“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA CON MENCIÓN EN

GEOTECNIA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

PRESENTADO POR

PURE AGUINAGA CHRISTIAN SEBASTIAN

MENA CHACON VIANNE FIDEL
RIOS BALVIN LUIS ENRIQUE
RIOS COLQUE JOSELYN MILAGROS

DOCENTE:
MGR. GISELLA MARTINEZ RODRIGUEZ

AREQUIPA - PERU
2022
NOMBRE DEL PROYECTO

GEOMATIC S.A.C.

TIPO DE PROYECTO
Proyecto de servicios
- Laboratorio de Suelos dedicado al estudio de mecánica de suelos

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

ANALISIS MACROENTORNO, ANALISIS DE LA INDUSTRIA O SECTOR

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR

Para el análisis y elaboración de la cadena de valor que tiene Geomatic se ha
tomado una reinterpretación de la cadena de valor orientada a una empresa de
servicios (Alonso, 2008), pero que toma como base el modelo clásico de Michael
Porter diseñado para una empresa industrial. El anexo 1 muestra la cadena de
valor preparada para Geomatic.

Las actividades primarias, representadas en la parte inferior del gráfico del anexo
1, son aquellas que intervienen directamente en el ciclo de vida del servicio de
las consultorías, desde su análisis y elaboración, venta y mantenimiento; por
 tanto, constituyen las actividades esenciales de las que requiere la empresa para
vivir. Por otro lado, las actividades de apoyo, representadas en la parte superior,
tienen la función de soportar las necesidades que requiere el negocio para la
realización correcta de las actividades primarias. La identificación de todas estas
actividades permite distinguir los aspectos relevantes que posee Geomatic para
generar el desarrollo de sus capacidades competitivas. Así, tenemos que las
actividades relacionadas netamente a la generación del negocio para Geomatic
son:

• Marketing y ventas (1), analiza las oportunidades comerciales, cuya principal

fuente proviene de la red de contactos del gerente general, y es la tarea más
desarrollada en cuanto a esfuerzos de comercialización, pues la empresa no
tiene planeamiento claro y formal en este aspecto. Esta actividad primaria
también desarrolla la promoción de las consultorías a través de la participación
del gerente general en conferencias y eventos técnicos, como ponente o
auspiciador, lo cual le permite relacionar sus conocimientos con la oferta de la
empresa, además de distribuir publicidad y conversar directamente con clientes
potenciales.

• Personal de contacto (2), en primera instancia es el gerente general quien se

encarga del contacto principal con el cliente y la negociación del servicio,
posteriormente, el trabajo es designado a un equipo que está conformado por un
jefe de proyecto y un número de asesores técnicos de acuerdo a la especialidad
y requerimientos del proyecto. Posteriormente, el equipo de trabajo tendrá el
mayor contacto con los clientes, pero siempre supervisados por el gerente
general.

• Soporte físico y habilidades (3), el principal soporte físico propio que requiere
Geomatic para realizar las consultorías son los equipos de cómputo con los que
directamente realizan el análisis y los informes de consultoría. Las habilidades
se basan en el conocimiento técnico y experiencia de los colaboradores, las
relaciones que mantiene el gerente general con renombrados técnicos en el
extranjero, que le permiten solicitar su apoyo para darle peso a los informes,
convirtiéndose en una clara ventaja competitiva.

• Prestación (4), consiste en entregar a los clientes consultorías en ingeniería de

calidad a precios bajos, debido a que la empresa puede flexibilizar sus precios,
ya que maneja una estructura de costos bajos y, por el otro lado, tiene el personal
y el asesoramiento competente y calificado para realizar los trabajos requeridos.
 • Clientes (5), son principalmente las pequeñas y medianas empresas del sector
minero.

• Otros clientes (6), aquí se orientan a clientes potenciales del mismo segmento
del mercado, pero con una característica fundamental, que son empresas con
una profunda preocupación por el medioambiente, debido a la regulación
existente y/o a sus propias políticas de responsabilidad social empresarial.

