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    Acta de Arqueo de Cheques

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    Jacqueline Luna Perez
    El resumen describe un acta de arqueo de cheques realizado el 21 de enero de 2008 entre las 4:15 p.m. y 5:00 p.m. Se verificaron hallazgos como el uso de sellos restrictivos, cheques mayores a 60 y 180 días, y conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2007. Cuatro personas participaron en el arqueo y firmaron el acta.

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    Acta de Arqueo de Cheques

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    El resumen describe un acta de arqueo de cheques realizado el 21 de enero de 2008 entre las 4:15 p.m. y 5:00 p.m. Se verificaron hallazgos como el uso de sellos restrictivos, cheques mayores a 60 y 180 días, y conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2007. Cuatro personas participaron en el arqueo y firmaron el acta.

    Título original

    ACTA DE ARQUEO DE CHEQUES

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    El resumen describe un acta de arqueo de cheques realizado el 21 de enero de 2008 entre las 4:15 p.m. y 5:00 p.m. Se verificaron hallazgos como el uso de sellos restrictivos, cheques mayores a 60 y 180 días, y conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2007. Cuatro personas participaron en el arqueo y firmaron el acta.

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    ACTA DE ARQUEO DE CHEQUES

    CIUDAD Y FECHA: Enero 21 de 2008

    HORA DE INICIO DEL ARQUEO: 4:15 p.m.

    HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO: 5:00 p.m.

    HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DE ARQUEO:

    REPORTES Y CONSULTAS EN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA SYSMAN:


    Reporte Libro de Cheques1
    Reporte Cheques Anulados con Movimiento2
    Consulta Cheques Anulados sin Movimiento 3
    Consulta Cheques en Blanco 4
    Boletín Diario de Caja y Bancos a Diciembre 31 de 2007
    Conciliación Bancaria
    DOCUMENTOS:
    Extractos Bancarios

    HALLAZGOS:
     Se está utilizando el sello restrictivo cuando es persona natural: SI ( ) NO ( )
     Se está utilizando el sello restrictivo cuando es persona jurídica: SI ( ) NO ( )
     Se tienen cheques con fecha mayor a 60 días: SI ( ) NO ( )
     Se tienen cheques con fecha mayor a 180 días: SI ( ) NO ( )
     Se cuenta con conciliaciones bancarias a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2007

    RELACION DE CHEQUES EN CAJA (SI LOS HAY):


    FECHA DEL ENTIDAD No. DE CUENTA No. DEL CHEQUE VALOR

    CHEQUE FINANCIERA BANCARIA

    1
    Libro de Cheques. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería> Reportes>Cheques>Libro de cheques>Ejecución de reportes.

    2
    Cheques Anulados con Movimiento. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería>Reportes>Movimientos>Movimiento
    Detallado>Ejecución de reportes.

    3
    Cheques Anulados sin Movimiento. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería>Consultas>Mov. Tesorería>Cheq Anul Sin Mov.

    4
    Cheques en Blanco. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería> Operativo>Mantenimiento Chequeras>Registro de Chequeras.
    1
    OBSERVACIONES:
    ___________________________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________________
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    __________________________________________________________________

    RECOMENDACIONES:
    ___________________________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________________________
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    ___________________________________________________________________________________________________
    ________________________________________________________________________________________________

    DATOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA:

    Nombre: LILIANA BETTY BARROS Q.

    Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

    Firma: ____________________________________________

    Nombre: ALVARO PLAZA VARGAS

    Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTROL INTERNO)

    Firma: _____________________________________________

    Nombre: MARILUZ MORALES TORRES

    Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

    Firma: _____________________________________________

    Nombre: BERTHA LARA REINA

    Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

    Firma: ______________________________________________

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