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    Cuadre de Flomar y Soho

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    GYBSON ALEJANDRO
    Este documento resume los movimientos de cuentas de enero a diciembre de 2021 de COMPROTEX S.A. Detalla facturas emitidas y letras por pagar a proveedores como INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C. y SOHO BRANDS SAC, incluyendo fechas de registro, documentos y vencimientos, así como saldos de cuentas y anexos.

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    Cuadre de Flomar y Soho

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    Título original

    cuadre de flomar y soho

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    Cuadre de Flomar y Soho

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    GYBSON ALEJANDRO
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    COMPROTEX S.A.

    MOVIMIENTOS DE CUENTA /DOCUMENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2021


    RUC: 20123337906 Orden : Cuenta \ Anexo

    Sub. Comp. Sec. Fecha Reg. Fecha Doc. Fecha Vcto. Glosa

    Cuenta : 421201 - FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS


    ANEXO : 0320505787553 - INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C.
    DOCUMENTO : CCFC017724
    04 1026 00002 12/31/2021 12/1/2021 12/31/2021 DESCUENTO EN PANTALONES
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : CCFC017727
    04 1025 00002 12/31/2021 12/2/2021 12/31/2021 DESCUENTO ESPECIAL
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : CCFC017745
    04 1027 00002 12/31/2021 12/14/2021 12/31/2021 DESCUENTO ESPECIAL
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : FTF00113468
    04 0643 00002 11/30/2021 11/4/2021 11/30/2021 COMPRA PANTALON, CASACAS, Y SHORT
    10 0036 00001 12/31/2021 11/4/2021 11/30/2021 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : FTF00113469
    04 0642 00002 11/30/2021 11/4/2021 11/30/2021 COMPRA DE PANTALON MODA DE DAMA
    10 0037 00001 12/31/2021 11/4/2021 11/30/2021 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    Saldo Anexo :

    Saldo Cuenta :

    Cuenta : 423101 - LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS


    ANEXO : 0320505787553 - INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C.

    DOCUMENTO : LT L1-FACT 13468


    08 0277 00001 12/31/2021 12/31/2021 CANCELACION DE LETRA ACEPTANT
    10 0036 00002 12/31/2021 12/4/2021 12/29/2021 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : LT L1-FACT 13469


    08 0085 00001 2/2/2022 2/2/2022 PAGO LT L1-FACT13469 INDUSTRIAS FLOMAR SA
    10 0037 00002 12/31/2021 12/4/2021 1/26/2022 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : LT L2-FACT 13468


    08 0092 00001 1/5/2022 1/5/2022 PAGO LT L2-FACT13468 - INDUSTRIAS FLOMAR
    10 0036 00003 12/31/2021 12/4/2021 1/5/2022 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : LT L2-FACT 13469


    08 0087 00001 2/7/2022 2/7/2022 PAGO LT L2-FACT13469 - INDUSTRIAS FLOMAR
    10 0037 00003 12/31/2021 12/4/2021 2/2/2022 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : LT L3-FACT 13468


    08 0099 00001 1/19/2022 1/19/2022 PAGO LT L3-FACT13468 - INDUSTRIAS FLOMAR
    10 0036 00004 12/31/2021 12/4/2021 1/12/2022 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : LT L3-FACT 13469


    08 0091 00001 2/9/2022 2/9/2022 PAGO LT L3-FACT13469 - INDUSTRIAS FLOMAR
    10 0037 00004 12/31/2021 12/4/2021 2/9/2022 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : LT L4-FACT 13468


    08 0105 00001 1/25/2022 1/25/2022 PAGO LT L4-FACT13468 - INDUSTRIAS FLOMAR
    10 0036 00005 12/31/2021 12/4/2021 1/19/2022 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    DOCUMENTO : LT L4-FACT 13469


    02 0021 00007 2/24/2022 2/24/2022 PAGO DE LETRAS INDUSTRIAS FLOMAR RENOVADA
    08 0158 00001 3/25/2022 3/25/2022 PAGO LT L4-FACT13469 INDUSTRIAS FLOMAR
    10 0037 00005 12/31/2021 12/4/2021 2/16/2022 CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS
    Saldo Documento :

    Saldo Anexo :

