Manifiesto Octubre

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002
REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE MENSUAL Nº 002
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA AÑO AÑO
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30 9 2008
SALDO
CANTI COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. OBSERVACIONES /
ITEM / PRESUPUESTAL
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNIDAD DAD UNITAR DETALLE
CÓDIGO TOTAL ANTERIOR ACTUALACUMULADO
PROGRAMADO MONTO S/. AVANCE %
IO
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 1950.00 400.00 1950.00 2350.00 27386.54 25036.54 9.39
Mano de Obra
Operario GLB 1 400.00 400.00 0.00 400.00 400.00 Tareo y Planilla - Setiembre
Oficial GLB 1 920.00 920.00 160.00 920.00 1080.00 Tareo y Planilla - Setiembre
Peón GLB 1 630.00 630.00 240.00 630.00 870.00 Tareo y Planilla - Setiembre
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 12893.25 12333.48 2893.25 15226.73 41190.56 19061.83 36.97
Gastos Generales
Dirección Técnico Administrativo
Ingeniero Residente GLB 0.128 7950.00 1014.12 727.19 1014.12 1741.31 7950.00 6208.69 21.90 Contrato - Recibo por Honor.
Maestro de Obra GLB 0.128 3600.00 459.22 329.29 459.22 788.52 3600.00 2811.48 21.90 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Capacitación
Capacitador social durante ejecución GLB 0.3 1400.00 420.00 560.00 420.00 980.00 1400.00 420.00 70.00 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Pre-Inversión
Costo de perfil de Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honor.
Capacitador social pre inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honor.
Gastos de Supervisión
Ingeniero Supervisor GLB 0.128 7838.56 999.91 717.00 999.91 1716.90 7838.56 6121.66 21.90 Contrato - Recibo por Honor.

REPORTE
SALDO
ITEM / PRESUPUESTAL
IO

REPORTE
SALDO
ITEM / PRESUPUESTAL
IO
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9733.00 2652.00 9733.00 12385.00 137408.42 125023.42 9.01
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 95 7.20 684.00 360.00 684.00 1044.00 Factura - Cotización
CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) BLS 102 25.00 2550.00 0.00 2550.00 2550.00
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILLAS 104 25.50 2652.00 1887.00 2652.00 4539.00 Factura - Cotización
CASCOS DE OBRERO UND 2 12.00 24.00 48.00 24.00 72.00 Factura - Cotización
GUANTES DE CUERO UND 2 10.00 20.00 40.00 20.00 60.00 Factura - Cotización
HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBR M3 20 150.00 3000.00 0.00 3000.00 3000.00 Factura - Cotización
GASOLINA GLN 6 13.00 78.00 0.00 78.00 78.00 Falta Contrastar Monto
ACEITE QUEMADO GLN 3 15.00 45.00 0.00 45.00 45.00 Falta Contrastar Monto
ACEITE DE 2 TIEMPOS GLN 0.25 20.00 5.00 0.00 5.00 5.00 Falta Contrastar Monto
CLAVOS DE 5" - 2 CAJAS DE 30 KG X CAJA KG 50 7.20 360.00 0.00 360.00 360.00 Falta Contrastar Monto
MAMELUCOS UND 3 50.00 150.00 0.00 150.00 150.00 Falta Contrastar Monto
PINTURA, COLOR ROJO OXIDO GLN 2 25.00 50.00 0.00 50.00 50.00 Falta Contrastar Monto
THINER GLN 3 25.00 75.00 0.00 75.00 75.00 Falta Contrastar Monto
BROCHA UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00 Falta Contrastar Monto

REPORTE
SALDO
ITEM / PRESUPUESTAL
IO
6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS 1500.00 3000.00 1500.00 4500.00 8404.48 3904.48 53.54
Transporte de Materiales a Obra VIAJE 0 1500.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 Falta Contrastar Monto Unitario
Transporte de Hormigón a Obra VIAJE 1 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 3000.00 Falta Contrastar Monto Unitario
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 82.00 0.00 82.00 82.00 250.00

CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO UND 1 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 Falta Contrastar Monto
ARCHIVADOR UND 1 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 Falta Contrastar Monto
FOLDER DE MANILA UND 5 0.50 2.50 0.00 2.50 2.50 Falta Contrastar Monto
LAPICERO PUNTA FINA COLOR NEGRO UND 2 1.50 3.00 0.00 3.00 3.00 Falta Contrastar Monto
CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS UND 2 2.00 4.00 0.00 4.00 4.00 Falta Contrastar Monto
PAPEL CARBON UND 5 6.00 30.00 0.00 30.00 30.00 Falta Contrastar Monto
CORRECTOR UND 1 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50 Falta Contrastar Monto

