1/10/21 9:01 BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

01/10/2021 - 9:01:42 AM
Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

LAHUD GUIJARRO Y ASOCIADOS,SC
01/10/2021

Número de cuenta: 0452461013

Fecha Concepto / Referencia Cargo Abono Saldo RO JLG JLM SLM

AGUA Y ALACANT DE LE00349/SAP820310 2M4
30-09 $ 886.00 Sapal- Mes. Sept. $ 93,432.46
00263756
HDI
HDI SEGUROS SA DE CV/GUIA:0728046
30-09 $ 4,733.10 Póliza 58219 Empresarial $ 94,318.46
REF:00680003000160155012 CIE:0423722 LGA
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052341009 Mauricio López Centeno
30-09 $ 8,775.40 Renta #207 Mens-Oct. $ 99,051.56
RFC:LOCM8604213U1 IVA:1210.40
30-09 SPEI ENVIADO BANORTE/0000207905 072 $ 1,518.40 Nóm al 30 Sept.
$ 107,826.96
0210929PAGO NOMINA AL 30 DE SEPTIEMBR Ricardo Gómez
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000203393 002 Nóm. al 30 Sept.
30-09 0210929PAGO NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE 2 $ 2,630.80 Ana Luisa $ 109,345.36
PAGO DE NOMINA/IN 4200809012 Nóm al 30 de Sept
30-09 $ 32,031.60 $ 111,976.16
LAHUD GUIJARRO Y ASOCIADOS,SC
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063363034 La Industria mexicana
28-09 $ 1,212.18 Material cambio de llave $ 144,007.76
RFC:IME800330P89 IVA:167.20 Baño
SPEI ENVIADO VE POR MAS/0048585018 113 Baped
28-09 $ 45,240.00 FM $ 145,219.94
0210928RFC:GBA160118236
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058895091 Advisor Indux
28-09 $ 64,048.24 FM $ 190,459.94
RFC:AIA110711MF4 IVA:8834.24
SPEI ENVIADO VE POR MAS/0048577653 113 Baped
28-09 0210928RFC:GBA160118236 $ 69,848.24 $ 254,508.18
FM
SPEI ENVIADO VE POR MAS/0048576136 113 Kaisha Mex SA de CV
28-09 0210928RFC:KME151130FL9 $ 76,885.96 FM $ 324,356.42
SPEI ENVIADO INBURSA/0048572496 036 Ferremateriales Garibay
28-09 $ 185,886.52 $ 401,242.38
0210928RFC:FGA1302223T9 FM

SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0048563087 132 Imagen y Creación

28-09 $ 30,714.48 Admin. AEP SA de CV $ 587,128.90
0210928RFC:ICA1809142D2 FM
SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0048559542 132 Heltcher del Bajio SA de CV
28-09 $ 48,902.12 FM $ 617,843.38
0210928RFC:HBA190925D1A
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058940013
27-09 $ 18,400.00 Margarita Maria Garcia C. $ 666,745.50
RFC:GACM521019MS0 IVA:2537.93 Sra. SLM
TEF RECIBIDO BANORTE/2194883574 072 Seguros el Potosi
27-09 7593658PAGO PARA DEVOLUCION DE PRIMAS
Devolución de primas Pol. $ 787.14 $ 685,145.50
AUIN 83579 Sra. RLM
OFFICE DEPOT L ESTADIO/******5064
24-09 $ 15,960.00 Office Depot- $ 684,358.36
RFC: ODM 950324V2A 14:45 AUT: 470686 Cargo TDD JLM
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014122012 Office Depot-Promoción
23-09 $ 1,854.70 $ 700,318.36
RFC:ODM950324V2A IVA:255.83 Papeleria Oficina