    Saldo Cuenta :
    ENERO A DICIEMBRE 2021
    Grupo de Anexos: PROVEEDORES

    Moneda Nacional
    Moneda Usuario Debe Haber Saldo

    MN UYOLANDA 2,200.00 0.00 2,200.00


    2,200.00 0.00 2,200.00

    MN UYOLANDA 3,636.01 0.00 3,636.01


    3,636.01 0.00 3,636.01

    MN UYOLANDA 10,908.00 0.00 10,908.00 SE APLICO A LA FACTURA FTF0014587


    10,908.00 0.00 10,908.00

    MN UYOLANDA 0.00 222,875.97 ( 222,875.97 )


    MN 219,152.48 0.00 ( 3,723.49 ) 444,140.94 438,304.94
    219,152.48 222,875.97 ( 3,723.49 ) 427,396.93

    MN UYOLANDA 0.00 221,264.97 ( 221,264.97 )


    MN 219,152.46 0.00 ( 2,112.51 )
    219,152.46 221,264.97 ( 2,112.51 )

    455,048.95 444,140.94 10,908.01

    455,048.95 444,140.94 10,908.01

    MN UALEX 54,788.12 0.00 54,788.12


    MN 0.00 54,788.12 0.00
    54,788.12 54,788.12 0.00

    MN UALEX 54,788.12 0.00 54,788.12


    MN 0.00 54,788.12 ( 54,788.12 )
    0.00 54,788.12 ( 54,788.12 )

    MN UALEX 54,788.12 0.00 54,788.12


    MN 0.00 54,788.12 0.00
    0.00 54,788.12 0.00

    MN UALEX 54,788.12 0.00 54,788.12


    MN 0.00 54,788.12 0.00
    0.00 54,788.12 0.00

    MN UALEX 54,788.12 0.00 54,788.12


    MN 0.00 54,788.12 0.00
    0.00 54,788.12 0.00

    MN UALEX 54,788.12 0.00 54,788.12


    MN 0.00 54,788.12 0.00
    0.00 54,788.12 0.00

    MN UALEX 54,788.12 0.00 54,788.12


    MN 0.00 54,788.12 0.00
    0.00 54,788.12 0.00

    MN Udaniela 27,394.05 0.00 27,394.05


    MN UALEX 27,394.05 0.00 54,788.10
    MN 0.00 54,788.10 0.00
    0.00 54,788.10 0.00

    438,304.94 438,304.94 0.00

    438,304.94 438,304.94 0.00


    - 5,836.00
    COMPROTEX S.A.
    RUC: 20123337906

    Sub. Comp. Sec. Fecha Reg. Fecha Doc. Fecha Vcto.

    Cuenta : 421201 - FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS


    ANEXO : 0320544428587 - SOHO BRANDS SAC
    DOCUMENTO : FTF0013501
    00 0055 01017 1/1/2021 12/5/2020
    00 0056 01017 1/1/2021 12/5/2020
    08 0367 00001 3/31/2021 12/5/2020
    12 0034 00001 4/30/2021 4/30/2021

    DOCUMENTO : FTF0014587
    04 1024 00002 12/31/2021 11/4/2021 12/31/2021
    10 0039 00001 12/31/2021 11/4/2021 12/31/2021
    04 1027 00002 12/31/2021 12/14/2021 12/31/2021
    LA RETENCION SE EMITIO EN FEBRERO
    LA RETENCION SE EMITIO EN FEBRERO
    LA RETENCION SE EMITIO EN FEBRERO

    DOCUMENTO : FTF0014588
    04 0641 00002 11/30/2021 11/4/2021 11/30/2021
    10 0038 00001 12/31/2021 11/4/2021 11/30/2021
    LA RETENCION SE EMITIO EN ENERO
    LA RETENCION SE EMITIO EN ENERO
    LA RETENCION SE EMITIO EN ENERO
    LA RETENCION SE EMITIO EN ENERO

    Cuenta : 423101 - LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS


    ANEXO : 0320544428587 - SOHO BRANDS SAC
    DOCUMENTO : LT L1-FACT 4588
    08 0093 00001 1/6/2022 1/6/2022
    10 0038 00002 12/31/2021 12/4/2021 1/5/2022

    DOCUMENTO : LT L1-FACT4587
    08 0090 00001 2/8/2022 2/8/2022
    10 0039 00002 12/31/2021 12/4/2021 2/2/2022

    DOCUMENTO : LT L2-FACT 4587


    08 0092 00001 2/9/2022 2/9/2022
    10 0039 00003 12/31/2021 12/4/2021 2/9/2022

    DOCUMENTO : LT L2-FACT 4588


    08 0100 00001 1/14/2022 1/14/2022
    10 0038 00003 12/31/2021 12/4/2021 1/12/2022