REPORTE
SALDO
ITEM / PRESUPUESTAL
IO
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20781.00
Gastos Administrativos (2) GLB 1 20781.00 Fondo Directo Administrado por Municipi
MONTO ESTIMADO DE GASTO PRESUPUESTO

Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios S/. 26158.25 BASE S/. 235421.00 SALDO S/. 200877.27
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion GASTO MENSUAL EFECTUADO GASTO
EN OBRA%
11.11 ACUMULADO S/.
34543.73 % 85.33
% DE AVANCE
ACUMULADO
14.67
GASTO FINANCIERO S/.

RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS R MA ADO
ACTUAL SALDO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO ANTERIO PROGRA ACUMUL
6.5 INVERSIONES ………………………………………… …………………………………………
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a plazo fijo 400.00 1950.00 2350.00
6.5.11.27 Servicios No Personales 12333.48 2893.25 15226.73
6.5.11.29 Materiales de construcción 2652.00 9733.00 12385.00
6.5.11.39 Servicios de Terceros 3000.00 1500.00 4500.00
6.5.11.49 Materiales de Escritorio 0.00 82.00 82.00
6.5.11.51 Equipamiento y bienes duraderos 0.00 0.00 0.00
………………………………………… …………………………………………
TOTAL S/. (1) 18,385.48 16,158.25 34,543.73 235,421.00 200,877.27 ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº
PORCENTAJE (%) 7.81 6.86 14.67 100.00 85.33
OBS. (1) No se ha consignado con exactitud el monto gastado debido a la falta de documentación que no ha sido administrado por la Municipalidad.

REPORTE
SALDO
ITEM / PRESUPUESTAL
IO
(2) Este monto a sido transferido directamente a la Municipalid, por lo que el manifiesto de gastos debe ser efectuado por la entidad.

REPORTE MENSUAL
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE Nº 002
COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/. SALDO PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
ITEM / UNID CANTI
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNITAR DETALLE
CÓDIGO AD DAD TOTAL ANTERIOR ACTUALACUMULADO
IO
6.5 INVERSIONES
Mano de Obra
Gastos Generales
Ingeniero Residente GLB 0.091 7950.00 727.19 0.00 727.19 727.19 7950.00 7222.81 9.15 Contrato - Recibo por Honorarios
Maestro de Obra GLB 0.091 3600.00 329.29 0.00 329.29 329.29 3600.00 3270.71 9.15 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador social durante ejecución GLB 0.4 1400.00 560.00 0.00 560.00 560.00 1400.00 840.00 40.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Costo de perfil de Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador social pre inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios

REPORTE MENSUAL
ITEM / UNID CANTI
IO
Ingeniero Supervisor GLB 0.091 7838.56 717.00 0.00 717.00 717.00 7838.56 7121.56 9.15 Contrato - Recibo por Honorarios
YESO DE 28KG BLS 2 4.50 9.00 0.00 9.00 9.00 Factura - Cotización
WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS UND 2 9.00 18.00 0.00 18.00 18.00 Factura - Cotización
HOJA DE SIERRA UND 10 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00 Factura - Cotización
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00 Factura - Cotización

REPORTE MENSUAL
ITEM / UNID CANTI
IO
Gastos Administrativos (2) GLB 1 20781.00 Fondo Directo Administrado por Municipio
MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO

Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios GASTO S/. 18385.48 BASE S/. 241812.06 SALDO S/. 223426.58
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion GASTO MENSUAL GASTO
EFECTUADO EN OBRA%
7.60 ACUMULADO S/.
18385.48 % 92.40
% DE AVANCE
ACUMULADO
7.60

RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS MA ADO OR
ACTUAL SALDO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO PROGRA ACUMUL ANTERI
6.5 INVERSIONES ………………………………………… …………………………………………
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a plazo fijo 0.00 400.00 400.00
………………………………………… …………………………………………
TOTAL S/. (1) 0.00 18,385.48 18,385.48 241,812.06 223,426.58 ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº
PORCENTAJE (%) 0.00 7.60 7.60 100.00 92.40

