JORGE LUIS RAMOS MALASQUEZ LIQ - AGGGGGGGGGGoctubre

REEMBOLSO DE CAJA N° 01 01/04/2020
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
LOS CONDORES RESORT INN

APOLINARIO AOQUI PUCLLA 957.90
JULIAN MANSILLA PUCLLA 1,000.00
1,957.90
TOTAL REEMBOLSO: S/.1,957.90
SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 90/100 SOLES

S. E U O
Magdalena del Mar, 01 de ABRIL 2020
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

APOLINARIO AOQUI PUCLLA 2,000.00
LUZ SUR 6 MESES 1,137.80
5,137.80
TOTAL R S/.5,137.80
SON: CINCO MIL CIENTO TRENTAYSIETE Y 80/100 SOLES

S E U O
Magdalena del Mar, 01 de ABRIL 2020
cheque O923999
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
LOS CONDORES RESORT INN S.A

MAIZ 100.00
SRA ALEJANDRINA MANSILLA 400.00
2,500.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

S. E U O
Magdalena del Mar, 04 de Agosto 2020
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
PRESTAMO A LOS CONDORES RESORT INN

ITAN 6 TA CUOTA 2020 1,216.00
1,216.00
TOTAL RE S/.1,216.00
SON: UN MIL DOCIENTOS DIESISEIS Y 00/100 SOLES

S E U O
Magdalena del Mar, 10 de OCTUBRE 2020
CHEQUE N° 09240013
42 PROVEEDORES

ITAN CUOTA N° 9 DE DICIEMBRE 2020
JULIAN MANCILLA PUCLLA GRATIFICACION
PAOLINARIO AOQUI PUCLLA GRATIFICACION
SON: TRES MIL DOCIENTOS DIESISEIS Y 00/100 SOLES
TOTAL REEMBOLSO:
QUEDA TODAVIA
CHEQUE POR
Magdalena del Mar, 19 de Diciembre 2020

IMPORTE
S/.
1,216.00
1,000.00
1,000.00
3,216.00
S/ 6,414.10
S/.10.35
S/ 6,424.45
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

APOLINARIO A. PUCLLA 1,000.00
ALEJANDRINA MANSILLA 400.00
AGUA 600.00
3,000.00
TOTAL REEM S/.3,000.00
SON: TRES MIL Y 00/100 SOLES

S.. E. U O vuelto 48.04
Magdalena del Mar, 13 de Noviembre 2020
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
BANCO CREDITO DEL PERU

MAIZ 100.00
2,500.00
RECIBO HONORARIOS RAUL OSCAN 2,500.00

2,500.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

S E U O Sub Total 5,000.00
vuelto 5,000.00
Total 10,000.00

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
PLANILLA TRABAJADORES

RAUL OSCANOA 1,000.00
MAIZ 200.00
GASTOS VARIOS 200.00
COMPRA DE AGUA 1,200.00
5,000.00
SON: CINCO MIL Y 00/100 SOLES

S E U O
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
3 er Periodo PREDIAL Y ARBITRIOS 2020 MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 8,855.50

4 to Periodo PREDIAL Y ARBITRIOS 2020 MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 8,707.07
Comision cheque de Gerencia BANCO DE CREDITO 28.80
CISTERNA DE AGUA 500.00
18,091.37
SON: DISIOCHO MIL NOVENTA Y UNO YU 37/100 SOLES

S. E U O

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

SRA ALEJANDRINA PUCLLA 400.00
AGUA + MANTENIMIENTO 1,600.00
4,000.00
ITAN NOVIEMBRE 2020 1,216.00

1,216.00
SON: CINCO MIL DOCIENTOS DIESISEIS Y 00/100 SOLES

S E U O
CHEQUE S/ 12,000.00
QUEDA 0.32

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

SRA ALEJANDRINA PUCLLA 400.00
4,000.00
TOTAL REEMBOL S/.4,000.00

SON: CUATRO MIL Y 00/100 SOLES QUEDA TODAVIA S/.3,000.00
S E
U O TOTAL 12,000.00

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

LUZ DEL SUR 124.10
124.10
TOTAL REE S/.124.10
QUEDA AUN 6.21
TOTAL CHES/.8,130.31
Magdalena del Mar, 29 de Diciembre 2020

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
PLANILLA TRABAJADORES

MUNICIPALIDAD CHACLACAYO 2do TRIMESTRE 8,750.00
COMISION BANCO CREDITO CHEQUE 14.40
DIFERENCIA INTERESES MUNICIPALES 643.43
9,407.83
LUZ DEL SUR CHACLACAYO 3 MESES 63.30
MAIZ + REPARACION DE CORTADORA 380.00
9,851.13
VUELTO S/.2.47
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 13/100 SOLES

S E

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

AGUA 500.00
500.00
TOTAL REEM S/.500.00
SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

S E U O
GASTOS VAR 7,398.81
cheque Pres 5,000.00
Efectivo Rodr 1,000.00
SALDO POR 1,398.81
Magdalena del Mar, 31 de AGOSTO 2020
IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

