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    Conciliación Bancaria Fabrica EL ROBLE

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    Este documento resume los registros contables de la cuenta corriente de Fabrica El Roble en el Banco de Nororiente al 30 de abril de 2014. Incluye 10 depósitos, 10 cheques emitidos, y acreditaciones de intereses ganados, entre otras transacciones. Al final se presenta una conciliación bancaria para igualar los saldos entre el banco y la contabilidad de la empresa.

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    Este documento resume los registros contables de la cuenta corriente de Fabrica El Roble en el Banco de Nororiente al 30 de abril de 2014. Incluye 10 depósitos, 10 cheques emitidos, y acreditaciones de intereses ganados, entre otras transacciones. Al final se presenta una conciliación bancaria para igualar los saldos entre el banco y la contabilidad de la empresa.

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    FABRICA EL ROBLE

    LIBRO MAYOR: Registros al 30/04/2014


    BANCO DE NORORIENTE
    FECHA DESCRIPCIÓN DEBE
    Apr-01 DEPOSITO APERTURA N°1 $ 100,000.00 1
    Apr-01 DEPOSITO N°2 $ 84,000.00 2
    Apr-08 CHEQUE N°101 3
    Apr-09 N.CR.INTERÉS S/PLAZO FIJO $ 39,200.00 4
    Apr-12 CHEQUE N°102 5
    Apr-16 DEPOSITO N°3 $ 27,000.00 6
    Apr-18 N.D. EMISIÓN TARJETA DE DEBITO 7
    Apr-20 CHEQUE N°103
    Apr-21 CHEQUE N°104
    Apr-21 CHEQUE N° 105 8
    Apr-25 DEPOSITO N°4 $ 15,000.00 9
    Apr-28 DEPOSITO N°5 $ 60,000.00
    Apr-29 CHEQUE N°106 10
    Apr-30 CHEQUE N°107
    Apr-30 SALDO
    HABER SALDO
    $ 100,000.00
    $ 184,000.00
    $ 17,000.00 $ 167,000.00
    $ 206,200.00
    $ 2,400.00 $ 203,800.00
    $ 230,800.00
    $ 10,000.00 $ 220,800.00
    $ 21,000.00 $ 199,800.00
    $ 13,600.00 $ 186,200.00
    $ 7,500.00 $ 178,700.00
    $ 193,700.00
    $ 253,700.00
    $ 24,000.00 $ 229,700.00
    $ 13,500.00 $ 216,200.00
    $ 216,200.00
    ESTADO DE CUENTA: AL 30/04/2014
    CUENTA CORRIENTE N: 2564-856-2
    FABRICA EL ROBLE
    BANCO DE NORORIENTE
    FECHA DESCRIPCIÓN DEBE
    Apr-01 DEPOSITO APERTURA N°1 1
    Apr-01 DEPOSITO N°2 2
    Apr-09 N.CR.INTERESES S/ PLAZO FIJO 4
    Apr-12 CHEQUE N° 101 $ 17,000.00 3
    Apr-16 DEPOSITO N°3 6
    Apr-16 CHEQUE N° 102 $ 2,400.00 5
    Apr-18 N.D.EMISIÓN TARJETA DE DEBITO $ 10,000.00 7
    Apr-25 CHEQUE N°104 $ 16,300.00
    Apr-25 DEPOSITO N°4 9
    Apr-26 CHEQUE N°105 $ 7,500.00 8
    Apr-27 N.D.001 $ 15,000.00
    Apr-30 CHEQUE N°106 $ 24,000.00 10
    Apr-30 N.D.002 $ 20,000.00
    Apr-30 CHEQUE N°1254 $ 10,000.00
    Apr-30 SALDO
    HABER SALDO
    $ 100,000.00 $ 100,000.00
    $ 84,000.00 $ 184,000.00
    $ 39,200.00 $ 223,200.00
    $ 206,200.00
    $ 27,000.00 $ 233,200.00
    $ 230,800.00
    $ 220,800.00
    $ 204,500.00
    $ 15,000.00 $ 219,500.00
    $ 212,000.00
    $ 197,000.00
    $ 173,000.00
    $ 153,000.00
    $ 143,000.00
    $ 143,000.00
    Conciliación Bancaria

    (Mas) Cargos del banco no correspondidos con la empresa


    Apr-25 CHEQUE N°104 $ 16,300.00
    Apr-27 N.D.001 $ 15,000.00
    Apr-30 N.D.002 $ 20,000.00
    Apr-30 CHEQUE N°1254 $ 10,000.00

    (Mas) Cargos de la empresa no correspondidos con el banco


    Apr-28 DEPOSITO N°5 $ 60,000.00

    (Menos) Abonos del banco no correspondidos con la empresa

    (Menos) Abonos de la empresa no correspondidos con el banco


    Apr-20 CHEQUE N°103 $ 21,000.00
    Apr-21 CHEQUE N°104 $ 13,600.00
    Apr-30 CHEQUE N°107 $ 13,500.00
    a
    saldo según banco $ 143,000.00
    $ 61,300.00
    o.k
    o.k
    o.k
    o.k

    $60,000.00
    Registro de Poliza

    $48,100.00

    Saldo según libro $ 216,200.00

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