REPORTE MENSUAL
ITEM / UNID CANTI
IO

REPORTE
SALDO
COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/.
ITEM / UNID CANTI PRESUPUESTAL OBSERVACIONES
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO UNITAR
IO
6.5 INVERSIONES
Mano de Obra
Operario GLB 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tareo y Planilla - Setiembre
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
6.5.11.22 VESTUARIO
Cascos 3M - Personal Profesional UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00 0.00 -240.00 #DIV/0! Factura - Cotización
Cascos de seguridad para obreros UND 4 12.00 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 -48.00 #DIV/0! Factura - Cotización
Guantes de Cuero UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 -40.00 #DIV/0! Factura - Cotización
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Gastos Generales

REPORTE
SALDO
IO
Ingeniero Residente GLB 0.069 7950.00 546.05 0.00 546.05 546.05 7950.00 7403.95 6.87 Contrato - Recibo por Honorarios
Maestro de Obra GLB 0.069 3600.00 247.27 0.00 247.27 247.27 3600.00 3352.73 6.87 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador social durante ejecución GLB 0.4 1400.00 560.00 0.00 560.00 560.00 1400.00 840.00 40.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador tecnico durante ejecución GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Costo de perfil de Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Capacitador social pre inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 100.00 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Evaluación del Expediente Técnico GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 Contrato - Pendiente
Ingeniero Supervisor GLB 0.069 7838.56 538.39 0.00 538.39 538.39 7838.56 7300.17 6.87 Contrato - Recibo por Honorarios
Gastos de Liquidación
Liquidación de Obra - Físico-Técnico GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00
Liquidación de Obra - Financiera GLB 0 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
YESO DE 28KG BLS 2 4.50 9.00 0.00 9.00 9.00 Factura - Cotización
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 KG 0 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) BLS 0 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPORTE
SALDO
IO
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" KG 0 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS UND 2 9.00 18.00 0.00 18.00 18.00 Factura - Cotización
HOJA DE SIERRA UND 10 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00 Factura - Cotización
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00 Factura - Cotización
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO
Reproducción de Expediente Técnico GLB 0 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción e Instalación de Casetas Prefabricadas GLB 0 141129.35 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 200.00


REPORTE
SALDO
IO
Gastos Administrativos GLB 1 20781.00 Fondo Directo Administrado por Municipio
Falta Rendición de Municipio
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00
6.5.11.56 SERVICIO DE LUZ 0.00
MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO

Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios GASTO S/. 17943.71 BASE S/. 241812.06 SALDO S/. 223868.35
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº

REPORTE
SALDO
IO
RELACIÓN DE MATERIALES DE OBRA
ENTRADAS A ALMACÉN DE OBRA
REPORTE
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE MENSUAL Nº 001
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE DÍA MES AÑO
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE 30 9 2008
COSTO
ITEM / TIPO DE UNIDA CANTIDA OBSERVACIONE
DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O MATERIAL ESTIMAD
CÓDIGO INSUMO D D S
O S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 5 0.00 Provisión de Almacén
2 YESO DE 28KG MATERIAL BLS 2 9.00 Factura - Cotización
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 MATERIAL KG 160 1152.00 Factura - Cotización
5 CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) MATERIAL BLS 110 2750.00 Factura - Cotización
6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" MATERIAL VARILLAS 180 4590.00 Factura - Cotización
7 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIAL KG 5 36.00 Factura - Cotización
8 WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS HERRAMIENTA UND 2 18.00 Factura - Cotización
9 HOJA DE SIERRA MATERIAL UND 10 50.00 Factura - Cotización
10 CASCOS DE SEGURIDAD 3M OTROS UND 4 240.00 Factura - Cotización
11 CASCOS DE OBRERO OTROS UND 6 72.00 Factura - Cotización
12 GUANTES DE CUERO OTROS UND 6 60.00 Factura - Cotización
13 HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBRA MATERIAL M3 10 1500.00 Costo Estimado
MONTO ESTIMADO
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero, por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion de obra 11197.00
S/.
……………………………. ……………………………. …………………………….

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA
……………………………. ……………………………. …………………………….

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA VºBº
LUGAR DIA MES AÑO

PARCIALIDAD DE JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA 1 10 2008
SALIDAS DE ALMACÉN DE OBRA
REPORTE
COSTO
ITEM / TIPO DE UNIDA CANTIDA OBSERVACIONE
DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O MATERIAL ESTIMAD
CÓDIGO INSUMO D D S
O S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 0 0.00 Costo Estimado
MONTO ESTIMADO
S/.
……………………………. ……………………………. …………………………….

