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    Este documento presenta el catálogo de cuentas y el diario de Crystal Clear Cleaning para el periodo del 1 al 30 de abril. El catálogo de cuentas describe las cuentas de activos, pasivos, capital y gastos/ingresos de la empresa, así como los niveles y tipos de cuentas. El diario registra las transacciones financieras de la empresa durante el mes, incluyendo pagos, cobros, compras y gastos.

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    Crystal Clear Cleaning

    CATALOGO DE CUENTAS

    CUENTA DESCRIPCION NIVEL REPORTA TIPO DE CUENTA


    1 Activos Control
    11 Efectivo Control 1 Bank
    111 Caja Control 11 Bank
    11101 Caja general Detalle 111 Bank
    11102 Caja chica Detalle 111 Bank
    112 Banco Control 11 Bank
    11201 Banco X Detalle 112 Bank
    12 Cuenta por cobrar Detalle 1 Accounts receivable
    13 Inventario Control 1 Other current asset
    14 Gastos adelantados Control 1 Other current asset
    141 Adelanto al ISR Detalle 14 Other current asset
    142 Alquiler pagado por adelantado Detalle 14 Other current asset
    143 Seguro adelantado Detalle 14 Other current asset
    144 Suministros de limpieza Detalle 14 Other current asset
    15 Otros activos corrientes Control 1 Other current asset
    16 Activos fijos Control 1 Other current asset
    161 Terrenos Control 16 Fixed asset
    162 Edificios Control 16 Fixed asset
    163 Vehiculos Control 16 Fixed asset
    16301 Camion Detalle 163 Fixed asset
    16302 Depreciacion acumulada camion Detalle 163 Fixed asset
    164 Mobiliarios y equipos Control 16 Fixed asset
    16401 Muebles Detalle 164 Fixed asset
    16402 Equipos de limpieza Detalle 164 Fixed asset
    16403 equipos de computadora Detalle 164 Fixed asset
    2 Pasivos Control
    22 Pasivos a corto plazo Control 2 Other current liability
    2201 Cuentas por pagar Detalle 22 Accounts payable
    2202 Impuestos por pagar Detalle 22 Other current liability
    2203 Ingresos no devengados Detalle 22 Other current liability
    222 Pasivos a largo plazo Control 22 Long term liability
    22201 Prestamos Detalle 222 Long term liability
    3 Capital Control
    301 Aportes Control 3 Equity
    302 Retiros Control 3 Equity
    4 Ingresos Control
    401 Ingresos por servicio Detalle 4 Income
    402 Ingresos por ajustes cambiarios Detalle 4 Income
    403 Ingresos financieros Detalle 4 Income
    404 Devoluciones Detalle 4 Income
    6 Gastos Control
    66 Gastos de personal Control 6 Expense
    6601 Gastos de sueldo Detalle 66 Expense
    6602 Gastos de TSS Detalle 66 Expense
    6603 Gastos de prestaciones laborales Detalle 66 Expense
    6604 Regalia pascual Detalle 66 Expense
    67 Gastos generales y adm Control 6 Expense
    6701 Gastos de mano de obra Detalle 67 Expense
    6702 Gastos de alquiler Detalle 67 Expense
    68 Gastos financieros Control 6 Expense
    Crystal Clear Cleaning
    ENTRADA DE DIARIO
    DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 20XX
    EN RD$

    FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO


    1/4/XX EFECTIVO 20,000.00
    EQUIPO 5,000.00
    CAPITAL 25,000.00
    2/4/XX RENTAS PAGADAS POR ADELANTADO 1,600.00
    EFECTIVO 1,600.00
    3/4/XX SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 1,200.00
    EFECTIVO 1,200.00
    4/4/XX SUMINISTROS 220.00
    CUENTAS POR PAGAR 220.00
    5/4/XX MOBILIARIO Y EQUIPO 2,000.00
    CUENTAS POR PAGAR 2,000.00
    7/4/XX MOBILIARIO Y EQUIPO 1,500.00
    EFECTIVO 1,500.00
    9/4/XX CUENTAS POR COBRAR 3,200.00
    INGRESOS POR SERVICIOS 3,200.00
    10/4/XX EFECTIVO 200.00
    CUENTAS POR COBRAR 200.00
    15/4/XX GASTOS POR SALARIO 300.00
    EFECTIVO 300.00
    16/4/XX EFECTIVO 1,200.00
    INGRESOS POR SERVICIOS NO DEVENGADOS 1,200.00
    17/4/XX EFECTIVO 700.00
    INGREOS POR SERVICIOS 700.00
    18/4/XX GASTOS GENERALES 200.00
    CUENTAS POR PAGAR 200.00
    20/4/XX EFECTIVO 10,000.00
    DOCUMENTOS POR PAGAR 10,000.00
    21/4/XX EFECTIVO 1,000.00
    CUENTAS POR COBRAR 1,000.00
    25/4/XX CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
    EFECTIVO 1,500.00
    29/4/XX GASTOS POR PUBLICIDAD 200.00
    EFECTIVO 200.00
    30/4/XX CAPITAL 500.00
    EFECTIVO 500.00
    TOTAL 50,520.00 50,520.00

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