ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito COLANTA
Información en miles de pesos colombianos

NOTA 2016 2015 VARIACIÓN %

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 34.684.171 37.386.355 -2.702.184 -7,23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 18.544.712 21.319.973 -2.775.261 -13,02
Caja 1 13.588.524 13.982.659 -394.135 -2,82
Bancos 1 4.861.378 6.985.849 -2.124.470 -30,41
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 1 94.809 351.465 -256.656 -73,02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO RESTRINGIDO 16.139.459 16.066.382 73.077 0,45
Fondos Específicos 1 171.822 160.535 11.287 7,03
Inversiones al Costo Amortizado 1 15.967.637 15.905.847 61.790 0,39
INVENTARIOS 2 219.903.335 184.761.339 35.141.996 19,02
CARTERA DE CRÉDITO 3 2.762.295 3.446.493 -684.199 -19,85
Cartera de Crédito 3 1.941.039 2.408.560 -467.521 -19,41
Intereses Cartera Crédito 3 945.308 1.089.896 -144.589 -13,27
Deterioro intereses cartera 3 -124.052 -51.964 -72.089 138,73
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
97.841.113 115.116.540 -17.275.427 -15,01
COBRAR CORRIENTES
Convenios por Cobrar 4 1.189 78.957 -77.768 -98,49
Anticipos de Contratos y Proveedores 4 903.246 1.293.474 -390.229 -30,17
Adelantos al Personal 4 1.849 146 1.704 1.168,63
Créditos a Empleados 4 0 102.536 -102.536 -100,00
Deudores por Venta de Bienes 4 89.214.943 104.587.203 -15.372.260 -14,70
Deudores por Prestación de Servicios 4 33.951 31.627 2.324 7,35
Deudores Patronales y Empresas 4 283.166 106.526 176.640 165,82
Ingresos por Cobrar 4 4.271.952 59.084 4.212.868 7.130,31
Anticipo de Impuestos 4 2.501.241 2.213.281 287.961 13,01
Otras Cuentas por Cobrar 4 1.689.249 8.091.877 -6.402.628 -79,12
Provisiones 4 -1.059.672 -1.448.169 388.497 -26,83
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5 38.295 1.744.090 -1.705.795 -97,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 355.229.209 342.454.818 12.774.391 3,73

ACTIVO NO CORRIENTE
CARTERA DE CRÉDITO 3 171.410.390 164.953.162 6.457.228 3,91
Cartera de Crédito 3 176.722.063 169.933.188 6.788.875 4,00
Deterioro Cartera de Crédito 3 -5.311.673 -4.980.026 -331.647 6,66
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 469.377.733 453.929.488 15.448.245 3,40
Terrenos 6 141.210.247 140.851.985 358.262 0,25
Edificios 6 153.189.787 150.514.454 2.675.333 1,78

116 Informe Anual 2016

 NOTA 2016 2015 VARIACIÓN %
Maquinaria y Equipo 6 113.800.689 108.020.938 5.779.751 5,35
Muebles y Equipo Oficina 6 14.921.464 10.860.990 4.060.475 37,39
Equipo de Cómputo y Comunicación 6 10.889.783 10.335.211 554.572 5,37
Vehículos 6 6.764.906 7.113.029 -348.123 -4,89
Construcciones en Proceso 6 29.602.878 23.547.529 6.055.349 25,72
Maquinaria en Montaje 6 26.503.984 21.767.871 4.736.113 21,76
Bienes en Transito 6 6.710.761 0 6.710.761 100,00
Activos Fijos en Leasing Financiero 6 26.971.242 25.893.252 1.077.990 4,16
Depreciación Acumulada 6 -61.188.008 -44.975.771 -16.212.237 36,05
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7 3.925.609 456.674 3.468.935 759,61
INTANGIBLE 8 53.333 34.836 18.498 53,10
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN EL
9 6.099.877 5.938.484 161.393 2,72
PATRIMONIO
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y
10 1.131.687 1.084.365 47.322 4,36
ASOCIADAS
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 651.998.630 626.397.008 25.601.622 4,09
TOTAL ACTIVO 1.007.227.839 968.851.826 38.376.013 3,96