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA VºBº
……………………………. ……………………………. …………………………….

LUGAR DIA MES AÑO

SALDOS DE ALMACÉN DE OBRA
REPORTE
COSTO
ITEM / TIPO DE UNIDA CANTIDA
DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O MATERIAL ESTIMAD OBSERVACIONES
CÓDIGO INSUMO D D
O S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 5 1500.00 Costo Estimado Sin Depreciación
MONTO ESTIMADO
S/.
……………………………. ……………………………. …………………………….

……………………………. ……………………………. …………………………….

LUGAR DIA MES AÑO

REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN
DE OBRA
BINCARD
INSUMO : MAMELUCOS OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE
CANTIDA #REF! UNIDAD UND LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
D: :
FECHA CANTIDAD PARTIDA Y/O ACTIVIDAD DE DESTINO RESPONSABLE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INSUMO
DD/MM/ CÓDI CARGO Y/0 OBSERVACIONES, VºBº Y/O
ENTRADAS
SALIDAS SALDOS DESCRIPCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS
AAAA GO FUNCIÓN FIRMA
10/15/2008 #REF! #REF! 07.00.00 ALMACÉN CENTRAL - TRANSPORTE A ALMACÉN DE OBRA TEOFILO SENCARA TICONA MAESTRO DE OBRA
10/16/2008 #REF! #REF! 03.02.00 CALADO DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 4" PARA BASE TEOFILO SENCARA TICONA MAESTRO DE OBRA
TOTALES #REF! #REF! #REF! UND
……………………………. ……………………………. …………………………….


REPORTE
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA MES AÑO
SALDO
ITEM / UNID PRESUPUESTAL
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / INSUMO DAD UNITAR DETALLE
CÓDIGO AD TOTAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO PROGRAMADO MONTO S/. AVANCE %
IO
6.5 INVERSIONES
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 1100.00 0.00 1100.00 1100.00 0.00 -1100.00 #DIV/0!
No Precisado (3) GLB 1 1100.00 1100.00 0.00 1100.00 1100.00 19/11/2008 -
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000.00 0.00 2000.00 2000.00

No Precisado (3) GLB 1 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2000.00 30/12/2008 - Guevara Huanacuni Javier
6.5.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 16.00 0.00 16.00 16.00

No Precisado (3) GLB 1 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00 11/19/2008
Gastos Generales
Ingeniero Residente GLB 1.000 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 7950.00 5450.00 31.45 16/12/2008 - Ing. H. Sandro L
Maestro de Obra GLB 1.000 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 3600.00 2100.00 41.67 24/11/2008 - Sencara Ticona Teófilo
No Precisado (3) GLB 1.000 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 3601.00 2201.00 38.88 28/11/2008 - Quispe Calle Filomeno
Ingeniero Residente GLB 1.000 5450.00 5450.00 0.00 5450.00 5450.00 7950.00 2500.00 68.55 30/12/2008 - Ing. H. Sandro L
Maestro de Obra GLB 1.000 2100.00 2100.00 0.00 2100.00 2100.00 3600.00 1500.00 58.33 30/12/2008 - Sencara Ticona Teófilo
Almacén de Obra GLB 1.000 2100.00 2100.00 0.00 2100.00 2100.00 3600.00 1500.00 58.33 30/12/2008 - Zapata Humpire Roger Edgar
Planilla 01 GLB 1.000 400.00 400.00 0.00 400.00 400.00 3600.00 3200.00 11.11 28/11/2008 - Setiembre
Planilla 02 GLB 1.000 1950.00 1950.00 0.00 1950.00 1950.00 3600.00 1650.00 54.17 28/11/2008 - Octubre

REPORTE
SALDO
IO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PRIMER REQUERIMIENTO GLB 1 9697.00 9697.00 0.00 9697.00 9697.00 26/09/2008 - Vargas Ramos Juan
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SEXTO REQUERIMIENTO GLB 1 2246.00 2246.00 0.00 2246.00 2246.00 18/12/2008 - Soncco Machaca Virginia Mart
6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORÍA 17238.00 0.00 17238.00 17238.00