APOLINARIO A. PUCLLA 1,000.00
AGUA 600.00
3,000.00

S E vuelto 10.04
U O

42 PROVEEDORES
BANCO DE CREDITO DEL PERU

AFP INTEGRA 341.14
ESSALUD 950.00
1,291.14

ITAN MES DE MAYO 2020 1,216.00
ITAN MES DE JUNIO 2020 1,216.00
ITAN MES DE JULIO 2020 1,216.00
3,648.00
TOTAL REEMBOLSO: S/ 4,939.14
vuelto 60.86
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TRENTINUEVE Y 14/100 SOLES

S E U O
Lima,16 de julio 2020

42 PROVEEDORES
BANCO DE CREDITO DEL PERU

ITAN MES DE MAYO 2020 1,216.00
ITAN MES DE JUNIO 2020 1,216.00
ITAN MES DE JULIO 2020 1,216.00
3,648.00
TOTAL REEMBOLSO: S/ 3,648.00
vuelto 60.86
SON: TRES MIL SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

S E U O
Lima,16 de julio 2020

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.

B001-12908 FERRETERIA LA FLORESTA 274.70
TAXI RAUL OSCANOA 20.00
294.70
TOTAL REEMBOLSO: S/.294.70
SON:DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 70/100 SOLES

S E U O
GASTOS VARIOS 1,756.90
$ 500.00 @ 3.50=S/1,7 1,758.00
VUELTO 1.10
Magdalena del Mar, 05 de Setiembre 2020
$ 500 @ 3.516 = s/ 1,758.00

42 PROVEEDORES

AGUA 500.00
MAIZ 100.00
SRA.ALEJANDRINA 400.00
LUZ DEL SUR 191.90
ITAN MARZO 2020 1,216.00
ITAN ABRIL 2020 1,216.00
7,623.90
Magdalena,08 de julio del 2020

42 PROVEEDORES
telefono 2631129 50.00
telefono 263824 139.90
ENEL 98.40
DETRACCION BENEFICENCIA MAYO 808.50
708.00
1,804.80
PLANILLA DE TRABAJADORES
JORGE LUIS RAMOS MALASQUEZ 3,000.00
GREGORIO ZORRILLA HIDALGO 2,000.00
MARCIAL TERRONES FLORES 2,000.00
7,000.00
PRESTAMO ACCIONISTA IVO SARIC PARDO

ENEL 462.00
SEDAPAL 161.40
TELEFONO 4604982 347.20
SEDAPAL 55.70
ENEL 510.00
1,536.30
AGUA 500.00
MAIZ 100.00
LUZ DEL SUR 191.90
ITAN MARZO 2020 1,216.00
ITAN ABRIL 2020 1,216.00
7,623.90
TOTAL S/ 17,965.00
Magdalena,08 de julio del 2020

VUELTO 35
42 PROVEEDORES
TELEFONO 263-1129 139.90
TELEFONO 263-8254 50.00
TELEFONO 1101405 69.00
EDELNOR 6.00
AFP INTEGRA 295.68
DETRACCION BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLIT. 708.00
1,268.58
MARCIOAL TERRONES FLORES 1,000.00
4,000.00
HONORARIOS
KATY QUISPE VILCA 280.00
JUANA JORDAN VARGAS 1,200.00
1,480.00

SUMINISTRO 3115124 SEDAPAL 99.90
SUMINISTRO 180323 EDELNOR 339.00
TELEFONO 4604982 343.60
782.50

LUZ DEL SUR 450.00
MAIZ 1,000.00
AGUA 600.00
4,450.00
TOTAL S/ 11,981.08
cheque O9240011 12,000.00
Magdalena, 21 de Setiembre del 2020
VUELTO 18.92
42 PROVEEDORES
DETRACCION
HONORARIOS

ITAN 6 TA CUOTA 2020 1,216.00
1,216.00
TOTAL S/ 1,216.00
cheque 9240013 2,000.00
Magdalena, 10 de Octubre del 2020
VUELTO 784.00
CHEQUE 09240013
42 PROVEEDORES
DETRACCION
HONORARIOS

SEDAPAL 54.70
TELEFONO 4604982 342.70
ENEL 0180323 462.00
859.40

ITAN 6 TA CUOTA 2020 1,216.00
1,216.00
TOTAL S/ 1,216.00
cheque 9240013 2,000.00
VUELTO NEGATIVO 75.40
CHEQUE 09240013
42 PROVEEDORES
DETRACCION
HONORARIOS

SRA. ALEJANDRINA MANSILLA 400.00
AGUA 600.00
3,000.00
TOTAL S/ 3,000.00
7,000.00
VUELTO
42 PROVEEDORES
FACTURA F002-005913
FACTURA F005-000199
HONORARIOS

MUNICIPALIDAD CHACLACAYO 2 DO TRIMESTRE 8,750.00
COMISION BANCO CREDITO 14.40
DIFERENCIA INTERESE MUNICIPALES 643.43
9,407.83
LUZ DEL SUR 63.30
MAIZ + reparacion de bomba de agua 380.00
9,851.13
TOTAL 9851.13

