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    2021 Avance Formatos La Otra Viña 01

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    Ashley Vargas Quispe
    El documento presenta los estados financieros proyectados de la empresa La Otra Viña para el 2021, incluyendo el estado de situación financiera al 1 de enero, presupuestos de ventas, compras, cobranzas y pagos para cada mes del año, estado de resultados proyectado para todo el año, y costo de ventas proyectado mensualmente. Los estados tienen como objetivo planificar y prever la situación financiera de la empresa para el próximo año.

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    CURSO: PRESUPUESTO

    ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS DE LA EMPRESA LA OTRA VIÑA

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 01 DE ENERO 2021


    ACTIVO PASIVO
    ACTIVO CORRIENTE
    CAJA Y BANCOS 75,000

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 75,000 TOTAL PASIVO


    ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
    INMUEBLE MAQ y EQUIPOS 27,700 CAPITAL 75,000
    DEPRECIACION ACUMULADA CAPITAL ADICIONAL 27,700
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,700 TOTAL PATRIMONIO 102,700

    TOTAL ACTIVO 102,700 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 102,700


    LA OTRA VIÑA - PRESUPUESTO DE VENTAS E UNIDADES Y COSTO UNITARIO
    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    SALDO INICIAL 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
    COMPRAS 200 208 216 225 234 243 253 263 274 285 296 308
    SALDO FINAL -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
    UNIDADES VENDIDAS 150 208 216 225 234 243 253 263 274 285 296 308

    VALOR DE VENTA 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

    PRESUPUESTO DE VENTAS Y COBRANZAS EN SOLES


    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    VENTAS NETAS 42,000 58,240 60,570 62,992 65,512 68,133 70,858 73,692 76,640 79,705 82,894 86,209
    IGV 7,560 10,483 10,903 11,339 11,792 12,264 12,754 13,265 13,795 14,347 14,921 15,518
    TOTAL 49,560 68,723 71,472 74,331 77,304 80,396 83,612 86,957 90,435 94,052 97,815 101,727
    COBRANZAS
    CONTADO 70% 34,692 48,106 50,030 52,032 54,113 56,277 58,529 60,870 63,305 65,837 68,470 71,209
    30 DIAS 30% 14,868 20,617 21,442 22,299 23,191 24,119 25,084 26,087 27,131 28,216 29,344

    TOTAL COBRANZAS 34,692 62,974 70,647 73,473 76,412 79,469 82,648 85,953 89,392 92,967 96,686 100,553

    LA OTRA VIÑA - PRESUPUESTO DE COMPRAS EN UNIDADES Y COSTO UNITARIO


    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    UNIDADES 200 208 216 225 234 243 253 263 274 285 296 308

    COSTO 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
    FLETE 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
    VALOR DE COMPRA 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50 236.50

    PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS EN SOLES


    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    COMPRAS 47,300 49,192 51,160 53,206 55,334 57,548 59,850 62,244 64,733 67,323 70,016 72,816
    IGV 8,514 8,855 9,209 9,577 9,960 10,359 10,773 11,204 11,652 12,118 12,603 13,107
    TOTAL 55,814 58,047 60,368 62,783 65,294 67,906 70,623 73,447 76,385 79,441 82,618 85,923
    PAGOS
    CONTADO 60% 33,488 34,828 36,221 37,670 39,177 40,744 42,374 44,068 45,831 47,664 49,571 51,554
    30 DIAS 40% 22,326 23,219 24,147 25,113 26,118 27,163 28,249 29,379 30,554 31,776 33,047
    TOTAL PAGOS 33,488 57,154 59,440 61,817 64,290 66,862 69,536 72,317 75,210 78,219 81,347 84,601
    TOTAL

    ENERO

    30,518

    30,518

    TOTAL

    ENERO

    34,369
    34,369
    ESTADO DE RESULTADOS
    (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre)
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
    Ventas 42,000 58,240 60,570 62,992 65,512 68,133 70,858 73,692 76,640 79,705 82,894 86,209 827,445
    Costo de Venta -35,475 -49,192 -51,160 -53,206 -55,334 -57,548 -59,850 -62,244 -64,733 -67,323 -70,016 -72,816 -698,896
    UTILIDAD BRUTA 6,525 9,048 9,410 9,786 10,178 10,585 11,008 11,449 11,907 12,383 12,878 13,393 128,550
    Gastos Adm
    Gastos de Vtas
    UTILIDAD OPER.
    Ingresos Finan
    Gastos Finan
    Resultado del Ejer

    COSTO DE VENTAS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
    Inv. Inicial de Mer 0 11,825 11,825 11,825 11,825 11,825 11,825 11,825 11,825 11,825 11,825 11,825
    (+) Compras 47,300 49,192 51,160 53,206 55,334 57,548 59,850 62,244 64,733 67,323 70,016 72,816
    Inv. Final de Mer -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825 -11,825
    ( = ) Costo de Vta 35,475 49,192 51,160 53,206 55,334 57,548 59,850 62,244 64,733 67,323 70,016 72,816

    GASTOS OPERATIVOS
    CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
    Remuneraciones
    Gratificaciones
    Essalud
    C.T.S.
    Alquileres
    Servicios
    Honorarios
    Impuestos Munic
    Deprec Comput
    Deprec Muebles
    Deprec Camion
    TOTAL
    Gastos Admin
    Gastos de Vtas
    Gastos Finan
    LA OTRA VIÑA SAC
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    1/1/2021 12/31/2021
    ACTIVO
    ACTIVO CORRIENTE
    CAJA Y BANCOS
    CUENTAS POR COBRAR COMER
    MERCADERIAS
    ACTIVO DIFERIDO
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE
    ACTIVO NO CORRIENTE
    MUEBLES Y ENSERES
    DEPRECIACION ACUMULADA
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
    TOTAL ACTIVO

    PASIVO
    TRIBUTOS POR PAGAR
    REMUNERACIONES POR PAGAR
    CUENTAS POR PAGAR COMERC
    LETRAS POR PAGAR
    PRESTAMOS POR PAGAR
    TOTAL PASIVO
    PATRIMONIO
    CAPITAL
    CAPITAL ADICIONAL
    RESULTADO DEL EJERCICIO
    TOTAL PATRIMONIO
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

    0.00

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