta sección, puede definir configuraciones avanzadas relacionadas a los métodos
que le proporciona el sistema para el cálculo de comisiones para vendedores.
Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza:

En la imagen se puede apreciar lo siguiente: De 1 a 15 días de la fecha de cobranza, se le

restaran de las comisiones del vendedor un cero (0) porciento (si se toma como referencia
que la fecha límite de cobranza es 15 días), además si se cobra de 15 a 30 días, se le resta
de las comisione al vendedor 2 % de la comisión percibida.

Paso N° 5:
Debe presionar F9 Registrar para completar la operación.

¿Cómo crear Servidores?

Por medio de esta alternativa, se pueden definir las personas que prestaran el servicio
previamente creado por la sección de inventario del Capítulo I, “El Servidor” quien será
la persona u organismo que realizará el trabajo. (Servidor: Representa la persona o
ente quien preste un servicio).
Paso N° 1:
Opción de Menú: Ventas – Servidores
Nota: Una vez cargada esta información, y los servidores no requieran ningún
otro tipo de configuración adicional para su uso, debemos guardar los cambios en
el botón F9 Registrar.
Paso N° 3:
Configuración Avanzada:
En esta sección, podrá definir el estatus de su servidor y agregar los porcentajes de
comisión:
Para guardar las configuraciones de las comisiones, debe presionar
F9 Aceptar.
Paso N° 3:
Guardar Servidor:
Presiona F9 Registrar, para guardar definitivamente el servidor.
Consideraciones:
Documentos que se pueden generar en el módulo de Ventas:
Dentro de las características, que posee Valery Software Empresarial, en la de generar
cuatro (4) tipos de documentos:
1- Presupuesto.
2- Pedidos:
3- Notas de Entrega.
4- Factura de Ventas o Punto de Venta.
Estas alternativas, brindan la posibilidad de llevar el proceso de ventas de forma
metodológica y organizada desde la cotización hasta la emisión de la factura fiscal.
De esta forma, de acuerdo al tipo de empresa podremos llevar a cabo las transacciones que
aplique en el proceso de venta, por ejemplo:
Iniciamos con la emisión de un Presupuesto, donde cotizamos una cantidad de productos a
nuestro cliente, a partir de la aprobación del mismo podremos generar un Pedido
(para apartar la mercancía), adicionalmente se puede emitir una Nota de Entrega para
enviar los productos solicitados, hasta emitir la factura. Es decir, se debe mantener este
orden:

Además, esto permite simplificar el trabajo ya que una vez creado el presupuesto se
deberá cargar este a los documentos posteriores en la dependencia anterior
(aunque no es necesaria generar todos los documentos hasta llegar a la factura).
Sin embargo, este proceso no es restrictivo se podrá emitir cualquier documento
(Presupuesto, Pedido, Nota de Entrega o Factura) sin necesidad de depender de otro.

¿Cómo crear un Presupuesto?

Por medio de este módulo, se podrán generar presupuestos los cuales permiten
realizar el cálculo y negociación anticipado de los ingresos de una actividad económica
durante un período determinado.
Paso N° 1:
Opción de menú: Ventas – Presupuestos

Paso N° 3
Ingresar datos auxiliares:
Una vez cargado el cliente se pueden tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
a- Vendedor: Se selecciona el vendedor quien está efectuando la cotización.
b- Tipo de Precio: Se indica porque tipo de precio se va a presupuestar al cliente (el cual
será tomado en cuenta a la hora de facturar el presupuesto)
c- Caduca en: permite definir el día de validez del presupuesto.
Paso N° 6:
Cargado todos los artículos a facturar, nos dirigimos a la parte inferior de la Cotizar, y
presionamos F9 Registrar.
Paso N° 7:
Totalizar:

¿Cómo crear un Pedidos?

Por medio de este opción, se podrán crear pedidos, los cuales poseen la característica
de apartar la mercancía solicitada colocándola en estatus “Comprometida”, para que esta
solo puede ser descargada de inventario cargando dicho pedido en una Nota de Entrega o
Factura.