VUELTO 148.87
10,000.00
42 PROVEEDORES
RECIBO S730-635695 ENEL N° 1761754 6.50
RECIBO S730-90787 TELEFONICA DEL PERU 139.90
146.40
FACTURA F005-000199
HONORARIOS

MUNICIPALIDAD CHACLACAYO 2 DO TRIMESTRE 8,750.00
COMISION BANCO CREDITO 14.40
DIFERENCIA INTERESE MUNICIPALES 643.43
9,407.83
LUZ DEL SUR 63.30
MAIZ + reparacion de bomba de agua 380.00
9,851.13
TOTAL 9997.53

VUELTO 2.47
10,000.00
42 PROVEEDORES
HONORARIOS

MAIZ 200.00
COMPRA DE AGUA 1,200.00
TOTAL 5,000.00

VUELTO 5,000.00
10,000.00
42 PROVEEDORES
5,000.00
HONORARIOS
TOTAL -

VUELTO 5,000.00
5,000.00
42 PROVEEDORES
HONORARIOS

MUNICIPALIDAD CHACLACAYO 3 ER IMP PREDIAL/ARBITRIOS 8,855.50
MUNICIPALIDAD CHACLACAYO 4 TO IMP PREDIAL/ARBITRIOS 8,707.07
COMISION CHEQUE GERENCIA BACO CREDITO 28.80
COMPRA DE CISTERNA DE AGUA 500.00
18,091.37
TOTAL 18,091.37
Magdalena, 23 de Noviembre del 2020

VUELTO 1,908.63
20,000.00
42 PROVEEDORES
HONORARIOS

ITAN NOVIEMBRE 2020 1,216.00
TOTAL 5,216.00

VUELTO 6,784.00
cheque 12,000.00
42 PROVEEDORES
FUMIGACION COVI -19 672.00
DETRACCION BENEFICENCIA DE LIMA 708.00
AFP INTEGRA NOVIEMBRE 2020 295.68
TATI UTILES S.R.L 108.00
1,783.68
5,000.00
HONORARIOS
total 6,783.68

VUELTO 5,216.00
12,000.00
42 PROVEEDORES
HONORARIOS

ITAN 8 NOVIEMBRE 2020 1,216.00
TOTAL 5,216.00

VUELTO 6,784.00
cheque 12,000.00
42 PROVEEDORES
HONORARIOS

CUOTA N° 07 ITAN 2020 BANCO DE LA NACION 1,216.00
1,216.00
TOTAL 1,216.00

VUELTO 1,784.00
cheque 3,000.00
42 PROVEEDORES
2638254 TELEFONICA DEL PERU 140.10
DETRACCION FN06-227 BENEFICENCIA DE LIMA METROPOL 708.00
848.10
HONORARIOS
E001-31 ZAMORA SANCHEZ JUAN CARLOS 600.00
600.00

4604982 TELEFONICA DEL PERU 341.10
341.10
TOTAL: 1,789.20

VUELTO 1,216.00
cheque 3,005.20
42 PROVEEDORES
FACTURA FF02-9431 JBM GROUP S.A.C. 1,300.00
FACTURA F001-01061 150.00
1,450.00
JORGE LUIS RAMOS MALASQUEZ-GRATIFICACION 2,000.00
GREGORIO ZORRILLA HIDALGO-GRATIFICACION 1,500.00
MARCIAL TERRONES FLORES-GRATIFICACION 1,500.00
5,000.00
HONORARIOS
JUANA JORDAN VARGAS 400.00
KATTY QUISPE VILCA 200.00
FLORENTINO RODRIGUEZ CHANAME 500.00
E001-159 HUACCILLO AYALA JHON WILDER 300.00
E001-168 NAZARIO ROJO ALBERTO 150.00
1,550.00
SUB TOTAL 8,000.00
Magdalena, 29 de Diciembre del 2020

VUELTO 124.10
6.21
CHEQUE 8,130.31
42 PROVEEDORES
HONORARIOS

ITAN 8 NOVIEMBRE 2020 1,216.00
TOTAL 3,216.00

VUELTO 3,208.45
cheque 6,424.45
42 PROVEEDORES
RECIBO 1101405 TELEFONO DICIEMBRE 2020 68.90
ENNEL N° 1761754 6.50
RECIBO PARA CARNET SANIDAD PANCHO Y MARCIAL 51.00
BOLETA B001-10653 FERRETERIA MASTER EIRL 10.00
BOLETA 001-002940 PUMA PUMA HIGINIO PRIMERO 20.00
348.20
HONORARIOS
JUANA TRINIDAD JORDAN VARGAS 700.00
FLORENTINO RODRIGUEZ CHANAME 1,000.00
2,100.00