SEGUROS EL POTOSI,SA/GUIA:4292200 Seguros El Potosí

23-09 $ 4,102.49 póliza AUIN-090195-15 LGA $ 702,173.06
REF:00000545457129134212 CIE:0004747 Jetta 2018
SPEI ENVIADO BAJIO/0047558325 030 Guillermo Santoyo
21-09 $ 3,190.00 Redes sociales.LGA $ 706,275.55
0210919RFC:SAUG920902R88
SPEI RECIBIDOBAJIO/0178120570 030 *Devolución
21-09 1664201error transferencia Guillermo Santoyo $ 2,750.00 $ 709,465.55
SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS/0177905890 636
21-09 Ant. Bono Anual 2020 HDI $ 406,000.00 $ 706,715.55
0469548 HDI SEGUROS SA. DE CV.
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098986007
21-09 $ 2,900.00 Ulises Cardona Ramírez $ 300,715.55
RFC:CARU9112184Q6 IVA:499.82
GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:2007060
21-09 $ 357.00 Imp. Arrendamiento $ 303,615.55
REF:11103175792128721279 CIE:0584184
GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:1983575
21-09 $ 78.00 Imp. Honorarios $ 303,972.55
REF:11103175791228727256 CIE:0584184
GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:1530276 Imp. Nómina
21-09 REF:11103175775928726267 CIE:0584184 $ 2,305.00 $ 304,050.55
RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0527571
20-09 $ 11,289.00 Imp. Federales $ 306,355.55
REF:04212VLI270032449425 CIE:0844985
SPEI ENVIADO BAJIO/0046980726 030
17-09 $ 2,750.00 Guillermo Santoyo $ 317,644.55
0210917RFC:SAUG920902R88 Transf. Erronea
IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./260B092441
17-09 $ 39,895.33 Imss-Infonavit-Afore $ 320,394.55
PAGO SIPARE B4827696104 202108 871833
CHEQUE PAGADO NO./CH-0104162 Reembolso SLM
15-09 $ 2,652.00 $ 360,289.88
PAGO EN EFECTIVO Gastos Navideños

CHEQUE PAGADO NO./CH-0104163 Reembolso SLM

15-09 PAGO EN EFECTIVO $ 2,453.00 Gastos Navideños
$ 362,941.88
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050411007 Préstamo Nómina
15-09 $ 19,000.00 Mauricio Avalos $ 365,394.88
BNET 2731875469 PRESTAMO NOMINA
SPEI ENVIADO BANORTE/0000476463 072 Nóm. al 15 Sept.
15-09 $ 1,518.40 Ricardo Gómez $ 384,394.88
0210914NOMINA AL 15 DE SEPTIEMBRE 202
SPEI ENVIADO BANAMEX/0000475949 002 Nóm. al 15 Sept.
15-09 $ 2,631.00 Ana Luisa
$ 385,913.28
0210914NOMINA AL 15 DE SEPTIEMBRE 202
15-09 PAGO PRIMA VACACIONAL/IN 4200809012 $ 301.08
Prima Vac. Anual $ 388,544.28
Daniel Ramírez
https://empresas.bbvanet.com.mx/mexiconet2/mexiconet2/OperacionCBTFServlet?proceso=posicion_global_pr&operacion=movimientos_cuentas_op… 1/2
1/10/21 9:01 BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro
PRIMA VACACIONAL 2021 RO JLG JLM SLM
PAGO DE NOMINA/IN 4200809012
15-09 $ 32,182.52 Nóm. al 15 de Sept 2021 $ 388,845.36
LAHUD GUIJARRO Y ASOCIADOS,SC
RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0041019 Telcel
13-09 $ 399.00 $ 421,027.88
REF:00000000606224564387 CIE:0182251 SLG

RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0019844 Telcel

13-09 $ 599.00 $ 421,426.88
REF:00000000606136109318 CIE:0182251 ALG

13-09 SPEI ENVIADO BAJIO/0046255657 030 $ 1,351.69 Jorge López García-

$ 422,025.88
0210913RFC:LOGJ9509204T3 Limba. Prod. de limpieza.

13-09 SPEI ENVIADO BANORTE/0046253416 072 $ 881.60 Laura Patricia Garcia L.