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
DEPÓSITOS 71.450.696 72.127.634 -676.938 -0,94
Depósitos de Ahorro 11 496.092 880.129 -384.037 -43,63
Certificado de Depósito de Ahorro a Term. 11 55.683.798 55.929.641 -245.843 -0,44
Depósitos de Ahorro Contractual 11 12.906.914 13.030.856 -123.942 -0,95
Depósitos de Ahorro Permanentes 11 0 0 0 0,00
Intereses Depósitos de Ahorro 11 2.363.892 2.287.008 76.884 3,36
OBLIGACIONES FINANCIERAS 98.041.904 71.754.739 26.287.166 36,63
Sobregiros 12 18.973.627 2.794.486 16.179.141 578,97
Bancos Comerciales 12 77.234.944 67.126.919 10.108.025 15,06
Otras Entidades 12 1.833.333 1.833.333 0 0,00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
145.476.213 174.000.474 -28.524.262 -16,39
PAGAR
Intereses 13 0 144.337 -144.337 -100,00
Costos y Gastos por Pagar 13 19.433.288 18.921.919 511.369 2,70
Promitentes Compradores 13 0 22.209.537 -22.209.537 -100,00
Proveedores 13 101.246.870 116.628.665 -15.381.795 -13,19
Contribuciones y Afiliaciones 13 185.016 184.651 365 0,20
Gravamen a los Movimientos Financieros 13 64.698 48.474 16.224 33,47
Retención en la Fuente 13 1.900.769 1.511.746 389.023 25,73
Impuesto a las Ventas Retenido 13 5.726 332.952 -327.226 -98,28
Impuesto Industria y Comercio Retenido 13 87.439 73.658 13.780 18,71
Retenciones y Aportes de Nómina 13 4.198.392 3.967.514 230.878 5,82
Exigibilidades por Servicio 13 2.160.341 1.435.277 725.064 50,52

Estados F inancieros Consolidados 2016 117

 NOTA 2016 2015 VARIACIÓN %
Remanentes por Pagar 13 6.968.601 5.615.585 1.353.016 24,09
Diversas 13 9.225.073 2.926.159 6.298.913 215,26
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 7.305.089 4.631.013 2.674.076 57,74
Impuesto a las Ventas por Pagar 14 1.887.701 450.311 1.437.391 319,20
Industria y Comercio 14 4.650.325 3.507.218 1.143.108 32,59
A la Propiedad Raíz 14 0 45.298 -45.298 -100,00
A las Importaciones 14 277.924 18.905 259.019 1.370,11
Cuotas de Fomento 14 280.989 281.217 -227 -0,08
Al Sacrificio de Ganado 14 32.160 106.890 -74.730 -69,91
Otros 14 175.989 221.175 -45.186 -20,43
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS 0 8.236 -8.236 -100,00
Fondo Social de Educación 15 0 8.236 -8.236 -100,00
OTROS PASIVOS 43.236.173 15.407.434 27.828.739 180,62
Obligaciones Laborales 16 15.297.426 13.266.586 2.030.841 15,31
Ingresos Anticipados 17 0 228.273 -228.273 -100,00
Abono Diferidos 17 2.057 2.783 -726 -26,10
Ingresos Recibidos para Terceros 17 3.074.416 851.207 2.223.209 261,18
Anticipos y Avances Recibidos 17 24.862.274 1.058.586 23.803.688 2.248,63
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 7.710.395 5.264.745 2.445.650 46,45
Devoluciones en Ventas 18 5.264.745 5.264.745 0 0,00
Beneficios a los Empleados de Corto Plazo 19 2.445.650 0 2.445.650 100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 373.220.470 343.194.275 30.026.195 8,75
PASIVO NO CORRIENTE
DEPÓSITOS 65.470.400 64.451.251 1.019.149 1,58
Depósitos de Ahorro 11 35.029.327 32.132.400 2.896.926 9,02
Certificado de Depósito de Ahorro a Term. 11 26.074.884 27.847.355 -1.772.470 -6,36
Depósitos de Ahorro Contractual 11 0 0 0 0,00
Depósitos de Ahorro Permanentes 11 4.366.188 4.471.496 -105.307 -2,36
OBLIGACIONES FINANCIERAS 60.667.289 64.695.942 -4.028.653 -6,23
Bancos Comerciales 12 57.950.881 59.651.832 -1.700.951 -2,85
Otras Entidades 12 2.716.409 5.044.111 -2.327.702 -46,15
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 9.072.005 9.072.005 0 0,00
Industria y Comercio 14 9.072.005 9.072.005 0 0,00
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS 286.927 264.292 22.635 8,56
Fondo de Solidaridad 15 0 0 0 0,00
Fondo Social para Otros Fines 15 286.927 264.292 22.635 8,56
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 12.845.845 16.552.994 -3.707.150 -22,40
Beneficios a los Empleados de Largo Plazo 19 12.501.118 14.719.698 -2.218.581 -15,07
Multas, Sanciones, Litigios, Indemnizaciones 19 344.727 1.833.296 -1.488.569 -81,20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 148.342.466 155.036.485 -6.694.019 -4,32
TOTAL PASIVO 521.562.936 498.230.760 23.332.176 4,68