TELEFONO 340.90
EDELNOR 409.00
749.90
TOTAL 3,198.10

VUELTO 3,216.00
VUELTO 10.35
cheque 6,424.45
42 PROVEEDORES
HONORARIOS

AGUA 600.00
3,000.00
SUB TOTAL 3,000.00

VUELTO 5,000.00
TOTAL 8,000.00
Magdalena, 29 de Enero del 2021

42 PROVEEDORES
DEPOSITO CTA CTE VICKO & Co S.A 5,000.00

5,000.00
HONORARIOS
TOTAL 5,000.00
VUELTO 3,000.00
cheque 8,000.00
42 PROVEEDORES
4,203.84
HONORARIOS
E001-56 KATTY QUISPE VILCA 800.00
E001-77 JUANA JORDAN VARGAS 1,000.00
1,800.00
BANCO INTERBANCK
AFP INTEGRA 221.76
221.76
SUB TOTAL 6,225.60

VUELTO 24.40
TOTAL 6,250.00
PRESTAMO EFECTIVO IVO SARIC PARDO

42 PROVEEDORES
DEPOSITO CTA CTE VICKO & Co S.A. 1,000.00
1,000.00
2,000.00
HONORARIOS
BANCO INTERBANCK

AGUA 600.00
3,000.00
SUB TOTAL 6,000.00

VUELTO
TOTAL 6,000.00
CHEQUE PRESTAMO ACCIONISTA IVO SARIC /URSULA BEYER

42 PROVEEDORES
HONORARIOS
BANCO INTERBANCK

AGUA 600.00
3,000.00
SUB TOTAL 3,000.00

VUELTO 3,000.00
TOTAL 6,000.00

42 PROVEEDORES
TELEFONO 2638254 139.90
139.90
BANCO CONTINENTAL
PAGO IGV 2019 2,007.00
MULTA IGV OCTUBRE 2019 261.00
2,268.00
HONORARIOS

ENEL D-882508 457.50
457.50

REPARACION DE CORTADORA GRASS 135.00
135.00
SUB TOTAL 3,000.40

VUELTO - 0.40
TOTAL 3,000.00

42 PROVEEDORES
FACTURA F001-2575 DE RIVERO INDUSTRIAL S.A.C. 85.00
F001-00001276 TATI UTILES S.A.C. 90.00
RECIBO S730-905753 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 6.00
RECIBO 004-18042038 TELEFONIA BASICA 139.90
441.30
3,000.00
BANCO DE LA NACION
DETRACCION 182112303245670 SOCIEDAD BENEFICENCIA DE LIMA 708.00
708.00
AGUA 3115124 59.40
TELEFONO 4604982 340.40
ENEL D-961633 397.00
796.80

ITAN 8 NOVIEMBRE 2020 61.00
1,541.00
TOTAL 6,487.10
VUELTO 0.35
cheque 6,487.45
CHEQUE VICKO & CO S.A. S/6,487.45

42 PROVEEDORES
RECIBO N°2295098899 AFP INTEGRA 222.20
RECIBO S730-905753 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. MARZO 2021 6.50
RECIBO 004-18042038 TELEFONIA BASICA 2638254 139.90
RECIBO 004-18042037 TELEFONIA BASICA 2631129 50.00
BOLETA 001-000557 ZARATE SUMARA ADELA MARIBEL 60.00
FACTURA F001-00001490 TATI UTILES S.A.C. 100.00
578.60
1,698.24
BANCO DE LA NACION
DETRACCION 1821312039 BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA/FEBRERO 708.00
DETRACCION 1821312039 BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA/MARZO 708.00
1,416.00

AGUA 3115124 57.10
TELEFONO 4604982
ENEL D-961633 455.00
512.10
8/
TOTAL 4,204.84
VUELTO - 1.00
cheque 4,203.84
Magdalena, 26 de Febrero del 2021
CHEQUE VICKO & CO S.A. S/4,203.84

IMPORTE
42 PROVEEDORES S/.
JORGE LUIS RAMOS MALAQUEZ 2,000.00
5,000.00
BANCO CREDITO DEL PERU
SON: CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

S E U O Sub Total 5,000.00
vuelto 5,000.00
Total 10,000.00

42 PROVEEDORES
DETRACCION DE JULIO BENEFICENCIA DE LIMA METROPOL. 708.00
DETRACCION DE AGOSTO BENEFICENCIA DE LIMA METROPOL. 708.00
GARANTIA BENEFICENCIA DE LIMA 3,780.01
RECIBO TELEFONO 263-1129 139.90
RECIBO TELEFONO 111-01405 69.00
RECIBO SEDAPAL 2.10
5,554.51
BANCO COINTINENTAL AFP INTEGRA ABRIL 2020 333.50

AFP INTEGRA MAYO 2020 336.80
670.30

SEDAPAL 189.50
EDELNOR 484.50
674.00

JULIAN MANSILLA PUCLLA (AGUA) 500.00
500.00
SUB TOTAL 7,398.81

EFECTIVO FLORENTINO RODRIGUEZ 1,000.00
CHEQUE 5,000.00
TOTAL 1,398.81
Magdalena, 31 de Agosto del 2020

