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ESTADO DE CUENTA

GUERRA ROSERO HELIO ANGEL ITO FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 04-06-2021
CUENTA 3237480200 FECHA ESTE CORTE 09-07-2021
CHILLAS S25430, CHILLAS STA RITA
ESTIMADO
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CICLO 1 minúsculas y caracteres especiales en caso que el sistema lo
C.I./RUC: 1706382569 permita.

ASESOR: NARANJO BECERRA ALBA MARIANA EMAIL: [email protected]

BANCO PICHINCHA C.A. CONCILIACIÓN

1790010937001
FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 04-06-2021
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
OTRO DOCUMENTO AUTORIZADO FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 09-07-2021
(Según ART.4, Del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y SALDO ANTERIOR 51969.34
Complementarios)

001-170-082196232 DEPÓSITO / CRÉDITOS (11) 2831.49

CHEQUES / DÉBITOS (27) 2464.67
1115019268

TIPO DE EMISION: ORIGINAL INTERÉS PERIODO 1.49

OFICINA: EL GIRON SALDO ACTUAL 52336.16
DIRECCION:AV 12 DE OCTUBRE
* BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00 SALDO PROMEDIO EFECTIVO 51847.69
** BASE IMPONIBLE 12%: 4.71 VALOR IVA COBRADO: 0.56
*** VALORES SUJETOS A 0.00
RETECION

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
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ESTADO DE CUENTA

GUERRA ROSERO HELIO ANGEL ITO C.I./RUC: 1706382569

CUENTA: 3237480200 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
31-may 901 86878618 INTERES A SU FAVOR 0.00 1.57 52905.36
7
10-may 12 31841872 TRANSFERENCIA INTERNET 26.50 0.00 52878.86
11-may 12 19258130 TRANSFERENCIA INTERNET 20.00 0.00 52858.86
14-may 901 559250 DB AH PROGRAMADO 1110.00 0.00 51748.86
17-may 12 17528547 TRANSFERENCIA_APP 0.00 1111.00 52859.86
17-may 12 17578204 TRANSFERENCIA_APP 80.68 0.00 52779.18
17-may 901 50784092 *PAGO TARJETA: 4454470000821221 94.59 0.00 52684.59
19-may 12 45646799 TRANSFERENCIA_APP 0.00 100.00 52784.59
21-may 12 41711759 TRANSFERENCIA INTERNET 50.00 0.00 52734.59
25-may 12 12790899 TRANSFERENCIA INTERNET 350.00 0.00 52384.59
6
31-may 12 75006104 TRANSFERENCIA INTERNET 239.88 0.00 52144.71
31-may 8386 86505542 68938894-DINERS CLUB DEL-DD-000000365025 4.80 0.00 52139.91
01-jun 8386 36077879 69011073-MEMORIAL INTERN-CB-PN0000000000 17.98 0.00 52121.93
01-jun 8386 47049181 69034892-NOVAECUADOR -S7-PLANDENT 3.70 0.00 52118.23
01-jun 12 49714721 TRANSFERENCIA INTERNET 32.83 0.00 52085.40
02-jun 8386 45786442 **COSTO OPER CASH 0.34 0.00 52085.06
02-jun 8386 45786442 COSTO IVA CASH 0.04 0.00 52085.02
02-jun 8386 45786442 69092021-MOVISTAR -CB-40127456 30.79 0.00 52054.23
03-jun 12 35207405 TRANSFERENCIA_APP 80.00 0.00 51974.23
03-jun 901 43168941 IVA COBRADO 0.52 0.00 51973.71
03-jun 901 43168941 **EMISION TARJETA DEBITO 4.37 0.00 51969.34
30-jun 901 86880136 INTERES A SU FAVOR 0.00 1.49 51970.83
5
07-jun 12 34777940 TRANSFERENCIA INTERNET 20.00 0.00 51950.83
07-jun 12 50481996 TRANSFERENCIA INTERNET 150.00 0.00 51800.83
07-jun 12 95095344 TRANSFERENCIA INTERNET 50.00 0.00 51750.83
11-jun 8381 23832147 CONSUMO VISA NA MARATHON SPORT 59.90 0.00 51690.93
11-jun 12 36690259 DEP CNB 1715315725002 0.00 100.00 51790.93
11-jun 12 36690615 DEP CNB 1715315725001 0.00 50.00 51840.93
14-jun 901 833399 DB AH PROGRAMADO 1110.00 0.00 50730.93
14-jun 12 9127781 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 1110.00 51840.93
15-jun 901 12927077 *PAGO TARJETA: 4454470000821221 94.73 0.00 51746.20
15-jun 482 28611912 RETIRO ATM BP QUICENTRO SUR 4 200.00 0.00 51546.20
16-jun 12 38684741 DEP CNB 1715315725002 0.00 89.28 51635.48
18-jun 12 41297893 DEP CNB 1715315725001 0.00 100.00 51735.48
18-jun 12 41356853 DEP CNB 1715315725001 0.00 50.00 51785.48
18-jun 12 46422080 TRANSFERENCIA INTERNET 54.00 0.00 51731.48

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GUERRA ROSERO HELIO ANGEL ITO C.I./RUC: 1706382569

CUENTA: 3237480200 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
22-jun 12 20608862 TRANSFERENCIA INTERNET 100.00 0.00 51631.48
22-jun 12 42429128 TRANSFERENCIA INTERNET 36.00 0.00 51595.48
24-jun 12 33147639 DEP CNB 1709545386001 0.00 200.00 51795.48
25-jun 8381 25775157 CONSUMO VISA NA HORNERO MARISCAL 81.21 0.00 51714.27
25-jun 12 35515434 DEP CNB 1721138962001 0.00 110.72 51824.99
28-jun 8381 8272750 **COMISION ATM BANCO INT 0.45 0.00 51824.54
28-jun 8381 8272750 IVA COBRADO BANCO INT 0.05 0.00 51824.49
28-jun 8381 8272750 RETIRO BANRED BANCO INTERNACIONAL 100.50 0.00 51723.99
29-jun 12 9684742 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 1000.00 52723.99
29-jun 12 28350173 70296439-COSTO OPER CASH-X8 0.36 0.00 52723.63
29-jun 12 28350203 70296439-COSTO IVA CASH-X8-0000001 0.04 0.00 52723.59
29-jun 12 28350248 70296439-JORGE VINICIO NICOLALDE PAG-X8 100.00 0.00 52623.59
29-jun 12 47074538 TRANSFERENCIA INTERNET 40.00 0.00 52583.59
30-jun 8386 38094007 70344317-DINERS CLUB DEL-DD-000000365025 14.58 0.00 52569.01
01-jul 25 2681081 00020-NOVAECUADOR-PLANDENTAL-CBL 3.70 0.00 52565.31
01-jul 289 39112926 RETIRO ATM BP PLZ.IBARRA-1 100.00 0.00 52465.31
01-jul 8386 40872748 70422933-MEMORIAL INTERN-CB-PN0000000000 17.98 0.00 52447.33
01-jul 12 60006544 TRANSFERENCIA_APP 50.00 0.00 52397.33
02-jul 12 12651891 TRANSFERENCIA_APP 50.00 0.00 52347.33
02-jul 8386 38233073 **COSTO OPER CASH 0.34 0.00 52346.99
02-jul 8386 38233073 COSTO IVA CASH 0.04 0.00 52346.95
02-jul 8386 38233073 70507931-MOVISTAR -CB-40127456 30.79 0.00 52316.16
09-jul 12 25182380 TRANSFERENCIA_APP 0.00 20.00 52336.16

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
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