118 Informe Anual 2016

 NOTA 2016 2015 VARIACIÓN %
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 143.849.508 138.942.310 4.907.198 3,53
Aportes Asociados 20 143.849.508 138.942.310 4.907.198 3,53
RESERVAS 96.852.674 92.520.861 4.331.813 4,68
Reserva Protección de Aportes Sociales 21 96.852.674 92.520.861 4.331.813 4,68
Reserva Amortizacion o Adquisición Aportes Sociales 21 0 0 0 0,00
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 15.846.756 16.005.482 -158.727 -0,99
Fondo para Revalorización de Aportes 22 0 167.532 -167.532 -100,00
Fondo para Infraestructura Física 22 8.904.124 8.904.124 0 0,00
Fondo Especial 22 6.682.280 6.682.280 0 0,00
Fondos Sociales Capitalizados 22 260.352 251.546 8.806 3,50
SUPERÁVIT 223.916.494 224.100.370 -183.876 -0,08
Valorizaciones 23 223.916.494 224.100.370 -183.876 -0,08
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -18.595.994 -18.941.697 345.703 -1,83
Auxilios y Donaciones 23 43.900 43.900 0 0,00
Ajustes al Balance de Apertura 23 -19.777.158 -20.122.861 345.703 -1,72
Ajustes en Resultados NIIF 2014 23 1.137.264 1.137.264 0 0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 22.441.379 16.725.465 5.715.914 34,17
Resultado del Ejercicio 24 22.441.379 16.725.465 5.715.914 34,17
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA CONTROLADORA 20 484.310.815 469.352.790 14.958.025 3,19
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 20 1.354.088 1.268.275 85.813 6,77
TOTAL PATRIMONIO 485.664.903 470.621.065 15.043.838 3,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.007.227.839 968.851.825 38.376.014 3,96

Las notas 1 a la 37 son parte integrante de los Estados Financieros.

Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y las mismas se han tomado
fielmente de los libros.

Estos Estados Financieros fueron certificados por el Revisor Fiscal y su dictamen se encuentra en el informe presentado
a la Asamblea General de Asociados, por el año 2016. Ver la opinión adjunta.

SERGIO GONZÁLEZ VILLA BIBIANA A. CHAVARRÍA AREIZA ORLANDO JARAMILLO HENAO

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
T.P.113718-T T.P.6126-T
“En representación de JG Soluciones
Generales Ltda.”