42 PROVEEDORES
BANCO COINTINENTAL

JULIAN MANSILLA PUCLLA (AGUA) 500.00
500.00
SUB TOTAL - 500.00

EFECTIVO FLORENTINO RODRIGUEZ 1,000.00
CHEQUE 5,000.00
TOTAL 5,500.00

42 PROVEEDORES
FACTURA F001-044789 DANNON BRENDER LUIS 60.00
BOLETA 001-614886 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO "CENTRO" 5.00
BOLETA 001-614886 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO "CENTRO" 5.00
TELEFONO 263-8254 50.20
RECIBO FIRMA GERENTE LEGALI LEGALIZACION GERENTE BENEFICENCIA 60.00
180.20
BANCO CONTINENTAL
TICKET PAGO N°22717698989 AFP INTEGRA JULIO 2020 298.60
298.60
HONORARIOS
E001-160 NAZARIO ROJO LUIS ALBERTO 633.60
633.60
TELEFONO 4604982 349.80
349.80

TAXI RAUL OSCANOA TRAER IMPRESORA 20.00
294.70
SUB TOTAL 1,756.90

$ 500 @ 3.516 = S/1,758.00 1,758.00
vuelto 1.10
Magdalena, 05 de setiembre del 2021
EFECTIVO $ 500 @ 3.516 =S/1,758.00

42 PROVEEDORES
BANCO CONTINENTAL
HONORARIOS

TAXI RAUL OSCANOA TRAER IMPRESORA 20.00
294.70
SUB TOTAL 294.70

$ 500 @ 3.516 = S/1,758.00 1,758.00
vuelto 1,463.30
EFECTIVO $ 500 @ 3.516 =S/1,758.00

42 PROVEEDORES
DETRACCION SOCIEDAD BENEFICENCIA DE LIMA 708.00
TELEFONO 263-1129 139.90
TELEFONO 263-8254 50.00
TELEFONO 110-1405 69.00
EDELNOR 6.00
AFP INTEGRA 295.68
1,268.58
PLANILLA DEL PERSONAL JORGE LUIS RAMOS MALASQUEZ 2,000.00

4,000.00
HONORARIOS
JUANA JORDAN VARGAS 1,200.00
1,480.00

SEDAPAL 99.90
EDELNOR 339.00
TELEFONO 4604982 343.60
782.50
SUB TOTAL 7,550.00

CHEQUE 12,000.00
vuelto 4,450.00

42 PROVEEDORES
PLANILLA DEL PERSONAL
HONORARIOS

AGUA 600.00
4,000.00
SUB TOTAL 4,450.00

CHEQUE 12,000.00
vuelto 7,550.00

42 PROVEEDORES
FX03-00001092 GRUPO FERRETERO CARRILLO S.R.L 113.50
BOLETA 001-029705 FERRETERIA TIPPE ACEVEDO PAUL 8.10
121.60
BANCO COINTINENTAL

TELEFONICA 4604982 339.00
339.00

ALEJANDRIN MANSILLA 400.00
AGUA 600.00
LUZ DEL SUR 423.40
3,723.40
SUB TOTAL 4,184.00

VUELTO 20.80
CHEQUE N°09240038 4,204.80
Magdalena, 31 de ENERO del 2021
CHEQUE 09240038 30/01/2021

Recibos de Luz del sur - los condores Resort inn s.a
11.20
11.20
11.30
11.20
11.20
11.20
11.30
11.20
11.20
11.20
11.20
S/ 123.40
Documentos para cambio de nombre de suministros
Minuta
Ficha RUC
Vigencia de de poder SUNAR
Copia DNI del representante legal
Carta poder simple para hacerlo otra persona + DNI
Estar al dia de pago de suministro

42 PROVEEDORES
BANCO COINTINENTAL

ALEJANDRIN MANBSILLA 400.00
AGUA 1,200.00
luz del sur 123.40
3,723.40
SUB TOTAL 3,723.40

VUELTO 481.40
CHEQUE N°09240038 4,204.80
Magdalena, 31 de ENERO del 2021
CHEQUE 09240038 30/01/2021

42 PROVEEDORES
TELEFONO INTERNET 1101405 69.00
69.00
HONORARIOS
KATY QUIPE VILCA 720.00
720.00
BANCO COINTINENTAL

ITAN 1 CUOTA 1,205.00
1,205.00
SUB TOTAL 1,994.00

VUELTO 6.00
EFECTIVO 2,000.00
Magdalena, 25 de Marzo del 2021
PRESTAMO ACCIONISTA EFECTIVO S/ 2,000.00

42 PROVEEDORES
HONORARIOS
BANCO COINTINENTAL

MAIZ 100.00
GASTOS VARIOS GASOLINA 300.00
AGUA 1,200.00
4,000.00
SUB TOTAL 4,000.00

VUELTO 1,000.00
EFECTIVO 5,000.00
Magdalena, 05 de Abril del 2021
cheque N° 00000019
42 PROVEEDORES
DETRACCION ABRIL 2021 708.00
DISTRIBUIDORA VIDAL EIRL 250.00
EDELNOR N°1761754 6.50
996.90
HONORARIOS
BANCO COINTINENTAL
SUB TOTAL 996.90

