Nombre: Ramón Isaí Reyes Ramos

Matricula: 20021409
Nombre del modulo: Contabilidad aplicada a los negoc
Nombre del asesor: Carlos Javier Gonzalez
Fecha: 01 de marzo del 2022
Nombre de la evidencia de aprendizaje: Práctica contable

GRAFO, S.A
Movimientos al 30 de abril de 2017

Número Cuenta

1012-3 Bancos
1032-1 Clientes
1042-1 Materiales de oficina
1043-2 Productos quimicos
1062-2 Renta pagada por adelantado
1072-4 Equipo de transporte
1072-5 Mantenimiento por pagar de equipo de transportes
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina
1072-9 Mantenimiento por pagar de mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses por pagar
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipo de clientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos
4012-2 Ingresos por servicio
5022-4 Gastos por publicidad
5022-5 Gasto por productos químicos
5022-6 Gasto de mantenimiento de equipo de transporte
5032-1 Gastos por sueldos y salarios
5032-2 Gastos por material de oficina
5032-3 Gastos por renta
5032-4 Gastos por servicios
5032-5 Gasto de matenimiento de mobiliario y equipo de oficina
5042-1 Gastos por mantenimiento
5042-2 Gastos por intereses
5052-1 ISR
Totales

Balance General
 30 de abril de 2017
Activo
Circulante
Bancos $ 75,000.00
Clientes $ 102,000.00
Productos qui $ 59,000.00
Materiales de $ 6,800.00
Fijo
Mobiliario y $ 110,000.00
Equipo de tra $ 240,000.00
Diferido
Renta pagada $ 36,666.67
Total activo

Pasivo
Corto Plazo
Proveedores $ 60,000.00
Acreedores di $ 160,000.00
Intereses por $ 288.90
ISR por pagar $ 11,000.00
Anticipos de $ 30,333.33
Mantenimiento$ 4,333.33
Mantenimiento$ 3,916.00
Largo Plazo
Documentos p$ 42,000.00
Total Pasivo
Capital
Capital social $ 287,000.00
Dividendos $ 9,000.00
Resultado del$ 39,595.10
Total Capital
Pasivo +Capi
 í Reyes Ramos
0021409 GRAFO, S.A
ad aplicada a los negocios Balanza de comprobación con Saldos ajustad
os Javier Gonzalez 30 de abril de 2017
rzo del 2022 Número
zaje: Práctica contable basica
1012-3
1032-1
1042-1
1043-2
de 2017 1062-2
Movimientos 1072-4
Debe Haber 1072-5
$ 75,000.00 1072-8
$ 102,000.00 1072-9
$ 8,000.00 $ 1,200.00 2012-1
$ 60,000.00 $ 1,000.00 2012-3
$ 55,000.00 $ 18,333.33 2012-4
$ 240,000.00 2032-1
$ 4,333.33 2042-1
$ 110,000.00 2052-1
$ 3,916.00 3012-1
$ 60,000.00 3032-1
$ 160,000.00 4012-2
$ 288.90 5022-4
$ 11,000.00 5022-5
$ 4,666.67 $ 35,000.00 5022-6
$ 42,000.00 5032-1
$ 287,000.00 5032-2
$ 9,000.00 5032-3
$ 154,666.66 5032-4
$ 19,000.00 5032-5
$ 1,000.00 5042-1
$ 4,333.33 5042-2
$ 50,000.00 5052-1
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 3,000.00
$ 3,916.00
$ 1,500.00
$ 288.90
$ 12,500.00
$ 778,738.23 $ 778,738.22

GRAFO, S.A
Estado de Resultados
 30 de abril de 2017

$ 242,800.00
Total de ingresos
Gastos de operación:
Gastos por pu
Gasto por pr
$ 350,000.00 Gasto de mant
Gastos por su
Gastos por ma
$ 36,666.67 Gastos por re
Gastos por se
$ 629,466.67 Gasto de mant
Gastos por m
$ 269,871.56 Utilidad de operación
Gastos financieros
Gastos por in
Utilidad antes de impuestos
ISR
Resultado del ejercicio

$ 42,000.00
$ 311,871.56

$ 335,595.10
$ 647,466.66
 GRAFO, S.A
Balanza de comprobación con Saldos ajustados
30 de abril de 2017
Saldos ajustados
Cuenta
Debe Haber
Bancos $ 75,000.00
Clientes $ 102,000.00
Materiales de oficina $ 6,800.00
Productos quimicos $ 59,000.00
Renta pagada por adelantado $ 36,666.67
Equipo de transporte $ 240,000.00
Mantenimiento por pagar de equipo de transportes $ 4,333.33
Mobiliario y equipo de oficina $ 110,000.00
Mantenimiento por pagar de mobiliario y equipo de oficina $ 3,916.00
Proveedores $ 60,000.00
Acreedores diversos $ 160,000.00
Intereses por pagar $ 288.90
ISR por pagar $ 11,000.00
Anticipos de cientes $ 30,333.33
Documentos por pagar a largo plazo $ 42,000.00
Capital social $ 287,000.00
Dividendos $ 9,000.00
Ingresos por servicio $ 154,666.66
Gastos por publicidad $ 19,000.00
Gasto por productos químicos $ 1,000.00
Gasto de mantenimiento de equipo de transporte $ 4,333.33
Gastos por sueldos y salarios $ 50,000.00
Gastos por material de oficina $ 1,200.00
Gastos por renta $ 18,333.33
Gastos por servicios $ 3,000.00
Gasto de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina $ 3,916.00
Gastos por mantenimiento $ 1,500.00
Gastos por intereses $ 288.90
ISR $ 12,500.00
Totales $ 753,538.23 $ 753,538.22

GRAFO, S.A
Estado de Resultados
 30 de abril de 2017

otal de ingresos $ 154,666.66

astos de operación: $ 102,282.66
$ 19,000.00
$ 1,000.00
$ 4,333.33
$ 50,000.00
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 3,000.00
$ 3,916.00
$ 1,500.00
tilidad de operación $ 52,384.00
astos financieros
$ 288.90
tilidad antes de impuestos $ 52,095.10
$ 12,500.00
esultado del ejercicio $ 39,595.10