Opción de menú: Ventas – Pedidos

Además, debemos indicar el número de presupuesto a cargar, y presiona F9 Aceptar.
Una vez, efectuado el proceso anterior podremos apreciar en el formulario de
pedido, los datos del cliente y sus artículos tal cual se había presupuestado, en
este punto podrá realizar las modificaciones necesarias de los datos los clientes y productos
si fuese necesario.
Paso N° 3:
Verificados todos los datos, nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla, y presionamos
F9 Registrar.

Paso N° 5:
En el formulario siguiente, se debe determinar la forma de pago o adelanto del pago que
esté realizando el cliente, en su defecto también podemos colocarlo en cero (0).

¿Cómo generar una Nota de Entrega?

La nota de entrega, es un documento mercantil que acredita la entrega de una
mercancía, como prueba de que ha recibido el pedido.
El uso de notas de entrega no es obligatorio por lo que en ocasiones se entrega
directamente la factura. Solo en los casos, en los que las transacciones son muy continuas
se emiten notas de entrega por cada pedido y al final de cada periodo se emite la factura
de todas las transacciones.
Observación:
Existen tres formas de Emitir una Nota de Entrega:
1- Emitir directamente una Nota de Entrega: Este proceso para crear una Nota de Entrega
en ventas es similar al de crear un presupuesto, ya que solo debemos ingresar los datos del
cliente y los productos solicitados para registrarlas.
2- Emitir una Nota de Entrega a partir de un documento previo (presupuesto o
Pedido): para llevar a cabo este proceso se puede tomar como referencia de: ¿Cómo crear
un Documento a partir de otro? Que se encuentra en la sección de ¿Cómo crear un Pedido?
3- Emitir una Nota de Entrega al momento de generar la factura: esta alternativa le permite
generar una nota de entrega a partir de la emisión de la factura (verificar los pasos de
¿Cómo generar una Factura de Ventas?) allí encontrará la opción para generarla.

¿Cómo generar Facturas de Ventas?

En esta sección, se detallará el proceso de facturación desde el modulo “Factura de
Ventas” del sistema de Valery® Profesional, y cuyo objetivo es identificar los aspectos
fundamentales para el registro de una factura, así como también la relación que guarda con
otros módulos.
El sistema de Valery® Profesional tiene la alternativa de generar facturas de Contado y
Crédito:
Facturación de contado: nos permitirá generar dicha factura y asociarla a uno o
varias formas de pago.
Facturación de crédito: se podrá generar la factura, pero esta no solicitara la forma de pago,
sino que pasará al módulo de Cuentos por Cobrar y formara parte del estado de cuenta del
cliente, hasta tanto no se haya recibido el pago correspondiente.
Paso N° 1:
de menú: Ventas – Factura de Ventas
Paso N° 2:
Ingresar los datos del cliente:
Se debe introducir los datos del cliente a facturar, para lo cual contamos con tres
casos para este proceso:
Caso 1:
Seleccionar un cliente ya registrado:
a) Se debe escribir el código del cliente y presionar ENTER, para mostrará los datos.
b) Otra alternativa es presionar los tres puntos, para buscar el cliente por otros criterios
de búsqueda como nombre, código y persona contacto, allí podremos seleccionar
entre la opción más práctica para nosotros
Por ejemplo, de búsquedas:
- Si conocemos las inicial de nombre la escribimos y presionamos ENTER, esto nos
mostrará la lista de los clientes que cuyo nombre inicie por o las letras escritas.
- Si conocemos una parte que compone el nombre, la podemos escribir entre asteriscos de
la siguiente forma: *JOSÉ* y presionamos ENTER, esta opción nos mostrará a todos los
clientes cuyo nombre posea la palabra escrita entre los asteriscos sin importar la posición.
Caso 2:
Registrar un cliente nuevo directamente en la factura de ventas:
En este caso, debe escribir el código del nuevo cliente y presionar ENTER.
Al ingresar el nuevo código, el sistema nos mostrará un mensaje, al cual debemos
presionar YES.
Paso N° 6:

Nota: Adicionalmente, también podremos encontrar los siguientes botones:

8- Sh+F3 Devoluciones: Para generar Notas de Créditos por devolución de productos.
9- Info Reint.: Nos muestra la rentabilidad de la venta, como por ejemplo la utilidad
obtenida.
10- Dir. Env.: Nos permite seleccionar la dirección de envió del cliente, siempre y cuando ya
haya sido cargada en su ficha.
11- F3 Cliente: Permite visualizar la información del cliente.
12- F11 Cargar: Nos proporciona la alternativa de cargar o copiar documentos previamente
registrados tales como: Presupuestos, Pedidos, Notas de Entrega, Facturas anteriores
y Facturas en Espera.
13- Ct+F6 Anular: Permite anular una factura emitida devolviendo la existencia de la
mercancía facturada nuevamente a inventario, esta opción se usa siempre y cuando no
utilice impresora fiscal.
14- Ct+F10 Reimprimir: Para generar una copia No Fiscal de la Factura previamente
registrada.
15- Ct+F9 En Espera: Da la alternativa de guardar una factura para luego terminarla,
la cual se puede retomar por la opción de F11 Cargar.
16- F9 Registrar: nos permite totalizar y generar la factura. (este se indicará en el Paso N°
7).
Paso N° 7:
Totalizar la Factura:
Al presionar, F9 Registrarnos nos mostrará una pantalla como la siguiente:
¿Cómo Generar una Factura desde el módulo de Punto de Venta?
 CAPÍTULO VIII
Bancos

Este capítulo, tiene como objetivo proporcionar al usuario las herramientas para el
manejo de los estados de cuenta de su empresa de los movimientos detallados de cada una
de sus cuentas bancarias de forma práctica y sencilla, para efectuar conciliaciones, generar
cheque, entre otros; por otro lado, emitir reportes estadísticos entre periodos de tiempos.

Editar y crear Bancos

Por medio de esta alternativa, el usuario podrá crear ó editar las diferentes entidades
bancarias que existen en el país, de forma tal que estos puedan ser utilizados en los
diferentes módulos del sistema en especial del módulo de bancos, así como la
configuración básica para cada entidad financiera

¿Cómo editar Bancos precargados en el sistema?

Paso N° 1:
Opción de menú: Bancos – Bancos
Al hacer doble click sobre cualquiera de estos, podrá verificar la configuración que
este posee y si es necesario editarla y adaptarla a sus necesidades.
Una vez seleccionado el banco volverá a la página principal de Bancos, donde
deberá registrar:
. - Fecha: representa la fecha de apertura de la cuenta.
. - Días de diferimiento Cheques del mismo banco: en este campo debe indicar la cantidad
de días que aplican para este banco.
. - Días de diferimiento de Cheques de otros bancos: en este campo debe indicar
la cantidad de días que aplican para este banco.

¿Cómo crear Bancos en el sistema?

Paso N° 1:
Opción de menú: Bancos – Bancos.
Fecha: representa la fecha de apertura de la cuenta.

- Días de diferimiento Cheques del mismo banco: en este campo debe indicar la cantidad
de días que aplican para este banco.

- Días de diferimiento de Cheques de otros bancos: en este campo debe indicar la

cantidad de días que aplican para este banco.

Para completar el proceso presione Registrar.

Observaciones:

- Si posee más de una cuenta de un mismo banco no es necesario crear dos veces en este
formulario ya que el sistema permite registrar los números de cuenta de forma separada.

- Una vez que se hayan realizado transacciones con el banco creado, no será posible
eliminarlo. Para estos casos solo podrá editar su contenido.

¿Cómo registrar las cuentas de Contabilidad?