Costo de Elaboración Perfil de Inversión Publica GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 19/09/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
Gastos de Supervisión GLB 1 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 16/12/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
Gastos de Supervisión GLB 1 5338.00 5338.00 0.00 5338.00 5338.00 30/12/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
Capacitador Social Etapa de Ejecución GLB 1 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 30/12/2008 - Supo Apaza Omar Leonidas
Capacitador Técnico Etapa de Ejecución GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 30/12/2008 - Ing. Machaca Huanca Rogel B
Gastos de Evaluación del Expediente Técnico GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 30/12/2008 - Ing. Tune Condori Hector Fern
Gastos de Liquidación GLB 1 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 30/12/2008 - Ing. Tune Condori Hector Fern
Levantam. Topog. de Replanteo - No Precisado GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 30/12/2008 - Ing. Machaca Huanca Rogel B
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 15270.50 0.00 15270.50 15270.50 8404.48 -6866.02 181.69
Transporte de Materiales a Obra VIAJE 1 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 22/10/2008 - Apaza Salas Richard Ricardo
Transporte de Hormigón a Obra VIAJE 1 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 22/10/2008 - Apaza Salas Richard Ricardo
Costo de Elaboración Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 19/09/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa
No Precisado (3) GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 25/09/2008 - Chipana Pacompia Maria Cand
No Precisado (3) GLB 1 770.50 770.50 0.00 770.50 770.50 21/10/2008 - Soncco Machaca Virginia Mart
Capacitador Social Etapa de Pre-Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 3/12/2008 - Supo Apaza Omar Leonidas
No Precisado (3) GLB 1 1300.00 1300.00 0.00 1300.00 1300.00 03/12/2008 - Chambi Quispe Rosa
No Precisado (3) GLB 1 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 30/12/2008 - Luque Laura Jessica Noemi
No Precisado (3) GLB 1 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 11/19/2008
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 665.50 0.00 665.50 665.50 250.00


REPORTE
SALDO
IO
UTILES DE ESCRITORIO - PRIMER REQUERIMIENTO GLB 1 167.00 167.00 0.00 167.00 167.00 13/10/2008 - Blanco Mamani Julissa Ingrid
UTILES DE ESCRITORIO - SEXTO REQUERIMIENTO GLB 1 498.50 498.50 0.00 498.50 498.50 30/12/2008 - Blanco Mamani Julissa Ingrid
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 144193.80 0.00 144193.80 144193.80 20781.00

Casetas Prefabricadas GLB 1 63750.00 63750.00 0.00 63750.00 63750.00 05/12/2008 - Mamani Apaza Leoncio Gume
Gastos Administrativos (2) - Fotocopiadora GLB 1 7485.80 7485.80 0.00 7485.80 7485.80 22/12/2008 - GIAMSA IMPORTACIONES S
Gastos Administrativos (2) - PC-LAPTOP GLB 1 5682.00 5682.00 0.00 5682.00 5682.00 22/12/2008 - GRUPO EMEYE
Gastos Administrativos (2) - PC-LAPTOP GLB 1 3526.00 3526.00 0.00 3526.00 3526.00 22/12/2008 - GRUPO EMEYE
Casetas Prefabricadas GLB 1 63750.00 63750.00 0.00 63750.00 63750.00 30/12/2008 - Mamani Apaza Leoncio Gume
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00
No Precisado (3) GLB 1 55.00 55.00 0.00 55.00 55.00 11/19/2008
MONTO ESTIMADO DE
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios GASTO S/. 209881.80 PRESUPUESTO BASE S/. 235421.00 SALDO S/. 25539.20
por lo tanto sera contrastado en el informe final y/o liquidacion GASTO MENSUAL
EFECTUADO EN OBRA% 89.15 GASTO ACUMULADO S/. 209881.80 % 10.85
% DE AVANCE ACUMULADO 89.15

REPORTE
SALDO
IO
RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS A ADO OR
ACTUAL SALDO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO PROGRAM ACUMUL ANTERI
6.5 INVERSIONES ………………………………………… …………………………………………
6.5.11.20 Viaticos y Asignaciones 0.00 1100.00 1100.00

