Asiento Contable de Monogrfia Viii Semestre

INTEGRANTES DEL ESTADO DE GESTION
GRUPO TRABAJO MONOGRÁFICO

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II ESTADO DE CAMBIOS EN EL
MONOGRAFIA PATRIMONIO NETO
INVENTARIO INICIAL ESTADO DE FLUJOS DE

EFECTIVO
ANEXO 2 HOJA DE TRABAJO DEL

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
DEPRECIACIÓN INICIAL
NOTA A LOS ESTADO DE EJECUCIÓN DEL

DEPRECIACIÓN FINAL PLAN CONTABLE ESTADOS PRESUPUESTO DE
DEL EJERCICIO GUBERNAMENTAL FINANCIEROS INGRESOS Y GASTOS 2022
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE ESTADO DE FUENTES Y USO
INGRESOS DE FONDOS
LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE CLASIFICACIÓN
GASTOS FUNCIONAL DE GASTO
BALANCE ESTADO DE SITUACION
CONSTRUCTIVO FINANCIERA DISTRIBUCIÓN
PLANILLA DE HABERES GEOGRÁFICA DEL GASTO
GESTION
MBIOS EN EL
IO NETO
LUJOS DE
IVO
ABAJO DEL
LUJOS DE
IVO
CUCIÓN DEL
STO DE
ASTOS 2022
ENTES Y USO
NDOS
ACIÓN
DE GASTO
UCIÓN
DEL GASTO
Integrantes del Grupo
Nota:
Item Apellidos y Nombres Observacion
1 Perca Mamani, Jose Guido Coordinador
2 Churayra Chura, Jose Eli Integrante
3 Payehuanca Lopez, Maycol Integrante
4 Madariaga Ochochoque, Mayumi Edith Integrante
5 Roman Canzaya, Emma Zoraida Integrante
Indicaciones:
Guardar el Archivo con los Apellidos y Nombres del coordinador
del grupo seguido de Inv Final
Ejemplo: [ Mayta Vega Elizabeth - Inv Inicial ]
PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL
L CUENTA
1 1
2 11
4 1101
7 1101.01
9 1101.0101
9 1101.0102
7 1101.02
9 1101.0201
9 1101.0202
9 1101.0203
9 1101.0204
7 1101.03
9 1101.0301
11 1101.030101
11 1101.030102
11 1101.030103
11 1101.030104
11 1101.030105
11 1101.030106
11 1101.030107
11 1101.030108
11 1101.030109
11 1101.030110
11 1101.030111
9 1101.0302
9 1101.0303
9 1101.0304
7 1101.04
9 1101.0401
11 1101.040101
11 1101.040102
11 1101.040103
11 1101.040104
11 1101.040105
11 1101.040106
11 1101.040107
9 1101.0402
9 1101.0403
9 1101.0404
7 1101.05
9 1101.0501
9 1101.0502
7 1101.06
7 1101.07
7 1101.08
7 1101.09
9 1101.0901
11 1101.090101
11 1101.090102
9 1101.0902
7 1101.10
7 1101.11
9 1101.1101
9 1101.1102
9 1101.1103
9 1101.1104
9 1101.1105
9 1101.1106
9 1101.1107
9 1101.1108
9 1101.1109
7 1101.12
9 1101.1201
9 1101.1202
9 1101.1203
9 1101.1204
9 1101.1205
9 1101.1206
9 1101.1207
9 1101.1208
9 1101.1209
4 1102
7 1102.01
7 1102.02
7 1102.03
7 1102.04
7 1102.98
7 1102.99
2 12
4 1201
7 1201.01
9 1201.0101
11 1201.010101
11 1201.010102
11 1201.010103
9 1201.0102
11 1201.010201
11 1201.010202
11 1201.010203
7 1201.02
9 1201.0201
9 1201.0202
9 1201.0203
7 1201.03
9 1201.0301
9 1201.0302
9 1201.0303
9 1201.0304
7 1201.04
9 1201.0401
9 1201.0402
9 1201.0403
7 1201.05
7 1201.06
7 1201.98
7 1201.99
4 1202
7 1202.01
9 1202.0101
9 1202.0102
7 1202.02
9 1202.0201
9 1202.0202
7 1202.03
7 1202.04
7 1202.05
7 1202.06
7 1202.07
7 1202.08
9 1202.0801
9 1202.0802
9 1202.0803
9 1202.0804
7 1202.09
9 1202.0901
9 1202.0902
7 1202.10
7 1202.11
9 1202.1101
11 1202.110101
11 1202.110102
9 1202.1102
11 1202.110201
11 1202.110202
7 1202.98
7 1202.99
4 1203
7 1203.01
7 1203.02
7 1203.03
7 1203.98
7 1203.99
4 1204
7 1204.01
7 1204.02
7 1204.03
4 1205
7 1205.01
7 1205.02
7 1205.03
7 1205.04
9 1205.0401
9 1205.0402
9 1205.0403
7 1205.05
9 1205.0501
9 1205.0502
7 1205.06
9 1205.0601
9 1205.0602
7 1205.07
7 1205.08
7 1205.09
9 1205.0901
11 1205.090101
11 1205.090102
9 1205.0902
11 1205.090201
11 1205.090202
7 1205.97
9 1205.9702
9 1205.9703
9 1205.9704
9 1205.9705
9 1205.9706
9 1205.9709
9 1205.9712
7 1205.98
7 1205.99
4 1206
7 1206.01
4 1209
7 1209.01
7 1209.02
7 1209.03
9 1209.0301
9 1209.0302
7 1209.04
7 1209.05
9 1209.0501
9 1209.0502
11 1209.050201
11 1209.050202
11 1209.050203
2 13
4 1301
7 1301.01
9 1301.0101
9 1301.0102
7 1301.02
9 1301.0201
11 1301.020101
11 1301.020102
11 1301.020103
7 1301.03
9 1301.0301
9 1301.0302
9 1301.0303
7 1301.04
9 1301.0401
7 1301.05
9 1301.0501
11 1301.050101
11 1301.050102
9 1301.0502
11 1301.050201
9 1301.0503
11 1301.050301
11 1301.050302
9 1301.0504
11 1301.050401
9 1301.0599
11 1301.059999
7 1301.06
9 1301.0601
9 1301.0602
9 1301.0603
9 1301.0604
9 1301.0699
7 1301.07
9 1301.0701
7 1301.08
9 1301.0801
11 1301.080101
11 1301.080102
11 1301.080199
9 1301.0802
11 1301.080201
7 1301.09
9 1301.0901
9 1301.0902
9 1301.0999
7 1301.10
9 1301.1001
9 1301.1002
9 1301.1003
9 1301.1004
9 1301.1005
9 1301.1006
7 1301.11
9 1301.1101
9 1301.1102
9 1301.1103
9 1301.1104
9 1301.1105
9 1301.1106
7 1301.12
7 1301.98
7 1301.99
9 1301.9901
9 1301.9902
9 1301.9903
9 1301.9904
9 1301.9999
4 1302
7 1302.01
7 1302.02
7 1302.03
9 1302.0301
9 1302.0302
9 1302.0303
9 1302.0309
7 1302.04
9 1302.0401
9 1302.0402
9 1302.0403
7 1302.05
7 1302.98
4 1303
7 1303.01
9 1303.0101
11 1303.010101
11 1303.010199
9 1303.0102
11 1303.010201
11 1303.010202
11 1303.010299
9 1303.0103
11 1303.010301
11 1303.010399
9 1303.0199
4 1304
7 1304.01
7 1304.98
7 1304.99
4 1305
7 1305.01
7 1305.02
7 1305.03
7 1305.98
4 1306
7 1306.01
7 1306.02
7 1306.98
4 1307
7 1307.01
7 1307.02
7 1307.03
7 1307.04
7 1307.05
7 1307.06
7 1307.07
7 1307.08
7 1307.09
7 1307.99
4 1308
7 1308.01
7 1308.02
7 1308.03
7 1308.04
7 1308.05
7 1308.06
7 1308.98
7 1308.99
4 1309
7 1309.01
7 1309.02
7 1309.03
7 1309.04
7 1309.05
4 1310
7 1310.01
9 1310.0101
9 1310.0102
9 1310.0103
9 1310.0104
9 1310.0105
9 1310.0106
2 14
4 1401
7 1401.01
7 1401.02
7 1401.03
7 1401.97
7 1401.98
7 1401.99
4 1402
7 1402.01
7 1402.02
7 1402.03
7 1402.97
7 1402.98
7 1402.99
2 15
4 1501
7 1501.01
9 1501.0101
11 1501.010101
11 1501.010197
9 1501.0102
11 1501.010201
11 1501.010297
7 1501.02
9 1501.0201
11 1501.020101
11 1501.020197
9 1501.0202
11 1501.020201
11 1501.020297
9 1501.0203
11 1501.020301
11 1501.020397
9 1501.0204
11 1501.020401
11 1501.020497
9 1501.0205
11 1501.020501
11 1501.020597
9 1501.0298
11 1501.029801
11 1501.029897
9 1501.0299
11 1501.029901
11 1501.029997
7 1501.03
9 1501.0301
11 1501.030101
9 1501.0302
11 1501.030201
9 1501.0303
11 1501.030301
9 1501.0304
11 1501.030401
9 1501.0305
11 1501.030501
9 1501.0306
11 1501.030601
9 1501.0307
11 1501.030701
9 1501.0399
11 1501.039901
7 1501.04
9 1501.0401
9 1501.0497
7 1501.05
9 1501.0501
11 1501.050101
11 1501.050102
11 1501.050103
11 1501.050104
11 1501.050197
9 1501.0502
11 1501.050201
11 1501.050297
9 1501.0503
11 1501.050301
11 1501.050397
7 1501.06
9 1501.0601
9 1501.0602
9 1501.0603
9 1501.0604
9 1501.0605
9 1501.0606
11 1501.060601
11 1501.060697
9 1501.0607
11 1501.060701
11 1501.060702
11 1501.060703
11 1501.060797
9 1501.0608
9 1501.0609
7 1501.07
9 1501.0701
11 1501.070101
11 1501.070102
11 1501.070103
11 1501.070104
11 1501.070105
11 1501.070106
9 1501.0702
11 1501.070201
11 1501.070202
11 1501.070203
11 1501.070204
11 1501.070205
11 1501.070206
9 1501.0703
11 1501.070301
11 1501.070302
11 1501.070303
11 1501.070304
11 1501.070305
11 1501.070306
9 1501.0704
11 1501.070401
11 1501.070402
11 1501.070403
11 1501.070404
11 1501.070405
11 1501.070406
9 1501.0705
11 1501.070501
11 1501.070502
11 1501.070503
11 1501.070504
11 1501.070505
11 1501.070506
9 1501.0706
11 1501.070601
11 1501.070602
11 1501.070603
11 1501.070604
11 1501.070605
11 1501.070606
9 1501.0707
11 1501.070701
11 1501.070797
9 1501.0708
11 1501.070801
11 1501.070802
11 1501.070803
11 1501.070897
9 1501.0709
7 1501.08
9 1501.0801
11 1501.080101
11 1501.080102
11 1501.080103
11 1501.080104
11 1501.080105
11 1501.080106
9 1501.0802
11 1501.080201
11 1501.080202
11 1501.080203
11 1501.080204
11 1501.080205
11 1501.080206
9 1501.0803
11 1501.080301
11 1501.080302
11 1501.080303
11 1501.080304
11 1501.080305
11 1501.080306
9 1501.0804
11 1501.080401
11 1501.080402
11 1501.080403
11 1501.080404
11 1501.080405
11 1501.080406
9 1501.0805
11 1501.080501
11 1501.080502
11 1501.080503
11 1501.080504
11 1501.080505
11 1501.080506
9 1501.0806
11 1501.080601
11 1501.080602
11 1501.080603
11 1501.080604
11 1501.080605
11 1501.080606
9 1501.0807
11 1501.080701
11 1501.080702
11 1501.080703
11 1501.080704
11 1501.080705
11 1501.080706
9 1501.0808
9 1501.0809
11 1501.080901
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Fin Fin
PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL
DESCRIPCION
ACTIVO
Activo Disponible
CAJA Y BANCOS
Caja
Caja M/N
Caja M/E
Caja Chica
Fondos Para Pagos En Efectivo
Fondos De Caja Chica
FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO
Fondo de Sencillo
Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
Cuentas Corrientes
TESORO PUBLICO
Recursos Directamente Recaudados
Endeudamiento Interno
Endeudamiento Externo
Donaciones
Transferencias
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Recursos Determinados - Foncomun
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones
Otros
Cuentas De Ahorro
Cuentas A Plazo
Otros Depósitos
Depósitos En Instituciones Financieras Privadas
Cuentas Corrientes
Donaciones
Transferencias
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos
Cuentas De Ahorro
Cuentas A Plazo
Otros Depósitos
Fondos Sujetos A Restricción
En Instituciones Financieras Públicas
En Instituciones Financieras Privadas
Encargos
Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados
Ingresos en Transito
RECURSOS ADMINISTRADOS POR TESORO PÚBLICO
Fondo de Estabilización Fiscal
En Instituciones Financieras Públicas
En Instituciones Financieras Privadas
Otros Fondos Administrados por Encargos
Recursos en Documentos
Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace
Endeudamiento Interno - Cuenta de Enlace
Endeudamiento Externo - Cuenta de Enlace
Donaciones - Cuenta de Enlace
Transferencias - Cuenta de Enlace
CONTRIBUCIONES A FONDOS - CUENTA DE ENLACE
FONCOMUN - Cuenta de Enlace
Otros Impuestos Municipales - Cuenta de Enlace
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - Cuenta de Enlace
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT
Recursos Directamente Recaudados - CUT
Endeudamiento Interno - CUT
Endeudamiento Externo - CUT
Donaciones - CUT
Transferencias - CUT
Contribuciones a Fondos - RD - CUT
FONCOMUN - RD - CUT
Otros Impuestos Municipales - RD - CUT
Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT
INVERSIONES DISPONIBLES
Bonos
Pagarés
Letras
Derivados Financieros
Otros
Inversiones Disponibles No Recuperadas
Activo Exigible
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
Impuestos
Impuestos Vigentes
Impuestos Vencidos
Impuestos Recargos
Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Vigentes
Contribuciones Vencidas
Contribuciones Recargos
Contribuciones Sociales
Contribuciones Sociales Vigentes
Contribuciones Sociales Vencidas
Contribuciones Sociales Recargos
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
Venta De Bienes
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
Anticipos De Clientes
Rentas De La Propiedad
Rentas De La Propiedad Financiera
Rentas De La Propiedad Real
Otras Rentas De La Propiedad
CUENTAS POR COBRAR - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Otras Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Venta De Activos No Financieros Por Cobrar
Facturas por Cobrar
Letras Por Cobrar
Subsidios - Essalud
Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud
Certificados De Reembolso - Essalud
Documentos Cancelatorios
Depósitos Entregados En Garantìa
Por Deuda Asumida
Honras De Aval U Otras Garantías
Convenios Por Endeudamiento
Al Personal
Préstamos Concedidos
Responsabilidad Fiscal
Adelanto Por Tiempo De Servicios
Otros
Multas Y Sanciones
Multas
Sanciones
iNTERESES
Convenios con Condición no Ejecutados
En Efectivo
A Entidades Públicas
A Entidades Privadas y Otros
En Bienes
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación
PRÉSTAMOS
Para Fines Educativos
Para Fines Agropecuarios
Para Fines De Vivienda
Otros Préstamos
Préstamos De Dudosa Recuperación
Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
Fideicomisos
Comisiones de Confianza
Otras Modalidades
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros Pagados Por Anticipado
Alquileres Pagados Por Anticipado
Primas Pagadas Por Opciones
Anticipo A Contratistas Y Proveedores
Contratistas
Proveedores
Contratos de Concesión
Entregas A Rendir Cuenta
Viáticos
Otras Entregas A Rendir Cuenta
Encargos Generales
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS
Fiduciarios De La Deuda Pública
Administración De Recursos Para Terceros
Transferencias con Condición Otorgadas
En Efectivo
En Bienes
Depóisitos Judiciales Consignados
Agrarias
Civiles
Laborales
Penales
Tributarias
Otras
Previsionales
Otros
Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados
Recursos - Tesoro Público
Tesoro Público
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
Impugnaciones Impositivas
Impugnaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar
Impugnaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar Diversas
Préstamos
Prima de Seguros y Cobertura Supletoria
Prima de Seguros
Cobertura Supletoria
Pensiones de Invalidez Temporal
Pensiones de Invalidez Permanente
Pensiones de Sobrevivencia
Activo Realizable
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
Alimentos Y Bebidas
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
Vestuarios Y Textiles
Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Textiles Y Acabados Textiles
Calzado
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
Combustibles Y Carburantes
Gases
Lubricantes, Grasas Y Afines
Municiones, Explosivos Y Similares
Materiales Y Útiles
De Oficina
Repuestos Y Accesorios
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria
Aseo, Limpieza Y Cocina
Aseo, Limpieza Y Tocador
De Cocina, Comedor Y Cafeteria
Electricidad, Iluminación Y Electrónica
Otros
Otros
De Vehiculos
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
De Construcción Y Maquinas
De Seguridad
Otros Accesorios Y Repuestos
Enseres
Enseres
Suministros Médicos
Productos Farmacéuticos
Vacunas
Medicamentos
Otros Productos Similares
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
Materiales Y Útiles De Enseñanza
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza
Otros Materiales Diversos De Enseñanza
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
Suministros De Uso Zootécnico
Material Biológico
Animales Para Estudio
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Forestal
Productos Farmacéuticos De Uso Animal
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
Para Edificios Y Estructuras
Para Vehículos
Para Mobiliario Y Similares
Para Maquinarias Y Equipos
Otros Materiales De Mantenimiento
Materiales De Acondicionamiento
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR
Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados
Otros Bienes
Herramientas
Productos Químicos
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones
Otros Bienes
BIENES PARA LA VENTA
Mercaderias
Edificios, Vehículos, Maquinaria Y Equipo
Objetos De Valor
Piedras y Metales Preciosos
Pinturas y Esculturas
Joyas y Antigüedades
Otros Objetos de Valor
Activos No Producidos
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Terrenos Eriazos
Otros Activos
Bienes Para La Venta Desvalorizados
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
Apoyo Alimentario
Alimentos Para Progamas Sociales
Otros Bienes De Apoyo Alimentario
Apoyo Escolar
Textos Escolares
Equipos Informáticos
Otros Bienes De Apoyo Escolar
Asistencia Médica
MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
Otros Bienes De Asistencia Médica
Otros Bienes De Asistencia Social
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Para Productos Manufacturados
Materias Primas Desvalorizadas
Otras Materias Primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales Auxiliares
Suministros Diversos
Repuestos
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorizados
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
Envases Y Embalajes Desvalorizados
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos De Salud
Productos Industriales
Productos Agrarios
Productos Pecuarios
Productos Pesqueros
Productos Mineros
Plantaciones Permanentes En Crecimiento
Ganado Reproductor Y De Tiro En Desarrollo
Otros Animales en Desarrollo
Otros Productos En Proceso
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos De Salud
Productos Industriales
Productos Agrarios
Productos Pecuarios
Productos Pesqueros
Productos Mineros
Productos Terminados Desvalorizados
Otros Productos Terminados
BIENES EN TRÁNSITO
Bienes Y Suministros De Funcionamiento
Mercaderías
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Envases Y Embalajes
DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES
Desvalorización De Bienes Corrientes
Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento
Desvalorización Bienes Para La Venta
Desvalorización De Materias Primas
Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Desvalorización De Envases Y Embalajes
Desvalorización ProductosTerminados
Activo Inmobilizado
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES
Bonos
Pagarés
Letras
Otros Títulos Y Valores
Títulos Y Valores De Dudosa Recuperación
Fluctuación De Inversión En Títulos Y Valores
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
En Empresas
En Organismos Internacionales
Constitución O Aumento De Capital De Empresas
En Otros
Acciones Y Participaciones De Capital De Dudosa Recuperación
Fluctuación en Acciones Y Participación De Capital
Activos Fijos
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios Residenciales
Viviendas Residenciales
Viviendas Residenciales - Costo
Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación
Viviendas Residenciales por Administración Funcional
Viviendas Residenciales por Administración Funcional - Costo
Viviendas Residenciales por Administración Funcional - Ajuste por Revaluación
Edificios O Unidades No Residenciales
Edificios Administrativos
Edificios Administrativos - Costo
Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación
Instalaciones Educativas
Instalaciones Educativas - Costo
Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación
Instalaciones Médicas
Instalaciones Médicas - Costo
Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación
Instalaciones Sociales Y Culturales
Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo
Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación
Centros De Reclusión
Centros De Reclusión - Costo
Centros De Reclusión - Ajuste por Revaluación
Edificios No Residenciales por Administración Funcional