Para que las actividades primarias puedan desarrollarse adecuadamente requieren

soportarse en las siguientes actividades de apoyo:

• Dirección general y recursos humanos (7), Geomatic realiza la planificación

básica del negocio y de las actividades, y está centralizada en el gerente general.
Aunque este modelo de gestión le ha funcionado hasta la fecha (debido a la
envergadura de la empresa y a su poco tiempo en el mercado), en los próximos
años los cambios en el mercado y la competencia pueden poner en aprietos a
Geomatic si no se gestiona de una manera más estructurada. Un punto
importante en la dirección de la empresa es la gestión de sus finanzas, ya que
debe asegurar los recursos financieros para su funcionamiento, por lo cual es
fundamental controlar el flujo de efectivo corriente, la cobranza de los servicios
prestados y la supervisión de la contabilidad (la cual está tercerizada). En cuanto
a los recursos humanos, debe contar con personal técnico capacitado y
experimentado; sin embrago, no tiene un plan de retención ni línea de carrera
para colaboradores.

• Organización interna y tecnología (8), para el desarrollo de sus consultorías,

Geomatic requiere de equipos informáticos y de software especializados para
análisis de información, así como el conocimiento técnico para el uso de estos
equipos. El uso de sistemas de información gerencial y almacenamiento de
información es limitado y se realiza de forma muy básica. Por el lado de la
organización, utiliza la típica organización formal que establece una estructura
jerárquica donde el cabeza es el gerente general, sin embargo, la combina con
una organización funcional para la atención de los proyectos, donde se forman
equipos de trabajo asignados a los proyectos con un jefe con experiencia a cargo
y asesores técnicos de acuerdo a especialidad.

• Infraestructura y ambiente (9), la empresa cuenta con una oficina ubicada

céntricamente en el corazón comercial del distrito de Miraflores, que es muy
aparente para la recepción de clientes, por otro lado, tienen la política de visitar
a los clientes en sus instalaciones, siempre que estos lo prefieran así.
 • Abastecimiento (10), esta actividad de soporte implica asegurar el concurso de
equipos y maquinaria especializada para el levantamiento de información, como
las perforadoras. Además, requiere de movilidad especializada para trasladarse
a los lugares donde deben levantar información, como minas y terrenos alejados.
La modalidad de acceso a estos equipos y maquinarias es a través de alquiler a
empresas especializadas que brindan el servicio a todas las compañías del
mercado, por esta razón Geomatic trabaja con anticipación el concurso de este
proveedor para asegurar la entrega de sus compromisos a sus clientes.

Anexo 1. Cadena de valor de Geomatic

Matriz de evaluación de factores externos (EFE)

La tabla 1 muestra la matriz EFE luego de analizar las oportunidades y amenazas

impuestas por el entorno. El resultado obtenido a partir de la matriz EFE es de 2,64, lo
que permite concluir que Geomatic está respondiendo ligeramente bien a las
oportunidades y amenazas de su entorno. Sin embargo, este número por encima del
promedio es muy bajo, por lo que, de cara al futuro, es necesario revisar y ajustar sus
estrategias con el fin de aprovechar mejor las oportunidades y enfrentar con mayor
posibilidad de éxito las amenazas.
Tabla 1. Matriz de evaluación de factores externos (EFE)

Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

En base al análisis interno, se ha realizado la matriz de factores internos que resume y

evalúa las fortalezas y debilidades más importantes en las áreas funcionales de una
empresa (David, 2013), la cual se muestra en la tabla 2.

El resultado obtenido de 2,22 está ligeramente por debajo del promedio, lo que implica
que Geomatic tiene una posición interna relativamente débil, por lo que debe trabajar en
planificar objetivos y estrategias que le permitan aprovechar de una mejor manera sus
fortalezas para generar una ventaja competitiva y potenciar los factores identificados
como debilidades.

Tabla 2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

EL PROCESO ESTRATÉGICO

1. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas (FODA)

Luego de haber realizado la matriz de factores externos (EFE) y la matriz de factores

internos (EFI), se procede a construir la matriz FODA copiando directamente las
oportunidades y amenazas (factores externos), así como las fortalezas y debilidades
(factores internos) identificadas previamente. A partir de la matriz FODA, se obtienen
las estrategias para cada combinación: FO (explotar), DO (buscar), FA (confrontar) y DA
(evitar), tal y como se muestra en el anexo 2.

2. Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)

La matriz PEYEA (D'Alessio, 2013) consta de cuatro factores determinantes: fortaleza

financiera (FF), ventaja competitiva (VC), estabilidad del entorno (EE) y fortaleza de la
industria (FI), los cuales se muestran en el anexo 3. Después de colocar los factores
calculados en la matriz PEYEA, se obtiene la forma del polígono resultante, tal y como
se muestra en el anexo 4.
2. Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)

ANEXO 4. RESULTADO DEL ANÁLISIS MATRIZ PEYEA

3. Matriz interna externa (IE)

La matriz IE grafica a una organización en un modelo estratégico, a partir de situarla en

alguna de los nueve cuadrantes que representan las principales estrategias generales
que puede desarrollar una empresa, de acuerdo al análisis de sus oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades. Para elaborar esta matriz se usan los puntajes
obtenidos en las evaluaciones de las matrices EFI (2,22) y EFE (2,64), para situarlos en
el tablero de nueve cuadrantes en el eje de las abscisas y ordenadas, respectivamente.

Tal como se aprecia en el anexo 5, Geomatic se posiciona en el cuadrante V, por lo que

debería conservar y mantener, sosteniendo estrategias de penetración en el mercado y
desarrollo de productos.

Anexo 5. Matriz interna externa de Geomatic

4. Matriz estratégia principal (EP)

La evaluación se basa en dos dimensiones: la posición competitiva de la empresa y el

crecimiento del mercado. Según David, cualquier industria que supere el 5% de aumento
anual, se puede considerar como rápido crecimiento; por lo tanto, dado que el
crecimiento del mercado minero será aproximadamente de 7,3%, en promedio, en el
periodo 2015-201717 y, basándonos en la posición competitiva de Geomatic en el sector
minero, concluimos que la empresa se ubica en el cuadrante II (anexo 6).
5. Matriz de decisión estratégica (DE)

Esta matriz permite agrupar las estrategias propuestas y cuantificar las veces que cada
una de ellas aparece para cada matriz evaluada: FODA, PEYEA, IE y GE. Al final, para
cada caso, se suman las repeticiones y se mantienen las estrategias que tienen mayor
número de repeticiones. El anexo 7 muestra lo descrito en esta sección.
6. Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico (CPE)

Esta herramienta permite evaluar las alternativas propuestas de forma objetiva,

tomando como base los aspectos internos y externos, que han sido identificados en
capítulos previos de este trabajo, y que cuentan con mayor relevancia para alcanzar el
éxito. En el anexo 8 se muestran los factores clave identificados con la evaluación
correspondiente y la evaluación de las alternativas propuestas para cada caso.

7. Matriz de Rumelt (MR)

La matriz de Rumelt se muestra en la tabla 3 y presenta los criterios de evaluación para

cada una de las estrategias propuestas en el análisis. Estos criterios son: consistencia
entre los objetivos y las políticas entre sí, consonancia para que las estrategias sean
respuestas al entorno externo y los cambios que podrían ocurrir, la creación y/o
mantenimiento de las ventajas competitivas en áreas selectas de la actividad y la
factibilidad para que la estrategia pueda ser implementada sin que represente
sobrecostos o problemas de operación.

Tabla 3. Matriz Rumelt para Geomatic

Los resultados ofrecidos por la matriz de Rumelt muestran claramente que todas las
estrategias cumplen con los criterios de evaluación, por lo que las cinco estrategias
serán consideradas.

Anexo 2. Matriz Foda de Geomatic

Análisis de Mercado:
Se debe realizar un análisis de las principales variables que pueden afectar el
comportamiento tanto de la demanda como de la oferta del producto o servicio del
proyecto en la economía, sea a nivel local o a nivel internacional. Las variables
explicativas suelen ser el precio, la cantidad, el ingreso disponible, entre otras.

Mercado de Proveedores:
Son aquellos que además de proveer al proyecto de insumos y materiales, también
abastecen a los competidores del proyecto.
Los factores más importantes en el análisis de proveedores son:

CALIDAD CONDICIONES OTRAS

ECONÓMICAS CONDICIONES

Tiempo válido de la oferta.

Calidad del producto Precio
Condiciones para terminar contratos.
Características técnicas Forma de pago
Plazos de entrega.
Garantía Precio de envase y embalaje
Devoluciones.
Personal técnico Pago de seguros
Inventarios.
Asistencia técnica Recargos por aplazar pagos
Infraestructura.
Descuentos por pronto pago
Legalidad en su funcionamiento.

Tiempo y experiencia de la empresa

proveedora.