6.5.11.23 Combustibles y lubricantes 0.00 2000.00 2000.00
6.5.11.24 Alimentos de personas 0.00 16.00 16.00
6.5.11.33 Servicio de Consultoría 0.00 17238.00 17238.00
6.5.11.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija 0.00 55.00 55.00
………………………………………… …………………………………………
TOTAL S/. (1) 0.00 209,881.80 209,881.80 235,421.00 25,539.20 ADMINISTRADOR DE OBRA VºBº
PORCENTAJE (%) 0.00 89.15 89.15 100.00 10.85
(3) Este monto ha sido determinado con base a un reporte resumen de contabilidad - no consignandose la descripcion y el concepto del gasto efectuado real.
F-1
MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN EL ANEXO MICAELA BASTIDAS C.C. CCAPA PABELLONES - PAMPAMARCA - CANAS - CUSCO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE : MES DE OCTUBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN : MES DE OCTUBRE
RESIDENTE : JUAN FREDIS BUTRON BLACO
LUGAR : PAMPAMARCA
FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON
SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE
N.C. Nº TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN EQUIPO TECNICO DE OBRA PAGO Nº
Nº S/. 2,333.00
Nº
DE DOCUMENTO PROVEEDOR
FECH C/P IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORD CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CIP CONCEPTO
EN A Nº
1 O/S JUAN FREDIS BLANCO BUTRON 73144 RESIDENTE DE OBRA S/. 2,333.00
TOTAL S/. S/. 2,333.00
|||
………………...………………………….. ………………...………………………..
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
F-1
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN EL ANEXO MICAELA BASTIDAS C.C. CCAPA PABELLONES - PAMPAMARCA - CANAS - CUSCO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE : MES DE OCTUBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN : MES DE OCTUBRE
RESIDENTE : JUAN FREDIS BUTRON BLANCO
LUGAR : PAMPAMARCA
FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON

C. DE
RENDICIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA PAGO Nº
Nº S/. 1,320.00
Nº
DE DOCUMENTO PROVEEDOR
FECH C/P IMPORTE S/. OBSERVACIONES / DETALLE
ORD CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC o DNI CONCEPTO
EN A Nº
1 Planilla PUMA CURSE BALVINO 24576007 MAESTRO DE OBRA S/. 500.00

2 Planilla LUIS ALBERTO HUILLCA QUISPE 47581202 TOPOGRAFO S/. 715.00
3 Planilla PUMA CUSI ISAIAS 24576989 OFICIAL S/. 105.00
TOTAL S/. 1,320.00
………………...………………………….. ………………...………………………..
SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
INFORME TÉCICO MENSUAL N° 01 OCTUBRE DEL 2018
PERSONAL
PLANILLA MES DE OCTUBRE S/. 1,320.00
SUB TOTAL S/. 1,320.00
BIENES
SERVICIOS
RESIDENTE DE OBRA S/. 2,333.00
SUPERVISOR DE OBRA S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 2,333.00
RESUMEN DE GASTOS FINANCIERO

OCTUBRE NOVIEMBRE ACUMULADO
DESCRIPCIÓN 2018 2018 TOTAL
ANTERIOR
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 1,320.00 S/. 1,320.00
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 0.00 S/. 0.00
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 2,333.00 S/. 2,333.00
SUB TOTAL S/. 3,653.00 S/. 3,653.00
GASTO MENSUAL DE LA OBRA 3,653.00 0.98%

GASTO TOTAL DE LA OBRA 3,653.00 0.98%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO DE LA OBRA 372,545.48 100%
PRESUPUESTO ACTUAL DE LA OBRA 368,892.48 99.02%
F-5
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2008
FECHA DE PRESENTACIÓN : FEBRERO DEL 2008
CONSULTOR : GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L.
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - R.O. - FONCODES

C. DE
RENDICIÓN 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PAGO Nº
Nº
Nº
DE DOCUMENTO PROVEEDOR OBSERVACIONES /
FECH C/P IMPORTE S/.
ORD CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO DETALLE
EN A Nº
1 30/12/08 S/. 640.00 Sin Comprobante de Pago
2 30/12/08 S/. 1,000.00 Sin Comprobante de Pago
Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 1,640.00
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

COORDINADOR TESORERO CONTADOR VºBº
ADMINISTRATIVO
ESOS
L S/. FTE FTO
OBSERVACIONES /
DETALLE
obante de Pago
obante de Pago
F-5