Edificios No Residenciales por Administración Funcional - Costo
Edificios No Residenciales por Administración Funcional - Ajuste por Revaluación
Otros Edificios No Residenciales
Otros Edificios No Residenciales - Costo
Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación
Estructuras
Puertos Y Aeropuertos
Puertos Y Aeropuertos - Costo
Infraestructura Vial
Infraestructura Vial - Costo
Infraestructura Eléctrica
Infraestructura Eléctrica - Costo
Infraestructura Agrícola
Infraestructura Agrícola - Costo
Agua Y Saneamiento
Agua Y Saneamiento - Costo
Plazuelas, Parques Y Jardines
Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo
Monumentos Históricos
Monumentos Históricos - Costo
Otras Estructuras
Otras Estructuras - Costo
Adquiridos En Arrendamiento Financiero
Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo
Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación
Concesiones, Usufructo y Otros
Concesiones
Edificios Residenciales - Costo
Edificios o Unidades no Residenciales - Costo
Estructura - Costo
Concesiones - Costo por Prestamo
Concesiones - Ajuste por Revaluación
Usufructo
Usufructo - Costo
Usufructo - Ajuste por Revaluación
Otros
Otros - Costo
Otros - Ajustes por Revaluación
Construcción De Edificios Residenciales
Por Contrata
Por Administración Directa - Personal
Por Administración Directa - Bienes
Por Administración Directa - Servicios
Por Administración Directa - Otros
Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar
Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo
Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Ajuste por Revaluación
Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir
Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
Para Otros Pliegos y Entidades Públicas
pARA eNTIDADES pRIVADAS Y oTROS
Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir - Ajuste por Revaluación
Por Administración Directa - Costo por Préstamos
Por Contratos de Concesión
Construcción De Edificios No Residenciales
Por Contrata
Por Contrata
Por Contrata
Por Contrata
Por Contrata
Por Contrata
Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar
Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo
Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Ajuste por Revaluación
Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir
Para Entidades Privadas y Otros
Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Ajuste por Revaluación
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
Puertos Y Aeropuertos
Por Contrata
Infraestrutura Vial
Por Contrata
Infraestructura Eléctrica
Por Contrata
Infraestructura Agrícola
Por Contrata
Agua Y Saneamiento
Por Contrata
Plazuelas Parques Y Járdines
Por Contrata
Monumentos Históricos
Por Contrata
Estructuras Concluidas por Transferir
Otras Estructuras En Construcción
Por Contrata
Estructuras Concluidas Por Reclasificar
Estructuras Concluidas Por Transferir
Otras Estructuras en Construcción
Edificios y Estructuras en Afectación en Uso
Edificios En Afectación En Uso - Costo
Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación
Estructuras En Afectación En Uso - Costo
Edificios y Estructuras en Cesión en Uso
Edificios en Cesión en Uso - Costo
Edificios en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
Tierras Y Terrenos
Terrenos Urbanos
Terrenos Urbanos - Costo
Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación
Terrenos Rurales
Terrenos Rurales - Costo
Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación
Terrenos Eriazos
Terrenos Eriazos - Costo
Terrenos Eriazos - Ajuste por Revaluación
Terrenos Urbanos por Administración Funcional
Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Costo
Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Ajuste por Revaluación
Terrenos Rurales por Administración Funcional
Terrenos Rurales por Administración Funcional - Costo
Terrenos Rurales por Administración Funcional - Ajuste por Revaluación
Terrenos Eriazos por Administración Funcional
Terrenos Eriazos por Administración Funcional - Costo
Terrenos Eriazos por Administración Funcional - Ajuste por Revaluación
Activo De Subsuelo
Activos Intangibles No Producidos
Otros Activos De Origen Natural
Terrenos en Afectación en Uso
Terrenos en Afectación en Uso - Costo
Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación
Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros
Concesiones
Concesiones - Costo
Usufructo
Usufructo - Costo
Otros
Otros - Costo
Otros - Ajuste por Revaluación
Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero
Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Costo
Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación
Terrenos en Cesión en Uso
Terrenos en Cesión en Uso - Costo
Terrenos en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación
Terrenos por Transferir
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Vehículos
Para Transporte Terrestre
Para Transporte Aéreo
Para Transporte Acuatico
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
Para Oficina
Maquinas Y Equipos De Oficina
Mobiliario De Oficina
Para Instalaciones Educativas
Maquinas Y Equipos Educativos
Mobiliario Educativo
Equipos Informáticos Y De Comunicaciones
Equipos Computacionales Y Periféricos
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas
Equipos De Telecomunicaciones
Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos
Mobiliario
Equipo
Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero
Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte
Equipo De Cultura Y Arte
Mobiliario De Cultura Y Arte
Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación
Equipo De Deportes Y Recreación
Mobiliario De Deportes Y Recreación
Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad
Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad
Armamento En General
Maquinaria Y Equipo Diversos
Aire Acondicionado Y Refrigeración
Seguridad Industrial
Electricidad Y Electronica
Equipos E Instrumentos De Medición
Equipos Para Vehiculos
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Adquiridos en Arrendamiento Financiero
Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir
Concesiones
Vehículos
Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros
Usufructo
Otros
Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso
Vehículos en Afectación en Uso
Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros por Administración Funcional
Vehículos por Administración Funcional
Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar
Vehículos, Maquinarias y Otros en Cesión en Uso
Vehículos en Cesión en Uso
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso
Otros
Animales Entrenados para Proporcionar Potencial de Servicio
Herramientas y Repuestos
INVERSIONES INTANGIBLES
Sistemas De Información Tecnológicas
Gastos Por La Contratacion De Personal
Gastos Por La Compra De Bienes
Gastos Por La Contratacion De Servicios
Mejoramiento De Procesos
Diseño De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio
Formación Y Capacitación
Otras Inversiones Intangibles
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Estudio De Preinversión
Estudios de Preinversion Concluidos
Elaboración De Expediente Técnico
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OTROS GASTOS
OBJETOS DE VALOR
Piedras Y Metales Preciosos
Pinturas Y Esculturas
Joyas y Antigüedades
Piedras y Metales Preciosos Por Administración Funcional
Pinturas y Esculturas Por Administración Funcional
Joyas y Antigüedades Por Administración Funcional
Objetos de Valor y Antiguedades En Afectación en Uso
Otros Objetos de Valor
OTROS ACTIVOS
Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
Animales De Cría
Animales Reproductores
Animales De Tiro
Otros Animales
Arboles Frutales
Vides Y Arbustos
Semillas Y Almacigos
Minas Y Canteras
Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir
Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros
Bienes Culturales
Libros Y Textos Para Bibliotecas
Bienes Culturales en Afectación en Uso
Bienes Culturales Por Recibir
Otros Bienes Culturales
Activos Intangibles
Patentes Y Marcas De Fabrica
Software
Activos Intangibles Concesiones
Otros Activos Intangibles
Bienes Culturales por Transferir
Activos Intangibles por Transferir
Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Por Transferir
Otros
Otros
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación
Edificios Residenciales por Administración Funcional
Edificios Residenciales - Administración Funcional - Ajuste por Revaluación
Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación
Edificios O Unidades No Residenciales - Administración Funcional
Edificios O Unidades No Residenciales - Administración Funcional - Ajuste por Revaluación
Estructuras
Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos por Reclasificar
Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar
Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar
Estructuras Concluidas por Reclasificar
Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar - Ajuste por Revaluación
Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - Ajuste por Revaluación
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Ajuste por Revaluación
Concesiones
Usufructo
Otros
Otros - Ajuste por Revaluación
Edificios en Afectación en Uso
Estructuras en Afectación en Uso
Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación
Edificios en Cesión en Uso - Costo
Edificios en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación
Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
Vehículo
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Concesiones
Usufructo
Otros
Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso
Otros
Animales Entrenados Para Proporcionar Potencial de Servicio
Amortización Acumulada De Intangibles
Estudios Y Proyectos
Activos Intangibles
Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Edificios - Propiedades de Inversión
Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión
Edificios O Unidades No Residenciales - Propiedades de Inversión
Activos No Producidos - Propiedades de Inversión
Tierras y Terrenos - Propiedades de Inversión
Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión
Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión
Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión
DETERIORO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Deterioro de Edificios
Deterioro de Edificios Residenciales
Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales
Deterioro de Estructuras
Deterioro de Activos No Producidos
Deterioro de Vehículos y Maquinarias
Vehículos
Maquinaria
Otros Activos
TRASPASOS Y REMESAS
Traspasos De Fondos
Tesoro Público
Gobierno Nacional
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Traspasos De Documentos
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno
Otros Documentos
Traspasos Internos
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada
Otros
PASIVO
Pasivo
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y Contribuciones
Fondo De Pensiones
Fondo De Pensiones - Vigentes
Fondo De Pensiones - Vencidas
Fondo De Pensiones - Intereses
Fondo De Pensiones - Multas
Fondo De Pensiones - Otros
Renta 4Ta. Categoría
Renta 4Ta. Categoría - Vigentes
Renta 4Ta. Categoría - Vencidas
Renta 4Ta. Categoría - Intereses
Renta 4Ta. Categoría - Multas
Renta 4Ta. Categoría - Otros
Renta 5Ta. Categoría
Renta 5Ta. Categoría - Vigentes
Renta 5Ta. Categoría - Vencidas
Renta 5Ta. Categoría - Intereses
Renta 5Ta. Categoría - Multas
Renta 5Ta. Categoría - Otros
Renta De Contribuyentes No Domiciliados
Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes
Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vencidas
Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Intereses
Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Multas
Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Otros
Impuesto General A Las Ventas
IGV Cuenta Propia - Vigentes
IGV Retenido
IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes
IGV Percepciones Por Pagar - Vigentes
IGV Percibido
IGV Cuenta Propia - Vencidas
IGV Retenciones Por Pagar - Vencidas
IGV Percepciones Por Pagar - Vencidas
IGV Cuenta Propia - Intereses
IGV Retenciones Por Pagar - Intereses
IGV Percepciones Por Pagar - Intereses
IGV Cuenta Propia - Multas
IGV Retenciones Por Pagar - Multas
IGV Percepciones Por Pagar - Multas
IGV Cuenta Propia - Otros
IGV Retenciones Por Pagar - Otros
IGV Percepciones Por Pagar - Otros
Impuestos Y Contribuciones Derogados
Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vigentes
Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vencidas
Impuestos Y Contribuciones Derogados - Intereses
Impuestos Y Contribuciones Derogados - Multas
Impuestos Y Contribuciones Derogados - Otros
Otros
Otros - Vigentes
Otros - Vencidas
Otros - Intereses
Otros - Multas
Otros - Otros
Tributos Municipales
Tributos Municipales - Vigentes
Tributos Municipales - Vencidas
Tributos Municipales - Intereses
Tributos Municipales - Multas
Tributos Municipales - Otros
Seguridad Social
Prestaciones De Salud
Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
Seguro De Vida - Vigentes
Accidentes De Trabajo - Vigentes
Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
Seguro De Vida - Vencidas
Accidentes De Trabajo - Vencidas
Régimen De Prestaciones De Salud - Intereses
Seguro De Vida - Intereses
Accidentes De Trabajo - Intereses
Régimen De Prestaciones De Salud - Multas
Seguro De Vida - Multas
Accidentes De Trabajo - Multas
Régimen De Prestaciones De Salud - Otros
Seguro De Vida - Otros
Accidentes De Trabajo - Otros
Sistema Nacional De Pensiones
Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas
Sistema Nacional De Pensiones - Intereses
Sistema Nacional De Pensiones - Multas
Sistema Nacional De Pensiones - Otros
Otros
Administradoras De Fondos De Pensiones
Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas
Administradoras De Fondos De Pensiones - Intereses
Administradoras De Fondos De Pensiones - Multas
Administradoras De Fondos De Pensiones - Otros
Otros
Otros - Vigentes
Otros - Vencidas
Otros - Intereses
Otros - Multas
Otros - Otros
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Remuneraciones Por Pagar
Pensiones Por Pagar
Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Régimen Laboral DL. Nº 276
Principal
Régimen Laboral DL. Nº 728
Principal
Intereses
Otros Regímenes
Otros Beneficios Por Pagar
Gratificaciones Y Aguinaldos
GRATIFICACIONES
Aguinaldos
Vacaciones
Obligaciones Previsionales
Pensiones
Régimen De Pensiones DL. Nº 20530
Régimen Militar Y Policial
Otros Regímenes De Pensiones
Trabajadores Activos
Trabajadores Activos DL. Nº 20530
Otros Regímenes De Trabajadores Activos
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
CUENTAS POR PAGAR
Bienes Y Servicios Por Pagar
Bienes Y Servicios Por Pagar
BIENES
SERVICIOS
Anticipos Otorgados A Proveedores
Activos No Financieros Por Pagar
Activos no Financieros por Pagar
Concesiones - Pasivo Financiero
Depósitos Recibidos En Garantía
DEUDA DIRECTA DEVENGADA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales
Administrativas
Agrarias
Civiles
Laborales
Penales
Tributarias
Garantías
Avales
Otras
Laudos Arbitrales
Internacionales
Previsionales
DEVENGADOS POR ENCARGOS RECIBIDOS
DEVENGADOS POR EJECUCIÓN DE ENCARGOS RECIBIDOS
OTROS
OTROS
INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS
Administración De Fondos
Recaudo De Terceros
Recaudos Para Pagos De Deuda
Encargos Recibidos
Cuenta Única de Tesoro - CUT
Tesoro Público - CUT
Endeudamiento Interno - CUT
Endeudamiento Externo - CUT
Donaciones - CUT
Transferencias - CUT
Contribuciones a Fondos - RD - CUT
FONCOMUN - RD - CUT
Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - RD - CUT
ENCARGOS RECIBIDOS POR TESORO PÚBLICO PARA SU ADMINISTRACIÓN
Fondo de Estabilización Fiscal
Otros Fondos Administrados por Encargos
Otros Fondos en Administración
Otros
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Deuda por Convenios con Condición no Ejecutados
En Efectivo
De Entidades Públicas
De Entidades Privadas y Otros
En Bienes
Pasivo
OPERACIONES DE CRÉDITO
Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar
Deuda De Corto Plazo
Financiamiento Temporal
Recursos Determinados
FONCOMUN
Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Impuestos Municipales
Operaciones de Crédito Devengadas
Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar Devengadas
Amortización
Intereses
Comisiones Y Otros
Deuda De Corto Plazo Devengadas
Amortización
Intereses
Comisiones Y Otros
Financiamiento Temporal Devengado
Amortización
Intereses
Comisiones Y Otros
Pasivo
DEUDA PÚBLICA
Deuda Externa
Provenientes De Gobiernos Extranjeros
De Países De América
De Países De Europa
De África, Asia Y Oceanía
Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
BANCO MUNDIAL - BIRF
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI
KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
Corporación Andina De Fomento - CAF
Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola - FIDA
Banco De Cooperación Internacional Del Japón-JBIC
Agencia Alemana De Cooperación Técnica Internacional - GTZ
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPON - JICA
Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales
De Títulos Valores En El Exterior
Bonos Del Tesoro Público
Otros Valores
Otros Créditos Externos
Banca Privada Y Financieras
Deuda Externa Devengada
Amortización
Intereses
Comisiones Y Otros Gastos
Deuda Asumida
Deuda Interna
De Unidades De Gobierno
Del Gobierno Nacional
De Los Gobiernos Regionales
De Los Gobiernos Locales
De Títulos Valores Internos
Bonos Municipales
Otros Valores
Otros Créditos Internos
Del Banco De La Nación
Del Fondo Mivivienda
De La Banca Privada Y Financiera
Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público
Deuda Interna Devengada
Amortización
Intereses
Comisiones Y Otros Gastos
Intereses de Derivados Financieros
Deuda Asumida
DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO
Internas
Externas
Deuda Directa Devengada
Deuda Interna Devengada
Amortización
Intereses
Comisiones y Otros Gastos
Deuda Externa Devengada
Amortización
Intereses
DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS
CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS
De los Gobiernos Regionales
CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS - DEUDA DEVENGADA
Amortización
Intereses
Pasivo
PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS

Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros
A Trabajadores Gubernamentales
Personal Administrativo
Personal De Educación
Personal De Salud
Personal Judicial
Docentes Universitarios
Personal Diplomático
Personal Militar Y Policial
Personal Obrero
Indemnización Por Vacaciones No Gozadas
Otro Régimen
A Pensionistas Gubernamentales
Pensiones
Al Sector Privado
A Personas Jurídicas
A Personas Naturales
Provisiones Diversas
Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado
Para Reestructuraciones
Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente
Para Gastos De Responsabilidad Social
Otras
Provisiones por Sentencias Judiciales
Administrativas
Agrarias
Civiles
Laborales
Penales
Tributarias
Gartantias
Avales
Otras
Internacionales
Previsionales
Provisión para Cobertura de Riesgos de Seguros y Reaseguros
Para Cobertura Supletoria por Siniestro
Invalidez
Sobrevivencia
Gastos de Sepelio
Otros Riesgos por Seguros y Reaseguros
Otros Riesgos por Seguros
Riesgos con Reaseguradoras por Siniestros
Pasivo
INGRESOS DIFERIDOS
Venta De Bienes Y Servicios
Costos Diferidos
Intereses Diferidos
Tributos Diferidos
INGRESOS DIFERIDOS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
TRANSFERENCIA DE ACTIVOS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
SUBASTA PÚBLICA - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
OTROS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Concesiones - Derechos al Operador
Transferencias con Condición
En Efectivo
En Bienes
Otros Ingresos Diferidos
PATRIMONIO
RESULTADOS NO REALIZADOS
Excedente de Revaluación
Viviendas Residenciales
Viviendas Residenciales por Administración Funcional
Edificios No Residenciales Por Administración Funcional
Tierras Y Terrenos
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Terrenos Eriazos
Edificios Adquiridos en arrendamiento Financiero
Edificios Residenciales y No Residenciales Concluidos por Reclasificar
Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar
Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar
Edificios Residenciales y No Residenciales Concluidos por Transferir
Edificios Residenciales Concluidos por Transferir
Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir
Edificios - Asociaciones Público Privadas, Usufructo Y Otros
Concesiones
Usufructo
Otros
Edificios en Afectación en Uso
Terrenos por Administración Funcional
Terrenos Urbanos por Administración Funcional
Terrenos Rurales por Administración Funcional
Terrenos Eriazos por Administración Funcional
Terrenos en Afectación en Uso
Terrenos - Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros
Concesiones
Usufructo
Otros
Terrenos Adquiridos en Arrendamiento Financiero.
Instrumentos Financieros Derivados
Instrumentos Financieros Derivados - Cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Patrimonio
HACIENDA NACIONAL
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
Capitalización Reservas
Capitalización Resultados Acumulados
Patrimonio
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Traspasos Y Remesas
Traspasos De Fondos
Tesoro Público
Gobierno Nacional
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Traspasos De Documentos
Otros Documentos
Traspasos Internos
RESULTADO NETO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Otros
Patrimonio
RESULTADOS ACUMULADOS
Superavit Acumulado
Superavit Acumulado
Déficit Acumulado
Déficit Acumulado
EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608
Caja y Bancos
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Diversas
Préstamos
Fideicomiso
Servicios y Otros Contratados por Anticipado
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)
Bienes y Suministros de Funcionamiento
Bienes para la Venta
Bienes de Asistencia Social
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Envases y Embalajes
Productos en Proceso
Productos Terminados
Bienes en Tránsito
Desvalorización de Bienes Corrientes
Inversión en Títulos y Valores
Acciones y Participaciones de Capital
Edificios y Estructuras
Activos no Producidos
Vehículos, Maquinarias y Otros
Inversiones Intangibles
Estudios y Proyectos
Objetos de Valor
Otros Activos
Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar
Cuentas por Pagar
Intermediación de Recursos Monetarios
Obligaciones Tesoro Público
Operaciones de Crédito
Deuda Pública
Deudas Directas a Largo Plazo
Provisiones
Ingresos Diferidos
Excedente de Revaluación
INGRESOS
Ingresos
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto A La Renta A Personas Domiciliadas
Impuesto A La Renta A Personas Jurídicas
Renta De Tercera Categoría
Impuesto A La Renta A Personas Naturales
Renta De Primera Categoría
Renta De Segunda Categoría
Renta De Cuarta Categoría
Renta De Quinta Categoría
Impuesto A La Renta De No Domiciliados
Régimen Especial De Impuesto A La Renta
Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta
Otros Regímenes Especiales De Impuesto A La Renta
Régimen Para La Amazonía
Régimen Agrario
Régimen De Frontera
Régimen Mype Tributario
Regularización De Impuesto A La Renta
Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Jurídicas
Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Jurídicas
Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Naturales
Regularización De Impuesto A La Renta De Personas Naturales
Otros Impuestos Renta
Régimen Único Simplificado
Régimen Único Simplificado
Incremento Patrimonial No Justificado
Incremento Patrimonial No Justificado
Declaración, Repatriación e Inversión de Renta no Declarada
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble
Predial
Predial
Alcabala
Alcabala
Impuesto Sobre La Propiedad No Inmueble
Al Patrimonio Vehicular
Al Patrimonio Vehicular
A Las Embarcaciones De Recreo
A Las Embarcaciones De Recreo
Impuesto Temporal A Los Activos Netos
Impuesto Temporal A Los Activos Netos
Impuestos A Las Transacciones Financieras Y De Capital
IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO
Impuesto General A Las Ventas
Impuesto General A Las Ventas Internas
Impuesto General A Las Ventas Internas
Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones
Impuesto General A Las Ventas A Las Importaciones
Impuesto De Promoción Municipal (IPM)
Impuesto De Promoción Municipal
Impuesto De Promoción Municipal A Las Ventas Internas
Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones
Impuesto De Promoción Municipal A Las Importaciones
Impuesto Selectivo A Productos Específicos
Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Ventas Internas
Impuesto Selectivo Al Consumo A Los Combustibles
Impuesto Selectivo Al Consumo A Otros Productos
Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC) A Las Importaciones
Impuesto Selectivo Al Consumo Importaciones
Impuesto Selectivo A Servicios Específicos
Impuesto A Los Casinos De Juegos
Impuesto A Las Apuestas
Impuesto A Los Juegos
Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos
Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas
Impuesto Al Rodaje
Impuesto Al Rodaje
IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES
Impuestos A Las Importaciones
Derechos De Aduanas Y Otros Derechos De Importación
Derechos Ad Valorem
Convenio Internacional Perú-Colombia
Derechos A La Importación De Productos Alimenticios Clasificados
Arancel Especial Por Ingreso De Bienes Provenientes De Depósitos Francos
Otros Impuestos Sobre El Comercio Y Las Transacciones Internacionales
Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo Turístico Nacional
Impuesto Extraordinario Para La Promoción Y Desarrollo Turístico Nacional
OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS
Impuestos Derogados
Impuestos Derogados
Impuestos Derogados De Operaciones Internas
Impuestos Derogados De Importaciones
Fraccionamiento Tributario
Fraccionamiento Tributario Regular
Fraccionamiento Tributario Regular
Beneficios De Regularización Tributaria
Programa Especial De Regularización Tributaria
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA - PERTA
Régimen Especial De Fraccionamiento Tributario - Ley N° 27344
Sistema Especial De Actualización Y Pago De Deudas Tributarias Exigibles
Reactivación A Través Del Sinceramiento De Las Deudas Tributarias - RESIT
Régimen De Fraccionamiento Especial
REGULARIZACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS
FRACCIONAMIENTO DE DEUDA COMPRENDIDA EN EL SINCERAMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
FRACCIONAMIENTO DE DEUDA COMPRENDIDA EN EL SINCERAMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL - TRIBUTOS ADU
Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias - Fraes
Beneficio De Regularización Tributos Municipales
Beneficio De Regularización Tributaria Municipal - Bertrimun
Otros Fraccionamientos
Otros Fraccionamientos
Multas Y Sanciones Tributarias
Multas Tributarias
Por Infracciones Tributarias
Por Infracciones Tributarias Importaciones
Otras Multas
Sanciones Tributarias Y Aduaneras
Intereses Por Sanciones Tributarias
Derechos Antidumping
Sanciones Derogadas
Otras Sanciones
Otros Ingresos Impositivos
Otros Ingresos Impositivos
Impuestos Diversos
Impuesto Especial a la Minería
CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
Contribuciones Obligatorias
Aportes Para Infraestructura
Aportes De Usuarios Para Electrificación Rural
Aportes De Empresas Para Electrificación Rural
Aporte De Empresas Constructoras
Contribución Especial Por Obras Públicas
Otros Aportes Obligatorios Para Infraestructura
Otros Aportes
Aportes De Empresas Eléctricas Por Facturación
Aportes De Operadores De Servicios Portadores En General Y De Servicios Finales
Otros Aportes Obligatorios
DEVOLUCIÓN, LIBERACIÓN E INCENTIVO TRIBUTARIO
Devolución De Tributos Internos
Devolución De IGV
Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable
Devolución IGV: Nota De Crédito Negociable Redimibles
Devolución De Impuesto A La Renta
Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable
Devolución Renta: Nota De Crédito Negociable Redimibles
Devolución De Otros Impuestos Internos
Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negociable
Devolución Otros Impuestos: Nota De Crédito Negociable Redimidas
Devolución De Tributos De Aduanas
Devolución De Tributos De Aduanas
Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable
Devolución Aduanas: Nota De Crédito Negociable Redimidas
Documentos Cancelatorios Tesoro Público
Documentos Cancelatorios Tesoro Público - Importaciones
LIBERACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT - C
LIBERACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS - SUNAT - C
LIBERACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS - SUNAT - C
INCENTIVO TRIBUTARIO - SUNAT - C
INCENTIVO DE TRIBUTOS INTERNOS - SUNAT - C
INCENTIVO DE TRIBUTOS ADUANEROS - SUNAT - C
Ingresos
CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Aportes Previsionales
Aportaciones Para Pensiones
Descuento Para Pensiones
Aporte Pensiones Ley N° 19990
Afiliados Regulares Ley N° 26790
Otras Aportaciones Para Pensiones
Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional
Contribución Solidaria Para La Asistencia Previsional
Aportaciones Para Prestaciones De Salud
Aportaciones Para Prestaciones De Salud
Afiliados Regulares Ley N° 26790
APORTACIONES AL RÉGIMEN SEMICONTRIBUTIVO
APORTACIONES AL RÉGIMEN SEMICONTRIBUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS MICROEMPRESAS
Otras Aportaciones Para Prestaciones De Salud
OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES
Otras Contribuciones
Contribuciones Derogadas
Ingresos
VENTA DE BIENES
Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales
Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales
Productos Frutícolas
Productos Oleícolas
Productos Forestales
Otros Productos Agrícolas Y Forestales
Venta De Bienes Pecuarios
Venta De Bienes Pecuarios
Venta De Animales
Productos Veterinarios
Productos De Granja
Productos Cárnicos
Otros Bienes Pecuarios
Venta De Productos Minerales
Venta de Productos Minerales
Venta de Agua
Carbon
Otros Productos Minerales
Venta De Productos Industriales
Venta De Productos Industriales
Alimentos Y Bebidas
Productos Agroindustriales
Venta De Productos Hidrobiológicos
Productos Textiles
Materiales Médicos Quirúrgicos
Materiales De Laboratorio
Productos Y Materiales De Rehabilitación
Productos Metálicos
Materiales Agregados De Construcción
Otros Productos Industriales
Ventas De Productos De Educación
Ventas De Productos De Educación
Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)
Material Técnico Pedagógico
Otros Productos De Educación
Ventas De Productos De Salud
Venta de Productos de Salud
Producción de Biológicos
Medicinas
Vacunas
Farmacia
Otros Productos de Salud
Venta De Productos De Transporte
Venta De Productos De Transporte
PLACAS
OTROS PRODUCTOS DE TRANSPORTE
Venta De Otros Bienes
Venta De Otros Bienes
Venta De Publicaciones
Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros
Otros Bienes
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
Derechos Administrativos Generales
Registros Y Licencias
Registro Civil
Tasas Registrales
Licencias
Registro Proveedores
Expedición De Partidas Certificadas
Otros Registros
Pasaportes
Expedición
Revalidación
Documento Nacional De Identidad
Emisión
Renovación Por Caducidad
Duplicado Documento Nacional De Identidad
Inscripciones Y Reinscripción Documento Nacional De Identidad
Rectificación, Actualización, Certificaciones, Habilitaciones Y Otros
Cotejos Masivos
Otros Derechos Administrativos Generales
Certificados Domiciliarios
De Extranjería
Tarifas De Derechos Consulares
Otros Derechos Administrativos Generales
Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales
Derechos Administrativos Judiciales
Recursos Judiciales (Impugnativos, Queja, Nulidad, Casación Y Otros)
Trámites Judiciales
Acreditaciones
Autorización Funcionamiento Centros De Conciliación
Certificaciones Y Peritajes Médicos Legales
Arancel Servicio no Gratuito de Defensa Pública
Derechos Administrativos Policiales
Certificado De Antecedentes Policiales
Ficha Canje Internacional
Constatación Daños Vehículos Por Accidentes De Tránsito
Odontograma
Peritaje Y Criminalística
Certificados Policiales
Certificados De Supervivencia Y Mudanza
Otros Ingresos Por Prestación De Servicios
Derechos Administrativos De Educación
Derechos Administrativos De Educación
Carnets
Derechos Examen De Admisión
Grados Y Títulos
Constancias Y Certificados
Derechos De Inscripción
Pensión De Enseñanza
Matrículas
Traslados Y Convalidaciones
Derechos Universitarios
Otros Derechos Administrativos De Educación
Derechos Administrativos De Salud
Derechos Administrativos De Salud
Tasas De Salud
Autorización, Inspección Y Control Sanitario
Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico
Certificados
Pases Sanitarios
Carnets Y/O Tarjetas De Atención
Control Canino
Otros Derechos Administrativos De Salud
Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción
Derechos Administrativos De Vivienda
Expedición De Títulos De Propiedad
Urbanizaciones
Otros Derechos Administrativos De Vivienda
Derechos Administrativos De Construcción
Licencia De Construcción
Inspección Ocular
Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico
Otros Derechos Administrativos De Construcción
Derechos Administrativos De Agricultura
Derechos Administrativos De Agricultura
Derecho De Inseminación Artificial
Derecho De Explotación Y Extracción
Permisos Y Autorizaciones
Tarifas De Agua
Certificado De Inscripción Y/O Registro
Expedición De Guías
Retribucion Economica por Vertimento de Agua Residual
Otros Derechos Administrativos De Agricultura
Derechos Administrativos De Energía Y Minas
Derechos Administrativos de Energía y Minas
Derecho De Aprobación Y Autorización
Derechos De Inscripción Y/O Registro
Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones
Recursos De Procedimiento (Apelación, Reposición, Oposición, Queja, Impugnación, Otros)
Fiscalización
Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia O Extinción
Evaluación
Otros Derechos Administrativos de Energía y Minas
Derechos Administrativos De Electricidad
Fiscalización
Otros Derechos Administrativos De Electricidad
Derechos Administrativos De Hidrocarburos
Fiscalización
Otros Derechos Administrativos De Hidrocarburos
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
Peaje
Trámite Por Tránsito Vehicular
Derechos De Permiso De Operación
Derechos De Inscripción
GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS
Estacionamiento De Vehículos
Derechos De Examen
Derechos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
Licencias
Recepción Y Despacho De Medios De Transportes
Tasas Portuarias
Expedición De Constancias
Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
Derecho De Inscripción Y Empadronamiento
Certificaciones Y Manifestaciones
Derecho De La Propiedad Industrial
Licencias De Funcionamiento Y Otros
Puestos, Kioscos Y Otros
Anuncios Y Propaganda
Inspecciones Y/O Calificaciones
Derechos De Aprobación Y Autorización
Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
Otros Derechos Administrativos
Formularios
Tasas Laborales
Arancel Notarial
Legalización De Documentos
Certificaciones Diversas
Registro De La Propiedad Intelectual
Hidrografía Y Navegación
Capitanías Y Guardacostas
Inspección Y Control Sanitario
Acceso A La Información Pública
Certificado Digital para Personas Jurídicas
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS
VENTA DE SERVICIOS
Servicios Agropecuarios Y De Minería
Servicios Agropecuarios
Análisis De Suelos
Servicios De Fumigación
Servicios De Reproducción
Otros Servicios Agropecuarios
Servicios De Minería
Control De Insumos
Otros Servicios De Minería
Servicios De Transporte Y Comunicaciones
Servicios De Transporte
Servicio De Almacenaje
Servicios De Inspección
Servicios De Apoyo Aéreo
Servicios De Transporte
Otros Servicios De Transporte
Servicios De Comunicaciones
Servicio Telefónico Y Fax
Publicación De Avisos Y Comunicaciones
Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión
Otros Servicios De Comunicaciones
Servicios De Educación Recreación Y Cultura
Servicios Educativos
Enseñanza En Centro Preuniversitario
Servicio De Capacitación
Pensión De Enseñanza
Derecho De Matrícula
Servicios Académicos
Otros Servicios De Educación
Servicios Recreativos Y Culturales
VACACIONES ÚTILES
OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS
Servicios De Salud
Servicios Médicos - Asistenciales
Atención Médica
Atención Dental
Examen Psicológico Y/O Siquiátrica
Servicio De Emergencia
Cirugía
Hospitalización
Servicio De Tópico
Servicios En Clínicas
Otros Servicios Médicos - Asistenciales
Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico
Exámenes De Laboratorio
Electroencefalograma
Electrocardiograma
Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)
Examen De Audiometría
Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico
Otros Servicios De Salud
Fisioterapia
Vacunas
Otros Servicios De Salud
Ingresos Por Alquileres
Inmuebles Y Terrenos
Edificios E Instalaciones
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Otros Inmuebles
Vehículos, Maquinarias Y Equipos
Vehículos De Transporte
Maquinarias Y Equipos
Mobiliario Y Similares
Otros Vehículos, Maquinarias Y Equipos
Otros Alquileres
Equipos De Cómputo Y Periféricos
Equipos De Comunicación Para Redes Informáticas
Otros Alquileres
Servicios Por Administración Y Recaudación
Servicios Por Recaudación De Tributos Internos
Servicios Por Recaudación De Tributos Externos
Servicios De Administración
Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones
Otros Servicios Por Administración Y Recaudación
Baños Municipales
Tasaciones
Servicios De Investigación Y Desarrollo
Servicios Catastrales
Servicios De Comedor Y Cafeterías
Servicios De Mantenimiento Y Reparación
Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones
Servicios De Publicidad E Impresión
Servicios A Terceros
Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos
Servicios Cartográficos
Servicios Metrológicos
Servicios De Procesamiento Automático De Datos
Publicaciones
Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles
Servicios Funerarios Y De Cementerio
Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros
Suministro De Energía
Servicios Por Supervisión De Importaciones
Servicios Por Supervisión Bursátil
Servicios De Saneamiento
Seguridad A Entidades Bancarias
Limpieza Pública
Serenazgo
Suministro Y Acceso A La Información
Comisión Por Servicio
Parques Y Jardines
Ingresos
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En Efectivo
De Gobiernos Extranjeros
De Paises de América
De Paises de Europa
De Paises de Africa, Asia y Oceanía
De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional
De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional
De Organismos Internacionales
Instituciones Financieras Internacionales
Otros Organismos
De Otras Unidades De Gobierno
De Otras Entidades Públicas
De Fondos Públicos
De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
En Bienes
De Paises de Europa
Otros Organismos
De Fondos Públicos
EN DOCUMENTOS
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
DE PAISES DE AMERICA
DE PASISES DE EUROPA
DE PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL
DE FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
OTROS ORGANISMOS
De Otras Unidades de Gobierno
De los Gobiernos Locales
De Fondos Públicos
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Público
Traspasos Con Documentos
Por Participaciones De Recursos Determinados
Canon Y Sobrecanon
Canon Petrolero
Sobrecanon Petrolero
Canon Minero
CANON GASIFERO
Canon Hidroenergético
Canon Pesquero
Canon Forestal
Canon y Sobrecanon - Impuesto a la Renta
Regalías
Regalías Mineras
Regalías FOCAM
Participación Renta De Aduanas
Renta De Aduanas
Participación Por Eliminación De Exoneraciones
Fondo De Compensación Municipal
Participación por Asignación Especial
Participación por Programa de Modernización Municipal
Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI
Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones - BOI
De Fondos Públicos
Participacion por FIDECOM
Participacion por FORSUR
Participacion por Fondo para la Igualdad
Participación Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Participaciones Seguridad Ciudadana
Fondo Fortalecimiento Capital Humano - FONBECA
Participaciones Fondo "FONIE"
Participaciones CONABI
Participaciones FED
Participaciones Fondo APP
Participaciones Fenómeno del Niño
Saldos Antiguos (RRDD)
FONIPREL
Por Donaciones y Transferencias
Donaciones
Para Apoyo Presupuestario
Transferencias
Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a Gobiernos Regionales
Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a Gobiernos Locales
Otros
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
En Efectivo
De Paises de Europa
Otros Organismos
De Fondos Públicos
En Bienes
De Paises de Europa
Otros Organismos
De Otras Unidades de Gobierno
De los Gobiernos Locales
Condonación de Deuda
Condonación De Deuda Externa
De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales
De Títulos Valores Colocados En El Exterior
De Otros Creditos Externos
Condonación De Deuda Interna
EN DOCUMENTOS
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
DE PAISES DE AMERICA
DE PAISES DE EUROPA
DE PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL
DE FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
OTROS ORGANISMOS
Por Operaciones de Endeudamiento
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Público
Por Participaciones De Recursos Determinados
Canon Y Sobrecanon
Canon Petrolero
Sobrecanon Petrolero
Canon Minero
Canon Gasífero
Canon Hidroenergético
Canon Pesquero
Canon Forestal
Canon y Sobrecanon - Impuesto a la Renta
Regalías
Regalías Mineras
Regalías FOCAM
Participación Renta De Aduanas
Renta De Aduanas
FONIPREL
FONIPREL
Participación por Asignación Especial
Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
Participación por Programa de Modernización Municipal
Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI
Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones - BOI
De Fondos Públicos
Participacion por FIDECOM
Participacion por FORSUR
Participacion por Fondo para la Igualdad
Participación Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Participaciones Seguridad Ciudadana
Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - "Mi Riego"
Para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - "FONIE"
Participaciones CONABI
Participaciones FED
Participaciones Fondo APP
Participaciones Fenómeno del Niño
Saldos Antiguos (RRDD)
Por Donaciones y Transferencias
Donaciones
Para Apoyo Presupuestario
Transferencias
Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a Gobiernos Regionales
Transferencias de Entidades de Gobierno Nacional a Gobiernos Locales
Traspaso de Recursos
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno
Otros
Ingresos
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Rentas De La Propiedad Financiera
Intereses
Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones
Intereses Por Depósitos De Recursos Por Privatización Y Concesiones
Intereses Y Descuento Documentos Valorados - Importaciones
Intereses por Depósitos en la CUT
Intereses Por Concesión De Préstamos
Intereses Por Concesión De Préstamos Del Sector Privado
Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno Nacional
Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno Regional
Intereses Por Concesión De Préstamos A Unidades Del Gobierno Local
Diferencial Cambiario
Bonos
Créditos
Otros
Otros Intereses
Otros Intereses
Rentas De La Propiedad Real
Regalías
Regalía De La Actividad Petrolera
Regalía De La Actividad Minera
Regalía De La Actividad Del Gas
Fraccionamiento Regalías de la Actividad Minera
Derechos E Ingreso Por Concesiones
Derechos De Vigencia De Minas
Derechos De Servidumbre
Derechos De Aprovechamiento De Productos Forestales Y Fauna Silvestre
Derechos De Pesca
Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones
DERECHOS DE VIGENCIA DE RECURSOS GEOTERMICOS
Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones
Dividendos
Utilidades Del Banco De La Nación
Utilidades Del Banco Central De Reserva Del Perú
Utilidades Del Fondo Nacional De Financiamiento Empresarial (Fonafe)
Utilidades De Empresas Municipales
Utilidades De Empresas De Universidades
Utilidades De Otras Empresas
Participación En Contratos
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
Multas No Tributarias
De Administración General
De Administración General
Multas Convenio Sunat Bancos
Multas Por Omisión De Información
Multas Por Permanencia Irregular En El País
Multas Por No Actualizar Datos Del Documento Nacional De Identidad
MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE EXTRANJERÍA
De Educación
Multas De Educación
Multas Por Daños Al Patrimonio Cultural
Judiciales
Multas Judiciales
Electorales
Multas Electorales
Inscripción Y Corrección De Cédulas
De Transporte
Infracciones De Reglamento De Tránsito
Infracciones De Reglamento De Transportes
Otras Multas
Infracciones De Comercialización
Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros
Multas Por Especulación, Acaparación, Adulteración Y Otros
Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales
Multas De Libre Competencia
Multas De Propiedad Intelectual
Multas De Comercio Exterior
Multas A Empresas Mineras Privatizadas
MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS
Otras Multas
Sanciones No Tributarias
Sanciones Administrativas
Sanciones De Administración General
Intereses Por Sanciones
Ejecución De Garantía
Otras Sanciones
APORTES POR REGULACIÓN
Aportes Por Regulación
Provenientes De Las Empresas De Saneamiento
Empresas Fonafe
Empresas Municipales
Empresas Del Sector Privado
Otras Empresas
Provenientes De Las Empresas De Electricidad
Empresas Fonafe
Otras Empresas
Provenientes De Las Empresas De Hidrocarburos
Empresas Fonafe
Otras Empresas
Provenientes De Las Empresas De Telecomunicaciones
Empresas Fonafe
Otras Empresas
Provenientes De Otras Empresas
Empresas Fonafe
Otras Empresas
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES
Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo
Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales
Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios
Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales
Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas de Donaciones en Servicios
Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas
Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Naturales
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas
Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales
INGRESOS DIVERSOS
Ingresos Diversos
Remate De Bienes
Remate De Bienes Comisados
Remate Judicial De Bienes Muebles E Inmuebles
Remate De Mercaderías En Abandono
Remate De Derechos Mineros
Remate De Armamento Y Municiones
Otros Remate De Bienes
Ventas Diversas
Venta De Chatarra
Venta De Bienes Usados No Clasificados Como Activos
Incautación De Dinero
Dinero Incautado Por Tráfico Ilícito De Drogas
Dinero Obtenido Ilicitamente En Perjuicio Del Estado - Fedadoi
Dinero Incautado o Decomisado Generado u Obtenido Ilicitamente en Agravio del Estado
Otros Ingresos Diversos
Indemnizaciones De Seguros
Ingresos Por Costas Procesales
Fondo De Accidentes De Tránsito
Bienes Y Equipos Dados De Baja
Juego De Loterías Y Similares
Remanente De Utilidades Empresas Mineras
Primas De Seguro No De Vida
Participación Por Comisión De Recaudación
REPARACIONES CIVILES
Gravamen Especial a la Minería
Fraccionamiento Gravamen Especial a la Minería
Otros Ingresos
Monetización De Productos
Monetización De Productos (No Incluye Endeudamiento)
Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores
Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores
Alta de bienes
Instrumentos Financieros
Emisiones Sobre la Par
Bonos Soberanos
Bonos Globales
Otros
INGRESOS PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
RESULTADO NETO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
INTERESES DIFERIDOS - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Ingresos
VENTA DE EDIFICIOS
Venta De Viviendas Residenciales
Venta De Edificios Administrativos
Venta De Instalaciones Educativas
Venta De Instalaciones Médicas
Venta De Instalaciones Sociales Y Culturales
Venta De Centros De Reclusión
Venta De Edificios O Unidades No Residenciales Diversos
VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Venta De Vehiculos
Venta De Vehículos
De Transporte Terrestre
De Transporte Aéreo
De Transporte Acuatico
Venta De Maquinarias, Equipos Y Mobiliario
De Oficina
Maquinas Y Equipos
Mobiliario
De Instalaciones Educativas
Maquinas Y Equipos
Mobiliario
Venta De Equipos Informaticos Y De Comunicaciones
Equipos De Comunicación Para Redes Informáticos
Equipos De Telecomunicaciones
Venta De Mobiliario Equipos Y Aparatos Médicos
Mobiliario
Equipos
Venta De Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero
Venta De Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte
Equipo De Cultura Y Arte
Mobiliario De Cultura Y Arte
Venta De Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación
Equipo De Deportes Y Recreación
Mobiliario De Deportes Y Recreación
Venta De Mobiliario,Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad
Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad
Armamento En General
Venta De Maquinaria Y Equipos Diversos
Aire Acondicionado Y Refrigeración
Seguridad Industrial
Electricidad Y Electrónica
Equipos Para Vehículos
Maquinarias , Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
VENTA DE OTROS ACTIVOS
Venta De Otros Activos
Venta De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
Animales De Cría
Animales Reproductores
Animales De Tiro
Otros Animales
Arboles Frutales
Vides Y Arbustos
Semillas Y Almácigos
Minas Y Canteras
Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros
Venta De Bienes Culturales
Libros Y Textos Para Bibliotecas
Otros Bienes Culturales
Venta De Activos Intangibles
Patentes Y Marcas De Fábrica
Softwares (Incluidas Las Licencias)
Otros Activos Intangibles
VENTA DE OBJETOS DE VALOR
Venta De Objetos De Valor
Venta De Objetos De Valor
Venta De Piedras Y Metales Preciosos
Venta De Pinturas Y Esculturas
Venta De Joyas Y Antiguedades
VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Terrenos Eriazos
Ingresos
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Venta De Títulos Y Valores
Venta De Títulos Y Valores
Bonos
Pagarés
Letras
Otros Títulos Y Valores
Venta De Acciones Y Participaciones De Capital
Venta De Acciones Y Participaciones De Capital
De Empresas
De Otros
Liquidacion De Otros Activos Financieros
Liquidacion De Otros Activos Financieros
Liquidación De Otros Activos Financieros
Ingresos por Contratos de Concesión