En primer lugar debemos recordar que para poder llevar el control de las transacciones de
nuestra empresa con el sistema Valery debemos registrar las Cuentas contables, estas
vienen dadas por un formato en específico que dentro de Valery lo denominamos Máscara,
el cual viene denotado por niveles y estos separados por un guión ( - ); como se aprecia en
la siguiente imagen:
El Plan de Cuentas, es un listado que presenta las cuentas necesarias para
registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las
cuentas que forman parte de un sistema contable. Para facilitar el reconocimiento de cada
una de las cuentas, el plan de cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la
asignación de un símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de
ambos, a cada cuenta. Como, por ejemplo:

Antes de continuar hay que tener presente la diferencia entre una cuenta de movimiento y
una cuenta de grupo, donde una cuenta de grupo se utiliza con fines informativos, es decir
es una cuenta que contiene un conjunto de sub-cuentas además, de no presentar
movimientos. A diferencia de la cuenta de movimientos, que como su nombre lo indica
es una cuenta donde estarán registrándose los movimientos de las transacciones
creadas en el sistema.

Paso N° 1:
Paso N° 3:
Para finalizar, debe presionar F9 Registrar para guardar la cuenta y pasar a la siguiente
cuenta.
Para continuar con el registro de las cuentas, en este caso de segundo nivel, en
el cual debe indicar el código de la nueva cuenta. Cabe destacar, que el código
de la nueva cuenta debe contener el primer dígito de la cuenta de grupo a la cual pertenece,
así como su nombre y tipo de cuenta (Grupo ó Movimiento) por ejemplo:
1 – 1: Activos Circulantes.
Nota: no es obligatorio crear una cuenta de Grupo para poder crear una cuenta de
movimiento,ya que podríamos crear banco con el primer código, sin embargo es
recomendable crearlas para una mejor organización de nuestra información contable.
Una vez que se hayan realizado transacciones con la cuenta creada, no será posible
eliminarla, solo podrá ser editadas.

¿Cómo registrar las Cuentas de Bancarias?

En esta opción registraremos cada una de las cuentas bancarias que posee la empresa, de
manera de poder registrar todas las transacciones que se realizan diariamente.
Paso N° 1:
Nos dirigimos a la opción cuentas bancarias
Paso N° 2:

Comienza ingresando los datos de número de cuenta y presiona ENTER, luego

selecciona la entidad bancaria correspondiente a nuestra cuenta de la lista haciendo
click en los tres puntos (…).
Paso N° 3:
Posteriormente debe ingresar los datos informativos de “Cuenta Bancaria” donde
solo es obligatorio el campo de Descripción.

Paso N° 5:
Además, puede seleccionar el formato de impresión para cheques y el próximo número de
cheque a imprimir.
Paso N° 7:
Por último, selecciona F9 Registrar y para el registro de nuestra cuenta.
Nota: una vez que se hayan realizado transacciones con el banco creado, no será posible
eliminarlo.
Paso N° 2:
Realizamos los registros pertinentes dentro del formulario, colocando el código, además de
su Nombre y colocamos el RIF o el NIT dependiendo del caso y seleccionamos “F9 Registrar”.

Nota:
 Se recomienda que el código sea el mismo número de RIF.
 Una vez que se hayan realizado transacciones con el beneficiario creado, no será posible
eliminarlo, solo modificarlo.
¿Cómo consultar los Movimientos Bancarios?
Dentro del módulo de Banco de Valery, se encuentra la opción “Movimientos
Bancarios” en la cual podemos ver todas y cada una de las transacciones realizadas
en las diferentes cuentas que tenga la empresa, así como también crear nuevas
transacciones para mantener nuestros estados de cuenta actualizados.
Paso N° 1:
Nos dirigimos a la opción Bancos - Movimientos Bancarios.
Tipo: donde nos indica que tipo de transacción es el movimiento ubicado en esa fila.

 Número: que nos indica el número de documento correspondiente a esa transacción.

 Descripción: que nos da información detallada de la transacción realizada.

 Fecha: en que fue realizada la transacción.

 Conciliación: esta columna permite seleccionar aquellos movimientos que hayan

sido verificados en sus estados de cuentas y que serán conciliados.

 Débito y Crédito: donde irá reflejado el monto de la transacción.

Además, podrá observar, en la parte superior del formulario toda la
información de su cuenta bancaria:
 Del lado izquierdo tenemos el número de cuenta, la descripción y el periodo en el que
estamos realizando la consulta (de acuerdo al último periodo conciliado).