C. DE
RENDICIÓN 651133 SERVICIO DE CONSULTORÍA PAGO Nº
Nº
Nº
EN A Nº
1 19/09/08 Rec.Honor. 000149 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Elaboración del Perfil del Proyecto Construcción de Letrinas Sanitar S/. 1,000.00 Orden de Servicio
2 16/12/08 Rec.Honor. 000158 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Servicios como Supervisor de Obra de Construccion de Letrinas Sani S/. 2,500.00 Conformidad de Servicio
3 30/12/08 Rec.Honor. 000002 SUPO APAZA, Omar Leonidas 10407989746 Capacitación Social Proyecto Construcción de Letrinas Sanitarias Ja S/. 1,400.00 Sin Conformidad de Servicio
4 30/12/08 Rec.Honor. 000161 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Servicios como Supervisor de Obra de Construccion de Letrinas Sani S/. 5,338.00 Conformidad de Servicio
5 30/12/08 Rec.Honor. 000061 MACHACA HUANCA, Rogel Belardo 10020440801 Capacitación Técnica Durante Ejecución Construcción de Letrinas S S/. 1,500.00 Conformidad de Servicio
6 30/12/08 Rec.Honor. 000017 TUNE CONDORI, Héctor Fernando 10239785803 Evaluación del Expediente Técnico Construcción de Letrinas Sanitar S/. 1,500.00 Conformidad de Servicio
7 30/12/08 Rec.Honor. 000018 TUNE CONDORI, Héctor Fernando 10239785803 Servicios de Liquidación Técnica Financiera de Construcción Letrin S/. 2,500.00 Resol. Aprobación Liquidación
8 30/12/08 Rec.Honor. 000062 MACHACA HUANCA, Rogel Belardo 10020440801 Estudio Topográfico y Plano de Replanteo de Construcción de Letrin S/. 1,500.00 Conformidad de Servicio
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

ADMINISTRATIVO
ESOS
L S/. FTE FTO
OBSERVACIONES /
DETALLE
d de Servicio
midad de Servicio
d de Servicio
d de Servicio
d de Servicio
bación Liquidación
d de Servicio
F-5

SIAF Nº 02 RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE
N.C. Nº 02 TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN 651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS PAGO Nº
Nº 01 00425 S/. 8,000.00
Nº
DE DOCUMENTO OBSERVACIONES /
PROVEEDOR IMPORTE S/.
ORD FECH C/P DETALLE
CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
EN A Nº
1 19/09/08 Rec.Honor. 000153 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Elaboración del Expediente Técnico para Construcción de Letrinas S S/. 8,000.00
2 25/09/08 CHIPANA PACOMPÍA, Maria Candelaria Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública S/. 1,000.00 No tiene Comprobante Pago
3 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Clavos de CC de 5" S/. 450.00 Debe corresponder a Materiales
4 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Pintura Esmalte Color Rojo Óxido S/. 81.00 Debe corresponder a Materiales
5 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Mamelucos S/. 135.00 Debe corresponder a Materiales
6 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Thiner Esmalte Sintético S/. 68.00 Debe corresponder a Materiales
7 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Pintura Esmalte Color Blanco S/. 6.50 Debe corresponder a Materiales
8 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Brochas de 4" S/. 30.00 Debe corresponder a Materiales
9 22/10/08 Factura APAZA SALAS, Richard Ricardo 10025457060 Traslado de Materiales de Construcción (Cemento, Fierro, Yeso, y S/. 1,400.00 Peso aproximado de 1000 Kg
10 22/10/08 Factura APAZA SALAS, Richard Ricardo 10025457060 Traslado de Agregados (Hormigón) S/. 1,400.00 Remisión 27/09/08 - 10 M3
11 19/11/08 APAZA APAZA, Abraham Ángel No especificado S/. 100.00 Resolucion, RendicionTesorería
12 03/12/08 Rec.Honor. 000001 SUPO APAZA, Omar Leonidas 10407989746 Capacitación Social Obra Construcción de Letrinas Sanitarias Japiss S/. 1,000.00 Falta Conformidad de Servicio
13 03/12/08 CHAMBI QUISPE, Rosa No Especificado S/. 1,300.00 Falta Conformidad de Servicio
14 30/12/08 LUQUE LAURA, Jessica Noemi No especificado S/. 300.00
15 30/12/08 APAZA APAZA, Abraham Ángel No especificado S/. 85.00
16 30/12/08 Planilla 000003 MANO DE OBRA CALIFICADA Planilla de Obras del Mes de Diciembre - Periodo de 12/12/2008 - S/. 4,135.00 Hoja de Tareo, Conform. Servicio
17 30/12/08 Planilla 000004 MANO DE OBRA CALIFICADA Planilla de Obras del Mes de Enero - Periodo de 01/01/2009 - 31/0 S/. 5,865.00 Hoja de Tareo, Conform. Servicio
TOTAL S/.
F-5