Ingresos por Derechos Otorgados a Operadores en Contatos de Concesión
Ingresos por Explotación del Servicio Público a Favor de la Concedente
Otros Ingresos por Contratos de Concesión
GASTOS
Gastos
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
Funcionarios Elegidos Por Elección Política
Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)
Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)
Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral Privado)
Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)
PERSONAL CONTRATADO-REGIMEN LABORAL DE GERENTES PUBLICOS
Otras Retribuciones Y Complementos
Asignación A Fondos Para Personal
Asignación Por Gastos Operativos
Asignación Por Productividad
Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades
BONIFICACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA
Personal Del Magisterio
Personal Del Magisterio
Personal Nombrado
Personal Contratado
Profesional De La Salud
Profesionales De La Salud
Personal Nombrado
Personal Contratado
Personal Serums
Internos De Medicina Y Odontología
Personal por Servicios Complementarios de Salud
No Profesionales De La Salud
Personal Nombrado
Personal Contratado
Guardias Hospitalarias
Asignación Extraordinaria Por Trabajo Asistencial
Personal Judicial
Personal Judicial
Personal Nombrado
Personal Contratado
Bono Por Funcion Juridiccional Y Fiscal
Asignación Por Gastos Operativos
Personal Nombrado
Personal Contratado
Personal Nombrado
Personal Contratado
Militares Y Policías
Personal Militar
Personal Policial
Asignación Por Combustibles
Asignación Por Ración Orgánica Única
Mayordomía
Tropa
Tropa
Personal Obrero
Personal Obrero Permanente
Obreros Permanentes
Personal Obrero Eventual
Obreros Con Contrato A Plazo Fijo
Gastos Variables Y Ocasionales
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
Gratificaciones
Aguinaldos
Bonificación Por Escolaridad
Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones
Compensación Por Tiempo De Servicios
Asignación por Licenciamiento
Otros Gastos Variables Y Ocasionales
Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años
Bonificación Adicional Por Vacaciones
Compensación Vacacional (vacaciones truncas)
Asignación Por Enseñanza
Bonos De Productividad-Convenios De Administración Por Resultados
Bono Por Crecimiento Económico
Bono por Desempeño
Bono por Función Inspectiva
Otras Ocasionales
Dietas
Dietas
Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados
Dietas De Regidores Y Consejeros
Dietas A Colaboradores Eventuales
Pensiones
Otros Regímenes De Pensiones
Otros Regímenes De Trabajadores Activos
Personal Penitenciario
Personal Penitenciario
Personal Nombrado
Otras Retribuciones y Complementos
Asignación Especial por Labor Penitenciaria
OTRAS RETRIBUCIONES
Retribuciones En Bienes O Servicios
Bienes
Uniforme Personal Administrativo
Otras Retribuciones En Especie
Servicios
Movilidad Para Traslado De Los Trabajadores
Gastos Por Estacionamiento Para Vehículos Del Personal
Gastos En Instalaciones Recreativas Para Trabajadores Y Familiares
Guarderías Para Hijos De Trabajadores
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Obligaciones Del Empleador
Obligaciones Del Empleador
Aportes A Los Fondos De Salud
Aportes A Los Fondos De Retiro
Aportes A Los Fondos De Pensiones
Aportes A Los Fondos De Vivienda
Contribuciones A Essalud
Otras Contribuciones Del Empleador
Gastos
PENSIONES
Pensiones
Pensiones
Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990
Otros Regimenes De Pensiones
Otras Compensaciones
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
Bonificación Fonahpu - DL. Nº 20530
Asignación Por Combustible
Asignación Por Ración Orgánica Única
Mayordomia
Otros Beneficios
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)
Prestaciones En Efectivo
Subsidio Por Incapacidad Temporal
Subsidio Por Maternidad
Subsidio Por Lactancia
Otros Beneficios
Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones
Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales
Pensiones De Gracia
Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo
Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias
Otros Similares
Apoyo Alimentario
Alimentos Para Programas Sociales
Otros Bienes De Apoyo Alimentario
Apoyo Escolar
Textos Escolares
Equipos Informáticos
Otros Bienes De Apoyo Escolar
Asistencia Médica
MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
Otros Bienes De Asistencia Médica
Otras Prestaciones Del Empleador
Seguro Médico
Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo
Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista
Gastos
CONSUMO DE BIENES
Alimentos Y Bebidas
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
Vestuarios Y Textiles
Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Textiles Y Acabados Textiles
Calzado
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
Combustibles Y Carburantes
Gases
Lubricantes, Grasas Y Afines
Materiales Y Utiles
De Oficina
Aseo, Limpieza Y Tocador
Otros
Otros
De Vehiculos
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
De Construcción Y Maquinas
De Seguridad
Otros Accesorios Y Repuestos
Enseres
Enseres
Suministros Médicos
Productos Farmaceuticos
Vacunas
Medicamentos
Otros Productos Similares
Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio
Materiales Y Utiles De Enseñanza
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza
Otros Materiales Diversos De Enseñanza
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
Suministros De Uso Zootécnico
Material Biológico
Animales Para Estudio
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal
Productos Farmaceuticos De Uso Animal
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
Para Edificios Y Estructuras
Para Vehículos
Para Mobiliario Y Similares
Para Maquinarias Y Equipos
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Herramientas
Productos Químicos
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones
Otros Bienes
CONTRATACION DE SERVICIOS
Viajes
Viajes Internacionales
Pasajes Y Gastos De Transporte
Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio
Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación
Otros Gastos
Viajes Domésticos
Pasajes Y Gastos De Transporte
Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio
Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación
Otros Gastos
Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión
Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas
Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
Servicio De Agua Y Desagüe
Servicio De Suministro De Gas
Servicio De Telefonia E Internet
Servicio De Telefonía Móvil
Servicio De Telefonía Fija
Servicio De Internet
Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines
Correos Y Servicios De Mensajería
Otros Servicios De Comunicación
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional
Servicio De Publicidad
Otros Servicios De Publicidad Y Difusión
Servicios De Imagen Institucional
Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado
Servicios De Limpieza Y Seguridad
Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia
Servicios De Limpieza E Higiene
Servicios De Seguridad Y Vigilancia
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras
De Carreteras, Caminos Y Puentes
De Vehículos
De Mobiliario Y Similares
De Maquinarias Y Equipos
De Otros Bienes Y Activos
Alquileres De Muebles E Inmuebles
Alquileres De Muebles E Inmuebles
De Edificios Y Estructuras
De Vehículos
De Mobiliario Y Similares
De Maquinarias Y Equipos
De Otros Bienes Y Activos
Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros
Servicios Administrativos
Gastos Legales Y Judiciales
Gastos Notariales
Servicios Financieros
Cargos Bancarios
Gastos Financieros Por Compra Y Venta De Títulos Y Valores
Otros Servicios Financieros
Seguros
Seguro De Vida
Seguro De Vehiculos
Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)
Otros Seguros Personales
Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles
Servicios de Salud
GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD
Servicios Profesionales Y Técnicos
Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas
Consultorias
Asesorias
Auditorías
Perfiles De Inversión
Estudios E Investigaciones
Otros Servicios Similares
Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
Consultorias
Asesorias
Auditorías
Perfiles De Inversión
Estudios E Investigaciones
LOCACIÓN DE SERVICIOS - FONDO DE APOYO GERENCIAL
Servicios Complementarios de Salud
Otros Servicios Similares
Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento
Realizado Por Personas Jurídicas
Realizado Por Personas Naturales
Servicios De Procesamiento De Datos E Informática
Elaboración De Programas Informáticos
Procesamientos De Datos
Soporte Técnico
Otros Servicios De Informática
Practicantes, Secigristas Y Similares
Estipendio Por Secigra
Propinas Para Practicantes
Animadoras Y Alfabetizadores
Alumnos De Escuelas Militares Y Policiales
Estipendio a los Candidatos a Gerentes Públicos R.D. Nº 002-2010-EF/93.01
Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos
Servicio Y Gestión De Evaluación Internacional De Procesos
Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente
Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente
Servicio De Remediacion Ambiental
Servicios Relacionados Con Saneamiento
Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua
Servicios De Organizacion De Eventos
Organizacion Y Conducción De Eventos Deportivos
Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales
Organizacion Y Conducción De Espectaculos
Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte
Organizacion De Eventos Culturales
Otros Relacionados A Organización De Eventos
Servicio Por Atenciones Y Celebraciones
Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución
Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales
Otras Atenciones Y Celebraciones
Otros Servicios
Embalaje Y Almacenaje
Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales
Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.
Servicios De Calificación De Pensiones
Servicios Diversos
Contrato De Administración De Servicios - CAS
Contrato De Administración De Servicios - CAS
CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO
Servicios Públicos Derivados de Contratos de Concesión
Gastos
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
En Efectivo
A Gobiernos Extranjeros
A Paises de América
A Paises de Europa
A Paises de Africa, Asia y Oceanía
A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional
A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional
A Organismos Internacionales
Otros Organismos
A Otras Unidades De Gobierno
A Gobierno Nacional
A Gobiernos Regionales
A Gobiernos Locales
A Otras Entidades Públicas
A Fondos Públicos
A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego
En Bienes
A Paises de Europa
Otros Organismos
A Gobierno Nacional
A Gobiernos Locales
A Fondos Públicos
En Documentos
A Otras Unidades de Gobierno
A Gobierno Nacional
A los Gobiernos Regionales
A los Gobiernos Locales
A Fondos Públicos
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES
Otros
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS
En Efectivo
A Paises de Europa
Otros Organismos
A Gobierno Nacional
A Gobiernos Locales
A Fondos Públicos
En Bienes
A Paises de Europa
Otros Organismos
A Otras Unidades de Gobierno
A Gobierno Nacional
A Los Gobiernos Regionales
A Los Gobiernos Locales
A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego
Condonación de Deuda
Condonación De Deuda Externa
A Organismos Internacionales O Agencias Oficiales
De Otros Creditos Externos
Condonación De Deuda Interna
A Unidades De Gobierno
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL
Otros
Gastos
SUBSIDIOS
A Las Empresas Públicas
A Las Empresas Públicas No Financieras
Empresas Públicas Del Gobierno Nacional
Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales
Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales
A Las Empresas Públicas Financieras
Empresas Públicas Del Gobierno Nacional
Empresas Públicas De Los Gobiernos Regionales
Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales
A Las Empresas Del Sector Privado
A Las Empresas Privadas No Financieras
A Las Empresas Privadas No Financieras
A Las Empresas Privadas Financieras
A Las Empresas Privadas Financieras
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro
En Efectivo
A La Iglesia
A Organismos No Gubernamentales (ONGs)
A Universidades
A Fondos Y Fundaciones
A Otras Organizaciones
En Bienes
A La Iglesia
A Universidades
Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro
En Efectivo
A La Iglesia
A Universidades
A Fondos Sociales
En Bienes
A La Iglesia
A Universidades
A Fondos Sociales
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
Subvenciones Financieras
Subvenciones Financieras
A Estudiantes
A Investigadores Científicos
A Otras Personas Naturales
Subvenciones en Bienes
A Estudiantes
A Otras Personas Naturales
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
Al Gobierno Nacional
Impuestos
Impuestos
Derechos Administrativos
Multas
Multas
Al Gobierno Regional
Multas
Multas
Al Gobierno Local
Impuestos
Impuestos
Multas
Multas
INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
Indemnizaciones Y Compensaciones
Indemnizaciones Y Compensaciones
Indemnizaciones Por Ceses Colectivos
Pagos En Compensación De Daños Ocasionados Por Desastres Naturales
Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo
Otras Indemnizaciones Y Compensaciones
OTROS GASTOS DIVERSOS
Baja De Bienes
Instrumentos Financieros
Emisión Bajo la Par
Bonos Soberanos
Bonos Globales
Otros
Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores
Recursos Tesoro Público - Corrientes
Recursos Tesoro Público - Capital
Otros Gastos Diversos
Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros
Otros
Gastos
INTERESES DE LA DEUDA
Intereses De La Deuda Externa
Bonos Globales
Otros Valores
Otros Intereses Externas
Con Banca Privada Y Financieras
Intereses De Deuda Interna
De Gobierno Nacional
Bonos Municipales
Bonos Soberanos
Otros Valores
Otros Intereses Internas
De Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Externa
Otros Valores
Otras Comisiones Externas
Con Banca Privada Y Financieras
Otros Gastos de la Deuda Externa
Otros Gastos de la Deuda Externa
Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna
De Gobierno Nacional
Bonos Municipales
Otros Valores
Otras Comisiones Internas
De Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público
Gastos
COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
Costo De Edificios Y Estructuras
Costo Edificios Residenciales
Costo Edificios O Unidades No Residenciales
Costo Otras Estructuras
Costo De Vehículos, Maquinarias Y Equipo
Costo De Vehículos
Costo De Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
Costo de Otros Activos
Costo De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
Costo De Bienes Culturales
Costo de Activos Intangibles
Costo De Objetos De Valor
Costo De Piedras Y Metales Preciosos
Costo De Pinturas Y Esculturas
Costo De Joyas Y Antigüedades
Costo De Activos No Producidos
Costo De Terrenos
Costos De Venta De Bienes
COSTO DE VENTA DE BIENES
VALOR EN LIBRO DE ACTIVOS FINANCIEROS
Valor En Libro De Titulos Y Valores
Valor En Libro De Bonos
Valor En Libro De Pagares
Valor En Libro De Letras
Valor En Libro De Otros Títulos Y Valores
Valor En Libro De Acciones Y Participaciones De Capital
Valor Libro De Acciones Y Participaciones
Valor Libro De Participación De Capital De Empresas
Valor En Libro De Otros Activos Financieros
Valor Libro Activos Financieros Diversos
OTROS COSTOS DE VENTA
Costo De Servicios
Gastos
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
Depreciación Edificios Y Estructuras
Edificios No Residenciales
Estructuras
Depreciación De Edificios y Estructuras Concluidas por Reclasificar
Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar
Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar
Estructuras Concluidas Por Reclasificar
Concesiones
Usufructo
Otros
Administración Funcional
Edificios o Unidades No Residenciales
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
Vehículos
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Concesiones
Usufructo
Otros
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso
Amortización y Agotamiento
Amortización
Estudios Y Proyectos
Activos Intangibles
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
Desvalorización De Bienes Corrientes
Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento
Desvalorización Bienes Para La Venta
Desvalorización De Materias Primas
Desvalorización De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Desvalorización De Envases Y Embalajes
Desvalorización Bienes Terminados
Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
Cuentas Por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Diversas
impugnaciones Impositivas
Impugnaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar
Impugnaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar Diversas
Prima de Seguros
Cobertura Supletoria SCTR
Pensiones de Invalidez Temporal
Pensiones de Invalidez Permanente
Pensiones de Sobrevivencia
Estimación De Fluctuación De Valores
Inversión En Titulos Y Valores
Acciones Y Participaciones De Capital
Deterioro de Edificios
Edificios o Unidades No Residenciales
Deterioro de Activos No Producidos
Deterioro de Vehículo y Maquinarias
Deterioro de Vehículos
Deterioro de Maquinaria
PROVISIONES DEL EJERCICIO
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros
A Trabajadores Gubernamentales
Personal De Educación
Personal De Salud
Personal Judicial
Personal Obrero
Indemnización Por Vacaciones No Gozadas
Otro Régimen
A Pensionistas Gubernamentales
Pensiones
Al Sector Privado
A Personas Jurídicas
A Personas Naturales
Provisiones Diversas
Provisiones por Sentencias Judiciales
Administrativas
Agrarias
Civiles
Laborales
Penales
Tributarias
Garantias
Avales
Otras
Internacionales
Previsionales
Provisiones para Cobertura de Riesgos de Seguros y Reaseguros
Para Cobertura Supletoria por Siniestros
Invalidez
Sobrevivencia
Gastos de Sepelio
Otros Riesgos por Seguros y Reaseguros
Otros Riesgos por Seguros
Riesgos con Reaseguradoras por Siniestros
Gastos
GASTOS FINANCIEROS
DIFERENCIAL CAMBIARIO
BONOS
CRÉDITOS
OTROS
OTROS INTERESES
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Letras de Tesoro Público a valor descontado
Intereses de Derivados Financieros
Gastos Finaniceros de Contratos de Concesión
RESULTADOS
Resultados
SUPERÁVIT O DEFICIT
Resultado Del Ejercicio
Superávit
Déficit
PRESUPUESTO
Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito
Donaciones Y Transferencias
Donaciones
Transferencias
Contribuciones A Fondos
Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
Presupuesto
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Donaciones
Transferencias
Presupuesto
PRESUPUESTO DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Donaciones
Transferencias
Presupuesto
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Donaciones
Transferencias
Presupuesto
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Donaciones
Transferencias
Presupuesto
EJECUCIÓN DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Donaciones
Transferencias
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
Contratos Y Proyectos Aprobados
Contratos De Préstamos Internos Aprobados
Contratos De Préstamos Externos Aprobados
Compromisos De Inversión Pactados
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO APROBADO
Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados Aprobados
Convenios Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
Convenio Marco - Orden de Compra
Convenio Marco - Orden de Servicio
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Contratos De Préstamos Internos Por Utilizar
Contratos De Préstamos Externos Por Utilizar
Compromisos De Inversión Por Recibir
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EJECUCIÓN
Contratos Sobre Instrumentos Financieros Derivados En Ejecución
Convenios Por Ejecutar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Convenio Marco - Orden de Compra por ejecutar
Convenio Marco - Orden de Servicio por ejecutar
VALORES Y GARANTÍAS
Garantías Otorgadas
Especies Y Documentos Valorados Emitidos
Avales Por Deuda Pública
Deuda Interna
Deuda Externa
Garantías Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
Deuda Pública No Avalada
Deuda Interna
Deuda Externa
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
Intereses por Devengar
Deuda Interna
Deuda Externa
Documentos Emitidos y/o Recibidos
Emisión de Deuda Interna y Externa
Emisiones deuda interna
Emisiones bajo la par
Emisiones sobre la par
Emisiones deuda externa
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
Garantías A Favor De Terceros
Especies Y Documentos Valorados En Circulación
Deuda Pública Avalada
Deuda Interna
Deuda Externa
Control De Garantías De Terceros
Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
Control De Deuda Pública No Avalada
Deuda Interna
Deuda Externa
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
Intereses por Devengar por contra
Deuda Interna
Deuda Externa
Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
Control de Emisión de Deuda Interna y Externa
Emisiones deuda interna
Emisiones deuda externa
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
Bienes en Préstamo y Otros
Bienes En Custodia
Bienes No Depreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Equipo De Transporte No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable
Bienes Monetizables
Bienes menores entregados en Concesión
Bienes Incautados
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
Bienes en Préstamo y Otros
Bienes En Custodia
Bienes No Depreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Equipo De Transporte No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciables
Bienes Monetizables
Bienes menores entregados en Concesión
Control de Bienes Incautados
OBLIGACIONES PREVISIONALES
Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990
Pensionistas
Pensionistas
Otros Régimenes
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
Control Sistema Nacional De Pensiones DL. Nº 19990
Pensionistas
Control Régimen De Pensiones DL. Nº 20530
Pensionistas
Otros Régimenes
CUENTAS DE CONTINGENCIAS
Contingencias
Administrativas
Agrarias
Civiles
Laborales
Penales
Tributarias
Contingencias Por Garantías
Contingencias Por Avales
Laudos Arbitrales
Internacionales
Previsionales
Otras Contingencias
Contratos de Asociaciones Público Privadas
Garantía Soberana
Garantía de Riesgo Parcial
Ingresos Mínimos Garantizados
Demanda Mínima Garantizada
Garantía al Stock Mínimo de Fondo para Obligaciones Financieras
Otros
CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
Contingencias Por Contra
Administrativas
Agrarias
Civiles
Laborales
Penales
Tributarias
Contingencias Por Garantías
Contingencias Por Avales
Laudos Arbitrales
Internacionales
Previsionales
Otras Contingencias
Contratos de Asociación Público Privadas
Garantía Soberana
Garantía de Riesgo Parcial
Ingresos Mínimos Garantizados
Demanda Mínima Garantizada
Garantía al Stock Mínimo de Fondo para Obligaciones Financieras
Otros
SANEAMIENTO DEL ACTIVO
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Préstamos
Bienes para La Venta
Materias Primas
Envases y Embalajes
Bienes en Tránsito
Objetos de Valor
Otros Activos
CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Préstamos
Bienes para La Venta
Materias Primas
Envases y Embalajes
Bienes en Tránsito
Objetos de Valor
Otros Activos
SANEAMIENTO DEL PASIVO
Cuentas por Pagar
Deuda Pública
Provisiones
Ingresos Diferidos
CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO
Cuentas por Pagar
Deuda Pública
Provisiones
Ingresos Diferidos
Fin
S ADUANEROS
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II
APLICACIÓN PRACTICA DE CONTABILIDAD PUBLICA
Ejercicio Económico 2022
DOBLE CLIC
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Anexo Nº
INVENTARIO INICAL DE A
Item DETALLE
ACTIVO CORRIENTE
1 SUB CUENTA - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2 SUB CUENTA - IMPUESTOS MUNICIPALES
3 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 SUB CUENTA - CANON MINERO
5 Juan Gamarra Iberos Caja Chica el Rubro 09 RDR sin rendir año 2020
6 Habilitacion de Viáticos Sr. Juan Mamani Mamani pendiente de Dendir
7 Jose Calcina Mamani - Registrador Civil Responsabilidad Fiscal por pédida de Laptop
Cant Denomincaión P. unit.
8 250 Kilos de Azucar Blanca para personal administrativo 2.50
9 140 Unidades Sacagrapas de metal 2.50
10 45 Unidades de Picos con mangos de madera 14.50
11 15 Unidades de Thoner HP 49A 320.00
12 12 Unidades de Hervidora con tapa roja 34.00
13 95 Unidades de Mayolica 15x15 para refaccion del local 2.80
14 18 Unidades de Cascos de Seguridad para el personal de limpieza 33.00
15 150 Kilos de Arroz Superior para Comedores 2.40
16 25 Unidades de Florecentes de 40 Watts 16.00
17 150 Unidades de Textos para distribucion de los Estudantes de la Zona 65.00
ACTIVO NO CORRIENTE
F. Origen
18 Local municipal de 3 pisos de concreto (vida Util 80 años) 5/1/2008
19 Centro de Salud de la Localidad de material rustico (33 años) 6/1/2013
20 Puente carrozable los Angeles 2/1/2014
21 Plaza de armas de la localidad 6/1/2015
22 Armario de madera de 5 diviciones color marron 4/1/2017
23 Laptop HP DV7 64X2/ DISCO 500GB/ WEB CAM / DVD RUN 10/20/2018
24 Impresora Multifuncional EPSON EcoTank L5190 2/1/2019
25 Segadora allis chalmers 5/15/2019
26 Balanza Electronico Digital 7/1/2020
27 Cargador Frontal CAT 906M 3/1/2020
28 Camioneta Toyota Blanca 4x4 6/1/2021
29 750 m2 de terreno dentro de la ciudad con un valor arancelaro de soles 52.00 por m2
PASIVO CORRIENTE
30 Pago a la AFP descuento de mes de diciembre planilla personal administrativo
31 Pago pendiente a Grifo los Angeles por conbustible para limpieza
32 Pago pendiente a Grifo los Angeles por conbustible para Maquinarias - Proyecto
33 Deposito en garantia por devolver a Negolatina SA
PASIVO NO CORRIENTE
34 CTS por pagar al personal administrativo
PATRIMONIO
35 Capitalización de superavit ejercicios anteriores
36 Transferencias de fondos recibidos del Ministerio de Vivienda en el ejercicio 2020
37 Deficit de ejercicios anteriores
38 Superavit del ejercicio 2020
Anexo Nº 1
ENTARIO INICAL DE APERTURA - 2022
IMPORTE Cuenta
15,000.00 1101.1207
58,000.00 1101.1208
1,500.00 1101.1201
25,200.00 1101.1209
1,500.00 1101.0202
450.00 1205.0501
3,000.00 1202.0802
625.00 1301.0101
350.00 1301.050102
652.50 1301.9901
4,800.00 1301.050101
408.00 1301.050302
266.00 1301.1105
594.00 1301.0604
360.00 1303.010101
400.00 1301.050401
9,750.00 1303.010201
25,601.00 1501.020101
15,400.00 1501.020301
23,000.00 1501.030201
8,900.00 1501.030601
895.00 1503.020102
2,200.00 1503.020301
850.00 1503.020301
15,200.00 1503.020502
750.00 1503.020905
85,000.00 1503.020999
45,000.00 1503.0101
39,000.00 1502.010101
1,050.00 2101.090101
9,900.00 2103.010101
8,500.00 2103.0201
2,500.00 2103.03
2,500.00 2102.030101
157,300.73 3101.03
30,000.00 3201.010102
6,700.00 3401.0201
187,536.53 3401.0101
1
PERTURA - 2022
Denominación
FONCOMUN - RD - CUT
Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT
Fondos De Caja Chica
Viáticos
Responsabilidad Fiscal