En el recuadro de Disponibilidad tenemos:

 Saldo actual en Libros: nos indica el saldo más reciente de nuestros libros
contables.
 Débitos Diferidos: Egresos que no han sido registrados en los libros.
 Créditos diferidos: Ingresos que no han sido registrados en los libros.
 Saldo disponible: Nos muestra el total correspondiente al total de disponibilidad.
Luego en el recuadro Saldo Según Libros:
 Saldo anterior: Último saldo conciliado
 Total débitos: La sumatoria de todos los débitos que tenga nuestra cuenta en el periodo
en que estamos consultando la información.
 Total créditos: La sumatoria de todos los créditos que tenga nuestra cuenta en el periodo
en que estamos consultando la información
 Saldo: El monto total, luego de deducir y acreditar al Saldo Anterior los débitos y créditos.
Observación: Además de consultar en la opción “Movimientos Bancarios”, también
se puede registrar movimientos hechos en nuestra cuenta, para ello esta ventana tiene
dispuestos una serie de Botones que nos ayudarán con el registro de diferentes tipos de
transacciones en nuestra cuenta.

Nota: Cada botón tiene una tecla asignada para acceder de forma rápida, por ejemplo F2
para iniciar un Cheque.
¿Cómo registrar un Cheque?
En esta opción podemos emitir los cheques que no han sido registrados desde
el Módulo de Compras o Cuentas por Cobrar, es decir, para generar pagos adicionales a
las compras de la empresa tales como Nómina, I.S.L.R., entre otros, y de los cuales
se tomará en cuenta los “Beneficiarios que hayan sido creados”.
Paso N°1
Accedemos haciendo click sobre el botón “F2 – Cheques” o bien usamos la tecla F2:
Nota: Es importante haber creado previamente las cuentas contables para cada una de las
transacciones que se generarán es el módulo de bancos, de lo contrario no podrá realizar
el registro del cheque.
Para completar el asiento de registro, primero hacemos click debajo de la cuenta contable
de banco y procedemos colocar la cuenta, también puede hacer click en el browser (…) y se
abrirá la ventana de cuentas contables, de la cual podrá elegir la indicada, y presionamos
ENTER, este proceso lo debe repetir con el número de asiento necesarios para justificar la
salida de dinero.
Paso N° 3
Registramos las cuentas contables a afectar por el depósito.
Para completar el asiento de registro, primero hacemos click debajo de la cuenta contable
de banco y procedemos colocar la cuenta, también puede hacer click en el browser (…) y se
abrirá la ventana de cuentas contables, de la cual podrá elegir la indicada, y presionamos
ENTER, este proceso lo debe repetir con el número de asiento necesarios para justificar el
movimiento de dinero.
Paso N° 2
Se mostrará la siguiente ventana:
Paso N° 4
Para finalizar seleccionamos F9 – Registrar.
Paso N° 3
Registramos las cuentas contables a afectar por la Transferencia.
Monto: se debe escribir el monto a pagar de la factura (Total o Parcial) y presionamos
ENTER. El sistema por defecto le mostrará el monto total de la deuda para esta factura sin
embargo en este momento usted decidirá el monto a cancelar.
B- Descuentos por pronto pago: corresponde a montos o porcentajes de descuentos que
desee aplicar a esta factura por Notas de Créditos emitidas por su proveedor.
C- Retenciones: en este bloque puede realizar el registro de las retenciones y generar los
comprobantes para sus proveedores. En este caso, se tomara el ejemplo para las
Retenciones de I.V.A. e I.S.L.A.
Paso N° 6
Presiona “F9 Registrar” en las tres (3) formularios siguientes, una vez ingresada y verificada
la información de:
- Monto del Pago.
- Descuento aplicados (Opcional).
- Retenciones generadas (I.V.A. e I.S.L.R.)
Paso N° 1
Seleccionamos el registro que deseamos modificar y posteriormente la opción “Detalles”:
libros, luego de haber realizado algún ajuste o cambio dentro de la pantalla de desglose.
 CONCILIACIÓN BANCARIA

Paso N° 2
Luego de haber revisado y tildado todos los registros del mes a conciliar en nuestra
pantalla de desglose seleccionamos la opción Conciliación.