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    Evaluación Financiera

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    Evaluación Financiera

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    Evaluación financiera

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    de 8

    Grupo 7: Karla Daniela Martínez, Andrés Quiroz Ramírez y

    Óscar Tomás Rodríguez

    2022 2023 2024


    1 2 3
    ventas [mm COP] 80,000 84,704 89,685
    precio unit*Q
    precio unit (supuesto) [COP/und] 80000 81840.0 83722.3
    gradiente precio venta 2.30% 2.30%

    Q: unidades año [mm] 1 1.0 1.1


    gradiente participacion en el mercado 3.50% 3.50%

    costos de produccion [mm COP] 57,600 57,599 56,502


    costo unitario [COP/unit] ($) 57,600 55,651 52,745
    gradiente de costo unitario 4% 5%
    costo unitario (% precio unita) [supuesto] 72% 68% 63%
    utilidad bruta [mm COP] 22,400 27,105 33,184
    margen bruto (utilidad bruta/ventas) 28% 32% 37%
    costod de produccin [% ventas] (1-margen bruto) 72% 68% 63%
    gastos operativos [mm COP] 31,200 29,647 29,148
    gastos administrativos ($) 14,400 13,553 13,453
    gradiente gastos administrativos 2% 1%
    gastos adminiestrativos (%) (supuesto) 18.0% 16.0% 15.0%
    gastos ventas($) 16,800 16,094 15,695
    gradiente gastos ventas 2% 1.50%
    gastos ventas (%) 21.0% 19.0% 17.5%
    utilidad perdida operativa ($) -8,800 -2,541 4,036
    utilidad perdida operativa (%) -11.0% -3.0% 4.5%
    depreciaciones ($) 8,880 8,725 8,565
    depreciaciones (% costos+gastos op) 10% 10% 10%
    Amortizacion ($) 7,548 7,416 7,280
    Amortizacion (% costos+ gasto op) 8.50% 8.50% 8.50%
    earning before depressions, taxes, amortization (EBITDA) 7,628 13,599 19,881

    utilidad perdida operativa ($) -8,800 -2,541 4,036


    earning before depressions, taxes, amortization (EBITDA) 7,628 13,599 19,881

    7,628 13,599 19,881


    earning before depressions, taxes, amortization (EBITDA)

    Inversionista i1 7.30% Bono de deuda pública (TES)


    Spread 10.00%
    Inversionista i1 17.30% 65%
    Prestamista i2 7.81% 35% (Banco de occidente)
    Tasa de descuento 13.98%
    Wacc 13.98%

    Inversiones Flujo ebitda


    Iniciales
    0 1 2
    -36,389 7,628 13,599
    Sumatoria Valor presente (VP) 64,381 6,692 10,468
    Sumatoria Valor presente (VP) 64,381
    Valor presente neto (VPN) 27,991
    Tasa interna de retorno (TIR) 36% Efectivo anual (Tasa de rentabilidad máxima gene
    0

    Relación costo beneficio 1.77


    2025 2026 Inversión Inicial 36,389
    4 5
    94,959 100,543 Año Ventas
    ecio unit*Q 2022 $ 80,000.00
    85647.9 87617.8
    2.30% 2.30% Año Costos
    2022 57,600
    1.1 1.1
    3.50% 3.50%

    53,177 52,283
    47,963 45,561
    7% 4%
    56% 52.0%
    41,782 48,261
    44% 48%
    56% 52%
    29,437 29,962
    13,769 14,076
    0.50% 0.50%
    14.5% 14.0%
    15,668 15,886
    1% 0.70%
    16.5% 15.8%
    12,345 18,299
    13.0% 18.2% EBIT
    8,261 8,224
    10% 10%
    7,022 6,991
    8.50% 8.50%
    27,628 33,514

    12,345 18,299
    27,628 33,514

    27,628 33,514
    Flujo ebitda

    3 4 5
    19,881 27,628 33,514
    13,427 16,371 17,423
    Banco
    Banco de Occidente
    (Tasa de rentabilidad máxima generada por el flujo de caja)
    Plan de inversiones: Activos no corrientes (Tangibles e intangibles)
    Descripción Valor unitario Cantidad Unidad
    Bandas transportadores $ 9,900,000 4 Maquinaria
    Maquinas de emsamblaje $ 157,689,000 2 Maquinaria
    Dosificador $ 89,000,000 2 Maquinaria
    Cortadora y selladora de tela filtro $ 189,633,000 2 Maquinaria
    Plegadora de tela filtro $ 10,000,000 2 Maquinaria
    Prensa $ 59,000,000 2 Maquinaria
    Selladora $ 78,349,000 2 Maquinaria
    Camiones pequeños $ 80,000,000 6 Vehiculo
    Montacargas $ 100,000,000 4 Vehiculo
    Espacio físico $ 400,000 2536 M2
    Mobiliario $ 1,000,000 6 Unidad
    Hardware $ 1,000,000 1 Unidad
    Software $ 1,000,000 1 Unidad
    TOTAL
    TOTAL [mm COP]
    Credito comercial ordinario a más de 5 años
    7.81%
    es)
    Valor total
    $ 39,600,000
    $ 315,378,000
    $ 178,000,000
    $ 379,266,000
    $ 20,000,000
    $ 118,000,000
    $ 156,698,000
    $ 480,000,000
    $ 400,000,000
    $ 1,014,400,000
    $ 6,000,000
    $ 1,000,000
    $ 1,000,000
    $ 3,109,342,000
    $ 3,109
    https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero/renta-fija/tes/curva-rentabilidad
    https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61298

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