VUELTO 3.10
EFECTIVO 1,000.00
cheque N° 00000019
42 PROVEEDORES
AFP INTEGRA MES DE MARZO 2021 221.70
ITAN ACTIVO FIJO 129.00
SEDAPAL 15.80
506.40
HONORARIOS
KATY QUISPE VILCA 720.00
ALZAMORA MOLINA 300.00
1,920.00
SUB TOTAL 2,426.40

VUELTO
EFECTIVO 2,426.40

42 PROVEEDORES
FACTURA 003-014342 ALEXSYSTEM S.R.L 125.00

RECIBO S004-023039023 MOVISTAR NEGOCIOS 69.00
F001-2732 DE RIVERO INDUSTRIAL S.A.C. 700.00
894.00
HONORARIOS
E001-79 JUANA JORDAN VARGAS 500.00
E001-59 KATY QUISPE VILCA 800.00
E001-54 MOGROVEJO NUÑEZ HUGO JOSE 300.00
E001-31 BARANDIARAN CHIRINOS EDUARDO CARLOS 200.00
1,800.00
SON: DOS MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

42 PROVEEDORES
F001-00001779 TATI UTILES S.A.C. 28.00
FN06-00000323-Mayo SOCIEDAD BENEFICENCIA DE LIMA 708.00
S004-0025072071 MOVISTAR FIJO 1101405 74.90
PLANILLA 2210886570 AFP INTEGRA N° 2299674037 221.75
COMISIO BCP Mayo CTS DOLARES 47.82
COMISIO BCP Mayo CTS SOLES 35.00
1,115.47
HONORARIOS
E001.80 MAYO JUANA JORDAN VARGAS 100.00
E001-60 MAYO QUISPE KATY ROXANA 320.00
E001-81 JUNIO JUANA JORDAN VARGAS 200.00
E001-61 JUNIO QUISPE KATY ROXANA 160.00
780.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 47/100 SOLES
Magdalena, 28 de Junio del 2021

42 PROVEEDORES

JULIAN MANSILLA PUCLLA abril 1,000.00
APOLINARIO AOQUI PUCLLA abril 1,000.00
MAIZ 100.00
GASTOS VARIOS GASOLINA 500.00
AGUA 1,000.00
4,000.00
Magdalena, 04 de Mayo del 2021
cheque N° 000000
SERVICOS PARA PAGAR
VICKO & CO S.A
TELEFONO 2631129
TELEFONO 2638254
INTERNET 11101405
EDELNOR O122876
EDELNOR 1761754
SEDAPAL 3080783
IVO SRIC PARDO
TELEFONO 4604982
SEDAPAL 3115124
EDELNOR 180323
CHACLACAYO
CODIGO CONTRIBUYENTE 30781
LUZ DEL SUR 1276135

LUZ DEL SUR 1276133
LUZ DEL SUR 1276140
LUZ DEL SUR 1276138
LUZ DEL SUR 1276136
LUZ DEL SUR 1276139
LUZ DEL SUR 1276134
LUZ DEL SUR 1276132
LUZ DEL SUR 1276137
LUZ DEL SUR 1276141
LUZ DEL SUR 1276131
191-99554950053 bcp Julian Mansilla Puclla
191-96072949-0-81 bcp Apolinario Aoqui Puclla

42 PROVEEDORES
F14Q-0010617 COESTI S.A 157.90
18217O102917770 DETRACCION BENEFICENCIA DE LIMA 708.00
263-1129 MOVISTAR NEGOCIOS 49.10
N° 2306279777 AFP INTEGRA JUNIO 2021 221.70
N° 2303223169 AFP INTEGRA MAYO 2021 221.95
N° 1761754 ENEL 6.50
1,365.15
HONORARIOS
SON: SOLES
Magdalena, 01 de Julio del 2021

CAFÉ ENTERGADO A COMERCIAL ITALO S.A 2021
1/8/2021 1 Paquete café Emperador express

4/7/2021 1 Paquete café Monarca extra express
Recogieron de la casa 2 unidades café Emperador express

del ingeniero Saric 2 unidades café Monarca Extra express

5/3/2021 1 Paquete café Monarca Extra express
5/7/2021 2 Pquetes café Monarca extra express
5/12/2021 2 Pquetes café Monarca extra express
5/27/2021 3 Paquete Café Monarca extra express
6/12/2021 2 Paquete Café Monarca extyra express
8/2/2021 2 Paquetes café Monarca extra express
42 PROVEEDORES
DETRACCION BANCO NACION 708.00
N° 2306279777 AFP INTEGRA JULIO 2021 221.75
IMP. PREDIAL ARBITRIOS 2do SEMESTRE 1,041.18
BOLETA B230-0712346 COMERCIAL JUANITA EIRL 3.90
BOLETA 003-001846 MARIA TERESA LLANOS ARQUIÑIGO 26.50
2,338.83
SON: DOS MIL TRECIENTOS TREINTIOCHO Y 82/100 SOLES