PROVEEDOR
TIPO DE PROVEEDOR FACTORES DEL PROVEEDOR
EXPERIENCIA EN EL MERCADO
NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS CIUDAD CONDICIONES ANÁLISIS FINAL
NACIONAL CIUDAD LOCALIDAD OTRO (AÑOS) CALIDAD OTRAS CONDICIONES
ECONÓMICAS
Excelentes Entregas con certificado de
De acuerdo a la
JMR EQUIPOS S.A.C. Perú Lima x 7 Productos de buena Precios moderados conformidad.
información recolectada
calidad Cumple con plazos de entrega
por medio de las páginas
Cumple con sus políticas de
Productos de buena de los proveedores
P&V INGENIEROS S.A.C. Perú Arequipa x 10 Precio más costosos seguridad
calidad tenemos un bosquejo
Cumple con plazos de entrega
poco claro de los
Entrega de certificados de
TERRASERVICE LABORATORIO PERÚ Productos con buen factores que la empresa
Perú Lima x 4 Precios moderados verificación y/o calibración
S.R.L. acabado de calidad requiera.
Atención postventa

Tabla. Análisis de proveedores.

Mercado de Consumidores:
Son aquellos que demandan nuestro producto o servicios, y también los de la
competencia. Todos estos agentes, se encuentran en la economía, pueden ser uno,
pocos o muchos en cada submercado, todos ellos están afectados por el entorno
político, económico, social, tecnológico y ambiental.

CONSUMIDORES NECESIDADES

Necesidades fisiológicas
Construcción
Necesidad de seguridad
Minería
Necesidad de
Industrias pertenencia

Otros Necesidades personales

(Universidades,partic
Necesidades de
ulares,etc.)
realización personal
 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
TIPO DE
DIMENSIÓN INDICADOR ITEM POBLACIÓN Y MUESTRA
INVESTIGACIÓN

INFLUENCIAS Alguna persona influyó en usted para elegir el

SOCIALES servicio de GEOMATIC POBLACIÓN: La empresa
GEOMATIC cuenta con una
INFLUENCIAS DE LA Usted adquiriría algun servicio proporcionado NO gran cartera de interesados.
CULTURA
DIVERSIDAD por GEOMATIC si encuentra mas servicios. EXPERIMENTAL MUESTRA: Aplicación de
esta fomrula de muestreo
INFLUENCIA DE LA Alguna vez usted fue cliente de GEOMATIC por
tendremos gran variedad de
CLASE SOCIAL su condicion social.
encuestados.

Análisis del consumidor- dimensión cultura

Mercado de Distribuidores:
Son aquellos que se constituyen en el canal de comercialización de los productos del
proyecto, actualmente podrían estar trabajando con la competencia. Pueden ser
mayoristas, minoristas, cadenas de distribución, detallistas, etc.
Tipos de Canales de Distribución:
Canal Directo: Como su mismo nombre lo dice, la distribución del producto es directa
desde el fabricante hasta el consumidor final, sin la utilización de intermediarios. Un
ejemplo claro es la venta por internet, por catálogo y la clásica venta puerta a puerta.
Canal Indirecto: Pasa de la fábrica a un intermediario, ya sea mayoristas o minoristas
para luego llegar hacia el consumidor final. Un ejemplo son los mercados,
supermercados, bodegas o tiendas por conveniencia. El tamaño puede variar en función
de la cantidad de intermediarios que conformen la senda atravesada por el bien o
servicio.
ANÁLISIS DE DISTRIBUIDORES
TIPO DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN
EMPRESA INDIRECTO
DIRECTO
CORTO LARGO
GEOMATIC X
Análisis de distribuidores

ANÁLISIS TÉCNICO -

- LOCALIZACIÓN
Sede Principal Arequipa
 - TAMAÑO

PESO ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION

FACTORE RELEVANTES
ASIGNADO AREQUIPA CUSCO MOQUEGUA
UBICACIÓN DE LA
3 3 3 2
COMPETENCIA
FACILIDAD DE TRANSPORTE
4 4 4 2
ENTRE REGIONES
OPERACIONES MINERAS
5 5 5 4
CERCANOS
PROYECTOS DE INVERSION DE
5 5 5 4
INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES ECONOMICAS
DE EJECUCION DE OBRAS EN 5 5 5 3
LA ZONA
FACILIDADES DE INTERNET,
3 3 3 3
TELEFONO AGUA
UBICACIÓN DE LOS
5 5 5 4
CONSUMIDORES
PIM 5 5 4 3
COSTOS DE
3 2 1 3
ARREDANDAMIENTO
38 37 35 28
 - LOS RECURSOS O SUMINISTROS A USAR
- INVERSION