Herramientas
De Seguridad
Alimentos Para Progamas Sociales
Textos Escolares
Edificios Administrativos - Costo

Instalaciones Médicas - Costo
Infraestructura Vial - Costo
Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo
Mobiliario De Oficina
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Para Transporte Terrestre
Terrenos Urbanos - Costo
Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

BIENES
Activos no Financieros por Pagar
Depósitos Recibidos En Garantía
Principal
Capitalización Resultados Acumulados

Gobierno Nacional
Déficit Acumulado
Superavit Acumulado
Anexo Nº 2
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DE INGRESOS - PI
Rubro
07 Fondo de Compensacion Municipal
08 Inpuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DE GASTOS - PIA

Rubro Funcion
00 Recursos Ordinarios 23
07 Fondo de Compensacion Municipal 03
08 Inpuestos Municipales 03
09 Recursos Directamente Recaudados 03
09 Recursos Directamente Recaudados 21
18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones 10
Anexo Nº 2
O INICIAL DE APERTURA DE INGRESOS - PIA 2022
ubro Importe
60,940.00
112,200.00
24,550.00
87,170.00
TOTAL S/ 284,860.00
TO INICIAL DE APERTURA DE GASTOS - PIA 2022

Funcion Importe
Proteccion Social 9,600.00
Planemaineto, Gestión y Reserva de Contingencia 5,800.00
Orden Publico y Seguridad 9,400.00
Comercio 9,820.00
Turismo 18,500.00
Pesca 4,200.00
Comunicaciones 3,120.00
Medio ambiente 10,100.00
Orden Publico y Seguridad 90,000.00
Comunicaciones 2,300.00
Vivienda y Desarrollo Urbano 13,400.00
Cultura y Deporte 10,250.00
Agropecuaria 3,820.00
Energia 30,200.00
Minería 1,500.00
Industria 1,450.00
Transporte 19,400.00
Saneamiento 7,400.00
Salud 15,000.00
Educación 8,400.00
TOTAL S/ 294,460.00
HOJA DE TRABAJO DE DEPRECIACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2
A B C D E F
Cuenta FECHA VALOR
Nº Div. DENOMINACION DESCRIPCION DEL BIEN ORIGEN BIEN
Local municipal de 3 pisos de concreto -
1 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 01/05/2008 25,601.00
Vida Util 80 años
Centro de Salud de la Localidad de

2 1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 01/06/2013 15,400.00
material rustico
Puente carrozable los Angeles - Vida Util

3 1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 01/02/2014 23,000.00
60 Años
Plaza de armas de la localidad - Vida Util

4 1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 01/06/2015 8,900.00
60 años
Armario de madera de 5 diviciones color

5 1503.020102 Mobiliario De Oficina 01/04/2017 895.00
marron
Laptop HP DV7 64X2/ DISCO 500GB/

6 1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 20/10/2018 3,500.00
WEB CAM / DVD RUN
Impresora Multifuncional EPSON EcoTank

L5190
8 1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero Segadora allis chalmers 15/05/2019 15,200.00
9 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición Balanza Electronico Digital 01/07/2020 750.00
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras

10 1503.020999 Cargador Frontal CAT 906M 01/03/2020 85,000.00
Instalaciones
11 1503.0101 Para Transporte Terrestre Camioneta Toyota Blanca 4x4 01/06/2021 45,000.00
TOTAL S/ 224,996.00
RESUMEN
CTA. Deprec. DENOMINACION IMPORTE
1508.010201 Edificios o Unidades no Residenciales 9,242.26

1508.0202 Maquinaria, equipo Moviliario y otros 23,332.51
1508.0201 Vehiculo 2,249.88
1508.010605 Otros 3,008.94
TOTAL S/ 37,833.59
I = Directiva Nº 005-2016 EF/51.01

DE TRABAJO DE DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO
G H I J K L M N
VALOR PARA Per. % % Dep. Deprec. Acum. Deprec. Valor En Libros Dif. X
DEPRECI. Dep. Anual Mensual Al 31/12/2020 del Mes de la Deprec. Ajustar
25,600.00 163 1.25% 0.1042% 26.68 4,348.84
15,399.00 102 3% 0.2500% 38.50 3,927.00
22,999.00 94 1.67% 0.1392% 32.01 3,008.94
8,899.00 78 1.67% 0.1392% 12.39 966.42
894.00 56 10.00% 0.8333% 7.45 417.20
3,499.00 38 25.00% 2.0833% 72.89 2,769.82
1,749.00 34 25.00% 2.0833% 36.44 1,238.96
15,199.00 31 10.00% 0.8333% 126.65 3,926.15
749.00 17 10.00% 0.8333% 6.24 106.08
84,999.00 21 10.00% 0.8333% 708.30 14,874.30
44,999.00 6 10.00% 0.8333% 374.98 2,249.88
37,833.59
Directiva 005-2016-EF/51.01
O
CTA
Deprec.
1508.010201
1508.010201
1508.010605
1508.010201
1508.0202
1508.0202
1508.0202
1508.0202
1508.0202
1508.0202
1508.0201
HOJA DE TRABAJO DE DEPRECIACION DEL
Cuenta FECHA VALOR

Nº Div. DENOMINACION DESCRIPCION DEL BIEN ORIGEN BIEN
Local municipal de 3 pisos de
1 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 5/1/2008 25,601.00
concreto
Centro de Salud de la Localidad de

2 1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 6/1/2013 15,400.00
material rustico
3 1501.030201 Infraestructura Vial - Costo Puente carrozable los Angeles 2/1/2014 23,000.00
4 1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo Plaza de armas de la localidad 6/1/2015 8,900.00
Armario de madera de 5 diviciones

5 1503.020102 Mobiliario De Oficina 4/1/2017 895.00
color marron
Laptop HP DV7 64X2/ DISCO

500GB/ WEB CAM / DVD RUN
Impresora Multifuncional EPSON

EcoTank L5190
8 1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero Segadora allis chalmers 5/15/2019 15,200.00
9 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición Balanza Electronico Digital 7/1/2020 750.00
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De

10 1503.020999 Cargador Frontal CAT 906M 3/1/2020 85,000.00
Otras Instalaciones
11 1503.0101 Para Transporte Terrestre Camioneta Toyota Blanca 4x4 6/1/2021 45,000.00
Computadoras HP procesador Intel
core i7
Computadoras HP procesador Intel

core i7
14 1503.0101 Para Transporte Terrestre Camioneta 4x4 Toyota 1/11/2022 65,000.00
TOTAL S/ 294,796.00
RESUMEN
Cta. Deprec. DENOMINACION IMPORTE
1508.010201 Edificios o Unidades no Residenciales
930.84
1508.0202 Maquinaria, equipo Moviliario y otros 12,595.20
1508.0201 Vehiculo 10,457.80
1508.010605 Otros
384.12
TOTAL S/ 24,367.96
BAJO DE DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO
L MES DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR PARA Per. % % Dep. Deprec. Acum. Deprec. Valor En Libros Dif. X CTA
DEPRECI. Dep. Anual Mensual Al 31/12/2021 del Mes de la Deprec. Ajustar Deprec.
25,600.00 175 1.25% 0.1042% 4,348.84 26.68 4,669.00 320.16 1508.010201
15,399.00 114 3% 0.2500% 3,927.00 38.50 4,389.00 462.00 1508.010201
22,999.00 106 1.67% 0.1392% 3,008.94 32.01 3,393.06 384.12 1508.010605
8,899.00 90 1.67% 0.1392% 966.42 12.39 1,115.10 148.68 1508.010201
894.00 68 10.00% 0.8333% 417.20 7.45 506.60 89.40 1508.0202
3,499.00 50 25.00% 2.0833% 2,769.82 72.89 3,644.50 874.68 1508.0202
1,749.00 46 25.00% 2.0833% 1,238.96 36.44 1,676.24 437.28 1508.0202
15,199.00 43 10.00% 0.8333% 3,926.15 126.65 5,445.95 1,519.80 1508.0202
749.00 29 10.00% 0.8333% 106.08 6.24 180.96 74.88 1508.0202
84,999.00 33 10.00% 0.8333% 14,874.30 708.30 23,373.90 8,499.60 1508.0202
44,999.00 18 10.00% 0.8333% 2,249.88 374.98 6,749.64 4,499.76 1508.0201
2,399.00 11 25.00% 2.0833% 49.98 549.78 549.78 1508.0202
2,399.00 11 25.00% 2.0833% 49.98 549.78 549.78 1508.0202
64,999.00 11 10.00% 0.8333% 541.64 5,958.04 5,958.04 1508.0201
37,833.59 2,084.13 62,201.55 24,367.96

HOJA DE TRABAJO PRESUPUESTAL DE EJEC
Ejr.
Fte Fto - Rubro Generica
Nº
13 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.3
14 8 IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1
15 7 Fondo de Compensación Municipal 1.4

1.5
16 18 Canon Minero 1.4
1.5
OJA DE TRABAJO PRESUPUESTAL DE EJECUCION DE INGRESOS
Generica Especifica de Ingresos
VENTA DE VIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 132115

132521
132816
133212
133921
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 112111
112211
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 141451
OTROS INGRESOS 151111
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 141451
OTROS INGRESOS 151111
Tota
CION DE INGRESOS
Especifica de Ingresos Total
Expedición de Partidas certificadas (derechos) 4,000.00

Expedición de Licencias de Construcción tasas 5,000.00
Derechos de Estacionamiento de Vehículos licenci 4,500.00
Inspecciones Vehiculares tasas 6,700.00
Cobro en Baños Municipales 3,900.00
Impuesto al patrimonio predial 15,200.00
Impuesto al patrimonio vehicular 5,800.00
Fondo de compensación Municipal 50,200.00
Intereses 520.00
Asignación Normal 80,100.00
Intereses 680.00
Total S/. 176,600.00

HOJA DE TRABAJO PRESUPUESTAL DE
Ejr.N
Fuente de Financiamiento Función Ge
º
3 18 CANON MINERO 10 AGROPECUARIA 2.3
PLANEAMINETO, GESTION Y RESERVA DE

4 07 FUENTE DE COMPENSACION MUNICIPAL 03 2.3
CONTINGENCIA
5 00 RECURSOS ORDINARIOS 23 PROTECCION SOCIAL 2.2
6 07 FUENTE DE COMPENSACION MUNICIPAL 05 ORDEN PUBLICO Y MEDIO AMBIENTE 2.3
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE

7 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 03 2.3
CONTINGENCIA
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE
7 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 04 2.3
CONTINGENCIA
8 07 FUENTE DE COMPENSACION MUNICIPAL 08 COMERCIO 2.6
9 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 TURISMO 2.6
10 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2.6
RECURSOS DIRECTAMENTE PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE

11 09 03 2.1
RECAUDADOS CONTINGENCIA
11 09 03 2.1
11 09 03 2.1
12 18 CANON MINERO 12 ENERGIA 2.6
17 18 CANON MINERO 15 TRANSPORTES 2.6
18 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2.6
19 18 CANON MINERO 18 SANEAMIENTO 2.6
RECURSOS DIRECTAMENTE
20 09 21 CULTURA Y DEPORTE 2.3
RECAUDADOS
O PRESUPUESTAL DE EJECUCION DE GASTOS
Generica Especifica
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 2311115 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
VIATICOS Y ASIGNACION PARA COMISION

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 232112
DE SERVICIO.
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 222311 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 23199199 OTROS BIENES
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 23271199 SERVICIOS DIVERSOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

263231
FINANCIEROS PERIFERICOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
268121 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
FINANCIEROS
263111 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
FINANCIEROS
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 211111
POLITICA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 211112 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 213115
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
ADQUISICION DE ACTIVOS NO COSTO DE CONSTRUCCION POR
262333
FINANCIEROS CONTRATA
ADQUISICION DE ACTIVOS NO GASTOS POR CONSTRUCCION POR
262323
FINANCIEROS NATURALEZA
262364 COSTO DE ADQUISICION
FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO Costo de Construcción por administración
262364
FINANCIEROS Directa- bienes
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 231512 Papelería en General Útiles y Materiales

Total S/.
Importe
2,070.00
760.00 11,560.00
7,500.00 ambiente ord. publico
10,800.00 5400 5400
1,500.00 FUNCIONAL
1,500.00 3 11,479.00
4,800.00 5 75,800.00
8,500.00
65,000.00
2,900.00
7,000.00
819.00
14,500.00
15,700.00
10,400.00
5,600.00
7,650.00
166,999.00
L I B R O D I A R I O
FECHA DE CÓDIGO TOTALES
DENOMINACIÓN
OPERACIÓN CUENTA DEBE HABER
1/1/2022 1 1
1101.0202 Fondos De Caja Chica 1,500.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 15,000.00
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT 58,000.00
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 1,500.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 25,200.00
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 3,000.00
1205.0501 Viáticos 450.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 625.00
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 4,800.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 350.00
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 408.00
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 400.00
1301.0604 De Seguridad 594.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 266.00
1301.9901 Herramientas 652.50
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 360.00
1303.010201 Textos Escolares 9,750.00
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 25,601.00
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 15,400.00
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 23,000.00
1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 8,900.00
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 39,000.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre 45,000.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 895.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 3,050.00
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 15,200.00
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 750.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 85,000.00
3401.0201 Déficit Acumulado 6,700.00
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 8,275.84
1508.0103 Estructuras 3,950.32
1508.0201 Vehículo 2,249.88
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 22,588.93
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,050.00
2102.030101 Principal 2,500.00
2103.010101 BIENES 9,900.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 8,500.00
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 2,500.00
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 57,300.00
3201.010102 Gobierno Nacional 30,000.00
3401.0101 Superavit Acumulado 242,536.53
x/x Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar el ejercicio fiscal 2022
01/0/2022 2 2
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 24,550.00
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 60,940.00
8201.0503 Impuestos Municipales 112,200.00
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 87,170.00
x/X para contabilizar el PIA de Ingresos del Ejercicio 2022
01/0/2022 2 3
8101.0101 Recursos Ordinarios 9,600.00
x/X para contabilizar el PIA de Gastos del Ejercicio 2022
1/5/2022 3 4
x/x Para contabilizar el compromiso presupuestal por Compra de Calaminas
1/5/2022 3 5
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 2,070.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 2,070.00
x/x Para contabilizar la Emision de Orden de Compra
1/6/2022 3 6
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 2,070.00
2103.010101 BIENES 2,070.00
x/x Para contabilizar el Ingreso de Calaminas al Almacén
1/6/2022 3 7
x/x Para contabilizar el DEVENGADO presupuestal por Compra de Calaminas
1/6/2022 3 8
x/x Para contabilizar la Orden de Compra Atendida
1/7/2022 3 9
2103.010101 BIENES 2,070.00
x/x Para contabilizar el PAGO por la Compra de Calaminas
1/7/2022 4 10
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 760.00
x/x Por la afectacion Presupuestal de viaticos
1/7/2022 4 11
1205.0501 Viáticos 760.00
2103.010102 SERVICIOS 760.00
x/x Para contabilizar la planilla de Viaticos del Alcalde
1/7/2022 4 12
x/x Por la ejecucion Presupuestal de Viaticos
1/7/2022 4 13
2103.010102 SERVICIOS 760.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 760.00
x/x Por el Giro del Cheque Nº 50108001
1/7/2022 4 14
9103.08 Cheques Girados 760.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 760.00
x/x Por la Emision del Cheque
1/7/2022 4 15
9104.08 Cheques Girados por Entregar 760.00
9103.08 Cheques Girados 760.00
x/x Por la Entrega del Cheque al Beneficiario
1/3/2022 5 16
x/x Por la Afectacion Presupuestal de la O/c Nº 002 Compra de Leche
1/3/2022 5 17
x/x Por la Emicion de O/C Nº 002
1/4/2022 5 18
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 7,500.00
2103.010101 BIENES 7,500.00
x/x Por el DEVENGADO de la Orden de Compra Nº 002
1/4/2022 5 19
1206.01 Tesoro Público 7,500.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 7,500.00
x/x Por el Registro de (transferencia a CCI) Banco de la Nación para el Pago
1/4/2022 5 20
x/x Por el Registro de la Ejecucion Presupuestal de la O/C Nº 002
1/4/2022 5 21
x/x Por el Registro de la Atencion de O/C Nº 002
1/5/2022 5 22
2103.010101 BIENES 7,500.00
1206.01 Tesoro Público 7,500.00
x/x Por el Giro Electronico a CCI del Proveedor Nº 19000102
6 23
1/4/2022
x/x Por la Afectacion Presupuestal de O/C 003 de adquisicion de combustible
1/4/2022 6 24
x/x Por la Emicion de O/C 003 - Adquisicion de Combustible
1/5/2022 6 25
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 10,800.00
2103.010101 BIENES 10,800.00
x/x Para Registrar la O/C Nº 003 SERVICENTRO LA GRANDE S.A.
1/5/2022 6 26
x/x Por la Ejecucion del Presupuesto de O/C Nº 003 SERVICENTRO LA GRANDE S.A.
1/5/2022 6 27
x/x Por la Atencion de O/C Nº 003 SERVICENTRO LA GRANDE S.A.
1/6/2022 6 28
2103.010101 BIENES 10,800.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 10,800.00
x/x Por El Giro Electronico del CCI 190000103
1/6/2022 7 29
x/x Por el Registro de la Afectacion Presupuestal según RESOLUCION Nº 001-2022
1/6/2022 7 30
x/x Por el Registro de la Ejecucion del Presupuesto según RESOLUCION Nº 001-2022
1/6/2022 7 31
x/x Por e Registro de GIRO de Cheque Nº 065 -50108002
1/6/2022 7 32
9103.08 Cheques Girados 3,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,000.00
x/x Por la emicion del Cheque de Fondo para Pagos en efectivo y su control en ctas de Orden
1/7/2022 7 33
x/x Para Saldar las cuentas de Orden Por la entrega del Cheque del Fondo para Pagos en Efectivos
1/3/2022 GC 8 34 PRESUPUESTAL
1/3/2022 GC 8 35 ORDEN
1/4/2022 GD 8 36 PATRIMONIAL
1/4/2022 GD 8 37 PRESUPUESTAL
1/4/2022 GD 8 38 ORDEN
1/5/2022 GG 8 39 PATRIMONIAL
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 4,800.00
9 40
9 41
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,500.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,500.00
9 42
1505.0101 Estudios de Preinversion Concluidos 8,500.00 ojo esta cuenta-buscar comparacion
9 43
9 44
9 45
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 8,500.00
10 46
10 47
10 48
10 49
10 50
10 51
GC 11 52 PRESU
1/21/2022 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,719.00
x/x Por el Registro de la Afectacion Presupuestal DE PLANILLA
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 2,900.00 SALDO DEUDOR
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 7,000.00 SIEMPRE
5103.010105 Contribuciones A Essalud 819.00
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 32.00
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 819.00
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 10.00
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 351.00
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 829.53
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 8,677.47
1/22/2022 GG 11 55 PATROMIAL
1/22/2022 GG 11 56 PATROMONIAL
GG 11 57 PATROMONIAL
1/23/2022 2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 829.53
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 829.53
1/20/2022 GC 12 58 PRESUPUESTAL
1/20/2022 GD 12 59
1501.080301 Por Contrata 14,500.00
1/21/2022 GD 12 62 ORDEN
1/22/2022 GG 12 63 PATRIMONIAL
1/22/2022 INGRESO DETERMIN 13 64 PATRIMONIAL
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 13,500.00
1201.0303 Venta De Servicios 10,600.00
4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas 4,000.00
4302.050201 Licencia De Construcción 5,000.00
4302.080106 Estacionamiento De Vehículos 4,500.00
4303.020102 Servicios De Inspección 6,700.00
4303.090201 Baños Municipales 3,900.00
x/x para contabilizar el determinado por la captacion de Ingreso del 22/01/22
1/23/2022 13 65 PATRIMONIAL
1101.0101 Caja M/N 24,100.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 13,500.00
1201.0303 Venta De Servicios 10,600.00
x/x para contabilizar el recaudado de la captacion de ingresos del 22/01/22
1/23/2022 13 66 PATRIMONIAL
1101.0101 Caja M/N 24,100.00
x/x para contabilizar el deposito de la cta de RDR_CUT
1/23/2022 13 67
x/x Para contabilizar el RECAUDADO PRESUPUESTAL por la captacion de Ingreso del 22/02/22
14 68
1201.0101 Impuestos 21,000.00
4102.010101 Predial 15,200.00
4102.020101 Al Patrimonio Vehicular 5,800.00
x/x Por el registro de los Impuestos y contribuciones obligatorias
14 69
1101.0101 Caja M/N 21,000.00
1201.0101 Impuestos 21,000.00
x/x Por la cobranza de impuestos Efectuada por los Diferentes Conceptos
14 70
1101.040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,000.00
1101.0101 Caja M/N 21,000.00
x/x Por el deposito de impuestos a la cta de RECURSOS DETERMINADOS
14 71
x/x Por la ejecucion presupuestal de Ingresos
ID 15 72 Patrimonial
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 520.00
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 520.00
IR 15 73 Patrimonial
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 50,720.00
IR 15 74 Patrimonial
16 75
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 680.00
16 76
4402.030103 Canon Minero 80,100.00
16 77
17 78
17 79
17 80
1501.080201 Por Contrata 15,700.00
17 81
17 82
17 83
18 84
18 85
18 86
1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 10,400.00
18 87
18 88
18 89
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
2103.010101 BIENES 5,600.00
20 96
20 97
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 7,650.00
2103.010101 BIENES 7,650.00
20 98
20 99
2103.010101 BIENES 7,650.00
20 100
20 101
21 102
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 1,500.00
2103.010101 BIENES 800.00
2103.010102 SERVICIOS 700.00
21 103
2103.010101 BIENES 800.00
2103.010102 SERVICIOS 700.00
22 104
5301.0604 De Seguridad 495.00
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 1,085.00
1301.0604 De Seguridad 495.00
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 1,085.00
23 105
3401.0202 450.00
2103.010102 SERVICIOS 450.00
23 106
2103.010102 SERVICIOS 450.00
1205.0501 Viáticos 450.00
23 107
5801.0102 Edificios No Residenciales 782.16