42 PROVEEDORES
FACTURA 001-029132 DISTRIBUIDORA VIDAL E.I.R.L 225.00
RECIBO S730-1313915 ENEL 15.00
CUENTA 191-2594283-0-77 RIMAC SEGURP- VIDA 561.76
FORM 1662 SUNAT 10.00
RECIBO S004-0030220995 MOVISTAR 2631129 42.50
RECIBO 12808627-131112 SEDAPAL 28.00
FACXTURA 0001-0023249 DAVID JESUS VIRHUEZ PADILLA 283.20
1,165.46
HONORARIOS
E001-83 JORDAN VARGAS TRINIDAD JUANA 500.00
E001-63 QUISPE VILCA KATY ROXANA 880.00
E001-49 MORENO HURTADO GISELA ERIKA 480.00
1,860.00
SON: TRES MIL VENTICINCO Y 46/100 SOLES

42 PROVEEDORES
FACTURA 002-0000382 ROSA ANGULO JAIRO JARRY 320.00
RECIBO S004-0031252609 MOVISTAR - INTERNET 74.90
RECIBO S730-000138247 ENEL 7.00
RECIBO S004-0032290413 MOVISTAR 2631129 41.80
AFP INTEGRA TICKET N° 2312958376 221.70
FGACTURA FN06-00000404 BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLIT. 729.24
FACTURA FFF1-000336 SALMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 57.00
S102-14429060 SEDAPAL 29.20
FACTURA 0001-029150 TONER 85 A IMPRESORA 300.00
1,780.84
HONORARIOS
1,220.00

RUC N° 10075820289
USUARIO UBEDHE1K
CLAVE GWZvTGW7j
JORGE LUIS RAMOS MALASQUEZ

GASTOS DEL INGENIERO IVO SARIC PARDO S/ 1,000.00
EDELNOR 0180323 488.50

SEDAPAL 3115124 54.50
TELEFONICA DEL PERU 4604982 238.00
REGISTROS PUBLICOS (CONDORES) 146.00
927.00
SALDO 73.00
S/ 1,000.00
42 PROVEEDORES
FACTURA F001-000756 J&S GRECO INVERSIONES E.I.R.L 17.80
AFP INTEGRA TICKET N° 2316841023 221.70
FGACTURA FN06-00000404 BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLIT. 729.24
FACTURA F002-008285 INVERSIONES DANU S.A.C. 36.00
FACTURA F140-012938 COESTI S.A 251.10
FACTURA F002-002470 PLAZA MULTIPACK S.A 38.50
RECIBO S730-01450729 ENELDISTRIBUCION PERU S.A.A. 7.00
RECIBO S004-34360253 MOVISTAR - 2631129 41.90
FACTURA 0001-029159 DISTRIBUIDORA VIDAL E.I.R.L 120.00
FACTURA F001-015057 CORPORACION PLASTICOS CRUZ S.A.C. 153.00
RECIBO 16178093-131112 SEDAPAL 29.20
FACTURA F001-3139 DE RIVERO INDUSTRIAL 415.50
2,210.64
HONORARIOS
780.00
SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 64/100 SOLES

GASTOS DEL INGENIERO IVO SARIC PARDO S/ 1,000.00
EDELNOR 0180323 461.00

SEDAPAL 3115124 60.90
TELEFONICA DEL PERU 4604982 237.90
759.80
SALDO (BUELTO) 240.20
S/ 1,000.00
LUZ DEL SUR 11 RECIBOS 446.30

SALDO (BUELTO) 53.70
S/ 500.00
S/ 240.20
53.70
S/ 293.90
Magdalena del mar, 28 de Octubre 2021

42 PROVEEDORES
AFP INTEGRA 295.60
SISCONT ON LINE 365.00
TELEFONO 2631129 52.70
TELEFONO 110145 69.00
EDELNOR SAA 6.50
788.80
HONORARIOS
760.00

SEDAPAL DICIEMBRE 2020 57.70
SEDAPAL ENERO 2021 54.00
TELEFONO 4604982 ENERO 2021 344.10
455.80
SUB TOTAL 2,004.60

VUELTO - 4.60
TOTAL 2,000.00
PRESTAMO ACCIONISTA EFECTIVO S/ 2,000.00 IVO SARIC PARDO

42 PROVEEDORES
HONORARIOS

LUZ DEL SUR 11 RECIBOS 124.10
124.10
SUB TOTAL 124.10

VUELTO 8,000.00
VUELTO 6.21
CHEQUE 8,130.31
42 PROVEEDORES
F060-00000109 ELECTRONICA GONZALES 70.00
F006-00001193 INVERSIONES NISSEIS S.A 69.50
F001-13787 TIPPE & CIA S.R.L. 43.00
RECIBO S004-13093774 TELEFONO N° 1101405 68.90
251.40
HONORARIOS
E001-182 GONZALES MUÑOZ EDGAR 200.00
E001-30 BARANDARIAN EDUARDO 140.00
E001-53 MOGROVEJO NUÑEZ HUGO JOSE 300.00
E001-158 HUIACILLO AYALA JHON 200.00
840.00