INVERSION TANGIBLE

COSTO DE EQUIPOS
PRECIO
ITEMS CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL

COMPUTADORA 4 5,000.00 20,000.00

IMPRESORA 1 2,500.00 2,500.00

EQUIPOS PARA ENSAYOS ESTANDARES EN
SUELOS 1 150,000.00 150,000.00

EQUIPOS PARA ENSAYOS QUIMICOS 1 55,000.00 55,000.00

EQUIPOS PARA ENSAYOS DE AGREGADOS 1 115,000.00 115,000.00

TOTAL 342,500.00

COSTO DE MUEBLES
PRECIO
ITEMS CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL

ESCRITORIO 4 500.00 2,000.00

ESTANTES 2 200.00 400.00

SILLA GIRATORIA 4 150.00 600.00

PIZARRA 120x80 cm 2 75.00 150.00

SILLA DE METAL 4 100.00 400.00

BOTIQUIN 1 25.00 25.00

EXTINTOR 1 94.90 94.90

TACHOS DE ACERO 5 LT 2 53.00 106.00

DISPENSADOR PEDESTAL DE ALCOHOL 1 135.00 135.00

 TOTAL 3,910.90

COSTO TOTAL DE LA INVERSION TANGIBLE

COSTO COBERTURA
RUBRO TOTAL (S/) (%)

EQUIPOS 342,500.00 98.87

MUEBLES 3,910.90 1.13

TOTAL 346,410.90 100.00

INVERSION INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN
ITEMS PRECIO
Búsqueda de y reserva nombre 22.00
Elaboración de la minuta 200.00
Elevar la minuta a escritura a Registros Públicos 150.00
Elevar la escritura a SUNARP 90.00
Legalización de libros 70.00
Licencia Municipal de funcionamiento 262.00
Registro de RNP 500.00
TOTAL 1294.00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

ITEMS PRECIO
Garantía - Alquiler 1000.00
Diseño de pagina web 700.00
TOTAL 1700.00

COSTO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO

ITEMS PRECIO
Estudio de Pre inversión (1% de Inv. Fija) 3464.11
Estudios de Ingeniería (2% de Inv. Fija) 6928.22
TOTAL 10392.33
 INVERSIONES INTANGIBLES
CONCEPTO COSTO TOTAL (S/) COBERTURA (%)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,294.00 10
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1,700.00 13
COSTO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO 10,392.33 78
TOTAL 13,386.33 100

CAPITAL DE TRABAJO
RUBROS AÑO 1

MANO DE OBRA DIRECTA 180,000.00

GASTOS DE VENTAS 638.83
GASTOS DE ADMINISTRACION 8,280.00
TOTAL 188,918.83

ESTRUCTURA DE LA INVERSION
INVERSION TOTAL
COBERTURA
RUBROS MONTO EN SOLES (S/) (%)
1. ACTIVO TANGIBLE 346,410.90 63
COSTO DE EQUIPOS 342,500.00 62
COSTO DE MUEBLES 3,910.90 1
2. ACTIVO INTANGIBLE 13,386.33 2
Gastos de Organización 1,294.00 0
Gastos de Puesta en marcha 1,700.00 0
Costo de los Estudios del proyecto 10,392.33 2
3. CAPITAL DE TRABAJO 188,918.83 34
TOTAL 548,716.06 100
 - FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