5801.0103 Estructuras 529.44
5801.0201 Vehículos 10,457.80
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 12,187.26
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 782.16
1508.0103 Estructuras 529.44
1508.0201 Vehículo 10,457.80
x/X Para contabilizar la provision de depreciaciones de bienes de Propiedad
Planta y Equipo
T O T A L : S/ 2,443,504.16 2,443,504.16
12/31/2022 OC 108 Patrimonial
3201.010102 Gobierno Nacional 30,000.00
3401.0101 Superavit Acumulado 242,536.53
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 30,000.00
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 242,536.53
x/X para Contabilizar el saldo Inicial Acreedor de las Cuentas, Hacienda
Nacional adicional y Resultados acumulados a Haciendda Nacional
T O T A L E S 2,716,040.69 2,716,040.69
-
ojo esta cuenta-buscar comparacion
SALDO DEUDOR
SIEMPRE TIENE QUE SER ASI
SALDO DEUDOR
SU SLDO SIEMPRE ASI SALDO ACREEDOR
NO PUEDE SER CONTRARIO
L I B R O MAYOR
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CUENTA DENOMINACION
1101.0101 Caja M/N
1101.0101 Caja M/N
1101.0101 Caja M/N
1101.0101 Caja M/N
Total 1101.0101

CUENTA DENOMINACION
1101.0202 Fondos De Caja Chica
Total 1101.0202

CUENTA DENOMINACION
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
Total 1101.1201

CUENTA DENOMINACION
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT
Total 1101.1207

CUENTA DENOMINACION
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT
Total 1101.1208

CUENTA DENOMINACION
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT
Total 1101.1209

CUENTA DENOMINACION
1201.010101 Impuestos Vigentes
1201.010101 Impuestos Vigentes
Total 1201.010101

CUENTA DENOMINACION
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
Total 1201.0302

CUENTA DENOMINACION
1201.0303 Venta De Servicios
1201.0303 Venta De Servicios
Total 1201.0303

CUENTA DENOMINACION
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera
Total 1201.0401

CUENTA DENOMINACION
1202.0802 Responsabilidad Fiscal
Total 1202.0802

CUENTA DENOMINACION
1205.0501 Viáticos
1205.0501 Viáticos
1205.0501 Viáticos
Total 1205.0501

CUENTA DENOMINACION
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
Total 1205.0502

CUENTA DENOMINACION
1206.01 Tesoro Público
Total 1206.01

CUENTA DENOMINACION
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Total 1301.0101

CUENTA DENOMINACION
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
Total 1301.0301

CUENTA DENOMINACION
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
Total 1301.050101
CUENTA DENOMINACION
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Total 1301.050102

CUENTA DENOMINACION
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria
Total 1301.050302

CUENTA DENOMINACION
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
Total 1301.050401

CUENTA DENOMINACION
1301.0604 De Seguridad
Total 1301.0604

CUENTA DENOMINACION
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento
Total 1301.1105

CUENTA DENOMINACION
1301.9901 Herramientas
Total 1301.9901

CUENTA DENOMINACION
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
Total 1303.010101

CUENTA DENOMINACION
1303.010201 Textos Escolares
Total 1303.010201

CUENTA DENOMINACION
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo
Total 1501.020101

CUENTA DENOMINACION
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo
Total 1501.020301

CUENTA DENOMINACION
Total 1501.030601

CUENTA DENOMINACION
Total 1501.080301

CUENTA DENOMINACION
Total 1501.080603
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo
Total 1502.010101

CUENTA DENOMINACION
1503.020102 Mobiliario De Oficina
Total 1503.020102

CUENTA DENOMINACION
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
Total 1503.020502

CUENTA DENOMINACION
Total 1503.020999

CUENTA DENOMINACION
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
Total 1508.010201

CUENTA DENOMINACION
1508.0201 Vehículo
1508.0201 Vehículo
Total 1508.0201

CUENTA DENOMINACION
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes
Total 2101.010301

CUENTA DENOMINACION
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
Total 2101.030102

CUENTA DENOMINACION
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
Total 2101.090101

CUENTA DENOMINACION
2102.030101 Principal
Total 2102.030101
CUENTA DENOMINACION
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
2103.010101 BIENES
Total 2103.010101

CUENTA DENOMINACION
2103.010102 SERVICIOS
Total 2103.010102

CUENTA DENOMINACION
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar
Total 2103.0201

CUENTA DENOMINACION
Total 3101.03
3201.010102 Gobierno Nacional
Total 3201.010102
CUENTA DENOMINACION
Total 3401.0201
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores
Total 3401.0202

CUENTA DENOMINACION
Total 4102.020101
4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas
Total 4302.010105

CUENTA DENOMINACION
Total 4302.080106

CUENTA DENOMINACION
4303.020102 Servicios De Inspección
Total 4303.020102

CUENTA DENOMINACION
4303.090201 Baños Municipales
Total 4303.090201

CUENTA DENOMINACION
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
Total 4402.01

CUENTA DENOMINACION
4402.030103 Canon Minero
Total 4402.030103

CUENTA DENOMINACION
4402.030501 Fondo De Compensación Municipal
Total 4402.030501

CUENTA DENOMINACION
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT
Total 4501.010104

CUENTA DENOMINACION
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política
Total 5101.010101

CUENTA DENOMINACION
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)
Total 5101.010102

CUENTA DENOMINACION
5103.010105 Contribuciones A Essalud
Total 5103.010105

CUENTA DENOMINACION
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales
Total 5202.030101

CUENTA DENOMINACION
Total 5202.030201

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.0101

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.050101

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.050102

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.050302

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.050401

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.0604

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.1105

CUENTA DENOMINACION
Total 5301.9901

CUENTA DENOMINACION
5801.0102 Edificios No Residenciales
Total 5801.0102

CUENTA DENOMINACION
5801.0103 Estructuras
Total 5801.0103
CUENTA DENOMINACION
5801.0201 Vehículos
Total 5801.0201

CUENTA DENOMINACION
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Total 5801.0202

CUENTA DENOMINACION
8101.0101 Recursos Ordinarios
Total 8101.0101

CUENTA DENOMINACION
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
Total 8101.0201

CUENTA DENOMINACION
Total 8101.0502

CUENTA DENOMINACION
8101.0503 Impuestos Municipales
Total 8101.0503

CUENTA DENOMINACION
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
Total 8101.0504

CUENTA DENOMINACION
Total 8201.0201

CUENTA DENOMINACION
Total 8201.0502

CUENTA DENOMINACION
Total 8201.0503

CUENTA DENOMINACION
Total 8201.0504

CUENTA DENOMINACION
Total 8301.0101

CUENTA DENOMINACION
Total 8301.0201

CUENTA DENOMINACION
Total 8301.0502

CUENTA DENOMINACION
Total 8301.0503

CUENTA DENOMINACION
Total 8301.0504

CUENTA DENOMINACION
Total 8401.0101

CUENTA DENOMINACION
Total 8401.0201

CUENTA DENOMINACION
Total 8401.0502

CUENTA DENOMINACION
Total 8401.0503

CUENTA DENOMINACION
Total 8401.0504

CUENTA DENOMINACION
Total 8501.0201

CUENTA DENOMINACION
Total 8501.0502

CUENTA DENOMINACION
Total 8501.0503

CUENTA DENOMINACION
Total 8501.0504 |

CUENTA DENOMINACION
Total 8601.0101

CUENTA DENOMINACION
Total 8601.0201

CUENTA DENOMINACION
Total 8601.0502

CUENTA DENOMINACION
Total 8601.0503

CUENTA DENOMINACION
Total 8601.0504
CUENTA DENOMINACION
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
Total 9101.08

CUENTA DENOMINACION
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
Total 9101.09

CUENTA DENOMINACION
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
Total 9102.08

CUENTA DENOMINACION
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Total 9102.09

CUENTA DENOMINACION
9103.08 Cheques Girados

Total 9103.08

CUENTA DENOMINACION
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Total 9104.08
Total general
MOVIMIENTO
DEBE HABER
24,100.00
24,100.00
21,000.00
21,000.00
45,100.00 45,100.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
1,500.00
3,000.00
1,500.00
4,500.00 1,500.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
1,500.00
8,677.47
1,212.00
829.53
24,100.00
7,650.00
25,600.00 18,369.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
15,000.00
760.00
10,800.00
4,800.00
8,500.00
50,720.00
65,720.00 24,860.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
58,000.00
3,000.00
65,000.00
21,000.00
10,400.00
79,000.00 78,400.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
25,200.00
2,070.00
14,500.00
80,780.00
15,700.00
5,600.00
105,980.00 37,870.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
21,000.00
21,000.00
21,000.00 21,000.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
13,500.00
13,500.00
13,500.00 13,500.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,600.00
10,600.00
10,600.00 10,600.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
520.00
520.00
680.00
680.00
1,200.00 1,200.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
450.00
760.00
450.00
1,210.00 450.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
7,650.00
7,650.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
7,500.00
7,500.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
625.00
300.00
625.00 300.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,800.00
10,800.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
4,800.00
3,200.00
4,800.00 3,200.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
350.00
250.00
350.00 250.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
408.00
340.00
408.00 340.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
400.00
368.00
400.00 368.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
594.00
495.00
594.00 495.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
266.00
2,070.00
252.00
2,336.00 252.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
652.50
580.00
652.50 580.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
360.00
7,500.00
7,500.00
1,085.00
7,860.00 8,585.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
9,750.00
8,450.00
9,750.00 8,450.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
25,601.00
25,601.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
15,400.00
15,400.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
39,000.00
39,000.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
895.00
895.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
15,200.00
15,200.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
782.16
- 782.16
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,249.88
10,457.80
- 12,707.68
MOVIMIENTO
DEBE HABER
32.00
32.00
32.00 32.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10.00
10.00
10.00 10.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
1,050.00
829.53
829.53
829.53 1,879.53
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,500.00
- 2,500.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
7,500.00
7,500.00
10,800.00
10,800.00
5,600.00
7,650.00
7,650.00
800.00
800.00
32,350.00 26,750.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
700.00
450.00
450.00
1,150.00 450.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
8,500.00
8,500.00
65,000.00
65,000.00
14,500.00
14,500.00
15,700.00
15,700.00
10,400.00
10,400.00
5,600.00
114,100.00 119,700.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
30,000.00
- 30,000.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
1,500.00
450.00
1,950.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
4,000.00
- 4,000.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
- -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
6,700.00
- 6,700.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
3,900.00
- 3,900.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
7,500.00
- 7,500.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
80,100.00
- 80,100.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
50,200.00
- 50,200.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
520.00
680.00
- 1,200.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,900.00
2,900.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
7,000.00
7,000.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
819.00
819.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
1,085.00
1,085.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
8,450.00
8,450.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
300.00
300.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
3,200.00
3,200.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
250.00
250.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
340.00
340.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
368.00
368.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
495.00
495.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
252.00
252.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
580.00
580.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
782.16
782.16 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
529.44
529.44 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,457.80
10,457.80 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
12,187.26
12,187.26 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
9,600.00
9,600.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
24,550.00
24,550.00
24,550.00 24,550.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
60,940.00
60,940.00
60,940.00 60,940.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
112,200.00
112,200.00
112,200.00 112,200.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
87,170.00
87,170.00
87,170.00 87,170.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
24,550.00
24,100.00
24,550.00 24,100.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
60,940.00
50,720.00
60,940.00 50,720.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
112,200.00
21,000.00
112,200.00 21,000.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
87,170.00
80,780.00
87,170.00 80,780.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
9,600.00
7,500.00
7,500.00 9,600.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
24,550.00
10,719.00
7,650.00
18,369.00 24,550.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
60,940.00
760.00
10,800.00
4,800.00
8,500.00
24,860.00 60,940.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
112,200.00
3,000.00
65,000.00
10,400.00
78,400.00 112,200.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
87,170.00
2,070.00
14,500.00
15,700.00
5,600.00
37,870.00 87,170.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
7,500.00
7,500.00
7,500.00 7,500.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,719.00
10,719.00
7,650.00
7,650.00
18,369.00 18,369.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
760.00
760.00
10,800.00
10,800.00
4,800.00
4,800.00
8,500.00
8,500.00
24,860.00 24,860.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
3,000.00
3,000.00
65,000.00
65,000.00
10,400.00
10,400.00
78,400.00 78,400.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,070.00
2,070.00
14,500.00
14,500.00
15,700.00
15,700.00
5,600.00
5,600.00
37,870.00 37,870.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
24,100.00
24,100.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
50,720.00
50,720.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
21,000.00
21,000.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
80,780.00
80,780.00 -
MOVIMIENTO
DEBE HABER
7,500.00
- 7,500.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10,719.00
7,650.00
- 18,369.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
760.00
10,800.00
4,800.00
8,500.00
- 24,860.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
3,000.00
65,000.00
10,400.00
- 78,400.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,070.00
14,500.00
15,700.00
5,600.00
- 37,870.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,070.00
2,070.00
7,500.00
7,500.00
10,800.00
10,800.00
4,800.00
4,800.00
65,000.00
65,000.00
10,400.00
10,400.00
5,600.00
5,600.00
171,170.00 41,170.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
8,500.00
8,500.00
14,500.00
14,500.00
15,700.00
15,700.00
38,700.00 38,700.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
2,070.00
2,070.00
7,500.00
7,500.00
10,800.00
10,800.00
4,800.00
4,800.00
65,000.00
65,000.00
10,400.00
10,400.00
5,600.00
5,600.00
41,170.00 171,170.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
8,500.00
8,500.00
14,500.00
14,500.00
15,700.00
15,700.00
38,700.00 38,700.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
760.00
760.00
3,000.00
3,000.00
7,650.00
7,650.00
11,410.00 11,410.00
MOVIMIENTO
DEBE HABER
760.00
760.00
3,000.00
3,000.00
7,650.00
7,650.00
11,410.00 11,410.00
2,129,126.69 2,026,558.37
2,443,504.16 2,443,504.16
DEBE
DEBE
1101 325,900.00
DEBE
1201 46,300.00
DEBE
1202 3,000.00
DEBE
1205 8,860.00
DEBE
1206 7,500.00
DEBE
1301 20,965.50
DEBE
1303 17,610.00
DEBE
1501 119,101.00
DEBE
1502 39,000.00
DEBE
1503 219,695.00
DEBE
1505 8,500.00
DEBE
1508
DEBE
2101 2,041.53
DEBE
2102 8,677.47
DEBE
2103 155,230.00
DEBE
3101
DEBE
3201
DEBE
3401 8,650.00
DEBE
4102
DEBE
4302
DEBE
4303
DEBE
4402
DEBE
4501
DEBE
5101 9,900.00
DEBE
5103 819.00
DEBE
5202 9,535.00
DEBE
5801 23,956.66
DEBE
8201 284,860.00
DEBE
8401 166,999.00
8501 176,600.00
DEBE
9101 209,870.00
DEBE
9103 11,410.00
DEBE
1,884,980.16
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
DEBE
HABER
HABER
206,099.00
HABER
46,300.00
HABER
HABER
450.00
HABER
HABER
5,785.00
HABER
17,035.00
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
61,021.63
HABER
3,091.53
HABER
11,177.47
HABER
176,130.00
HABER
57,300.00
HABER
30,000.00
HABER
242,536.53
HABER
21,000.00
HABER
13,500.00
HABER
10,600.00
HABER
137,800.00
HABER
1,200.00
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
176,600.00
HABER
166,999.00
HABER
79,870.00 325,900.00 206,099.00
HABER
11,410.00
HABER
1,475,905.16
HABER
3,000.00
HABER
8,860.00 450.00
HABER
HABER
20,965.50 5,785.00
HABER
119,101.00
HABER
219,695.00
HABER
61,021.63
2,041.53 3,091.53
8,677.47 11,177.47
155,230.00 176,130.00
HABER
30,000.00
HABER
21,000.00
13,500.00
10,600.00
137,800.00
HABER
1,200.00
HABER
9,535.00
5,785.00
HABER
294,460.00 284,860.00
284,860.00 176,600.00
HABER
166,999.00 166,999.00
HABER
176,600.00
HABER
HABER
166,999.00
HABER
209,870.00 79,870.00
HABER
79,870.00 209,870.00
HABER
11,410.00 11,410.00
HABER
11,410.00 11,410.00
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
Sector:
ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO AL 3

REAPERTURA 12-20...
CODIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEBE
1101.0101 Caja M/N 45,100.00