Estados F inancieros Consolidados 2016 119

 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito COLANTA
Información en miles de pesos colombianos

NOTA 2016 2015 VARIACIÓN %

INGRESO DE ACTIVIDADES CONTINUAS
VENTAS NETAS
Leche y Derivados 25 1.432.114.591 1.357.902.040 74.212.551 5,47
Insumos Agropecuarios 25 142.697.328 146.524.435 -3.827.107 -2,61
Concentrados y Sales 25 208.902.577 190.490.015 18.412.562 9,67
Cárnicos 25 230.583.287 219.563.536 11.019.751 5,02
Productos de Panadería 25 1.516.165 1.009.239 506.926 50,23
Artículos de Consumo 25 9.840.341 9.382.618 457.723 4,88
Refrescos y Tampico 25 27.257.791 28.433.262 -1.175.471 -4,13
Exportaciones 25 1.760.121 56.578.359 -54.818.238 -96,89
TOTAL VENTAS NETAS 2.054.672.201 2.009.883.504 44.788.697 2,23

INGRESOS POR SERVICIOS

Ahorro y crédito 25 23.012.455 22.369.268 643.187 2,88
Cárnicos 25 3.017.421 4.589.923 -1.572.502 -34,26
Hoteles y Restaurantes 25 6.681.214 2.262.714 4.418.500 195,27
Otros 25 1.577.088 4.479.212 -2.902.124 -64,79
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 34.288.178 33.701.117 587.061 1,74

OTROS INGRESOS CONTINUOS

Recuperaciones 25 3.530.574 3.266.290 264.284 8,09
Administrativos y Sociales 25 1.513.449 2.015.819 -502.370 -24,92
Intereses Financiación 25 55.642 51.962 3.680 7,08
TOTAL OTROS INGRESOS CONTINUOS 5.099.665 5.334.071 -234.406 -4,39

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES CONTINUAS 2.094.060.045 2.048.918.692 45.141.353 2,20

COSTO DE VENTAS
Leche y Derivados 26 1.183.881.434 1.121.837.359 62.044.075 5,53
Insumos Agropecuarios 26 126.213.204 131.009.507 -4.796.303 -3,66
Concentrados y Sales 26 192.586.388 185.586.032 7.000.356 3,77
Cárnicos 26 209.432.725 202.663.151 6.769.574 3,34
Productos de Panadería 26 1.301.866 951.147 350.719 36,87
Artículos de Consumo 26 8.491.545 8.287.894 203.651 2,46
Refrescos y Tampico 26 20.775.592 19.382.407 1.393.185 7,19
Exportaciones 26 1.337.134 58.956.173 -57.619.039 -97,73
TOTAL COSTO DE VENTAS 1.744.019.888 1.728.673.670 15.346.218 0,89

120 Informe Anual 2016

 NOTA 2016 2015 VARIACIÓN %
COSTO POR SERVICIO
Ahorro y crédito 26 8.485.662 8.397.053 88.609 1,06
Cárnicos 26 2.746.484 3.964.880 -1.218.396 -30,73
Hoteles y Restaurantes 26 6.132.370 5.642.180 490.190 8,69
TOTAL COSTO POR SERVICIO 17.364.516 18.004.113 -639.597 -3,55

TOTAL COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS 1.761.384.404 1.746.677.783 14.706.621 0,84

RESULTADO BRUTO 332.675.640 302.240.909 30.434.731 10,07

Gastos de Venta 27 249.950.527 235.107.325 14.843.202 6,31

Gastos de Administración 28 56.154.115 49.807.248 6.346.867 12,74
Ingresos Financieros 29 187.761 2.311.733 -2.123.972 -91,88
Gastos Financieros 29 16.098.994 14.201.175 1.897.819 13,36
Otros Ingresos 30 12.631.543 12.220.502 411.041 3,36
Otros Gastos 31 849.929 931.931 -82.002 -8,80

RESULTADO DEL EJERCICIO 22.441.379 16.725.465 5.715.914 34,17

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

Otro Resultado Integral del Ejercicio
Inversiones 32 161.827 -861.282 1.023.109 118,79
Otros Resultado Integral Neto que no se Reclasificará
161.827 -861.282 1.023.109 118,79
a Resultados en Períodos Posteriores.
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 22.603.206 15.864.183 6.739.023 42,48

Las notas 1 a la 37 son parte integrante de los Estados Financieros.

Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y las mismas se han tomado
fielmente de los libros.

Estos Estados Financieros fueron certificados por el Revisor Fiscal y su dictamen se encuentra en el informe presentado
a la Asamblea General de Asociados, por el año 2016. Ver la opinión adjunta.

SERGIO GONZÁLEZ VILLA BIBIANA A. CHAVARRÍA AREIZA ORLANDO JARAMILLO HENAO

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
T.P.113718-T T.P.6126-T
“En representación de JG Soluciones
Generales Ltda.”

Estados F inancieros Consolidados 2016 121

 Estados Financieros Separados 2018

Estados de situación financiera separados

A 31 de diciembre de 2018 y 2017
Información en miles de pesos colombianos
Nota 2018 2017
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 1 24.836.245 19.439.948
Efectivo y equivalentes no restringido 1 23.147.771 17.824.086
Efectivo y equivalentes restringido 1 1.688.474 1.615.862
Inventarios 2 346.857.963 319.679.955
Cuentas por cobrar y otras 3 123.607.988 110.462.653
Otros activos no financieros corrientes 4 2.642.696 1.543.104
Total Activo Corriente 497.944.891 451.125.659

Activo no Corriente
Inversiones con cambios en patrimonio 5 4.404.195 4.483.287
Inversiones en entidades asociadas 6 1.146.478 1.131.687
Inversiones en entidades controladas 7 28.321.644 27.208.803
Propiedad, planta y equipo 8 665.905.705 483.172.644
Propiedades de inversión 9 6.144.728 2.899.739
Intangibles 10 4.052.223 26.667
Total Activo no Corriente 709.974.973 518.922.827
Total Activo 1.207.919.865 970.048.487

Pasivo y Patrimonio

Pasivo
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras 11 168.979.478 130.175.275
Cuentas por pagar y otras 12 222.744.824 166.690.454
Impuestos, gravámenes, tasas y retenciones 12 13.314.995 11.262.471
Obligaciones laborales por beneficios 13 17.971.947 16.038.124
Pasivos estimados y provisiones 14 8.878.336 9.785.151
Otros pasivos 15 24.951.059 32.527.120
Fondos Sociales Mutuales y Otros 16 0 3.050.890
Total Pasivo Corriente 456.840.638 369.529.485
Pasivo no Corriente
Obligaciones financieras 11 123.759.269 105.752.380
Impuestos, gravámenes y tasas 12 9.072.005 9.072.005

84
 Estados Financieros Separados 2018

Pasivos estimados y provisiones 14 10.818.118 11.017.117

Otros pasivos 17 354.988 320.868
Total Pasivo no Corriente 144.004.381 126.162.371
Total Pasivo 600.845.018 495.691.856

Patrimonio
Aportes Asociados 18 163.359.886 153.185.819
Reservas 19 95.455.157 92.307.155
Fondos de Destinación Específica 20 7.066.465 7.066.465
Superávit de capital 21 59.900 59.900
Resultados del ejercicio 22 6.277.586 17.060.090
Otro resultado integral 23 354.635.571 223.217.766
Resultados Acumulados -19.779.719 -18.540.563
Total Patrimonio 607.074.847 474.356.631
Total Pasivo y Patrimonio 1.207.919.865 970.048.487

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y

las mismas se han tomado fielmente de los libros.