CREDITO
APORTE BANCO
RUBROS PROPIO (S/) (S/) TOTAL

INVERSION FIJA 138,564.36 207,846.54 346,410.90

COBERTURA (%) 40 60 100

Equipos de Oficina 137,000.00 205,500.00 342,500.00

Muebles 1,564.36 2,346.54 3,910.90

2. ACTIVO INTANGIBLE 13,386.33 13,386.33

COBERTURA (%) 100 100

Gastos de Organización 1,294.00 1,294.00

Gastos de Puesta en marcha 1,700.00 1,700.00

Costo de los Estudios del proyecto 10,392.33 10,392.33

3. CAPITAL DE TRABAJO 75,567.53 113,351.30 188,918.83

COBERTURA (%) 40 60 100

INVERSION TOTAL 227,518.22 321,197.84 548,716.06

COBERTURA (%) 41 59 100

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
PRESTAMO 321,197.84
PERIODO AÑOS 3
TEA 19%
TEM 1.46017%
PERIODO MESES 36
CUOTA ANUAL 138,422.41
 SALDO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
PERIODO
PRESTAMO
INTERES AMORTIZACION CUOTA
0
321,197.84 - - -
1
314,352.67 4,690.03 6,845.17 11,535.20
2
307,407.55 4,590.08 6,945.12 11,535.20
3
300,361.01 4,488.67 7,046.53 11,535.20
4
293,211.59 4,385.78 7,149.42 11,535.20
5
285,957.77 4,281.38 7,253.82 11,535.20
6
278,598.04 4,175.47 7,359.74 11,535.20
7
271,130.84 4,068.00 7,467.20 11,535.20
8
263,554.60 3,958.97 7,576.23 11,535.20
9
255,867.75 3,848.34 7,686.86 11,535.20
10
248,068.65 3,736.10 7,799.10 11,535.20
11
240,155.66 3,622.22 7,912.98 11,535.20
12
232,127.14 3,506.68 8,028.52 11,535.20
13
223,981.39 3,389.45 8,145.75 11,535.20
14
215,716.69 3,270.51 8,264.69 11,535.20
15
207,331.32 3,149.83 8,385.37 11,535.20
16
198,823.51 3,027.39 8,507.81 11,535.20
17
190,191.46 2,903.16 8,632.04 11,535.20
18
181,433.38 2,777.12 8,758.08 11,535.20
19
172,547.41 2,649.23 8,885.97 11,535.20
20
163,531.69 2,519.48 9,015.72 11,535.20
21
154,384.33 2,387.84 9,147.36 11,535.20
22
145,103.40 2,254.27 9,280.93 11,535.20
23
135,686.96 2,118.75 9,416.45 11,535.20
24
126,133.01 1,981.26 9,553.94 11,535.20
 25
116,439.57 1,841.75 9,693.45 11,535.20
26
106,604.58 1,700.21 9,834.99 11,535.20
27
96,625.99 1,556.61 9,978.59 11,535.20
28
86,501.69 1,410.90 10,124.30 11,535.20
29
76,229.56 1,263.07 10,272.13 11,535.20
30
65,807.44 1,113.08 10,422.12 11,535.20
31
55,233.13 960.90 10,574.30 11,535.20
32
44,504.43 806.50 10,728.70 11,535.20
33
33,619.07 649.84 10,885.36 11,535.20
34
22,574.76 490.90 11,044.31 11,535.20
35
11,369.19 329.63 11,205.57 11,535.20
36
0.00 166.01 11,369.19 11,535.20

TOTAL 94,069.40 321,197.84 415,267.24

- INGRESOS

CALCULO DE LOS INGRESOS POR LA VENTA

DEL SERVICIO
PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO
PRECIOS UNITARIOS
PRECIO
SERVICIOS UNIDAD
(S/)
ENSAYOS
ESTANDARES EN Unid.
SUELOS 100.00
ENSAYOS
QUIMICOS
Unid.
50.00
ENSAYOS DE
AGREGADOS
Unid.
150.00
PRONOSTICO DE VENTAS EN
UNIDADES
VOLUMEN DE VENTAS
AÑOS
SERVICIOS
2022 2023 2024 2025 2026
ENSAYOS
ESTANDARES EN 900 990 1089 1307 1568
SUELOS
ENSAYOS
600 660 726 871 1045
QUIMICOS
ENSAYOS DE
900 990 1089 1307 1568
AGREGADOS

VALORIZACION DEL PRONOSTICO DE VENTAS

INGRESO POR VENTAS
AÑOS
SERVICIOS
2022 2023 2024 2025 2026
ENSAYOS
ESTANDARES EN 90,000.00
99,000.00 108,900.00 130,680.00 156,816.00
SUELOS
ENSAYOS
30,000.00
QUIMICOS 33,000.00 36,300.00 43,560.00 52,272.00
ENSAYOS DE
135,000.00
AGREGADOS 148,500.00 163,350.00 196,020.00 235,224.00
TOTAL 257,022.00
282,523.00 310,574.00 372,285.00 446,338.00

