Ordinario Contabilidad
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Cuenta
Cargo Abono Bancos
$ 771,446.40 $ 771,446.40 Clientes
Inventarios
Proveedores
Iva trasladado
Capital social
Resultado del ejercicio
Bancos
Costo de ventas
Ventas
Iva trasladado
Inventarios
Proveedores
Bancos
Inventario
Iva acreditable
Bancos
Mobiliario y equipo
Iva acreditable
Iva por acreditar
Bancos
Acreedores
Inventarios
Iva acreditable
Bancos
Bancos
Clientes
Bancos
Costo de ventas
Ventas
Iva trasladado
Inventarios
Gastos adm
Iva acreditable
Impuestos retenidos
Bancos
Bancos
Costo de ventas
Ventas
Iva trasladado
Inventarios
Proveedores
Bancos
Gastos de venta
Gastos adm
Iva acreditable
Bancos
Gastos de venta
Iva acreditable
Bancos
Acreedores
Iva acreditable
Iva por acreditar
Bancos
Iva trasladado
Iva acreditable
Iva a favor
Gastos adm
Bancos
LIBRO DE DIARIO
$ 4,964.80
$ 3,580.00
$ 4,280.00
Vestido 1 unidad p/v 1800 1800
Bluasas 4 unidades p/v620 2480
$ 684.80
$ 3,580.00
$ 48,000.00
$ 48,000.00
$ 5,700.00
Vestidos 3pz c/u 1900
$ 912.00
$ 6,612.00
$ 7,000.00
$ 336.00
$ 784.00
$ 2,436.00
$ 5,684.00
$ 35,000.00
Pantalones 30 pz c/u 1000 30000
Blusas 10 pz c/u 500 5000
$ 5,600.00
$ 40,600.00
$ 4,280.00
$ 4,280.00
$ 15,834.00
$ 1,830.00
$ 13,650.00
Pantalones 13 pz p/v 1050 13650
$ 2,184.00
$ 1,830.00
$ 1,870.00
$ 299.20
$ 386.47
ISR 10% $ 187.00
IVA 10.6667% $ 199.47
$ 1,782.73
$ 18,444.00
$ 14,500.00
$ 15,900.00
Pantalones 10 pz p/v 10580 10500
Vestidos 2 pz p/v 1800 5400
$ 2,544.00
$ 14,500.00
$ 35,800.00
$ 35,800.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 480.00
$ 3,480.00
$ 6,500.00
$ 1,040.00
$ 7,540.00
$ 568.40
$ 78.40
$ 78.40
$ 568.40
$ 3,768.80
$ 8,745.60
$ 4,976.80
$ 17,500.00
$ 17,500.00
BANCOS
$ 435,000.00 $ 4,964.80
$ 4,280.00 $ 48,000.00
$ 15,834.00 $ 6,612.00
$ 2,436.00
$ 1,782.73
$ 35,800.00
$ 3,480.00
$ 7,540.00
$ 568.40
$ 17,500.00
$ 455,114.00 $ 128,683.93
$ 326,430.07
$ 16,000.00
$ - $ 16,000.00
-$ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 784.00 $ 78.40
$ 784.00 $ 78.40
$ 705.60 -$ 705.60
$ - $ -
$ - $ -
LIBRO DE
CLIENTES INVENTARIOS
$ 4,280.00 $ 3,580.00
$ 13,650.00 $ 1,830.00
$ - $ 17,930.00 $ 5,410.00
$ 17,930.00 $ 5,410.00
$ 1,870.00
$ 1,500.00
$ 17,500.00
$ 20,870.00 $ - $ -
$ 20,870.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
LIBRO DE MAYOR
INVENTARIOS PROVEEDORES
$ 3,580.00 $ 249,900.00
$ 1,830.00 $ 48,000.00
$ 35,800.00
$ 912.00 $ 8,745.60
$ 336.00
$ 5,600.00
$ 299.20
$ 480.00
$ 1,040.00
$ 78.40
$ - $ 8,745.60 $ 8,745.60
$ - $ -
$ 386.47 $ 1,500.00
$ 6,500.00
$ 386.47 $ 8,000.00 $ -
$ 386.47 $ 8,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
IVA TRASLADADO
$ 3,768.80 $ 900.00
$ 684.80
$ 2,184.00
$ 3,768.80 $ 3,768.80
$ - $ -
ACREEDORES
$ 568.40 $ 5,684.00
$ 568.40 $ 5,684.00
$ 5,115.60
Iva a favor
$ 4,976.80
$ 4,976.80 $ -
$ 4,976.80
$ - $ -
$ - $ -
Capital social
$ 262,000.00
$ - $ 262,000.00
$ 262,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
$ 7,000.00
$ 7,000.00 $ -