1101.0202 Fondos De Caja Chica 1,500.00 4,500.00
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 1,500.00 25,600.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 15,000.00 65,720.00
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT 58,000.00 79,000.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y P 25,200.00 105,980.00
1201.010101 Impuestos Vigentes 3,000.00 21,000.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 450.00 13,500.00
1201.0303 Venta De Servicios 625.00 10,600.00
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 4,800.00 1,200.00
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 350.00 3,000.00
1205.0501 Viáticos 408.00 1,210.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 400.00 7,650.00
1206.01 Tesoro Público 594.00 7,500.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 266.00 625.00
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 652.50 10,800.00
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 360.00 4,800.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 9,750.00 350.00
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 25,601.00 408.00
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 15,400.00 400.00
1301.0604 De Seguridad 23,000.00 594.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 8,900.00 2,336.00
1301.9901 Herramientas 39,000.00 652.50
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales 45,000.00 7,860.00
1303.010201 Textos Escolares 895.00 9,750.00
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 3,050.00 25,601.00
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 15,200.00 15,400.00
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 750.00 23,000.00
1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 85,000.00 8,900.00
1501.080201 Por Contrata 8,275.84 15,700.00
1501.080301 Por Contrata 3,950.32 14,500.00
1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 2,249.88 5,600.00
1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 22,588.93 10,400.00
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 1,050.00 39,000.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre 2,500.00 110,000.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 9,900.00 895.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 8,500.00 7,850.00
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 2,500.00 15,200.00
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 57,300.00 750.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 30,000.00 85,000.00
1505.0101 Estudios de Preinversion Concluidos 242,536.53 8,500.00
1508.0103 Estructuras
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 829.53
2102.030101 Principal
2103.010101 BIENES 34,420.00
2103.010102 SERVICIOS 1,910.00
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía
3101.01
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados
3201.010102 Gobierno Nacional
3401.0101 Superavit Acumulado
3401.0201 Déficit Acumulado 6,700.00
3401.0202 1,950.00
4102.010101 Predial
4102.020101 Al Patrimonio Vehicular
4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas
4302.050201 Licencia De Construcción
4302.080106 Estacionamiento De Vehículos
4303.020102 Servicios De Inspección
4303.090201 Baños Municipales
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
4402.030103 Canon Minero
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 2,900.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 7,000.00
5301.0604 De Seguridad 495.00
5801.0103 Estructuras 529.44
5801.0201 Vehículos 10,457.80
391,351.50 391,351.50 2,443,504.16
BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20…
(EN SOLES)
DISTRIBUCION DE SALDOS DE
IMIENTO ACUMULADO AL 31 - LAS CUENTAS
12-20... PATRIMONIALES
PASIVO Y
HABER ACTIVO
PATRIMONIO
45,100.00 - - NOTA
1,500.00 3,000.00 - 119,801.00 3
18,369.00 7,231.00 -
24,860.00 40,860.00 -
78,400.00 600.00 -
37,870.00 68,110.00 -
21,000.00 - -
13,500.00 - -
10,600.00 - -
1,200.00 - -
3,000.00 - 3,000.00 6
450.00 760.00 - 8,410.00 8
7,650.00 -
7,500.00 - 7,500.00 9
300.00 325.00 - 15,755.50 7
10,800.00 -
3,200.00 1,600.00 -
250.00 100.00 -
340.00 68.00 -
368.00 32.00 -
495.00 99.00 -
252.00 2,084.00 -
580.00 72.50 -
8,585.00 - 725.00
8,450.00 1,300.00 -
25,601.00 - 119,101.00 9
15,400.00 -
23,000.00 -
8,900.00 -
15,700.00 -
14,500.00 -
5,600.00 -
10,400.00 -
39,000.00 - 39,000.00 14
110,000.00 - 219,695.00 14
895.00 -
7,850.00 -
15,200.00 -
750.00 -
85,000.00 -
8,500.00 - 8,500.00 15
9,058.00 - 9,058.00 - 9,058.00 14
4,479.76 - 4,479.76 - 4,479.76
12,707.68 - 12,707.68 - 12,707.68
34,776.19 - 34,776.19 - 34,776.19
32.00 - -
819.00 - -
10.00 - -
351.00 - -
1,879.53 - 1,050.00 1,050.00 21
8,677.47 - -
2,500.00 - 2,500.00 2,500.00 19
38,720.00 - 4,300.00 20,900.00 17
1,910.00 - -
133,000.00 - 14,100.00
2,500.00 - 2,500.00
- 30,000.00 329,836.53 31
57,300.00 - 299,836.53
30,000.00 - -
242,536.53 - -
6,700.00 - 8,650.00 34
1,950.00 -
15,200.00 NOTA
5,800.00 4102 21,000.00 36
4,000.00 4302-4303 24,100.00 37
5,000.00
4,500.00
6,700.00
3,900.00
7,500.00 4402 137,800.00 39
80,100.00
50,200.00
1,200.00 4501.01 1,200.00 41
5101 10,719.00 45
5202 9,535.00 46
5301 5,785.00 44
5801 23,956.66 50
24,550.00
60,940.00
112,200.00
87,170.00
24,100.00
50,720.00
21,000.00
80,780.00
9,600.00
24,550.00
60,940.00
112,200.00
87,170.00
7,500.00
18,369.00
24,860.00
78,400.00
37,870.00
7,500.00
18,369.00
24,860.00
78,400.00
37,870.00
41,170.00
38,700.00
171,170.00
38,700.00
11,410.00
11,410.00
2,443,504.16 550,137.50 416,033.16
134,104.34
550,137.50 550,137.50
ESTADO DE SITUACION FINAN
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
2022 2021
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 119,801.00 101,200.00
Inversiones Financieras Nota 4
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 3,000.00 3,000.00
Inventarios (Neto) Nota 7 23,255.50 18,205.50
Servicios y Otros Pagados por Anticipados Nota 8 8,410.00 450.00
Otras Cuentas del Activo Nota 9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 154,466.50 122,855.50 TOTAL PASIVO CORRIENT

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo Nota 11
Inversiones Financieras (Neto) Nota 12
Propiedades de Inversion Nota 13
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 316,774.37 224,731.03
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 8,500.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 325,274.37 224,731.03 TOTAL PASIVO NO CORRI
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 479,740.87 347,586.53 TOTAL PASIVO PATRIMON
Cuentas de Orden Nota 35 0.00 Cuentas de Orden
…........................................................................ ….........................................................................
DIRECTOR
CONTADOR GENERAL GENERAL DE
ADMINISTRACION
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DE SITUACION FINANCIERA EF-1
Al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)
2022 2021
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 20,900.00 20,900.00
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 1,050.00 1,050.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 2,500.00 2,500.00
Obligaciones Previsionales Nota 20
Operaciones de Credito Nota 21
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23
TOTAL PASIVO CORRIENTE 24,450.00 24,450.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Nota 24
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 25
Beneficios Sociales Nota 26
Obligaciones Previsionales Nota 27
Provisiones Nota 28
Otras Cuentas del Pasivo Nota 29
Ingresos Diferidos Nota 30
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 24,450.00 24,450.00
PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 31 125,454.34 235,836.53
Hacienda Nacional Adicional Nota 32
Resultados no Realizados Nota 33 30,000.00
Resultados Acumulados Nota 34 329,836.53 57,300.00
TOTAL PATRIMONIO 455,290.87 323,136.53
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 479,740.87 347,586.53
Cuentas de Orden Nota 35
134,104.34 8650 142,754.34
….......................................................................................
TITULAR DE LA ENTIDAD
EF-2
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2022
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
2022 2021
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 36 21,000.00 S/ 52,700.00
Ingresos no Tributarios Nota 37 24,100.00 S/ 25,500.00
Aportes por regulacion Nota 38
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39 137,800.00 156,500.00
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40
Ingresos Financieros Nota 41 1,200.00 1,200.00
Otros ingresos Nota 42
TOTAL INGRESOS 184,100.00 235,900.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Venta Nota 43
Gastos en Bienes y Servicios Nota 44 -5,785.00 -6,630.00
Gastos de Personal Nota 45 -10,719.00 -8,900.00
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social Nota 46 -9,535.00 -9,800.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Nota 47
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50 -23,956.66 -21,202.00
Gastos Financieros Nota 51
Otros Gastos Nota 52
TOTAL COSTOS Y GASTOS -49,995.66 -46,532.00
SULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) S/ 134,104.34 S/ 189,368.00
…............................................. …..................................... …........................................

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N°
Las notas forman parte integrante de los Estados Financieros

4101 a 4106 - [4107], 4201, 4202, 4203
4301, 4302 - [4302.1101], 4303
4503
4402, 4404
4401, 4403, 4504
4501.01
4501.02, 4501.03, 4502, 4505, 4506, 4601 a 4605, 4701, 4801
5701.06, 5703
5301, 5302.01, 5302.02, 5302.03, 5302.04, 5302.05, 5302.06, 5302.07, 5302.09
5101, 5102, 5103, 5302.0801, 5302.0802, 5302.0803, 5302.0804, 5302.0806, 5302.0899
5201, 5202
5501, 5502, 5503
5401, 5403
5402, 5404
5801, 5802, 5803
5601, 5602, 5901
5504 a 5506 -(5506.03), 5701 - (5701.06), 5702
..............................
R DE LA ENTIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PAT
Por los años terminados al 31 de D
(EN SOLES, A VALORES HISTO
Sector:
Entidad:
3101
HACIENDA NACIONAL
CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superavit (Deficit) del Ejercicio
Traslados Entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusion, Extincion, Adscripcion
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 57,300.00 30,000.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…....

Ajustes de Ejercicios Anteriores (NOTA)
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superavit (Deficit) del Ejercicio
Traslados Entre Cuentas Patrimoniales 272,536.53 -30,000.00
Traslado de Saldos por Fusion, Extincion, Adscripcion
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 329,836.53 -
…...................................................
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
Las notas deben ser explicativas

EF-3
E CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
s terminados al 31 de Diciembre de 2022
EN SOLES, A VALORES HISTORICOS)
3201 3301 3401

HACIENDA NACIONAL RESULTADOS NO RESULTADOS
TOTAL
ADICIONAL REALIZADOS ACUMULADOS
30,000.00 - 235,836.53 323,136.53
-1,950.00 -1,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134,104.34 134,104.34
-30,000.00 -242,536.53 0.00
0.00
- - 125,454.34 455,290.87
…........................................... ….............................................
DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
DE ADMINISTRACION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 20….... y 20......
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS
A. ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Cobranza de impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por Regulacion
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Transferencia, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Publico
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
ACTIVIDAD DE INVERSION
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas del Tesoro Publico
Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de Saldos por Fusion, Extincion, Adcripcion
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
…............................................. …................................................
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACION
Las notas deben ser explicativas

EF-4
EFECTIVO
de 20….... y 20......
del 01 de enero al 31 de
20…....
Diciembre del 2021
45,100.00
0.00
1,200.00
130,300.00
7,500.00
0.00
(30,280.00)
(10,719.00)
143,101.00
(69,800.00)
(46,200.00)
(8,500.00)
(124,500.00)
18,601.00
101,200.00
119,801.00
.......................................... ….................................................
RECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
E ADMINISTRACION
EM
RUBROS Saldos al 30.06.2…..
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversion
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Operaciones de Credito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE GESTION
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos no Tributarios
Aportes por Regulacion
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
RESULTADO DEL PERIODO
Variacion del efectivo
Total
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EjJERCICIO 20......
(EN SOLES)
ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON

EFECTIVO SALDOS
Saldos al 31.12.2…... VARIACION
AJUSTADOS
DEUDOR ACREEDOR
E FLUJOS DE EFECTIVO
.
GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS

HT-EF4
TIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
SALIDAS ENTRADAS SALIDAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GAS
SOLES
Sector:
Entidad:
RECURSOS PÚBLICOS EJEC INGRESOS
1. RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 7,500.00

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
12 CONTRIBUCIONES SOCIALES
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRA 24,100.00
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
15 OTROS INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL
15 OTROS INGRESOS
16 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
17 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
SALDOS DE BALANCE
19 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 24,100.00
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 50,200.00
15 OTROS INGRESOS 520.00
SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 50,720.00

8 . IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 21,000.00
15 OTROS INGRESOS
SALDOS DE BALANCE
TOTAL GASTOS CORRIENTES 21,000.00

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 80,100.00
15 OTROS INGRESOS 680.00
SALDOS DE BALANCE
TOTAL GENERAL 184,100.00
176,600.00
7,500.00
184,100.00
Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
* No son aplicables por los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales Provinciales
** Solo ONP
EP-1
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2022
SOLES
GASTOS PÚBLICOS EJEC GASTOS

GASTOS CORRIENTES
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 7,500.00
23 BIENES Y SERVICIOS
25 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
25 OTROS GASTOS
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 7,500.00
GASTOS CORRIENTES
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,719.00
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
23 BIENES Y SERVICIOS 7,650.00
25 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
25 OTROS GASTOS
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS 18,369.00
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
GASTOS CORRIENTES
25 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
25 OTROS GASTOS
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,800.00
08. IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS CORRIENTES
25 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
25 OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS CORRIENTES 86,900.00
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
GASTOS CORRIENTES
25 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
25 OTROS GASTOS
TOTAL GENERAL 166,999.00 166,999.00
gentes para el periodo. -

tutos Viales Provinciales
EP-2
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
2022
SOLES
Sector:
Entidad:
CONCEPTO IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES 46,300.00
11 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 21,000.00
12 Contribuciones Sociales -
13 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 24,100.00
141 Donaciones y Transferencias
15 Otros Ingresos 1,200.00
Recursos Ordinarios (corrientes) -
II. GASTOS CORRIENTES 44,449.00
21 Personal y Obligaciones Sociales 10,719.00
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7,500.00
23 Bienes y Servicios 26,230.00
241 Donaciones y Transferencias
251 Otros Gastos
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II) 1,851.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y DONACIONES Y TRANSFERENCIA 130,300.00
Ingresos de Capital
142 Donaciones y Transferencias 130,300.00
15 Otros Ingresos - AQUÍ NO SE PONE
16 Venta de Activos no Financieros -
17 Venta de Activos Financieros -
Recursos Ordinarios (capital) -
V. GASTOS DE CAPITAL -
Gastos de Capital -
242 Donaciones y Transferencias -
25 Otros Gastos -
26 Adquisición de Activos no Financieros -
27 Adquisición de Activos Financieros -
VI. SERVICIO DE LA DEUDA -
282 Intereses de la Deuda -
283 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda -
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI) 132,151.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C+D) -
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO -
Financiamiento -
Endeudamiento Externo -
Servicio de la Deuda -
(-) Amortización de la Deuda Externa -
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financiamiento
Servicio de la Deuda
281 (-) Amortización de la Deuda Interna
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)
D. SALDOS DE BALANCE
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) 132,151.00
___________ ___________________________________ ______________

CONTADOR GENERAL
TITULAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD
MAT Nº .
SOLO GENERICAS DE INGRESOS Y GASTOS
DE ACUERDO AL CLASIFICADOR O GENEREICA DE GASTOS
AQUÍ NO SE PONE NADA

134,104.34
1,953.34
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTO
2022
SOLES
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
FUNCIÓN EJECUCIÓN
MODIFICADO -
PIM
SERVICIOS GENERALES S/ 126,000.00 S/ 84,879.00

1 Legislativa
2 Relaciones Exteriores
3 Planemaineto, Gestión y Reserva de Contingencia S/ 26,600.00 S/ 14,479.00
4 Defensa y Seguridad Nacional
5 Orden Publico y Seguridad S/ 99,400.00 S/ 70,400.00
6 Justicia
25 Deuda Pública
SERVICIOS SOCIALES
17 Medio ambiente
18 Saneamiento
20 Salud
21 Cultura y Deporte
22 Educación
23 Proteccion Social
24 Prevención Social
SERVICIOS ECONÓMICOS
7 Trabajo
8 Comercio
9 Turismo
10 Agropecuaria
11 Pesca
12 Energia
13 Minería
14 Industria
15 Transporte
16 Comunicaciones
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
TOTAL GENERAL S/ 126,000.00 S/ 84,879.00

______________________ _______________
DIRECTOR DE DIRECTOR
PRESUPUESTO GENERAL DE
EP-3
TO
EJECUCIÓN VARIACIONES
/ 84,879.00 S/ 41,121.00
/ 14,479.00 S/ 12,121.00
/ 70,400.00 S/ 29,000.00
/ 84,879.00 S/ 41,121.00
_______________________
CONTADORGENERAL
MAT Nº .
EP-4
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
2022
SOLES
Sector:
Entidad:
Nº DE PRESUPUESTO
ORDEN DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
MODIFICADO - PIM
1 Amazonas
2 Ancash
3 Apurimac
4 Arequipa
5 Ayacucho
6 Cajamarca
7 Provincia Constitucional del Callao
8 Cusco
9 Huancavelica S/ 294,460.00 S/ 166,999.00
10 Huanuco
11 Ica
12 Junin
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martín
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
26 En el Exterior
TOTAL S/ 294,460.00 S/ 166,999.00
_______________________
_____________
DIRECTOR GENERAL DE _______________________
_________
ADMINISTRACION
DIRECTOR _______________________
TITULAR
DE CONTADOR GENERAL
PRESUPUE
MAT Nº . DE LA ENTIDAD
STO
PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL
Nº REMUNERACIONES DESCUENTO PARA PENSIONES
1 Juan alvarez andrade

REMUNERACION BASICA 200.00 REFRIGERIO 200.00 ONP
BONIFICACION DIFERENCIAL 500.00 Aporte Obligatorio
ASIGNACION AL CARGO 2,000.00 Comisión Variable
Prima de Seguros
Total Afectos 2,700.00 Total General 2,900.00
2 NARICZA CENEFO RENGIFO
REMUNERACION BASICA 200.00 ASIG. REFRIGERIO 200.00 ONP
Prima de Seguros
3 ELISEO PISCO YAICATE
Prima de Seguros
4 NERELITA SUAREZ DAVILA
Prima de Seguros
RESUMEN
BONIFICACION DIFERENCIAL 2,000.00 Aporte Obligatorio
Prima de Seguros
Esp. Gasto Denominación
211111
211112
213115
ESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022
DESCUENTO PARA PENSIONES DESCUENTOS APORTE EMPLEADOR

Neto a Pagar Firmas
Sist. Pens. ONP Ocupación: ALCALDE
13.00% 351.00 + Vida 5.00 ESSALUD 243.00
IR 5ta Categ 24.00
________________
DNI Nº
Total 351.00 Total 29.00 Total 243.00 2,520.00
Sist. Pens. INTEGRA Ocupación: ADMINISTRADOR
+ Vida 5.00 ESSALUD 225.00
10.00% 250.00 IR 5ta Categ 8.00
1.55% 38.75 ________________
1.35% 33.75 DNI Nº 40533566
Total 322.50 Total 13.00 Total 225.00 2,364.50
Sist. Pens. PROFUTURO Ocupación: CONTADOR
+ Vida ESSALUD 198.00
10.00% 220.00 IR 5ta Categ
1.69% 37.18 ________________
1.35% 29.70 DNI Nº 42472578
Total 286.88 Total -.- Total 198.00 2,113.12
Sist. Pens. PRIMA Ocupación: TESORERO
+ Vida ESSALUD 153.00
10.00% 170.00 IR 5ta Categ
1.60% 27.20 ________________
1.35% 22.95 DNI Nº 47026670
Total 220.15 Total -.- Total 153.00 1,679.85
13.00% 351.00 + Vida 10.00 ESSALUD 819.00

10.00% 640.00 IR 5ta Categ 32.00
1.58% 103.13
1.35% 86.40
Total 1,180.53 Total 42.00 Total 819.00 8,677.47
Importe AFP Aporte

Obligatorio Comisión Variable Prima de Seguros
2,900.00 Habitat 10.00% 1.47% 1.35%
7,000.00 Integra 10.00% 1.55% 1.35%
819.00 Prima 10.00% 1.60% 1.35%
Total S/. 10,719.00 10.00% 1.69% 1.35%

Profuturo
-
NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre del 2020
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :
NOTA 1
MISIÓN
Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia manteniendo una gestión transparente y responsable que garantice el manejo óptimo de los recursos públi
bienestar y desarrollo integral y sostenible de su población de manera participativa e inclusiva.
VISIÓN
Constituirnos como la municipalidad líder en la región y ser reconocidos por la mejora constante en nuestra labor proactiva y eficiente ofrecid
altamente calificados a favor del bienestar de nuestra población.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La Municipalidad Distrital de Santiago de Pupuja es el órgano de Gobierno Local que ejerce su jurisdicción sobre el Distrito de: Santiago de P
Azangaro; tiene personería jurídica de Derecho Público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competenci
leyes y disposiciones generales que de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Secto
HECHOS DE IMPORTANCIA
El municipio es la entidad fundamental de la división política administrativa del estado, tiene por finalidad primordial el bienestar general y el m
de vida de la población.
La Municipalidad representa al vecindario, promueven la adecuada presentación de los servicios públicos, fomentan el bienestar de los vecin
armónico de la circunscripción de su jurisdicción. Como gobierno local goza de la autonomía económica reconocida por la Constitución Políti
constituye en un mandato pleno que se tiene que cumplir a fin de que pueda realizar los servicios públicos que se le está encomendando.
El distrito de Santiago de Pupuja fue creado por un Decreto Supremo el 2 de mayo de 1854
Está representada por el señor: Antonio Tite Huarsaya, alcalde elegido por voto popular, digno representante del pueblo, quien tiene la respo
adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la localidad.
NOTA 3 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El rubro Efectivo Equivalente de Efectivo del Estado de Situacion Financiera - (EF-1), representan medios de pago, tales como dinero en efec
en el Banco de la Nacion y depositos en la Cuenta Unica del Tesoro Publico CUT que por su naturaleza corresponden a activos disponibles y
conformados por las siguientes cuentas:
CUENTA DESCRIPCION 2022

1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 40,860.00
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT 600.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones 68,110.00
TOTALES 119,801.00
En el presente rubro se tiene una variacion negativa de 18,601.00 soles que representa el 725.78% con respecto al ejercicio anterior principa
recibidas por CANON, FONCOMUN, RDR que significa que en el presente periodo se tiene MAYORES saldos con respecto al ejercicio anter
NOTA 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
El rubro Otras Cuentas por Cobrar representa el derecho de cobranza a favor de la entidad; por deuda contraida por los Organismos Publico
Gobierno;los depositos en garantia entregados, documentos cancelatorios, adelanto por tiempo de servicios y otros que se apliquen en la cue
siguientes rubros.
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 3,000.00