Estos Estados Financieros fueron certificados por la Administración y la Contadora de La

Cooperativa y dictaminados por el Revisor Fiscal. El dictamen se encuentra en el informe
presentado a la Asamblea General de Asociados, por el año 2018. Ver la opinión adjunta.

Sergio González Villa Bibiana A. Chavarría Areiza Raúl A. Menco Vargas

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
T.P. 113718-T T.P. 66200-T
“En representación de Auren Consultores Medellín S.A.S.”

85
 Estados Financieros Separados 2018

Estados de resultados integrales separados

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2018 y 2017
Información en miles de pesos colombianos
Nota 2018 2017
Operaciones continuadas

Ventas netas y servicios 24 2.223.876.030 2.081.659.961

Otros ingresos continuos 24 7.022.336 6.205.065
Costo de ventas y servicios 25 1.873.158.102 1.745.357.945
Utilidad bruta 357.740.264 342.507.080
Gastos de administración 26 51.467.629 48.953.073
Gastos de venta 27 293.101.140 268.654.451
Utilidad operacional 13.171.496 24.899.557
Gastos financieros 28 21.016.000 18.790.529
Otros ingresos 29 14.266.850 11.116.263
Otros gastos 29 144.760 165.200
Utilidad (pérdida) antes de impuestos 6.277.586 17.060.090

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas 6.277.586 17.060.090

Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas 0 0
Resultado del ejercicio 6.277.586 17.060.090

Resultado Integral del Ejercicio

Otro resultado integral del ejercicio
Inversiones 30 -138.253 -621.628
Propiedades, planta y equipo 30 131.556.057 -77.100
Otro resultado integral neto que no se reclasificará a resultados en
131.417.804 -698.728
períodos posteriores.
Total resultado integral del ejercicio 137.695.391 16.361.362

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y

las mismas se han tomado fielmente de los libros.

Estos Estados Financieros fueron certificados por la Administración y la Contadora de La

Cooperativa y dictaminados por el Revisor Fiscal. El dictamen se encuentra en el informe
presentado a la Asamblea General de Asociados, por el año 2018. Ver la opinión adjunta.

Sergio González Villa Bibiana A. Chavarría Areiza Raúl A. Menco Vargas

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
T.P. 113718-T T.P. 66200-T
“En representación de Auren Consultores Medellín S.A.S.”

86
 Estados Financieros Separados - Cooperativa Colanta

COOPERATIVA COLANTA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS
a 31 de diciembre de 2020 y 2019
Información en miles de pesos colombianos

Activo
Activo Corriente Nota 2020 2019

Efectivo y equivalentes al efectivo 1 14.487.963 12.487.135

Inversiones al costo amortizado 2 1.577.000 1.450.000
Inventarios 3 331.205.618 351.638.024
Cuentas por cobrar y otras 4 136.026.345 138.450.170
Otros activos no financieros 5 2.935.549 3.518.576
Activos por derecho de uso 6 2.283.334 877.275

Total Activo Corriente 488.515.809 508.421.181

Activo no Corriente Nota 2020 2019

Inversiones con cambios en patrimonio 7 1.892.755 1.839.436

Inversiones en entidades asociadas 8 5.591.156 5.626.098
Inversiones en entidades controladas 9 33.210.763 32.072.320
Propiedad, planta y equipo 10 889.963.990 724.694.789
Propiedades de inversión 11 6.171.962 6.117.378
Intangibles 12 18.279.690 12.044.582

Total Activo no Corriente 955.110.316 782.394.604

Total Activo 1.443.626.125 1.290.815.785

Pasivo
Pasivo Corriente Nota 2020 2019

Obligaciones financieras 13 91.992.065 191.371.318

Cuentas por pagar y otras 14 284.464.509 223.495.755
Impuestos, gravámenes y tasas 15 7.897.715 5.440.824
Pasivos por derecho de uso 16 2.388.451 952.063
Obligaciones laborales por beneficios 17 20.778.079 19.279.297
Pasivos estimados y provisiones 18 7.627.894 9.470.737
Otros pasivos 19 35.505.182 17.791.708
Fondos sociales, mutuales y otros 20 4.841.473 3.138.793
Total Pasivo Corriente 455.495.368 470.940.495