$ 7,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
VESTIDOS
Entradas Salidas
Unidades Costo unitario Total Unidades Costo unitario Total
15 $ 1,500.00 $ 22,500.00 $ -
$ - 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00
3 $ 1,900.00 $ 5,700.00 $ -
3 $ 1,500.00 $ 4,500.00
BLUSAS
Saldos Movimientos Entradas
Unidades Saldo Cargo Abono Unidades Costo unitario Total
15.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ - 25 520 13000
14.00 $ 21,000.00 $ - $ 1,500.00
17.00 $ 26,700.00 $ 5,700.00 $ -
14.00 $ 22,200.00 $ - $ 4,500.00
Salidas Saldos Movimientos
Unidades Costo unitario Total Unidades Saldo Cargo Abono
0 25 13000 13000 0
4 520 2080 21 10920 0 2080
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Blusas
Entradas Salidas Saldos
Unidades Costo unitario Total Unidades Costo unitario Total Unidades Saldo
10 $ 830.00 $ 8,300.00 $ - 10 $ 8,300.00
30 $ 1,000.00 $ 30,000.00 $ - 30 $ 30,000.00
$ - 10 $ 830.00 $ 8,300.00 0 $ -
$ - 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 0 $ -
$ - 10 $ 1,000.00 $ 10,000.00 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
Movimientos
Cargo Abono
$ 8,300.00 $ -
$30,000.00 $ -
$ - $ 8,300.00
$ - $ 3,000.00
$ - $10,000.00
$ - $ -
$ - $ -
BALANZA DE COMPROBACION
Codigo Cuenta Cargo Abono
1 Bancos $ 478,522.80 $ 164,319.13
2 Clientes $ 50,000.00 $ 4,280.00
3 Inventario $ 84,500.00 $ 19,910.00
4 Iva por acreditar $ 784.00 $ 78.40
5 Iva a favor $ 4,976.80
6 Iva acreditable $ 8,745.60 $ 8,745.60
7 Mobiliario y equipo $ 7,000.00
8 Proveedores $ 83,800.00 $ 249,900.00
9 Acreedores $ 568.40 $ 5,684.00
10 Impuestos retenidos $ 386.47
10 Iva trasladado $ 3,768.80 $ 6,312.80
11 Capital social $ 262,000.00
12 Resulstado del ejercicio $ 16,000.00
13 Ventas $ 33,830.00
14 Costo de ventas $ 19,910.00
15 Gastos adm $ 20,870.00
16 Gastos de venta $ 8,000.00
TOTAL $ 771,446.40 $ 771,446.40
BACION ESTADO DE RESULTADOS
Deudor Acreedor Ventas $ 33,830.00
$ 314,203.67 Costo de ventas $ 19,910.00
$ 45,720.00 Utilidad Bruta
$ 64,590.00
$ 705.60 Gastos adm $ 20,870.00
$ 4,976.80 Gastos de venta $ 8,000.00
$ - $ - Gastos Op $ 28,870.00
$ 7,000.00 Perdida Op
$ 166,100.00
$ 5,115.60 BALANCE GENERAL
$ 386.47 ACTIVO
$ 2,544.00 Bancos $ 314,203.67
$ 262,000.00 Clientes $ 45,720.00
$ 16,000.00 Inventario $ 64,590.00
$ 33,830.00 Iva por acreditar $ 705.60
$ 19,910.00 Iva a favor $ 4,976.80
$ 20,870.00
$ 8,000.00 Activo circulante $ 430,196.07
$ 485,976.07 $ 485,976.07
Mobiliario y equipo $ 7,000.00
$ 13,920.00
-$ 14,950.00
ANCE GENERAL
PASIVO
Proveedores $ 166,100.00
Acreedores $ 5,115.60
Impuestos retenidos $ 386.47
Iva trasladado $ 2,544.00
CAPITAL CONTABLE
Capital social $ 262,000.00
Resulstado del ejercicio $ 16,000.00
Perdida del ejercicio -$ 14,950.00
HONORARIOS AL
CONTADOR QUE
TRABAJA
1 HONORARIOS EXTERNAMENTE $ 1,870.00
2 RETENCIÓN IVA $ 199.47
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
TOTAL CON LETRA: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y SIETE.
