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    EVALUACION Conciliacion y Caja Chica 2021

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    Josmary Yanez Chirinos
    La empresa "El Éxito", C.A. abrió una caja chica por Bs. 25.000.000 con pagos máximos de Bs. 4.000.000. Al 31/08/2021 se realizó la reposición encontrando gastos por Bs. 20.100.000. Se pide realizar los asientos contables para el fondo fijo inicial y la reposición, así como registrar los gastos en el libro auxiliar de caja chica. En la segunda parte, la empresa "Mucha Plata" C.A. presenta diferencias entre su saldo de libros (Bs.

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    La empresa "El Éxito", C.A. abrió una caja chica por Bs. 25.000.000 con pagos máximos de Bs. 4.000.000. Al 31/08/2021 se realizó la reposición encontrando gastos por Bs. 20.100.000. Se pide realizar los asientos contables para el fondo fijo inicial y la reposición, así como registrar los gastos en el libro auxiliar de caja chica. En la segunda parte, la empresa "Mucha Plata" C.A. presenta diferencias entre su saldo de libros (Bs.

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    EVALUACION Conciliacion y Caja chica 2021

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    La empresa "El Éxito", C.A. abrió una caja chica por Bs. 25.000.000 con pagos máximos de Bs. 4.000.000. Al 31/08/2021 se realizó la reposición encontrando gastos por Bs. 20.100.000. Se pide realizar los asientos contables para el fondo fijo inicial y la reposición, así como registrar los gastos en el libro auxiliar de caja chica. En la segunda parte, la empresa "Mucha Plata" C.A. presenta diferencias entre su saldo de libros (Bs.

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    La empresa "El Éxito", C.A. abrió una caja chica por Bs. 25.000.000 con pagos máximos de Bs. 4.000.000. Al 31/08/2021 se realizó la reposición encontrando gastos por Bs. 20.100.000. Se pide realizar los asientos contables para el fondo fijo inicial y la reposición, así como registrar los gastos en el libro auxiliar de caja chica. En la segunda parte, la empresa "Mucha Plata" C.A. presenta diferencias entre su saldo de libros (Bs.

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    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL ESTADO LARA


    ANDRES ELOY BLANCO UPTAEB
    PNFCP CONTABILIDAD I

    Nombres y Apellidos: _______________________________________CI:___________

    Fecha: _________________________________Sección:_______________________

    I Parte (CAJA CHICA )

     El día 12/08/2021, La Empresa “El Éxito,” C.A., decide realizar la Apertura de una Caja
    Chica, por Bs. 25.000.000, oo para pagos menores a Bs 4.000.000

     Los pagos máximos a cancelar por la Caja chica son de Bs. 4.000.000 y su reposición es
    cuando llegue a un tope de Bs.5.000.000

    El día 31/08/2021, con previa autorización se decide realizar la reposición de la Caja Chica,
    encontrándose los siguientes comprobantes:

    -Gastos por trabajo de Herrería Bs.…………… ………………………………… 2.000.000, oo


    - 2 Botellón de Agua Mineral…………...................................................................... 2.500.000, oo
    -Carpetas, papel, Bolígrafos………………………………………………………… 1.300.000, oo
    - Teléfono y Electricidad ……………………………………..………………… 2.200.000, oo
    -Impresión de copias ..................................................... ………………………… 1.600.000, oo
    -Alimentos y Bebidas……………………………………………………………… 5.500.000, oo
    -Pago de servicio de taxi……………........................................................................... 5.000.000, oo
    -
    Total Comprobantes……………………………………………………………… 20.100.000, oo

    Se Pide:
    a. Realizar asiento contable para registro del fondo fijo de caja chica.
    b. Realizar los registros de gastos en el libro auxiliar de caja chica.
    c. Realizar Asiento contable para hacer la reposición del fondo fijo de caja chica.
    II PARTE CONCILIACION BANCARIA

    La empresa Mucha Plata C.A., presenta los siguientes saldos al 31-03-2021

    BANCO TUCUPITA C.A.


    Saldo de Libros: 36.270
    Saldo en Estado de Cuenta del Banco: 38.780

    Revisando las anotaciones en libros y verificando el estado de cuenta se nota lo siguiente:

    1.-Hay cheques no cobrados por sus beneficiarios:


    Cheque Beneficiario Fecha Importe
    22101 J. Serpa 11/03/2021 Bs. 15.000
    22104 C. Martínez 2/ 03/2021 Bs. 1.705

    2.-Un cliente nos depositó por pago de un giro Bs. 16.000 el día 31.03.2010 pero el banco no lo ha
    registrado en el estado de cuenta.

    3.-El banco nos carga las siguientes notas de débito por comisiones bancarias:
    Nº Fecha Bs.
    521 31/03/2021 Bs. 7.250
    580 31/03/2021 Bs. 5.020

    4.-No registramos un cheque por Bs. 1.550 por concepto de compra de papelería.

    5.-El Banco nos acreditó los siguientes importes por giros cobrados:
    Nº Fecha Bs.
    222 31.03.2021 Bs. 22.885

    6.-El Banco nos acreditó Bs. 3.800,00 pero no pertenece a nuestra empresa.
    7.-El Banco por ERROR cargó un cheque por Bs. 11.250 pero no es de nuestra empresa.
    8.-Enviamos un depósito por cobranza al banco por Bs. 1.405 ,00 y por ERROR del banco lo
    registró por Bs.4.105.00.
    9.-Registramos un cheque para comprar gasolina por Bs 2.100 y el monto correcto era Bs.1.200.
    10.-Registramos un cheque para comprar material de oficina por BS. 2.410 siendo lo correcto
    5.820.
    11.-Registramos en libros el cheque 877 por Bs. 1.800 por concepto de compra de material de
    oficina, pero era de otro banco.
    12.-Registramos el depósito Nº 131 por Bs. 5.300 siendo lo correcto Bs. 3.500.

    El saldo ajustado debe ser: bs. 42.825.00

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