142
 Estados Financieros Separados - Cooperativa Colanta

Pasivo no Corriente Nota 2020 2019

Obligaciones financieras 13 318.299.608 176.671.336

Impuestos, gravámenes y tasas 15 20.227.013 18.038.315
Pasivos estimados y provisiones 18 13.354.087 9.294.554
Otros pasivos 21 10.386.909 367.543

Total Pasivo no Corriente 362.267.617 204.371.748

Total Pasivo 817.762.985 675.312.244

Patrimonio
Nota 2020 2019

Capital social 22 173.644.056 166.938.318

Reservas 23 98.011.259 96.206.398
Fondos con destinación específica 24 7.066.465 7.066.465
Superávit de capital 25 557.621 203.457
Resultados del ejercicio 26 10.170.152 9.682.946
Otro resultado integral 27 355.450.535 354.442.908
Resultados acumulados -19.036.949 -19.036.949

Total Patrimonio 625.863.140 615.503.541

Total Pasivo y Patrimonio 1.443.626.125 1.290.815.785

Las notas forman parte integral de estos Estados Financieros. Se han verificado previamente las afirma-
ciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros.
Estos Estados Financieros fueron certificados por la Administración y la Contadora de La Cooperativa, y
dictaminados por el Revisor Fiscal. El dictamen se encuentra en el informe presentado a la Asamblea
General de Asociados, por el año 2020. Ver la opinión.

Sergio González Villa Bibiana A. Chavarría Areiza Raúl A. Menco Vargas

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
T.P.113718-T T.P.66200-T
En representación de Auren Consultores Medellín S.A.S.

143
 Estados Financieros Separados - Cooperativa Colanta

COOPERATIVA COLANTA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS
a 31 de diciembre de 2020 y 2019
Información en miles de pesos colombianos

Nota 2020 2019

Operaciones continuadas
Ventas netas y servicios 28 2.473.327.158 2.292.774.791
Otros ingresos continuos 28 8.397.129 10.229.964
Costo de ventas y servicios 29 (2.084.910.867) (1.925.316.965)

Utilidad bruta 396.813.420 377.687.791

Ingreso por diferencia en cambio 28 22.731.030 3.342.805

Costo por diferencia en cambio 29 (26.561.479) (6.574.459)
Gastos de administración 30 (54.950.362) (52.269.319)
Gastos de ventas 31 (312.912.941) (298.610.736)

Utilidad operacional 25.119.668 23.576.081

Gastos financieros 32 (22.056.783) (21.179.368)

Otros ingresos 33 7.215.397 7.417.324
Otros gastos 33 (108.130) (131.091)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos 10.170.152 9.682.946

Utilidad (pérdida) por operaciones continuas 10.170.152 9.682.946

Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas 0 0

Resultado del ejercicio 10.170.152 9.682.946

Resultado Integral del Ejercicio

Otro resultado integral del ejercicio 2020 2019

Inversiones 1.146.028 (264.630)

Propiedades, planta y equipo (138.400) 0
Reclasificación superávit propiedad, planta y equipo 0 345.703
Otros resultado integral 1.007.628 81.073

Total resultado integral del ejercicio 11.177.780 9.764.019

Las notas forman parte integral de estos Estados Financieros. Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en
ellos, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros. Estos Estados Financieros fueron certifica-
dos por la Administración y la Contadora de La Cooperativa, y dictaminados por el Revisor Fiscal. El dictamen se encuentra
en el informe presentado a la Asamblea General de Asociados, por el año 2020. Ver la opinión.

Sergio González Villa Bibiana A. Chavarría Areiza Raúl A. Menco Vargas

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
T.P.113718-T T.P.66200-T
En representación de Auren Consultores Medellín S.A.S.

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