SEDAPAL 54.80
ENEL 405.50
460.30
MONARCA S.A
FB14-16636 SERVICIO POSTAL DEL PERU S.A 360.00
360.00
TOTAL S/ 1,911.70

VUELTO S/ 18,091.37
20,003.07
42 PROVEEDORES
DETRACCION BENEFICENCIA DE LIMA METRO (OCTUBRE) 708.00
TELEFONO 1101405 69.00
AFP INTEGRA TICKET 2281336401 04/11/20 295.60
DE RIVEROS INDUSTRIAL (02) EXTINGUIDORES 265.50
UTILES DE OFICINA -TONER 315.00
COMISION BANCO CTS SOLES 35.00
COMISION BANCO CTS SOLES 35.00
COMISION BANCO CTS DOLARES $ 12.00 45.18
COMISION BANCO CTS DOLARES $ 12.00 45.18
FACTURA F002-005913 SOALSA S.A.C. 53.50
TELEFONO 2631129 52.50
REGISTROS PUBLICOS 26.00
ENEL 1761754 VTO 20/11/2020 6.50
FACTURA F005-000199 BOTICA SALUD S.A.C. 38.00
1,989.96
5,000.00
HONORARIOS

SRA. ALEJANDRINA MANSILLA 400.00
AGUA 600.00
3,000.00
TOTAL S/ 9,989.96

VUELTO 10.04
10,000.00
42 PROVEEDORES

LUZ DEL SUR 450.00
MAIZ 1,000.00
AGUA 600.00
4,450.00
TOTAL S/ 4,450.00
cheque O9240011 12,000.00
VUELTO 18.92

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REEMBOLSO DE CAJA N° 01 01/04/2020

LOS CONDORES RESORT INN

TOTAL REEMBOLSO: S/.1,957.90

SON: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 90/100 SOLES

LOS CONDORES RESORT INN

SON: CINCO MIL CIENTO TRENTAYSIETE Y 80/100 SOLES

LOS CONDORES RESORT INN S.A

TOTAL REEMBOLSO: S/.2,500.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

PRESTAMO A LOS CONDORES RESORT INN

SON: UN MIL DOCIENTOS DIESISEIS Y 00/100 SOLES

LOS CONDORES RESORT INN

SON: TRES MIL DOCIENTOS DIESISEIS Y 00/100 SOLES

Magdalena del Mar, 19 de Diciembre 2020

LOS CONDORES RESORT INN

JULIAN MANSILLA PUCLLA 1,000.00

TOTAL REEM S/.3,000.00

SON: TRES MIL Y 00/100 SOLES

BANCO CREDITO DEL PERU

LOS CONDORES RESORT INN S.A

RECIBO HONORARIOS RAUL OSCAN 2,500.00

TOTAL REEMBOLSO: S/.5,000.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Magdalena del Mar, 04 de Agosto 2020

LOS CONDORES RESORT INN

TOTAL REEMBOLSO: S/.5,000.00

SON: CINCO MIL Y 00/100 SOLES

LOS CONDORES RESORT INN

3 er Periodo PREDIAL Y ARBITRIOS 2020 MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 8,855.50

TOTAL REEMBOLSO: S/.18,091.37

SON: DISIOCHO MIL NOVENTA Y UNO YU 37/100 SOLES

Magdalena del Mar, 23 de Noviembre 2020

LOS CONDORES RESORT INN

ITAN NOVIEMBRE 2020 1,216.00

TOTAL REEMBOLSO: S/.5,216.00

SON: CINCO MIL DOCIENTOS DIESISEIS Y 00/100 SOLES

Magdalena del Mar, 30 de Noviembre 2020

LOS CONDORES RESORT INN

TOTAL REEMBOL S/.4,000.00

Magdalena del Mar, 30 de Noviembre 2020

LOS CONDORES RESORT INN

TOTAL REE S/.124.10

QUEDA AUN 6.21

Magdalena del Mar, 29 de Diciembre 2020

LOS CONDORES RESORT INN

TOTAL REEMBOLSO: S/.9,851.13

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 13/100 SOLES

Magdalena del Mar, 17 de OCTUBRE 2020

LOS CONDORES RESORT INN

TOTAL REEM S/.500.00

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

LOS CONDORES RESORT INN

JULIAN MANSILLA PUCLLA 1,000.00

TOTAL REEMBOLSO: S/.3,000.00

Magdalena del Mar, 13 de Noviembre 2020

BANCO DE CREDITO DEL PERU

LOS CONDORES RESORT INN S.A

TOTAL REEMBOLSO: S/ 4,939.14

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TRENTINUEVE Y 14/100 SOLES