FLUJO NETO PROYECTO XYZ NNNNN

PARAMETROS
Ventas iniciales (unidades) 2,000,000

Tasa de crecimiento de ventas(%) 10%
Precio de venta ($) 2,080
Costo de venta ($) 1,300
Gastos Adm. y Ventas Fijos 200,000,000
Gastos Adm. Y ventas variable/Ventas 10.00%
Costo Fijo Inicial 1,000,000
Capital de Trabajo (%/Ventas) 10.00%
FLUJO NETO DE FONDOS. PROYECTO XYZ ( $)

ITEM/AÑOS 0 1 2
Unidades a vender 0 2,000,000 2,200,000
I. INGRESOS TRIBUTABLES 0
Ingresos por venta 0 4,160,000,000 4,576,000,000
Otros Ingresos 0
TOTAL INGRESOS TRIBUTABLES 0 4,160,000,000 4,576,000,000
II. EGRESOS TRIBUTABLES

Costo de venta 0 2,600,000,000 2,860,000,000
Gastos de Administración y Venta 0 616,000,000 457,600,000
Costos Fijos 0 1,000,000 1,000,000
Depreciación 0 16,321,429 16,321,429
Amortización GOPM 0 15,000,000
TOTAL EGRESOS TRIBUTABLES 0 3,248,321,429 3,334,921,429
Resultado Antes Impuesto 0 911,678,571 1,241,078,571

Impuesto (27%) 0 -246,153,214 -335,091,214
Resultado Después de Impuesto 0 665,525,357 905,987,357
III. INVERSIONES
Maquinarias 50,000,000
Equipo 19,500,000
Instalaciones 27,000,000
Equipamiento de cerveceria 18,000,000
Mobiliario y Equipos de Oficina 5,000,000
GOPM 15,000,000
Capital de Trabajo 416,000,000 41,600,000 45,760,000
TOTAL INVERSIONES 550,500,000 41,600,000 45,760,000
RESULTADO DESPUES DE INVERSION -550,500,000 623,925,357 860,227,357
IV. AJUSTES
Depreciación 0 16,321,429 16,321,429
Amortización GOPM 0 15,000,000 0
Valor Libro Activos Depreciables 0 0 0
Valor Activos no Depreciables 0 0 0
Recuperación Capital de Trabajo 0 0 0
TOTAL AJUSTES 0 31,321,429 16,321,429
FLUJO NETO DE FONDOS ECONOMICO -550,500,000 655,246,786 876,548,786

Financiamiento (Crédito) 275,250,000
Amortización Financiamiento 0 -39,460,563 -41,828,197
Interés Financiamiento 0 -16,515,000 -14,147,366
Beneficio Tribuitario Interés 0 4,459,050 3,819,789
FLUJO NETO DE FONDOS FINANCIERO -275,250,000 603,730,272 824,393,011
Tasa de interés del crédito 6.00%
Tasa de Retorno exigida por el inversionista 9.00%
Costo Promedio Ponderado de Capital 6.69%
VAN ECONOMICO $4,672,280,163.78
TIR ECONOMICA 140%
VAN FINANCIERO $4,570,317,317.24
TIR FINANCIERA 246%
ACTIVOS Valor Adq. Vida Util 1

Maquinarias 50,000,000 10 5,000,000
Equipos 19,500,000 6 3,250,000
Instalaciones 27,000,000 6 4,500,000
Equipamiento de cerveceria 18,000,000 7 2,571,429
Mobiliario y Equipos de Oficina 5,000,000 5 1,000,000
TOTAL 119,500,000 16,321,429
Periodo 0 1 2
Cuota 55,975,563 55,975,563
Amortización 39,460,563 41,828,197
Interés 16,515,000 14,147,366
Saldo 275,250,000 235,789,437 193,961,239
Beneficio Tributario 4,459,050 3,819,789
OYECTO XYZ ( $)
3 4 5 6
2,420,000 2,662,000 2,928,200 3,221,020
5,033,600,000 5,536,960,000 6,090,656,000 6,699,721,600

-71,429
5,033,600,000 5,536,960,000 6,090,656,000 6,699,650,171
3,146,000,000 3,460,600,000 3,806,660,000 4,187,326,000

503,360,000 553,696,000 609,065,600 669,972,160
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
16,321,429 16,321,429 16,321,429 15,321,429
3,666,681,429 4,031,617,429 4,433,047,029 4,873,619,589
1,366,918,571 1,505,342,571 1,657,608,971 1,826,030,583

-369,068,014 -406,442,494 -447,554,422 -493,028,257
997,850,557 1,098,900,077 1,210,054,549 1,333,002,325
50,336,000 55,369,600 60,906,560

50,336,000 55,369,600 60,906,560 0
947,514,557 1,043,530,477 1,149,147,989 1,333,002,325
16,321,429 16,321,429 16,321,429 15,321,429

0 0 0 0
0 0 0 22,571,429
0 0 0 0
0 0 0 669,972,160
16,321,429 16,321,429 16,321,429 707,865,017
963,835,986 1,059,851,906 1,165,469,418 2,040,867,343
-44,337,889 -46,998,162 -49,818,052 -52,807,135

-11,637,674 -8,977,401 -6,157,511 -3,168,428
3,142,172 2,423,898 1,662,528 855,476
911,002,594 1,006,300,240 1,111,156,382 1,985,747,255
2 3 4 5 6 Dep. Acumul.Valor Libro

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 30,000,000 20,000,000
3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 19,500,000 0
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 27,000,000 0
2,571,429 2,571,429 2,571,429 2,571,429 2,571,429 15,428,571 2,571,429
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 0
16,321,429 16,321,429 16,321,429 16,321,429 15,321,429 96,928,571 22,571,429
3 4 5 6
55,975,563 55,975,563 55,975,563 55,975,563
44,337,889 46,998,162 49,818,052 52,807,135
11,637,674 8,977,401 6,157,511 3,168,428
149,623,350 102,625,188 52,807,135 0
3,142,172 2,423,898 1,662,528 855,476
Valor Rescat Resultado
15,000,000 -5,000,000
2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
4,500,000 1,928,571
0 0
22,500,000 -71,429

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Ventas iniciales (unidades) 2,000,000

FLUJO NETO DE FONDOS. PROYECTO XYZ ( $)

II. EGRESOS TRIBUTABLES

Resultado Antes Impuesto 0 911,678,571 1,241,078,571

FLUJO NETO DE FONDOS ECONOMICO -550,500,000 655,246,786 876,548,786

ACTIVOS Valor Adq. Vida Util 1

5,033,600,000 5,536,960,000 6,090,656,000 6,699,721,600

3,146,000,000 3,460,600,000 3,806,660,000 4,187,326,000

3,666,681,429 4,031,617,429 4,433,047,029 4,873,619,589

1,366,918,571 1,505,342,571 1,657,608,971 1,826,030,583

50,336,000 55,369,600 60,906,560

16,321,429 16,321,429 16,321,429 15,321,429

963,835,986 1,059,851,906 1,165,469,418 2,040,867,343

-44,337,889 -46,998,162 -49,818,052 -52,807,135

2 3 4 5 6 Dep. Acumul.Valor Libro

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