$ 423,377.57
0210913RFC:GALL820711BF8 Impr. Rosario Compu Silvia

SPEI ENVIADO VE POR MAS/0046245460 113 Baped- Bonos Efe. Nóm

13-09 $ 80,040.00 Efecvo/ Comisiones FM. $ 424,259.17
0210913RFC:GBA160118236
SPEI RECIBIDOBANREGIO/0159394969 058 Monica del Carmen Torres
10-09 Conadarve - fianzas $ 1,219.07 $ 504,299.17
0795465FACT G 401 LAHUD
TEF RECIBIDO BANREGIO/2186951270 058
10-09 5761375septiembre $ 1,160.00 $ 503,080.10
TEF RECIBIDO BANREGIO/2186951266 058
10-09 5761373agosto $ 1,160.00 $ 501,920.10
TELEFONOS DE MEXICO/GUIA:2224497
09-09 $ 6,873.30 Telmex $ 500,760.10
REF:02833790065062921098 CIE:0624101
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053326013 JLG
09-09 $ 22,851.24 Facturas Stone Camis $ 507,633.40
BNET 0104745183 Pago FL3981 FL3982 FL3981- FL3982
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003594007
08-09 $ 1,568.54 Ofix- papelería $ 530,484.64
RFC:OFI920113KZ8 IVA:216.35
08-09 SPEI ENVIADO HSBC/0045606086 021 $ 6,380.00 Selecta Impresores
$ 532,053.18
0210908RFC:SIM000928RE8 Hojas y Folder LGA

08-09 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012127007 $ 4,000.00 Oxxo- Vales de

$ 538,433.18
BNET 0452325144 OX02970 gasolina Lahud

TEF RECIBIDO BANORTE/2185143376 072 El Potosi-

08-09 Bono Anual 2020 y $ 369,606.16 $ 542,433.18
7352987TRANSFERENCIA PAGO A PROVEEDOR Bono Mens Julio 2021
NETPAY*GREASE MONKEY/******5064 Grease Monkey
07-09 $ 3,600.00 $ 172,827.02
RFC: MAA 010914RT6 18:07 AUT: 962370 JLM

SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS/0154065228 636

07-09 HDI Seguros $ 162,400.00 $ 176,427.02
0457493 HDI SEGUROS SA. DE CV. Bono Agosto

07-09 SPEI ENVIADO HSBC/0045366599 021 $ 14,000.00 Top Moda y Uniformes SA de CV

$ 14,027.02
Adelanto Uniformes LGA
0210907RFC:TMU170906G19
06-09 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096165007 $ 8,775.40 Mauricio López Centeno
$ 28,027.02
RFC:LOCM8604213U1 IVA:1210.40 Renta #207 Mens-Sept.

PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030182011 M. Del Carmen Gutiérrez

06-09 BNET 0481065254 Pago Ofre Cristi A $ 638.00 Arreglo Floral Mamá Tamez $ 36,802.42
SEGUROS EL POTOSI,SA/GUIA:3718088 Seguros El Potosí
06-09 $ 2,532.37 Seguro Empresarial póliza $ 37,440.42
REF:00000541886128988275 CIE:0004747 SEMP-003728-15
TELEFONIA POR CABLE/GUIA:3597935
06-09 $ 1,170.00 Megacable $ 39,972.79
REF:36800000243732423253 CIE:0801720
06-09 IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC $ 57.60 $ 41,142.79
06-09 SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN $ 110.00 $ 41,200.39
06-09 SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN $ 250.00 $ 41,310.39
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016626028 Irma García Nava
03-09 $ 6,637.58 Renta #208 Mens. Sept $ 41,560.39
BNET 0447865163 Pago Fact A1086
SPEI ENVIADO BANAMEX/0044902151 002 Ferretera de León Edelsa
03-09 $ 17,761.92 Sra. SLM $ 48,197.97
0210903CHAPA
03-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0012021 Sra. Rosalba $ 60,000.00 $ 65,959.89
RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2708266 Telcel- Siniestros.
02-09 $ 349.00 $ 5,959.89
REF:00000000606306840695 CIE:0182251
PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081600021 Oxxo- Vales de
02-09 $ 1,000.00 gasolina Moto $ 6,308.89
BNET 0452325144 OX02970
SPEI ENVIADO BAJIO/0044608264 030
02-09 $ 400.00 Carpi $ 7,308.89
0210902RFC:AAC000627SW9
01-09 AGUA Y ALACANT DE LE00349/SAP820310 2M4 $ 787.00 $ 7,708.89
Sapal
00263756

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