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    PETS en Crecimiento

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    La empresa PETS, dedicada a la venta de alimentos para mascotas, ha experimentado un fuerte crecimiento en ventas en los últimos años, cercano al 50% anual. Sin embargo, el análisis de los resultados del 2021 plantea interrogantes sobre la estrategia de crecimiento futuro. La empresa evalúa abrir 3 nuevas tiendas por año, a un costo de inversión de S/160,000 cada una. El comité busca determinar si esta es la mejor estrategia y analizar variables críticas para el éxito del plan de expansión.

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    La empresa PETS, dedicada a la venta de alimentos para mascotas, ha experimentado un fuerte crecimiento en ventas en los últimos años, cercano al 50% anual. Sin embargo, el análisis de los resultados del 2021 plantea interrogantes sobre la estrategia de crecimiento futuro. La empresa evalúa abrir 3 nuevas tiendas por año, a un costo de inversión de S/160,000 cada una. El comité busca determinar si esta es la mejor estrategia y analizar variables críticas para el éxito del plan de expansión.

    Título original

    PETS en crecimiento

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    La empresa PETS, dedicada a la venta de alimentos para mascotas, ha experimentado un fuerte crecimiento en ventas en los últimos años, cercano al 50% anual. Sin embargo, el análisis de los resultados del 2021 plantea interrogantes sobre la estrategia de crecimiento futuro. La empresa evalúa abrir 3 nuevas tiendas por año, a un costo de inversión de S/160,000 cada una. El comité busca determinar si esta es la mejor estrategia y analizar variables críticas para el éxito del plan de expansión.

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    La empresa PETS, dedicada a la venta de alimentos para mascotas, ha experimentado un fuerte crecimiento en ventas en los últimos años, cercano al 50% anual. Sin embargo, el análisis de los resultados del 2021 plantea interrogantes sobre la estrategia de crecimiento futuro. La empresa evalúa abrir 3 nuevas tiendas por año, a un costo de inversión de S/160,000 cada una. El comité busca determinar si esta es la mejor estrategia y analizar variables críticas para el éxito del plan de expansión.

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    PETS en crecimiento

    El 2020 y el 2021 fueron años complicados y el inicio del 2022 no da señales de calma. Pero en
    el comité de gestión de la empresa PETS (comercializadora de alimentos para mascotas) lo que
    prima es el optimismo comercial y lo que se evalúa es la posibilidad de seguir creciendo.

    El sector está creciendo fuertemente y las ventas de la empresa en los últimos dos años tienen
    un crecimiento promedio cercano al 50%. Pero el análisis de los resultados del 2021 plantea
    algunas interrogantes. Para las proyecciones el gran tema es determinar nuestra estrategia de
    crecimiento, un planteamiento base estima la apertura de 3 tiendas nuevas por año.

    La inversión en el equipamiento de una tienda es de S/ 160,000, los contratos buscamos que


    sean por 5 años y la depreciación tributaria es por 7 años.

    La gran pregunta del comité es ¿lo estamos haciendo bien?

    Datos importantes
    2019 2020 2021 CAGR
    Ventas S/ 6,033,830 S/ 9,597,794 S/ 13,029,074 46.95%
    Costo de ventas S/ 4,555,542 S/ 6,967,998 S/ 9,276,701 42.70%
    Margen Bruto S/ 1,478,288 S/ 2,629,796 S/ 3,752,373
    24.5% 27.4% 28.8%
    Gastos S/ 1,424,579 S/ 2,065,369 S/ 3,391,257 54.29%
    23.6% 21.5% 26.0%
    EBITDA S/ 53,709 S/ 564,426 S/ 361,116 159.30%
    0.9% 5.9% 2.8%
    Depreciación del período S/ 42,123 S/ 128,563 S/ 228,614
    EBIT S/ 11,586 S/ 435,863 S/ 132,502 238.17%
    0.2% 4.5% 1.0%

    Ingresos 2019 2020 2021


    Número de tiendas 4 5 7
    Nro Promedio tickets mensuales 7,956 10,756 13,856
    Nro de Tickets promedio por tienda mensual 1,989 2,151 1,979
    Ticket promedio S/ 63.20 S/ 74.36 S/ 78.36
    Ventas anuales S/ 6,033,830 S/ 9,597,794 S/ 13,029,074
    Ventas mensuales promedio por tienda S/ 125,705 S/ 159,963 S/ 155,108

    Costos variables 2019 2020 2021


    Promedio 75.50% 72.60% 71.20%

    Gastos 2019 2020 2021


    Gastos anual. Administración, logistica, Compras S/ 435,263 S/ 538,263 S/ 685,362
    Asignacion publicidad, eventos y redes (% de ventas) 0.9% 1.5% 2.8%
    Gastos por tienda mensuales (vendedores, servicios) S/ 7,212 S/ 9,253 S/ 12,492
    Alquiler promedio mensual S/ 10,500 S/ 10,856 S/ 12,493
    Servicios y comisiones ligados a ventas (tarjeta, programa de venta) 1.45% 1.84% 1.86%
    Inversiones (CAPEX y Capital de trabajo) 2021
    Inversion promedio estimada por tienda (adecuación) S/ 160,000
    Depreciacion 5 años
    Valor de recupero (% de la inversion inicial) 35.00%
    tasa impuesto a la renta 29.50%
    Tasa de descuento (CCPP) 12.00%
    2019 2020 2021
    Periodo promedio de cobro (PPC) 2.00 3.18 3.41
    Periodo promedio de inventario (PPI) 45.00 38.00 51.36
    Periodo promedio de pago (PPP) - 12.36 23.45
    CCE 47.00 28.82 31.32

    Datos importantes de los EEFF 2021


    Efectivo S/ 72,563
    Cuentas por cobrar S/ 144,767
    Inventario S/ 1,236,893
    Cuentas por pagar S/ 644,215
    Activo fijo neto S/ 856,963
    Préstamos con Intermediarios financieros S/ 115,236

    Datos relevantes de las 7 tiendas del 2021


    A B C D E F G

    Nro de Tickets 2,470.00 2,650.00 2,180.00 2,651.86 1,223.29 1,065.14 1,615.00


    Ticket promedio S/ 81.56 S/ 89.30 S/ 69.36 S/ 72.00 S/ 102.30 S/ 62.00 S/ 72.01

    Ventas mensuales S/ 201,453 S/ 236,645 S/ 151,205 S/ 190,934 S/ 125,142 S/ 66,039 S/ 116,296

    71.35% 71.05% 70.25% 71.63% 71.50% 70.60% 72.05%

    Gastos por tienda mensuales


    S/ 15,588
    (vendedores,
    S/ servicios)
    16,724 S/ 13,758 S/ 16,736 S/ 7,720 S/ 6,722 S/ 10,192
    Alquiler promedio mensual
    S/ 15,236 S/ 16,253 S/ 14,675 S/ 13,253 S/ 10,256 S/ 8,214 S/ 9,563

    Por tienda
    1. ¿Cuánto vale una tienda?
    2. Determinación de variables criticas
    3. Determinación de puntos críticos
    4. Propuesta base de financiamiento por tienda

    Para la empresa
    1. ¿Cuánto vale la empresa?
    2. Realice un análisis de riesgo completo (sensibilidad, escenarios, aleatorio
    probabilístico)
    3. Determinación de variables y punto críticos de las variables
    4. ¿Cuál es el rango de valor al 68% y al 95% de confianza?
    5. Determine un plan de financiamiento

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