    DOCUMENTO : LT L3-FACT 4587


    08 0098 00001 2/21/2022 2/21/2022
    10 0039 00004 12/31/2021 12/4/2021 2/16/2022

    DOCUMENTO : LT L3-FACT 4588


    08 0106 00001 1/24/2022 1/24/2022
    10 0038 00004 12/31/2021 12/4/2021 1/12/2022

    DOCUMENTO : LT L4-FACT 4588


    08 0285 00001 1/31/2022 1/31/2022
    10 0038 00005 12/31/2021 12/4/2021 1/19/2022
    MOVIMIENTOS DE CUENTA /DOCUMENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2021
    Orden : Cuenta \ Anexo Grupo de Anexos: PROVEEDORES

    Moneda Nacional
    Glosa Moneda Usuario Debe Haber

    DETALLE DE ASIENTO,CTA 421201 MN 0.00 44,727.00


    DETALLE DE ASIENTO,CTA 421201 ME 0.00 0.00
    DETALLE DE ASIENTO,CTA 421201 MN UJESSICA 43,385.19 0.00
    PROV. RET. R011-00000690 MN UALEX 1,341.81 0.00
    Saldo Documento : 44,727.00 44,727.00

    COMPRA DE CASACA, SHORT, FALDAS MN UYOLANDA 0.00 50,970.99


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 38,494.12 0.00
    DESCUENTO ESPECIAL MN UYOLANDA 10,908.00 0.00
    PROV. RET. R011-00001097 384.94
    PROV. RET. R011-00001098 384.94
    PROV. RET. R011-00001099 384.94
    Saldo Documento : 50,556.94 50,970.99

    COMPRA DE PANTALONDE CABALLERO Y DA MN UYOLANDA 0.00 51,679.99


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 51,325.48 0.00
    PROV. RET. R011-00001036 384.94
    PROV. RET. R011-00001037 384.94
    PROV. RET. R011-00001038 384.94
    PROV. RET. R011-00001053 384.94
    Saldo Documento : 52,865.24 51,679.99

    Saldo Anexo : 148,149.18 147,377.98

    Saldo Cuenta : 148,149.18 147,377.98

    PAGO LT L1-FACT 4588 - SOHO BRANDS MN UALEX 12,446.43 0.00


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 0.00 12,446.43
    Saldo Documento : 0.00 12,446.43
    PAGO LT L1-FACT4587 - SOHO BRANSD MN UALEX 12,446.43 0.00
    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 0.00 12,446.43
    Saldo Documento : 0.00 12,446.43

    PAGO LT L2-FACT4587 - SOHO BRANSD MN UALEX 12,446.43 0.00


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 0.00 12,446.43
    Saldo Documento : 0.00 12,446.43

    PAGO LT L2-FACT 4588 - SOHO BRANDS MN UALEX 12,446.43 0.00


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 0.00 12,446.43
    Saldo Documento : 0.00 12,446.43

    PAGO LT L3-FACT4587 - SOHO BRANSD SAC MN UALEX 12,446.44 0.00


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 0.00 12,446.44
    Saldo Documento : 0.00 12,446.44

    PAGO LT L3-FACT4588 - SOHO BRAND MN UALEX 12,446.43 0.00


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 0.00 12,446.43
    Saldo Documento : 0.00 12,446.43

    PAGO LT L4-FACT4588 - SOHO BRANSD MN UALEX 12,446.43 0.00


    CANJE DE DOCUMENTOS POR LETRAS MN 0.00 12,446.43
    Saldo Documento : 0.00 12,446.43

    Saldo Anexo : 87,125.02 87,125.02

    Saldo Cuenta : 87,125.02 87,125.02


    neda Nacional
    Saldo

    ( 44,727.00 )
    ( 44,727.00 )
    ( 1,341.81 )
    0.00
    0.00

    ( 50,970.99 )
    ( 12,476.87 )
    ( 1,568.87 )
    ( 1,183.93 )
    ( 798.99 )
    ( 414.05 )
    ( 414.05 )

    ( 51,679.99 )
    ( 354.51 )
    30.43
    415.37
    800.31
    1,185.25
    1,185.25

    771.20

    771.20 saldo por COBRAR

    12,446.43
    0.00
    0.00
    12,446.43
    0.00
    0.00

    12,446.43
    0.00
    0.00

    12,446.43
    0.00
    0.00

    12,446.44
    0.00
    0.00

    12,446.43
    0.00
    ( 12,446.43 )

    12,446.43
    0.00
    0.00

    0.00

    0.00

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