CANTIDAD DE SERVICIOS POR AÑO

ENSAYOS/
SERVICIOS/PO SERVICIOS/ ENSAYOS
SERVICIOS SERVICIO
R MES AÑO /AÑO
S
ENSAYOS
ESTANDARES EN 15 15 4 900
SUELOS
ENSAYOS
15 10 4 600
QUIMICOS
ENSAYOS DE
15 15 4 900
AGREGADOS

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
PERIODO 2-3 10%
PERIODO 4-5 20%

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
PERIODO 2-3 10%
PERIODO 4-5 20%
 - COSTO TOTAL DEL SERVICIO PROYECTADO

EL COSTO TOTAL Y UNITARIO DEL SERVICIO

PROYECTADO
VOLUMEN DE PRODUCCION (ES IGUAL AL PRONOSTICO DE
VENTAS)

AÑOS
SERVICIOS
2022 2023 2024 2025 2026
ENSAYOS ESTANDARES EN
SUELOS 900 990 1089 1307 1568
ENSAYOS QUIMICOS 600 660 726 871 1045
ENSAYOS DE AGREGADOS 900 990 1089 1307 1568

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (HORAS)

TOTAL DE
MANO DE OBRA DIRECTA MESES CANTIDAD
MESES

TECNICO 12 2 24
INGENIERO GEOTECNICO 12 1 12

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

DIRECTA

COSTO
MANO DE OBRA DIRECTA PRECIO/MES
POR AÑO

TECNICO 3,500.00 84,000.00

INGENIERO GEOTECNICO 8,000.00 96,000.00

TOTAL 180,000.00
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA 2022 2023 2024 2025 2026

TECNICO 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00

INGENIERO GEOTECNICO 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

TOTAL 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

CALCULO DEL COSTO TOTAL DEL SERVICIO

2022 2023 2024 2025 2026

MANO DE OBRA DIRECTA 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

COSTO TOTAL 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DEL

SERVICIO

2022 2023 2024 2025 2026

COSTO TOTAL 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

VOLUMEN DE VENTAS 2400 2640 2904 3485 4182

COSTO UNITARIO 75.00 68.18 61.98 51.65 43.04

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE UTILES DE OFICINA
COSTO COSTO
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
ENGRAPADOR UNID. 3 18.90
56.70
PERFORADOR UNID. 3 23.4
70.20
SELLOS UNID. 3 10
30.00
TAMPON UNID. 3 4.00
12.00
HOJAS BOND PAQ. 20 11.50
230.00
ARCHIVADOR UNID. 12 4.50
54.00
TINTA PARA
UNID. 6 39.90
IMPRESORA 239.40
AGENDAS UNID. 2 19.90
39.80
RESALTADOR UNID. 6 2.00
12.00
CORRECTOR UNID. 6 2.00
12.00
PLUMON UNID. 6 1.5
9.00
LAPICEROS UNID. 25 0.40
10.00
GRAPAS UNID. 4 3.50
14.00
TOTAL
789.10
 GASTOS DE UTILES DE LIMPIEZA
COSTO COSTO
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
LEJIA LITRO 5
4.70 23.50
DETERGENTE KILO 2
8.00 16.00

AROMATIZADOR UNID. 6
3.50 21.00

PAÑOS UNID. 3
4.00 12.00
ESCOBA UNID. 1
12.00 12.00
RECOGEDOR UNID. 1
5.00 5.00
TRAPEADOR UNID. 6
4.00 24.00
ALCOHOL EN GEL UNID. 12
7.00 84.00
ALCOHOL 70° LITRO 20
10.00 200.00
JABON LIQUIDO UNID. 6
2.00 12.00
GUANTES UNID. 3
7.00 21.00
TOTAL
430.50

SERVICIOS
PRODUCTO MES 1 AÑO
ENERGIA
ELECTRICA 100.00 1,200.00
AGUA
15.00 180.00
DUO TELEFONO
INTERNET 110.00 1,320.00
TOTAL
225.00 2,700.00

ALQUILER DE LOCAL
GASTOS
MES AÑO
ADMINISTRACION
ALQUILER
1,000.00 12,000.00

PERSONAL
ADMINISTARTIVO
GASTOS
MES AÑO
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR
2,300.00 27,600.00
JEFE COMERCIAL
1,800.00 21,600.00
JEFE DE
OPERACIONES 1,800.00 21,600.00
SECRETARIA
1,000.00 12,000.00
CONTADOR
200.00 2,400.00
OPERARIO LIMPIEZA
180.00 2,160.00
TOTAL
7,280.00 87,360.00