FACTURA A PROVEEDORES
FOLIO FISCAL:
CERT. SAT:
RÉGIMEN FISCAL: LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓ
Persona moral
TIPO DE COMPROBANTE: EGRESOS
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOMBRE:
RFC RECEPTOR:
IMPORTE CANTIDAD
$ 1,870.00 1
$ 199.47 2
$ 2,069.47
$ 299.20
$ 2,368.67
FACTURA DE VENTA
E27198C-6ECB-4DA1-91D0-359B09BBAEBE
5.00004892454659E+019
MÉRIDA, YUCATÁN 26-05-2022 20:30:00 RÉGIMEN FISCAL:
Persona moral
TIPO DE COMPROBANTE:
NOMBRE:
RFC RECEPTOR:
USO CFDI:
IMPORTE CANTIDAD
$ 48,000.00 1
$ 48,000.00
$ 48,000.00
EGRESOS
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
FOLIO :
CERT. SAT:
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN
REGIMEN FISCAL:
INGRESOS NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT
FOLIO FISCAL:
MANUFACTURERA LEE DE MEXICO
MLM950424HJ7
G03 - Gastos en general.
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
IMPORTE
$ 1,870.00
$ 320.00
$ 2,190.00
$ 480.00
$ 2,670.00
417
5.00004892454659E+019
MÉRIDA, YUCATÁN 26-05-2022 20:30:00
601 - General de Ley Personas Morales
1000000505750840
c03a9f49-adc1-4bf1-add0-c90b281613e3
IMPORTE
$ 1,800.00
$ 2,480.00
$ 456.53
$ 4,280.00
$ 4,616.80
$ 8,896.80
FACTURA EXHIBIDOR
RÉGIMEN FISCAL:
Persona moral
TIPO DE COMPROBANTE: EGRESOS
COMPRA DE
1 EXHIBIDOR EXHIBIDOR
2 RETENCIÓN IVA
TOTAL CON LETRA: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PUNTO SESENTA Y SIETE.
FOLIO FISCAL: E27198C-6ECB-4DA1-91D0-359B09BBAEBE
CERT. SAT: 5.00004892454659E+019
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN MÉRIDA, YUCATÁN 26-05-2022 20:30:00
P.UNITARIO IMPORTE
$ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 746.67 $ 746.67
SUBTOTAL $ 7,746.67
IVA $ 480.00
TOTAL $ 8,226.67
ESENTA Y SIETE.
FACTURA RENTA
FOLIO FISCAL:
CERT. SAT:
RÉGIMEN FISCAL: LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN
Persona moral
TIPO DE COMPROBANTE: EGRESOS
NOMBRE: RENTA
RFC RECEPTOR: CARK7403182L6
PAGO DE LA
RENTA DE LA
1 RENTA TIENDA $ 6,500.00
2 RETENCIÓN IVA $ 693.33
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
TOTAL CON LETRA: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES.
E27198C-6ECB-4DA1-91D0-359B09BBAEBE
5.00004892454659E+019
MÉRIDA, YUCATÁN 26-05-2022 20:30:00
IMPORTE
$ 6,500.00
$ 693.33
$ 7,193.33
$ 480.00
$ 7,673.33