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    Eje de Contabilidad

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    jairo peralta
    Este documento describe la estructura organizacional y funciones de la Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A. Detalla que la Junta de Accionistas gobierna la compañía a través del Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente y Comisario. También describe las áreas operativa y administrativa-financiera, y los roles y pagos de los empleados. Finalmente, incluye tablas con los detalles de provisiones y descuentos de la nómina.

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    Este documento describe la estructura organizacional y funciones de la Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A. Detalla que la Junta de Accionistas gobierna la compañía a través del Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente y Comisario. También describe las áreas operativa y administrativa-financiera, y los roles y pagos de los empleados. Finalmente, incluye tablas con los detalles de provisiones y descuentos de la nómina.

    Título original

    EJE DE CONTABILIDAD

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    Este documento describe la estructura organizacional y funciones de la Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A. Detalla que la Junta de Accionistas gobierna la compañía a través del Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente y Comisario. También describe las áreas operativa y administrativa-financiera, y los roles y pagos de los empleados. Finalmente, incluye tablas con los detalles de provisiones y descuentos de la nómina.

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    jairo peralta
    Este documento describe la estructura organizacional y funciones de la Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A. Detalla que la Junta de Accionistas gobierna la compañía a través del Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente y Comisario. También describe las áreas operativa y administrativa-financiera, y los roles y pagos de los empleados. Finalmente, incluye tablas con los detalles de provisiones y descuentos de la nómina.

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    de 4

    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO

    CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

    PROYECTO TITULACIÓN - EXAMEN COMPLEXIVO

    CASOS PRÁCTICOS

    TEMA:

    EJES PRÁCTICOS EN LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

    SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.

    REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTES NRO. 1791869095001

    OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD.

    AUTOR:

    JAIRO PERALTA

    TUTOR:

    MSC. ANDRÉS GIOVANNI ESTUPIÑÁN ÁLVAREZ

    QUITO- ECUADOR

    2021
    La Junta de Accionistas de la Compañía es la encargada de gobernar y administrar la
    Compañía por medio del Directorio, el presidente, vicepresidente, el Gerente y
    fiscalizada por el Comisario.

     El Directorio

    El directorio está conformado por presidente, vicepresidente, Gerente y 7 vocales los


    cuales se reúnen por lo menos una vez al mes para resolver asuntos inherentes a la
    Compañía, los acuerdos tomados en el directorio serán obligatorios para todos los
    accionistas. El directorio elegirá de entre sus miembros u otros accionistas miembros de
    las comisiones que trabajen para la empresa. Estas comisiones son: Accidentes,
    Asuntos Sociales, Operacional

     Área Operativa

    En el Área Operativa trabajan como despachadores en las paradas de cada ruta, los
    mismos que trabajan en horarios rotativos. Ellos se encargan de hacer cumplir las
    disposiciones en cuanto a tiempos, horarios y recorridos de las rutas. Realizan
    observaciones y recomendaciones a los conductores y ayudantes de las unidades.

     Área Administrativa-Financiera

    En el Área Administrativa-Financiera laboran 4 personas el Contador, auxiliar contable, secretaria y


    mensajero. Ellos se encargan de llevar y realizar registros contables, balances y demás documentación
    importante para la compañía

    ROL DE PAGOS

    DETALLE     DEBE HABER


    gasto sueldos     4.712,50  

      aporte iess individual 9,45%  


    411,08
      bancos    
    4.301,42

    gasto décimo tercer sueldo     $ 362,50  


    gasto de décimo cuarto sueldo   $ 500,00  
    gasto vacaciones   $ 181,25  
    gasto fondos de reserva   362,50  
    gasto aporte patronal 12.15%   $ 528,53  
      prov. Acum. Décimo tercero   362,5
      Acum. Décimo cuarto   500
      Acum. Vacaciones   181,25
      Acum. Fondos de reserva   362,49855
      Acum. Aporte patronal   528,525
    Descuentos
    Fondos
    Fecha de Días Sueldo Sueldo Total Aporte Total Valor a Forma
    No. Cédula Nombre Área de
    Ingreso Trabajados Básico Nominal Ingresos Personal Descuentos pagar de pago
    Reserva
    IESS 9,45%
    1   GERENTE 1/5/2018 ADMINISTRACIÓN 30 49,14 TRANSF
    520,00 520,00 43,33 563,33 49,14 514,19
    2   PRESIDENTE 1/12/2017 ADMINISTRACIÓN 30 44,42 TRANSF
    470,00 470,00 39,17 509,17 44,42 464,75
    DIRECTORIO
    3   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    1 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    DIRECTORIO
    4   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    2 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    DIRECTORIO
    5   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    3 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    DIRECTORIO
    6   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    4 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    DIRECTORIO
    7   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    5 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    DIRECTORIO
    8   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    6 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    DIRECTORIO
    9   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    7 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    DIRECTORIO
    10   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 11,34 TRANSF
    8 120,00 120,00 10,00 130,00 11,34 118,66
    11   CONTADORA 1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 66,15 TRANSF
    700,00 700,00 58,33 758,33 66,15 692,18
    12   AUXILIAR 1 1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 37,80 TRANSF
    400,00 400,00 33,33 433,33 37,80 395,53
    13   AUXILIAR 2 1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 37,80 TRANSF
    400,00 400,00 33,33 433,33 37,80 395,53
    SECRETARIA
    14   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 42,53 TRANSF
    1 450,00 450,00 37,50 487,50 42,53 444,97
    SECRETARIA
    15   1/6/2019 ADMINISTRACIÓN 30 42,53 TRANSF
    2 450,00 450,00 37,50 487,50 42,53 444,97

    Total 411,08
    4.350,00 4.350,00 362,50 4.712,50 411,08 4.301,42
      ROL DE PROVISIONES

    Décimo Décimo
    Fondos Total
    Acum. Total Tercer Cuarto Vacacione IESS
      de Provisione
    Décimos Ingresos Sueldo Sueldo s Patronal
    Reserva s
    provisión provisión
    $ $ $ $ $ $
    1 SI NO
    520,00 43,33 33,33 21,67 98,33 63,18
    $ $ $ $ $ $
    2 SI NO
    470,00 39,17 33,33 19,58 92,08 57,11
    $ $ $ $ $ $
    3 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    4 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    5 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    6 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    7 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    8 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    9 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    10 SI NO
    120,00 10,00 33,33 5,00 48,33 14,58
    $ $ $ $ $ $
    11 SI NO
    700,00 58,33 33,33 29,17 120,83 85,05
    $ $ $ $ $ $
    12 SI NO
    400,00 33,33 33,33 16,67 83,33 48,60
    $ $ $ $ $ $
    13 SI NO
    400,00 33,33 33,33 16,67 83,33 48,60
    $ $ $ $ $ $
    14 SI NO
    450,00 37,50 33,33 18,75 89,58 54,68
    $ $ $ $ $ $
    15 SI NO
    450,00 37,50 33,33 18,75 89,58 54,68

    $ $ $ $ $ $
    4.350,00 362,50 500,00 181,25 1.043,75 528,53

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