CARGO DIA/SEMANA COSTO/DIA COSTO/MES COSTO/AÑO

OPERARIO LIMPIEZA 3
15.00 180.00 2,160.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS
2022 2023 2024 2025
ADMINISTRATIVOS 2026
GASTOS DE UTILES
DE OFICINA 789.10 789.10 789.10 789.10 789.10
GASTOS DE UTILES
DE LIMPIEZA 430.50 430.50 430.50 430.50 430.50
GASTOS DE
SERVICIOS 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
GASTOS DE
PERSONAL 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00
ALQUILER
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
TOTAL
103,279.60 103,279.60 103,279.60 103,279.60 103,279.60

GASTOS
MES 1
ADMINISTRACION
PERSONAL
7,280.00
ALQUILER
1,000.00
TOTAL
8,280.00
DEPRECIACION

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO

DEPRECIACION
% COSTO DEPRECIACION
DESCRIPCION DEPRECIACION ANUAL POR
ANUAL TOTAL ACUMULADA
ACUMULAR

2022 2023 2024 2025 2026

EQUIPOS 20% 342,500.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 68,500.00 342,500.00 -

MUEBLES 10% 3,910.90 391.09 391.09 391.09 391.09 391.09 1,955.45 1,955.45

TOTAL 346,410.90 68,891.09 68,891.09 68,891.09 68,891.09 68,891.09 344,455.45 1,955.45

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL
RUBRO 2022 2023 2024 2025 2026

COSTO DE SERVICIO 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

GASTO DE
103,279.60 103,279.60 103,279.60 103,279.60 103,279.60
ADMINISTRACION
GASTO DE VENTAS 7,666.00 7,666.00 7,666.00 7,666.00 7,666.00
GASTO FINANCIERO 138,422.41 138,422.41 138,422.41 - -
DEPRECIACION 68,891.09 68,891.09 68,891.09 68,891.09 68,891.09
COSTO TOTAL 498,259.10 498,259.10 498,259.10 359,836.69 359,836.69

COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE

COSTO VARIABLE
RUBROS COSTO FIJO ($) COSTO TOTAL ($)
($)
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra directa 180,000.00 - 180,000.00
- - -
GASTOS DE
102,060.00 1,219.60 103,279.60
ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS 2,266.00 5,400.00 7,666.00

GASTOS FINANCIEROS 138,422.41 - 138,422.41
DEPRECIACION 68,891.09 - 68,891.09
TOTAL 491,639.50 6,619.60 498,259.10
 PROYECCION DE LOS COSTO FIJOS Y VARIABLES
RUBRO 2022 2023 2024 2025 2026
COSTO FIJO 491,639.50 491,639.50 491,639.50 353,217.09 353,217.09
COSTO VARIABLE 6,619.60 6,619.60 6,619.60 6,619.60 6,619.60
COSTO TOTAL 498,259.10 498,259.10 498,259.10 359,836.69 359,836.69

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO PROMEDIO

COSTOS FIJOS 491,639.50 163,879.83

PRECIO DE VENTA 300.00 100.00

COSTOS UNITARIOS 75.00 25.00

P. E. 2,185 2,185 UNIDADES

PN 91.04 91.04

PN 91.04% 91%
 - PERSONAL REQUERIDO
Será de gran importancia contar con 02 técnicos de campo y 02 técnicos laboratoristas
de planta,

Será necesario de un jefe laboratorista con Maestría en Geotecnia para el área de

estudio quien será el responsable de dar conformidad a los resultados.

El Jefe Laboratorista, podrá contar con sus respectivos asistentes y practicantes para la
realización de estudios, informes, memorias descriptivas, etc. Todo lo solicitado por la
contratistas

Asu vez, será necesario un chofer de campo, quien se encargará de movilizar al

personal técnico a campo, asi como también del recojo de muestras in situ,

Será necesario la contratación de personal logísticos, contable quien mantendrá las

cuentas, personal a trabajar en planilla y toda la logística del laboratorio.

Se contratará personal de limpieza, quienes mantendrán una adecuada área limpia de

trabajo,