SIAF Nº 02 RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

C. DE
N.C. Nº 02 TOTAL S/. FTE FTO
RENDICIÓN 651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS PAGO Nº
Nº 01 00425 S/. 8,000.00
Nº
DE DOCUMENTO OBSERVACIONES /
PROVEEDOR IMPORTE S/.
ORD FECH C/P DETALLE
CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
EN A Nº
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

ADMINISTRATIVO
ESOS
L S/. FTE FTO
REC.ORDINAR.
OBSERVACIONES /
DETALLE
omprobante Pago
sponder a Materiales
imado de 1000 Kg
27/09/08 - 10 M3
, RendicionTesorería
ormidad de Servicio
ormidad de Servicio
reo, Conform. Servicio

reo, Conform. Servicio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBRA: MEJORAMIENTO DE TROCHA
INCHUPALLA CARROZABLE CHALANANI - CAJÓNHUYO
F-5
PROYECTO : #REF!
CORRESPONDIENTE AL MES DE : #REF! DEL #REF!
FECHA DE PRESENTACIÓN : #REF! DEL #REF!
RESIDENTE DE OBRA : #REF!
LUGAR : #REF!
FINANCIAMIENTO : #REF!

C. DE
RENDICIÓN 651151 BIENES PAGO Nº
Nº
Nº
DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO
DE CANTI OBSERVACIONES /
FECH C/P UNITARIO IMPORTE S/.
ORD CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO DAD DETALLE
A Nº S/.
EN
1 21/09/09 Factura 000102 INDUSTRIAS METÁLICAS NINA E.I.R.L. 20405476224 Fabricación de Juegos Mecanicos Rec 1 S/. 39,700.00 S/. 39,700.00 Juegos Recreativos
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

F-5


C. DE
RENDICIÓN 651157 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA PAGO Nº
Nº
Nº
EN A Nº
1 14/11/08 Bol. Venta 000369 RED PERÚ COMUNICACIONES S.A.C. 20447879116 Tarjeta Movistar S/. 20.00 Resol. Alcaldia - Sin Reg. Obra
2 17/11/08 Bol. Venta 001201 CARTAGENA CUZZI, Alex Arthur 10457492435 Tarjeta Física Movistar S/. 20.00 Resol. Alcaldía - Sin Reg. Obra
3 17/11/08 Bol. Venta 000822 W&COMUNICACIONES LUZ E.I.R.L. 20447838941 Tarjeta 0881283560 S/. 15.00 Resol. Alcaldía - Sin Reg. Obra
4 30/12/08 S/. 170.00 Sin C/P
5 30/12/08 S/. 685.70 Sin C/P
Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/. S/. 910.70
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

ADMINISTRATIVO
ESOS
L S/. FTE FTO
OBSERVACIONES /
DETALLE
aldia - Sin Reg. Obra

aldía - Sin Reg. Obra
aldía - Sin Reg. Obra

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INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 002

REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 82.00 0.00 82.00 82.00 250.00

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

MONTO ESTIMADO DE GASTO PRESUPUESTO

GASTO FINANCIERO S/.

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO

GASTO FINANCIERO S/.

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

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OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 200.00

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20781.00

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00

6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00

6.5.11.56 SERVICIO DE LUZ 0.00

MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO

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LUGAR DIA MES AÑO

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LUGAR DIA MES AÑO

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LUGAR DIA MES AÑO

TOTALES #REF! #REF! #REF! UND

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6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000.00 0.00 2000.00 2000.00

6.5.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 16.00 0.00 16.00 16.00

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6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORÍA 17238.00 0.00 17238.00 17238.00

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 665.50 0.00 665.50 665.50 250.00

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 144193.80 0.00 144193.80 144193.80 20781.00

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6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

6.5.11.20 Viaticos y Asignaciones 0.00 1100.00 1100.00

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS

1 Planilla PUMA CURSE BALVINO 24576007 MAESTRO DE OBRA S/. 500.00

RESUMEN DE GASTOS FINANCIERO

GASTO MENSUAL DE LA OBRA 3,653.00 0.98%

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) INGRESOS