S5 Tarea Teccf1102

TECNOLOGÍA APLICADA A LA CONTABILIDAD Y FINANZAS
TAREA SEMANA 5
NOMBRE: Operaciones Contables en FI I
RECURSOS NECESARIOS:
• Contenidos de la semana 5.
INSTRUCCIONES:
1. Leer el nombre de la tarea.
2. Leer contenidos de la semana 5.
3. Revisar el material complementario disponible en recursos adicionales.
4. Las respuestas a las preguntas de la tarea deben ser una elaboración propia. Usted se apoyará en los
contenidos de la semana y también puede hacerlo con otros textos, pero siempre debe identificar los autores
y citar las fuentes. Recuerde agregar la bibliografía al final de la tarea en formato APA. Puede consultar en la
Biblioteca Virtual de IACC, específicamente en la colección CREDTI, el manual sobre las Normas APA. Cuide
su redacción y ortografía. Puede consultar en el Foro de Interacción de la semana en caso de alguna duda.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Lea atentamente los casos que se presenta. Analícela de acuerdo con los contenidos revisados en la semana y
desarrolle la actividad evaluativa.
CASO 1: Asocie los distintos tipos de documentos de respaldo de las operaciones contables con el módulo Fi
para su posterior registro.
ES REQUISITO FUNDAMENTAL HABER DESARROLLADO LA GUÍA DE EJERCICIOS DE LA SEMANA.
Ingrese al sistema en el enlace entregado por el docente y diríjase al módulo de
En la siguiente aplicación visualice el saldo de la cuenta Banco Chile para asociar los movimientos realizados:
Transacción:
Complete con los siguientes datos:
• Sociedad: US00
• Cuenta de mayor: 100### (reemplace la simbología ### por el número de usuario)
• Ejercicio de ledger: año actual.
Presione
En el saldo de la cuenta haga doble clic, en caso de tener varios meses con saldos repita la operación por cada
mes.
Obtendrá esta pantalla:
Pinche para revisar las partidas, luego pinche en cuenta de mayor:

ANALIZA LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA DE BANCO Y COMPLETE:
N° Asiento contable Tipo de asiento contable Causa del movimiento (explique aquí que
fue lo que contabilizó en ese documento)
CASO 2: Emplea distintas funcionalidades del ERP SAP, para registrar operaciones contables simples según se
produzcan los hechos económicos en una organización ingresando una factura recibida del acreedor “Cardinal
Properties” por concepto de gastos de 500 USD. Esta factura se contabilizará en una cuenta de gastos de mayor
existente en su plan de cuentas y se guardará como Cuentas por pagar a Cardinal Properties.
Para crear un recibo de factura, use la aplicación Crear facturas entrantes:
Cuando el sistema requiera la Sociedad anote: US00
En la siguiente pantalla busque su acreedor presionando la lupa
En el concepto de búsqueda anote su usuario de conexión:

Presione
Seleccione con doble clic su acreedor.
Registre los siguientes datos:
• Fecha: coloque fecha actual en el mismo formato que aparece en la imagen.

• Referencia: coloque el número de su usuario de conexión.
• Importe: el valor es 500
En posiciones anote los siguientes datos:
Cta.mayor: 700000
Importe moneda doc.: 500
Centro coste: CC### (este campo se encuentra a la derecha de la pantalla).

Presione para verificar:
Ahora
ANOTE ACÁ EL NÚMERO DE SU DOCUMENTO:
Vuelva al menú principal presionando
CASO 3: Registra operaciones contables especiales utilizando las distintas funcionalidades del ERP SAP, según
se produzcan los hechos económicos en una organización, realizando pago a factura de acreedor.
Breve descripción: utilice SAP Fiori Launchpad para emitir un pago a Cardinal Properties para liquidar las cuentas a
pagar este mes. Se realiza un asiento de diario en Cuentas por pagar para en acreedor y en la cuenta corriente
bancaria en el L / M.
Para emitir un pago, use la aplicación Fiori Publicar pago saliente (APLICACIÓN FIORI)
En la siguiente pantalla ingrese:
• Sociedad: US00 (Código de la Compañía) Global Bike Inc.

• Fecha actual como fecha de contabilización y fecha de entrada en el diario.
• Cuenta de mayor: 100### Banco Chile.
• Monto: 500 USD
• Referencia: 123
• Para Período, elija el período actual (por ejemplo 11 si es noviembre).
• Comprobar si KZ se selecciona como Tipo de entrada de diario.
Compare sus entradas con la captura de pantalla a continuación.
Presione
Presiona .
Cuando la asignación se ha realizado correctamente, el saldo en la parte superior debe ser igual a $ 0.00.
Puede simular ante de contabilizar
Presiona Recibirá la siguiente ventana emergente.
Recibirás un mensaje:
ANOTE AQUÍ EL NÚMERO DE SU DOCUMENTO:
Haga clic en el botón de inicio para volver a SAP Fiori Launchpad.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Asocia los distintos tipos de documentos de respaldo de las operaciones contables con el módulo Fi para
su posterior registro.
Emplea distintas funcionalidades del ERP SAP, para registrar operaciones contables simples según se
produzcan los hechos económicos en una organización.
Produce registros de operaciones contables especiales utilizando las distintas funcionalidades del ERP SAP,
según se produzcan los hechos económicos en una organización
Recuerde que esta evaluación consta de 9 puntos. Una vez entregada, el docente calificará su trabajo en
función de los indicadores disponibles en la rúbrica de evaluación de lasemana, la que puede revisar en la
plataforma de estudio.
Esta actividad debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC para la entrega de la tarea de la semana,
disponible para ser descargada desde la plataforma del curso junto a estas instrucciones.
Envíe el documento creado con su nombre y apellido (nombre_apellido tarea5).

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Ingrese al sistema en el enlace entregado por el docente y diríjase al módulo de

Complete con los siguientes datos:

Obtendrá esta pantalla:

Pinche para revisar las partidas, luego pinche en cuenta de mayor:

Para crear un recibo de factura, use la aplicación Crear facturas entrantes:

Cuando el sistema requiera la Sociedad anote: US00

En la siguiente pantalla busque su acreedor presionando la lupa

En el concepto de búsqueda anote su usuario de conexión:

Seleccione con doble clic su acreedor.

Registre los siguientes datos:

• Fecha: coloque fecha actual en el mismo formato que aparece en la imagen.

Importe moneda doc.: 500

Centro coste: CC### (este campo se encuentra a la derecha de la pantalla).

ANOTE ACÁ EL NÚMERO DE SU DOCUMENTO:

Vuelva al menú principal presionando

• Sociedad: US00 (Código de la Compañía) Global Bike Inc.

Compare sus entradas con la captura de pantalla a continuación.

Puede simular ante de contabilizar

Presiona Recibirá la siguiente ventana emergente.

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