TOTALES 3,000.00
En el presente rubro no existe variacion.
NOTA 7 INVENTARIOS (NETO)
ESTE CONCEPTO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTA CONFORMADO POR: BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DESTINA
DE LA ENTIDAD; BIENES ADQUIRIDOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN FORMA GRATUITA, TALES COMO APOYO ALIMENTARIO, VAS
COMEDORES ENTRE OTROS; Y POR LOS SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS CUENTAS DE MATERIAS PRIMAS, PROD
BIENES EN TRANSITO.
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 10,800.00

1301.0604 De Seguridad 99.00
TOTALES 12,699.00
EN EL PRESENTE RUBRO EXISTE UNA VARIACION NEGATIVA EN COMPARACION DEL EJERCICIO ANTERIOR.
NOTA 8 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
CORRESPONDE A LOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, ENTREGAS A RENDIR CUENTAS, ENCARGOS GENERALES Y OTR
PERIODOS QUE EXCEDEN LA FECHA DE LA FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, E INCLUYE LOS SIGUIENTES RUBR
1205.0501 Viáticos 760.00

1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 7,650.00
TOTALES 8,410.00
SE TIENE UNA VARIACIÓN POSITIVA CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
NOTA 14 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
COMPRENDE EL VALOR DE LOS INMUEBLES TALES COMO EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y LAS CONSTRUCCIONES; POR OTRA PAR
OTRAS ESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN LOS QUE AÚN FALTAN LIQUIDAR Y QUE CONTINÚAN EN SU EJECUCIÓN AL CIERRE D
CUENTAS SE PRESENTA NETO DE DEPRECIACIÓN; ADEMÁS ACTIVOS NO PRODUCIDOS Y QUE REPRESENTEN TERRENO; COMP
SUBCUENTAS QUE REPRESENTAN EL VALOR DE LOS BIENES TALES COMO VEHÍCULOS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES Y OTR
ENTIDAD.
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 25,601.00

1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 15,400.00
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 23,000.00
1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 8,900.00
1501.080201 Por Contrata 15,700.00
1501.080301 Por Contrata 14,500.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 895.00
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 15,200.00
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 750.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 85,000.00
1508.0103 Estructuras 4,479.76
1508.0201 Vehículos 12,707.68
TOTALES 399,817.63
NOTA 15 Otras Cuentas del Activo (Neto)
ESTE CONCEPTO DEL BALANCE GENERAL ESTÁ CONSTITUIDO POR LOS FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN, ANTICIPOS A CON
BIENES AGROPECUARIOS, ESTUDIOS, SOFTWARE Y BIENES CULTURALES CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD Y ESTÁN REPR
SIGUIENTES RUBROS.
1101.0202 #N/A 0.00

1101.1201 #N/A 0.00
1101.1207 #N/A 0.00
1101.1208 #N/A 0.00
1101.1209 #N/A 0.00
TOTALES 0.00
NOTA 17 Cuentas por Pagar a Proveedores
COMPRENDE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS POR, PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, PROVENIENTES DE L
OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA LA ENTIDAD Y COMPRENDE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
1101.0202 #N/A 0.00

1101.1201 #N/A 0.00
1101.1207 #N/A 0.00
1101.1208 #N/A 0.00
1101.1209 #N/A 0.00
TOTALES 0.00
NOTA 18 Impuestos, Contribuciones y Otros
COMPRENDE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS A CARGO DE LA INSTI
PROPIA O COMO AGENTE RETENEDOR, PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD QUE DESAR
COMPRENDE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
1101.0202 #N/A 0.00

1101.1201 #N/A 0.00
1101.1207 #N/A 0.00
1101.1208 #N/A 0.00
1101.1209 #N/A 0.00
TOTALES 0.00
NOTA 19 Remuneraciones y Beneficios Sociales
COMPRENDE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS PENDIENTES DE PAGO, PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES RELACION
QUE DESARROLLA LA ENTIDAD Y COMPRENDE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
1101.0202 #N/A 0.00

1101.1201 #N/A 0.00
1101.1207 #N/A 0.00
1101.1208 #N/A 0.00
1101.1209 #N/A 0.00
TOTALES 0.00

NOTA 31 Hacienda Nacional
ESTA CUENTA REPRESENTA EL PATRIMONIO ADSCRITO A LA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO, CONSTITUIDO POR LOS APORTE
CAPITALIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES GENERADOS EN LAS OPERACIONES QUE REALIZA LA ENTIDAD.
1101.0202 #N/A 0.00

1101.1201 #N/A 0.00
1101.1207 #N/A 0.00
1101.1208 #N/A 0.00
1101.1209 #N/A 0.00
TOTALES 0.00
NOTA 34 Resultados Acumulados
EL PRESENTE RUBRO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REPRESENTAN LA ACUMULACIÓN DE LOS RESULTADOS, FAVO
OBTENIDO EN CADA EJERCICIO FISCAL.
INCLUYE LOS SALDOS DE LAS OPERACIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE POR APLICACIÓN DE LA LEY Nº 29608.
1101.0202 #N/A 0.00

1101.1201 #N/A 0.00
1101.1207 #N/A 0.00
1101.1208 #N/A 0.00
1101.1209 #N/A 0.00
TOTALES 0.00
NOTA 36 Ingresos Tributarios Netos

COMO LAS OPERACIONES DE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL.
TAMBIÉN ESTÁN CONSIDERADOS LOS INGRESOS POR RECAUDACIÓN Y/O ACOTACIÓN DE TRIBUTOS SOBRE LOS PRODUCTOS
EL CONSUMO.
4102.010101 Predial 15,200.00

TOTALES 21,000.00
SE TIENE UNA VARIACIÓN NEGATIVA CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
NOTA 37 Ingresos no Tributarios
REPRESENTAN INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES, PECUARIOS, MINERALES, INDUS
EDUCACIÓN, DE SALUD, DE TRANSPORTE, ENTRE OTROS; INGRESOS POR LA VENTA DE LOS DERECHOS Y TASAS ADMINISTRA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERÍA, DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, DE EDUCACIÓN, RECREA
SALUD, POR ALQUILERES, ENTRE OTROS.

TOTALES 24,100.00
NOTA 39 Traspasos y Remesas Recibidas

REPRESENTAN LOS TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS EN EFECTIVO, DOCUMENTOS, PARTICIPACIONES DE RE
DETERMINADOS Y OTROS COMO TAMBIÉN LOS TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS DE CAPITAL EN EFECTIVO CON DOCUMEN

4402.030103 Canon Minero 80,100.00
TOTALES 137,800.00

NOTA 41 Ingresos Financieros
REPRESENTA EL VALOR DE LAS RENTAS DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE SE OBTIENEN POR LA PAR
INVERSIONES Y COLOCACIONES DE CAPITAL, TAMBIÉN DE LAS RENTAS POR REGALÍAS, DERECHOS, UTILIDADES, ENTRE OTRO
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 1,200.00

TOTALES 1,200.00
NOTA 44 Gastos en Bienes y Servicios

ESTE CONCEPTO EN EL ESTADO DE GESTIÓN, REPRESENTA EL GASTO POR CONSUMO DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV
EFECTUADOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano -300.00

5301.050101 Repuestos Y Accesorios -3,200.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina -250.00
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria -340.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica -368.00
5301.0604 De Seguridad -495.00
5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento -252.00
5301.9901 Herramientas -580.00
TOTALES -5,205.00
SE TIENE UNA VARIACIÓN POSITIVA EN LA VARIACION DE SOLES Y UNA NEGATIVA EN PORCENTAJESCON RESPECTO AL EJER
NOTA 45 Gastos de Personal

REPRESENTA, EL MONTO BRUTO DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEL MAGISTERIO, DE LA SALUD
UNIVERSITARIOS, PERSONAL DIPLOMÁTICO, MILITAR Y POLICIAL, Y OBRERO, ASÍ COMO LOS GASTOS VARIABLES Y OCASIONAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES. POR OTRA PARTE REPRESENTAN LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR COMO LA CONTRIBUC
APORTES A LOS DIFERENTES FONDOS.
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política -2,900.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) -7,000.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud -819.00
TOTALES -10,719.00
SE TIENE UNA VARIACIÓN NEGATIVA EN SOLES Y UNA VARIACION POSITIVA EN PORCENTAJESCON RESPECTO AL EJERCICIO
NOTA 46 Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social

REPRESENTAN LAS OBLIGACIONES A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS POR PARTE DEL ESTADO CON RESPECTO A LAS PENSION
COMPENSACIONES ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ESTADO CON LAS PRESTACIONES DE SALUD DE LOS TRABAJ
ASISTENCIA SOCIAL A LOS PENSIONISTAS Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS Y OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR.
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales -1,085.00

5202.030201 Textos Escolares -8,450.00
TOTALES -9,535.00
SE TIENE UNA VARIACIÓN POSITIVA EN LA VARIACION DE SOLES Y UNA NEGATIVA EN PORCENTAJES CON RESPECTO AL EJER
NOTA 50 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

REPRESENTAN AQUELLOS ESTIMACIONES DE GASTOS, Y DE LA SUMA DE LAS PARTIDAS DE EDIFICIONES NO RESIDENCIALES,
VEHICULOS Y OTROS, MAQUINARIA EQUIPOS ¡, MOVILIARIOS Y OTROS.
5801.0102 Edificios No Residenciales -782.16

5801.0103 Estructuras -529.44
5801.0201 Vehículos -10,457.80
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros -12,187.26
TOTALES -23,956.66

OS FINANCIEROS
mbre del 2020
antice el manejo óptimo de los recursos públicos, promoviendo así el
uestra labor proactiva y eficiente ofrecida por nuestros trabajadores
icción sobre el Distrito de: Santiago de Pupuja provincia de:

trativa en los asuntos de su competencia; siéndole aplicable las
s actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional.
dad primordial el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
blicos, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y

mica reconocida por la Constitución Política del Estado, por lo tanto se
blicos que se le está encomendando.
sentante del pueblo, quien tiene la responsabilidad de promover la

ad.
edios de pago, tales como dinero en efectivo de caja chica, depositos PORCENTAJE
eza corresponden a activos disponibles y de origen deudor y estan
=((Periodo2022/Periodo2021)-1)*100
VARIACION
2021
S/ %
1,500.00 1,500.00 100.00
1,500.00 5,731.00 382.07
15,000.00 25,860.00 172.40
58,000.00 -57,400.00 -98.97
25,200.00 42,910.00 170.28
101,200.00 18,601.00 725.78
con respecto al ejercicio anterior principalmente en las transferencias

ES saldos con respecto al ejercicio anterior.
da contraida por los Organismos Publicos asumida por el

ervicios y otros que se apliquen en la cuenta, forman parte de los
VARIACION
2021
S/ %
350.00 2,650.00 757.14
350.00 2,650.00 757.14
ES ADQUIRIDOS PARA SER DESTINADOS AL USO Y CONSUMO

ES COMO APOYO ALIMENTARIO, VASO DE LECHE Y
ENTAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y
VARIACION
2021
S/ %
652.50 10,147.50 -
360.00 1,240.00 344.44
9,750.00 -9,650.00 -98.97
25,601.00 -25,533.00 -99.73
15,400.00 -15,368.00 -99.79
23,000.00 -22,901.00 -99.57
74,763.50 -62,064.50 -53.63
CICIO ANTERIOR.
TAS, ENCARGOS GENERALES Y OTROS QUE DEVENGARAN EN

S, E INCLUYE LOS SIGUIENTES RUBROS:
VARIACION
2021
S/ %
408.00 352.00 86.27
400.00 7,250.00 -
808.00 7,602.00 86.27
S CONSTRUCCIONES; POR OTRA PARTE LO CONFORMA LAS

ÚAN EN SU EJECUCIÓN AL CIERRE DEL BALANCE ESTAS
QUE REPRESENTEN TERRENO; COMPRENDE ADEMÁS LAS
QUIPOS, MUEBLES Y ENSERES Y OTROS DE PROPIEDAD DE LA
VARIACION
2021
S/ %
3,050.00 22,551.00 739.38
15,200.00 200.00 1.32
750.00 22,250.00 2966.67
85,000.00 -76,100.00 -89.53
0.00 15,700.00 -
0.00 14,500.00 -
0.00 5,600.00 -
0.00 10,400.00 -
0.00 110,000.00 #DIV/0!
0.00 895.00 #DIV/0!
0.00 7,850.00 #DIV/0!
0.00 15,200.00 #DIV/0!
0.00 750.00 #DIV/0!
0.00 85,000.00 #DIV/0!
0.00 9,058.00 #DIV/0!
0.00 4,479.76 #DIV/0!
0.00 12,707.68 #DIV/0!
0.00 34,776.19 #DIV/0! #DIV/0!
104,000.00 295,817.63 #DIV/0!
S A RESTRICCIÓN, ANTICIPOS A CONTRATISTAS, EL VALOR DE

TA LA MUNICIPALIDAD Y ESTÁN REPRESENTADOS EN LOS
VARIACION
2021
S/ %
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
S Y SERVICIOS, PROVENIENTES DE LAS

PRENDE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
VARIACION
2021
S/ %
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
NES Y OTROS A CARGO DE LA INSTITUCIÓN, POR CUENTA

ADAS CON LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA LA ENTIDAD Y
VARIACION
2021
S/ %
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
ES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD
VARIACION
2021
S/ %
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
CO, CONSTITUIDO POR LOS APORTES DEL ESTADO LA
LA ENTIDAD.
VARIACION
2021
S/ %
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
LACIÓN DE LOS RESULTADOS, FAVORABLE O DESFAVORABLE,
ÓN DE LA LEY Nº 29608.
VARIACION
2021
S/ %
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 #DIV/0!
TRIBUTOS SOBRE LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS Y
VARIACION
2021
S/ %
50,300.00 -35,100.00 -69.78
2,400.00 3,400.00 141.67
52,700.00 -31,700.00 71.89
LES, PECUARIOS, MINERALES, INDUSTRIALES, DE

OS DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS; INGRESOS POR
CACIONES, DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA, DE
VARIACION
2021
S/ %
5,000.00 -1,000.00 -20.00
3,500.00 1,500.00 42.86
5,500.00 -1,000.00 -18.18
7,000.00 -300.00 -4.29
4,500.00 -600.00 -13.33
25,500.00 -1,400.00 -12.94
UMENTOS, PARTICIPACIONES DE RECURSOS

PITAL EN EFECTIVO CON DOCUMENTOS Y OTROS.
VARIACION
2021
S/ %
6,500.00 1,000.00 15.38
90,000.00 -9,900.00 -11.00
60,000.00 -9,800.00 -16.33
156,500.00 -18,700.00 -11.95
RSOS QUE SE OBTIENEN POR LA PARTICIPACIÓN EN
ERECHOS, UTILIDADES, ENTRE OTROS
VARIACION
2021
S/ %
1,200.00 -2,400.00 0.00
1,200.00 -2,400.00 0.00
BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS,

O DE LAS MISMAS.
VARIACION
2021
S/ %
-600.00 300.00 -50.00
-3,800.00 600.00 -15.79
-350.00 100.00 -28.57
-480.00 140.00 -29.17
-268.00 -100.00 37.31
-300.00 -195.00 65.00
-252.00 0.00 0.00
-580.00 0.00 0.00
-6,050.00 845.00 -21.21
RCENTAJESCON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
TIVO, DEL MAGISTERIO, DE LA SALUD, JUDICIAL, DOCENTES

S GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES, DIETAS Y LAS
L EMPLEADOR COMO LA CONTRIBUCIÓN A ESSALUD Y LOS
VARIACION
2021
S/ %
-1,800.00 -1,100.00 61.11
-7,000.00 0.00 0.00
-819.00 0.00 0.00
-9,619.00 -1,100.00 61.11
TAJESCON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
ADO CON RESPECTO A LAS PENSIONES Y OTRAS

ACIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES,
RESTACIONES DEL EMPLEADOR.
VARIACION
2021
S/ %
-2,000.00 915.00 -45.75
-7,800.00 -650.00 8.33
-9,800.00 265.00 -37.42
RCENTAJES CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
E EDIFICIONES NO RESIDENCIALES, ESTRUCTURAS,
VARIACION
2021
S/ %
-782.00 -0.16 0.02
-520.00 -9.44 1.82
-9,700.00 -757.80 7.81
-10,200.00 -1,987.26 19.48
-21,202.00 -2,754.66 29.13
NOTA 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
pago, tales como dinero en efectivo de caja chica, depositos en el Banco de la Nacion y depositos en la
Cuenta Unica del Tesoro Publico CUT que por su naturaleza corresponden a activos disponibles y de origen
deudor y estan conformados por las siguientes cuentas:
VARIACION
CUENTA DESCRIPCION 2022 2021
S/
Err:508
Err:508
Err:508
JE Err:508
2021)-1)*100 Err:508
TOTALES
En el presente rubro se tiene una variacion negativa de 18,601.00 soles que representa el 725.78% con
respecto al ejercicio anterior principalmente en las transferencias recibidas por CANON, FONCOMUN, RDR
que significa que en el presente periodo se tiene MAYORES saldos con respecto al ejercicio anterior.
cion y depositos en la
os disponibles y de origen
VARIACION
%
senta el 725.78% con
NON, FONCOMUN, RDR
al ejercicio anterior.
ESTADO DE GESTION 2021
COD. ESTADO DE GESTION 2020
CTA. C U E N T A S PERDIDAS GANANCIAS
4102.010101 Predial 50,300.00
4402.030103 Canon Minero 90,000.00
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 1,200.00
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 1,800.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 6,500.00
5301.0604 De Seguridad 300.00
5801.0103 Estructuras 520.00
5801.0201 Vehículos 9,700.00
SUB TOTAL 46,532.00 235,900.00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO 189,368.00
SUMAS IGUALES 235,900.00 235,900.00
NOTA
52,700.00 36 52,700.00
25,500.00 37 25,500.00
156,500.00 39 156,500.00
1,200.00 41 1,200.00
8,900.00 45 8,900.00
9,800.00 46 9,800.00
6,630.00 44 6,630.00
21,202.00 50 21,202.00

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INTEGRANTES DEL ESTADO DE GESTION

GRUPO TRABAJO MONOGRÁFICO

INVENTARIO INICIAL ESTADO DE FLUJOS DE

ANEXO 2 HOJA DE TRABAJO DEL

NOTA A LOS ESTADO DE EJECUCIÓN DEL

PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS

Ingresos por Contratos de Concesión

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

Edificios Administrativos - Costo

Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

Capitalización Resultados Acumulados

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DE GASTOS - PIA

TO INICIAL DE APERTURA DE GASTOS - PIA 2022

Centro de Salud de la Localidad de

Puente carrozable los Angeles - Vida Util

Plaza de armas de la localidad - Vida Util

Armario de madera de 5 diviciones color

Laptop HP DV7 64X2/ DISCO 500GB/

Impresora Multifuncional EPSON EcoTank

9 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición Balanza Electronico Digital 01/07/2020 750.00

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras

1508.010201 Edificios o Unidades no Residenciales 9,242.26

I = Directiva Nº 005-2016 EF/51.01

25,600.00 163 1.25% 0.1042% 26.68 4,348.84

15,399.00 102 3% 0.2500% 38.50 3,927.00

22,999.00 94 1.67% 0.1392% 32.01 3,008.94

8,899.00 78 1.67% 0.1392% 12.39 966.42

894.00 56 10.00% 0.8333% 7.45 417.20

3,499.00 38 25.00% 2.0833% 72.89 2,769.82

1,749.00 34 25.00% 2.0833% 36.44 1,238.96

15,199.00 31 10.00% 0.8333% 126.65 3,926.15

749.00 17 10.00% 0.8333% 6.24 106.08

84,999.00 21 10.00% 0.8333% 708.30 14,874.30

44,999.00 6 10.00% 0.8333% 374.98 2,249.88

Cuenta FECHA VALOR

Centro de Salud de la Localidad de

Armario de madera de 5 diviciones

Laptop HP DV7 64X2/ DISCO

Impresora Multifuncional EPSON

9 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición Balanza Electronico Digital 7/1/2020 750.00

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De

Computadoras HP procesador Intel

25,600.00 175 1.25% 0.1042% 4,348.84 26.68 4,669.00 320.16 1508.010201

15,399.00 114 3% 0.2500% 3,927.00 38.50 4,389.00 462.00 1508.010201

22,999.00 106 1.67% 0.1392% 3,008.94 32.01 3,393.06 384.12 1508.010605

8,899.00 90 1.67% 0.1392% 966.42 12.39 1,115.10 148.68 1508.010201

894.00 68 10.00% 0.8333% 417.20 7.45 506.60 89.40 1508.0202

3,499.00 50 25.00% 2.0833% 2,769.82 72.89 3,644.50 874.68 1508.0202

1,749.00 46 25.00% 2.0833% 1,238.96 36.44 1,676.24 437.28 1508.0202

15,199.00 43 10.00% 0.8333% 3,926.15 126.65 5,445.95 1,519.80 1508.0202

749.00 29 10.00% 0.8333% 106.08 6.24 180.96 74.88 1508.0202

84,999.00 33 10.00% 0.8333% 14,874.30 708.30 23,373.90 8,499.60 1508.0202

44,999.00 18 10.00% 0.8333% 2,249.88 374.98 6,749.64 4,499.76 1508.0201

2,399.00 11 25.00% 2.0833% 49.98 549.78 549.78 1508.0202

2,399.00 11 25.00% 2.0833% 49.98 549.78 549.78 1508.0202

64,999.00 11 10.00% 0.8333% 541.64 5,958.04 5,958.04 1508.0201

37,833.59 2,084.13 62,201.55 24,367.96

14 8 IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1

15 7 Fondo de Compensación Municipal 1.4